Akre Focus ETFAkre Focus ETFAkre Focus ETF

Akre Focus ETF

İşlem yok

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪7,97 B‬USD
Fon akışları (1Y)
‪−1,36 B‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
−0,08%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪139,43 M‬
Gider oranı
0,98%

Akre Focus ETF hakkında


İhraççı
Akre Capital Management LLC
Marka
Akre
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
27 Eki 2025
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
No Underlying Index
Çoğaltma yöntemi
Sentetik
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Akre Capital Management LLC
Distribütör
Quasar Distributors LLC
Tanımlayıcılar
3
ISIN US74316P5796

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Aktif
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


5 Şubat 2026 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Teknoloji Hizmetleri
Ticari Hizmetler
Hisseler94,80%
Finans41,89%
Teknoloji Hizmetleri28,91%
Ticari Hizmetler10,19%
Perakende Satış6,76%
Tüketici Hizmetleri3,64%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri3,41%
Sağlık Teknolojisi0,00%
Tahvil, Nakit ve Diğer5,20%
Nakit5,20%
Bölgelere göre stok dağılımı
96%3%
Kuzey Amerika96,40%
Avrupa3,60%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


AKRE bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 41,89% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 28,91% oranında Technology Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
AKRE sembolünün en büyük pozisyonları Mastercard Incorporated Class A ve Brookfield Corporation olup, portföyün sırasıyla 13,98%'ini ve 11,55%'sini oluşturmaktadır.
AKRE sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪7,97 B‬ USD'dir. Geçen ay 17,94% düştü.
AKRE sembolünün fon akışları ‪−1,36 B‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, AKRE sahiplerine temettü ödemiyor.
AKRE sembolünün hisseleri Akre Capital Management LLC tarafından Akre markası altında ihraç edilir. BYF, 27 Eki 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
AKRE sembolünün gider oranı 0,98%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,98%'ini ödemeniz gerekir.
AKRE, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
AKRE bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
AKRE sembolünün fiyatı son bir ayda −13,56% düştü, ve yıllık performansı −15,03% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği AKRE fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −13,01% düştü, üç aylık performansta −12,39%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −12,39% azalmıştır.
AKRE primli işlem görmektedir (0,08%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.