Anahtar istatistikler
CHIMERA IBOXX US T hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
20 Şub 2025
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Birincil danışman
Lunate Capital LLC
ISIN
AEC01574C253
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet99,55%
Nakit0,45%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
USTBILL sembolünün yönetim altındaki varlıkları 8,98 M AED'dir. Geçen ay 0,28& yükseldi.
USTBILL sembolünün fon akışları 0,00 AED tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, USTBILL sahiplerine 0,39% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (23 May 2025) 0,04 AED tutarındaydı.
USTBILL sembolünün hisseleri Chimera Investment LLC tarafından Chimera markası altında ihraç edilir. BYF, 20 Şub 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
USTBILL sembolünün gider oranı 0,50%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,50%'ini ödemeniz gerekir.
USTBILL, iBoxx USD Treasury Bills Mid Price Index - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
USTBILL tahvillere yatırım yapar.
USTBILL primli işlem görmektedir (2,08%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.