SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETFSmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETFSmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF

SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪12,37 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪7,51 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
2,78%
NAV'a İskonto/Prim
0,4%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪707,30 K‬
Gider oranı
0,78%

SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF hakkında


İhraççı
Guinness Atkinson Asset Management, Inc.
Marka
SmartETFs
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
29 Mar 2021
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
No Underlying Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Guinness Atkinson Asset Management, Inc. (United States)
Distribütör
Foreside Fund Services LLC

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Aktif
Coğrafya
Asya-Pasifik
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


8 Temmuz 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Elektronik Teknoloji
Hisseler98,60%
Finans41,23%
Elektronik Teknoloji17,33%
Dayanıklı Tüketim Malları7,58%
Üretici İmalatı5,65%
Teknoloji Hizmetleri5,30%
Sağlık Teknolojisi3,14%
Dağıtım Servisleri3,11%
Sağlık Hizmetleri2,64%
Ticari Hizmetler2,64%
Perakende Satış2,63%
İşlenebilen Endüstriler2,52%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri2,50%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri2,31%
Tahvil, Nakit ve Diğer1,40%
Nakit1,40%
Bölgelere göre stok dağılımı
11%8%80%
Asya80,57%
Okyanusya11,18%
Kuzey Amerika8,25%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


ADIV bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 41,23% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 17,33% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
ADIV sembolünün en büyük pozisyonları China Construction Bank Corporation Class H ve Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR olup, portföyün sırasıyla 3,40%'ini ve 3,28%'sini oluşturmaktadır.
ADIV sembolünün son temettüleri 0,13 USD tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 0,10 USD ödedi, bu da 23,08%'lik bir artış göstermektedir.
ADIV sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪12,37 M‬ USD'dir. Geçen ay 21,42& yükseldi.
ADIV sembolünün fon akışları ‪7,51 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, ADIV sahiplerine 2,78% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (7 Tem 2025) 0,13 USD tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
ADIV sembolünün hisseleri Guinness Atkinson Asset Management, Inc. tarafından SmartETFs markası altında ihraç edilir. BYF, 29 Mar 2021 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
ADIV sembolünün gider oranı 0,78%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,78%'ini ödemeniz gerekir.
ADIV, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
ADIV bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
ADIV sembolünün fiyatı son bir ayda 4,15% arttı, ve yıllık performansı 19,82% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği ADIV fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 4,15% arttı, üç aylık performansta 28,59%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 23,34% artmıştır.
ADIV primli işlem görmektedir (0,45%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.