Şimdi başlat

Varlıklar sayfası

Her bir portföy varlığı için metrikleri içeren bir tablo görüntüler.


Yapı:

Tablo altı mod içerir:

  1. Pozisyon
  2. Fiyat
  3. Finansallar
  4. Performans
  5. Risk
  6. Teknikler

Ayrıca, tablonun sağ üst köşesinde, ekstra etkileşim seçenekleri ekleyen kontrol öğeleri bulunur:

  • Satılanları göster – tabloya kapatılmış (satılmış) varlıkların dahil edilmesini sağlar.
  • Özet – değeri aşağıdaki özelleştirilebilir seçeneklerle belirlenen bir TOPLAM özet satırı ekler:
    • Minimum
    • Maksimum
    • Ortalama
    • Medyan

Not: Özet mutlak değerler üzerinden çalışır ve para birimi dönüşümü, yüzde değerleri vb. hesaba katmaz.

  • Gruplandır – varlık listesinin aşağıdaki kriterlere göre gruplandırılmasını sağlar:
    • Para birimi
    • Sembol türü
    • Sektör
    • Borsa

Her satır için (özet satırları hariç), şunları sağlayan ek bir menü çağrılabilir:

  • Mevcut varlık için bir işlem ekleme.
  • Varlığı tüm işlem geçmişiyle birlikte silme.

Metrikler:

Pozisyon:

  • Dağılım – açık pozisyonların toplam Değerine kıyasla portföydeki payı
     Formül: Değer / Σ Değer * %100
  • Miktar – pozisyon büyüklüğü.
  • Ort. fiyat – FIFO kullanılarak hesaplanan pozisyonun ortalama açılış fiyatı. Pozisyonun bir kısmı kapatıldığında, ortalama fiyat kalan lotlara göre yeniden hesaplanır.
  • Son fiyat – mevcut finansal araç fiyatı (finansal araç para biriminde).
  • Yatırılan – açık pozisyonlar için giriş maliyetlerinin tutarı (portföy para biriminde).
     Formül: Ort. fiyat * Miktar
  • Değer – pozisyonun mevcut değeri (portföy para biriminde)
     Formül: Miktar * Son fiyat
  • Gerçekleşmemiş kâr – mevcut piyasa fiyatındaki kâr veya zarar
     Formül: Değer - Yatırılan
  • Gerçekleşmemiş kâr % – yatırılan tutara kıyasla gerçekleşmemiş kâr
     Formül: Gerçekleşmemiş kâr / Yatırılan * %100
  • Günlük kâr – son işlem günü boyunca pozisyon için kâr değişimi
     Formül: Değer - Dünkü değer
  • Günlük kâr % – dünkü Değere kıyasla günlük kâr değişimi
     Formül: Günlük kâr / Dünkü değer * %100
    Not: önceki gün için pozisyon yoksa, hesaplama Yatırılan'a göre yapılacaktır. Makalede daha fazlası: Portföy Özeti: Gerçekleşmemiş kâr.
  • Toplam temettü – sembol için alınan tüm temettülerin toplamı (portföy para biriminde).
  • Toplam kâr – portföy para biriminde toplam kâr.
     Formül: Gerçekleşmemiş kâr + Pozisyon için gerçekleşmiş kâr
    Not: Pozisyon için gerçekleşmiş kâr = Toplam kâr - Gerçekleşmemiş kâr. Makalede daha fazlası: Portföy Özeti: Toplam ve Gerçekleşmiş kâr.
  • Toplam kâr % – Yatırılan'a kıyasla kâr
     Formül: Toplam kâr / Yatırılan * %100
    Not: kapatılanlar da dahil olmak üzere pozisyon içindeki tüm işlemlerdeki Yatırılan tutarı dikkate alır
  • Yıllıklandırılmış getiri – % cinsinden ortalama yıllık getiri
     Nakit akışı olarak alış/satış işlemlerinin tarihleri ve tutarları kullanılarak XIRR yöntemiyle hesaplanır. Alışlar eksi, satışlar artı işaretlidir. Pozisyon kapatılmamışsa, son değer olarak son fiyatı ve hesaplama tarihini kullanın. Makalede daha fazlası: Portföy Özeti: Yıllıklandırılmış getiri.

Fiyat:

  • Son – mevcut finansal araç fiyatı (finansal araç para biriminde).
  • Değ% – (Mevcut çubuğun kapanış fiyatı – Önceki çubuğun kapanış fiyatı) / Önceki çubuğun kapanış fiyatı * 100
  • Değ – Mevcut çubuğun kapanış fiyatı – Önceki çubuğun kapanış fiyatı
  • Hacim – günlük işlem hacmi
  • Ort Hac (10) – 10 günlük ortalama işlem hacmi
  • Piyasa Değeri – Piyasa değeri

Finansallar:

Performans:

  • Perf% 1H / 1A / 3A / YTD / 1Y / 5Y / Tüm zamanlar – İlgili dönemdeki yüzdesel fiyat değişimi. Daha fazla bilgi burada.

Risk:

  • Beta 1Y / 3Y / 5Y – Varlığın piyasa hareketlerine duyarlılığını ölçer. Daha fazla bilgi burada.
  • Oynaklık 1G / 1H / 1A – Bir finansal aracın belirli bir süre içindeki fiyat değişimlerini ölçer. Daha fazla bilgi burada.

Teknikler:

Genel Bakış: Haberler
İşlem Dökümü Sayfası