Adaptive Alpha Opportunities ETFAdaptive Alpha Opportunities ETFAdaptive Alpha Opportunities ETF

Adaptive Alpha Opportunities ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪331,62 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪26,29 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
0,2%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪11,34 M‬
Gider oranı
1,34%

Adaptive Alpha Opportunities ETF hakkında


İhraççı
Cavalier16, Inc.
Marka
Adaptive
Başlangıç tarihi
10 May 2021
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
No Underlying Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Cavalier Investments LLC
Distribütör
Capital Investment Group, Inc.

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık tahsisi
Kategori
Varlık tahsisi
Odaklanma
Hedef sonuç
Niş
Sermaye kazancı
Strateji
Aktif
Coğrafya
Küresel
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


11 Temmuz 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Teknoloji Hizmetleri
Elektronik Teknoloji
ETF
Ortak fon
Hisseler66,15%
Teknoloji Hizmetleri20,96%
Elektronik Teknoloji16,50%
Perakende Satış7,24%
Sağlık Teknolojisi6,83%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri5,13%
Finans4,05%
Dayanıklı Tüketim Malları1,90%
İletişim1,00%
Üretici İmalatı0,95%
Endüstriyel Hizmetler0,75%
Tüketici Hizmetleri0,51%
İşlenebilen Endüstriler0,30%
Enerji-dışı Mineraller0,03%
Tahvil, Nakit ve Diğer33,85%
ETF21,36%
Ortak fon10,53%
Rights & Warrants1,74%
Nakit1,13%
Çeşitli Hizmetler−0,91%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


AGOX sembolünün son temettüleri 1,07 USD tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 0,07 USD ödedi, bu da 93,88%'lik bir artış göstermektedir.
AGOX sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪331,62 M‬ USD'dir. Geçen ay 3,81& yükseldi.
AGOX sembolünün fon akışları ‪26,29 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, AGOX sahiplerine 0,00% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (23 Ara 2024) 1,07 USD tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
AGOX sembolünün hisseleri Cavalier16, Inc. tarafından Adaptive markası altında ihraç edilir. BYF, 10 May 2021 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
AGOX sembolünün gider oranı 1,34%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 1,34%'ini ödemeniz gerekir.
AGOX, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
AGOX bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
AGOX sembolünün fiyatı son bir ayda 2,60% arttı, ve yıllık performansı 2,23% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği AGOX fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 2,81% arttı, üç aylık performansta 17,23%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 4,66% artmıştır.
AGOX primli işlem görmektedir (0,18%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.