Chimera S&P Germany UCITS ETF - Share Class D - In     CC

Chimera S&P Germany UCITS ETF - Share Class D - In

3,89AEDG
0,000,00%
Kapanışta 17 Şub 08:24 GMT
AED
İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪2,67 M‬AED
Fon akışları (1Y)
‪−977,50 K‬AED
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
265,9%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪2,50 M‬
Gider oranı
1,00%

Chimera S&P Germany UCITS ETF - Share Class D - In hakkında


İhraççı
FundRock Management Co. SA
Marka
Chimera
Başlangıç tarihi
25 Eyl 2024
Endeks takibi
S&P Germany BMI Liquid 35/20 Capped Index - AED - Benchmark TR Gross
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Birincil danışman
FundRock Management Co. SA
ISIN
IE000EK4H397

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Büyük sermaye
Niş
Geniş tabanlı
Coğrafya
Almanya
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


12 Şubat 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Teknoloji Hizmetleri
Üretici İmalatı
Hisseler99,47%
Finans23,50%
Teknoloji Hizmetleri20,53%
Üretici İmalatı17,14%
İletişim8,59%
Dayanıklı Tüketim Malları8,28%
Elektronik Teknoloji5,84%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri4,03%
Sağlık Teknolojisi3,90%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri3,27%
Taşımacılık2,67%
İşlenebilen Endüstriler1,73%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,53%
Nakit0,53%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Avrupa100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Sembol
Varlıklar
Sembol
Varlıklar
S
SAP SESAP
20,53%
S
Siemens AktiengesellschaftSIE
11,50%
A
Allianz SEALV
9,12%
D
Deutsche Telekom AGDTE
8,59%
M
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGMUV2
5,09%
I
Infineon Technologies AGIFX
3,54%
D
Deutsche Boerse AGDB1
3,37%
M
Mercedes-Benz Group AGMBG
3,26%
B
BASF SEBAS
3,15%
A
adidas AGADS
3,14%
İlk 10 ağırlıklı71,29%
31 toplam varlıklar

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları