Şimdi başlat

Topluluk fikirleri

BTC ve USDT hakimiyet grafikleri kullanılarak piyasa analiziBTC ve USDT hakimiyet grafikleri kullanılarak piyasa analizi Amacımız, kripto para piyasasındaki karmaşık dinamikleri ve yatırımcı duyarlılığını yorumlamak için kullanılan dört temel gösterge arasındaki korelasyonları derinlemesine analiz etmek — Bitcoin Dominance, USDT Dominance, TOTAL3 ve Coinbase Premium — ve bunların gerçek ticaret stratejilerinde nasıl etkili bir şekilde kullanılabileceğine dair içgörüler paylaşmaktır. Bu dört göstergenin birlikte analiz edilmesiyle, yatırımcılar genel piyasa trendini belirleyebilir, altcoin piyasasının canlılığını ölçebilir ve kurumsal katılımı değerlendirebilir; bu da orta ve uzun vadeli ticaret stratejileri geliştirmek için sağlam bir temel sağlar. İlk olarak, lütfen daha fazla kişinin bu gönderiyi görmesi için Boost (🚀) tuşuna basın. 💡Ana Göstergeleri Anlamak Bitcoin Dominance: CRYPTOCAP:BTC.D Bitcoin’in piyasa değerinin, toplam kripto para piyasa değerine oranı. Bu, Bitcoin’in altcoin’lere göre piyasa gücünü gösterir. USDT Dominance: CRYPTOCAP:USDT.D Tether (USDT) piyasa değerinin, toplam kripto para piyasa değerine oranı. Yatırımcıların risk alma/riskten kaçınma duyarlılığını ve piyasa likiditesini değerlendirmeye yardımcı olur. TOTAL3: CRYPTOCAP:TOTAL3 Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) hariç tüm altcoin’lerin toplam piyasa değeri. Altcoin piyasasının genel momentumunu doğrudan yansıtır. Coinbase Premium Endeksi: TradingView Göstergesi BTC’nin Coinbase ile diğer büyük borsalar (ör. Binance) arasındaki fiyat farkını gösteren bir gösterge. ABD piyasasında kurumsal alım baskısını (pozitif premium) veya satış baskısını (negatif premium) dolaylı olarak ölçmek için kullanılır. ⚙️Göstergelerin Etkileşimi ve Ticaret Stratejileri Bu dört gösterge, farklı piyasa koşullarında belirli desenler sergiler. Bunları kapsamlı bir şekilde analiz ederek, yatırımcılar orta ve uzun vadeli ticaret fırsatlarını belirleyebilir. BTC fiyatı ve göstergeler arasındaki korelasyon: BTC fiyatı vs BTC.D: Karmaşık korelasyon. BTC fiyatı vs USDT.D: Çoğunlukla ters korelasyon (USDT.D artışı = piyasa belirsizliği ve BTC düşüşü). BTC fiyatı vs TOTAL3: Çoğunlukla pozitif korelasyon (BTC artışı = TOTAL3 artışı). BTC fiyatı vs Coinbase Premium: Çoğunlukla pozitif korelasyon (sürdürülebilir pozitif premium = BTC yükseliş trendi devam eder). ✔️Senaryo 1: Boğa Dönemi📈 (Bitcoin Liderliğinde Ralli) BTC.D artar: Sermaye Bitcoin’e yoğunlaşır. USDT.D düşer: Risk iştahı artar, nakit girişleri büyür. TOTAL3 yatay veya hafif yukarı hareket eder: Altcoin’ler zayıf kalır veya tepki vermez. Coinbase Premium artar ve pozitif kalır: Kurumsal alım girişleri. Yorum: Bitcoin’in güçlü kurumsal alımları piyasayı hareket ettirir, sermaye stablecoin’lerden BTC’ye geçer. Altcoin’ler başlangıçta bu hareketin gerisinde kalabilir. Strateji: Coinbase Premium, küçük BTC düzeltmeleri sırasında bile pozitif kalıyorsa, BTC uzun pozisyonları açmak için uygun bir ortam sağlar. Pozitif premium devam eder ve BTC kritik direnç seviyelerini kırarsa, bu güçlü bir alım sinyali olarak yorumlanabilir. Başlangıç aşamalarında odak, altcoin yerine öncelikle Bitcoin olmalıdır. ✔️Senaryo 2: Güçlü Boğa Piyasası📈 (Altcoin’ler Ralliye Katılır) BTC.D düşer: Sermaye Bitcoin’den altcoin’lere döner. USDT.D düşer: Süregelen risk iştahı ve sürekli girişler. TOTAL3 artar: Altcoin piyasasında maksimum momentum. Coinbase Premium pozitif kalır: Sürekli likidite girişi. Yorum: Bitcoin stabil veya yükseliş trendindeyken, sermaye agresif şekilde altcoin’lere akmaya başlar. TOTAL3’teki artış, altcoin piyasasında geniş tabanlı bir güç gösterir. Strateji: Temel olarak güçlü altcoin’leri seçin ve pozisyonları kademeli olarak inşa edin. Bu aşamada, büyük ve küçük tematik gruplar rotasyonel pump yaşayabilir — ilgili hikayeleri takip etmek çok önemlidir. ✔️Senaryo 3: Ayı Piyasası📉 BTC.D artar: BTC düşerken altcoin’ler daha keskin düşer. USDT.D artar: Artan riskten kaçınma ve yükselen nakit pozisyonları. TOTAL3 düşer: Altcoin piyasasındaki zayıflık derinleşir. Coinbase Premium düşer ve negatif kalır: Kurumsal satış veya alımlar durdurulur. Yorum: Artan piyasa endişesi, yatırımcıların riskli varlıkları likidite edip USDT gibi stabil varlıklara geçmesine neden olur. Kurumsal satış baskısı Coinbase Premium’u negatif yapar veya düşüş trendini sürdürür. Altcoin’ler bu aşamada en büyük kayıpları yaşar. Strateji: Kripto pozisyonlarını azaltın veya risk yönetimi için stabil varlıklara (USDT) geçin. Teknik geri çekilmeler sırasında pozisyonları azaltmayı veya dikkatli kısa pozisyonlar açmayı değerlendirin (yüksek risk). ✔️Senaryo 4: Yatay veya Düzeltme Aşaması BTC.D yatay hareket eder: Aralık konsolidasyonu. USDT.D yatay hareket eder: Süregelen riskten kaçınma ve düşük piyasa hacmi. TOTAL3 yatay hareket eder: Altcoin piyasası düz veya hafif zayıf. Coinbase Premium sabittir: Pozitif ve negatif değerler arasında dalgalanır. Yorum: Piyasa, yatay hareket veya hafif düzeltme ile bekle-gör aşamasına girer. Coinbase Premium’un nötrlüğü, kurumsal sermaye akışındaki belirsizliği yansıtır. Strateji: BTC ve TOTAL3’ün ana destek seviyelerindeki tepkilerini izleyin, ardından pozisyonlara yeniden girin. Net kurumsal birikim veya pozitif katalizörler ortaya çıkana kadar beklemede kalmak akıllıca olabilir. 🎯TradingView Grafik Kurulumu ve Kullanım İpuçları Çoklu Grafik Düzeni: BTCUSDT, BTC.D, USDT.D ve TOTAL3’ü karşılaştırmalı analiz için aynı anda görüntülemek üzere TradingView’in multi-chart özelliğini kullanın. (Coinbase Premium’u ek bir gösterge olarak uygulayın.) Zaman Dilimleri: Kısa vadeli analiz için 1H, 4H veya 1D; orta ve uzun vadeli için 1W veya 1M. Aynı zaman diliminde birden fazla gösterge uyum sağladığında güven artar. Trend Çizgileri ve Destek/Direnç: Her gösterge grafiğine trend çizgileri, destek ve direnç çizerek önemli dönüş noktalarını belirleyin. USDT.D veya BTC.D’deki kırılmalar genellikle büyük piyasa hareketlerini işaret eder. Ek Göstergeler: RSI, MACD veya diğer teknik göstergeleri birleştirerek uyumsuzlukları veya aşırı alım/aşırı satım bölgelerini tespit edin. ⚡Analitik Değer ve Dikkate Alınacaklar Kapsamlı Piyasa İçgörüsü: Dört göstergenin birlikte analizi, genel piyasa anlayışını artırır. Öncü ve Gecikmeli Göstergeler: Coinbase Premium öncü sinyal olarak kullanılabilir, dominans ve piyasa değeri göstergeleri ise mevcut durumu yansıtan eşzamanlı göstergeler olarak çalışır. Olasılık Doğası: Bu göstergeler tahmin aracı değildir; piyasa değişkenlerinin daha geniş bağlamında yorumlanmalıdır. Risk Yönetimi: Stop-loss önlemleri uygulayın ve pozisyonları dikkatli yönetin. Beklenen piyasa davranışından sapmalara hazırlıklı olun. 🌍Sonuç Bitcoin Dominance (BTC.D), USDT Dominance (USDT.D), TOTAL3 ve Coinbase Premium Endeksi, kripto para piyasasının karmaşık yapısını çözmede temel bileşenlerdir. Bu göstergelerin birlikte analizi, piyasa duyarlılığını daha derin anlamayı, yaklaşan fırsatları ve riskleri öngörmeyi ve daha akıllı ve istikrarlı bir ticaret stratejisi geliştirmeyi sağlar. 💬 Bu analizi faydalı bulduysanız, düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın! 🚀 Gönderiyi desteklemek için Boost’a tıklamayı unutmayın! 🔔 Bir sonraki piyasa analizini kaçırmamak için takip edin!
CRYPTOCAP:BTC.DEğitim
BIGTAKER tarafından
Neden traderların %70–90’ı sermayesini kaybeder ve bu istatistiğNeden traderların %70–90’ı sermayesini kaybeder ve bu istatistiğe nasıl girmemek gerekir Çeşitli aracı kurum ve düzenleyici araştırmalarına göre, bireysel yatırımcıların %70 ila %90’ı sonunda zararda oluyor. Çoğu sadece “kazanmıyor” değil, ticaretin ilk aylarında veya yıllarında sermayesinin önemli bir kısmını kaybediyor. Bu yazıda “sihirli indikatör ayarlarını” değil, çoğunluğun kaybetmesine yol açan sistematik nedenleri ve bu istatistikten yavaş yavaş çıkmak için şu andan itibaren yapılabilecek somut adımları ele alacağız. 1. Senaryoya göre değil, grafikteki şekle göre işlem açmak Klasik durum: trader “güzel” bir seviye, formasyon veya sinyal oku görür ve piyasaya sadece “geçen sefer böyle çalışmıştı” diye girer. Ortada hiçbir plan yok: • işlemin nerede geçersiz sayılacağı; • onay sinyalinin nasıl görüneceği; • yalancı kırılmada ne yapılacağı; • fiyat planladığın gibi giderse nerede çıkılacağı. Sonuç: giriş duyguya göre, çıkış paniğe göre, tam bir kaos hissi. Ne yapmak gerekir: İşleme girmeden önce, işlemin mantıklı olması için en az üç şartı yazmak (trend bağlamı, seviye, fiyat/hacim tepkisi gibi). Her işlem için net bir tetikleyici belirlemek: “sadece seviye üzerinde/altında kapanıştan sonra giriyorum”, “çizgiye dokundu diye” değil. Grafikte şu ayrımı yapmak: sadece izlediğin bölge ve giriş yapmayı kabul ettiğin bölge. 2. İşlem başına riskin “göz kararı” seçilmesi İkinci temel problem: pozisyon büyüklüğü sistemle değil, ruh haliyle belirleniyor. “Çok emin” olduğu bir işlemde trader depozitonun %10–20’sini riske atabiliyor, normal bir işlemde ise %1–2. Birkaç kötü giriş üst üste tüm hesabı silebiliyor. Basit kural: • perakende trader için işlem başına risk: depozitonun %0,5–2’si ; • planlanan risk/ödül oranı: en az 1:2 ; • önceden belirlenmiş günlük/haftalık maksimum zarar limiti (örneğin, haftada %3–4), bu limite ulaşıldıktan sonra bir sonraki döneme kadar işlem yok. Amaç “mükemmel girişi” bulmak değil, zarar serilerini hesabı yok etmeden atlatmak . Kârlı sistemlerde bile peş peşe zararlı işlemler olur. 3. Kendi işlemleriyle ilgili istatistik tutmamak Çoğu trader yıllarca şunları bilmez: • ortalama maksimum düşüşü (drawdown) nedir; • gerçek kazanma oranı (winrate) nedir; • hangi setup’lar artı yazdırıyor, hangileri düzenli olarak eksiye çekiyor. İstatistik olmayınca, herhangi bir strateji şu hisse dönüşür: “sanırım çalışmıyor” ya da “bence her şey normal, sadece piyasa kötü”. Minimum bir işlem günlüğünde şunlar olmalı: Giriş ve çıkışın ekran görüntüsü. Giriş sebebinin açıklaması: trend, seviye, sinyal, bağlam. Depozitonun yüzdesi olarak risk ve hedeflenen R:R. Sonuç: +/–, planda ne doğru gitti, ne yanlış gitti. 50–100 işlemden sonra netleşir: • hangi formasyon ve şartlar istatistiği gerçekten yukarı çeker; • hangi piyasa koşullarında daha sık zarar serisi yaşarsın; • seçtiğin stilin (scalp/intraday/swing) gerçekten sana uygun olup olmadığı. 4. Zarar serisinden sonra duygusal işlemler Burada klasik paket devreye girer: FOMO, “zararı çıkarma” isteği ve kumar moduna geçiş. Birkaç zarar işlemden sonra trader: • riski artırır; • analiz süresini kısaltır; • sadece kaybı telafi etmek için “plana aykırı” işlemlere girer. Tam da bu anlarda çalışan sistemler bile bozulur. Kendinden nasıl korunursun: Önceden kural koy: üst üste N zararlı işlemden (örneğin 3–4) sonra bir sonraki gün/haftaya kadar işlem yok. Kendinle ilgili veri topla: “saçma kararlar verdiğin dönem” genellikle ne kadar sürüyor ve bunu ne tetikliyor (yorgunluk, haberler, kişisel problemler). Analiz zamanı ile işlem zamanını net ayır: önce gün/hafta planı, sonra sadece uygulama. 5. Kısa vadeli sonuç beklemek yerine, uzun vadeli resmi görmemek Araştırmalar gösteriyor ki, traderların büyük kısmı piyasayı ilk 1–2 yıl içinde bırakıyor, sadece küçük bir kısmı 5+ yıl boyunca bilinçli şekilde işlem yapmaya devam ediyor. Sebep basit: beklentiler gerçeklikle örtüşmüyor. Birçok kişi “hızlıca X katı getiri” için geliyor, karşılığında soğuk rakamlar, zarar dönemleri ve ağır bir rutin iş buluyor. Gerçekçi bakış: • temel yetkinliği oluşturmak 2–3 yıl alır; • stratejiyi ve psikolojiyi oturtmak için de en az bu kadar süre gerekir; • sonuç, “mükemmel giriş noktası” değil, benzer piyasa koşullarında yıllarca aşağı yukarı aynı kararları verebilme becerisidir . Her işlemden önce pratik kontrol listesi “Buy” veya “Sell”e basmadan önce kendine şu beş soruyu sor: Nerede yanıldığımı kabul edeceğim? Senaryonun geçersiz sayılacağı net seviye (soyut “bir şeyler ters giderse” değil). Haksız çıkarsam depozitonun kaç %’sini kaybediyorum? Bu rakam işleme girmeden önce biliniyor olmalı. Piyasa, kalabalıktan değil de benden yana olduğuna nerede kanıt verecek? Fiyat ve hacimden tepki beklediğin seviye. İşlemin planlanan R:R’si nedir? 1:2’den kötüyse, gerçekten bu işleme girmeye değer mi? Bu işlemi aynı kurallarla 100 kez daha tekrarlayabilir miyim? Cevap “hayır” ise bu sistemsel işlem değil, dürtüsel bir hareket. Sonuç İstatistik, traderın karşısında; çünkü piyasa “kötü” olduğundan değil, çoğu kişi piyasaya şu şekilde girdiği için: • plansız işlem yapıyor; • aşırı risk alıyor; • istatistik tutmuyor; • duygularını kontrol etmiyor; • kısa sürede büyük sonuç bekliyor, uzun yıllara yayılan süreci kabul etmiyor. Kazanan, “gizli formasyonu” bulan değil, kumarı bırakıp ticareti iş gibi yönetmeye başlayan kişidir : senaryolar, risk, günlük, ve kendi eylemlerine dürüst bakışla.
Eğitim
Sergo_Profit tarafından
Risk nasıl kontrol edilir?Yatırım ekosisteminde risk yönetimi temeldir ve sermayenin tam kontrolü genellikle göz ardı edilir. Bugün size yeni bir şey göstereceğim: Her koşulda trading planımızda belirlediğimiz aynı kazanç veya kayıp yüzdesini nasıl koruyacağımız. Kaldıraç kesinlikle ne zaman gereklidir? Kaldıraç, düşük volatilite koşullarında işlem yapmak istediğimizde vazgeçilmezdir; çünkü bu koşullarda fiyatın küçük dalgalanmaları tutarlı kazanca dönüşmez. Örneğin, döviz çiftleri düşük volatiliteye sahiptir. İspanyolca profilimde 22 Nisan’da kaydettiğim GBP/JPY işleminde, giriş noktasından Stop Loss’a (SL) kadar olan hareketin önceden %1,27 olduğunu hesaplamıştım. Kaldıraçsız bu işlemi yapmak korkunç bir karar olurdu. 1:1 risk/kazanç oranıyla %1,27 kazanmaya veya kaybetmeye razı olmuş olurduk. Çoğu platformda sadece komisyonlar bizi mahvetmiş olurdu. Ancak akıllıca kullanılan kaldıraç her şeyi değiştirir. Eğer işlemde yalnızca %15 kaybetmeye razıysam, gerekli kaldıraç miktarını bulmak için %15’i %1,27’ye bölerim: 15% / 1,27% = 11,81 Kaldıraç = Kabul ettiğim kayıp yüzdesi / Girişten SL’ye kadar olan volatilite yüzdesi 11x kaldıraçla, SL veya TP’m devreye girdiğinde kazancım (veya kaybım) önceden belirlediğim yaklaşık %15 olur. Kaldıraç ne zaman kullanılmamalı? Şekil 1’de, İspanyolca profilimde 2 Mayıs’ta yayınladığım bir analizi (Tesla) gösteriyorum. İşlemimde giriş noktasından SL noktasına kadar olan volatilite yüzdesi %23,38 idi. Bu kadar yüksek bir hareket yüzdesi, trading planıma göre kayıplarımı %15’te tutmak istediğim için kaldıraç kullanmayı tamamen gereksiz kılar. 1:1 risk/kazanç oranıyla, kaldıraçsız olarak yatırılan sermayenin %23,38’ini kazanmaya veya kaybetmeye razı olmuş olurum. Şekil 1 Yüksek volatiliteli bir varlıkta %15 kaybımı nasıl korurum? Tesla örneğinde olduğu gibi volatilitenin yüksek olduğu durumlarda çözüm basittir: İşleme ayırdığımız sermaye yüzdesini düşürmek. Bunun için 23,38% ile kabul ettiğimiz kayıp yüzdesi olan %15’i çıkarırız ve elde ettiğimiz farkı işlem başına kullandığımız tutardan düşeriz. 23,38% - 15% = 8,38% Diyelim ki işlem başına 200 dolar kullanıyorum. 200’ün %8,38’ini bulmak için 200 × 8,38 / 100 yaparız. Bu bize yaklaşık 16,76 dolar verir. Ardından bu tutarı 200 dolardan çıkarırız: 200$ - 16,76$ = 183,24$ Özetle, işlem tutarını 183,24 dolara düşürürsek Tesla %23,38 yükselse de düşse de fark etmez. Hala 200 doların %15’ini kazanır veya kaybederiz, böylece risk yönetimimize tamamen uyarız. Sonuçlar Risk yönetimini çoğu yatırımcının zayıf noktası olarak görüyorum. Amacım, pratik örneklerle, bir trading planının parametrelerine tamamen uyarak işlemlerin ne kadar basit bir şekilde yürütülebileceğini göstermekti. Zamanınız için teşekkür ederim.
Eğitim
Especulador96 tarafından
Smart Money Gibi Fiyat Okuma – Paranın Gerçek AkışıÇoğu trader, indikatör hay analiz eksikliğinden değil, paranın nereye aktığını anlamadığı için kaybeder. Smart Money (kurumlar, büyük oyuncular, market maker’lar) sizin EMA veya RSI çizmenizi umursamaz; onlar likiditenin olduğu bölgelerle, küçük trader’ların stoploss koyduğu yerlerle ve alım–satım toplayabilecekleri alanlarla ilgilenir. Onların izlerini okuyabilirseniz, piyasaya tamamen farklı bir gözle bakarsınız. 1. Smart Money’nin İzlerini Tanımak Liquidity Zone (Likidite Bölgesi): eski zirveler/dipler, trend çizgileri, bilinen formasyonlar. Fiyat hızlı kırıyorsa → büyük ihtimalle bir likidite avı, küçük trader’ların stoplarını toplamak içindir. Imbalance (Fiyat Boşluğu): uzun mumlar, az düzeltme → piyasayı büyük bir para akışı itmiştir. Order Block (Büyük Emir Bölgesi): güçlü bir hareketten önceki bölge → fiyat buraya geri gelip tepki veriyorsa → gerçek para akışının varlığını gösterir. 2. Fiyat Yapısını Okumak BOS (Break of Structure): önemli bir yapının momentum ile kırılması → arkasında para akışı olduğunun işaretidir. CHoCH (Change of Character): erken trend değişim sinyali; genellikle likidite avından sonra gelir ve fiyat ters yönde güçlü bir tepki verir. Bu iki kavramı anlayarak gerçek trendi yakalarsınız; piyasa gürültüsünün veya indikatörlerin peşinden koşmazsınız. 3. Smart Money’nin 4 Adımlık “Senaryosu” Likidite biriktirme: fiyat yatay hareket eder, küçük trader’lar tuzağa çekilir. Likidite avı: stoploss’lar toplanır, pozisyon biriktirilir. Güçlü Break of Structure: gerçek niyet ortaya çıkar. Order Block retesti: ideal giriş noktası, trend devam eder. Bu senaryo tekrar tekrar oluşur; her grafikte izlerini görebilirsiniz. 4. Sonuç Paranın akışını okuyabilmek = artık tahmin yürütmek yok. Grafik karmaşık olmaktan çıkar; mantığı, ritmi ve hikâyesi görünür olur. Smart Money’nin izinden gittiğinizde, büyük oyuncularla birlikte trade edersiniz, onların arkasından koşmazsınız.
OANDA:XAUUSDEğitim
Tiberius_Wolfe_ tarafından
İyi Yeni, Kötü Tepki!“Piyasa neden ‘çok da kötü olmayan’ habere bile sert tepki verir?” Çoğu trader şöyle düşünür: “İyi haber → fiyat yükselmeli.” Ama grafikte çoğu zaman “kötü olmayan” haberden sonra sert bir dump görürsünüz. Neden? A. Sorun / Yaygın hata Birçok trader, haberin içeriğine tepki verir; fiyatın haber öncesi nerede olduğuna değil. Başlığı görür: “Haber kötü değil → fiyat yükselir”, sonra piyasa tersine dönünce şaşırır. Gerçek hatalar: ➡️ Haberden önce liquidity’nin toplanıp toplanmadığını kontrol etmemek. ➡️ Fiyatın premium veya discount bölgede olup olmadığını incelememek. ➡️ Piyasanın ekonomik mantığa göre hareket ettiğini sanmak → oysa market orderflow ile çalışır. B. Teknik açıklama + grafik analizi Önemli seanslarda fiyat genelde: Yavaşça konsolide olur Anormal kısa vadeli dip/tepe oluşturur Haber açıklanmadan önce stop bölgelerine gider, sonra “gerçek” hareket başlar Neden haber kötü değilken fiyat kötü tepki verir: Haber öncesi piyasa yukarıdaki liquidity’i toplamıştır → premium bölge oluşur. Haber geldiğinde, içerik negatif olmasa bile market maker yeterli likiditeye sahiptir ve dağıtım başlar. Sert tepkinin sebebi haber değil → fiyatın yanlış bölgede olmasıdır. Başka bir şekilde: 📌 Haber sadece katalizördür. Gerçek hareket önceden oluşmuş yapıda gizlidir. C. Pratik uygulama Haberden önce fiyatın bulunduğu bölgeye bak: Eğer fiyat dağıtım bölgesindeyse → iyi haber = yükseliş devamı beklentisi hatalıdır. Eğer discount bölgedeyse → negatif tepki genelde sadece liquidity sweep’tir. Grafik onayı olmadan işlem yapma: İlk volatilite geçtikten sonra candle kapanışını bekle. Yapı korunuyor mu, yoksa önemli seviyeler kırılıyor mu? “Haber iyi mi kötü mü, fiyat ne yapar?” bilemezsin. Ama fiyatın avantajlı bir bölgede olup olmadığını her zaman bilebilirsin.
OANDA:XAUUSDEğitim
Dir_Polnareff tarafından
Bitcoin CME Gap Nedir? BTC Gap Göstergesini Nasıl KullanılırBitcoin CME Gap Nedir? BTC Gap Göstergesini Nasıl Kullanılır CME (Chicago Mercantile Exchange) vadeli işlemler piyasasındaki 'Gap', kurumsal yatırımcıların hareketlerini görmenizi sağlayan bir göstergedir ve birçok profesyonel trader tarafından yakından takip edilmektedir. 1️⃣ Bitcoin CME Gap Nedir? CME, kurumsal yatırımcıların Bitcoin’e erişebildiği başlıca kanallardan biridir. Ancak CME Bitcoin vadeli işlemler piyasası hafta sonları kapanır (Cuma öğleden sonra’dan Pazar öğleden sonra’ya kadar, Chicago saatiyle). Ayrıca hafta içi piyasa kapanışından sonra 1 saatlik bir işlem arası vardır. Buna karşılık, Binance ve OKX gibi spot borsalar 7/24 açıktır. İşte bu fark, 'Gap' oluşmasına neden olur. Özellikle hafta sonları, uzun kapanış sürelerinde gap daha büyük olma eğilimindedir. Ayı Gap (Bearish Gap): CME kapanış fiyatından daha düşük açılış fiyatı oluştuğunda meydana gelir. Bu, CME’nin kapalı olduğu süre içinde spot piyasada Bitcoin fiyatının düştüğü anlamına gelir. Boğa Gap (Bullish Gap): CME kapanış fiyatından daha yüksek açılış fiyatı oluştuğunda meydana gelir. Bu, CME’nin kapalı olduğu süre içinde spot piyasada Bitcoin fiyatının önemli ölçüde yükseldiğini gösterir. Ani Psikolojik Değişim: Yatırımcı duyarlılığının hafta sonu boyunca bir tarafa çok fazla kaydığını gösterir. Tamamlanmamış Emir Blokları: Gap bölgesi, potansiyel tamamlanmamış emirlerin (alış/satış baskısı) bulunduğu alan olarak yorumlanır. Gap Doldurma (Gap Fill) Fenomeni: Birçok trader, “gap’ler doldurulur” sözünü strateji olarak kullanır. Bu, fiyatın gap yönünün tersine hareket etme eğiliminde olduğunu ve sonunda gap bölgesini kapatmayı hedeflediğini gösterir. Ancak bu fenomen zorunlu değildir; gap’in hemen mi yoksa daha sonra mı doldurulacağı çeşitli analizlerle değerlendirilmelidir. 2️⃣ CME Gap’leri Kolayca Bulmak Bitcoin CME gaps multi-timeframe auto finder göstergesi CME mum analizini otomatikleştirir ve bunu grafikte sezgisel olarak gösterir. ⚡Göstergenin Özellikleri ve Kullanımı Çoklu Zaman Diliminde Gap Tespiti: 5 dakika, 15 dakika, 30 dakika, 1 saat, 4 saat ve 1 günlük mumlar! Farklı zaman dilimlerinde oluşan CME gap’lerini eş zamanlı olarak tespit eder ve gösterir. Kısa vadeli trader veya uzun vadeli yatırımcı olun, gap’leri işlem tarzınıza göre kontrol edebilirsiniz. Otomatik Kutu ve Etiket Gösterimi: Tespit edilen gap alanları grafikte dikdörtgen kutular olarak çizilir. Boğa gap’leri yeşil tonlarda, ayı gap’leri kırmızı tonlarda gösterilir ve kolayca tanınır. Her gap’in boyutu (%) ilgili kutunun üzerindeki etikette gösterilir. Vurgulama Özelliği: Belirlenen eşik değerin üzerindeki büyük gap’ler (ör. %0,5) belirgin renk ile vurgulanır. 'Büyük gap’ler' piyasada daha fazla etki yapabilir ve dikkatle izlenmelidir. Grafik Fiyat Senkronizasyonu: Diğer borsalardaki spot grafik fiyatları CME vadeli fiyatlarından farklı olabilir. Bu gösterge, gap kutularının fiyatını "Chart_price" modu ile mevcut grafiğinizin fiyat seviyesine ayarlar, böylece gap bölgesinin fiyatını daha sezgisel bir şekilde anlayabilir ve başka bir borsanın grafiğinde doğrudan işlem planlayabilirsiniz. Gerçek Zamanlı Uyarılar: Yeni bir CME gap’i tespit edildiğinde anlık uyarı alabilirsiniz. Sadece belirli zaman diliminden gelen gap’ler için uyarı da ayarlayabilirsiniz. Bu, hafta sonları veya hafta içi belirli saatlerde grafiği sürekli izleyemediğiniz zamanlarda çok kullanışlıdır. 3️⃣ Ticaret Stratejileri 💡Gap Doldurma Stratejisi: Boğa Gap (Bullish Gap) oluştuğunda: Fiyat bullish gap’in üstünü kırdıktan sonra gap bölgesine geri düşerse, gap’in alt kısmına yakın bir long pozisyon düşünülebilir veya fiyat gap’in üstünden toparlanmazsa short pozisyon alınabilir. Alternatif olarak, gap dolmadan önce direnç bölgesinde short pozisyon stratejisi de mümkündür. Ayı Gap (Bearish Gap) oluştuğunda: Fiyat bearish gap’in altını kırdıktan sonra gap bölgesine geri yükselirse, gap’in üstüne yakın short pozisyon düşünülebilir veya fiyat gap’in altından düşmezse long pozisyon alınabilir. Alternatif olarak, gap dolmadan önce düşük destek bölgesinde long pozisyon düşünülebilir. 💡Destek/Direnç Alanı Olarak Kullanım: Eski CME gap alanları, fiyat gelecekte bu seviyeleri tekrar test ettiğinde güçlü destek veya direnç olarak işlev görebilir. Fiyat, bearish gap’in tepesine ulaştığında dirençle karşılaşıp tekrar düşüyor mu, veya bullish gap’in dibine ulaştığında destek bulup tekrar yükseliyor mu gözlemleyin. Birden fazla zaman diliminde çakışan gap’ler daha güçlü anlam taşır. 💡Trend Onayı ve Tersine Dönüş Sinyalleri: Güçlü bir ayı gap oluşur ve hemen doldurulmazsa, ama fiyat düşmeye devam ederse, bu güçlü bir düşüş trendinin başlangıcı veya devamı olabilir. Güçlü bir boğa gap oluşur ve hemen doldurulmazsa, ama fiyat yükselmeye devam ederse, bu güçlü bir yükseliş trendinin başlangıcı veya devamı olabilir. Gap sonrası fiyat hareketini kullanarak piyasa momentumu ölçebilir ve trend takip veya trend dönüş stratejileri uygulayabilirsiniz. Örneğin: Ayı gap oluştu ama birkaç gün içinde hızla dolduruldu ve gap’in üstünü kırdıysa, bu düşüş piyasasının sona erdiğine dair erken bir işaret olarak yorumlanabilir. 💡Çoklu Zaman Dilimi Analizi: Önemli destek/direnç seviyelerini ararken sadece mevcut zaman dilimindeki gap’leri değil, daha yüksek zaman dilimlerindeki gap’leri de kontrol edin (ör. 1 saatlik grafikte 4 saatlik veya günlük gap’ler). Daha büyük zaman dilimlerindeki gap’ler, daha güçlü piyasa ilgisi alanlarıdır. Küçük zaman dilimlerinde işlem kararları verirken, risk yönetimi veya giriş/çıkış hedeflerini belirlemek için daha yüksek zaman dilimlerinden önemli gap konumlarını dikkate alın. Kısa Vadeli Gap’ler (5m, 15m): Çoğu gap %1’in altındadır ve kısa vadeli volatilite, yüksek kaldıraçlı scalping veya günlük işlem için uygundur. Mum açıldıktan sonra 4 saatlik mum kapanmadan önce genellikle doldurulur. Orta Vadeli Gap’ler (1h, 4h): Swing trading veya pozisyon trading için referans alınabilir. Gap sonrası fiyat hareketine bağlı olarak önemli destek/direnç alanları olabilir. Uzun Vadeli Gap’ler (1d): Piyasa trendinde büyük dönüş noktaları veya uzun vadeli önemli destek/direnç seviyeleri olabilir. Büyük gap (>3%) genellikle hafta sonu kapanışlarında oluşur ve piyasanın genel yön değişikliğini gösterebilir. Hafta içi kısa vadeli gap, 4 saat önce dolduruldu. Hafta sonu uzun vadeli gap, 4% büyük gap sonrası trend yükseldi. 4️⃣ Sonuç 'Bitcoin CME Gap Multi-Timeframe Auto Detector' göstergesi, piyasadaki önemli fiyat dalgalanma noktalarını kaçırmamanızı sağlayan güçlü bir araçtır. Ancak, hiçbir göstergeye körü körüne güvenilmemelidir. Gap tamamen doldurulmayabilir veya fiyat gap’i geçtikten sonra hemen ters yönde kırılabilir. Sadece gap dolumuna güvenmek yerine, kazanma oranınızı artırmak için diğer göstergelerle birlikte analiz yapmak çok önemlidir. Bu göstergeden elde edilen bilgileri mevcut analiz yöntemlerinizle (grafik desenleri, yardımcı göstergeler, makroekonomik analiz vb.) birleştirerek daha sofistike ticaret stratejileri oluşturmanızı umuyoruz. 📌Bu içerik faydalı olduysa, lütfen destek için boost ve yorum yapın. Küçük teşvikleriniz, daha iyi analiz ve içerik üretmek için büyük güç sağlar. Takip ederek paylaşımlarımızdan haberdar olabilirsiniz.
Eğitim
BIGTAKER tarafından
2
Ticaret Psikolojisi: Başarılı Bir Trader Olmanın SırlarıTicaret psikolojisi, finans piyasalarında başarıya ulaşmak isteyen her trader için kritik bir faktördür. Mükemmel bir stratejiye sahip olabilirsiniz, ancak duygularınızı kontrol edemezseniz, uzun vadede istikrarlı kazanç elde etmeniz neredeyse imkânsızdır. 1. Ticaret psikolojisi nedir? Ticaret psikolojisi, işlem yaparken sizi yönlendiren duygular, düşünceler ve kararlarınızın toplamıdır. Bu, yalnızca işlem kararlarını değil, aynı zamanda risk yönetiminizi, pozisyon açma ve kapatma davranışlarınızı da etkiler. Kontrolü kaybettiğinizde; korku, açgözlülük, sabırsızlık veya aşırı özgüven gibi duygular sizi yanlış kararlara sürükleyebilir. 2. Neden önemlidir? Karar alma süreci: İyi bir trader sadece strateji sahibi değildir, aynı zamanda duygularını yönetebilir. Aşırı kazanç hırsı pozisyon büyüklüğünü artırarak riski de artırır. Risk yönetimi: Piyasaya karşı inat etmek, zararı kabul etmemek genellikle daha büyük kayıplara yol açar. Özgüven: Olumlu bir psikoloji, kayıplardan sonra bile stratejiye sadık kalmanızı sağlar. 3. Başlıca psikolojik tuzaklar Korku: Kaybetme korkusu fırsatları kaçırmanıza neden olur. Açgözlülük: Gerçekçi olmayan beklentiler oluşturur ve fazla risk aldırır. Sabırsızlık: Piyasayı beklemeden işlem açmak, plansız hatalara yol açar. Aşırı özgüven: Disiplini kaybettirir, risk yönetimini zayıflatır. 4. Duygularınızı nasıl kontrol edebilirsiniz? Her işlemden önce net bir plan oluşturun: hedef, zarar durdurma ve kâr alma noktalarını belirleyin. Disiplinli olun, duygularınıza değil planınıza güvenin. Sürece odaklanın, sonuca değil — doğru stratejiyi izlediğinizde kazanç kendiliğinden gelir. Her zaman makul risk oranı koruyun; büyük riskler psikolojinizi bozar. Unutmayın, piyasayı kazanmak istiyorsanız önce kendinizi yönetmeyi öğrenmelisiniz.
OANDA:XAUUSDEğitim
Nyraen tarafından
Denge Bölgeleri: %50 Gücü (Bölüm 1)Bir denge bölgesi, arz ve talebin geçici olarak eşitlendiği (denge halinde olduğu) bir fiyat seviyesi veya aralığıdır. Bu bölgeler büyük fiyat dalgalanmaları yaratır ve aynı zamanda piyasada mıknatıs gibi davranarak yatırımcıların dikkatini çeker. Bugün size, büyük fırsatları tespit etmek ve sömürmek için kullanabileceğimiz en faydalı denge bölgelerinden birini tanıtacağım: Büyük gövdeli mumların %50’si. Büyük gövdeli mumlar nedir? Büyük gövdeli mumlar (veya gerçek gövdesi uzun mumlar), açılış ve kapanış arasındaki mesafenin, kendinden önceki mumlara kıyasla belirgin şekilde daha uzun olmasıyla karakterizedir. Bu pattern’ler, boğaların veya ayaların yönlü güç ve momentum gösterdiğini ortaya koyar. Steve Nison ’a göre –Japon mum grafiklerini Batı’ya tanıtan kişi–, bazı Japon yatırımcılar gerçek gövdenin önceki günün gövdesinden en az üç kat uzun olması gerektiğini düşünür ki bu anlamlı olsun. Büyük gövdeli mumların %50’si Büyük gövdeli bir mum oluştuğunda, fiyat impulsif ve hızlı bir hareket yaşamıştır. Daha küçük zaman dilimlerinde bu, aşırı alım (boğa mumu) veya aşırı satım (ayı mumu) anlamına gelir. Bu dengesizlik doğal bir tepki yaratabilir: İlk katılımcıların geri çekilmesi veya kâr realizasyonu. Büyük mumun gövdesinin yarısı, momentumdaki psikolojik bir değer noktası veya denge noktası gibi davranır. Geri çekilme, yatırımcıların kapanış fiyatından çok daha iyi bir fiyata güçlü momentum’a katılmasını sağlar ve risk-getiri oranını maksimize eder. Daha uzun zaman dilimlerinde, günlük veya haftalık gibi, pattern daha güvenilirdir çünkü kurumsal varlık daha fazladır ve veriler daha tutarlıdır. Pratik örnekler Girişlerin etkinliğini artırmak için, impulse mumların gövdesinin %50’sine yakın bölgeyi (bu bir bölgedir, kesin bir nokta değil), diğer denge bölgeleri veya fiyat aksiyonu yapılarıyla hizalamayı öneririm. Şekil 1’de, 4 saatlik zaman diliminde bir yutan mumun %50 bölgesinin EMA 20 ile çakıştığını göreceksiniz; bu, güçlü trendlerde yatırımcılar için son derece önemli bir hareketli ortalama ve hakkında yeni uygulamalar keşfedebileceğiniz makale: Çift Baskı: İyi Kopuş Ticaretinin Anahtarı ( El Especulador dergisi 01). Şekil 1 BTCUSDT (4 saatlik grafik) Şekil 2 ve 2.1’de, denge bölgelerinin çoklu zaman dilimi hizalanmasının harika fırsatlar sunduğunu göreceksiniz. Bu durumda, haftalık büyük gövdeli bir mumun %50’si özel dikkat gerektiren bir nokta ve eğer daha küçük zaman diliminden fiyat aksiyonu yatırımcıların piyasaya girişini doğrularsa daha da öyle. Şekil 2 BTCUSDT (Haftalık grafik) Şekil 2.1 BTCUSDT (Günlük grafik) Benzer bir örnek Şekil 3 ve 3.1’de. Burada, haftalık grafikte büyük gövdeli bir mumun %50’si günlük grafikte net bir denge noktasıyla (EMA 20) çakışıyor. Büyük bir gap ve ada gap dönüşüyle desteklenen fiyat aksiyonu, uzun pozisyon girişini haklı kılardı. Şekil 3 Tesla (Haftalık grafik) Şekil 3.1 Tesla (Günlük grafik) Ek not Bazı modern yayıcılar, burada tarif edilen fenomene dayalı kavram ve fikirleri popülerleştirdi. En dikkat çekici örnek Michael Huddleston ve The Inner Circle Trader (ICT) metodolojisi. Klasik bilgilere dayalı bazı anlatımlara karşı dikkatli olunmasını öneririm, çünkü yatırımcı psikolojisi çalışması önyargılardan ve yeterli kanıt olmadan inançlardan uzak tutulmalı. Fair Value Gap (FVG) güvenilirliği üzerine hararetli tartışmalar çıkmadan önce, klasik fiyat aksiyonu zaten impulse veya büyük mumların %50’sini fırsat bölgeleri olarak görüyordu. Bu fenomen, Steve Nison tarafından 90’ların başında, Japanese Candlestick Charting Techniques kitabının popülerleştirmesiyle yaygınlaştı.
Eğitim
Especulador96 tarafından
Basitleştirilmiş Emir Blokları: Kurumlar Fiyatı Nasıl Kontrol EdBasitleştirilmiş Emir Blokları: Kurumlar Fiyatı Nasıl Kontrol Eder? 🔥 Basitleştirilmiş Emir Blokları: Kurumlar Fiyatı Nasıl Kontrol Eder? Emir Blokları, modern alım satımdaki en önemli kavramlardan biridir; çünkü kurumların GERÇEK pozisyonları nereye yerleştirdiğini gösterirler, perakende yatırımcıların tahmin ettiği yere değil. 🏦📊 Emir Bloklarını anladığınızda, rastgele mumların peşinden koşmayı bırakıp akıllı paranın ayak izlerini okumaya başlarsınız. Hadi basitleştirelim. 👇✨ 📌 Emir Bloğu Nedir? 🧱💰 Emir Bloğu (OB), büyük kurumların (bankalar, hedge fonları, piyasa yapıcılar) büyük emirler verdiği bir fiyat bölgesidir. Bu bölgeler genellikle güçlü piyasa hareketlerinden önce ortaya çıkar; çünkü akıllı para pozisyonlarını burada oluşturur. Emir Bloğunu şöyle düşünün: 🔹 Güçlü bir hareketin kaynağı 🔹 Fiyatın tekrar tekrar tepki verdiği bir bölge 🔹 Dengesizlik ve ivme yaratan bir bölge 🔹 Kurumsal emirlerin karşılanmadığı bir nokta Fiyat bu bölgeye döndüğünde, kurumlar kalan emirlerini karşılayarak güçlü bir tepkiye neden olur. ⚡📈📉 📌 Emir Blokları Neden Önemlidir? 🧠🔥 Çünkü kurumlar piyasa hacminin %80'inden fazlasını kontrol ediyor — perakende değil. Yani pozisyonlar biriktirildiğinde veya dağıtıldığında: 📈 Trendler doğar 📉 Ters dönüşler ortaya çıkar 🌊 Momentum değişir 💥 Büyük mumlar oluşur Emir Blokları size şunlar hakkında fikir verir: ✔️ Büyük oyuncuların nerede girdiği ✔️ Gerçek destek/direnç nerede bulunur ✔️ Fiyatın belirli bölgelerde neden tersine döndüğü ✔️ Yüksek olasılıklı işlemlerin nerede oluştuğu Bu, "büyük para planını" takip etmeye en yakın şeydir. 📌 Emir Blokları Nasıl Oluşur 🛠️📊 Emir Blokları şu dönemlerde oluşturulur: 🔸 Birikim (akıllı para sessizce satın alır) 🔸 Dağıtım (akıllı para sessizce satar) Ardından fiyat o bölgeden hızla uzaklaşır ve bu da büyük bir emir kümesinin gerçekleştiğini gösterir. Bu patlayıcı hareket şunları yaratır: 🔥 Dengesizlik (FVG) 🔥 Yapının kırılması (BOS) 🔥 Yönlü bir trend Bunların hepsi kurumsal aktivitenin işaretleridir. 📌 Emir Blok Türleri 🟥🟩 🟥 Ayı Emir Bloğu (B-OB) Güçlü bir düşüş hareketinden önceki son yükseliş mumudur. Kurumsal satışları işaret eder. 🟩 Boğa Emir Bloğu (B-OB) Güçlü bir yükseliş hareketinden önceki son düşüş mumudur. Kurumsal alımları işaret eder. Her ikisi de yüksek olasılıklı tepki bölgeleri olarak işlev görür. 📌 Kurumlar Emir Bloklarını Nasıl Kullanır? 🎯🏦 Kurumlar aynı anda girmezler; emirleri çok büyüktür. Yani: 1️⃣ Emrin bir kısmını verirler 2️⃣ Fiyatı iterler 3️⃣ Geri çekilmeyi beklerler 4️⃣ Geri kalanını aynı bölgede doldururlar Bu bölge = Emir Bloğu. Fiyatın OB'ye dönmesi rastgele değildir; akıllı paranın işini tamamlamasıdır. 💼✨ 📌 Emir Bloklarıyla Nasıl İşlem Yapılır 🧘‍♂️📈 ✔️ Güçlü hareketi belirlerler Büyük yer değiştirme = kurumsal ilgi. 🚀 ✔️ Emir Bloğu mumunu işaretlerler Hareketten önceki son ters mum. 🔍 ✔️ Fiyatın geri dönmesini beklerler Akıllı para, emirleri yeniden dengelemeyi sever. 🔁 ✔️ Onayla girin Mumlar + yapı + tepki = yüksek olasılık. 🎯 Emir Blokları tahmin değildir; akıllı para avantajına sahip tepki bölgeleridir. 📌 Emir Blokları Neden Bu Kadar İyi Çalışır 🌟 Çünkü şunlar üzerine kuruludurlar: 💧 Likidite 🧠 Akıllı Para Davranışı 📊 Piyasa Yapısı ⚡ Arz ve Talep 🔥 Kurumsal Emir Akışı İşte bu yüzden Emir Blokları klasik destek/direnç seviyelerinden daha iyi performans gösterir. Perakende hayal gücünü değil, kurumsal gerçekliği gösterirler. ✨ Son Düşünceler: Emir Bloklarının Gücü 🚀 Emir Bloklarını öğrendikten sonra her şey daha net hale gelir: ✔️ Büyük paranın nereden girdiğini bilirsiniz ✔️ Fiyatı nerede bekleyeceğinizi bilirsiniz ✔️ Kötü işlemleri kovalamayı bırakırsınız ✔️ Akıllı parayla işlem yaparsınız ✔️ Daha temiz ve daha güçlü hareketler yakalarsınız Emir Blokları, modern fiyat hareketinin temelidir — basit, güçlü ve son derece etkilidir. 🔥📈
TVC:GOLDEğitim
XAU_EMPIRE tarafından
1
Destek ve Direnç Temel Rehberi (Hacim, Trend Çizgileri, FVG, MA)Destek ve Direnç Temel Rehberi (Hacim, Trend Çizgileri, FVG, MA) 1️⃣ Yüksek Volatiliteye Sahip Kripto Piyasasında Destek ve Dirençin Önemi Kripto para piyasası 7/24/365 çalışır ve geleneksel finans piyasalarına kıyasla çok daha yüksek bir volatiliteye sahiptir. Bu volatilite büyük kâr fırsatları sunarken, aynı zamanda yatırımcıda yoğun korku ve açgözlülük yaratır, ciddi psikolojik stres doğurur. Destek ve direnç, bu kaos içinde fiyatın belirli aralıklarda tepki verme olasılığının yüksek olduğunu gösteren önemli kilometre taşlarıdır. Bu sadece teknik analiz değil; sayısız trader’ın kolektif psikolojisinin bir yansımasıdır. Bunu anlamak, kripto ticaretinde başarılı olmanın ana kilididir. 2️⃣ Destek ve Dirençin Doğası ve Psikolojik Temeli Destek ve direnç, belli bir fiyat seviyesinde alım ve satım baskılarının güçlü şekilde çarpıştığı ve fiyat hareketinin frenlendiği ya da durduğu bir fenomendir. Destek (Support): Bu fiyat seviyesinde, alıcılar “bu kadar uygun oldu!” diyerek beklemededir ve bu durum ilave düşüşü engelleyen bir psikolojik/fiziksel engel oluşturur. Ayrıca daha önce alış yapıp zarara giren yatırımcılar “en azından başa gelince satayım” psikolojisiyle satış yapma eğilimindedir. Direnç (Resistance): Bu fiyat seviyesinde, satıcılar “bu kadar pahalı artık!” düşüncesiyle pozisyonlarını kapatır ya da önceden yüksek fiyattan alış yapıp zarar edenler “şimdi satayım” psikolojisiyle satışa geçer ve ilave yükselişi durdururlar. ※ Destek/Direnç Kırılmalarının Anlamı ve “Sahte Kırılma (Fakeout)”: Destek seviyesi kırıldığında mevcut alıcılar panikleyip stop‑loss satışlarına başlayabilir. Benzer şekilde, direnç seviyesi kırıldığında satıcılar “daha yükselecek” düşüncesiyle alışa geçebilir ve trend hızlanabilir. Ancak bazen bu kırılmalar aslında trader psikolojisini kullanan bir “sahte kırılma” olabilir. Bu tür durumlarda acele bir takip ticareti risklidir. 3️⃣ Temel Destek ve Direnç Model Analizi 📈 Trend Çizgileri ve Konsolidasyon Bölgeleri: Piyasada Düzen İçindeki Psikoloji Trend Çizgileri: Birçok trader’ın fiyatın belirli bir yönde hareket edeceği beklentisini paylaştığı ve bu beklentinin görsel olarak yansıtıldığı çizgilerdir. Yükselen trend çizgisine temas ettiğinde “ucuz alım fırsatı!” düşüncesi, düşen trend çizgisine temas ettiğinde “daha fazla yükselemez herhalde” psikolojisi devreye girer. Kutu Bölgesi (Box / Konsolidasyon): Alım ve satım psikolojilerinin eşitlendiği, denge halinde olduğu bölgelerdir. Yatırımcılar bu kutuyu referans alarak ticaret planlarını oluşturur, kutu kırılmasını bekleyen “hareket için sabır” psikolojisi baskındır. 📈 FVG (Fair Value Gap): Piyasadaki Verimsizlik ve Akıllı Paranın İzleri FVG, piyasanın belirli bir fiyat aralığını çok hızlı geçmesiyle oluşan “fiyat boşluğu”dur. Genellikle akıllı para (kurumlar, balinalar) tarafından tetiklenen ani alım‑satım faaliyetlerinin sonucudur. Boşluk Doldurma: Piyasalar eksik kalan durumu (FVG) uzun süre bırakmak istemez; fiyat bu FVG bölgesine yeniden girdiğinde, önceki hızlı hareketi yönlendiren oyuncular yeniden pozisyon kapatma veya yeniden giriş yapma eğilimindedir, bu da destek/direnç oluşumuna neden olur. Yeni başlayanlar için bu FVG’ler, akıllı paranın izleri olarak değerlendirilebilir ve onların hareketlerini takip eden bir strateji kurulabilir. 📈 Hareketli Ortalama (MA): Kitle Psikolojisi ve Trend Yönü Hareketli ortalamalar, belirli bir dönem boyunca piyasada algılanan ortalama fiyatı yansıtır. Birçok kişi tarafından izlenir ve bu nedenle psikolojik destek/direnç görevini üstlenir. Kısa Dönem MA (örn. 50MA): Kısa vadeli yatırımcıların mevcut psikolojisini yansıtır. Fiyat bunun altına düşerse “kısa vadeli trend bozuldu mu?” endişesi oluşur; üzerine çıkarsa “tekrar yükselecek” beklentisi oluşur. Uzun Dönem MA (örn. 200MA): Uzun vadeli yatırımcıların psikolojisini ve trend yönünü yansıtan güçlü bir göstergedir. Fiyat 200MA’nın altında olduğunda “uzun vadeli düşüş trendi varmış” korkusu, üzerinde olduğunda “uzun vadeli yükseliş varmış” umudu hâkimdir. MA destek/direnç olarak kullanıldığında “herkesin baktığı referans noktası” algısı güçlüdür. 📈 POC (Point Of Control) Hacim Profili: Piyasa Uzlaşması ve Hacmin Gücü POC, belirli bir dönem boyunca en fazla işlem hacminin gerçekleştiği fiyat seviyesidir. Bu, piyasa katılımcılarının o fiyat üzerinde bir “uzlaşma” içinde olduğunu ve çok miktarda işlemin o seviyede kilitlendiğini gösterir. Fiyat POC altında olduğunda: POC güçlü bir direnç haline gelir. “Biraz yukarı gelsin de elimdekini çıkarayım” diyen kayıpta bekleyen alıcıların psikolojisi kuvvetlidir ve satıcılar bu seviyede aktif satış yapar. Fiyat POC üstünde olduğunda: POC güçlü bir destek olur. “Bu fiyatın altına düşmez” diyen alıcı psikolojisi etkinleşir ve önceden satıcı olanlar bu seviyede alıcıya dönüşebilir. POC piyasadaki “beklenen fiyat” olduğu gibi, “kayıptan kaçınma” psikolojisinin en güçlü şekilde devreye girdiği noktadır. 📈 Fibonacci: Doğal Düzen ve İnsan Beklentisi Fibonacci düzeltmeleri, altın oran matematiğini grafiklere uygulayan bir yöntemdir; fiyatın belirli oranlarda düzeltme yaparak destek/direnç oluşturacağı beklentisine dayanır. Bu oranlar tesadüf değil; birçok trader bu seviyelerde işlem planı yapar ve bu nedenle gerçek piyasa tepkileri ortaya çıkar. Özellikle 0.5 (50 %) ve 0.618 (61,8 %) oranları psikolojik olarak önemli kabul edilir; birçok trader bu seviyeleri “alım veya satım fırsatı” olarak değerlendirir. Yani, herkesin aynı yere baktığı “kitle psikolojisi” sonucu destek/direnç oluşur. 📈 CME Gap: Kurumsal Hareketler ve Piyasanın Regresyon İçgüdüsü CME gap’ler, özellikle Chicago Mercantile Exchange (CME) Bitcoin vadeli işlemlerinde kurumsal yatırımcıların etkin olduğu fiyat boşluklarıdır. Spot piyasalar hafta sonu hareket edebilirken vadeli işlem piyasası kapalıdır ve bu fark nedeniyle bu boşluklar oluşur; piyasa bu boşluğu “doldurma” eğilimindedir. Gap Doldurma: CME gap’ler kurumların işlem yapmadığı dönemlerdir, bu nedenle piyasa bu “anormal” fiyat bölgelerini normalleştirme psikolojisiyle ele alır. Gap oluştuğunda birçok trader “bir gün o boşluk doldurulacak” bekler ve boşluk bölgesi potansiyel güçlü destek veya direnç olarak algılanır; bu geleceğe yönelik piyasa psikolojisinin bir yansımasıdır. 4️⃣ Destek ve Direnç Kullanarak Ticaret Psikolojisinin Yönetimi Ne kadar iyi analiz aracı kullanırsanız kullanın, psikoloji yönetimi yoksa bunlar işe yaramaz. Doğrulama yanlılığı (confirmation bias) ve stop‑loss disiplininin önemi: Sadece görmek istediğinizi görmek ve kayıpları kabul etmemek felakete giden yoldur. Destek seviyesi kırıldığında “tahminim yanıldı” diyebilmek ve duruşunuzdan vazgeçebilmek cesaret ister. Aşırı alım/aşırı satım psikolojisi ve FOMO: Fiyat yükseldiğinde “herkes kazandı da ben mi kazanamadım?” düşüncesiyle (FOMO) dikkatsizce takipçi alım yapmayın. Öte yandan fiyat düştüğünde “daha da düşecek” korkusuyla dipte panik satışı yapmayın. Destek ve direnç temelinde kendi ticaret kurallarınızı uygulamak önemlidir. Parçalı alım/ satım ile risk yönetimi: Destek seviyesinde bir seferde tüm pozisyonu açmak ya da direnç seviyesinde bir seferde tüm pozisyonu kapatmak yerine birden fazla destek/direnç alanından bölerek işlem yapın. Bu, “bir miktar zarar edebilirim” psikolojik rahatlığı sağlar ve tahminin yanlış çıkması durumunda çarpışmayı hafifletir. 5️⃣ Kapsamlı Strateji Oluşturma ve Pratik Uygulama İpuçları Çoklu destek/direnç örtüşmesi (Confluence) kullanımı: Birden fazla destek/direnç modeli (örneğin: Fibonacci 0.618 + 200MA + POC + FVG altı) çatıştığında ortaya çıkan bölge çok daha güçlü bir destek ya da direnç haline gelir. Bu bölgeler “sayısız trader’ın hemfikir olduğu önemli fiyat aralığı” anlamına gelir ve daha yüksek güvenle işlem düşünülebilir. Hacim analizi ve destek/direncin gücü: Destek/direnç bölgesinde işlem hacmi hızla artıyorsa, bu bölgenin önemi büyüktür. Kırılmalarda da mutlaka yüksek hacim eşlik etmelidir; hacim piyasa katılımcılarının “katılımı” ve “niyeti”ni gösteren göstergedir. Kendi ticaret planınızı oluşturun: Tüm destek/direnç modellerine körü körüne inanmayın. Kendinize uygun göstergeleri ve analiz yöntemlerini seçin; bunlarla “kendinize ait ticaret prensipleri” belirleyin. Bu prensiplere sadık kalmak, psikolojik olarak istikrar sağlar ve uzun vadeli başarıya götürür.
Eğitim
BIGTAKER tarafından
TradingView Coinbase premium index göstergesi nasıl kullanılır1. Coinbase Premium Index nedir? Coinbase Premium Index, Coinbase’de listelenen belirli bir kripto paranın fiyatı ile Bitcoin’in diğer büyük borsalardaki (özellikle Binance) fiyatı arasındaki farkı ölçen bir metriktir. ⌨︎ Hesaplama yöntemi: (Coinbase BTC fiyatı - Diğer borsa BTC fiyatı) / Diğer borsa BTC fiyatı * 100 Pozitif prim: Coinbase fiyatı diğer borsalardan daha yüksek olduğunda ortaya çıkar. Negatif prim: Coinbase fiyatı diğer borsalardan daha düşük olduğunda ortaya çıkar. 📌 Bu içerik faydalı olduysa, bir “boost” ve yorumla destek olmayı unutmayın. Desteğiniz, daha iyi analizler ve içerikler üretmemiz için büyük bir motivasyon kaynağıdır. Grafik analizleri, işlem stratejileri ve kısa vadeli Bitcoin sinyalleri gibi çeşitli içerikleri paylaşmaya devam edeceğiz, bu yüzden bizi takip edin. 2. Coinbase Premium’un nedenleri ✔️ Coinbase Premium’un başlıca nedenleri şunlardır: Kurumsal yatırımcı talebi: Coinbase, ABD'deki en büyük düzenlenmiş kripto para borsalarından biridir ve birçok kurumsal yatırımcı (hedge fonları, varlık yönetim şirketleri vb.) kripto paraları Coinbase üzerinden satın alır. Kurumsal yatırımcılardan gelen büyük ölçekli alım emirleri Coinbase fiyatlarını geçici olarak yükseltebilir ve bu da bir prim oluşturabilir. Fiat para girişi: Coinbase ağırlıklı olarak USD tabanlı işlemleri kolaylaştırır ve ABD’li yatırımcılar için en erişilebilir platformdur. Kripto piyasasına yeni fiat para girişi olduğunda, Coinbase üzerinden güçlü bir giriş primi tetikleyebilir. Piyasa hissiyatı ve likidite: ABD piyasasındaki yatırımcı duyarlılığı diğer bölgelere kıyasla daha güçlü olduğunda veya Coinbase'deki likidite geçici olarak düşük olduğunda fiyat farkı oluşabilir. Fon transferi kısıtlamaları: Kara para aklama karşıtı (AML) düzenlemeler nedeniyle borsalar arası fon transferlerinde zaman ve maliyet kısıtlamaları olabilir. Bu durum arbitraj fırsatlarını sınırlandırır ve primin korunmasına katkıda bulunur. Ağ tıkanıklığı ve ücretler: Kripto para ağında tıkanıklık yaşandığında işlem hızları yavaşlayabilir veya ücretler artabilir, bu da borsalar arasında hızlı arbitraj yapmayı zorlaştırır. 3. Coinbase Premium Index’in ticarette kullanımı Coinbase Premium Index, başta Bitcoin (BTC) olmak üzere büyük kripto paraların piyasa eğilimlerini tahmin etmek için kullanılabilir. 📈 Boğa piyasası sinyali (pozitif prim): Kurumsal alım girişi: Sürekli yüksek bir pozitif prim, kurumsal yatırımcılardan gelen güçlü ve istikrarlı alım baskısını gösterebilir. Bu durum, genel piyasa yükselişinin bir sinyali olarak yorumlanabilir. Trend dönüşü: Ayı piyasasında uzun süre negatif prim gözlemlendikten sonra primin aniden pozitife dönmesi veya büyüklüğünün artması, kurumsal yatırımcı girişleri ve iyileşen piyasa hissiyatı ile birlikte yaklaşan bir trend dönüşünün işareti olabilir. Dipten alım fırsatı: Bitcoin fiyatı düşerken Coinbase primi %0’ın üzerine çıkmaya başlarsa ve aynı zamanda BlackRock iShares Bitcoin Trust (IBIT) veya Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust (FBTC) gibi ETF’lere günlük net girişlerde belirgin bir artış görülürse, bu durum güçlü bir dip alım sinyali olarak değerlendirilebilir. 📉 Ayı piyasası sinyali (negatif prim): Kurumsal satış baskısı veya azalan ilgi: Sürekli düşük negatif prim, kurumsal yatırımcılardan gelen yüksek satış baskısını veya Bitcoin’e olan ilginin azaldığını gösterebilir. Bu durum, piyasa düşüş trendinin bir sinyali olarak yorumlanabilir. Düşüş yönlü dönüş sinyali: Boğa piyasasında uzun süre pozitif prim devam ettikten sonra primin negatife dönmesi veya büyüklüğünün hızla artması, zirve sinyali olabilir — kurumsal yatırımcıların kâr aldığına veya yeni alım akışlarının azaldığına işaret eder. Aşırı alım/düzeltme sinyali: Örneğin, Bitcoin fiyatı hızla yükselirken Coinbase primi negatife döner ve aynı zamanda BlackRock IBIT veya Fidelity FBTC gibi ETF’lerden büyük net çıkışlar gözlemlenirse, piyasanın aşırı alımda olduğu veya bir düzeltme olasılığı bulunduğu düşünülebilir; bu durumda satış pozisyonu değerlendirilebilir. 4. Dikkat edilmesi gereken noktalar 🚨 Coinbase Premium Index kullanılırken şu noktalara dikkat edilmelidir: Diğer göstergelerle kombinasyon: Coinbase Premium Index yalnızca yardımcı bir göstergedir. Hareketli ortalamalar, RSI, MACD, işlem hacmi gibi diğer teknik analiz göstergeleriyle birlikte zincir üstü veriler ve makroekonomik göstergeler de analiz edilerek kapsamlı bir değerlendirme yapılmalıdır. ETF giriş/çıkış verilerinin önemi: BlackRock ve Fidelity gibi büyük varlık yöneticilerinin Bitcoin spot ETF’leri, kurumsal yatırımcı fon akışlarının en doğrudan göstergelerinden biridir. Bu ETF’lerin günlük net giriş/çıkış verilerini Coinbase primiyle birlikte analiz etmek, piyasadaki kurumsal alım/satım baskısını daha doğru anlamaya yardımcı olur. Kısa vadeli dalgalanma: Prim, kısa vadede piyasa koşullarındaki küçük değişimlerden hızlı bir şekilde etkilenebilir. Bu nedenle kısa vadeli dalgalanmalara aşırı tepki vermek yerine uzun vadeli eğilimleri gözlemlemek daha önemlidir. Piyasa koşullarındaki değişim: Kripto para piyasası son derece hızlı değişir. Geçmişte geçerli olan modellerin gelecekte de geçerli olacağı garanti edilemez. Düzenleyici ortam, büyük borsaların politikaları veya yeni piyasa katılımcılarının ortaya çıkışı gibi çeşitli faktörler primi etkileyebilir. Sınırlı uygulama kapsamı: Coinbase Premium Index genellikle kurumsal yatırımcı talebini — özellikle Bitcoin için — yansıtır. Altcoin’ler üzerindeki etkisi sınırlı olabilir. 5. TradingView’de Coinbase Premium Index kullanımı TradingView, çeşitli teknik göstergeler ve grafik analiz araçları sunan popüler bir platformdur. TradingView’de, Coinbase Premium Index’i gerçek zamanlı olarak izlemeye yarayan birçok özel gösterge mevcuttur. Bu göstergeler genellikle Coinbase ve Binance spot varlıkları (örneğin BTCUSD/BTCUSDT) arasındaki fiyat farkını hesaplar ve grafiğin alt kısmındaki ayrı bir panelde gösterir. 📊 TradingView gösterge kullanım ipuçları: Göstergeleri arama: TradingView grafiğinde 'Indicators' düğmesine tıklayın ve arama çubuğuna 'Coinbase premium' veya 'Coinbase vs Binance' gibi anahtar kelimeler yazarak ilgili göstergeleri bulun. Gerçek zamanlı izleme: Bu göstergeler, Coinbase ve Binance’ten gerçek zamanlı Bitcoin spot fiyat verilerini alır, primi hesaplar ve grafikte görsel olarak gösterir. Böylece yatırımcılar fiyat farklarını anında doğrulayabilir ve bunu işlem stratejilerine dahil edebilirler. Diğer göstergelerle kombinasyon: TradingView’in en büyük avantajlarından biri, bir grafikte birden fazla göstergenin birlikte kullanılabilmesidir. Bitcoin fiyat grafiğiyle birlikte Coinbase Premium Index göstergesini ekleyebilir ve gerekirse BlackRock ve Fidelity ETF giriş/çıkış verilerini ayrıca inceleyerek çok yönlü bir analiz yapabilirsiniz. Uyarı ayarları: TradingView’in uyarı (alert) özelliğini kullanarak Coinbase primi belirli bir seviyeyi aştığında veya belirli bir aralığa girip çıktığında bildirim alabilirsiniz. Bu sayede piyasa değişimlerini anlık olarak takip edip hızlı şekilde tepki verebilirsiniz. Sonuç olarak, Coinbase Premium Index, kripto para piyasasının ana oyuncularından biri olan ABD piyasasındaki kurumsal yatırımcı hareketlerini anlamada değerli içgörüler sunan bir göstergedir. BlackRock ve Fidelity gibi büyük varlık yönetim firmalarının Bitcoin spot ETF giriş/çıkış verileriyle birleştirildiğinde, kurumsal fon akışlarını daha net anlamaya, piyasa gücünü ve olası trend dönüşlerini değerlendirmeye önemli ölçüde yardımcı olabilir. Ancak, bu göstergelere körü körüne güvenmek yerine, diğer analiz araçlarıyla birlikte kullanarak piyasayı bütünsel bir bakış açısıyla değerlendiren tamamlayıcı bir araç olarak görmek daha akıllıca olacaktır.
Eğitim
BIGTAKER tarafından
4
Piyasa Düşerken – Smart Money Sessizce Pozisyon TopluyorFiyat asla rastgele hareket etmez. Her yükseliş veya düşüş, büyük sermayenin, planlı hareketlerin ve küçük trader’ların sağladığı likiditenin sonucudur. Smart Money Concept (SMC) bir trend tahmin aracı değil; para akışını okumak, fiyat hareketlerinin ardındaki mantığı ve piyasa psikolojisini anlamak sanatıdır. Stop-loss koyduğunuzda sermayenizi koruduğunuzu düşünebilirsiniz, fakat aslında Smart Money’ye pozisyon biriktirme ve genişletme için yakıt sağlıyorsunuz, emirleriniz piyasayı hareket ettirmek için fırsat oluyor. Piyasa Algoritması – 3 Temel Adım 1. BoS – Yapı Kırılması (Break of Structure) Mevcut trend gücünü kaybettiğinde fiyat, yükselen trendde dipleri, düşen trendde tepeleri kırar. Bu, küçük trader’ların zayıfladığını ve sonraki adım için gereken likiditenin ortaya çıktığını gösterir. Smart Money, bu kırılmayı stop-loss ve bekleyen emirleri toplamak için kullanır, birikime hazırlanır. 2. ChoCh – Karakter Değişimi (Change of Character) BoS sonrası, piyasa kontrol değiştirir: satış gücü azalır, alıcılar belirir. Bu hareket büyük olmasa da para akışında temel bir değişimi işaret eder. Smart Money, çoğu trader’ın fark etmediği bu dönemde gizlice pozisyon biriktirir, patlamaya hazırlanır. Order Flow, hacim ve gizli limit emirleri, para akışının nerede beklediğine dair çok değerli sinyaller sağlar. 3. Order Block – Smart Money’nin Kalan Emir Alanları Order Block, Smart Money’nin güçlü bir şekilde dahil olduğu ancak pozisyonlarını tamamen serbest bırakmadığı fiyat alanlarıdır. Fiyat, genellikle trend devam etmeden önce bu alanı retest eder. Order Block’u görmek, likidite haritasını okumak ve Smart Money’nin pozisyonları nerede genişletmek veya dağıtmak istediğini anlamak demektir. Bu noktada fiyat güçlü tepki verir, ancak küçük trader’lar çoğu zaman fırsatı fark etmez veya yanlış yönde pozisyona girer. Piyasa Psikolojisi – Smart Money’nin Gücü Smart Money duyguları takip etmez; topluluk psikolojisini kullanır: Fear (Korku): Trader’lar erken çıkar, ucuz likidite sağlar. Greed (Açgözlülük): Trader’lar FOMO ile girer, sahte zirveler oluşur ve dağıtım yapılır. Hope (Umut): Trader’lar fiyat ters döndüğünde pozisyonu tutar, Smart Money planına göre dönüş fırsatı bulur. Piyasaya İki Bakış – Topluluk vs Smart Money Normal trader: "Piyasa düşüyor, satmalı mıyım yoksa beklemeli miyim?" Smart Money: "Piyasa yeterli likiditeyi topladı, stop-loss ve limit emirleri tetiklendi. Toplama için en uygun zaman bu." Sonuç – Smart Money ile Hareket Etmeyi Öğrenin Smart Money Concept’i anlamak, her fiyat hareketinin arkasındaki algoritmayı anlamaktır. BoS, ChoCh ve Order Block’u öğrendiğinizde piyasayı takip eden değil, büyük para akışıyla birlikte hareket eden biri olursunuz; ne zaman girip ne zaman bekleyeceğinizi bilirsiniz. Kendinizi test edin: Bir düşüş mumu gördüğünüzde, Smart Money’nin sessizce topladığını fark ediyor musunuz, yoksa hâlâ topluluk duygularına mı tepki veriyorsunuz?
OANDA:XAUUSDEğitim
ElaraQuinn tarafından
4
Kazanan İşlemlerin Arkasındaki PsikolojiKazanan İşlemlerin Arkasındaki Psikoloji 🧠💹✨ Giriş – Giriş: 📊 "Bazı yatırımcılar sürekli kazanırken 💰 bazıları zorlanır 💔?" Asıl mesele strateji değil, işlemin arkasındaki zihniyettir! 🧠🌟 Duygularınız, düşünceleriniz ve önyargılarınız, mükemmel teknik becerilere sahip olsanız bile kararlarınızı kontrol eder. 🎯 1️⃣ İşlem Psikolojisi Nedir? İşlem psikolojisi, duyguların ve zihinsel alışkanlıkların işlem kararlarını nasıl etkilediğini inceleyen bir bilimdir. 🌈🧘‍♂️ Mesele anlamak: Korku 😨, açgözlülük 😍 veya sabırsızlığın ⏳ işlemlerinizi nasıl etkilediği Neden bazen kurallarınızı görmezden geliyorsunuz 📝 Disiplin 💪, kâr 🏆 ve zarar 💸 arasındaki farkı nasıl yaratabilir? 💡 İpucu: Zihniniz kontrolde değilse en iyi stratejiler bile başarısız olur. 🧠✨ 2️⃣ Yaygın Psikolojik Tuzaklar ve İşlemlerde Nasıl Ortaya Çıktıkları İşlemde Tuzak Emoji Etkisi Örneği Korku 😨 Çok erken çıkmak Kar kaybetmekten korktuğunuz için kazançlı bir işlemi kapatmak 💔 Açgözlülük 😍 Zararlı işlemleri tutmak Kaybın "geri dönmesini" beklemek ve daha fazla para kaybetmek 💸 FOMO 🏃‍♂️💨 Herkes işlem yaptığı için son dakika işlemlere girmek 🚀 İntikam Alım Satımı 😤🔥 Duygusal kayıp kovalamaca Daha büyük ve riskli işlemler yaparak kayıpları telafi etmeye çalışmak 💣 💡 İçgörü: Bu duyguları fark etmek, onları kontrol etmenin ilk adımıdır. 🌟 3️⃣ İşlem Zihninize Nasıl Hakim Olursunuz? 1️⃣ İşlem Öncesi Hazırlık 🧘‍♀️✅ İşlem yapmadan önce duygusal durumunuzu kontrol edin 🕊️ İşlem planınızın net olduğundan emin olun 📋✨ 2️⃣ İşlem Sırasında ✋🎯 Kurallarınıza bağlı kalın, duygularınızın sizi ele geçirmesine izin vermeyin 💪🔥 Dürtüsel çıkışlardan veya girişlerden kaçının ⏱️❌ 3️⃣ İşlem Sonrası Değerlendirme 📖🖊️ Bir İşlem Günlüğü Tutun: Duyguları, hataları ve kazançları not edin ✨📓 Zihniyetinizi zamanla geliştirmek için işlemleri inceleyin 📈🌟 4️⃣ Kazanma Psikolojisi İçin Profesyonel İpuçları 🔥 Zihniyet Kontrol Listesi: Sakin bir şekilde işlem yapıyor muyum? 😌💭 Planımı takip ediyor muyum? 📋✅ Duygusal olarak kayıpların mı yoksa kârların mı peşindeyim? ⚖️💡 💡 Günlük Zihniyet Uygulaması: Meditasyon 🧘‍♂️, günlük tutma ✍️ veya işlemleri gözden geçirme 📊, baskı altında disiplinli kalmanıza yardımcı olabilir 💎🌟 5️⃣ Neden Önemli? Psikolojisiz işlem yapmak = strateji para kaybettirir 💸💨 Duygusal kontrol = tutarlılık, daha yüksek kazanma oranları, güven 🏆💪 Profesyoneller sadece grafiklerle işlem yapmazlar; kendileriyle de işlem yaparlar 🧠✨ 6️⃣ Etkileşim Bölümü 👇 Hedef kitlenize bir soru: "İşlem yaparken karşılaştığınız en büyük psikolojik tuzak nedir? Hikayenizi aşağıda paylaşın! 💬💭💖"
TVC:GOLDEğitim
XAU_EMPIRE tarafından
EURAUD Bread and Butter & Turtle Soup Örneği XXEURAUD Daily : günlük grafikte ekim ayının lowu alındı bi küçük range sonra reversal. longlamak için fırsat arıyordum. EURAUD H1: hemen altta görünen işlem 12-1pm arasında gerçekleştiği için o işlemi almadım. zaten fark ettiyseniz hareket ağırlaşmış mumlar küçülmüş. 11am'e kadar işimi bitirmeye çalışıyorum genelde. daha sonra yukarıda görünen işlem yani 7 kasım bugün. önceki günü dengeledi aynı zamanda h1 grafikte de swing lowun çok zorlarsak equal low derim, onların likiditesini londra seansında aldı . aud'de bi zayıflık var zaten bu aralar. aud paritelerine bakarsanız fark edersiniz. bugün audcad de shortladım mesela. range görünüyordu ama böyle nasıl desem bi gözü aşağı bakan bir range idi. denedim oldu usta. deneyeceksin. AUDCAD : x.com neyse işte londrada likidite alındı m15 csd ya da fiyatın oradan uzaklaştığına ikna olduktan sonra longladım. EURAUD : x.com esenlikler...
Eğitim
harmonik0 tarafından
Yatırımda Duygusal Disiplin ve Risk Kontrolü🧠 1. Duygusal Disiplin Neden Önemlidir? Duygusal disiplin, korku veya açgözlülükten bağımsız olarak planınıza bağlı kalmak anlamına gelir. Piyasalar sabrınızı, özgüveninizi ve karar verme yeteneğinizi sınamak için tasarlanmıştır. Kaybeden her işlem, sisteminizi değiştirmeniz için sizi cezbeder; ancak istikrar kazanır. ✅ Duygusal disiplinli yatırımcıların temel alışkanlıkları: İntikam almadan zararı kabul ederler. Dürtülere değil, kurallara uyarlar. Beklentileri yönetirler; hiçbir işlem onları bir gecede zengin etmez. 💰 2. Risk Kontrolü — Kâr Etmeden Önce Koruyun Risk yönetiminiz hayatta kalmanızı belirler. Başarılı yatırımcılar olasılıklara göre düşünür, kesinliklere göre değil. Tek bir fikir için asla çok fazla risk almazlar. 📏 Risk Kontrolünün Altın Kuralları: İşlem başına sermayenizin %1-2'sini riske atın. Her zaman bir stop-loss kullanın, asla "zihinsel" bir stop-loss kullanmayın. R:R oranınızı belirleyin (minimum 1:2 veya daha iyi). Kaybeden bir pozisyona asla ekleme yapın; yalnızca kesin kazananlara yapın. Risk kontrolü, kayıplardan kaçınmakla ilgili değildir; hasarı sınırlamak ve zaman içinde tutarlı kalmakla ilgilidir. 🧩 3. Duygusal Disiplini Nasıl Güçlendirirsiniz? Bir kas gibi, disiplin de rutinle gelişir. Bunu günlük olarak deneyin: İşlem öncesi rutin - her seanstan önce planınızı gözden geçirin. İşlem sonrası günlük - sadece sonuçları değil, duygularınızı da kaydedin. Mola verin - duygusal yorgunluk kötü karar vermenize yol açar. Sonuçlardan uzaklaşın - kâra değil, sürece odaklanın. 💡 İpucu: Duygusal baskıyı azalttığınızda, hem netliğiniz hem de doğruluğunuz artar. ⚙️ 4. Profesyonel Zihniyet Değişimi Amatörler kârın peşinde koşar; profesyoneller sermayeyi korur. Her işlem yalnızca bir veri noktasıdır; değerinizin bir yansıması değildir. Önce bir risk yöneticisi gibi düşünmeye başladığınızda, sonuçlarınız doğal olarak değişir. 🗣️ "Disiplin, şu anda istedikleriniz yerine en çok istediklerinizi seçmektir." 📊 Sonuç Bir yatırımcı olarak gelişmek için, piyasayı kontrol etmeden önce kendinizi kontrol etmeye odaklanın. Duygusal istikrar + sıkı risk kontrolü = uzun vadeli başarı. Duygularla değil, mantıkla hareket eden yatırımcı olun. 🧘‍♂️
TVC:GOLDEğitim
XAU_EMPIRE tarafından
3
Piyasalar Neden Hareket Ediyor?Merhaba, bugün önemli bir soruyu inceleyeceğiz: “Piyasalar neden hareket ediyor?” Finans piyasaları duygusuz makineler değil, canlı bir varlık olarak insanların duygularını, inançlarını ve beklentilerini yansıtır. Her yükseliş veya düşüş, kitle psikolojisi, arz-talep dengesi ve bilgilerin nasıl fiyatlandığını anlatan bir hikaye taşır. 1. Arz – Talep: Piyasanın Ana Motoru
Fiyat hareketlerinin tümü, talep (alış gücü) ve arz (satış gücü) arasındaki dengesizlikten kaynaklanır. Talep arzı aşarsa fiyat yükselir; arz talebi aşarsa fiyat düşer. Finans piyasalarında arz-talep sabit sayılar değil, milyonlarca yatırımcının beklentileri ve algılarıdır. Küçük bir haber, örneğin faiz indirimi beklentisi veya siyasi gerilim, fiyatın güçlü hareket etmesine yol açabilir çünkü herkes aynı anda inancını değiştirir. Supply Zone ve Demand Zone bölgeleri, bu dengesizliğin izlerini saklar ve alıcı ile satıcı arasındaki kontrolü gösterir. 2. Kitle Psikolojisi ve Beklentiler: Trendin Yakıtı
Arz-talep motor ise, kitle psikolojisi yakıttır. Piyasalar gerçeklere değil, gerçeklerin beklentilerine tepki verir. Fiyat yükseldiğinde, kitle trendin devam edeceğine inanır → daha fazla alım → talep artar → fiyat daha da yükselir. Fiyat düştüğünde, korku hakim olur → satışlar artar → fiyat derin düşer. Bu tepki zinciri, kendini gerçekleştiren bir döngü yaratır ve trendlerin oluşmasına, beklentiler değiştiğinde sert düzeltmelere yol açar. 3. Fiyat Her Şeyi Yansıtır: Teknik Analizin Temeli
Dow teorisine göre: “Piyasalar her şeyi fiyatlar.” Tüm bilgiler, beklentiler ve duygular fiyatlara yansır. Haber açıklandığında, fiyat zaten çoğu beklentiyi önceden yansıtmıştır. Bu nedenle “iyi haber, fiyat düşer” mantıksız değildir; piyasanın önceki işlemlerini gösterir. Fiyat grafiği, kolektif psikolojinin haritasıdır – her mum, milyonlarca alış-satış, korku ve açgözlülük kararının sonucudur. 4. Arz-Talep, Psikoloji ve Bilgi Etkileşimi
Bu üç faktör sürekli birbirini etkiler:
 Bilgi → psikolojiye etki eder → arz-talep değişir → fiyat hareket eder → teknik sinyal oluşturur → yeni katılımcılar çeker → döngü yeniden başlar. Bu, her zaman diliminde tekrarlanan bir duygu-hareket-tepki döngüsüdür. 5. Sonuç: Piyasa İnsanların Aynasıdır
Piyasalar veriler yüzünden değil, insanların verilere verdiği tepkiler yüzünden hareket eder. Her yükseliş, düşüş veya yatay hareket, duyguların, inançların ve beklentilerin izini taşır. Fiyatın “kitlelerin dili” olduğunu anladığınızda, sadece piyasayla işlem yapmaz, onunla iletişim kurarsınız.
OANDA:XAUUSDEğitim
ElaraQuinn tarafından
GBPNZD Bread and Butter & Turtle Soup Örneği XIXo kadar rutinleşti ki artık anlatacak ekstra bi şey bulamıyorum. ss alıp twye falan atıyoruz işte insani duygular keyif. ilgili yayınlara diğer örnekleri de eklerim. ilgilisine... aylık grafikte nisan 2025'in likiditesini aldı. gün içi trade için artık short şlemler arıyordum. aslında amacım her zamanki gibi bread and butter. bi şeyler alıp çıkacaktım. öyle de yaptım zaten. günlük grafikte ob oluştu. 21 ekim günü de günlük ob'nin içerisine fitil attı. işte orada bekliyordum. saatlik grafikte equal highlar oldukça bariz. londra seansında bu likiditeyi aldı. m15 csd oluşunca ya da fiyatın ıradan ayrıldığını gördükten sonra işlemi aldım. 1) x.com 2) x.com 3) x.com ekstra olarak almadığım ama izlediğim bi işlem daha var onu da göstermek isterim. likiditeye yakın 28 ekim günü mumu. key level olarak 27 ekim günü fitilinin 0.5'i. zaten dümdüz düşüyor parite arkadaşlar. bi trend var. bu yüzden vuruyoruz. vurucaz. sert sert. işlem yaptığımız paritenin hangi aşamada olduğunu anlamak önemli çünkü ona göre dikkate alıp almayacağımız şeyler olacak. trend mi range mi önemli. m15'te lonra seansında asyanın likiditesini alıp düşmeye başlıyor. likiditeyi alıp fvg'yi dolduruyor. falan filan. iyi günler dilerim.
Eğitim
harmonik0 tarafından
R:R ne kadar olmalı? – Hesabınızı yakmamanın sırrıR:R (Risk:Reward oranı – Risk/Kazanç oranı), trading dünyasındaki en önemli kavramlardan biridir, ancak birçok trader bunu… göz ardı eder. Ve tam da bu yüzden, çoğu kişi piyasayı tam olarak anlamadan önce hesabını “yakıyor”. I. R:R’ı basitçe anlamak Diyelim ki her işlemde 1 USD riske atıyorsunuz ve hedefiniz 2 USD kazanç elde etmek. Bu durumda R:R = 1:2 oranıyla işlem yapıyorsunuz demektir. → 10 işlemin 4’ünü kazansanız, 6’sını kaybetseniz bile kârlı olabilirsiniz. II. Peki, ideal R:R oranı nedir? Herkes için geçerli “sihirli” bir rakam yoktur. Ancak çoğu profesyonel trader genellikle en az 1:2 veya 1:3 oranını tercih eder. Eğer R:R çok düşükse (1:1 veya daha az), kârlı olabilmek için çok yüksek bir kazanma oranına ihtiyacınız olur. Eğer R:R çok yüksekse (1:5, 1:10…), kâr hedefinize (TP) nadiren ulaşabilirsiniz, bu da kazanma oranınızı ciddi şekilde düşürür. Önemli olan, R:R oranınızın trading tarzınıza uygun olmasıdır – scalp, day trade veya swing trade fark eder. III. Hesabınızı yakmamanın sırları İşleme girmeden önce ne kadar kaybedebileceğinizi mutlaka bilin. “Umut” uğruna stop loss’u asla değiştirmeyin. Ve en önemlisi: kötü bir işlem iyi bir seriyi mahvetmesin. Trading, fiyat tahmin etme oyunu değildir; olasılık ve risk yönetimi oyunudur. İyi bir R:R oranına sahip bir strateji, sık sık hata yapsanız bile hayatta kalmanızı sağlar, ve “hayatta kalmak” uzun vadede kazanmanın ilk şartıdır.
OANDA:XAUUSDEğitim
Eryx_Valiant tarafından
Akıllı Para Altını Nasıl Harekete Geçirir (XAUUSD)Her yükseliş, her sahte çıkış, her keskin geri dönüş... hepsi akıllı paranın (kurumların) duygusal yatırımcıları tuzağa düşürüp likidite toplamak için uyguladığı daha büyük bir planın parçası. Ayrıntılara inelim 👇 ⚡ 1️⃣ Likidite Yakalama (Tuzak Aşaması) Gerçek bir hareketten önce altın, stop-loss emirlerini zirvelerin üzerine veya diplerin altına çeker. Perakende yatırımcılar bunun bir çıkış olduğunu düşünür, ancak aslında bu bir likidite avıdır. Akıllı para, duygular yükselirken büyük pozisyonları doldurur. ⚡ 2️⃣ Piyasa Yapısı Değişimi (İpucu) Likidite topladıktan sonra, bir BOS (Yapı Kırılması) veya CHoCH (Karakter Değişimi) olup olmadığına dikkat edin; bunlar gerçek hareketin ne zaman başladığını gösterir. ⚡ 3️⃣ Akıllı Para Girişi (Gerçek Hareket) Tuzak kurulduktan sonra, altın genellikle güçlü bir dürtüsel hamle yapar. Kurumların devreye girdiği ve akıllı yatırımcıların duygularla değil, onaylarla takip ettiği yer burasıdır. ⚡ 4️⃣ Duygusal Yatırımcılar Kaybeder, Mantıklı Yatırımcılar Kazanır Piyasa sizden nefret etmiyor; sadece duygusal tepkilerle besleniyor. Sabırlı olun, likidite akışını bekleyin ➜ yapı değişimi ➜ onay girişi. 🧭 Profesyonel İpucu: 👉 Mumları kovalamayı bırakın. 👉 Likiditeyi ve piyasa yapısını inceleyin. 👉 Grafiğin kimin kapana kısıldığını göstermesine izin verin ve ardından onlara karşı işlem yapın. 💬 Unutmayın: "Piyasa paniği değil, sabrı ödüllendirir." 💎 Altın (XAUUSD) likiditeyle hareket eder; şansla değil.
TVC:GOLDEğitim
XAU_EMPIRE tarafından
3
Piyasa Sizden Nefret Etmiyor - Sadece İşini YapıyorHer yatırımcı bir noktada piyasa tarafından saldırıya uğradığını hisseder. Bir işlem yaparsınız, stop loss emrinize bir pip kadar ulaşır... ve sonra tam size doğru ilerler. "Piyasa bana karşı" diye düşünürsünüz. Ama gerçek şu ki, piyasa sizden nefret etmiyor. Sadece işini yapıyor: Gerçek hedefine ulaşmadan önce likidite topluyor. 💡 İşte Gerçekte Olanlar Piyasa bir likidite makinesidir. Paranın bulunduğu yerde hareket eder; yatırımcıların gitmesini istediği yerde değil. Fiyatın tersine dönmeden önce zirvelere veya diplere ulaştığını gördüğünüzde, bu size karşı bir manipülasyon değildir; Akıllı Para'nın yapması gerekeni yapmasıdır: Likidite avlamak Kurumsal emirleri doldurmak Bir sonraki hareketten önce yer değiştirme oluşturmak Stop loss emriniz kişisel olarak hedeflenmiyor; milyonlarca diğer yatırımcının stop emirlerinin kümelendiği yerde duruyor. Piyasa, gerçek hareketi yapmadan önce bu seviyeleri aşar. 🧠 Ders Duygusal işlem yapmayı bırakın ve yapısal düşünmeye başlayın. Her kurulumdan önce kendinize sorun: Likidite nerede duruyor? Piyasa likiditeyi topladı mı? Yapı yeni yönü doğruluyor mu? Akıllı Para gibi düşünmeyi öğrendiğinizde, piyasayı suçlamayı bırakıp onu anlamaya başlarsınız. Her kaybın, sizi daha iyi zamanlama, disiplin ve sabra yönlendiren bir ders olduğunu fark edeceksiniz. 📊 Son Düşünce Piyasa düşmanınız değil, öğretmeninizdir. Likiditenin ve yapının gerçekte nasıl işlediğini anladığınızda, tuzağa düşmüş hissetmeyi bırakacak ve netlik ve güvenle işlem yapmaya başlayacaksınız. 💬 Daha fazla kurumsal tabanlı eğitim gönderisi için takip edin. Sinyal yok. Abartı yok. Sadece saf işlem bilgisi ve büyümenize yardımcı olacak Akıllı Para içgörüleri.
BINANCE:BTCUSDEğitim
XAU_EMPIRE tarafından
1