American Conservative Values ETFAmerican Conservative Values ETFAmerican Conservative Values ETF

American Conservative Values ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪135,05 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪14,60 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
0,59%
NAV'a İskonto/Prim
−0,06%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪2,75 M‬
Gider oranı
0,75%

American Conservative Values ETF hakkında


İhraççı
Ridgeline Research LLC
Marka
ACV
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
29 Eki 2020
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
No Underlying Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Ridgeline Research LLC
Distribütör
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US26923N1081

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Büyük sermaye
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Aktif
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


30 Eylül 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Elektronik Teknoloji
Teknoloji Hizmetleri
Finans
Hisseler99,69%
Elektronik Teknoloji23,40%
Teknoloji Hizmetleri17,35%
Finans12,71%
Perakende Satış7,32%
Sağlık Teknolojisi7,30%
Tüketici Hizmetleri5,21%
Üretici İmalatı4,77%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri4,46%
Enerji Mineralleri2,63%
Taşımacılık2,43%
Ticari Hizmetler2,31%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri2,07%
İşlenebilen Endüstriler1,94%
İletişim1,68%
Endüstriyel Hizmetler1,35%
Sağlık Hizmetleri1,06%
Dağıtım Servisleri0,86%
Dayanıklı Tüketim Malları0,46%
Enerji-dışı Mineraller0,38%
Çeşitli Hizmetler0,00%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,31%
Nakit0,31%
Bölgelere göre stok dağılımı
95%4%
Kuzey Amerika95,12%
Avrupa4,88%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


ACVF bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 23,40% oranında Electronic Technology hisse senetleri ve sepetin 17,35% oranında Technology Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
ACVF sembolünün en büyük pozisyonları NVIDIA Corporation ve Microsoft Corporation olup, portföyün sırasıyla 8,45%'ini ve 6,30%'sini oluşturmaktadır.
ACVF sembolünün son temettüleri 0,07 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,08 USD ödedi, bu da 9,05%'lik bir düşüş göstermektedir.
ACVF sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪135,05 M‬ USD'dir. Geçen ay 1,88& yükseldi.
ACVF sembolünün fon akışları ‪14,60 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, ACVF sahiplerine 0,59% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (25 Eyl 2025) 0,07 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
ACVF sembolünün hisseleri Ridgeline Research LLC tarafından ACV markası altında ihraç edilir. BYF, 29 Eki 2020 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
ACVF sembolünün gider oranı 0,75%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,75%'ini ödemeniz gerekir.
ACVF, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
ACVF bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
ACVF sembolünün fiyatı son bir ayda 1,58% arttı, ve yıllık performansı 14,47% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği ACVF fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 2,32% arttı, üç aylık performansta 4,96%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 14,05% artmıştır.
ACVF primli işlem görmektedir (0,06%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.