Anahtar istatistikler
Advent Convertible Bond ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
30 Nis 2025
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Advent Capital Management LLC
Distribütör
Quasar Distributors LLC
ISIN
US75526L8458
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Kurumsal
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Kurumsal98,90%
Ortak fon0,72%
Nakit0,38%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
ACVT sembolünün en büyük pozisyonları Wells Fargo & Company 7.5 % Non Cum Perp Conv Pfd Registered Shs A Series L ve Bank of America Corp 7.25 % Non Cum Perp Conv Pfd Registered Shs Series L olup, portföyün sırasıyla 4,71%'ini ve 4,62%'sini oluşturmaktadır.
ACVT sembolünün son temettüleri 0,04 USD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,02 USD ödedi, bu da 50,11%'lik bir artış göstermektedir.
ACVT sembolünün yönetim altındaki varlıkları 27,49 M USD'dir. Geçen ay 0,60% düştü.
ACVT sembolünün fon akışları 25,74 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, ACVT sahiplerine 1,59% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (2 Eki 2025) 0,04 USD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
ACVT sembolünün hisseleri Advent Capital Management LLC tarafından Advent markası altında ihraç edilir. BYF, 30 Nis 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
ACVT sembolünün gider oranı 0,65%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,65%'ini ödemeniz gerekir.
ACVT, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
ACVT tahvillere yatırım yapar.
ACVT primli işlem görmektedir (0,18%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.