Şimdi başlat

Topluluk fikirleri

Altın Neden SL'nize Ulaşıyor🌟 Altın Neden SL'nize Ulaşıyor 😭💛📈 Altın, piyasadaki en agresif ve en değişken varlıklardan biridir ve eğer "Altın neden HER ZAMAN benim yönüme doğru hareket etmeden önce stop-loss'uma ulaşıyor?" diye merak ettiyseniz, bu yazı gerçek sebebini açıklıyor. Açıkça açıklayalım 👇 🔶 1. Altın Likiditeyi Sever — Seviyeleri Değil 💦💰 Altın, destek/direnç çizgilerinize göre hareket etmez. Likiditeye göre hareket eder, yani: Yatırımcıların stop-loss emirlerini nereye koyduğu ❌ Bekleyen emirlerin nerede durduğu 🎯 Büyük kurumların pozisyonları doldurmak istediği yer 🏦 SL'niz, herkesin kendi likiditesini koyduğu yerde durur, bu da onu birinci sınıf likidite haline getirir. 🔶 2. XAUUSD Yükselişleri Emir Toplamak İçin Tasarlanmıştır ⚡💥 Altın genellikle ani: Fitiller Sahte çıkışlar Hızlı yükselişler veya düşüşler Keskin mum yükselişleri Bu hareketler rastgele DEĞİLDİR; şu amaçlar için tasarlanmıştır: 🔸 Zarar durdur emirlerini tetiklemek 🔸 Bekleyen alım/satım emirlerini etkinleştirmek 🔸 Gerçek hareketten önce likiditeyi yakalamak İşte bu yüzden fiyat tamamen tersine dönmeden önce SL'niz 1-3 dolar düşer. 🔶 3. Altın Seans Seans Hareketleri 🕒🌍 Altın, günün saatine bağlı olarak farklı davranışlar sergiler: Asya seansı → Yavaş, dar aralık Londra seansı → İlk büyük manipülasyon New York seansı → Volatilite patlaması + gerçek yön Çoğu SL avı, Londra açıldığında veya NY seansı başladığında gerçekleşir ⚠️🔥 🔶 4. Temiz Yüksekler ve Düşükler = SL Mıknatısları 🧲📌 Altın saldırmayı ÇOK SEVER: Önceki günün en yüksek/en düşük seviyesi Asya aralığının en yüksek/en düşük seviyesi Londra seansının en uç noktaları Çift tepe ve dip seviyeleri Yuvarlak rakamlar (4000 / 4050 / 4100 gibi) Bu bölgeler binlerce stop-loss emri barındırır. Yani altın gerçek bir yön belirlemeden önce, önce onları süpürür. 🏹😈 🔶 5. Klasik Altın Formasyonu: Tuzak → Ters Dönüş → Genişleme 🔁🚀 Çoğu XAUUSD hareketi şu sırayı izler: 1️⃣ Likiditeyi süpürme 😭 2️⃣ Sahte çıkış 😈 3️⃣ Keskin bir reddedilme 👋 4️⃣ Gerçek trendin başladığını 🚀 Fiyatın: Bir seviyeyi aşmasını Sertçe çekmesini Sonra tüm hareketi tersine çevirmesini Bu, altının likidite yakalaması anlamına gelir. 🔶 6. Durdurulmaktan Nasıl Kaçınılır ✔️ İşte asıl işe yarayanlar: 🌟 A. SL'yi tam olarak belirgin seviyelere koymayın Ortak likidite bölgelerinin ötesine taşıyın. 🌟 B. Girmeden önce süpürmeyi bekleyin Önce altının tuzağı gerçekleştirmesine izin verin. 🌟 C. İşlem tepkisi - tahmin değil Fitil oluştuktan sonra yeniden giriş arayın. 🌟 D. Seansları kendi avantajınıza kullanın Londra/NY açılışından hemen önce SL (Beklemeli Pozisyon) koymaktan kaçının. 🌟 Son Sözler Altın sizi avlamıyor - likiditeyi avlıyor. İşiniz basit: 👉 Herkesin yaptığı gibi stop emri koymayı bırakın 👉 Önce altının likiditeyi süpürmesine izin verin 👉 Sonra gerçek hareketi yakalayın Daha akıllıca işlem yapın, daha sıkı değil. 💛⚡
TVC:GOLDEğitim
XAU_EMPIRE tarafından
2
Pazar Hafızası – Pazarın hafızası!“Fiyat neden TAM olarak bir noktaya dokunuyor… sonra güçlü hareket ediyor?” diye sorduysanız, bu yazı cevabı veriyor. Piyasa rastgele değil — hafızası var ve birçok trader’ın görmediği kritik seviyelere geri dönüyor. 1️⃣ “Piyasa hafızası” nedir? Fiyatın geri dönme eğiliminde olduğu seviyelerdir: yüksek Liquidity olan bölgeler, tam olarak dolmamış emir noktaları, bırakılmış Imbalance / FVG boşlukları, retest edilmemiş yüksek Volume noktaları, çoğu trader’ın acı yaşadığı bölgeler (cut-loss, FOMO, zirvede alım…). ➡ Bunlar piyasanın bıraktığı “izler”dir ve piyasa gelip bunları temizleyecektir. 2️⃣ En yaygın 3 Market Memory türü ➤ Liquidity Memory — Likidite izleri Fiyat, likidite toplanmadığı için önceki dip/tepe noktalarına geri döner. Market maker’lar trend öncesi eksik likiditeyi “toplamak” ister. ➤ Imbalance / FVG Memory — Dengelenmemiş boşlukların kapanması Hızlı hareketler FVG bırakır; piyasa bu boşluğu doldurmak için geri döner ve yapıyı dengeler. ➤ Volume Cluster Memory — Retest edilmemiş HVN Volume Profile’daki HVN seviyeleri “adil fiyat” gibi davranır. Test edilmemişse → fiyatın geri dönme olasılığı yüksektir. 3️⃣ Pratik örnekler (Grafikte ne işaretlenir) 🔥 İşaretle: henüz fill edilmemiş büyük FVG’ler, geçen haftanın HVN’si, likidite barındıran tepe/dipler, bırakılmış consolidation bölgeleri. 👉 Görürsünüz ki fiyat genelde bu noktalara dönüp sonra devam eder. Bir trader şöyle anladığında: “Fiyat rastgele dönmüyor — piyasa mantığı yüzünden dönüyor.” → Bu düşünce yükseltici bir seviye sağlar. 4️⃣ Piyasa izlerini okuyup tahmin yapmak Adım 1: H4 – W1’de FVG tespit et. Adım 2: Volume Profile’da belirgin HVN’leri bul ve test edilmediyse watchlist’e ekle. Adım 3: Likidite içeren tepe/dipleri incele (çok SL olan bölgeler). Adım 4: Senaryolar kur: • Test edilirse nasıl tepki verecek? • Direkt kırılırsa yapı nasıl değişir? 5️⃣ Trader için değerleri ✔ Fiyatın neden böyle davrandığını anlarsınız (rastgele değil). ✔ Geri dönüş bölgelerini tahmin etme olasılığınız artar. ✔ FOMO ve gelişigüzel girişler azalır. ✔ Okuma yeteneğiniz “mantık + olasılık” temelli gelişir. Good luck. Daha akıllıca ve güçlü trade edelim!
OANDA:XAUUSDEğitim
NatStarkk tarafından
2
Neye yatırım yapılacağını nasıl seçmeliNeye yatırım yapılacağını nasıl seçmeli: trader ve yatırımcılar için kısa kontrol listesi Birçok yeni başlayan “Bugün ne alsam?” sorusuyla yola çıkar. “Bu para önümüzdeki yıllarda hayatımda hangi rolü oynuyor?” sorusu arka planda kalır. Sonuç: birkaç ekran görüntüsü ve rastgele işlemlerden oluşan bir portföy. Bu metin, varlık seçerken kullanabileceğin kısa bir filtre sunar. Sihirli sembol listesi değil. Zaman ufkun, risk seviyen ve piyasa bilgine gerçekten uyan enstrümanları ayıklamak için bir çerçeve. Grafikten önce hayatını düşün Seçim grafikle başlamaz. Önce bu paranın gerçek hayattaki yerini görmek gerekir. Üç basit nokta: Bu paraya ne zaman ihtiyacın olabilir: bir ay, bir yıl, beş yıl. Hesapta %10, %30, %50 düşüş ne kadar acıtıyor. Haftada piyasaya gerçekçi olarak kaç saat ayırıyorsun. Örnek. Para altı ay sonra konut peşinatı için lazım. %15 düşüş bile çok rahatsız edici. Haftada 2 saat ekran başındasın. Böyle bir profil için agresif altcoin’ler veya yüksek kaldıraç, yatırım aracından çok stres kaynağı olur. Başka bir profil. On yıllık ufuk, düzenli eklemeler, maaştan istikrarlı gelir, %30 düşüş kabul edilebilir. Bu durumda daha oynak varlıklar düşünülebilir, yine de net risk sınırlarıyla. Filtre 1: Enstrümanı gerçekten anlamak İlk filtre net: Enstrümanı piyasada olmayan birine iki cümleyle anlatabilmelisin. Etiket çok önemli değil: hisse, ETF, coin, vade sözleşmesi. Önemli olan, getirinin nereden geldiğini anlaman. Şirket kârının büyümesi. Tahvil kuponu. Oynak piyasada risk primi. Ağ komisyonları ve staking gelirleri. Açıklama “fiyat yükseliyor, herkes alıyor” seviyesindeyse, bu daha çok büyüye benzer. Böyle bir enstrümanı listeden çıkarmak ve daha net olanlara geçmek daha sağlıklı. Filtre 2: Risk ve volatilite Piyasa, senin konforuna göre hareket etmez. Sen, stres seviyene göre varlık seçebilirsin. Bakılacak noktalar: Fiyatla kıyaslandığında ortalama günlük hareket. Birçok kripto için günlük %5–10 normal sayılır. Büyük hisseler genelde daha sakin. Sert piyasa hareketlerindeki geçmiş düşüşler. Haber duyarlılığı: bilanço, regülasyon, büyük oyuncular. Varlık ne kadar sert hareket ederse, portföydeki ağırlığı o kadar küçük olmalı ve pozisyon boyutu o kadar dikkatli ayarlanmalı. Aynı enstrüman agresif profil için normal, muhafazakâr profil için felaket olabilir. Filtre 3: Likidite Likidite, çıkmak istediğin ana kadar gündeme gelmez. Şunlara bakmak faydalı: Günlük işlem hacmi. Aktif al-sat için, günlük hacmin senin tipik pozisyonundan kat kat büyük olması iyidir. Spread. Geniş spread, girişte ve çıkışta parayı sessizce yer. Emir defteri derinliği. İnce defter, büyük emri mini çöküşe dönüştürebilir. Filtre 4: Temel sayı ve hikâye Grafiğe odaklı çalışsan bile, kabaca birkaç temel sayı uç noktaları elemekte işe yarar. Hisse ve ETF’lerde: Sektör ve iş modeli. Şirket, sunumda havalı bir kelimeden değil, anlaşılır bir faaliyet alanından para kazanmalı. Borç ve kârlılık. Aşırı borçlu, düşük marjlı işler stres dönemlerinde zorlanır. Temettü veya hisse geri alımı, eğer stilin nakit geri dönüşüne dayanıyorsa. Kripto ve token’larda: Token’ın ekosistemdeki rolü. Saf “spekülasyon jetonu” hafızada uzun yaşamaz. Arz yapısı ve kilit açılımları. Büyük açılımlar fiyatı aşağı itebilir. Ağın gerçek kullanımı: işlemler, komisyonlar, üzerinde inşa edilen projeler. Kendi kontrol listesini oluştur Bir noktadan sonra filtreleri, her pozisyon öncesi bakacağın kısa bir listeye çevirmek işini kolaylaştırır. Örnek liste: Zaman. Bu varlık için ufku biliyorum ve genel para planıma nasıl oturduğunu görüyorum. Risk. İşlem başına risk sermayenin en fazla %X’i, portföydeki toplam düşüş ise dayanabildiğim seviyede. Anlama. Getirinin kaynağı ve senaryoyu neyin bozabileceği benim için net. Likidite. Hacim ve spread, büyük kayma olmadan giriş-çıkışa izin veriyor. Çıkış planı. Senaryonun bittiği seviye ve kâr alacağım bölgeler belli. Grafikle bağlantı TradingView’de hem grafikler hem de temel bilgiler yan yana durur, bu da kontrol listesini uygulamayı kolaylaştırır. Tipik akış: Tarayıcı ile profiline uyan enstrümanları bulursun: ülke, sektör, piyasa değeri, volatilite. Yüksek zaman diliminde grafiği açar, geçmiş krizlerde varlığın nasıl davrandığına bakarsın. Hacim ve spread üzerinden likiditeyi kontrol edersin. Bundan sonra kendi sistemine göre giriş set-up’ını ararsın: trend, seviye, geri çekilme, kırılma vb. Butona basmadan önce kontrol listesini bir kez daha gözden geçirirsin. Varlık seçerken sık yapılan hatalar İyi bir para yönetimi stilini bile bozan birkaç klasik tuzak: Enstrümanı ve mantığını bilmeden, sohbetten gelen tavsiye ile işlem açmak. Tek sektöre veya tek coine “ya hep ya hiç” yaklaşımı. Kısa ufuk ve düşük deneyimle yüksek kaldıraç kullanmak. Önceden yazılı plan ve net risk sınırı olmadan maliyet düşürmek. Kur riski ve vergiyi yok saymak. Bu metin yalnızca eğitim amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi değildir. Para ile ilgili kararlar tamamen sana aittir.
Eğitim
Trade_Logic_AI tarafından
Piyasa rejimini okumak: aynı grafikte trend, yatay ya da kaosPiyasa rejimini okumak: aynı grafikte trend, yatay ya da kaos Birçok trader her grafiğe aynı şekilde bakar. Aynı formasyon, aynı stop, aynı beklenti. Bir hafta formasyon iyi çalışır, sonraki hafta hesap erir. Çoğu zaman sorun formasyonda değildir. Sorun, aynı formasyonun farklı piyasa rejimlerinde farklı davranmasıdır. Önce rejimi oku. Sonra formasyona güven. Bu yazı, herhangi bir grafiği üç rejime ayırmak ve işleme giriş, stop ve hedefleri ortama göre ayarlamak için basit bir yönteme odaklanır. Piyasa rejimi pratikte ne demek Teoriyi bırak. Diskresyoner bir trader için piyasa rejimi, son salınımlar içinde fiyatın genellikle nasıl davrandığıdır. Üç ana kategori yeterli olur: Trend: fiyat daha yüksek dip ve tepeler ya da daha düşük dip ve tepeler yapar. Geri çekilmeler önceki yapıyı ya da hareketli ortalamayı sayar. Kırılmalar devam etme eğilimindedir. Yatay (range): fiyat net destek ve direnç arasında gidip gelir. Sahte kırılmalar sıktır. Ortalama dönüşü, kırılmalardan daha iyi çalışır. Kaos: uzun fitilli mumlar, üst üste binen gövdeler, iki yöne sahte kırılmalar, net yapı yok. Likidite zayıf, stop avı boldur. Amaç kusursuz sınıflandırma değildir. Amaç, kaotik bölgede trend stratejisi, güçlü trendde ise range stratejisi kullanmaktan kaçınmaktır. Her grafik için üç hızlı kontrol İşleme girmeden önce, son 50–100 mum üzerinde üç basit kontrol yap. 1. Salınımların yönü Son 3–5 salınım tepe ve diplerini gözle işaretle. Tepeler ve dipler net şekilde tek yöne ilerliyorsa trend var. Tepeler ve dipler aynı bölgeyi tekrar test ediyorsa range var. Salınımlar karışık ve üst üste biniyorsa kaosa daha yakınsın. 2. Fiyatın seviyelere tepkisi Fiyatın birkaç kez dokunduğu bariz bölgeleri seç. Temiz testler ve net reddedilmeler range fikrini destekler. Kısa duraksama ve ardından devam eden hareket trend fikrini destekler. Seviye içinden fırlayan iğneler ve devamı olmayan hareketler kaosa işaret eder. 3. Mumların içindeki gürültü Fitillere ve gövdelere bak. Orta boy fitiller ve sağlıklı gövdeler, genelde kararlı trend ortamına aittir. Çok sayıda doji benzeri mum ve iki tarafta uzun fitiller klasik gürültülü koşullardır. Bu üç kontrolden sonra grafiği günlüğünde etiketle: trend, range ya da kaos. Aşırı düşünme. Her işlem için tek net etiket yeterli. İşlemi rejime göre uyarlamak Aynı sinyal, farklı uygulama ister. Trend rejimi Yön: yalnızca son salınımların ana yönüyle aynı tarafa işlem aç. Giriş: anlık kırılmanın peşinden koşmak yerine, önceki yapıya ya da dinamik bölgelere gelen geri çekilmeleri takip et. Stop: son salınımın arkasına ya da trend fikrini bozacak yapının arkasına koy. Hedef: trend yapısı bozulmadığı sürece en az 2R ve üstüne alan bırak. Range rejimi Yön: desteğe yakın al, dirence yakın sat. Ortalarda işlem yok. Giriş: aralığın sınırından gelen reddi bekle. Fitil reddi ya da başarısız kırılma çoğu zaman kör limit emirden daha iyidir. Stop: range sınırının arkasında olmalı, range fikri net bozulduğunda stop olursun. Hedef: karşı taraf ya da volatilite düşükse aralığın ortasına yakın seviye. Kaos rejimi Hacim: riskini düşür ya da hiç işlem açma. Zaman dilimi: gürültüyü filtrelemek için daha yüksek zaman dilimine geç ya da bu enstrümanı pas geç. Hedef: büyüme değil, savunma. Buradaki iş, spread ve kayma yememektir. Günlük ile kendi güçlü rejimini bul İşlem günlüğüne bir sütun ekle: “rejim”. Her işlem için girişten önce üç etiketinden birini yaz. 30–50 işlemden sonra sonuçları rejime göre grupla. Çoğu trader şunları görür: Ana kâr trendlerden gelir. Range işlemleri küçük ama istikrarlı kâr bırakır. Kaos yavaş yavaş her şeyi yer. Bu tablo sayılarda görünür hale geldiğinde, rejim filtrasyonu soyut kural olmaktan çıkar. Son derece pratik bir süzgece dönüşür. Sonuç Rejim filtresi olmayan formasyon, eksik bir sistemdir. Her analize grafiğe sorarak başla: trend mi, range mi, kaos mu. Ardından ortama uygun oyun planını uygula. Piyasadan her gün aynı davranışı beklemek yerine ortamı kabul etmiş olursun.
Eğitim
TonySetup tarafından
İşlemlerinizi Mahveden En Büyük 5 Zihniyet Hatası⭐ İşlemlerinizi Mahveden En Büyük 5 Zihniyet Hatası Sorun stratejiniz değil, zihniyetinizdir. Çoğu yatırımcı kaybeder çünkü duygular kararları kontrol eder. Bu 5 zihniyet hatasını düzeltin ve sonuçlarınız anında değişsin. 1️⃣ İntikam Alım Satımı — Mantıkla Değil, Duygularla Alım Satım Yapın 😡🔥 Bir kayıptan sonra, birçok yatırımcı hemen "geri kazanmaya" çalışır. Bu şunlara yol açar: ani girişler 🎯 aşırı büyük pozisyonlar 💥 fiyat peşinde koşmak 🏃‍♂️💨 kuralları çiğnemek 📉 İntikam alım satımı, hesabınızı mahvetmenin en hızlı yoludur. ✔️ Düzeltme: Büyük bir duygusal kayıptan sonra alım satımı durdurun. Sıfırla → İncele → Sakinleşin. 2️⃣ Korku ve Açgözlülük — Piyasayı Kontrol Eden İki Duygu 😰💰 Korku, çok erken çıkmanıza neden olur. Açgözlülük, çok uzun süre tutmanıza neden olur. Şunlara sebep olurlar: tereddüt ❌ erken çıkışlar 🏳️ çıkışları kovalamak 🚀 risk sınırlarını göz ardı etmek ⚠️ Korku ve açgözlülük, teknik değil, duygusal işlemler yaratır. ✔️ Çözüm: Girişten ÖNCE TP/SL değerini ayarlayın — asla duygusal olarak ayarlamayın. 3️⃣ Aşırı İşlem Yapmak ve Net Bir Planın Olmaması 📊🌀 "Grafik iyi görünüyor" diye rastgele işlem yapmak kumar oynamaktır. Aşırı işlem yapmak hem paranızı hem de disiplininizi tüketir. Aşırı işlem yaptığınız durumlar: Sürekli aksiyon istediğinizde 🎲 FOMO hissettiğinizde 😵‍💫 Kurulumlar arasında geçiş yaptığınızda ⚡ Her mumda işlem yaptığınızda 🕒 ✔️ Çözüm: Basit bir plan oluşturun: Giriş kuralları ✏️ Çıkış kuralları 🎯 İşlem başına risk 📐 İşlem süreleri ⏰ Disiplinli bir şekilde takip edin. 4️⃣ Sabırsızlık — İşlemleri Hazır Olmadan Zorlamak ⏳⚡ Çoğu kayıp, çok erken veya çok geç girmekten kaynaklanır. Sabırsızlık, zihninizde sahte kurulumlar yaratır. Sabırsızlık belirtileri: Onaylanmadan önce giriş yapmak 🚦 İşlemlerden çok erken çıkmak 😓 Sıkıldığınız için işlem yapmaya zorlamak 😴 Volatiliteyi kovalamak 💨 ✔️ Çözüm: Onay sinyallerinizi bekleyin. İşlemlerde sabır, hızdan daha çok kazandırır. 5️⃣ Zararlı İşlemlere Duygusal Bağlanma 💔📉 Zararlı bir işlem yapıyorsunuz çünkü: kaybı kabul etmek istemiyorsunuz 😤 piyasanın "geri dönmesini" umuyorsunuz 🙏 egonuz yanılmaktan nefret ediyor 💭 Bu zihniyet, hesapları her şeyden daha hızlı mahveder. ✔️ Çözüm: Kayıpları istatistiksel sürecin bir parçası olarak ele alın; kişisel başarısızlık olarak değil. 🌟 Son Mesaj Duyguları kontrol etmek, herhangi bir göstergeden daha güçlüdür. Disiplininizi, sabrınızı ve tarafsız düşünce yapınızı geliştirin; yatırım sonuçlarınız değişecek. Zihniniz gerçek yatırım sistemidir. 🧠✨
BINANCE:BTCUSDEğitim
XAU_EMPIRE tarafından
1
Yatay Piyasada Altın Nasıl İşlenir: Kârı Korumanın YoluSideway, birçok trader’ın sabırsızlanmasına ve para kaybetmesine neden olan bir dönemdir. Fiyat yatay hareket eder, volatilite düşer, sinyaller bozulur ve sahte kırılmalar sürekli tekrarlar. Ancak deneyimli trader’lar için sideway bir düşman değil — güvenli ve düzenli kâr fırsatıdır. Aşağıda, piyasada yatay hareket döneminde altın işlemleri için birçok profesyonel trader’ın kullandığı yaklaşım bulunmaktadır: 1. Sideway bölgesini net belirleyin – “Üst Bant” ve “Alt Bant” Gerçek bir sideway piyasa şunlara sahip olmalıdır: Üst bant (direnç) birkaç kez test edilir ama kırılmaz. Alt bant (destek) fiyatı stabil tutar. Düşük hacim ve daralan fiyat aralığı görülür. Önemli not: Bir piyasanın sideway sayılması için fiyatın dar bölgede en az 3–4 geçerli temas yapması gerekir. ➡️ Bantları doğru belirlemek, nerede alıp nerede satacağınızı netleştirir. 2. İşlem stratejisi: “Dipten Al – Tepeden Sat”, ancak mutlaka onayla Sideway, “rastgele işlem atma” yeri değildir. İşleme sadece onay sinyali olduğunda girilir, örneğin: Banttan dönen Pin bar / fakey Sahte kırılma (false breakout) Bandı test eden uzun fitilli mum RSI’ın range içinde aşırı seviyelere gelmesi Alış: Fiyat alt banda dokunup dönüş sinyali verdiğinde. Satış: Fiyat üst banda ulaşıp dönüş sinyali gösterdiğinde. ➡️ Sinyal yoksa = işlem yok. 3. Uzun TP kullanmayın – Kısa, güvenli hedefler belirleyin Sideway döneminde beklentileri azaltmak gerekir. Altın güçlü hareket etmediğinden TP sadece: 30–70 pip Veya sideway genişliğinin %30–40’ı Trend beklentiniz yüksekse, sideway bunu karşılamaz. 4. Risk yönetimi son derece sıkı olmalı Sideway, sahte kırılmalarla SL avlanmasının en kolay olduğu dönemdir. Bunu azaltmak için: SL’yi bandın dışına 10–20 pip daha geniş bırakın. Büyük lot kullanmayın. Range içinde art arda 3–4 işlem açmayın. Sideway’de kazanç küçük olabilir — ama kayıp büyük olmamalıdır. 5. Gerçek kırılmayı bekleyin – FOMO yapmayın Breakout işlemeyi düşünüyorsanız sadece şu durumlarda harekete geçin: Kıran mum güçlü gövdeli ve bant dışında net kapanmışsa. Retest veya pullback ile teyit varsa. Hacim artmış veya formasyon kıran bir mum oluşmuşsa. Gerçek kırılma trend oluşturur. Sahte kırılma ise… acı hatıralar oluşturur.
OANDA:XAUUSDEğitim
Tiberius_Wolfe_ tarafından
1
Your Brain Is The Real Enemy — Neden %80 Trader Kaybediyor?1. Acı Gerçek: Piyasa yüzünden değil… BEYNİNİZ yüzünden kaybediyorsunuz Çoğu trader sürekli “mükemmel setup”, “güçlü indicator”, “son dakika news” arıyor… ama en tehlikeli faktörü tamamen görmezden geliyor: 👉 Trading için yaratılmamış olan insan beyninin hayatta kalma mekanizması. İnsan beyni şu şekilde çalışır: tehlikeden kaçınma hızlı ödül kovalamak duygulara göre tepki verme Fakat trading ise tam tersini gerektirir: disiplin sabır makul risk kabulü duygular değil, olasılık ile karar verme Sonuç? 🔸 Market zor olduğu için değil… trader kendi psikolojisi yüzünden kaybediyor. 2. İyi bir sisteminiz olsa bile kaybettiren “iç düşmanlar” (1) Dopamine — Sizi gereğinden erken trade’e sokan kışkırtıcı hormon Birkaç karlı işlemden sonra dopamine artar → aşırı özgüven → daha büyük lot → daha büyük risk. Bu yüzden çok tanıdık cümleyi duyarsınız: “3 gün kazandım, 1 gecede hepsi gitti.” (2) Para kaybetme korkusu — Kârlı işlemleri erken kapatır İşlem kâra geçince beyin “şimdi kapat, güvenli ol” sinyali üretir. Bu yüzden traderların %90’ı: küçük kâr alır, büyük zarar bırakır. (3) Kendini kandırma — Sinyal değil, beklentiye göre trade yapmak BUY istemeye başladığınız anda beyniniz sadece BUY’ı destekleyen veriyi gösterir. → Artık analiz etmiyorsunuz. → Sadece işleme girmek için bahane arıyorsunuz. 3. Neden analizde iyi olanlar, gerçek trade’de daha çok kaybediyor? İyi analistler genelde şu tuzaklara düşer: kontrol illüzyonu teknik bilgisine aşırı güven marketin “analize uyma zorunluluğu” olduğunu zannetmek Ama market şunu umursamaz: Siz ne düşündünüz? Market sadece olasılık, likidite, yapısal rastgelelik ile hareket eder. “Sorun analiz beceriniz değil… Sorun kendinizi yönetememeniz.” 4. Beyni “hacklemek” ve hesabı sabote etmeyi bırakmak için 🔹 Standart bir süreç oluşturun (Trading Checklist) entry kriteri sabit SL/TP duygusal halde işlem yok → Kararı beyne bırakmayın, yazıya bırakın. 🔹 Günlük işlem sayısını sınırlayın Karar sayısı azalır → dopamine kaynaklı hatalar düşer. 🔹 Trading Journal (işlem günlüğü) Yazmıyorsanız → aynı hataları tekrarladığınızı fark edemezsiniz. 🔹 Olasılığı kabul edin En iyi setup bile bazen kaybeder. Bunu anlarsanız → kaybedince panik yapmazsınız. 5. Sonuç — Gerçek düşman chart’ta değil Sizi FOMO’ya sokan, gereksiz işlem açtıran, zararı büyütmeye zorlayan, revenge trade yaptıran… chart değil — beyninizdir. “Kendinizi kontrol etmeyi öğrendiğiniz an, tüm analiz araçları nihayet işe yaramaya başlar.”
OANDA:XAUUSDEğitim
Dio_Zeppel tarafından
Scalping vs Swing – Size Uygun Ticaret Tarzını BelirlemeForex dünyasında trader’lar genellikle kendilerine net bir yön seçmek zorundadır: Scalping mi yoksa Swing Trading mi? Her strateji herkes için uygun değildir — başarı sadece tekniklere değil, aynı zamanda kişilik yapınıza ve disiplininize de bağlıdır. Ticaret tarzınızı doğru anlamak, kârınızı optimize etmenize, stresi azaltmanıza ve risk kontrolünü daha etkili yapmanıza yardımcı olur. 1. Scalping – Hızlı ve Kesin Scalping, kısa vadeli bir ticaret tarzıdır ve piyasadaki küçük fiyat hareketlerinden faydalanmayı hedefler. İşlemler birkaç dakika, hatta bazen sadece birkaç saniye sürer. Kimler Scalping yapmalı? Yüksek konsantrasyon ve hızlı tepki verebilme yeteneğine sahip olanlar Piyasayı sürekli takip edebilecek zamanı olanlar Dinamik ve yoğun bir ticaret ortamını sevenler Avantajlar Gün içinde çok sayıda işlem fırsatı Her işlemde risk sıkı şekilde kontrol edilir Piyasa volatil olduğunda oldukça etkili Dezavantajlar Yüksek psikolojik baskı, çabuk yorulma Spread ve işlem masraflarının daha fazla etki etmesi Küçük hataların bile ciddi kayıplara yol açabilmesi Not: Scalping mutlak disiplin gerektirir. Kontrol kaybı, hesabın çok hızlı erimesine neden olabilir. 2. Swing Trading – Sabır ve Uzun Vadeli Strateji Swing Trading, orta vadeli bir tarz olup piyasanın geniş trendlerine odaklanır. İşlemler birkaç günden birkaç haftaya kadar açık kalabilir. Kimler Swing Trading yapmalı? Piyasa takibini sürekli yapamayan, yoğun programı olan kişiler Trend analizi ve planlı risk yönetimini sevenler Sabırlı ve duygularını kontrol edebilen trader’lar Avantajlar Kısa vadeli dalgalanmaların etkisi azalır Büyük trendlerden faydalanarak daha yüksek kâr potansiyeli Scalping’e kıyasla daha az stres Dezavantajlar Daha geniş stop-loss → sermaye yönetimi kritik Uzun süreli piyasa düzeltmelerine maruz kalma Pozisyonu taşımak için yüksek sabır ve disiplin gerekir Not: Swing Trading, uzun vadeli bakış açısı ve geçici kayıpları tolere edebilme becerisi gerektirir. 3. Size Uygun Tarzı Nasıl Belirlersiniz? Kendinize şu soruları sorun: Piyasayı sık sık takip edecek zamanınız var mı? Hızlı fiyat hareketlerinin baskısına dayanabilir misiniz, yoksa daha sakin bir yaklaşım mı tercih edersiniz? İşlemleri günlerce tutacak sabrınız var mı, yoksa hızlı sonuç mu istersiniz? Amacınız hızlı kazanç mı yoksa sürdürülebilir büyüme mi? Hiçbir ticaret tarzı diğerinden “daha iyi” değildir. Başarı, kişiliğinize ve çalışma tarzınıza en uygun yaklaşımı seçmekten gelir.
OANDA:XAUUSDEğitim
Nyx_Pro tarafından
2
Korkuyu sermayeleştir: Mükemmel geri dönüşler Richard W. Schabacker ve Bob Volman, zaman ve metodoloji açısından birbirinden çok uzak iki yatırımcıdır. Ancak ikisinin ortak olduğu temel bir şey var: Piyasayı derinlemesine psikolojik bir olgu olarak anlıyorlar. Onlardan ilham alarak, mümkün olan en yüksek sadelik ve ezici bir mantıkla işlem yapmaya çalışıyorum. Bugün size, geri dönüşleri (reversion) yüksek başarı olasılığıyla sömürmek için keşfettiğim en zekice yöntemlerden birini paylaşacağım. İsim koymakta pek iyi değilim, bu yüzden stratejinin adını size bırakıyorum. Psikolojik Faktör: Kayıp Korkusu (Loss Aversion) Bir kaybın acısı, eşdeğer bir kazancın verdiği zevkten çok daha yoğundur. Daniel Kahneman ve Amos Tversky’nin 1979’da geliştirdiği Prospect Theory’ye (Beklenti Teorisi) göre, kayıplar psikolojik olarak eşdeğer kazançlardan iki kat veya daha fazla ağırlıkta hissedilir. Bu durum, insanlar kazanç elde etme durumunda riskten kaçınmaya, ancak kesin bir kaybı önlemek için risk almaya daha yatkın hale getirir. Şekil 1’de kaybın ve acının grafik bir temsilini görebilirsiniz. Trend çizgilerine dayanarak, satıcıların aniden güçlü alıcı güçleri tarafından tuzağa düşürüldüğünü gözlemliyoruz. Şekil 1 BTCUSDT (30 dakika) Bu satıcıların çoğu hiç şüphesiz hızla likide edildi, ama size şunu garanti edebilirim: Çoğunluğu, bilişsel bir önyargının (kayıp aversion) kölesi olarak pozisyonlarını gelecekteki kazanç umuduyla açık tutuyor. Kayıplar ne kadar derinleşirse, pozisyonlarına bağlılıkları o kadar artar ve çaresizlik de aynı oranda yükselir. Bu baskı altında, talihsiz ayıların çoğu sadece zararsız bir şekilde (break-even) piyasadan çıkma fırsatı ister. Şekil 2’de fiyat, satıcıların tuzağa düştüğü bölgeye geri döndüğünde neler olduğunu gözlemleyin. Şekil 2 BTCUSDT (30 dakika) Şekil 2’deki boğa sinyallerinde birkaç faktörün karışımını görüyoruz: 1. Tuzakta kalan satıcıların pozisyonlarını kapatması → break-even’a ulaştıklarında satış pozisyonları kapanır ve bu kapanışlar alıcı güce dönüşür (bir gün daha hayatta kalırlar). 2. Düşüş trendinin devamından kâr eden satıcıların kâr realizasyonu veya pozisyon kapatması (güçlü bir alıcı geri çekilmesinden sonra destek bölgelerine yakın olduklarında). 3. Düşüş trendinin oluşturduğu dip bölgesinde destek gören yeni alıcıların girişi (özellikle düşüş trendi bir range veya birikim aşamasına dönüşmüşse). Şekil 3’te, yükseliş trendinin devamını beklerken iki derin düzeltmede tuzağa düşen alıcı gruplarının örneklerini görüyorsunuz. Çoğu sadece giriş noktasına geri dönüp zararsız çıkmak istiyordu. Fiyat giriş bölgesine geri döndüğünde, bu alım emirleri satış gücüne dönüşür. Şekil 3 BTCUSDT (30 dakika) Şekil 4’te yine aynı şey: Çaresiz boğalar ve bolca acı. Şekil 4 USOIL (Günlük) Ek Fikirler - Ne kadar derin geri çekilme olursa, tuzağa düşen yatırımcıların acısı o kadar büyük olur. Bizim istediğimiz tam da bu: Panik yapıp giriş bölgelerine ulaştıklarında hiç düşünmeden pozisyonlarını kapatmaları ve bizim pozisyonumuzu doğrulamaları, güçlendirmeleri. (Fibonacci 0.50, 0.618 ve 0.786 seviyeleri geri çekilme derinliğini ölçmek için çok işe yarar) - Dönüş (reversal) kalıpları girişlerimiz için olmazsa olmazdır, başarı oranımızı ciddi şekilde artırır. - Çok güçlü momentumla (dikey hareketler, orantısız büyük mumlar) ters yönde işlem yaparken ekstra dikkatli olunmalı. Bu yöntemin yönetimini yakında daha derinlemesine anlatacağım, ama şimdilik şu iki kaynağı şiddetle tavsiye ederim: - Kimsenin Size Öğretmediği Risk Yönetimi makalesi ( El Especulador dergisi, sayı 01) - Bob Volman’ın Forex Price Action Scalping kitabındaki Olasılık Prensibi başlıklı bölüm Bu yazı hoşunuza gittiyse ve bu konuyla birlikte başka konularda da derinleşmemi istiyorsanız, yakınımda kalın. Biz tuzağa düşmeyeceğiz. Saygılarımla.
Eğitim
Especulador96 tarafından
Akıllı Para Likidite Tuzağı Açıklaması⭐ Akıllı Para Likidite Tuzağı Açıklaması ✨ Kurumların büyük hareketlerden önce fiyatı nasıl manipüle ettiğine dair derinlemesine bir inceleme ✨ Her finans piyasasında - Forex, Kripto, Hisse Senetleri, Endeksler - fiyat rastgele hareket etmez. Perde arkasında, Akıllı Para (kurumlar, bankalar, hedge fonları) mümkün olan en iyi fiyattan pozisyon açmalarını sağlayan kurulumlar tasarlar. En etkili araçlarından biri Likidite Tuzağı'dır. Bunu güzel ve açık bir şekilde açıklayalım. 👇 🔥 Likidite Tuzağı Nedir? Likidite Tuzağı, Akıllı Paranın fiyatı kasıtlı olarak şu yüklü alanlara itmesiyle oluşur: ❌ Zarar Durdurma emirleri 📉 Satış tarafı likiditesi 📈 Alım tarafı likiditesi 😰 Duygusal perakende girişleri 🔥 Bekleyen emirler veren çıkış yapan yatırımcılar Bu alanlar, kurumların büyük pozisyonlarını doldurmaları için mükemmel bir yakıt olan likidite havuzlarına dönüşür. Perakende yatırımcılar bunun bir çıkış olduğunu düşünüyor... Ancak Akıllı Para şöyle düşünüyor: ➡️ "Likidite için teşekkürler." 🧩 Akıllı Para Tuzağı Nasıl Kurar? 1️⃣ 1. Aşama: Kurulumu Oluşturma Akıllı Para, fiyatı yavaşça belirgin bir seviyeye doğru yönlendirir: Temiz bir zirve Temiz bir dip Bir trend çizgisi Çift tepe/dip Perakende yatırımcılar heyecanlanır: 📢 "Çıkış geliyor!" Ancak kurumlar sadece dikkat çekiyor. 2️⃣ 2. Aşama: Likidite Kapma ⚡ Fiyat, belirgin seviyenin üzerine/altına şiddetli bir şekilde fırlar. Bu hareket şunları tetikler: 🟥 Zarar durdurma avları 📉 Zorunlu likidasyonlar 💥 Anında başarısız olan çıkışlar Bu ani yükseliş, kurumlara büyük bir kaymaya neden olmadan büyük alım veya satım emirleri vermek için gereken likiditeyi sağlar. Bu nedenle yükseliş genellikle hızlı ve dramatiktir. 3️⃣ Aşama 3: Gerçek Hareket Başlıyor 🚀 Likidite toplandıktan sonra fiyat keskin bir şekilde tersine döner. Bu, Akıllı Para'nın gerçek yöne gerçekten odaklandığı andır. Perakende yatırımcılar şunları hisseder: 🤯 "Neden tersine döndü?!" 😭 "Boşuna durduruldum!" 😵 "Kırılma sahteydi!" Ancak Akıllı Para stratejisini mükemmel bir şekilde uyguladı. 🎯 İşlemlerinizde Likidite Tuzaklarını Nasıl Kullanırsınız? Perakende yatırımcıların genellikle nereye yerleştirdiğini inceleyin: ⛔ Durdurma Emirleri 📌 Kırılma Emirleri ❗ Öngörülebilir Girişler Ardından hızlı likidite yakalamasını bekleyin ve ardından: Bir yer değiştirme 🎇 Keskin bir fitil reddi Bir yapı kayması (CHoCH / BOS) Bu sinyaller genellikle yaklaşan hareketin gerçek yönünü ortaya çıkarır. 💡 Akıllı Para Likidite Tuzağının Temel Özellikleri ✨ Belirgin alanlara ani sıçrama ✨ Hızlı likidasyon ve stop-hunt davranışı ✨ Keskin fitil reddi ✨ Ani sıçramadan sonra yapı değişimi ✨ Gerçek yönde sorunsuz devam 🚀 Bu Kavram Neden Bu Kadar Güçlü? Likidite tuzaklarını tanımak şunları yapmanızı sağlar: ❌ Sahte kırılmalardan kaçının 🛡️ Kendinizi stop-huntlardan koruyun 🎯 Piyasaya prim/indirim seviyelerinden girin 🤝 Akıllı Para ile Uyumlu Olun 💼 Uzun vadeli tutarlılığı artırın Profesyonel yatırımcılar, piyasanın sadece nereye hareket ettiğini değil, neden hareket ettiğini de anlayarak oynaklığın doğru tarafında kalırlar.
TVC:GOLDEğitim
XAU_EMPIRE tarafından
Risk nasıl kontrol edilir?Yatırım ekosisteminde risk yönetimi temeldir ve sermayenin tam kontrolü genellikle göz ardı edilir. Bugün size yeni bir şey göstereceğim: Her koşulda trading planımızda belirlediğimiz aynı kazanç veya kayıp yüzdesini nasıl koruyacağımız. Kaldıraç kesinlikle ne zaman gereklidir? Kaldıraç, düşük volatilite koşullarında işlem yapmak istediğimizde vazgeçilmezdir; çünkü bu koşullarda fiyatın küçük dalgalanmaları tutarlı kazanca dönüşmez. Örneğin, döviz çiftleri düşük volatiliteye sahiptir. İspanyolca profilimde 22 Nisan’da kaydettiğim GBP/JPY işleminde, giriş noktasından Stop Loss’a (SL) kadar olan hareketin önceden %1,27 olduğunu hesaplamıştım. Kaldıraçsız bu işlemi yapmak korkunç bir karar olurdu. 1:1 risk/kazanç oranıyla %1,27 kazanmaya veya kaybetmeye razı olmuş olurduk. Çoğu platformda sadece komisyonlar bizi mahvetmiş olurdu. Ancak akıllıca kullanılan kaldıraç her şeyi değiştirir. Eğer işlemde yalnızca %15 kaybetmeye razıysam, gerekli kaldıraç miktarını bulmak için %15’i %1,27’ye bölerim: 15% / 1,27% = 11,81 Kaldıraç = Kabul ettiğim kayıp yüzdesi / Girişten SL’ye kadar olan volatilite yüzdesi 11x kaldıraçla, SL veya TP’m devreye girdiğinde kazancım (veya kaybım) önceden belirlediğim yaklaşık %15 olur. Kaldıraç ne zaman kullanılmamalı? Şekil 1’de, İspanyolca profilimde 2 Mayıs’ta yayınladığım bir analizi (Tesla) gösteriyorum. İşlemimde giriş noktasından SL noktasına kadar olan volatilite yüzdesi %23,38 idi. Bu kadar yüksek bir hareket yüzdesi, trading planıma göre kayıplarımı %15’te tutmak istediğim için kaldıraç kullanmayı tamamen gereksiz kılar. 1:1 risk/kazanç oranıyla, kaldıraçsız olarak yatırılan sermayenin %23,38’ini kazanmaya veya kaybetmeye razı olmuş olurum. Şekil 1 Yüksek volatiliteli bir varlıkta %15 kaybımı nasıl korurum? Tesla örneğinde olduğu gibi volatilitenin yüksek olduğu durumlarda çözüm basittir: İşleme ayırdığımız sermaye yüzdesini düşürmek. Bunun için 23,38% ile kabul ettiğimiz kayıp yüzdesi olan %15’i çıkarırız ve elde ettiğimiz farkı işlem başına kullandığımız tutardan düşeriz. 23,38% - 15% = 8,38% Diyelim ki işlem başına 200 dolar kullanıyorum. 200’ün %8,38’ini bulmak için 200 × 8,38 / 100 yaparız. Bu bize yaklaşık 16,76 dolar verir. Ardından bu tutarı 200 dolardan çıkarırız: 200$ - 16,76$ = 183,24$ Özetle, işlem tutarını 183,24 dolara düşürürsek Tesla %23,38 yükselse de düşse de fark etmez. Hala 200 doların %15’ini kazanır veya kaybederiz, böylece risk yönetimimize tamamen uyarız. Sonuçlar Risk yönetimini çoğu yatırımcının zayıf noktası olarak görüyorum. Amacım, pratik örneklerle, bir trading planının parametrelerine tamamen uyarak işlemlerin ne kadar basit bir şekilde yürütülebileceğini göstermekti. Zamanınız için teşekkür ederim.
Eğitim
Especulador96 tarafından
1
Neden traderların %70–90’ı sermayesini kaybeder ve bu istatistiğNeden traderların %70–90’ı sermayesini kaybeder ve bu istatistiğe nasıl girmemek gerekir Çeşitli aracı kurum ve düzenleyici araştırmalarına göre, bireysel yatırımcıların %70 ila %90’ı sonunda zararda oluyor. Çoğu sadece “kazanmıyor” değil, ticaretin ilk aylarında veya yıllarında sermayesinin önemli bir kısmını kaybediyor. Bu yazıda “sihirli indikatör ayarlarını” değil, çoğunluğun kaybetmesine yol açan sistematik nedenleri ve bu istatistikten yavaş yavaş çıkmak için şu andan itibaren yapılabilecek somut adımları ele alacağız. 1. Senaryoya göre değil, grafikteki şekle göre işlem açmak Klasik durum: trader “güzel” bir seviye, formasyon veya sinyal oku görür ve piyasaya sadece “geçen sefer böyle çalışmıştı” diye girer. Ortada hiçbir plan yok: • işlemin nerede geçersiz sayılacağı; • onay sinyalinin nasıl görüneceği; • yalancı kırılmada ne yapılacağı; • fiyat planladığın gibi giderse nerede çıkılacağı. Sonuç: giriş duyguya göre, çıkış paniğe göre, tam bir kaos hissi. Ne yapmak gerekir: İşleme girmeden önce, işlemin mantıklı olması için en az üç şartı yazmak (trend bağlamı, seviye, fiyat/hacim tepkisi gibi). Her işlem için net bir tetikleyici belirlemek: “sadece seviye üzerinde/altında kapanıştan sonra giriyorum”, “çizgiye dokundu diye” değil. Grafikte şu ayrımı yapmak: sadece izlediğin bölge ve giriş yapmayı kabul ettiğin bölge. 2. İşlem başına riskin “göz kararı” seçilmesi İkinci temel problem: pozisyon büyüklüğü sistemle değil, ruh haliyle belirleniyor. “Çok emin” olduğu bir işlemde trader depozitonun %10–20’sini riske atabiliyor, normal bir işlemde ise %1–2. Birkaç kötü giriş üst üste tüm hesabı silebiliyor. Basit kural: • perakende trader için işlem başına risk: depozitonun %0,5–2’si ; • planlanan risk/ödül oranı: en az 1:2 ; • önceden belirlenmiş günlük/haftalık maksimum zarar limiti (örneğin, haftada %3–4), bu limite ulaşıldıktan sonra bir sonraki döneme kadar işlem yok. Amaç “mükemmel girişi” bulmak değil, zarar serilerini hesabı yok etmeden atlatmak . Kârlı sistemlerde bile peş peşe zararlı işlemler olur. 3. Kendi işlemleriyle ilgili istatistik tutmamak Çoğu trader yıllarca şunları bilmez: • ortalama maksimum düşüşü (drawdown) nedir; • gerçek kazanma oranı (winrate) nedir; • hangi setup’lar artı yazdırıyor, hangileri düzenli olarak eksiye çekiyor. İstatistik olmayınca, herhangi bir strateji şu hisse dönüşür: “sanırım çalışmıyor” ya da “bence her şey normal, sadece piyasa kötü”. Minimum bir işlem günlüğünde şunlar olmalı: Giriş ve çıkışın ekran görüntüsü. Giriş sebebinin açıklaması: trend, seviye, sinyal, bağlam. Depozitonun yüzdesi olarak risk ve hedeflenen R:R. Sonuç: +/–, planda ne doğru gitti, ne yanlış gitti. 50–100 işlemden sonra netleşir: • hangi formasyon ve şartlar istatistiği gerçekten yukarı çeker; • hangi piyasa koşullarında daha sık zarar serisi yaşarsın; • seçtiğin stilin (scalp/intraday/swing) gerçekten sana uygun olup olmadığı. 4. Zarar serisinden sonra duygusal işlemler Burada klasik paket devreye girer: FOMO, “zararı çıkarma” isteği ve kumar moduna geçiş. Birkaç zarar işlemden sonra trader: • riski artırır; • analiz süresini kısaltır; • sadece kaybı telafi etmek için “plana aykırı” işlemlere girer. Tam da bu anlarda çalışan sistemler bile bozulur. Kendinden nasıl korunursun: Önceden kural koy: üst üste N zararlı işlemden (örneğin 3–4) sonra bir sonraki gün/haftaya kadar işlem yok. Kendinle ilgili veri topla: “saçma kararlar verdiğin dönem” genellikle ne kadar sürüyor ve bunu ne tetikliyor (yorgunluk, haberler, kişisel problemler). Analiz zamanı ile işlem zamanını net ayır: önce gün/hafta planı, sonra sadece uygulama. 5. Kısa vadeli sonuç beklemek yerine, uzun vadeli resmi görmemek Araştırmalar gösteriyor ki, traderların büyük kısmı piyasayı ilk 1–2 yıl içinde bırakıyor, sadece küçük bir kısmı 5+ yıl boyunca bilinçli şekilde işlem yapmaya devam ediyor. Sebep basit: beklentiler gerçeklikle örtüşmüyor. Birçok kişi “hızlıca X katı getiri” için geliyor, karşılığında soğuk rakamlar, zarar dönemleri ve ağır bir rutin iş buluyor. Gerçekçi bakış: • temel yetkinliği oluşturmak 2–3 yıl alır; • stratejiyi ve psikolojiyi oturtmak için de en az bu kadar süre gerekir; • sonuç, “mükemmel giriş noktası” değil, benzer piyasa koşullarında yıllarca aşağı yukarı aynı kararları verebilme becerisidir . Her işlemden önce pratik kontrol listesi “Buy” veya “Sell”e basmadan önce kendine şu beş soruyu sor: Nerede yanıldığımı kabul edeceğim? Senaryonun geçersiz sayılacağı net seviye (soyut “bir şeyler ters giderse” değil). Haksız çıkarsam depozitonun kaç %’sini kaybediyorum? Bu rakam işleme girmeden önce biliniyor olmalı. Piyasa, kalabalıktan değil de benden yana olduğuna nerede kanıt verecek? Fiyat ve hacimden tepki beklediğin seviye. İşlemin planlanan R:R’si nedir? 1:2’den kötüyse, gerçekten bu işleme girmeye değer mi? Bu işlemi aynı kurallarla 100 kez daha tekrarlayabilir miyim? Cevap “hayır” ise bu sistemsel işlem değil, dürtüsel bir hareket. Sonuç İstatistik, traderın karşısında; çünkü piyasa “kötü” olduğundan değil, çoğu kişi piyasaya şu şekilde girdiği için: • plansız işlem yapıyor; • aşırı risk alıyor; • istatistik tutmuyor; • duygularını kontrol etmiyor; • kısa sürede büyük sonuç bekliyor, uzun yıllara yayılan süreci kabul etmiyor. Kazanan, “gizli formasyonu” bulan değil, kumarı bırakıp ticareti iş gibi yönetmeye başlayan kişidir : senaryolar, risk, günlük, ve kendi eylemlerine dürüst bakışla.
Eğitim
Sergo_Profit tarafından
BTC ve USDT hakimiyet grafikleri kullanılarak piyasa analiziBTC ve USDT hakimiyet grafikleri kullanılarak piyasa analizi Amacımız, kripto para piyasasındaki karmaşık dinamikleri ve yatırımcı duyarlılığını yorumlamak için kullanılan dört temel gösterge arasındaki korelasyonları derinlemesine analiz etmek — Bitcoin Dominance, USDT Dominance, TOTAL3 ve Coinbase Premium — ve bunların gerçek ticaret stratejilerinde nasıl etkili bir şekilde kullanılabileceğine dair içgörüler paylaşmaktır. Bu dört göstergenin birlikte analiz edilmesiyle, yatırımcılar genel piyasa trendini belirleyebilir, altcoin piyasasının canlılığını ölçebilir ve kurumsal katılımı değerlendirebilir; bu da orta ve uzun vadeli ticaret stratejileri geliştirmek için sağlam bir temel sağlar. İlk olarak, lütfen daha fazla kişinin bu gönderiyi görmesi için Boost (🚀) tuşuna basın. 💡Ana Göstergeleri Anlamak Bitcoin Dominance: CRYPTOCAP:BTC.D Bitcoin’in piyasa değerinin, toplam kripto para piyasa değerine oranı. Bu, Bitcoin’in altcoin’lere göre piyasa gücünü gösterir. USDT Dominance: CRYPTOCAP:USDT.D Tether (USDT) piyasa değerinin, toplam kripto para piyasa değerine oranı. Yatırımcıların risk alma/riskten kaçınma duyarlılığını ve piyasa likiditesini değerlendirmeye yardımcı olur. TOTAL3: CRYPTOCAP:TOTAL3 Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) hariç tüm altcoin’lerin toplam piyasa değeri. Altcoin piyasasının genel momentumunu doğrudan yansıtır. Coinbase Premium Endeksi: TradingView Göstergesi BTC’nin Coinbase ile diğer büyük borsalar (ör. Binance) arasındaki fiyat farkını gösteren bir gösterge. ABD piyasasında kurumsal alım baskısını (pozitif premium) veya satış baskısını (negatif premium) dolaylı olarak ölçmek için kullanılır. ⚙️Göstergelerin Etkileşimi ve Ticaret Stratejileri Bu dört gösterge, farklı piyasa koşullarında belirli desenler sergiler. Bunları kapsamlı bir şekilde analiz ederek, yatırımcılar orta ve uzun vadeli ticaret fırsatlarını belirleyebilir. BTC fiyatı ve göstergeler arasındaki korelasyon: BTC fiyatı vs BTC.D: Karmaşık korelasyon. BTC fiyatı vs USDT.D: Çoğunlukla ters korelasyon (USDT.D artışı = piyasa belirsizliği ve BTC düşüşü). BTC fiyatı vs TOTAL3: Çoğunlukla pozitif korelasyon (BTC artışı = TOTAL3 artışı). BTC fiyatı vs Coinbase Premium: Çoğunlukla pozitif korelasyon (sürdürülebilir pozitif premium = BTC yükseliş trendi devam eder). ✔️Senaryo 1: Boğa Dönemi📈 (Bitcoin Liderliğinde Ralli) BTC.D artar: Sermaye Bitcoin’e yoğunlaşır. USDT.D düşer: Risk iştahı artar, nakit girişleri büyür. TOTAL3 yatay veya hafif yukarı hareket eder: Altcoin’ler zayıf kalır veya tepki vermez. Coinbase Premium artar ve pozitif kalır: Kurumsal alım girişleri. Yorum: Bitcoin’in güçlü kurumsal alımları piyasayı hareket ettirir, sermaye stablecoin’lerden BTC’ye geçer. Altcoin’ler başlangıçta bu hareketin gerisinde kalabilir. Strateji: Coinbase Premium, küçük BTC düzeltmeleri sırasında bile pozitif kalıyorsa, BTC uzun pozisyonları açmak için uygun bir ortam sağlar. Pozitif premium devam eder ve BTC kritik direnç seviyelerini kırarsa, bu güçlü bir alım sinyali olarak yorumlanabilir. Başlangıç aşamalarında odak, altcoin yerine öncelikle Bitcoin olmalıdır. ✔️Senaryo 2: Güçlü Boğa Piyasası📈 (Altcoin’ler Ralliye Katılır) BTC.D düşer: Sermaye Bitcoin’den altcoin’lere döner. USDT.D düşer: Süregelen risk iştahı ve sürekli girişler. TOTAL3 artar: Altcoin piyasasında maksimum momentum. Coinbase Premium pozitif kalır: Sürekli likidite girişi. Yorum: Bitcoin stabil veya yükseliş trendindeyken, sermaye agresif şekilde altcoin’lere akmaya başlar. TOTAL3’teki artış, altcoin piyasasında geniş tabanlı bir güç gösterir. Strateji: Temel olarak güçlü altcoin’leri seçin ve pozisyonları kademeli olarak inşa edin. Bu aşamada, büyük ve küçük tematik gruplar rotasyonel pump yaşayabilir — ilgili hikayeleri takip etmek çok önemlidir. ✔️Senaryo 3: Ayı Piyasası📉 BTC.D artar: BTC düşerken altcoin’ler daha keskin düşer. USDT.D artar: Artan riskten kaçınma ve yükselen nakit pozisyonları. TOTAL3 düşer: Altcoin piyasasındaki zayıflık derinleşir. Coinbase Premium düşer ve negatif kalır: Kurumsal satış veya alımlar durdurulur. Yorum: Artan piyasa endişesi, yatırımcıların riskli varlıkları likidite edip USDT gibi stabil varlıklara geçmesine neden olur. Kurumsal satış baskısı Coinbase Premium’u negatif yapar veya düşüş trendini sürdürür. Altcoin’ler bu aşamada en büyük kayıpları yaşar. Strateji: Kripto pozisyonlarını azaltın veya risk yönetimi için stabil varlıklara (USDT) geçin. Teknik geri çekilmeler sırasında pozisyonları azaltmayı veya dikkatli kısa pozisyonlar açmayı değerlendirin (yüksek risk). ✔️Senaryo 4: Yatay veya Düzeltme Aşaması BTC.D yatay hareket eder: Aralık konsolidasyonu. USDT.D yatay hareket eder: Süregelen riskten kaçınma ve düşük piyasa hacmi. TOTAL3 yatay hareket eder: Altcoin piyasası düz veya hafif zayıf. Coinbase Premium sabittir: Pozitif ve negatif değerler arasında dalgalanır. Yorum: Piyasa, yatay hareket veya hafif düzeltme ile bekle-gör aşamasına girer. Coinbase Premium’un nötrlüğü, kurumsal sermaye akışındaki belirsizliği yansıtır. Strateji: BTC ve TOTAL3’ün ana destek seviyelerindeki tepkilerini izleyin, ardından pozisyonlara yeniden girin. Net kurumsal birikim veya pozitif katalizörler ortaya çıkana kadar beklemede kalmak akıllıca olabilir. 🎯TradingView Grafik Kurulumu ve Kullanım İpuçları Çoklu Grafik Düzeni: BTCUSDT, BTC.D, USDT.D ve TOTAL3’ü karşılaştırmalı analiz için aynı anda görüntülemek üzere TradingView’in multi-chart özelliğini kullanın. (Coinbase Premium’u ek bir gösterge olarak uygulayın.) Zaman Dilimleri: Kısa vadeli analiz için 1H, 4H veya 1D; orta ve uzun vadeli için 1W veya 1M. Aynı zaman diliminde birden fazla gösterge uyum sağladığında güven artar. Trend Çizgileri ve Destek/Direnç: Her gösterge grafiğine trend çizgileri, destek ve direnç çizerek önemli dönüş noktalarını belirleyin. USDT.D veya BTC.D’deki kırılmalar genellikle büyük piyasa hareketlerini işaret eder. Ek Göstergeler: RSI, MACD veya diğer teknik göstergeleri birleştirerek uyumsuzlukları veya aşırı alım/aşırı satım bölgelerini tespit edin. ⚡Analitik Değer ve Dikkate Alınacaklar Kapsamlı Piyasa İçgörüsü: Dört göstergenin birlikte analizi, genel piyasa anlayışını artırır. Öncü ve Gecikmeli Göstergeler: Coinbase Premium öncü sinyal olarak kullanılabilir, dominans ve piyasa değeri göstergeleri ise mevcut durumu yansıtan eşzamanlı göstergeler olarak çalışır. Olasılık Doğası: Bu göstergeler tahmin aracı değildir; piyasa değişkenlerinin daha geniş bağlamında yorumlanmalıdır. Risk Yönetimi: Stop-loss önlemleri uygulayın ve pozisyonları dikkatli yönetin. Beklenen piyasa davranışından sapmalara hazırlıklı olun. 🌍Sonuç Bitcoin Dominance (BTC.D), USDT Dominance (USDT.D), TOTAL3 ve Coinbase Premium Endeksi, kripto para piyasasının karmaşık yapısını çözmede temel bileşenlerdir. Bu göstergelerin birlikte analizi, piyasa duyarlılığını daha derin anlamayı, yaklaşan fırsatları ve riskleri öngörmeyi ve daha akıllı ve istikrarlı bir ticaret stratejisi geliştirmeyi sağlar. 💬 Bu analizi faydalı bulduysanız, düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın! 🚀 Gönderiyi desteklemek için Boost’a tıklamayı unutmayın! 🔔 Bir sonraki piyasa analizini kaçırmamak için takip edin!
CRYPTOCAP:BTC.DEğitim
BIGTAKER tarafından
Smart Money Gibi Fiyat Okuma – Paranın Gerçek AkışıÇoğu trader, indikatör hay analiz eksikliğinden değil, paranın nereye aktığını anlamadığı için kaybeder. Smart Money (kurumlar, büyük oyuncular, market maker’lar) sizin EMA veya RSI çizmenizi umursamaz; onlar likiditenin olduğu bölgelerle, küçük trader’ların stoploss koyduğu yerlerle ve alım–satım toplayabilecekleri alanlarla ilgilenir. Onların izlerini okuyabilirseniz, piyasaya tamamen farklı bir gözle bakarsınız. 1. Smart Money’nin İzlerini Tanımak Liquidity Zone (Likidite Bölgesi): eski zirveler/dipler, trend çizgileri, bilinen formasyonlar. Fiyat hızlı kırıyorsa → büyük ihtimalle bir likidite avı, küçük trader’ların stoplarını toplamak içindir. Imbalance (Fiyat Boşluğu): uzun mumlar, az düzeltme → piyasayı büyük bir para akışı itmiştir. Order Block (Büyük Emir Bölgesi): güçlü bir hareketten önceki bölge → fiyat buraya geri gelip tepki veriyorsa → gerçek para akışının varlığını gösterir. 2. Fiyat Yapısını Okumak BOS (Break of Structure): önemli bir yapının momentum ile kırılması → arkasında para akışı olduğunun işaretidir. CHoCH (Change of Character): erken trend değişim sinyali; genellikle likidite avından sonra gelir ve fiyat ters yönde güçlü bir tepki verir. Bu iki kavramı anlayarak gerçek trendi yakalarsınız; piyasa gürültüsünün veya indikatörlerin peşinden koşmazsınız. 3. Smart Money’nin 4 Adımlık “Senaryosu” Likidite biriktirme: fiyat yatay hareket eder, küçük trader’lar tuzağa çekilir. Likidite avı: stoploss’lar toplanır, pozisyon biriktirilir. Güçlü Break of Structure: gerçek niyet ortaya çıkar. Order Block retesti: ideal giriş noktası, trend devam eder. Bu senaryo tekrar tekrar oluşur; her grafikte izlerini görebilirsiniz. 4. Sonuç Paranın akışını okuyabilmek = artık tahmin yürütmek yok. Grafik karmaşık olmaktan çıkar; mantığı, ritmi ve hikâyesi görünür olur. Smart Money’nin izinden gittiğinizde, büyük oyuncularla birlikte trade edersiniz, onların arkasından koşmazsınız.
OANDA:XAUUSDEğitim
Tiberius_Wolfe_ tarafından
İyi Yeni, Kötü Tepki!“Piyasa neden ‘çok da kötü olmayan’ habere bile sert tepki verir?” Çoğu trader şöyle düşünür: “İyi haber → fiyat yükselmeli.” Ama grafikte çoğu zaman “kötü olmayan” haberden sonra sert bir dump görürsünüz. Neden? A. Sorun / Yaygın hata Birçok trader, haberin içeriğine tepki verir; fiyatın haber öncesi nerede olduğuna değil. Başlığı görür: “Haber kötü değil → fiyat yükselir”, sonra piyasa tersine dönünce şaşırır. Gerçek hatalar: ➡️ Haberden önce liquidity’nin toplanıp toplanmadığını kontrol etmemek. ➡️ Fiyatın premium veya discount bölgede olup olmadığını incelememek. ➡️ Piyasanın ekonomik mantığa göre hareket ettiğini sanmak → oysa market orderflow ile çalışır. B. Teknik açıklama + grafik analizi Önemli seanslarda fiyat genelde: Yavaşça konsolide olur Anormal kısa vadeli dip/tepe oluşturur Haber açıklanmadan önce stop bölgelerine gider, sonra “gerçek” hareket başlar Neden haber kötü değilken fiyat kötü tepki verir: Haber öncesi piyasa yukarıdaki liquidity’i toplamıştır → premium bölge oluşur. Haber geldiğinde, içerik negatif olmasa bile market maker yeterli likiditeye sahiptir ve dağıtım başlar. Sert tepkinin sebebi haber değil → fiyatın yanlış bölgede olmasıdır. Başka bir şekilde: 📌 Haber sadece katalizördür. Gerçek hareket önceden oluşmuş yapıda gizlidir. C. Pratik uygulama Haberden önce fiyatın bulunduğu bölgeye bak: Eğer fiyat dağıtım bölgesindeyse → iyi haber = yükseliş devamı beklentisi hatalıdır. Eğer discount bölgedeyse → negatif tepki genelde sadece liquidity sweep’tir. Grafik onayı olmadan işlem yapma: İlk volatilite geçtikten sonra candle kapanışını bekle. Yapı korunuyor mu, yoksa önemli seviyeler kırılıyor mu? “Haber iyi mi kötü mü, fiyat ne yapar?” bilemezsin. Ama fiyatın avantajlı bir bölgede olup olmadığını her zaman bilebilirsin.
OANDA:XAUUSDEğitim
Dir_Polnareff tarafından
Bitcoin CME Gap Nedir? BTC Gap Göstergesini Nasıl KullanılırBitcoin CME Gap Nedir? BTC Gap Göstergesini Nasıl Kullanılır CME (Chicago Mercantile Exchange) vadeli işlemler piyasasındaki 'Gap', kurumsal yatırımcıların hareketlerini görmenizi sağlayan bir göstergedir ve birçok profesyonel trader tarafından yakından takip edilmektedir. 1️⃣ Bitcoin CME Gap Nedir? CME, kurumsal yatırımcıların Bitcoin’e erişebildiği başlıca kanallardan biridir. Ancak CME Bitcoin vadeli işlemler piyasası hafta sonları kapanır (Cuma öğleden sonra’dan Pazar öğleden sonra’ya kadar, Chicago saatiyle). Ayrıca hafta içi piyasa kapanışından sonra 1 saatlik bir işlem arası vardır. Buna karşılık, Binance ve OKX gibi spot borsalar 7/24 açıktır. İşte bu fark, 'Gap' oluşmasına neden olur. Özellikle hafta sonları, uzun kapanış sürelerinde gap daha büyük olma eğilimindedir. Ayı Gap (Bearish Gap): CME kapanış fiyatından daha düşük açılış fiyatı oluştuğunda meydana gelir. Bu, CME’nin kapalı olduğu süre içinde spot piyasada Bitcoin fiyatının düştüğü anlamına gelir. Boğa Gap (Bullish Gap): CME kapanış fiyatından daha yüksek açılış fiyatı oluştuğunda meydana gelir. Bu, CME’nin kapalı olduğu süre içinde spot piyasada Bitcoin fiyatının önemli ölçüde yükseldiğini gösterir. Ani Psikolojik Değişim: Yatırımcı duyarlılığının hafta sonu boyunca bir tarafa çok fazla kaydığını gösterir. Tamamlanmamış Emir Blokları: Gap bölgesi, potansiyel tamamlanmamış emirlerin (alış/satış baskısı) bulunduğu alan olarak yorumlanır. Gap Doldurma (Gap Fill) Fenomeni: Birçok trader, “gap’ler doldurulur” sözünü strateji olarak kullanır. Bu, fiyatın gap yönünün tersine hareket etme eğiliminde olduğunu ve sonunda gap bölgesini kapatmayı hedeflediğini gösterir. Ancak bu fenomen zorunlu değildir; gap’in hemen mi yoksa daha sonra mı doldurulacağı çeşitli analizlerle değerlendirilmelidir. 2️⃣ CME Gap’leri Kolayca Bulmak Bitcoin CME gaps multi-timeframe auto finder göstergesi CME mum analizini otomatikleştirir ve bunu grafikte sezgisel olarak gösterir. ⚡Göstergenin Özellikleri ve Kullanımı Çoklu Zaman Diliminde Gap Tespiti: 5 dakika, 15 dakika, 30 dakika, 1 saat, 4 saat ve 1 günlük mumlar! Farklı zaman dilimlerinde oluşan CME gap’lerini eş zamanlı olarak tespit eder ve gösterir. Kısa vadeli trader veya uzun vadeli yatırımcı olun, gap’leri işlem tarzınıza göre kontrol edebilirsiniz. Otomatik Kutu ve Etiket Gösterimi: Tespit edilen gap alanları grafikte dikdörtgen kutular olarak çizilir. Boğa gap’leri yeşil tonlarda, ayı gap’leri kırmızı tonlarda gösterilir ve kolayca tanınır. Her gap’in boyutu (%) ilgili kutunun üzerindeki etikette gösterilir. Vurgulama Özelliği: Belirlenen eşik değerin üzerindeki büyük gap’ler (ör. %0,5) belirgin renk ile vurgulanır. 'Büyük gap’ler' piyasada daha fazla etki yapabilir ve dikkatle izlenmelidir. Grafik Fiyat Senkronizasyonu: Diğer borsalardaki spot grafik fiyatları CME vadeli fiyatlarından farklı olabilir. Bu gösterge, gap kutularının fiyatını "Chart_price" modu ile mevcut grafiğinizin fiyat seviyesine ayarlar, böylece gap bölgesinin fiyatını daha sezgisel bir şekilde anlayabilir ve başka bir borsanın grafiğinde doğrudan işlem planlayabilirsiniz. Gerçek Zamanlı Uyarılar: Yeni bir CME gap’i tespit edildiğinde anlık uyarı alabilirsiniz. Sadece belirli zaman diliminden gelen gap’ler için uyarı da ayarlayabilirsiniz. Bu, hafta sonları veya hafta içi belirli saatlerde grafiği sürekli izleyemediğiniz zamanlarda çok kullanışlıdır. 3️⃣ Ticaret Stratejileri 💡Gap Doldurma Stratejisi: Boğa Gap (Bullish Gap) oluştuğunda: Fiyat bullish gap’in üstünü kırdıktan sonra gap bölgesine geri düşerse, gap’in alt kısmına yakın bir long pozisyon düşünülebilir veya fiyat gap’in üstünden toparlanmazsa short pozisyon alınabilir. Alternatif olarak, gap dolmadan önce direnç bölgesinde short pozisyon stratejisi de mümkündür. Ayı Gap (Bearish Gap) oluştuğunda: Fiyat bearish gap’in altını kırdıktan sonra gap bölgesine geri yükselirse, gap’in üstüne yakın short pozisyon düşünülebilir veya fiyat gap’in altından düşmezse long pozisyon alınabilir. Alternatif olarak, gap dolmadan önce düşük destek bölgesinde long pozisyon düşünülebilir. 💡Destek/Direnç Alanı Olarak Kullanım: Eski CME gap alanları, fiyat gelecekte bu seviyeleri tekrar test ettiğinde güçlü destek veya direnç olarak işlev görebilir. Fiyat, bearish gap’in tepesine ulaştığında dirençle karşılaşıp tekrar düşüyor mu, veya bullish gap’in dibine ulaştığında destek bulup tekrar yükseliyor mu gözlemleyin. Birden fazla zaman diliminde çakışan gap’ler daha güçlü anlam taşır. 💡Trend Onayı ve Tersine Dönüş Sinyalleri: Güçlü bir ayı gap oluşur ve hemen doldurulmazsa, ama fiyat düşmeye devam ederse, bu güçlü bir düşüş trendinin başlangıcı veya devamı olabilir. Güçlü bir boğa gap oluşur ve hemen doldurulmazsa, ama fiyat yükselmeye devam ederse, bu güçlü bir yükseliş trendinin başlangıcı veya devamı olabilir. Gap sonrası fiyat hareketini kullanarak piyasa momentumu ölçebilir ve trend takip veya trend dönüş stratejileri uygulayabilirsiniz. Örneğin: Ayı gap oluştu ama birkaç gün içinde hızla dolduruldu ve gap’in üstünü kırdıysa, bu düşüş piyasasının sona erdiğine dair erken bir işaret olarak yorumlanabilir. 💡Çoklu Zaman Dilimi Analizi: Önemli destek/direnç seviyelerini ararken sadece mevcut zaman dilimindeki gap’leri değil, daha yüksek zaman dilimlerindeki gap’leri de kontrol edin (ör. 1 saatlik grafikte 4 saatlik veya günlük gap’ler). Daha büyük zaman dilimlerindeki gap’ler, daha güçlü piyasa ilgisi alanlarıdır. Küçük zaman dilimlerinde işlem kararları verirken, risk yönetimi veya giriş/çıkış hedeflerini belirlemek için daha yüksek zaman dilimlerinden önemli gap konumlarını dikkate alın. Kısa Vadeli Gap’ler (5m, 15m): Çoğu gap %1’in altındadır ve kısa vadeli volatilite, yüksek kaldıraçlı scalping veya günlük işlem için uygundur. Mum açıldıktan sonra 4 saatlik mum kapanmadan önce genellikle doldurulur. Orta Vadeli Gap’ler (1h, 4h): Swing trading veya pozisyon trading için referans alınabilir. Gap sonrası fiyat hareketine bağlı olarak önemli destek/direnç alanları olabilir. Uzun Vadeli Gap’ler (1d): Piyasa trendinde büyük dönüş noktaları veya uzun vadeli önemli destek/direnç seviyeleri olabilir. Büyük gap (>3%) genellikle hafta sonu kapanışlarında oluşur ve piyasanın genel yön değişikliğini gösterebilir. Hafta içi kısa vadeli gap, 4 saat önce dolduruldu. Hafta sonu uzun vadeli gap, 4% büyük gap sonrası trend yükseldi. 4️⃣ Sonuç 'Bitcoin CME Gap Multi-Timeframe Auto Detector' göstergesi, piyasadaki önemli fiyat dalgalanma noktalarını kaçırmamanızı sağlayan güçlü bir araçtır. Ancak, hiçbir göstergeye körü körüne güvenilmemelidir. Gap tamamen doldurulmayabilir veya fiyat gap’i geçtikten sonra hemen ters yönde kırılabilir. Sadece gap dolumuna güvenmek yerine, kazanma oranınızı artırmak için diğer göstergelerle birlikte analiz yapmak çok önemlidir. Bu göstergeden elde edilen bilgileri mevcut analiz yöntemlerinizle (grafik desenleri, yardımcı göstergeler, makroekonomik analiz vb.) birleştirerek daha sofistike ticaret stratejileri oluşturmanızı umuyoruz. 📌Bu içerik faydalı olduysa, lütfen destek için boost ve yorum yapın. Küçük teşvikleriniz, daha iyi analiz ve içerik üretmek için büyük güç sağlar. Takip ederek paylaşımlarımızdan haberdar olabilirsiniz.
Eğitim
BIGTAKER tarafından
2
Ticaret Psikolojisi: Başarılı Bir Trader Olmanın SırlarıTicaret psikolojisi, finans piyasalarında başarıya ulaşmak isteyen her trader için kritik bir faktördür. Mükemmel bir stratejiye sahip olabilirsiniz, ancak duygularınızı kontrol edemezseniz, uzun vadede istikrarlı kazanç elde etmeniz neredeyse imkânsızdır. 1. Ticaret psikolojisi nedir? Ticaret psikolojisi, işlem yaparken sizi yönlendiren duygular, düşünceler ve kararlarınızın toplamıdır. Bu, yalnızca işlem kararlarını değil, aynı zamanda risk yönetiminizi, pozisyon açma ve kapatma davranışlarınızı da etkiler. Kontrolü kaybettiğinizde; korku, açgözlülük, sabırsızlık veya aşırı özgüven gibi duygular sizi yanlış kararlara sürükleyebilir. 2. Neden önemlidir? Karar alma süreci: İyi bir trader sadece strateji sahibi değildir, aynı zamanda duygularını yönetebilir. Aşırı kazanç hırsı pozisyon büyüklüğünü artırarak riski de artırır. Risk yönetimi: Piyasaya karşı inat etmek, zararı kabul etmemek genellikle daha büyük kayıplara yol açar. Özgüven: Olumlu bir psikoloji, kayıplardan sonra bile stratejiye sadık kalmanızı sağlar. 3. Başlıca psikolojik tuzaklar Korku: Kaybetme korkusu fırsatları kaçırmanıza neden olur. Açgözlülük: Gerçekçi olmayan beklentiler oluşturur ve fazla risk aldırır. Sabırsızlık: Piyasayı beklemeden işlem açmak, plansız hatalara yol açar. Aşırı özgüven: Disiplini kaybettirir, risk yönetimini zayıflatır. 4. Duygularınızı nasıl kontrol edebilirsiniz? Her işlemden önce net bir plan oluşturun: hedef, zarar durdurma ve kâr alma noktalarını belirleyin. Disiplinli olun, duygularınıza değil planınıza güvenin. Sürece odaklanın, sonuca değil — doğru stratejiyi izlediğinizde kazanç kendiliğinden gelir. Her zaman makul risk oranı koruyun; büyük riskler psikolojinizi bozar. Unutmayın, piyasayı kazanmak istiyorsanız önce kendinizi yönetmeyi öğrenmelisiniz.
OANDA:XAUUSDEğitim
Nyraen tarafından
Denge Bölgeleri: %50 Gücü (Bölüm 1)Bir denge bölgesi, arz ve talebin geçici olarak eşitlendiği (denge halinde olduğu) bir fiyat seviyesi veya aralığıdır. Bu bölgeler büyük fiyat dalgalanmaları yaratır ve aynı zamanda piyasada mıknatıs gibi davranarak yatırımcıların dikkatini çeker. Bugün size, büyük fırsatları tespit etmek ve sömürmek için kullanabileceğimiz en faydalı denge bölgelerinden birini tanıtacağım: Büyük gövdeli mumların %50’si. Büyük gövdeli mumlar nedir? Büyük gövdeli mumlar (veya gerçek gövdesi uzun mumlar), açılış ve kapanış arasındaki mesafenin, kendinden önceki mumlara kıyasla belirgin şekilde daha uzun olmasıyla karakterizedir. Bu pattern’ler, boğaların veya ayaların yönlü güç ve momentum gösterdiğini ortaya koyar. Steve Nison ’a göre –Japon mum grafiklerini Batı’ya tanıtan kişi–, bazı Japon yatırımcılar gerçek gövdenin önceki günün gövdesinden en az üç kat uzun olması gerektiğini düşünür ki bu anlamlı olsun. Büyük gövdeli mumların %50’si Büyük gövdeli bir mum oluştuğunda, fiyat impulsif ve hızlı bir hareket yaşamıştır. Daha küçük zaman dilimlerinde bu, aşırı alım (boğa mumu) veya aşırı satım (ayı mumu) anlamına gelir. Bu dengesizlik doğal bir tepki yaratabilir: İlk katılımcıların geri çekilmesi veya kâr realizasyonu. Büyük mumun gövdesinin yarısı, momentumdaki psikolojik bir değer noktası veya denge noktası gibi davranır. Geri çekilme, yatırımcıların kapanış fiyatından çok daha iyi bir fiyata güçlü momentum’a katılmasını sağlar ve risk-getiri oranını maksimize eder. Daha uzun zaman dilimlerinde, günlük veya haftalık gibi, pattern daha güvenilirdir çünkü kurumsal varlık daha fazladır ve veriler daha tutarlıdır. Pratik örnekler Girişlerin etkinliğini artırmak için, impulse mumların gövdesinin %50’sine yakın bölgeyi (bu bir bölgedir, kesin bir nokta değil), diğer denge bölgeleri veya fiyat aksiyonu yapılarıyla hizalamayı öneririm. Şekil 1’de, 4 saatlik zaman diliminde bir yutan mumun %50 bölgesinin EMA 20 ile çakıştığını göreceksiniz; bu, güçlü trendlerde yatırımcılar için son derece önemli bir hareketli ortalama ve hakkında yeni uygulamalar keşfedebileceğiniz makale: Çift Baskı: İyi Kopuş Ticaretinin Anahtarı ( El Especulador dergisi 01). Şekil 1 BTCUSDT (4 saatlik grafik) Şekil 2 ve 2.1’de, denge bölgelerinin çoklu zaman dilimi hizalanmasının harika fırsatlar sunduğunu göreceksiniz. Bu durumda, haftalık büyük gövdeli bir mumun %50’si özel dikkat gerektiren bir nokta ve eğer daha küçük zaman diliminden fiyat aksiyonu yatırımcıların piyasaya girişini doğrularsa daha da öyle. Şekil 2 BTCUSDT (Haftalık grafik) Şekil 2.1 BTCUSDT (Günlük grafik) Benzer bir örnek Şekil 3 ve 3.1’de. Burada, haftalık grafikte büyük gövdeli bir mumun %50’si günlük grafikte net bir denge noktasıyla (EMA 20) çakışıyor. Büyük bir gap ve ada gap dönüşüyle desteklenen fiyat aksiyonu, uzun pozisyon girişini haklı kılardı. Şekil 3 Tesla (Haftalık grafik) Şekil 3.1 Tesla (Günlük grafik) Ek not Bazı modern yayıcılar, burada tarif edilen fenomene dayalı kavram ve fikirleri popülerleştirdi. En dikkat çekici örnek Michael Huddleston ve The Inner Circle Trader (ICT) metodolojisi. Klasik bilgilere dayalı bazı anlatımlara karşı dikkatli olunmasını öneririm, çünkü yatırımcı psikolojisi çalışması önyargılardan ve yeterli kanıt olmadan inançlardan uzak tutulmalı. Fair Value Gap (FVG) güvenilirliği üzerine hararetli tartışmalar çıkmadan önce, klasik fiyat aksiyonu zaten impulse veya büyük mumların %50’sini fırsat bölgeleri olarak görüyordu. Bu fenomen, Steve Nison tarafından 90’ların başında, Japanese Candlestick Charting Techniques kitabının popülerleştirmesiyle yaygınlaştı.
Eğitim
Especulador96 tarafından
Basitleştirilmiş Emir Blokları: Kurumlar Fiyatı Nasıl Kontrol EdBasitleştirilmiş Emir Blokları: Kurumlar Fiyatı Nasıl Kontrol Eder? 🔥 Basitleştirilmiş Emir Blokları: Kurumlar Fiyatı Nasıl Kontrol Eder? Emir Blokları, modern alım satımdaki en önemli kavramlardan biridir; çünkü kurumların GERÇEK pozisyonları nereye yerleştirdiğini gösterirler, perakende yatırımcıların tahmin ettiği yere değil. 🏦📊 Emir Bloklarını anladığınızda, rastgele mumların peşinden koşmayı bırakıp akıllı paranın ayak izlerini okumaya başlarsınız. Hadi basitleştirelim. 👇✨ 📌 Emir Bloğu Nedir? 🧱💰 Emir Bloğu (OB), büyük kurumların (bankalar, hedge fonları, piyasa yapıcılar) büyük emirler verdiği bir fiyat bölgesidir. Bu bölgeler genellikle güçlü piyasa hareketlerinden önce ortaya çıkar; çünkü akıllı para pozisyonlarını burada oluşturur. Emir Bloğunu şöyle düşünün: 🔹 Güçlü bir hareketin kaynağı 🔹 Fiyatın tekrar tekrar tepki verdiği bir bölge 🔹 Dengesizlik ve ivme yaratan bir bölge 🔹 Kurumsal emirlerin karşılanmadığı bir nokta Fiyat bu bölgeye döndüğünde, kurumlar kalan emirlerini karşılayarak güçlü bir tepkiye neden olur. ⚡📈📉 📌 Emir Blokları Neden Önemlidir? 🧠🔥 Çünkü kurumlar piyasa hacminin %80'inden fazlasını kontrol ediyor — perakende değil. Yani pozisyonlar biriktirildiğinde veya dağıtıldığında: 📈 Trendler doğar 📉 Ters dönüşler ortaya çıkar 🌊 Momentum değişir 💥 Büyük mumlar oluşur Emir Blokları size şunlar hakkında fikir verir: ✔️ Büyük oyuncuların nerede girdiği ✔️ Gerçek destek/direnç nerede bulunur ✔️ Fiyatın belirli bölgelerde neden tersine döndüğü ✔️ Yüksek olasılıklı işlemlerin nerede oluştuğu Bu, "büyük para planını" takip etmeye en yakın şeydir. 📌 Emir Blokları Nasıl Oluşur 🛠️📊 Emir Blokları şu dönemlerde oluşturulur: 🔸 Birikim (akıllı para sessizce satın alır) 🔸 Dağıtım (akıllı para sessizce satar) Ardından fiyat o bölgeden hızla uzaklaşır ve bu da büyük bir emir kümesinin gerçekleştiğini gösterir. Bu patlayıcı hareket şunları yaratır: 🔥 Dengesizlik (FVG) 🔥 Yapının kırılması (BOS) 🔥 Yönlü bir trend Bunların hepsi kurumsal aktivitenin işaretleridir. 📌 Emir Blok Türleri 🟥🟩 🟥 Ayı Emir Bloğu (B-OB) Güçlü bir düşüş hareketinden önceki son yükseliş mumudur. Kurumsal satışları işaret eder. 🟩 Boğa Emir Bloğu (B-OB) Güçlü bir yükseliş hareketinden önceki son düşüş mumudur. Kurumsal alımları işaret eder. Her ikisi de yüksek olasılıklı tepki bölgeleri olarak işlev görür. 📌 Kurumlar Emir Bloklarını Nasıl Kullanır? 🎯🏦 Kurumlar aynı anda girmezler; emirleri çok büyüktür. Yani: 1️⃣ Emrin bir kısmını verirler 2️⃣ Fiyatı iterler 3️⃣ Geri çekilmeyi beklerler 4️⃣ Geri kalanını aynı bölgede doldururlar Bu bölge = Emir Bloğu. Fiyatın OB'ye dönmesi rastgele değildir; akıllı paranın işini tamamlamasıdır. 💼✨ 📌 Emir Bloklarıyla Nasıl İşlem Yapılır 🧘‍♂️📈 ✔️ Güçlü hareketi belirlerler Büyük yer değiştirme = kurumsal ilgi. 🚀 ✔️ Emir Bloğu mumunu işaretlerler Hareketten önceki son ters mum. 🔍 ✔️ Fiyatın geri dönmesini beklerler Akıllı para, emirleri yeniden dengelemeyi sever. 🔁 ✔️ Onayla girin Mumlar + yapı + tepki = yüksek olasılık. 🎯 Emir Blokları tahmin değildir; akıllı para avantajına sahip tepki bölgeleridir. 📌 Emir Blokları Neden Bu Kadar İyi Çalışır 🌟 Çünkü şunlar üzerine kuruludurlar: 💧 Likidite 🧠 Akıllı Para Davranışı 📊 Piyasa Yapısı ⚡ Arz ve Talep 🔥 Kurumsal Emir Akışı İşte bu yüzden Emir Blokları klasik destek/direnç seviyelerinden daha iyi performans gösterir. Perakende hayal gücünü değil, kurumsal gerçekliği gösterirler. ✨ Son Düşünceler: Emir Bloklarının Gücü 🚀 Emir Bloklarını öğrendikten sonra her şey daha net hale gelir: ✔️ Büyük paranın nereden girdiğini bilirsiniz ✔️ Fiyatı nerede bekleyeceğinizi bilirsiniz ✔️ Kötü işlemleri kovalamayı bırakırsınız ✔️ Akıllı parayla işlem yaparsınız ✔️ Daha temiz ve daha güçlü hareketler yakalarsınız Emir Blokları, modern fiyat hareketinin temelidir — basit, güçlü ve son derece etkilidir. 🔥📈
TVC:GOLDEğitim
XAU_EMPIRE tarafından
1
Destek ve Direnç Temel Rehberi (Hacim, Trend Çizgileri, FVG, MA)Destek ve Direnç Temel Rehberi (Hacim, Trend Çizgileri, FVG, MA) 1️⃣ Yüksek Volatiliteye Sahip Kripto Piyasasında Destek ve Dirençin Önemi Kripto para piyasası 7/24/365 çalışır ve geleneksel finans piyasalarına kıyasla çok daha yüksek bir volatiliteye sahiptir. Bu volatilite büyük kâr fırsatları sunarken, aynı zamanda yatırımcıda yoğun korku ve açgözlülük yaratır, ciddi psikolojik stres doğurur. Destek ve direnç, bu kaos içinde fiyatın belirli aralıklarda tepki verme olasılığının yüksek olduğunu gösteren önemli kilometre taşlarıdır. Bu sadece teknik analiz değil; sayısız trader’ın kolektif psikolojisinin bir yansımasıdır. Bunu anlamak, kripto ticaretinde başarılı olmanın ana kilididir. 2️⃣ Destek ve Dirençin Doğası ve Psikolojik Temeli Destek ve direnç, belli bir fiyat seviyesinde alım ve satım baskılarının güçlü şekilde çarpıştığı ve fiyat hareketinin frenlendiği ya da durduğu bir fenomendir. Destek (Support): Bu fiyat seviyesinde, alıcılar “bu kadar uygun oldu!” diyerek beklemededir ve bu durum ilave düşüşü engelleyen bir psikolojik/fiziksel engel oluşturur. Ayrıca daha önce alış yapıp zarara giren yatırımcılar “en azından başa gelince satayım” psikolojisiyle satış yapma eğilimindedir. Direnç (Resistance): Bu fiyat seviyesinde, satıcılar “bu kadar pahalı artık!” düşüncesiyle pozisyonlarını kapatır ya da önceden yüksek fiyattan alış yapıp zarar edenler “şimdi satayım” psikolojisiyle satışa geçer ve ilave yükselişi durdururlar. ※ Destek/Direnç Kırılmalarının Anlamı ve “Sahte Kırılma (Fakeout)”: Destek seviyesi kırıldığında mevcut alıcılar panikleyip stop‑loss satışlarına başlayabilir. Benzer şekilde, direnç seviyesi kırıldığında satıcılar “daha yükselecek” düşüncesiyle alışa geçebilir ve trend hızlanabilir. Ancak bazen bu kırılmalar aslında trader psikolojisini kullanan bir “sahte kırılma” olabilir. Bu tür durumlarda acele bir takip ticareti risklidir. 3️⃣ Temel Destek ve Direnç Model Analizi 📈 Trend Çizgileri ve Konsolidasyon Bölgeleri: Piyasada Düzen İçindeki Psikoloji Trend Çizgileri: Birçok trader’ın fiyatın belirli bir yönde hareket edeceği beklentisini paylaştığı ve bu beklentinin görsel olarak yansıtıldığı çizgilerdir. Yükselen trend çizgisine temas ettiğinde “ucuz alım fırsatı!” düşüncesi, düşen trend çizgisine temas ettiğinde “daha fazla yükselemez herhalde” psikolojisi devreye girer. Kutu Bölgesi (Box / Konsolidasyon): Alım ve satım psikolojilerinin eşitlendiği, denge halinde olduğu bölgelerdir. Yatırımcılar bu kutuyu referans alarak ticaret planlarını oluşturur, kutu kırılmasını bekleyen “hareket için sabır” psikolojisi baskındır. 📈 FVG (Fair Value Gap): Piyasadaki Verimsizlik ve Akıllı Paranın İzleri FVG, piyasanın belirli bir fiyat aralığını çok hızlı geçmesiyle oluşan “fiyat boşluğu”dur. Genellikle akıllı para (kurumlar, balinalar) tarafından tetiklenen ani alım‑satım faaliyetlerinin sonucudur. Boşluk Doldurma: Piyasalar eksik kalan durumu (FVG) uzun süre bırakmak istemez; fiyat bu FVG bölgesine yeniden girdiğinde, önceki hızlı hareketi yönlendiren oyuncular yeniden pozisyon kapatma veya yeniden giriş yapma eğilimindedir, bu da destek/direnç oluşumuna neden olur. Yeni başlayanlar için bu FVG’ler, akıllı paranın izleri olarak değerlendirilebilir ve onların hareketlerini takip eden bir strateji kurulabilir. 📈 Hareketli Ortalama (MA): Kitle Psikolojisi ve Trend Yönü Hareketli ortalamalar, belirli bir dönem boyunca piyasada algılanan ortalama fiyatı yansıtır. Birçok kişi tarafından izlenir ve bu nedenle psikolojik destek/direnç görevini üstlenir. Kısa Dönem MA (örn. 50MA): Kısa vadeli yatırımcıların mevcut psikolojisini yansıtır. Fiyat bunun altına düşerse “kısa vadeli trend bozuldu mu?” endişesi oluşur; üzerine çıkarsa “tekrar yükselecek” beklentisi oluşur. Uzun Dönem MA (örn. 200MA): Uzun vadeli yatırımcıların psikolojisini ve trend yönünü yansıtan güçlü bir göstergedir. Fiyat 200MA’nın altında olduğunda “uzun vadeli düşüş trendi varmış” korkusu, üzerinde olduğunda “uzun vadeli yükseliş varmış” umudu hâkimdir. MA destek/direnç olarak kullanıldığında “herkesin baktığı referans noktası” algısı güçlüdür. 📈 POC (Point Of Control) Hacim Profili: Piyasa Uzlaşması ve Hacmin Gücü POC, belirli bir dönem boyunca en fazla işlem hacminin gerçekleştiği fiyat seviyesidir. Bu, piyasa katılımcılarının o fiyat üzerinde bir “uzlaşma” içinde olduğunu ve çok miktarda işlemin o seviyede kilitlendiğini gösterir. Fiyat POC altında olduğunda: POC güçlü bir direnç haline gelir. “Biraz yukarı gelsin de elimdekini çıkarayım” diyen kayıpta bekleyen alıcıların psikolojisi kuvvetlidir ve satıcılar bu seviyede aktif satış yapar. Fiyat POC üstünde olduğunda: POC güçlü bir destek olur. “Bu fiyatın altına düşmez” diyen alıcı psikolojisi etkinleşir ve önceden satıcı olanlar bu seviyede alıcıya dönüşebilir. POC piyasadaki “beklenen fiyat” olduğu gibi, “kayıptan kaçınma” psikolojisinin en güçlü şekilde devreye girdiği noktadır. 📈 Fibonacci: Doğal Düzen ve İnsan Beklentisi Fibonacci düzeltmeleri, altın oran matematiğini grafiklere uygulayan bir yöntemdir; fiyatın belirli oranlarda düzeltme yaparak destek/direnç oluşturacağı beklentisine dayanır. Bu oranlar tesadüf değil; birçok trader bu seviyelerde işlem planı yapar ve bu nedenle gerçek piyasa tepkileri ortaya çıkar. Özellikle 0.5 (50 %) ve 0.618 (61,8 %) oranları psikolojik olarak önemli kabul edilir; birçok trader bu seviyeleri “alım veya satım fırsatı” olarak değerlendirir. Yani, herkesin aynı yere baktığı “kitle psikolojisi” sonucu destek/direnç oluşur. 📈 CME Gap: Kurumsal Hareketler ve Piyasanın Regresyon İçgüdüsü CME gap’ler, özellikle Chicago Mercantile Exchange (CME) Bitcoin vadeli işlemlerinde kurumsal yatırımcıların etkin olduğu fiyat boşluklarıdır. Spot piyasalar hafta sonu hareket edebilirken vadeli işlem piyasası kapalıdır ve bu fark nedeniyle bu boşluklar oluşur; piyasa bu boşluğu “doldurma” eğilimindedir. Gap Doldurma: CME gap’ler kurumların işlem yapmadığı dönemlerdir, bu nedenle piyasa bu “anormal” fiyat bölgelerini normalleştirme psikolojisiyle ele alır. Gap oluştuğunda birçok trader “bir gün o boşluk doldurulacak” bekler ve boşluk bölgesi potansiyel güçlü destek veya direnç olarak algılanır; bu geleceğe yönelik piyasa psikolojisinin bir yansımasıdır. 4️⃣ Destek ve Direnç Kullanarak Ticaret Psikolojisinin Yönetimi Ne kadar iyi analiz aracı kullanırsanız kullanın, psikoloji yönetimi yoksa bunlar işe yaramaz. Doğrulama yanlılığı (confirmation bias) ve stop‑loss disiplininin önemi: Sadece görmek istediğinizi görmek ve kayıpları kabul etmemek felakete giden yoldur. Destek seviyesi kırıldığında “tahminim yanıldı” diyebilmek ve duruşunuzdan vazgeçebilmek cesaret ister. Aşırı alım/aşırı satım psikolojisi ve FOMO: Fiyat yükseldiğinde “herkes kazandı da ben mi kazanamadım?” düşüncesiyle (FOMO) dikkatsizce takipçi alım yapmayın. Öte yandan fiyat düştüğünde “daha da düşecek” korkusuyla dipte panik satışı yapmayın. Destek ve direnç temelinde kendi ticaret kurallarınızı uygulamak önemlidir. Parçalı alım/ satım ile risk yönetimi: Destek seviyesinde bir seferde tüm pozisyonu açmak ya da direnç seviyesinde bir seferde tüm pozisyonu kapatmak yerine birden fazla destek/direnç alanından bölerek işlem yapın. Bu, “bir miktar zarar edebilirim” psikolojik rahatlığı sağlar ve tahminin yanlış çıkması durumunda çarpışmayı hafifletir. 5️⃣ Kapsamlı Strateji Oluşturma ve Pratik Uygulama İpuçları Çoklu destek/direnç örtüşmesi (Confluence) kullanımı: Birden fazla destek/direnç modeli (örneğin: Fibonacci 0.618 + 200MA + POC + FVG altı) çatıştığında ortaya çıkan bölge çok daha güçlü bir destek ya da direnç haline gelir. Bu bölgeler “sayısız trader’ın hemfikir olduğu önemli fiyat aralığı” anlamına gelir ve daha yüksek güvenle işlem düşünülebilir. Hacim analizi ve destek/direncin gücü: Destek/direnç bölgesinde işlem hacmi hızla artıyorsa, bu bölgenin önemi büyüktür. Kırılmalarda da mutlaka yüksek hacim eşlik etmelidir; hacim piyasa katılımcılarının “katılımı” ve “niyeti”ni gösteren göstergedir. Kendi ticaret planınızı oluşturun: Tüm destek/direnç modellerine körü körüne inanmayın. Kendinize uygun göstergeleri ve analiz yöntemlerini seçin; bunlarla “kendinize ait ticaret prensipleri” belirleyin. Bu prensiplere sadık kalmak, psikolojik olarak istikrar sağlar ve uzun vadeli başarıya götürür.
Eğitim
BIGTAKER tarafından
2
TradingView Coinbase premium index göstergesi nasıl kullanılır1. Coinbase Premium Index nedir? Coinbase Premium Index, Coinbase’de listelenen belirli bir kripto paranın fiyatı ile Bitcoin’in diğer büyük borsalardaki (özellikle Binance) fiyatı arasındaki farkı ölçen bir metriktir. ⌨︎ Hesaplama yöntemi: (Coinbase BTC fiyatı - Diğer borsa BTC fiyatı) / Diğer borsa BTC fiyatı * 100 Pozitif prim: Coinbase fiyatı diğer borsalardan daha yüksek olduğunda ortaya çıkar. Negatif prim: Coinbase fiyatı diğer borsalardan daha düşük olduğunda ortaya çıkar. 📌 Bu içerik faydalı olduysa, bir “boost” ve yorumla destek olmayı unutmayın. Desteğiniz, daha iyi analizler ve içerikler üretmemiz için büyük bir motivasyon kaynağıdır. Grafik analizleri, işlem stratejileri ve kısa vadeli Bitcoin sinyalleri gibi çeşitli içerikleri paylaşmaya devam edeceğiz, bu yüzden bizi takip edin. 2. Coinbase Premium’un nedenleri ✔️ Coinbase Premium’un başlıca nedenleri şunlardır: Kurumsal yatırımcı talebi: Coinbase, ABD'deki en büyük düzenlenmiş kripto para borsalarından biridir ve birçok kurumsal yatırımcı (hedge fonları, varlık yönetim şirketleri vb.) kripto paraları Coinbase üzerinden satın alır. Kurumsal yatırımcılardan gelen büyük ölçekli alım emirleri Coinbase fiyatlarını geçici olarak yükseltebilir ve bu da bir prim oluşturabilir. Fiat para girişi: Coinbase ağırlıklı olarak USD tabanlı işlemleri kolaylaştırır ve ABD’li yatırımcılar için en erişilebilir platformdur. Kripto piyasasına yeni fiat para girişi olduğunda, Coinbase üzerinden güçlü bir giriş primi tetikleyebilir. Piyasa hissiyatı ve likidite: ABD piyasasındaki yatırımcı duyarlılığı diğer bölgelere kıyasla daha güçlü olduğunda veya Coinbase'deki likidite geçici olarak düşük olduğunda fiyat farkı oluşabilir. Fon transferi kısıtlamaları: Kara para aklama karşıtı (AML) düzenlemeler nedeniyle borsalar arası fon transferlerinde zaman ve maliyet kısıtlamaları olabilir. Bu durum arbitraj fırsatlarını sınırlandırır ve primin korunmasına katkıda bulunur. Ağ tıkanıklığı ve ücretler: Kripto para ağında tıkanıklık yaşandığında işlem hızları yavaşlayabilir veya ücretler artabilir, bu da borsalar arasında hızlı arbitraj yapmayı zorlaştırır. 3. Coinbase Premium Index’in ticarette kullanımı Coinbase Premium Index, başta Bitcoin (BTC) olmak üzere büyük kripto paraların piyasa eğilimlerini tahmin etmek için kullanılabilir. 📈 Boğa piyasası sinyali (pozitif prim): Kurumsal alım girişi: Sürekli yüksek bir pozitif prim, kurumsal yatırımcılardan gelen güçlü ve istikrarlı alım baskısını gösterebilir. Bu durum, genel piyasa yükselişinin bir sinyali olarak yorumlanabilir. Trend dönüşü: Ayı piyasasında uzun süre negatif prim gözlemlendikten sonra primin aniden pozitife dönmesi veya büyüklüğünün artması, kurumsal yatırımcı girişleri ve iyileşen piyasa hissiyatı ile birlikte yaklaşan bir trend dönüşünün işareti olabilir. Dipten alım fırsatı: Bitcoin fiyatı düşerken Coinbase primi %0’ın üzerine çıkmaya başlarsa ve aynı zamanda BlackRock iShares Bitcoin Trust (IBIT) veya Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust (FBTC) gibi ETF’lere günlük net girişlerde belirgin bir artış görülürse, bu durum güçlü bir dip alım sinyali olarak değerlendirilebilir. 📉 Ayı piyasası sinyali (negatif prim): Kurumsal satış baskısı veya azalan ilgi: Sürekli düşük negatif prim, kurumsal yatırımcılardan gelen yüksek satış baskısını veya Bitcoin’e olan ilginin azaldığını gösterebilir. Bu durum, piyasa düşüş trendinin bir sinyali olarak yorumlanabilir. Düşüş yönlü dönüş sinyali: Boğa piyasasında uzun süre pozitif prim devam ettikten sonra primin negatife dönmesi veya büyüklüğünün hızla artması, zirve sinyali olabilir — kurumsal yatırımcıların kâr aldığına veya yeni alım akışlarının azaldığına işaret eder. Aşırı alım/düzeltme sinyali: Örneğin, Bitcoin fiyatı hızla yükselirken Coinbase primi negatife döner ve aynı zamanda BlackRock IBIT veya Fidelity FBTC gibi ETF’lerden büyük net çıkışlar gözlemlenirse, piyasanın aşırı alımda olduğu veya bir düzeltme olasılığı bulunduğu düşünülebilir; bu durumda satış pozisyonu değerlendirilebilir. 4. Dikkat edilmesi gereken noktalar 🚨 Coinbase Premium Index kullanılırken şu noktalara dikkat edilmelidir: Diğer göstergelerle kombinasyon: Coinbase Premium Index yalnızca yardımcı bir göstergedir. Hareketli ortalamalar, RSI, MACD, işlem hacmi gibi diğer teknik analiz göstergeleriyle birlikte zincir üstü veriler ve makroekonomik göstergeler de analiz edilerek kapsamlı bir değerlendirme yapılmalıdır. ETF giriş/çıkış verilerinin önemi: BlackRock ve Fidelity gibi büyük varlık yöneticilerinin Bitcoin spot ETF’leri, kurumsal yatırımcı fon akışlarının en doğrudan göstergelerinden biridir. Bu ETF’lerin günlük net giriş/çıkış verilerini Coinbase primiyle birlikte analiz etmek, piyasadaki kurumsal alım/satım baskısını daha doğru anlamaya yardımcı olur. Kısa vadeli dalgalanma: Prim, kısa vadede piyasa koşullarındaki küçük değişimlerden hızlı bir şekilde etkilenebilir. Bu nedenle kısa vadeli dalgalanmalara aşırı tepki vermek yerine uzun vadeli eğilimleri gözlemlemek daha önemlidir. Piyasa koşullarındaki değişim: Kripto para piyasası son derece hızlı değişir. Geçmişte geçerli olan modellerin gelecekte de geçerli olacağı garanti edilemez. Düzenleyici ortam, büyük borsaların politikaları veya yeni piyasa katılımcılarının ortaya çıkışı gibi çeşitli faktörler primi etkileyebilir. Sınırlı uygulama kapsamı: Coinbase Premium Index genellikle kurumsal yatırımcı talebini — özellikle Bitcoin için — yansıtır. Altcoin’ler üzerindeki etkisi sınırlı olabilir. 5. TradingView’de Coinbase Premium Index kullanımı TradingView, çeşitli teknik göstergeler ve grafik analiz araçları sunan popüler bir platformdur. TradingView’de, Coinbase Premium Index’i gerçek zamanlı olarak izlemeye yarayan birçok özel gösterge mevcuttur. Bu göstergeler genellikle Coinbase ve Binance spot varlıkları (örneğin BTCUSD/BTCUSDT) arasındaki fiyat farkını hesaplar ve grafiğin alt kısmındaki ayrı bir panelde gösterir. 📊 TradingView gösterge kullanım ipuçları: Göstergeleri arama: TradingView grafiğinde 'Indicators' düğmesine tıklayın ve arama çubuğuna 'Coinbase premium' veya 'Coinbase vs Binance' gibi anahtar kelimeler yazarak ilgili göstergeleri bulun. Gerçek zamanlı izleme: Bu göstergeler, Coinbase ve Binance’ten gerçek zamanlı Bitcoin spot fiyat verilerini alır, primi hesaplar ve grafikte görsel olarak gösterir. Böylece yatırımcılar fiyat farklarını anında doğrulayabilir ve bunu işlem stratejilerine dahil edebilirler. Diğer göstergelerle kombinasyon: TradingView’in en büyük avantajlarından biri, bir grafikte birden fazla göstergenin birlikte kullanılabilmesidir. Bitcoin fiyat grafiğiyle birlikte Coinbase Premium Index göstergesini ekleyebilir ve gerekirse BlackRock ve Fidelity ETF giriş/çıkış verilerini ayrıca inceleyerek çok yönlü bir analiz yapabilirsiniz. Uyarı ayarları: TradingView’in uyarı (alert) özelliğini kullanarak Coinbase primi belirli bir seviyeyi aştığında veya belirli bir aralığa girip çıktığında bildirim alabilirsiniz. Bu sayede piyasa değişimlerini anlık olarak takip edip hızlı şekilde tepki verebilirsiniz. Sonuç olarak, Coinbase Premium Index, kripto para piyasasının ana oyuncularından biri olan ABD piyasasındaki kurumsal yatırımcı hareketlerini anlamada değerli içgörüler sunan bir göstergedir. BlackRock ve Fidelity gibi büyük varlık yönetim firmalarının Bitcoin spot ETF giriş/çıkış verileriyle birleştirildiğinde, kurumsal fon akışlarını daha net anlamaya, piyasa gücünü ve olası trend dönüşlerini değerlendirmeye önemli ölçüde yardımcı olabilir. Ancak, bu göstergelere körü körüne güvenmek yerine, diğer analiz araçlarıyla birlikte kullanarak piyasayı bütünsel bir bakış açısıyla değerlendiren tamamlayıcı bir araç olarak görmek daha akıllıca olacaktır.
Eğitim
BIGTAKER tarafından
6