Absolute Select Value ETFAbsolute Select Value ETFAbsolute Select Value ETF

Absolute Select Value ETF

İşlem yok

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪130,90 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪24,19 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
1,16%
NAV'a İskonto/Prim
0,05%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪3,42 M‬
Gider oranı
0,85%

Absolute Select Value ETF hakkında


İhraççı
Absolute Investment Advisers LLC
Marka
Absolute
Başlangıç tarihi
21 Oca 2020
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
No Underlying Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Absolute Investment Advisers LLC
Distribütör
Northern Lights Distributors LLC
Tanımlayıcılar
3
ISIN US90470L5681

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Değer
Strateji
Aktif
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


6 Şubat 2026 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Enerji-dışı Mineraller
Hükümet
Hisseler82,63%
Finans23,44%
Enerji-dışı Mineraller11,17%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri9,57%
Sağlık Teknolojisi6,94%
Elektronik Teknoloji6,23%
Dağıtım Servisleri4,46%
Üretici İmalatı4,30%
Endüstriyel Hizmetler4,11%
İletişim3,89%
İşlenebilen Endüstriler3,18%
Enerji Mineralleri2,94%
Teknoloji Hizmetleri2,41%
Tahvil, Nakit ve Diğer17,37%
Hükümet11,10%
Nakit6,27%
Bölgelere göre stok dağılımı
88%11%
Kuzey Amerika88,36%
Avrupa11,64%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


ABEQ bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 23,44% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 11,17% oranında Non-Energy Minerals varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
ABEQ sembolünün en büyük pozisyonları Berkshire Hathaway Inc. Class B ve Loews Corporation olup, portföyün sırasıyla 10,23%'ini ve 7,28%'sini oluşturmaktadır.
ABEQ sembolünün son temettüleri 0,22 USD tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 0,22 USD ödedi, bu da 0,80%'lik bir artış göstermektedir.
ABEQ sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪130,90 M‬ USD'dir. Geçen ay 6,89& yükseldi.
ABEQ sembolünün fon akışları ‪24,19 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, ABEQ sahiplerine 1,16% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (5 Oca 2026) 0,22 USD tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
ABEQ sembolünün hisseleri Absolute Investment Advisers LLC tarafından Absolute markası altında ihraç edilir. BYF, 21 Oca 2020 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
ABEQ sembolünün gider oranı 0,85%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,85%'ini ödemeniz gerekir.
ABEQ, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
ABEQ bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
ABEQ sembolünün fiyatı son bir ayda 6,80% arttı, ve yıllık performansı 17,38% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği ABEQ fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 7,10% arttı, üç aylık performansta 11,83%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 19,04% artmıştır.
ABEQ primli işlem görmektedir (0,05%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.