Anahtar istatistikler
Alternative Access First Priority CLO Bond ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
9 Eyl 2020
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Alternative Access Funds LLC
Distribütör
ALPS Distributors, Inc.
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Securitized
Nakit
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Securitized83,53%
Nakit16,47%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
AAA sembolünün son temettüleri 0,11 USD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,11 USD ödedi, bu da 7,03%'lik bir düşüş göstermektedir.
AAA sembolünün yönetim altındaki varlıkları 42,53 M USD'dir. Geçen ay 0,03% düştü.
AAA sembolünün fon akışları 20,03 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, AAA sahiplerine 5,67% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (1 Tem 2025) 0,11 USD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
AAA sembolünün hisseleri Alternative Access Funds LLC tarafından Alternative Access markası altında ihraç edilir. BYF, 9 Eyl 2020 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
AAA sembolünün gider oranı 0,25%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,25%'ini ödemeniz gerekir.
AAA, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
AAA tahvillere yatırım yapar.
AAA sembolünün fiyatı son bir ayda −0,40% düştü, ve yıllık performansı −0,32% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği AAA fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 1,82%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 5,71% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 1,82%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 5,71% artmıştır.
AAA primli işlem görmektedir (0,16%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.