Chimera S&P Japan UCITS ETF - Share Class D-IncomeChimera S&P Japan UCITS ETF - Share Class D-IncomeChimera S&P Japan UCITS ETF - Share Class D-Income

Chimera S&P Japan UCITS ETF - Share Class D-Income

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪13,95 M‬AED
Fon akışları (1Y)
‪−9,47 M‬AED
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
−8,2%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪88,84 K‬
Gider oranı
1,00%

Chimera S&P Japan UCITS ETF - Share Class D-Income hakkında


İhraççı
FundRock Management Co. SA
Marka
Chimera
Başlangıç tarihi
29 May 2024
Endeks takibi
S&P Japan BMI Liquid 35/20 Capped Index - JPY - Benchmark TR Net
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
FundRock Management Co. SA
ISIN
IE000M10VZK6

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Büyük sermaye
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Japonya
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


2 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Dayanıklı Tüketim Malları
Elektronik Teknoloji
Üretici İmalatı
Hisseler99,62%
Finans21,48%
Dayanıklı Tüketim Malları20,13%
Elektronik Teknoloji19,84%
Üretici İmalatı12,83%
İşlenebilen Endüstriler6,36%
Teknoloji Hizmetleri4,91%
İletişim4,38%
Dağıtım Servisleri4,14%
Perakende Satış3,98%
Taşımacılık1,56%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,38%
Nakit0,38%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Asya100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


JPANI bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 21,48% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 20,13% oranında Consumer Durables varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
JPANI sembolünün en büyük pozisyonları Toyota Motor Corp. ve Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. olup, portföyün sırasıyla 11,88%'ini ve 8,50%'sini oluşturmaktadır.
JPANI sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪13,95 M‬ AED'dir. Geçen ay 6,09& yükseldi.
JPANI sembolünün fon akışları ‪−9,47 M‬ AED tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, JPANI sahiplerine temettü ödemiyor.
JPANI sembolünün hisseleri FundRock Management Co. SA tarafından Chimera markası altında ihraç edilir. BYF, 29 May 2024 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
JPANI sembolünün gider oranı 1,00%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 1,00%'ini ödemeniz gerekir.
JPANI, S&P Japan BMI Liquid 35/20 Capped Index - JPY - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
JPANI bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
JPANI sembolünün fiyatı son bir ayda 0,27% arttı, ve yıllık performansı 3,94% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği JPANI fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 6,71% arttı, üç aylık performansta 8,57%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 7,34% artmıştır.
JPANI primli işlem görmektedir (8,18%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.