Anahtar istatistikler
SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
29 Mar 2021
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Guinness Atkinson Asset Management, Inc. (United States)
Distribütör
Foreside Fund Services LLC
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Elektronik Teknoloji
Hisseler98,60%
Finans41,23%
Elektronik Teknoloji17,33%
Dayanıklı Tüketim Malları7,58%
Üretici İmalatı5,65%
Teknoloji Hizmetleri5,30%
Sağlık Teknolojisi3,14%
Dağıtım Servisleri3,11%
Sağlık Hizmetleri2,64%
Ticari Hizmetler2,64%
Perakende Satış2,63%
İşlenebilen Endüstriler2,52%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri2,50%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri2,31%
Tahvil, Nakit ve Diğer1,40%
Nakit1,40%
Bölgelere göre stok dağılımı
Asya80,57%
Okyanusya11,18%
Kuzey Amerika8,25%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
ADIV bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 41,23% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 17,33% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
ADIV sembolünün en büyük pozisyonları China Construction Bank Corporation Class H ve Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR olup, portföyün sırasıyla 3,40%'ini ve 3,28%'sini oluşturmaktadır.
ADIV sembolünün son temettüleri 0,13 USD tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 0,10 USD ödedi, bu da 23,08%'lik bir artış göstermektedir.
ADIV sembolünün yönetim altındaki varlıkları 12,37 M USD'dir. Geçen ay 21,42& yükseldi.
ADIV sembolünün fon akışları 7,51 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, ADIV sahiplerine 2,78% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (7 Tem 2025) 0,13 USD tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
ADIV sembolünün hisseleri Guinness Atkinson Asset Management, Inc. tarafından SmartETFs markası altında ihraç edilir. BYF, 29 Mar 2021 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
ADIV sembolünün gider oranı 0,78%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,78%'ini ödemeniz gerekir.
ADIV, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
ADIV bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
ADIV sembolünün fiyatı son bir ayda 4,15% arttı, ve yıllık performansı 19,82% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği ADIV fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 4,15% arttı, üç aylık performansta 28,59%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 23,34% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 4,15% arttı, üç aylık performansta 28,59%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 23,34% artmıştır.
ADIV primli işlem görmektedir (0,45%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.