Anahtar istatistikler
Chimera JP Morgan UAE Bond UCITS ETF-Share Class-D Income hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
26 Mar 2024
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
FundRock Management Co. SA
ISIN
IE000AUWE6L4
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Kurumsal
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Kurumsal84,65%
Hükümet14,11%
Ortak fon1,24%
Nakit0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
Orta Doğu56,98%
Kuzey Amerika36,53%
Avrupa6,49%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
BONDAE tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 84,65% oranında Corporate hisse senetleri ve sepetin 14,11% oranında Government varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Middle East bölgesinde bulunmaktadır.
BONDAE sembolünün en büyük pozisyonları DP World Crescent Ltd. 3.7495% 30-JAN-2030 ve Aldar Investment Properties LLC 4.875% 24-MAY-2033 olup, portföyün sırasıyla 6,61%'ini ve 4,84%'sini oluşturmaktadır.
BONDAE sembolünün yönetim altındaki varlıkları 18,67 M AED'dir. Geçen ay 0,50& yükseldi.
BONDAE sembolünün fon akışları −3,77 M AED tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, BONDAE sahiplerine 3,50% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (17 Şub 2025) 0,13 AED tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
BONDAE sembolünün hisseleri FundRock Management Co. SA tarafından Chimera markası altında ihraç edilir. BYF, 26 Mar 2024 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
BONDAE, J.P. Morgan MECI UAE Investment Grade Custom Index - AED - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
BONDAE tahvillere yatırım yapar.
ve yıllık performansı −0,55% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği BONDAE fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 1,02%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 26,04% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 1,02%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 26,04% artmıştır.
BONDAE primli işlem görmektedir (3,40%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.