Anahtar istatistikler
Absolute Select Value ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
21 Oca 2020
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Absolute Investment Advisers LLC
Distribütör
Northern Lights Distributors LLC
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Enerji-dışı Mineraller
Hükümet
Hisseler79,89%
Finans23,09%
Enerji-dışı Mineraller10,42%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri9,49%
Elektronik Teknoloji7,64%
Sağlık Teknolojisi6,93%
Endüstriyel Hizmetler5,43%
İşlenebilen Endüstriler5,25%
Dağıtım Servisleri3,41%
Enerji Mineralleri3,10%
Tüketici Hizmetleri3,00%
Üretici İmalatı1,13%
Teknoloji Hizmetleri1,00%
Tahvil, Nakit ve Diğer20,11%
Hükümet19,52%
Nakit0,59%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika89,38%
Avrupa10,62%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
ABEQ bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 23,09% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 10,42% oranında Non-Energy Minerals varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
ABEQ sembolünün en büyük pozisyonları Berkshire Hathaway Inc. Class B ve Loews Corporation olup, portföyün sırasıyla 11,09%'ini ve 6,89%'sini oluşturmaktadır.
ABEQ sembolünün son temettüleri 0,22 USD tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 0,29 USD ödedi, bu da 28,80%'lik bir düşüş göstermektedir.
ABEQ sembolünün yönetim altındaki varlıkları 104,33 M USD'dir. Geçen ay 0,86& yükseldi.
ABEQ sembolünün fon akışları 6,05 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, ABEQ sahiplerine 1,48% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (2 Tem 2025) 0,22 USD tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
ABEQ sembolünün hisseleri Absolute Investment Advisers LLC tarafından Absolute markası altında ihraç edilir. BYF, 21 Oca 2020 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
ABEQ sembolünün gider oranı 0,85%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,85%'ini ödemeniz gerekir.
ABEQ, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
ABEQ bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
ABEQ sembolünün fiyatı son bir ayda 0,55% arttı, ve yıllık performansı 15,13% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği ABEQ fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 1,48% arttı, üç aylık performansta 3,19%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 17,38% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 1,48% arttı, üç aylık performansta 3,19%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 17,38% artmıştır.
ABEQ primli işlem görmektedir (0,09%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.