WisdomTree U.S. AI Enhanced Value FundWisdomTree U.S. AI Enhanced Value FundWisdomTree U.S. AI Enhanced Value Fund

WisdomTree U.S. AI Enhanced Value Fund

İşlem yok

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪391,97 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪−33,71 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
1,55%
NAV'a İskonto/Prim
−0,06%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪3,27 M‬
Gider oranı
0,38%

WisdomTree U.S. AI Enhanced Value Fund hakkında


İhraççı
Marka
WisdomTree
Başlangıç tarihi
16 Haz 2006
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
No Underlying Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
WisdomTree Asset Management, Inc.
Distribütör
Foreside Fund Services LLC
Tanımlayıcılar
3
ISIN US97717W4069

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Değer
Strateji
Aktif
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


2 Şubat 2026 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Elektronik Teknoloji
Sağlık Teknolojisi
Hisseler99,32%
Finans18,89%
Elektronik Teknoloji16,87%
Sağlık Teknolojisi11,38%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri9,24%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri9,10%
Tüketici Hizmetleri7,09%
Teknoloji Hizmetleri5,97%
Enerji Mineralleri4,27%
İşlenebilen Endüstriler4,02%
Üretici İmalatı3,37%
Taşımacılık3,09%
Ticari Hizmetler2,51%
Endüstriyel Hizmetler1,71%
Perakende Satış1,09%
Sağlık Hizmetleri0,47%
Dayanıklı Tüketim Malları0,26%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,68%
Nakit0,36%
ETF0,32%
Bölgelere göre stok dağılımı
0.7%94%5%
Kuzey Amerika94,14%
Avrupa5,18%
Latin Amerika0,68%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


AIVL bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 18,89% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 16,87% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
AIVL sembolünün en büyük pozisyonları Teledyne Technologies Incorporated ve Medtronic Plc olup, portföyün sırasıyla 3,48%'ini ve 3,47%'sini oluşturmaktadır.
AIVL sembolünün son temettüleri 0,55 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,47 USD ödedi, bu da 15,15%'lik bir artış göstermektedir.
AIVL sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪391,97 M‬ USD'dir. Geçen ay 3,88& yükseldi.
AIVL sembolünün fon akışları ‪−33,71 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, AIVL sahiplerine 1,55% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (30 Ara 2025) 0,55 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
AIVL sembolünün hisseleri WisdomTree, Inc. tarafından WisdomTree markası altında ihraç edilir. BYF, 16 Haz 2006 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
AIVL sembolünün gider oranı 0,38%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,38%'ini ödemeniz gerekir.
AIVL, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
AIVL bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
AIVL sembolünün fiyatı son bir ayda 3,86% arttı, ve yıllık performansı 9,30% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği AIVL fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 3,61% arttı, üç aylık performansta 6,51%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 10,36% artmıştır.
AIVL primli işlem görmektedir (0,06%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.