Anahtar istatistikler
Alger AI Enablers & Adopters ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
5 Nis 2024
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Fred Alger Management LLC
Distribütör
Fred Alger & Co., Inc.
ISIN
US0155645031
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Teknoloji Hizmetleri
Elektronik Teknoloji
Perakende Satış
Hisseler98,84%
Teknoloji Hizmetleri46,55%
Elektronik Teknoloji23,37%
Perakende Satış12,93%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri6,51%
Dayanıklı Tüketim Malları1,96%
Finans1,90%
Taşımacılık1,31%
Sağlık Hizmetleri1,28%
Endüstriyel Hizmetler1,21%
Ticari Hizmetler0,86%
Tüketici Hizmetleri0,51%
Üretici İmalatı0,28%
Sağlık Teknolojisi0,17%
Tahvil, Nakit ve Diğer1,16%
Çeşitli Hizmetler1,11%
Nakit0,05%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika86,08%
Asya8,25%
Avrupa4,25%
Orta Doğu0,82%
Latin Amerika0,60%
Afrika0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
ALAI bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 46,55% oranında Technology Services hisse senetleri ve sepetin 23,37% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
ALAI sembolünün en büyük pozisyonları NVIDIA Corporation ve AppLovin Corp. Class A olup, portföyün sırasıyla 10,46%'ini ve 10,43%'sini oluşturmaktadır.
ALAI sembolünün yönetim altındaki varlıkları 261,59 M USD'dir. Geçen ay 68,52& yükseldi.
ALAI sembolünün fon akışları 218,60 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, ALAI sahiplerine 0,00% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (31 Ara 2024) 0,17 USD tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
ALAI sembolünün hisseleri Alger Associates, Inc. (United States) tarafından Alger markası altında ihraç edilir. BYF, 5 Nis 2024 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
ALAI sembolünün gider oranı 0,55%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,55%'ini ödemeniz gerekir.
ALAI, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
ALAI bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
ALAI sembolünün fiyatı son bir ayda 8,96% arttı, ve yıllık performansı 61,01% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği ALAI fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 10,44% arttı, üç aylık performansta 23,54%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 44,24% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 10,44% arttı, üç aylık performansta 23,54%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 44,24% artmıştır.
ALAI primli işlem görmektedir (0,06%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.