Tidal Trust II YieldMax ABNB Option Income Strategy ETFTidal Trust II YieldMax ABNB Option Income Strategy ETFTidal Trust II YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF

Tidal Trust II YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪35,78 M‬USD
Fon akışları (1Y)
Temettü verimi (belirtilen)
53,65%
NAV'a İskonto/Prim
−0,5%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪3,05 M‬
Gider oranı
1,06%

Tidal Trust II YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF hakkında


İhraççı
Toroso Investments Topco LLC
Marka
YieldMax
Başlangıç tarihi
24 Haz 2024
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
No Underlying Index
Çoğaltma yöntemi
Sentetik
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Tidal Investments LLC
Distribütör
Foreside Fund Services LLC

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Sektör
Odaklanma
Tüketici İhtiyari
Niş
Oteller, tatil köyleri ve kruvaziyer hatları
Strateji
Satın al-yaz
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Tek varlık
Seçim Kriterleri
Tek varlık

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


2 Temmuz 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Hükümet
Rights & Warrants
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet85,77%
Rights & Warrants11,06%
Ortak fon2,64%
Nakit0,53%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


ABNY sembolünün en büyük pozisyonları United States Treasury Notes 3.875% 15-JAN-2026 ve United States Treasury Notes 3.0% 15-JUL-2025 olup, portföyün sırasıyla 20,24%'ini ve 16,94%'sini oluşturmaktadır.
ABNY sembolünün son temettüleri 0,32 USD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,39 USD ödedi, bu da 19,77%'lik bir düşüş göstermektedir.
Evet, ABNY sahiplerine 53,65% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (27 Haz 2025) 0,32 USD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
ABNY sembolünün hisseleri Toroso Investments Topco LLC tarafından YieldMax markası altında ihraç edilir. BYF, 24 Haz 2024 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
ABNY sembolünün gider oranı 1,06%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 1,06%'ini ödemeniz gerekir.
ABNY, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
ABNY tahvillere yatırım yapar.
ABNY sembolünün fiyatı son bir ayda −1,48% düştü, ve yıllık performansı −44,92% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği ABNY fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 14,58%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda −0,52% azalmıştır.
ABNY primli işlem görmektedir (0,55%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.