InfraCap MLP ETFInfraCap MLP ETFInfraCap MLP ETF

InfraCap MLP ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪413,07 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪−5,28 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
7,07%
NAV'a İskonto/Prim
−0,3%

InfraCap MLP ETF hakkında


İhraççı
Virtus Investment Partners, Inc.
Marka
InfraCap
Gider oranı
2,18%
Başlangıç tarihi
1 Eki 2014
Endeks takibi
No Underlying Index
Yönetim stili
Aktif

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Sektör
Odaklanma
Enerji
Niş
MLP'ler
Strateji
Aktif
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


19 Kasım 2024 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Endüstriyel Hizmetler
Dağıtım Servisleri
Hisseler122,55%
Endüstriyel Hizmetler71,29%
Dağıtım Servisleri13,99%
Enerji Mineralleri6,76%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri6,21%
İşlenebilen Endüstriler1,38%
Finans0,00%
Tahvil, Nakit ve Diğer−22,55%
Ortak fon0,45%
Çeşitli Hizmetler−0,00%
Rights & Warrants−0,02%
Nakit−22,97%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları