Anahtar istatistikler
Adaptive Alpha Opportunities ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
10 May 2021
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Cavalier Investments LLC
Distribütör
Capital Investment Group, Inc.
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Elektronik Teknoloji
Teknoloji Hizmetleri
ETF
Hisseler72,05%
Elektronik Teknoloji26,10%
Teknoloji Hizmetleri20,84%
Perakende Satış6,92%
Finans5,78%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri5,12%
Sağlık Teknolojisi2,16%
Üretici İmalatı1,35%
İletişim1,06%
Endüstriyel Hizmetler0,73%
Dayanıklı Tüketim Malları0,59%
Tüketici Hizmetleri0,50%
Dağıtım Servisleri0,41%
İşlenebilen Endüstriler0,30%
Taşımacılık0,16%
Enerji-dışı Mineraller0,03%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri0,00%
Tahvil, Nakit ve Diğer27,95%
ETF13,50%
Ortak fon9,45%
Rights & Warrants4,53%
Nakit3,98%
Çeşitli Hizmetler−3,52%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
AGOX sembolünün son temettüleri 1,07 USD tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 0,07 USD ödedi, bu da 93,88%'lik bir artış göstermektedir.
AGOX sembolünün yönetim altındaki varlıkları 317,75 M USD'dir. Geçen ay 3,82% düştü.
AGOX sembolünün fon akışları 32,16 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, AGOX sahiplerine 0,00% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (23 Ara 2024) 1,07 USD tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
AGOX sembolünün hisseleri Cavalier16, Inc. tarafından Adaptive markası altında ihraç edilir. BYF, 10 May 2021 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
AGOX sembolünün gider oranı 1,34%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 1,34%'ini ödemeniz gerekir.
AGOX, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
AGOX bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
AGOX sembolünün fiyatı son bir ayda −3,59% düştü, ve yıllık performansı −0,64% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği AGOX fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −4,02% düştü, üç aylık performansta 12,23%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 4,65% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −4,02% düştü, üç aylık performansta 12,23%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 4,65% artmıştır.
AGOX primli işlem görmektedir (0,18%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.