Anahtar istatistikler
Allspring SMID Core ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
8 Tem 2025
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Allspring Funds Management LLC
Distribütör
Allspring Funds Distributor LLC
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Teknoloji Hizmetleri
Hisseler99,65%
Finans24,56%
Teknoloji Hizmetleri13,10%
Sağlık Teknolojisi9,24%
Dayanıklı Tüketim Malları7,27%
Ticari Hizmetler4,89%
Perakende Satış4,83%
Tüketici Hizmetleri4,36%
Enerji Mineralleri4,19%
Üretici İmalatı4,18%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri4,05%
Taşımacılık3,94%
Elektronik Teknoloji3,77%
Endüstriyel Hizmetler3,65%
Sağlık Hizmetleri3,13%
Dağıtım Servisleri2,38%
Enerji-dışı Mineraller2,12%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,35%
Nakit0,35%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
ASCE bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 24,56% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 13,10% oranında Technology Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
ASCE sembolünün en büyük pozisyonları Willdan Group, Inc. ve Credo Technology Group Holding Ltd. olup, portföyün sırasıyla 4,89%'ini ve 3,10%'sini oluşturmaktadır.
ASCE sembolünün yönetim altındaki varlıkları 16,82 M USD'dir. Geçen ay 68,61& yükseldi.
ASCE sembolünün fon akışları 13,00 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, ASCE sahiplerine temettü ödemiyor.
ASCE sembolünün hisseleri Allspring Group Holdings LLC tarafından Allspring markası altında ihraç edilir. BYF, 8 Tem 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
ASCE sembolünün gider oranı 0,38%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,38%'ini ödemeniz gerekir.
ASCE, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
ASCE bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
ASCE primli işlem görmektedir (0,03%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.