First Trust Active Global Quality Income ETF -VIII-First Trust Active Global Quality Income ETF -VIII-First Trust Active Global Quality Income ETF -VIII-

First Trust Active Global Quality Income ETF -VIII-

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪57,91 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪−12,14 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
2,12%
NAV'a İskonto/Prim
−0,3%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪3,58 M‬
Gider oranı
0,85%

First Trust Active Global Quality Income ETF -VIII- hakkında


İhraççı
AJM Ventures LLC
Marka
First Trust
Başlangıç tarihi
21 Kas 2023
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
No Underlying Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
First Trust Advisors LP
Distribütör
First Trust Portfolios LP
ISIN
US33740F3837

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Aktif
Coğrafya
Küresel
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


2 Ekim 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Elektronik Teknoloji
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri
Finans
Hisseler98,20%
Elektronik Teknoloji21,21%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri18,23%
Finans14,00%
Teknoloji Hizmetleri9,73%
Sağlık Teknolojisi8,95%
Ticari Hizmetler6,27%
Dayanıklı Tüketim Malları5,30%
Enerji Mineralleri3,69%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri3,36%
Perakende Satış3,01%
Üretici İmalatı2,89%
Enerji-dışı Mineraller1,56%
Tahvil, Nakit ve Diğer1,80%
Nakit1,80%
Bölgelere göre stok dağılımı
36%44%18%
Avrupa44,47%
Kuzey Amerika36,76%
Asya18,77%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


AGQI bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 21,21% oranında Electronic Technology hisse senetleri ve sepetin 18,23% oranında Consumer Non-Durables varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
AGQI sembolünün en büyük pozisyonları Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. ve Carlsberg AS Class B olup, portföyün sırasıyla 5,59%'ini ve 4,08%'sini oluşturmaktadır.
AGQI sembolünün son temettüleri 0,05 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,16 USD ödedi, bu da 205,53%'lik bir düşüş göstermektedir.
AGQI sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪57,91 M‬ USD'dir. Geçen ay 2,87& yükseldi.
AGQI sembolünün fon akışları ‪−12,14 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, AGQI sahiplerine 2,12% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (30 Eyl 2025) 0,05 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
AGQI sembolünün hisseleri AJM Ventures LLC tarafından First Trust markası altında ihraç edilir. BYF, 21 Kas 2023 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
AGQI sembolünün gider oranı 0,85%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,85%'ini ödemeniz gerekir.
AGQI, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
AGQI bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
AGQI sembolünün fiyatı son bir ayda 3,26% arttı, ve yıllık performansı 12,14% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği AGQI fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 3,60% arttı, üç aylık performansta 4,31%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 13,87% artmıştır.
AGQI primli işlem görmektedir (0,33%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.