Chimera JP Morgan UAE Bond UCITS ETF-Share Class-D IncomeChimera JP Morgan UAE Bond UCITS ETF-Share Class-D IncomeChimera JP Morgan UAE Bond UCITS ETF-Share Class-D Income

Chimera JP Morgan UAE Bond UCITS ETF-Share Class-D Income

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪18,61 M‬AED
Fon akışları (1Y)
‪−3,77 M‬AED
Temettü verimi (belirtilen)
3,45%
NAV'a İskonto/Prim
−1,9%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪18,39 M‬
Gider oranı

Chimera JP Morgan UAE Bond UCITS ETF-Share Class-D Income hakkında


İhraççı
FundRock Management Co. SA
Marka
Chimera
Başlangıç tarihi
26 Mar 2024
Endeks takibi
J.P. Morgan MECI UAE Investment Grade Custom Index - AED - Benchmark TR Net
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
FundRock Management Co. SA
ISIN
IE000AUWE6L4

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Geniş piyasa, geniş tabanlı
Odaklanma
Yatırım sınıfı
Niş
Geniş vadeler
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Birleşik Arap Emirlikleri
Ağırlıklandırma şeması
Market değeri
Seçim Kriterleri
Market değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


2 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Kurumsal
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Kurumsal84,49%
Hükümet14,06%
Ortak fon1,44%
Nakit0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
36%6%56%
Orta Doğu56,94%
Kuzey Amerika36,60%
Avrupa6,46%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


BONDAE tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 84,49% oranında Corporate hisse senetleri ve sepetin 14,06% oranında Government varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Middle East bölgesinde bulunmaktadır.
BONDAE sembolünün en büyük pozisyonları DP World Crescent Ltd. 3.7495% 30-JAN-2030 ve Aldar Investment Properties LLC 4.875% 24-MAY-2033 olup, portföyün sırasıyla 6,60%'ini ve 4,83%'sini oluşturmaktadır.
BONDAE sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪18,61 M‬ AED'dir. Geçen ay 0,29& yükseldi.
BONDAE sembolünün fon akışları ‪−3,77 M‬ AED tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, BONDAE sahiplerine 3,45% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (17 Şub 2025) 0,13 AED tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
BONDAE sembolünün hisseleri FundRock Management Co. SA tarafından Chimera markası altında ihraç edilir. BYF, 26 Mar 2024 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
BONDAE, J.P. Morgan MECI UAE Investment Grade Custom Index - AED - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
BONDAE tahvillere yatırım yapar.
BONDAE sembolünün fiyatı son bir ayda 1,39% arttı, ve yıllık performansı 1,39% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği BONDAE fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,19% arttı, üç aylık performansta 0,60%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 25,78% artmıştır.
BONDAE primli işlem görmektedir (1,85%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.