Innovator Equity Autocallable Income Strategy ETF
İşlem yok
Anahtar istatistikler
Innovator Equity Autocallable Income Strategy ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
25 Eyl 2025
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Sentetik
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Innovator Capital Management LLC
Distribütör
Foreside Fund Services LLC
Tanımlayıcılar
3
ISIN US45784N5932
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet109,30%
Kurumsal1,24%
Nakit−10,54%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
ACEI sembolünün son temettüleri 0,24 USD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,24 USD ödedi,
ACEI sembolünün yönetim altındaki varlıkları 19,49 M USD'dir. Geçen ay 19,16& yükseldi.
ACEI sembolünün fon akışları 20,65 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, ACEI sahiplerine 12,77% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (2 Şub 2026) 0,24 USD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
ACEI sembolünün hisseleri Innovator Capital Management LLC tarafından Innovator markası altında ihraç edilir. BYF, 25 Eyl 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
ACEI sembolünün gider oranı 0,79%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,79%'ini ödemeniz gerekir.
ACEI, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
ACEI tahvillere yatırım yapar.
ACEI sembolünün fiyatı son bir ayda −3,49% düştü, ve yıllık performansı −5,00% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği ACEI fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −2,95% düştü, üç aylık performansta −2,57%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −3,10% azalmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −2,95% düştü, üç aylık performansta −2,57%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −3,10% azalmıştır.
ACEI primli işlem görmektedir (2,10%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.