Şimdi başlat
Innovator Index Autocallable Income Strategy ETFInnovator Index Autocallable Income Strategy ETFInnovator Index Autocallable Income Strategy ETF

Innovator Index Autocallable Income Strategy ETF

İşlem yok
Genel BakışAnalizHoldinglerGörüşlerTekniklerMevsimlik

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪13,38 M‬ USD
Fon akışları (1Y)
‪13,24 M‬ USD
Temettü verimi (belirtilen)
8,81%
NAV'a İskonto/Prim
0,7%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪525,00 K‬
Gider oranı
0,79%

Innovator Index Autocallable Income Strategy ETF hakkında


İhraççı
Innovator Capital Management LLC
Marka
Innovator
Ana Sayfa
innovatoretfs.com
Başlangıç tarihi
25 Eyl 2025
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
No Underlying Index
Çoğaltma yöntemi
Sentetik
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Innovator Capital Management LLC
Distribütör
Foreside Fund Services LLC
Identifiers
3
ISINUS45784N5858

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Alternatifler
Niş
S&P 500
Strateji
Aktif
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı——————
NAV toplam getirisi——————

Fonda ne var


8 Ekim 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet99,35%
Kurumsal1,01%
Nakit−0,36%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


ACII sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪13,38 M‬ USD'dir. Geçen ay 111,85& yükseldi.
ACII sembolünün fon akışları ‪13,24 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, ACII sahiplerine 8,81% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (1 Ara 2025) 0,19 USD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
ACII sembolünün hisseleri Innovator Capital Management LLC tarafından Innovator markası altında ihraç edilir. BYF, 25 Eyl 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
ACII sembolünün gider oranı 0,79%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,79%'ini ödemeniz gerekir.
ACII, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
ACII tahvillere yatırım yapar.
ACII primli işlem görmektedir (0,68%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.