WisdomTree International AI Enhanced Value FundWisdomTree International AI Enhanced Value FundWisdomTree International AI Enhanced Value Fund

WisdomTree International AI Enhanced Value Fund

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪53,47 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪−27,05 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
3,98%
NAV'a İskonto/Prim
0,3%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪1,10 M‬
Gider oranı
0,58%

WisdomTree International AI Enhanced Value Fund hakkında


İhraççı
Marka
WisdomTree
Başlangıç tarihi
16 Haz 2006
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
No Underlying Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
WisdomTree Asset Management, Inc.
Distribütör
Foreside Fund Services LLC

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Değer
Strateji
Aktif
Coğrafya
Kuzey Amerika Hariç Gelişmiş Piyasalar
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


11 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Hisseler97,45%
Finans41,19%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri9,85%
Dayanıklı Tüketim Malları6,62%
Enerji Mineralleri6,16%
Üretici İmalatı6,15%
Sağlık Teknolojisi4,36%
Endüstriyel Hizmetler4,28%
İşlenebilen Endüstriler3,60%
Taşımacılık2,90%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri2,69%
Teknoloji Hizmetleri2,15%
Dağıtım Servisleri2,05%
Ticari Hizmetler1,81%
Enerji-dışı Mineraller1,10%
İletişim0,78%
Perakende Satış0,73%
Tüketici Hizmetleri0,47%
Çeşitli Hizmetler0,30%
Sağlık Hizmetleri0,26%
Tahvil, Nakit ve Diğer2,55%
ETF2,32%
Nakit0,23%
Bölgelere göre stok dağılımı
6%2%63%0.9%26%
Avrupa63,13%
Asya26,46%
Okyanusya6,92%
Kuzey Amerika2,59%
Orta Doğu0,90%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


AIVI bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 41,19% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 9,85% oranında Consumer Non-Durables varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
AIVI sembolünün en büyük pozisyonları TotalEnergies SE ve VINCI SA olup, portföyün sırasıyla 3,38%'ini ve 2,91%'sini oluşturmaktadır.
AIVI sembolünün son temettüleri 0,12 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,33 USD ödedi, bu da 176,57%'lik bir düşüş göstermektedir.
AIVI sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪53,47 M‬ USD'dir. Geçen ay 5,11& yükseldi.
AIVI sembolünün fon akışları ‪−27,05 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, AIVI sahiplerine 3,98% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (28 Mar 2025) 0,12 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
AIVI sembolünün hisseleri WisdomTree, Inc. tarafından WisdomTree markası altında ihraç edilir. BYF, 16 Haz 2006 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
AIVI sembolünün gider oranı 0,58%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,58%'ini ödemeniz gerekir.
AIVI, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
AIVI bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
AIVI sembolünün fiyatı son bir ayda 4,67% arttı, ve yıllık performansı 20,51% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği AIVI fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 4,51% arttı, üç aylık performansta 11,50%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 24,09% artmıştır.
AIVI primli işlem görmektedir (0,00%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.