Anahtar istatistikler
WisdomTree International AI Enhanced Value Fund hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
16 Haz 2006
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
WisdomTree Asset Management, Inc.
Distribütör
Foreside Fund Services LLC
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Hisseler97,45%
Finans41,19%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri9,85%
Dayanıklı Tüketim Malları6,62%
Enerji Mineralleri6,16%
Üretici İmalatı6,15%
Sağlık Teknolojisi4,36%
Endüstriyel Hizmetler4,28%
İşlenebilen Endüstriler3,60%
Taşımacılık2,90%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri2,69%
Teknoloji Hizmetleri2,15%
Dağıtım Servisleri2,05%
Ticari Hizmetler1,81%
Enerji-dışı Mineraller1,10%
İletişim0,78%
Perakende Satış0,73%
Tüketici Hizmetleri0,47%
Çeşitli Hizmetler0,30%
Sağlık Hizmetleri0,26%
Tahvil, Nakit ve Diğer2,55%
ETF2,32%
Nakit0,23%
Bölgelere göre stok dağılımı
Avrupa63,13%
Asya26,46%
Okyanusya6,92%
Kuzey Amerika2,59%
Orta Doğu0,90%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
AIVI bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 41,19% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 9,85% oranında Consumer Non-Durables varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
AIVI sembolünün en büyük pozisyonları TotalEnergies SE ve VINCI SA olup, portföyün sırasıyla 3,38%'ini ve 2,91%'sini oluşturmaktadır.
AIVI sembolünün son temettüleri 0,12 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,33 USD ödedi, bu da 176,57%'lik bir düşüş göstermektedir.
AIVI sembolünün yönetim altındaki varlıkları 53,47 M USD'dir. Geçen ay 5,11& yükseldi.
AIVI sembolünün fon akışları −27,05 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, AIVI sahiplerine 3,98% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (28 Mar 2025) 0,12 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
AIVI sembolünün hisseleri WisdomTree, Inc. tarafından WisdomTree markası altında ihraç edilir. BYF, 16 Haz 2006 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
AIVI sembolünün gider oranı 0,58%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,58%'ini ödemeniz gerekir.
AIVI, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
AIVI bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
AIVI sembolünün fiyatı son bir ayda 4,67% arttı, ve yıllık performansı 20,51% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği AIVI fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 4,51% arttı, üç aylık performansta 11,50%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 24,09% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 4,51% arttı, üç aylık performansta 11,50%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 24,09% artmıştır.
AIVI primli işlem görmektedir (0,00%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.