Şimdi başlat

Topluluk fikirleri

Kripto Piyasası Neden Düşüyor? Bir Yatırımcı RehberiKripto Piyasası Neden Düşüyor? Son Satış Dalgası İçin Bir Yatırımcı Rehberi 📉 🚨 Bugün piyasaları izliyorsanız, kırmızı denizi görmüşsünüzdür. Bitcoin, Ethereum ve büyük altcoinler önemli bir geri çekilme yaşadı ve bu durum birçok kişinin nedenini merak etmesine yol açtı. Keskin düşüşler rahatsız edici olabilse de, stratejik yatırımcı için bunlar panik yapılacak değil, analiz edilecek kritik anlardır. Mevcut düşüş rastgele değil; açık jeopolitik, teknik ve makroekonomik faktörlerin bir araya gelmesiyle tetikleniyor. İşte grafiklerin arkasında olanların bir dökümü: 1. Jeopolitik Belirsizlik 🌐 ABD, AB ve Ukrayna liderleri arasında Rusya-Ukrayna barış anlaşmasını görüşmek üzere yüksek riskli diplomatik toplantılar yapılıyor. Piyasalar doğası gereği belirsizliği sevmez. Yatırımcılar net bir sonuç beklerken, birçoğu portföylerindeki riski azaltıyor ve bu da kripto para birimleri gibi varlıklar üzerinde satış baskısına yol açıyor. 2. Sağlıklı Bir Piyasa Sıfırlaması 📊 Kripto piyasası, birçok varlığın %50-100 arasında kazanç gördüğü güçlü bir ralliden yeni çıktı. Bu hızlı yükseliş, yüksek kaldıraçlı pozisyonların birikmesine yol açtı. Bugünkü düşüş, aşırıya kaçan yatırımcıları tasfiye ederek bir "kaldıraç temizliği"ne zorluyor. Bazıları için acı verici olsa da, bu, spekülatif fazlalığı temizleyen ve genellikle gelecekteki büyüme için daha istikrarlı bir temel oluşturan standart bir piyasa mekanizmasıdır. 3. Değişen Makroekonomik Gidişat 📉 Sadece bir hafta önce, Eylül ayında bir faiz indirimi kesin olarak görülüyordu. Şimdi, son ekonomik veriler bu olasılıkları biraz düşürdü. Kripto da dahil olmak üzere finansal piyasalar, merkez bankası politikalarına karşı inanılmaz derecede hassastır. Piyasa şimdi beklentilerdeki bu küçük ama önemli değişikliği fiyatlıyor ve bu da aşağı yönlü baskıya katkıda bulunuyor. Yatırımcının Bakış Açısı: Volatilitedeki Fırsat 💡 Peki, tüm bunlar ne anlama geliyor? Başarılı yatırımın temel bir ilkesini vurguluyor: volatilitenin bir kaynağı vardır. Hazırlıklı yatırımcı için bu, gemiyi terk etme sinyali değildir. Bu, stratejinize başvurma sinyalidir. Bu, tam da net, veriye dayalı bir tahminin paha biçilmez hale geldiği türden bir ortamdır. Satış dalgasının temel nedenlerini anlayarak, piyasa yapısını daha iyi tahmin edebilir, riski yönetebilir ve "akıllı para"nın yeniden birikime başlayabileceği potansiyel destek bölgelerini belirleyebilirsiniz. Profesyonel ve acemi bir yatırımcı arasındaki farkın netleştiği yer burasıdır. Deneyimli yatırımcılar, piyasadaki her düzeltmeyi veya geri çekilmeyi, bir sonraki yükseliş dalgasından yeniden giriş yapma ve kar etme fırsatı olarak görürler. 📈 Bu nedenle, endişe ve stres yerine, kilit geri dönüş noktalarını bulmaya ve gelecekteki işlemler için daha cazip fiyatlarda yeni giriş bölgeleri (İzleme Kutuları) tanımlamaya odaklanın. Bu fiyat düzeltmesini bir tehdit olarak değil, stratejik bir fırsat olarak görün. 🚀 Bu geri çekilme hakkındaki düşünceleriniz neler? Bunu bir risk mi yoksa bir fırsat olarak mı görüyorsunuz? Yorumlarda tartışalım. 👇 Akıllıca Ticaret Yapın! Navid Jafarian
BINANCE:BTCUSDEğitim
Navid_Jafarian tarafından
6
ABCD Modeli Bölüm 1: Çift Dip Teknik analizin kökenini, fiyat geçmişinde tekrar eden modellerin sistematik çalışmasında buluyoruz. Önceki makalede, bu disiplinin tarihçesi ve oluşturulmasının temelleri gibi kilit yönlerini inceledim. Bugün, özellikle ABCD Modeli adını verdiğim belirli bir modele odaklanacağım ve çift dip formasyonlarında giriş noktalarını tespit etmek için mantığını ve pratik kullanımlarını göstereceğim. Eğer katkım olumlu karşılanırsa, yakında diğer varyantları da paylaşacağım. ABCD , fiyat hareketinin temel bir yapısıdır; bu, bir itki (AB), bir geri çekilme (BC) ve itkinin devamı (CD) olarak tanımlanabilir. Tarihsel Arka Plan R.N. Elliott, Goichi Hosoda ve Alan Andrews gibi klasik yazarlar, piyasalarda itici ve düzeltici dalgaların çalışmasına on yıllarını adamışlardır. Özellikle, bir itici segment ve bir düzeltici segmentten oluşan ABC Modeli , bu teorilerin temel bir dayanağı olmuştur. R.N. Elliott için, gelecekteki dalgalanmaları tahmin etmek için Fibonacci oranları çok önemliydi ve bu, Elliott Dalga Teorisi ’nde açıkça görülür. Alan Andrews, kendi aracı olan Andrews Pitchfork ’u geliştirdi ve Hidenobu Sasaki, 1990’larda Goichi Hosoda’nın yöntemlerini popülerleştirmeye katkıda bulundu, mentorunun dalgaları ve düzeltmeleri öngörmek için ölçümler kullandığını gösterdi. Çağdaş bir referans olarak, harmonik trading’in öncüsü Scott M. Carney’i görüyoruz. Elliott, W.D. Gann, J.M. Hurst ve H.M. Gartley’nin fikirlerinden ilham alan metodolojisi, fiyat hareketinde olası dönüş bölgelerini Fibonacci oranlarıyla tahmin etmeyi amaçlar. Carney, AB=CD Modeli ’ni, başlangıç segmentinin (AB) kısmen geri çekildiği (BC) ve ardından eşit mesafeli bir hareketle tamamlandığı (CD) dört noktalı bir yapı olarak popülerleştirdi; bu, piyasanın uç noktalarında giriş fırsatlarını belirlemeyi sağlar. Bu model ve alternatif varyantları, Carney’nin The Harmonic Trader gibi kitaplarında vurguladığı, işlem doğruluğunu maksimize etmek için oranların kesişimine odaklanan yaklaşımının temelini oluşturur. Basit Tutalım: ABCD Modelinin Tanımı ve Psikolojisi Hileler, formüller ve modelleri anlamadan ezberlemek son derece zararlıdır. Fiyat grafikleri her şeyden önce psikolojik bir fenomendir. Bunu unutmak, en iyi ihtimalle, teknik analistler olarak en büyük avantajımızı küçümsemek olur. Yatırımcılar bir itici dalgadan (AB) kâr elde ettikten sonra, bir noktada birçok kişi pozisyonlarını kısmen veya tamamen kapatır ve bu, bir düzeltmeyi (BC) tetikler. Fiyat, baskın güç yönünde itkiye devam ettiğinde (CD), birçok katılımcının gözleri bir sonraki düzeltme veya dönüm noktasına (D) odaklanır. Pozisyonların kısmen kapatılması için psikolojik olarak çekici birçok bölge vardır ve Fibonacci uzantısı kullanışlı bir araçtır, ancak her oranın çok sayıda implikasyonu vardır ve bu, yatırımcıları genellikle bilgi yükü altında bunaltır. Çift Diplerde Pratik Kullanım Şekil 1.1 Şekil 1.1’de, bir düşüş itki dalgasının düzeltme yaptığı bir örneği gösteriyorum. Yatay çizgiler, fiyatın yaklaşık olarak yön değiştirebileceği ve çift dip formasyonu oluşturabileceği bölgeleri gösteriyor. Fibonacci kombinasyonlarını ezberlemek ve hizalamak yerine, bölgede ABCD Modeli ’ni tespit etmenizi öneriyorum; bu, piyasaya girişlerimizin etkinliğini artıracaktır. Onay olarak, yüksek hacimli bir giriş ve güç gösteren bir mum formasyonu bekleyeceğiz (sahte dip, yükselen çevresel mum, büyük bir fitil veya gölgesi olan yükselen çekiç). Sahte dip , fiyatın fiyat hareketinin altına düştüğü ve güçlü bir şekilde yukarı sıçradığı, mumun alt kısmında bir fitil veya gölge bıraktığı ve üst kısmında (tercihen fitil veya gölge olmadan) uzun bir gövdeye sahip olduğu bir durumdur; bu, alıcıların güçlü bir reddini gösterir. Şekil 1.2 Şekil 1.2’de, düzeltmelerde ABCD Modeli ’nin gerçek bir uygulamasını gözlemleyebiliriz. Alt ilgi çizgimiz, önemli bir hacim girişi ve çevresel mum formasyonu sayesinde gerçekten bir çift dip onaylıyor. Gözlerimizi, kitaplarda bulacağımızdan çok farklı olan volatil senaryolara alıştırmamız gerekiyor. Şekil 1.3 Şekil 1.3, ilk ilgi çizgimizde bir ABCD Modeli senaryosunu gösteriyor. Genellikle ilk ilgi çizgisi, Fibonacci geri çekilmelerinin 0,786 bölgesinde yer alır, ikinci ilgi çizgisi ise biraz daha belirsizdir, ancak hacim, alım gücünün varlığına dair sağlam bir onay sunma eğilimindedir. Şekil 1.4 Şekil 1.4, ilk ilgi çizgimiz bölgesinde hacmin dikkate değer bir artışını daha ayrıntılı olarak gösteriyor. Bu durumda, giriş onayımız bir sahte dip tarafından sağlanır. Neden ikinci ilgi çizgisi, ilk ilgi çizgisinden daha belirsiz hesaplanır, ancak benim favorilerimden biridir? Fiyat, bir çift dipte destek bölgesi olması gereken seviyenin altına güçlü bir şekilde tepki verdiğinde, genellikle bir ayı tuzağı (bear trap) ile karşı karşıya oluruz; bu, aşırı volatilitenin olduğu bir senaryodur. Düşüş trendinin devamını bekleyerek giren birçok ayı, güçlü alıcıların girişi karşısında kapitülasyon yapmak zorunda kalır. Buna, daha önce pozisyon almış satıcıların kapitülasyonu veya kısmi kapanışları eklendiğinde, aşırı yükseliş volatilitesi senaryosu ortaya çıkar. Özellikle bu formasyonları seviyorum çünkü öncesinde dikkate değer bir hacim var ve ardından tetiklenen yükseliş gücü etkileyici. İşlem Yönetimi ve Başa Baş Noktasının Önemi Bu tür formasyonlarda, bir yükseliş mumunun güç gösterdiği bölgenin hemen altına ayarlanmış bir Stop Loss (SL) son derece gereklidir, ancak aynı derecede önemli olan, gücü en güvenli şekilde lehimize kullanmak istediğimizi anlamaktır. Hiçbir kayıp yaşamayacağımız bir senaryo psikolojik olarak rahat olacaktır, bu nedenle fiyat lehimize hareket ettiğinde SL’yi başa baş noktasına (break even) taşımak, özellikle ayı tuzakları gibi genellikle yüksek ve tutarlı volatilitenin olduğu senaryolarda mükemmel bir karar olacaktır. 1:1’den daha yüksek bir risk-getiri oranı sağlamalıyız; bu, SL’yi yukarıda tarif edilen şekilde kullanırsak kolay olacaktır. Şekil 1.5’te, ilgi bölgesi 1’de başarısız bir girişin (yükseliş mum formasyonu ile doğru şekilde onaylanmadı) SL başa baş noktasına taşınmış olsaydı maddi bir kayıp yaratmayacağını gözlemleyebilirsiniz. Şekil 1.6’da ise ilgi bölgesi 2’de onaylanmış bir girişte işlemin doğru yönetimini göreceksiniz. Şekil 1.5 Şekil 1.6 ABCD Modelinin Önemi ABCD Modeli , uygun bağlamda yatırımcıların psikolojisinin bir yansımasıdır ve bize istatistiksel etkinlik açısından ekstra bir avantaj sağlayabilir. Çift diplerde, ABCD Modeli ’ni tespit etmeyi ihmal etmeden ve her zaman gerekli olan hacim ve fiyat onaylarını göz ardı etmeden, ilk ilgi çizgisinde (Fibonacci geri çekilmelerinin 0,786 bölgesinde) giriş yapmayı öneriyorum. İkinci ilgi çizgisinde, ayı tuzaklarının (bear traps) son derece volatil olduğunu göz önünde bulundurarak, bu tür modellerin (ABCD) tespitini ihmal edebileceğimizi düşünüyorum, ancak önemli hacim girişini ve girişi doğrulayan mum formasyonunu göz ardı etmemeliyiz. Son Sözler ABCD Modeli ’nin bize avantaj sağlayacağı birçok bağlam vardır, ancak konunun karmaşıklığı ve her senaryoyu örneklemek için gereken önemli zaman nedeniyle, yalnızca çift diplerdeki kişisel uygulamamı ele aldım. Burada sunulan bilgiler faydalı bulunduysa, bu modeli kullanarak etkili girişler oluşturmanın farklı yollarını sonraki makalelerde paylaşmaya devam edeceğim. Kaynakça Bulkowski, T. N. (2005). *The simple ABC correction*. Technical Analysis of Stocks & Commodities, 23 (1), 52-55. Carney, S. M. (2010). *Harmonic trading, volume one: Profiting from the natural order of the financial markets*. FT Press. Elliott, R. N. (1946). *Nature's law: The secret of the universe*. Morge, T. (2003). *Trading with median lines: Mapping the markets*. Market Geometry.
Eğitim
Especulador96 tarafından
2
Teknik Analiz: Kökenleri Hakkında Her Şey Teknik Analiz, bir hisse senedi veya varlığın fiyat ve hacim değişikliklerini grafik olarak inceleyen ve kaydeden, tekrar eden ve öngörücü nitelikteki kalıpları ve fenomenleri değerlendirmek amacıyla kullanılan bir disiplindir. Teknik analizin kökenleri, 17. yüzyıl Japonya'sında, Osaka'daki pirinç vadeli işlem piyasalarına dayanır. Japonya'da bir yüzyıl süren iç savaşlardan sonra, daimyo adı verilen feodal beyler arasındaki çatışmalar, General Tokugawa'nın 1600 yılında Sekigahara Savaşı'nda zafer kazanmasıyla sona erdi ve Japonya'nın birleşme süreci başladı. Şogun olarak atanan Tokugawa, sadakatlerini garantilemek için siyasi-askeri elitleri ve ailelerini Edo'da (bugünkü Tokyo) bir araya getirerek gücünü pekiştirdi ve bağlılıklarını sağlama aldı. O dönemde daimyoların ana gelir kaynağı, köylülerin işlediği topraklardan toplanan pirinçti. Ancak pirinci Edo'ya taşımak mümkün olmadığından, bu ürün Osaka limanında depolanıyordu. Edo'da birbirine yakın yaşayan daimyolar, prestij yarışına girerek lüks ve gösterişli harcamalara yöneldiler. Bu yaşam tarzını sürdürebilmek için depolanan pirinci satıyor, hatta gelecekteki hasatları bile satıyorlardı. Bu “gelecek pirinç” için depolar, “boş pirinç” olarak bilinen sözleşmeler çıkarmaya başladı. Bu sözleşmeler ikincil bir piyasada alınıp satılarak dünyanın ilk vadeli işlem piyasalarından birini oluşturdu. Bu piyasanın en dikkat çekici tüccarı, 18. yüzyılın başlarında faaliyet gösteren Munehisa Homma'ydı. Homma'ya göre, piyasalar yatırımcıların psikolojisinden büyük ölçüde etkileniyordu ve bazen bir hasadın gerçek değerinden farklı bir algı oluşuyordu. Altın Kaynak adlı kitabında, günümüzde hala geçerli olan ve özellikle Batı'daki birçok tüccarın “karşıt görüş” olarak bildiği pratik fikirler sunuyordu: “Pirinç fiyatı yükselmeye başladığında, her yerden aynı anda emirler gelir ve kısa sürede Osaka piyasası da bu gösteriye katılır. Depolanan pirinç için bile emirler verildiğinde fiyat daha hızlı yükselir ve bir satın alma çılgınlığının yaşandığı açıkça görülür. Ancak herkes gibi alım emirleri vermek istediğinde, satış emirleri verenlerin tarafında olmak önemlidir. İnsanlar birleşip batıya doğru, yükselişe katılmak için kararlı bir şekilde koştuğunda, sen doğuya yönelmelisin; işte o zaman büyük fırsatlar keşfedeceksin.” Steve Nison, Japon mum çubuklarının Batı'da yaygınlaşmasını sağlayan yatırımcı, *Beyond Candlesticks* adlı kitabında şu görüşü dile getiriyor: “Çevirdiğim materyallerde, mum çubuğu grafikleri genellikle Homma’nın yaşadığı liman kenti Sakata’ya atıfla Sakata grafikleri olarak adlandırılıyor. Ancak yaptığım araştırmalara göre, Homma’nın mum çubuğu grafiklerini kullanmış olması pek olası değil. Bu grafiklerin Japonya’da Meiji döneminin ilk yıllarında (1800’lerin sonlarında) geliştirilmiş olması daha muhtemel.” Önemle belirtmek gerekir ki, Homma mum çubuklarını kullanmamış olsa da, bu grafik temsil biçimi, fiyat kayıtlarının öngörü amaçlı kullanımıyla geçen yüzyılların deneyimine dayanan bir evrimin sonucudur. Japon Mum Çubuklarının Devrimi Fiyatların grafikle temsil edilmesi, teknik analizin evriminde belirleyici bir faktör olmuş ve Doğu ile Batı’daki yatırım yaklaşımları arasında net bir fark yaratmıştır. Batı’da yaygın olan geleneksel çubuk grafikler yalnızca açılış ve kapanış fiyatlarını gösterirken, Japon mum çubuğu grafikleri yatırımcıların psikolojisine dair daha kapsamlı bir bakış sunuyordu. Bu grafikler, sadece açılış ve kapanış fiyatlarını değil, aynı zamanda her seansın en yüksek ve en düşük fiyatlarını da sezgisel bir şekilde mum gövdesi ve fitilleriyle temsil ediyordu. Batılı yatırımcılar, çubuk grafiklerin basitliğiyle sınırlı kalarak fiyat formasyonlarının incelenmesine odaklanmış bir yaklaşım geliştirirken, Japon yatırımcılar küçük mum gruplarını inceleyerek kararlar alıyorlardı. Ancak zamanla her iki yaklaşım da eşit derecede pratik hale geldi ve çoklu zaman dilimi analizi, hem Batılı hem de Japon yatırımcıların operasyonlarının bir parçası oldu. Batı’da çoklu zaman dilimi yaklaşımının uygulayıcılarından biri, modern teknik analizin babası olarak kabul edilen Richard W. Schabacker’dir. Kısa ömrüne rağmen oldukça üretken bir eser bırakan Schabacker, 1932 yılında yayımlanan *Technical Analysis and Stock Market Profits* adlı kitabında piyasaları büyük hareketler (aylık), ara hareketler (haftalık) ve küçük hareketler (günlük) olarak sınıflandırmıştır. Japonya’da ise, Ichimoku Kinko Hyo göstergesinin yaratıcısı Goichi Hosoda, fiyat formasyonlarını kataloglayıp incelemeye adanmış hayatıyla, mum kalıplarının ötesine geçen bir yatırımcı olarak en iyi örneklerden birini sunar. Zamanla, Batı’daki modern yatırım platformları, Japon mum çubuğu grafiklerinin yeniliklerini benimseyerek en yüksek, en düşük, açılış ve kapanış fiyatlarını tek bir formatta gösterme yeteneğini entegre etti. 20. yüzyılın başlarında, Batı’da grafik inceleyenler “chartist” olarak biliniyordu. Ancak günümüzde “Chartizm”, gazeteci ve yatırımcı Richard W. Schabacker (1899-1935) tarafından geliştirilen ve daha sonra Robert D. Edwards ile John Magee’nin 1948 yılında yayımladığı *Technical Analysis of Stock Trends* adlı kitapla popülerleşen klasik bir metodolojiyle ilişkilendirilmektedir. Teknik Analizin Ortaya Çıkışına Dair Teori İnsanlık tarihinin başlangıcından itibaren, insanlar çevrelerindeki fenomenleri anlamak veya bilgi aktarmak için bunları temsil etmeye çalışmıştır. Mağara çizimlerinden sembollere ve yazılı kayıtlara kadar, görsel temsil, dünyayı anlamlandırmada temel bir araç olmuştur. Şüphesiz, fiyat dalgalanmaları da analiz edilmeyi davet eden bir fenomendi. İlk yatırımcılar, grafik temsiller aracılığıyla kaosta düzen bulmaya çalıştılar. Fiyat hareketlerini titizlikle kaydeden bu öncüler, muhtemelen şaşırtıcı bir keşifte bulundular: gelecekteki davranışları öngörüyor gibi görünen tekrar eden kalıplar. Bu keşif heyecan verici olmalıydı, çünkü çoğu durumda düşük görünen bir riskle önemli kazançlar elde etme vaadi sunuyordu. Sonraki teknik analistlerin yaptığı gibi piyasaların psikolojisini anlamaya gerek duymadan, bu ilk yatırımcılar bu kalıplarda pratik bir avantaj buldular. Yeterli sayıda yatırımcı aynı kalıbı tanımlayıp buna göre hareket ettiğinde, bu kalıp daha sık gerçekleşme eğiliminde oldu ve geçerliliği güçlendi. Böylece, sezgisel bir gözlem olarak başlayan şey, yapılandırılmış bir pratiğe dönüştü ve bugün bildiğimiz Teknik Analiz’in temellerini attı: binlerce yatırımcının piyasa davranışını yorumlamak ve bilinçli kararlar almak için kullandığı bir disiplin. İlginç Bir Bilgi Borsa yatırımlarının fenomenini anlatan ilk eser, José de la Vega’nın 1688 yılında yazdığı "Confusión de Confusiones" adlı kitaptır ve o dönemde Avrupa’nın finans merkezi olan Amsterdam’da geçmektedir. Dönemin yatırım yöntemlerine dair ayrıntılı bir inceleme olmaktan ziyade, bu roman, okuyucuları hem eğlendirmeyi hem de spekülasyonun riskleri hakkında bilgilendirmeyi amaçlar. Yazar, aynı zamanda, çağdaşlarının bile ötesine geçen süslü bir anlatım tarzı kullanır: “Hisselerin sürekli hareketliliği, bu döngülere sık sık katılanların huzursuzluğunu kalıcı kılar; onları kulelerine hapsederken, kilitleri denize atarlar ki, zincirlerin açılacağına dair umut asla onlara gülümsemesin.” Sonuçlar Bazıları, teknik analizin tarihini ilginç ama günümüz pratiği için önemsiz bir hikâye olarak görebilir. Ancak tarih, piyasaların yalnızca rakamlardan ibaret olmadığını, insan psikolojisinin bir yansıması olduğunu gösterir. Teknik analiz, ezberlenmesi gereken bir hileler kataloğundan çok, bilinçli kararlar almak için psikolojik dinamikleri anlamaya davet eder. Piyasaların tarihsel kalıplar tarafından şekillendirildiğini fark etmek, bize stratejik bir avantaj sağlar. 17. yüzyıl Japonyası’ndaki pirinç tüccarlarından modern analistlere kadar, geçmişteki yatırımcıların fiyatları ve duyguları nasıl yorumladığını inceleyerek piyasa hareketlerini daha yüksek doğrulukla tahmin edebiliriz. Bu bakış açısı, yalnızca operasyonlarımızı zenginleştirmekle kalmaz, aynı zamanda kolektif psikolojinin hâlâ baskın bir güç olduğu bir ortamda bizi daha bilinçli ve hazırlıklı yatırımcılar olarak konumlandırır. Kaynaklar Nison, S. (1994). *Beyond Candlesticks: New Japanese Charting Techniques Revealed*. New York, NY: John Wiley & Sons. Schabacker, R. W. (1932). *Technical Analysis and Stock Market Profits*. New York, NY: B.C. Forbes Publishing. Edwards, R. D., & Magee, J. (1948). *Technical Analysis of Stock Trends*. Springfield, MA: John Magee. Rabassa, Y. (t.y.). *Japon Mum Çubuklarını Nasıl Ustalaşırım?* . YouTube.
Eğitim
Especulador96 tarafından
12
Teknik Göstergelerin Doğru Kullanımı Üzerine Notlar Trend Göstergeleri: Hareketli Ortalamalar, Ichimoku Bulutu, Bollinger Bantları, Keltner Kanalları vb. Osilatör Göstergeleri: MACD, RSI, Stokastik, DMI, Fisher Dönüşümü vb. Tüm metodolojiler, araçlar ve göstergeler (trend veya osilatör) denge ve dengesizlik noktalarını (dönüm noktalarını) tespit etmek amacıyla oluşturulmuştur. Bu, fiyatın satın almak için uygun olduğu zamanı ve satmak için uygun olduğu zamanı belirlemek için tasarlandıkları anlamına gelir. Meslek şu şekilde özetlenebilir: Zeki ve cesur insanlar, fiyatın tarihsel kaydına dayanarak ne zaman alınacağını ve ne zaman satılacağını bilmek için teoriler, araçlar, göstergeler ve yöntemler geliştiriyor. 1. Göstergeler kendi başlarına öngörü yeteneğine sahip değildir, çünkü bunlar yalnızca fiyatın tarihsel kaydına dayanan az ya da çok karmaşık matematiksel formüllerdir; ancak göstergelerin doğru ya da yanlış kullanımı, başarı oranımız üzerinde önemli bir etkiye sahip olacaktır. 2. Eğer teknik araçlarımız veya göstergelerimiz, fiyat yapısıyla uyumlu, net ve harmonik bir model göstermiyorsa**, büyük olasılıkla kararlarımızı rastgele alıyoruz demektir. Düzensiz hareketlerden kaçınmalıyız. 3. Trend göstergeleri, trendleri ve devam noktalarını tespit etmek için oluşturulmuştur. Bu nedenle, trend göstergelerini kullanarak trendin tersine dönmesini aramaktan kaçınırsak başarı oranı artar (üst zaman diliminde trendin tersine dönmesini haklı kılacak yapısal bir nokta veya tarihsel bir model olmadıkça, alt zaman diliminde trendin tersine dönmesi aranmamalıdır). 4. Bir gösterge, farklı zaman dilimlerinde çelişkili okumalar gösteriyorsa (bu doğaldır, çünkü piyasa fraktaldir), fiyat yapısıyla (tarihsel modelle) uyumlu olan okumalara, özellikle üst zaman dilimindekilere daha fazla önem vermeliyiz. 5. Fiyat hareketinin harmonik dalgalanmaları, göstergelerimizin okumalarıyla uyumlu olduğunda ve risk-getiri oranı 1:2 veya daha yüksekse, başarılı işlemler yapma olasılığı artar, çünkü iyi bir risk-getiri oranı daha fazla katılımcıyı çeker. Fiyat hareketi, katılımcıların psikolojisinin bir yansımasıdır. 6. Aynı zaman diliminde trend göstergeleri ve osilatörler çelişkili sinyaller gönderiyorsa, bu, piyasanın o anda bir belirsizlik döneminden geçtiğinin bir göstergesidir. **Otomatik olarak daha yüksek bir zaman dilimine geçmeli, daha fazla netlik kazanmalı veya en azından bu zaman dilimine dayalı bir giriş yapmaktan kaçınmalıyız. 7. Aynı türden göstergelerin aynı zaman diliminde kesişmesi değersizdir, çünkü sinyaller aşırı derecede benzer olacaktır (birçok yatırımcının sahip olduğu pratik olmayan bir alışkanlık). Belirli bir zaman diliminde yüz osilatör göstergesinin kesişimlerini hizalamak, başarı oranını iyileştirmez. 8. Osilatör göstergelerdeki tersine dönüş sinyalleri, örneğin sapmalar, yalnızca fiyat hareketinin zayıflığını gösterir, ancak mevcut trendin tersine dönmesini haklı çıkarmaz, okumamızla uyumlu bir yapı veya tarihsel model olmadıkça. 9. 20’lik hareketli ortalama, fiyat hareketi yatırımcılarının çoğunluğu tarafından bile en çok kullanılan göstergedir. Bunun nedeni, trendin gücünü ve denge noktalarını oldukça doğru bir şekilde ortaya koyma yeteneğidir. 20’lik hareketli ortalama, Bollinger Bantları, Donchian Kanalları, Keltner Kanalları gibi trend göstergelerinin temel bir bileşenidir. 10. Yalnızca fiyat hareketini inceleyerek iyi yatırım kararları alınabilir, ancak yalnızca teknik göstergeleri inceleyerek iyi yatırım kararları alınamaz. Pratik Örnekler: - MACD gibi bir osilatör, ne kadar düzensiz görünüyorsa, okumalarında o kadar fazla rastgelelik getirir. Ancak bir trendde, devam hareketlerini harmonik bir şekilde takip ederse, daha yüksek öngörü yeteneği kazanır, çünkü güvenilir dönüm noktalarını daha yüksek doğrulukla gösterir ve bu, daha fazla katılımcıyı çeker. - Ichimoku Bulutu göstergesi, fiyatların yatay hareket ettiği zaman dilimlerinde işe yaramaz, çünkü temel işlevi güçlü trendlerdeki piyasaları ve denge bölgelerini (muhtemel devam noktalarını) göstermektir. - Güçlü bir trend bağlamında, 20’lik EMA çevresinde yoğun yatırımcı girişleri tespit edersek, 20’lik EMA’nın oluşturduğu denge bölgesinin çok sayıda piyasa katılımcısı tarafından izlenme olasılığı artar ve bu, 20’lik EMA’nın muhtemel bir fırsat bölgesi olmasına yol açar. - 20 ve 50’lik hareketli ortalamalar, düşen bir fiyatın üzerinde kesişirken MACD yükseliş kesişimi gösteriyorsa, bu, piyasadaki katılımcıların o anki belirsizliğini yansıtan çelişkili bir sinyaldir. Sonuçlar: Hiçbir teknik gösterge kendi başına diğerinden üstün değildir ve her birinin zayıf ve güçlü yönleri vardır; bu nedenle seçim, her yatırımcının özel ihtiyaçlarına bağlıdır. Ancak, bir teknik göstergenin doğru ve yanlış kullanım yolları olduğu açıklığa kavuşturulmalıdır. Bir sinyali nasıl, nerede ve ne zaman arayacağımızı bilmeli; tüm okumaların öngörü yeteneğine sahip olmadığını anlamalıyız. Rastgeleliği önler ve yapı ile tarihsel kayda dayanırsak, başarı oranımız artacaktır. Son Not: Analiz kayıtlarımı incelemek isterseniz, İspanyolca profilimi ziyaret edebilirsiniz; burada piyasaya iyi tanımlanmış girişlerimi şeffaf bir şekilde paylaşıyorum. Bu makaleyi beğendiyseniz iyi enerjilerinizi gönderin ve Tanrı hepinizi korusun.
NYSE:WMTEğitim
Especulador96 tarafından
Kimsenin sana öğretmediği risk yönetimi. Bölüm 1. Pek çok yazar ve yayıncı, risk yönetiminin önemini az ya da çok kapsamlı bir şekilde ele almıştır, ancak bugün sizinle paylaşmayı düşündüğüm şeyi gösteren birini tanımadım. Sunumum bittikten sonra, burada öğrendiklerinizi tamamlayabileceğiniz bazı yararlı kaynakları sizinle paylaşacağım, zira konunun yalnızca önemli ama çok küçük bir kısmını, yani uygulamayı ele alacağım. Risk Yönetimi Nedir? Risk yönetimi, bir yatırımcının sermayeyi korumak ve kârı maksimize etmek için yaptığı planlamadır. Kârlı bir sistem veya yöntem oluşturmayı çevreleyen faktörlerden, sermayemizin düzenlenmesinden ve işlemlerimizin yürütülmesinden oluşur. Bazı Anahtar Kavramlar Risk-Getiri Oranı Risk-getiri oranı, alım satım ve yatırımlarda bir işlemde üstlenilen risk ile beklenen potansiyel getiri arasındaki ilişkiyi değerlendirmek için kullanılan bir ölçümdür. Örneğin 1:1, 1:2, 2:1 gibi bir oran olarak ifade edilir. Stop Loss (SL) SL veya stop-loss, piyasa aleyhinize hareket ederse kayıpları sınırlamak amacıyla pozisyonunuzu belirli bir fiyattan kapatmak için bir alım satım işlemine koyduğunuz otomatik bir emirdir. Take profit (TP) TP veya take-profit, piyasa uygun bir seviyeye ulaştığında pozisyonunuzu belirli bir fiyattan kapatmak ve kârınızı garanti altına almak için bir alım satım işlemine koyduğunuz otomatik bir emirdir. Kazançlarınızı "almaya" ve işlemden çıkmaya karar verdiğiniz noktadır. Marj Alım satımda marj, bir yatırımcının bir pozisyon açmak ve sürdürmek için hesabına yatırması veya hesabında tutması gereken para miktarıdır. Volatilite Alım satım ve finansal piyasalar bağlamında volatilite, bir varlığın fiyatındaki değişikliklerin büyüklüğünü ve sıklığını ölçer. Kaldıraç Alım satımda kaldıraç, yatırımcıların kendi sermayelerinin sadece bir kısmını kullanarak piyasada daha yüksek değerli bir pozisyonu kontrol etmelerini sağlayan bir araçtır. Alım satım platformu tarafından sağlanan bir "kredi" gibi işleyerek hem potansiyel kazançları hem de kayıpları artırır. Risk Yönetimi ve İşlem Yürütme Diğer yatırımcılarda psikolojik faktör veya deneyim eksikliğinin ötesindeki en sık görülen sorun, işlemleri üzerinde tam kontrol sahibi olmamalarıdır. Rastgele kaldıraçlar kullanırlar, 1:1'den düşük **risk-getiri oranlarıyla** giriş yaparlar ve hatta bazıları işlemin sonunda ne kadar kar veya zarar edeceklerini bile bilmezler. Bir yatırımcının başarılı bir işlem gerçekleştirebilmesi için aşağıdaki kriterleri yerine getirmesi gerekir: 1. Minimum 1:1 risk-getiri oranlarını garanti etmek. 2. İstatistiksel performanslarını bozmamak için katı kurallara uyarak yatırım sermayelerini doğru bir şekilde dağıtmak. 3. Volatiliteye uyum sağlamalı ve kaldıraçlarını buna göre ayarlamayı bilmelidir. 4. Sabit bir SL (Stop Loss) fiyatı belirlemek ve işlem başına ne kadar zarar etmeye istekli olduğunu bilmek. 5. İşlemin kar alımını yapacağı sabit bir fiyat belirlemek ve ne kadar kar elde edeceğini bilmek. Bu parametrelere uyulmaması, yalnızca yatırımcıların karlılığını yok etmekle kalmayacak, aynı zamanda güvenilir yatırım sistemleri ve yöntemleri geliştirmelerini de imkansız hale getirecektir. Yanlış Yürütme Örneğin, BTC/USDT'de bir giriş fırsatı ile karşılaştığımı görüyorsam, rastgele bir kaldıraç seçip yeterince kazandığımı veya kaybettiğimi düşündüğümde manuel olarak kapatmaya çalışmak bir hata olur. Fiyat tablosunun kendi volatilitesi kaldıraç gerektirebilir veya gerektirmeyebilir ve kaldıracın kendisi risk yönetimimize göre ayarlanmalıdır. Yukarıda açıklanan şekilde işlem yapmak başarısızlığın formülüdür ve bu nedenle deneyimsiz yatırımcıların çevrimiçi platformlardan piyasalara erişmesine izin vermek kazançlı bir iştir. Doğru Yürütme Pratik bir durumu açıklamadan önce, işlem başına 1000 dolar kullandığımı ve %20 **SL**'yi (Stop Loss) feda etmeye istekli olduğumu hayal edelim. İstatistiksel performansımı bozmamak için bu parametreler değişmezdir. Birkaç gün önce grafikte gösterilen işlemi yaptım. BTC/USDT'de bu yükseliş pozisyonunu almak için ilk yaptığım şey, giriş noktamı ve işlemimin çıkış noktalarını (SL ve TP) gözlemlemek oldu. İşlem, minimum 1:1 risk-getiri oranını karşılıyordu, bu yüzden kaldıraç kullanmaya gerek olup olmadığını düşündüm. Giriş noktasından SL fiyatıma olan %9,07'lik bir volatilite, işlem başına marjımın (%1000'in %20'si) feda etmeye istekli olduğum miktara göre çok az kar beklentisi garanti ediyordu. Kaldıraca ihtiyacım vardı. TradingView'de bir fiyat grafiği açtığınızda, sol taraftaki araç çubuğunda kuralı kullanarak volatilite yüzdesini kolayca ölçebilirsiniz. Fiyat SL bölgeme ulaştığında yatırdığım marjın %20'sinin kaldıraç kullanarak nasıl aktive olmasını sağlayabilirim? Kesin kaldıracı hesaplamak için, feda etmeye istekli olduğumuz SL yüzdesini (%20) giriş noktasından SL'nin aktif olmasını istediğimiz fiyata kadar olan volatilite yüzdesine (%9,07) bölmeliyiz. Örneğin, BTC'deki giriş noktam 109.898 dolardı ve çıkış noktam veya SL 99.930 dolardı. Giriş fiyatı (109.898 $) ile çıkış fiyatı (99.930 $) arasındaki volatiliteyi ölçtüm ve sonuç %9,07 çıktı. Volatilite biraz düşük olduğu ve fiyat SL'me ulaştığında işlem başına marjımın %20'sini risk etmek istediğim için ihtiyacım olan kaldıracı hesapladım. Bunun için %20'yi (her SL için kaybetmeye istekli olunan yüzde) %9,07'ye (giriş fiyatından SL fiyatına olan volatilite yüzdesi) böldüm. Sonuç yuvarladığımızda 2x kaldıraç oldu. Özetle: 2x kaldıraçla fiyat 99.930 dolara ulaşmış olsaydı sermayemizin yaklaşık %20'sini kaybederdik. İşlemi yapmadan önce 1:1 risk-getiri oranına sahip olduğum için, fiyat 120.000 dolara ulaştığında yatırılan marjın yaklaşık %20'sini kazanacağımı varsayıyordum. İşlem karlı oldu, TP fiyatına sorunsuz bir şekilde ulaştı ve yatırdığım marjın (1000 $) %20'si kadar bir kar elde etti. Kaldıracı manuel olarak ayarlamanıza izin veren yatırım platformlarını kullanın. Örneğin: 1x, 2x, 3x, 4x... 38x, 39x, 40x; ve kaldıraçların varsayılan olarak sabitlendiği platformlardan kaçının. Örneğin: 1x, 5x, 10x, 20x, 50x... Küçük yatırımcıların çoğu için önemsiz olan bu detayla, platformlar başarısız işlemler pahasına büyük servetler kazanır. Sonuçlar ve Tavsiyeler Risk yönetimi, yatırımcıların bel kemiğidir ve girişleri hassasiyetle yapmayı bilmek perakende tüccarlar arasında nadir görülen bir şeydir. Yine de, bu konunun sadece küçük bir kısmını ele aldım. Bu bilgiyi tamamlamak için, YouTube'da yatırımcı ve yayıncı Yuri Rabassa'nın "İyi Para Yönetiminin Sırları" başlıklı videosunu aramanızı tavsiye ederim. Bu video ile, bir işlem sistemi oluştururken hayati önem taşıyan temel istatistiksel beceriler geliştireceksiniz. Ayrıca, prestijli yazar Bob Volman'ın "Forex Price Action Scalping" adlı kitabında, "Olasılık İlkesi" başlıklı çok aydınlatıcı bir bölüm bulacaksınız. Son Not Analiz kayıtlarıma göz atmak isterseniz, piyasaya iyi tanımlanmış girişleri şeffaf bir şekilde paylaştığım İspanyolca profilimi arayabilirsiniz. Bu makaleyi beğendiyseniz iyi dileklerinizi gönderin ve Tanrı hepinizi kutsasın.
Eğitim
Especulador96 tarafından
2
Zamanlama her şeyi değiştirirSık sık etkili fikir yayıcıları, topluluğa para kaybettiren yanlış fikirleri yayarlar. Yatırımcıların çoğunluğu tarafından üzücü bir şekilde kabul edilen en zararlı görüşlerden biri, piyasanın fraktal olduğu için tüm zaman dilimlerinin pratik olarak eşit olduğudur. Bu makaleyle bu fenomeni aydınlatmak ve zaman dilimlerinin sadece bir tercih meselesinden ibaret olmadığını kanıtlamayı amaçlıyorum. Kitle Psikolojisi ve Tarihsel Kayıt Kısa zaman dilimleri, örneğin gün içi grafikler, günlük, haftalık veya aylık gibi daha uzun zaman dilimlerine kıyasla daha sınırlı fiyat kaydı ve bağlam sunar; bu da net ve güvenilir desenlerin tanımlanmasını zorlaştırabilir. Ayrıca, piyasadaki bir olgunun süresi genellikle tutarlılığının bir göstergesidir: zamanla uzayan trendler, daha istikrarlı ve öngörülebilir bir davranış yansıtmaya yatkındır. Bu nedenle, yatırımcılar kararlarını, daha uzun zaman dilimlerinin sunduğu gibi daha fazla tarihsel veriyi içeren bir analize dayandırmayı tercih eder. Tam bir tarihsel kaydın eksikliği, sağlam ve tutarlı desenleri tespit etme kapasitesini sınırlar ve daha az bilgilendirilmiş kararların riskini artırır. Haberler, Olaylar ve Dedikodular Faiz oranlarıyla ilgili beklenmedik bir duyuru veya jeopolitik bir olay, yatırımcılar arasında panik veya coşku yaratabilir ve onları net bir strateji olmadan varlık alıp satmaya yöneltebilir. Hatta basit bir dedikodu bile fiyat grafiklerini kaosa sürükleyebilir ve insanın yeni durumlar karşısındaki öngörülemezliğini ortaya koyar. Bu istikrarsızlık genellikle 5, 15 veya 60 dakikalık grafiklerde net bir şekilde yansır ve burada volatilite dramatik bir şekilde artar. Bu irrasyonalitenin tarihsel kaydı, daha istikrarlı ve tutarlı bir bakış açısı sunan uzun zaman dilimlerinin trendlerini nadiren etkiler. Bu konuda, tanınmış yatırımcı ve yazar Dirk du Toit şöyle demiştir: “Zaman diliminiz ne kadar küçükse, gözlemlediğiniz şeyin rasgeleliği o kadar artar. Eğer her beş veya on beş dakikada fiyat değişikliklerini izliyorsanız, rasgelelik derecesi çok yüksek olur ve bir sonraki doğru fiyat hareketini veya fiyat hareketleri serisini tahmin etme olasılığınız çok düşüktür.” Manipülasyon: Daha üst zaman dilimleri, manipüle edilmek için daha fazla para gerektirir, çünkü fiyat hareketini oluşturan çıkarlar daha uzun süre boyunca olgunlaşmıştır (güvenilirliklerini artırarak). Genellikle üst zaman dilimleri, uzun vadeli hedeflerle çalışan daha sermayeli katılımcılar tarafından işletilir. Rastgelelik: Rastgelelik, zaman dilimi küçüldükçe artar. Bunun bir örneği, zaman dilimi düştükçe işlem sistemlerinin isabet oranının azalmasıdır. Günlük grafiklerde kârlı (belgelenmiş) sistemler, 4 saatlik veya 1 saatlik gibi zaman dilimlerinde kullanılamaz hale gelebilir. Ek Fikirler: - Tüm klasik göstergeler (MACD, RSI, Bollinger Bantları, Keltner Kanalları, Donchian Kanalları, Williams Alligator, Ichimoku Bulutu, Parabolik SAR, DMI vb.) intradiya üstü zaman dilimlerine dayalı olarak oluşturulmuştur. - Tüm bilinen klasik metodolojiler (Dow Teorisi, Çizelge Analizi, Elliott Dalga Teorisi, Harmonik Desenler, Wyckoff Yöntemi, Gann Teorileri, Hurst Döngüleri, Japon Mum Çubuğu Desenleri vb.) intradiya üstü bir zaman yaklaşımıyla geliştirilmiştir. - Tüm büyük klasik analistler ve günümüzün çoğu büyük yatırımcısı, intradiya çerçevesini aşan bir yatırım yaklaşımı uygular. Bazı Yazarlar Hakkında: - Richard W. Schabacker, 1932 tarihli "Technical and Stock Market Analysis Profits" adlı kitabında, piyasa dalgalanmalarını Büyük Hareketler (aylık veya daha üstü grafik), Orta Hareketler (haftalık grafik) ve Küçük Hareketler (günlük grafik) olarak yapılandırmıştır. Analizleri bu zaman dilimlerinin incelenmesine dayanır. “Bir grafiğin herhangi bir formasyonun görüntüsünü oluşturması için harcanan zaman ne kadar uzunsa, o desenin tahmini önemi o kadar büyük olur ve sonraki hareket, uzunluk, boyut ve formasyonumuzun gücü o kadar uzun olur.” - Dirk du Toit, "Bird Watching in Lion Country" adlı kitabında şu yorumu yapar: “Zaman diliminiz ne kadar küçükse, gözlemlediğiniz şeyin rasgeleliği o kadar artar. Eğer her beş veya on beş dakikada fiyat değişikliklerini izliyorsanız, rasgelelik derecesi çok yüksek olur ve bir sonraki doğru fiyat hareketini veya fiyat hareketleri serisini tahmin etme olasılığınız çok düşüktür.” “Bir madeni para, beş dakikalık bir grafik gibi hafızaya sahip değildir. Sadece yazı sekiz kez üst üste gelmiş diye, belirli sayıda atışta 50/50 olasılık dengesini sağlamak için 'ayar yapmaya' başlamaz. Beş veya on beş dakikalık grafikler de aynıdır. Bir sonraki beş dakikalık dönemin yükselişle mi yoksa düşüşle mi biteceğini tahmin etmeye çalışmak, tam anlamıyla havaya madeni para atmak gibidir.” Sonuçlar: Kısa zaman dilimlerindeki dalgalanmalardan faydalanan metodolojileri küçümsemek istemiyorum. Amacım, bireysel yatırımcıları intradiya ticareti riskleri konusunda uyarmaktır: rasgelelik, manipülasyon ve sınırlı bilgi, bu zaman dilimlerini tehlikeli bir alan haline getirir. Günlük grafiklerde kanıtlanmış etkili sistemler bile istatistiksel aşınmaya maruz kalma eğilimindedir. Buna karşılık, daha uzun zaman dilimleri, kitle psikolojisi, tarihsel kayıtlar ve işlem hacmi tarafından desteklenen netlik ve tutarlılık sunar. Son Not: Analiz kayıtlarıma göz atmak isterseniz, İspanyolca profilimi arayabilirsiniz; orada piyasaya net tanımlanmış girişleri şeffaf bir şekilde paylaşıyorum. Bu makaleyi beğendiyseniz iyi dileklerinizi gönderin ve Tanrı hepinizi kutsasın.
Eğitim
Especulador96 tarafından
123 Hızlı Öğrenen Yatırımcı İpuçları - İpucu #7 123 Hızlı Öğrenen Yatırımcı İpuçları - İpucu #7 Matematiğin İkili Gücü: ✅ Analiz için Mantık, ✅ Zafer için İrade Gücü İdeal bir yatırımcı, keskin zekalı bir analist ile zorlu bir savaşçının birleşimidir. Finansal piyasalarda başarılı olmak için hem mantıklı karar verme yeteneğine hem de yolda kalmak için irade gücüne ihtiyacınız vardır. Matematik, bu iki temel beceriyi aynı anda geliştirmek için mükemmel bir antrenman sahasıdır. Mantıksal bir bakış açısıyla, matematik zihninizi güçlü bir analiz aracına dönüştürür. Size karmaşık sorunları daha küçük parçalara ayırmayı, kalıpları tanımayı ve adım adım düşünerek yatırım stratejilerinizi oluşturmayı öğretir. Bu, olasılıkları derinlemesine anlamak ve risk-ödül oranlarını doğru bir şekilde hesaplamak için ihtiyaç duyduğunuz becerinin ta kendisidir. 🧠 Ancak matematiğin gücü mantıkla sınırlı değildir. Zor bir problemle boğuşmak ve pes etmemek, çelik gibi bir savaşçı ruhu inşa eder. Bu zihinsel güç, zararda bekleme (drawdown) dönemlerinde sakin kalmanıza ve yatırım planınıza sadık kalmanıza yardımcı olur. "Bir matematikçinin hassasiyetiyle analiz yapın ve bir matematikçinin savaşçı ruhuyla işlem yapın 👨🏻‍🎓, bir kumarbazın heyecanıyla değil 🎲." Navid Jafarian Her ipucu, daha disiplinli bir yatırımcı olma yolunda atılmış bir adımdır. Bir sonrakini dört gözle bekleyin! 🌟
Eğitim
Navid_Jafarian tarafından
1
Kripto Piyasa Termometresi | TOTAL + BTC.D + USDT.D ÜçlüsüPiyasanın yönü artık sadece “fiyat” ile değil, para akışının yönüyle okunuyor. Bu paylaşımda yer alan tablo, 3 gösterge üzerinden 27 farklı senaryoyu yorumluyor: ✅ TOTAL → Genel piyasa değeri ✅ BTC.D → Bitcoin dominansı ✅ USDT.D → Stablecoin dominansı (piyasadan kaçış sinyali) 📌 Ne İşe Yarar? Bu üçlüyle şunları tespit edebilirsin: 🔥 Alt Sezon başlıyor mu? 🧯 Riskten kaçış başladı mı? 🧠 BTC dominansı altında ezilen altlar için dikkat zamanı mı? ⚖️ Yoksa bekleme, konsolidasyon modu mu? 27 kombinasyonun her biri, piyasanın psikolojisini ve paranın yönünü anlaman için sistematik bir analiz sunar. 🎯 Kullanım Önerisi Her gün: CRYPTOCAP:TOTAL CRYPTOCAP:BTC.D CRYPTOCAP:USDT.D grafiklerini kontrol et. Tablodaki duruma göre risk-on / risk-off senaryonu çıkar. Sadece "ne olmuş" değil, "ne olabilir" sorusuna cevap alırsın. 🧠 İşlem stratejilerini bağlarken mutlaka bu verileri filtre olarak kullan. Ben bu yapıyı, kendi stratejilerim olan Fibo 114 ve Dirgen 242 sistemlerinde aktif olarak uyguluyorum. 📌 Aşağıya tabloyu görsel olarak ekliyorum. Kendine referans yap, fikirlerini yorumlara yaz! #Crypto #Bitcoin #BTCdominance #USDTdominance #Altseason #KriptoAnaliz #FixzoneTV #TOTAL #KriptoYönü #ParaAkışı
CRYPTOCAP:TOTALEğitim
AliHikmetHarun tarafından
7
Bollinger Bantları: Piyasalara Bağımlı Olmaktan Nasıl VazgeçilirBollinger Bantları: Piyasalara Bağımlı Olmaktan Nasıl Vazgeçilir Bollinger Bantları, finansal varlıkların oynaklığını değerlendirmek ve fiyat hareketlerini tahmin etmek için ticarette yaygın olarak kullanılan bir teknik analiz göstergesidir. John Bollinger tarafından 1980'lerde geliştirilen bu bantlar, fiyat grafiğinin üzerine bindirilmiş üç çizgiden oluşur: Orta bant: genellikle 20 periyot üzerinden hesaplanan basit bir hareketli ortalama. Üst bant: iki standart sapmanın eklendiği hareketli ortalama. Alt bant: iki standart sapmanın çıkarıldığı hareketli ortalama. Bu bantlar, fiyat etrafında dinamik bir kanal oluşturur ve yüksek oynaklık dönemlerinde genişler ve sakin dönemlerde daralır. Bir fiyat bir banda dokunursa veya onu geçerse, piyasa bağlamına bağlı olarak, aşırı alım veya aşırı satım durumunu veya olası bir trend tersine dönüşünü veya devamını işaret edebilir. Bollinger Bantları ne için kullanılır? Oynaklığı ölçmek: Bantlar ne kadar birbirinden uzaksa, oynaklık o kadar yüksek olur. Dinamik destek ve direnç bölgelerini belirleme. Piyasa aşırılıklarını tespit etme: Üst veya alt banda dokunan bir fiyat geçici bir aşırılığa işaret edebilir. Ters dönüşleri veya konsolidasyonları öngörme: Bantların daralması genellikle oynaklıkta yakın bir artışa işaret eder. 2 saatlik zaman dilimi neden bu kadar yaygın olarak kullanılıyor ve alakalı? 2 saatlik (H2) zaman dilimi birçok yatırımcı arasında birkaç nedenden dolayı özellikle popülerdir: Gürültü ve alakalılık arasında mükemmel denge: H2 zaman dilimi, çok kısa zaman dilimleri (genellikle çok gürültülüdür, birçok yanlış sinyal üretir) ve uzun zaman dilimleri (tepki vermesi daha yavaştır) arasında bir uzlaşma sunar. Bu, küçük dalgalanmalar tarafından bunalmadan önemli hareketleri yakalamanızı sağlar. Salınım ticareti ve günlük ticaret için uygundur: Bu zaman dilimi, ara trendlerden yararlanmak için iyi bir tepkisellik korurken birkaç saat veya gün boyunca bir pozisyonu tutmanıza olanak tanır. Grafik desenlerinin daha net yorumlanması: Teknik desenler (üçgenler, çift tepeler, Wolfe dalgaları, vb.) genellikle H2 zaman diliminde daha kısa zaman dilimlerine göre daha net ve daha güvenilirdir ve karar vermeyi kolaylaştırır. Daha az stres, daha iyi zaman yönetimi: H2 zaman diliminde, ekranın sürekli izlenmesi gerekli değildir. Her iki saatte bir izleme yeterlidir, piyasaya bağımlı olmak istemeyen aktif yatırımcılar için idealdir. İstatistiksel alaka: Çok sayıda geri test, teknik sinyallerin (Bollinger Bantları gibi) bu ara zaman diliminde daha sağlam ve yanlış sinyallere daha az eğilimli olduğunu göstermektedir. Özetle, 2 saatlik zaman dilimi genellikle "istisnai" olarak kabul edilir çünkü günlük ticaretin hassasiyetini salınım ticaretinin güvenilirliğiyle birleştirerek, özellikle Bollinger Bantları kullananlar olmak üzere çoğu teknik strateji için üstün sinyaller sağlar. Özetle: Bollinger Bantları oynaklığı ölçer ve aşırı alım/aşırı satım alanlarını veya potansiyel trend dönüşlerini belirlemeye yardımcı olur. 2 saatlik zaman dilimi, piyasadaki gürültüyü filtrelerken yeterince duyarlı kalması nedeniyle oldukça değerlidir ve bu da onu özellikle teknik analiz ve işlem karar alma süreçleri için oldukça yararlı hale getirir.
CAPITALCOM:US100Eğitim
Le-Loup-de-Zurich tarafından
3
ETHUSDT Bread and Butter & Turtle Soup Örneği XIIIBread and Butter & Turtle Soup i. günlükte likidite hedefi belirle ii. günlük açılışı işaretle iii. ekonomik takvime bak iv. hedef likiditenin karşısında likidite alımı bekle v. likidite alımından sonra hedef likiditeye doğru hareket bekle vi. csd, fvg, breaker bi yerden işleme gir vii. işleme girişi killzone'ların birinde yap. ve bunu her gün tekrarla x.com ben demiyorum ict diyor eth haftalık fvg hedef likiditeydi. 19 haziran- 20 haziran saatlik grafik bunun aynısını aylık, haftalık, günlük, 4 saatlik ve saatlik mumlarda yapabilirsiniz. ben yapıyorum. günlük zaten güvenli hissettiğim zaman dilimi. bazı paritelerde haftalık, sadece nasdaq'ta ise saatlik yapıyorum. bütün olayım bu. grafiğimde 3 tane çizgi olur: 1) hedef likidite 2) turtle soup 3) mum açılış zamanı takılıyoruz işte. the chi sarıyor. ilgilisine...
Eğitim
harmonik0 tarafından
BTCUSDT Bread and Butter & Turtle Soup Örneği XI i. günlük grafikte bias belirlemek ile başlıyorum. ii. haftalık fvg'den yükselmeye başlamıştı ath yapamayıp bi de equal highlar bırakarak ob'ye geldi. tekrar yükselmeyi denedi yine başaramayıp geri geldi. 17 hazirandaki düşüşten sonra da artık daha aşağıdan likidite bulmalı diye düşünerek swing lowu DOL olarak alıyorum. 18 haziran günü için short biaslıyım . bu swing low bu fiyatı çekebilir diyorum. iii. günlük açılışı işaretliyorum. açılışın üzerinde turtle soup arıyorum. iv. dünden gelen bir swing highın likiditesini aldıktan sonra m15 grafiğe inip fiyatın oradan uzaklaşmasını bekliyorum. ilk hedef olarak tabi ki günlükteki swing lowu hedeflemiyorum . düşük olasılık bile olsa fiyatın o gün içinde dönme ihtimali olan bir yerden kar alıyorum. bu örnekte alt zaman dilimine indiğimizde daha iyi görünecek olan trend likiditesi vardı. swing low olarak belirtiğim yer. karı burada alıp stobu giriş seviyesine çekiyorum. v. sonra girişten stop oluyorum. bread and butter hakkıyla yapılmış oldu. günlük karı alıp çıktık. fiyatın belirlediğiniz hedefe gitmesine gerek yok diyor ict zaten. bias belirleyip 15-20 pips alacağız. esenlikler
Eğitim
harmonik0 tarafından
EURJPY Bread and Butter & Turtle Soup Örneği Xuzun uzun anlatmayacağım. uzun uzun anlattığım paylaşımlarımı ilgili paylaşımlara eklerim. günlük grafikte ekim 2024'ün high'ına oldukça yakınız. ayrıca dün de yazdığım gibi eur güçlü jpy zayıftı. son günlere bakarsanız neredeyse hiç düzeltme olmadan yükselmeye devam etti. i. günlük grafikte hedef likidite belirledim. daily biasımı oluşturdum. ii. günlük açılışı işaretledim. iii. dünden gelen equal lowları işaretledim. fiyatın hedef likidite yönünün tersinde temizlemesi gereken likiditeleri işaretledim. iv. likiditenin alındığı zamana baktım. asya killzone. 8pm-12am est. jpy pair olduğu için. v. m15 grafiğe geçip fiyatın oradan istekli mumlarla ayrılmasını bekledim. bread and butter & turtle soup thats all
Eğitim
harmonik0 tarafından
8
Küresel Belirsizlik Endeksi Nedir?Küresel belirsizlik endeksleri rekor kırıyor, 2008 ekonomik krizi ve 2020 pandemi krizindeki seviyeler geride kaldı, bu ne anlama geliyor? Bitcoin mi, altın mı? 603 puanlık belirsizlik hangisini parlatır? 1⃣ GEPUCURRENT Endeksi: Rekor Belirsizlik! Global Ekonomik Politika Belirsizlik Endeksi ülkelerin ekonomik büyüklüklerine göre ağırlıklandırılmış bir şekilde küresel belirsizliği ölçüyor. Bu ne demek? ABD öksürse dünya grip oluyor ya, işte bu endeks tam olarak bunu hesaplıyor. An itibariyle endeks 603,56 puan ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Karşılaştırmak gerekirse: 2008 krizinde sadece 210 puandaydı. 2020 Covid döneminde 420 puanı görmüştü. Yani şu an küresel ekonomideki belirsizlik düzeyi tarihte hiç bu kadar yüksek olmamış. 2⃣ World Uncertainty Index (WUI) WUIGLOBALSMPAVG verisi de benzer şekilde küresel belirsizliği ölçüyor ama bu sefer ülkelerin büyüklüğü dikkate alınmıyor; her ülke eşit sayılıyor. Şu anda 31.213 puanda Tüm zamanların rekoru 33.863 puan (Q3 2016). Yani çok net söyleyebiliriz ki bu endeks de zirveye göz kırpıyor. Bu kadar yüksek bir seviye bize şunu söylüyor: Dünya çapında belirsizlik, tam anlamıyla herkesin gündeminde. Küçükten büyüğe tüm ekonomiler "acaba yarın ne olacak?" endişesiyle yaşıyor. ✅Sonuç Belirsizlik Artarken Ne Beklemeli? Bu iki metriğin birlikte bu kadar yüksek olması, riskli varlıklar (Bitcoin, hisse senetleri, altcoin’ler) için dikkatli olunması gereken bir ortam oluşturuyor. Risk-on varlıklar için etkisi ne? Belirsizlik yükselirse, yatırımcılar doğal olarak “risk almak” istemez. Bu da ilk olarak Bitcoin gibi voatilitesi yüksek ürünlerde satış baskısını artırabilir (vergi tarifleri ilk çıktığında sert düştü). Kısa vadede yükseliş momentumu yavaşlar, yatırımcılar nakde ya da daha güvenli limanlara geçer. Risk-off varlıklar için etkisi ne? Altın ve gümüş gibi geleneksel güvenli limanlar ise bu tür belirsizlik dönemlerinde daha çok tercih edilir. Yani “panik modu” açıldığında, bu varlıklar yükseliş trendine girebilir. Kısa ve orta vadedeki riskler neler olabilir? Volatilite artabilir. Hem yukarı hem aşağı yönlü sert hareketler görebiliriz. Merkez bankaları daha temkinli olabilir. Faiz kararları ertelenebilir (faiz indirimleri ertelendi) veya daha az şahin mesajlar gelebilir. Likidite azalabilir (bu yaşandı). Özetle belirsizlik endeksleri tepedeyken temkinli olmakta fayda var.
FRED:GEPUCURRENTEğitim
burakkesmeci tarafından
XAUUSD Scalp Bread and Butter & Turtle Soup Örneğibenim işlemlerimi aldığım tek bir model var. i. günlük grafikte bir hedef likidite belirlerim, yoksa işlem yapmam ii. varsa günlük mumun açılış zamanını işaretleyip açılışın altında/üstünde turtle soup ararım. önceki günde equal lows/highs, swing low/high, trend likiditesi var mı yok mu bakarım. yok ise aynı gün içinde bir likidite oluşturup onu almasını beklerim. o da olmazsa işlem almam. iii. varsa likidite alınırken zaman bakarım killzoneların içerisinde mi? yoksa işlem almam. iv. içerisindeyse ekonomik takvime bakarım haber var mı? v. paritenin korelasyonda olduğu diğer pariteleri göz atarım smt var mı ya da bi zayıflık falan. işlemimi destekleyici bi şeyler görmek isterim. vi. her şey tamamsa likidite alınırken izlerim. fiyatın o bölgeden istekli bir şekilde uzaklaşmasını bekler işlem alırım. vii. stop seviyem csd mumu olur tp olarak aynı gün içinde uygun bir yerden kar almaya çalışırım. geri kalan pozu asıl hedef likiditeye taşımaya çalışırım. benim için bütün olay bundan ibaret. bir zamandır bu yaptığımın aynısını saatlik grafiklerde yapsam nasıl olur diye düşünüyorum. gerekli backtestleri henüz yapmadım. hangi pariteleri seçsem henüz emin değilim. ama audjpy ve xauusdyi gün içinde saatlik olarak izliyorum. sonuç olarak mum mumdur. her mumun açılış kapanış seviyesi var. o mumun içerisinde olanlar günlükte aylıkta olanlarla aynı. tek farkı biraz daha hızlı olması. günlük = saatlik / saatlik = 5 dakikalık / 15 dakikalık = 1 dakikalık bunlar benim kullandığım zaman dilimleri. diğer yazılarımda sıkça bahsettim. scalp olunca onları sadece biraz aşağı çektim. günlük grafikte yaptığım gibi örnekteki işlemi incelemek istiyorum. saatlik grafiği açıp hedef likidite belirlemeye çalışıyorum tıpkı günlükte yaptığım gibi. burada equal highlar var. oldukça yakınız. 3am mumu bullish kapanınca equal highlara gitmek istediğini anlayıp 4am mumu için biasımı belirliyorum. saatlik grafikte aksi bir şey olmazsa equal highlara gidene kadar long işlemler arayacağım demek oluyor. 5 dakikalık grafiğe inip bullish turtle soup aramaya başlıyorum. 1 dakikalık grafikte de fiyatın o seviyeden uzaklaşmasını bekleyip işlem alıyorum. örnekte 4am mumu açıldıktan sonra açılışın altında turtle soup yapmadı. equal lowları bırakıp ilerledi. 5am mum açıldığında açılışın altında turtle soup yaptı. ayrıca bir macro zamanda. ict der ki her saatin son 10 dakikası ve ilk 10 dakikası (yani 20 dakikalık süre) macro zamandır. örneğin XX:50 - XX:10 daha sonra günlük, saatlik ve 15 dakikalıkta yaptığım şey ile aynı. 1 dakikalıkta işlem alıp yine aynı saat içinde kar almaya ve geri kalan pozu asıl likiditene taşımaya çalışıyorsun. her şey aynı. scalp için fena durmuyor. ama dediğim gibi backtesti yapılmalı. altında ve audjpye de biraz izledim fena durmuyor. tabi daha detaylı backtest şart. scalp modeli olarak da kullanılabilir mi diye düşündüm işte. esenlikler dilerim.
OANDA:XAUUSDEğitim
harmonik0 tarafından
14