Alternative Access First Priority CLO Bond ETFAlternative Access First Priority CLO Bond ETFAlternative Access First Priority CLO Bond ETF

Alternative Access First Priority CLO Bond ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪42,42 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪20,05 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
5,68%
NAV'a İskonto/Prim
0,1%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪1,70 M‬
Gider oranı
0,25%

Alternative Access First Priority CLO Bond ETF hakkında


İhraççı
Alternative Access Funds LLC
Marka
Alternative Access
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
9 Eyl 2020
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
No Underlying Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Alternative Access Funds LLC
Distribütör
ALPS Distributors, Inc.

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Kurumsal, banka kredileri
Odaklanma
Yatırım sınıfı
Niş
Değişken kur
Strateji
Aktif
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


3 Temmuz 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Securitized
Nakit
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Securitized86,16%
Nakit13,84%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


AAA sembolünün son temettüleri 0,11 USD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,11 USD ödedi, bu da 7,03%'lik bir düşüş göstermektedir.
Evet, AAA sahiplerine 5,68% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (1 Tem 2025) 0,11 USD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
AAA sembolünün hisseleri Alternative Access Funds LLC tarafından Alternative Access markası altında ihraç edilir. BYF, 9 Eyl 2020 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
AAA sembolünün gider oranı 0,25%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,25%'ini ödemeniz gerekir.
AAA, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
AAA tahvillere yatırım yapar.
AAA sembolünün fiyatı son bir ayda 0,80% arttı, ve yıllık performansı 0,08% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği AAA fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,51% arttı, üç aylık performansta 1,46%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 5,71% artmıştır.
AAA primli işlem görmektedir (0,52%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.