3 Yıldır VWMA Al Sat Yapıyorduk | Sonuçları Paylaşıyoruz!Tam 3 yıl boyunca sadece VWMA al sat işlemi yapıyor olsaydınız sizce BTC ve XRP paritelerinde ne kadar kazanç elde ederdiniz?
Bu videoda elimizden geldiğince sizlerle beraber backtest yaptık ve sonuçları nasıl geliştirebileceğimizi tartıştık. Aynı zamanda elde ettiğimiz al sat sinyallerini otomatik al sat botuna bağlamanın yolunu anlattık.
Yorumlarda aklınıza takılan kısımları çekinmeden sorabilirsiniz.
YASAL UYARI
Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan ve hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan içerik, yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Topluluk fikirleri
Türkiye Para Arzı - TRM2Selam dostlar,
🔺TRM2 her vatandaşın takip etmesi gereken bir veridir. Ülkemizdeki toplam para arzını gösterir. Aylık olarak TCMB tarafından güncellenir.
🔺Para arzı son 1 ayda %15,23 arttı. Son 1 ayda yaklaşık olarak 1,43 trilyon lira arz artışı gerçekleşti. Nisan 2017'deki toplam arz neredeyse bu ay artan arz kadardı (1,4xx trilyon lira). Siz buradan kendinize çıkarmanız gereken dersi çıkarın.
🔺Vadesine 1 yıldan az kalan dış borç stoku 207 milyar doları da aşarak yeni rekor seviyeye yükseldi.
🔺TCMB verilerine göre Mayıs ayında Türkiye aylık 7 milyar 933 milyon dolar açık verirken yıllık açık 60 milyar dolara yükseldi.
🔺7 Temmuz haftasında TCMB'nin swap hariç net rezervi eksi 48,1 milyar dolar oldu.
🔺Ocak-Mayıs döneminde dış ticaret açığı %29,3 artarak 43 milyar 341 milyon dolardan, 56 milyar 22 milyon dolara yükseldi.
🔺Yukarıdaki veriler TÜİK ve Bloomberg HT'den alınmıştır. Daha fazlasını da ekleyebilirdim ancak sizi çok boğmak istemedim. Tüm bunlar olurken kurda bir geri çekilme beklemek fazla iyimser.
🔺Ki kur geri geldikçe TCMB alım yapıyor ve rezervlerde son 1 ayda gözle görülür bir iyileşme de söz konusu. Ancak yeterli mi? Ona alandaki ciddi uzmanlar zaten yanıt veriyor.
🔺20 Temmuz'da gelecek faiz kararı sonucunda kurdaki atağın ivme kazanmasını bekleyebiliriz (eğer beklenen, istenen seviyede bir faiz artışı olmazsa).
🔺Arzı sürekli artan bir ürünün değer kazanmasını mı yoksa değer kaybetmesini mi beklersiniz? Bu soruyla içeriği tamamlıyorum. Yanıtlarınızı yorumlara bekliyorum.
3 Halka Arz Birden - İZENR OFSYM TATENSelam dostlar,
Gelecek hafta Borsa İstanbul'da 3 yeni halka arz var ve bunların ikisi son ayların en popüler sektörü olan elektrik-enerji sektöründen.
Halka arzlarla ilgili yeni bir şablon hazırladım. Verileri ise tek bir görselde sizlere iletmeye çalıştım.
Özellikle halka arz olacak şirketlerde dikkat ettiğim 2 nokta var.
1 - Cari oranlar: Halka arz olacak şirketin cari oranları, sektör ortalamalarına kıyasla nerede?
2 - Halka arzdan gelecek gelirleri nerede kullanacaklar?
İşte bu iki sorunun da yanıtının yer aldığı tablomuz görüşlerinize hazır. Yorumlarda buluşalım.
Sizlerin eklemek istediklerini ya da sormak istediklerini yorumlarda mutlaka bekliyorum. Belki canlı yayın bile açarız talebe bağlı olarak.
Sağlık ve bilgiyle kalın.
Eurobond Nedir?EUROBOND Nedir?
♦️Eurobond, Euro bölgesindeki bir ihraççı tarafından ihraç edilen ve Euro cinsinden faiz ödeyen bir tahvildir. Eurobondlar, yatırımcılara ihraççı tarafından belirlenen bir faiz oranı karşılığında bir süreliğine borç verirler.
♦️Eurobondlar, genellikle devletler, şirketler ve uluslararası kuruluşlar tarafından ihraç edilir. Bu araç çoğunlukla uzun vadelidir
♦️Eurobondlar, bankalar, aracı kurumlar ve diğer finansal kurumlar aracılığıyla satın alınabilir ve satılabilir. Eurobondlar, genellikle borsalarda işlem görür.
♦️Kupon ödeme zamanlarında yatırımcı düzenli nakit alır. Kupon ve anapara ödemesi ihracı sağlanan döviz cinsi göz önünde bulundurularak yapılır.
♦️EURO tahviller senede bir kere, USD tahviller ise 6 ayda bir kupon ödemek zorundadır. Bu kuponların faizleri, senelik basit faiz olarak tanımlanır. Bunun yanı sıra vade sonu beklenmeksizin piyasa şartları doğrultusunda nakit olarak çevrilebilir.
♦️Eurobondların riski, ihraççının kredi notuna bağlıdır. Kredi notu yüksek olan ihraççılar tarafından ihraç edilen Eurobondlar, daha düşük kredi notuna sahip olan ihraççılar tarafından ihraç edilen Eurobondlara göre daha az risklidir. Eurobondların kar getirisi, ihraççının ödediği faiz oranı ve Eurobondun vadesi ile belirlenir.
♦️Eurobond getirisi ile ön plana çıktığı gibi dezavantajları ile de konuşulması gereken bir konudur. Bu aracın riskleri arasında başı çeken madde, CDS oranlarının yükselmesidir. Ülke risk primi olan CDS söz konusu aracın fiyatlarının gerilemesinde büyük bir rol oynar. Risk primi yükseldikçe Eurobond fiyatları düşüşe geçer.
Buraya kadar okuduğunuz için teşekkür ederim, bir sonraki içerikte görüşene kadar sağlık ve bilgiyle kalın.
Live stream - Uygulamalı VİOP Pair Trade | uzmandata Soru Cevap YASAL UYARI
Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.
Live stream - Kaufman MA İndikatörü ile Karlı Strateji OluşturmaYASAL UYARI
Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.
Arz/Talep Bölgelerinin ÖnemiYalnızca haberlerle hareket eden, fiyat hareketi, arz/talep, grafik okuma nedir bilmeyen Acemi Yatırımcılar genellikle bir hisse senedi hakkında 2 yanılgıya düşerler.
1. Fiyatta bir yükseliş eğilimi görünce hemen atlarlar.
2. Büyük balinaların sattığı bölgede iyi haberlerin/bilançoların etkisiyle alıma geçerler.
İyi haberler geliyor hisse ile ilgili ama neden düşüyor?
Bu soruyu duymayan yoktur içinizde. Bu soruyu soran arkadaş, haberlerin ilk kendisine geldiğini sanıyor sanırım. Bu şekilde iyi haberler geldikçe fiyat düşüyorsa ya haber yalandır veya zaten hisse haberi fiyatlamış, sen geç kalmışsındır.
Temel analize önem verin elbette. Şirketleri tanıyın, okuyun, araştırın. Rahmetli Yaşar Erdinç hocanın eğitimlerini alın, eski videolarını takip edin. Fakat teknik analiz öğrenmeden başarıya ulaşmanız çok zor olacaktır. İyi şirketi çok kötü yerden almak ve yıllarca beklemek sizi maddi manevi yıpratacaktır. Neyi aldığın kadar, nereden aldığın önemlidir. Sırf hisse yükseliyor diye atlarsanız, arz bölgesinden satış yapacak büyük balinaların tuzağına düşersiniz.
Bu bir eğitim anlatımıdır. Kesinlik içermez, yatırım tavsiyesi değildir.. Yapıcı eleştirilerinizi lütfen esirgemeyin. Beğenip destek de olabilirsiniz.. Saygılarımla..
Twitter'da paylaşımlara başlıyorum. Profilimdeki linkten ulaşabilirsiniz.
Ichimoku Bulutu: Kapsamlı Rehber 📝Selam herkese 👋🏻
Ichimoku Kinko Hyo olarak da bilinen Ichimoku Bulutu, destek ve direnç, momentum ve trend yönünü gösteren popüler ve esnek bir göstergedir. Bir bakışta fiyat hareketinin daha net bir görüntüsünü sağlar. Çizgi kesişmelerine dayalı ve fiyatın bu çizgilere göre nerede olduğu bir trendin yönünü, momentumun gücünü ve alım satım için bir fırsat sinyalini tanımlayabilir. Bu sinyaller analistlere en uygun giriş ve çıkış noktalarını bulmalarına yardımcı olur. Gösterge, beş çizgiden oluşur (her biri farklı bir zaman aralığını temsil eder). 1960'ların sonlarında kamuya açıklanmadan önce bu analiz tekniğini geliştirmek için uzun süre harcamış gazeteci olan Goichi Hosoda tarafından geliştirilmiştir.
Ichimoku Bulutu, beş temel bileşeni: Tenkan Sen, Kijun Sen, Senkou Span A, Senkou Span B ve Chikou Span. Tenkan Sen, kısa vadeli bir hareketli ortalamayı temsil ederken, Kijun Sen, uzun vadeli bir hareketli ortalamayı temsil eder. Senkou Span A ve Senkou Span B, gelecekteki fiyat hareketlerini gösteren bulutların bileşenleridir. Chikou Span ise kapanış fiyatlarını geriye dönük olarak gösteren bir çizgidir. Bu bileşenlerin birlikte kullanılması, Ichimoku Bulutu'nun gücünü oluşturur ve yatırımcılara işlem giriş ve çıkış sinyalleri sağlar.
Ichimoku Bulutu'nunu trade için nasıl kullanırız?
Ichimoku Bulutu, çeşitli ticaret stratejilerinde etkili bir şekilde kullanılabilir. Birincil kullanım amacı, trendin yönünü belirlemek ve yatırım fırsatları tespit etmektir. Özellikle, bulutun rengi ve eğimi, piyasanın yükseliş eğiliminde mi yoksa düşüş eğiliminde mi olduğunu gösterir. Yatırımcılar, bulutun üstünde ve altında kapanış fiyatlarına dikkat ederek alım satım sinyalleri alabilirler. Ayrıca, Tenkan Sen ve Kijun Sen arasındaki kesişmeler de potansiyel giriş ve çıkış noktaları sağlar.
Kullanım Örnekleri:
1. Trend Takibi
Yükseliş trendinde, fiyatın bulutun üzerinde kalmasına ve Tenkan Sen'in Kijun Sen'i geçmesine dikkat ederek Long pozisyon fırsatları aranabilir. Ayrıca, Chikou Span'in geçmiş fiyat hareketinin üzerinde olması da boğa piyasasını doğrular.
2. Trend Dönüşleri ve Kırılım Fırsatları
Trend dönüşleri veya devamı, Tenkan Sen'in Kijun Sen'i geçmesi ve fiyatın bulutun üst sınırını kırmasıyla belirlenebilir. Bu, momentumda bir değişiklik olduğunu gösterir ve kırılma noktasında işlem yapmak için fırsatlar sunar.
3. Kumo Twist (Bulut Dönüşü):
Bir trendde, Kumo Twist potansiyel bir trend dönüşünü işaret edebilir. Senkou Span A'nın bulut içinde Senkou Span B'nin üzerine veya altına geçtiğini gözlemleyerek bu dönüşü doğrulayabiliriz. Bu twist'leri trend filtresi olarak kullanarak Long veya Short pozisyonlar açabilirsiniz.
Ichimoku Bulutu'nun ticarette kullanımı, doğru analiz ve strateji ile yatırımcılara piyasalardaki fırsatları daha iyi değerlendirme ve daha bilinçli kararlar alma imkanı sağlar. Yatırımcılar, bu güçlü teknik göstergenin sunduğu potansiyeli tam olarak değerlendirmek için eğitim ve pratiğe önem vermeli, trendleri ve dönüşleri doğru bir şekilde tespit ederek başarılı işlemler gerçekleştirebilirler.
Yaygın hatalardan nasıl kaçınabiliriz?
Ichimoku Bulutu'nun etkin bir şekilde kullanılmasını engelleyebilecek bazı yaygın hatalar vardır. Birçok yatırımcı, Ichimoku Bulutu'nu anlamak ve doğru bir şekilde yorumlamak için yeterli eğitimi almadan ticarete başlar. Ayrıca, göstergeyi tek başına kullanmak yerine diğer teknik analiz araçlarıyla birleştirmemek de hatalardan biridir. Volatil piyasalarda, bulut sinyalleri yanıltıcı işaretler üretebilir. Bu dönemlerde Ichimoku Bulutunu diğer teknik göstergelerle birleştirebilir veya piyasa bir yöne belirleyene kadar bekleyebilirsiniz. Daha yüksek zaman dilimlerine çıkarak konsolidasyon dönemlerinin belirsizliğini giderebilir ve trendin daha net bir resmini elde edebilirsiniz.
Her piyasanın kendine özgü özellikleri ve volatilitesi vardır ve Ichimoku Bulutu stratejisini geri test etmek, farklı parametrelerle deney yapmak ve zamanla piyasa koşullarına uyum sağlamak önemlidir. Birçok trader standart ayarları kullanırlar fakat bu ayarların her piyasada veya sürekli olarak geçerli olmadığını unutmamak gerekiyor. Ichimoku Bulutu’ndan elde edilebilecek en iyi bilgileri kullanmaktan emin olmak için düzenli olarak ayarlarınızı veya genel ticaret stratejinizi gözden geçirmek önemlidir.
Sonuç olarak Ichimoku Bulutu güçlü bir teknik göstergedir. Gücü tam olarak birden fazla göstergeyi içermesinden kaynaklanır. Harika bir indikatör olsa bile, yatırımlarımızı şekillendirmek için uyguladığımızda dikkatli olmamız ve başka gösterge ve indikatörlerle birlikte kullanmamız gerek. Unutmayın ki bu paylaşım, tüm kullanıcılarımızın yatırımda kullanılan kavramları daha iyi anlamalarına yardımcı olacak bir eğitim gönderisi. Hiçbir şekilde belirli bir yatırım veya analiz tarzını teşvik etmez!
Bu göstergenin mantığını biraz daha derinlemesine anladığınızı umuyoruz ve yayınladığınız fikirlerde nasıl kullandığınızı görmek için sabırsızlanıyoruz.
Okuduğunuz için teşekkürler!
Sevgiler, TradingView Ekibi 💖
Live stream - VİOP ta işlem gören hisseler hangileridir? | uzmanYASAL UYARI
Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.
Live stream - MavilimW İndikatörü ile Karlı Strateji Oluşturma |YASAL UYARI
Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.
Ticaret İçin En İyi 7 Risk Yönetimi Tekniği 💡Risk yönetimi, ticaret ve yatırım ile ilişkilendirilen potansiyel riskleri belirlemek, değerlendirmek ve azaltmak için kullanılan teknikleri ifade eder. Gün içi trader, swing trader veya skalper olsanız da etkili risk yönetimi, zararları minimize etmenize ve kazanç potansiyelinizi maksimize etmenize yardımcı olabilir, böylece kazandığınız parayı korur.
Gelin, ticaret için en iyi 7 risk yönetimi tekniklerine bir göz atalım! 👌
Bir Ticaret Planına Sahip Olun
Birçok trader, piyasanın nasıl işlediğini ve başarılı olmak için neleri gerektiğini tam olarak anlamadan işleme atlar. Herhangi bir işlem yapmadan önce detaylı bir ticaret planınız olmalıdır. İyi tasarlanmış bir işlem planı, etkili risk yönetimi için temel bir araçtır.
Ticaret planı, traderlara ani kararlarından kaçınmalarına yardımcı olabilecek bir dizi kuralları belirleyen bir yol haritası gibi işlev görür. Bu önemli çünkü gerçek paranızı riske atmaya başlamadan önce yaklaşımınız hakkında derinlemesine düşünmeyi gerektirir. Bir plana sahip olmak, piyasa size ne sunarsa sunsun sakin kalmanıza yardımcı olabilir, çünkü planınız alınacak belirli adımlara sahip olacaktır.
Ticaret hedeflerinizi ve amaçlarınızı net bir şekilde belirlemek önemlidir. Kısa vadeli kazançlar mı yoksa uzun vadeli zenginlik oluşturmayı mı hedefliyorsunuz? Belirli ve ölçülebilir hedefler belirlemek, odaklanmanıza yardımcı olur ve ilerlemenizi değerlendirmenizi sağlar.
Başka bir önemli kısım, işlemlere giriş ve çıkış yapmak için kullanacağınız ticaret stratejisini tanımlamaktır. Bu, kullanacağınız analiz türlerini (teknik, temel veya bir kombinasyon), güvendiğiniz göstergeleri veya formasyonları ve işlem yürütmek için herhangi özel kuralları içerir. Risk toleransınızı belirleyin, uygun pozisyon boyutlandırma kuralları belirleyin ve potansiyel zararları sınırlamak için stop loss seviyeleri belirleyin.
Risk/Ödül Oranı
Bir işlem açmayı planladığınızda, o belirli işlemde ne kadar para riske attığınızı ve beklenen getiri sonucun ne olduğunu önceden analiz etmelisiniz. Bu kavramı anlamak için işe yarar bazı örneklerle dolu bir tablo burada:
Yukarıdaki verilerden görebileceğiniz gibi, daha yüksek bir RR (risk-ödül oranı) ve düşük bir kazanma oranına sahip bir trader hala karlı olabilir.
Bunu biraz daha inceleyelim ve %20 başarı oranına, 1:5 RR oranına ve 500 dolarlık sermayeye sahip karlı bir örnek üzerinden bakalım. Bu örnekte, 500 dolarlık bir kazanç elde edeceğiniz 1 kazançlı işlem olacak. Diğer 4 işlemdeki zararlar toplamda 400 dolar olacaktır. Bu durumda kar 100 dolar olacaktır.
Karlı olmayan bir RR oranı örneği, örneğin, 500 dolar riskle %20 başarı oranı ve 1:1 risk/ödül oranıyla olabilir. Yani, 5 işlemden sadece 1'i başarılı olacaktır. Bu durumda 1 kazançlı işlemde 100 dolar kazanırsınız, ancak diğer 4 işlemde toplamda -400 dolarlık zarar yaşarsınız.
Bir trader olarak, ne kadar para riske atacağınızı, elde etmeye çalışacağınız karı ve kabul edeceğiniz zararı dengelemek için mükemmel bir denge bulmanız gerekir. Bu kolay bir görev değil, ancak risk yönetiminin temeli ve Uzun ve Kısa Pozisyon Araçları hayati öneme sahiptir.
Bu oranı belirlemek için Tahmin ve Ölçüm araçlarındaki 'Uzun Pozisyon' ve 'Kısa Pozisyon' çizim araçlarımızı kullanabilirsiniz.
Stop Loss/Take Profit Emirleri
Stop Loss (Zarar Durdur) ve Take Profit (Kar Al) emirleri, günlük trader, swing trader veya uzun vadeli trader olmanıza ve varlık türüne bağlı olarak farklı şekilde çalışır. En önemli şey, iyi bir ticaret stratejiniz olduğu sürece stratejinizden sapmamaktır. Örneğin, buradaki en büyük hatalardan biri, zararların toparlanacağı düşüncesiyle stop loss seviyesini değiştirmektir... ve genellikle asla toparlanmaz. Aynı durum take profit için de geçerlidir, varlık "uçuşa geçiyor" gibi görünebilir ve take profit seviyenizi değiştirmeye karar verebilirsiniz, ancak piyasaların aşırı değerlenme dönemleri olduğu ve fiyatın ardından keskin bir şekilde hareket ettiği unutulmamalıdır.
Bunun alternatif bir stratejisi, kısmi çıkışlar kullanmaktır, yani pozisyonun yarısını kapatmak, böylece zarar riskini azaltmak veya olağanüstü bir yükseliş döneminde bazı karlar elde etmektir. Ayrıca her varlık farklı bir oynaklığa sahiptir, bu nedenle bir varlık için -3% stop loss normal olabilirken, daha volatil varlıklar için stop loss seviyesi -10% olabilir. Olağan fiyat hareketinin ortasında yakalanmak istemezsiniz.
Son olarak, trailing (takip eden) emir kullanabilirsiniz, bu esas olarak bazı karları güvence altına alırken daha iyi performansı yakalama potansiyeline sahip olmanızı sağlar.
TP, SL ve Traling Stop kullanılmış işlem planı
Varlıkların ve Zaman Aralıklarının Seçimi
Doğru varlıkları seçmek, erişilebilirlik, likidite, oynaklık, korelasyon ve zaman dilimleri ile uzmanlık tercihiniz gibi çeşitli faktörleri dikkatlice göz önünde bulundurmayı gerektirir. Her varlık farklı özelliklere ve davranışlara sahiptir ve bu incelikleri anlamak hayati önem taşır. Ticaret stratejiniz ve risk iştahınıza uygun varlıkları belirlemek için kapsamlı araştırma ve analiz yapmak önemlidir.
Ticaretiniz için uygun zaman aralıklarını seçmek de en az varlık seçimi kadar önemlidir. Zaman aralıkları, işlemlerinizin süresini ifade eder ve kısa vadeli gün içi işlemlerinden uzun vadeli yatırımlara kadar değişebilir. Her zaman aralığının kendi avantajları ve dezavantajları vardır ve bunlar ticaret tarzınıza ve hedeflerinize bağlı olarak değişir.
Dakika veya saat gibi daha kısa zaman aralıkları genellikle daha sık işlemler ve yüksek oynaklık ile ilişkilidir. Bu zaman aralığını tercih eden traderlar genellikle kısa vadeli fiyat dalgalanmalarından yararlanmayı ve hızlı işlemler yapmayı amaçlarlar. Öte yandan, günler, haftalar veya aylar gibi daha uzun zaman aralıkları, daha geniş piyasa eğilimlerini ve önemli fiyat hareketlerini yakalamayı hedefleyen yatırımcılar ve swing traderlar için daha uygun olabilir.
Ticaret için zamanınızın uygunluğu, risk toleransınız ve tercih ettiğiniz analiz yöntemleri gibi faktörleri göz önünde bulundurun. Teknik traderlar genellikle daha kısa zaman aralıklarını kullanırken, grafiklere, göstergelere ve formasyonlara odaklanırken; temel yatırımcılar, makroekonomik eğilimleri ve şirket temellerini göz önünde bulundurmak için daha uzun zaman aralıklarını tercih edebilirler.
Örneğin, düşük oynaklık isteyen bir swing trader iseniz, hisse senetleri veya altın gibi varlıklarda işlem yapabilir ve kripto gibi yüksek oynaklı varlıklardan kaçınabilirsiniz.
Unutmayın ki tek bir yaklaşım tüm durumlar için geçerli değildir ve seçimleriniz ticaret tarzınıza, hedeflerinize ve risk yönetimi stratejinize uygun olmalıdır.
Aşağıda Tesla'nın bir gün içi traderın, swing traderın ve uzun vadeli yatırımcının bakış açısından bir grafik örneği bulunmaktadır.
Gerçek Veriye Dayalı Geri Test
Geri test, traderların geçmiş piyasa verilerini kullanarak işlem stratejilerinin etkinliğini değerlendirmelerini sağlayarak risk yönetiminde hayati bir rol oynar. Geri test, önceden belirlenmiş kuralları ve göstergeleri geçmiş fiyat verilerine uygulayarak traderların işlem stratejilerinin geçmişte nasıl performans gösterdiğini simüle etmelerine olanak tanır.
Geri test sürecinde, traderlar stratejilerinin karlılık, riskle düzeltilmiş getiri, kaybetme ve kazanma oranları gibi çeşitli performans metriklerini analiz ederler. Bu analiz, stratejilerin güçlü ve zayıf yönlerini belirlemeye yardımcı olur ve traderların geri test sonuçlarından elde ettikleri bilgiler doğrultusunda stratejilerini geliştirmelerine ve gerekli ayarlamaları yapmalarına olanak tanır.
Geri testin temel amacı, bir işlem stratejisinin canlı piyasa koşullarında uygulamadan önce karlılığını ve uygulanabilirliğini değerlendirmektir. Geçmiş verileri kullanarak, traderlar stratejileriyle ilişkili potansiyel riskler ve kazançlar hakkında değerli bilgiler edinebilir ve risklerini buna göre yönetebilirler.
Ancak, geri testin sınırlamalarına dikkat etmek önemlidir. Geçmiş veriler değerli bilgi sağlasa da, gelecekteki performansı garanti edemez, çünkü piyasa koşulları değişebilir. Piyasa dinamikleri, likidite ve öngörülemeyen olaylar stratejinin gerçek performansını önemli ölçüde etkileyebilir.
Stratejiyi geri test etmenin birçok yolu vardır. Geçmiş piyasa olaylarında işlem yapmak için Bar Replay (Çubuk Tekrarı) veya gerçek örneklerle işlem yapmak için Paper Trading (Kağıttan İşlem) ile manuel bir test yapabilirsiniz. Kodlama becerilerine sahip olanlar Pine Script kullanarak bir strateji oluşturup TradingView'de otomatik testler çalıştırabilir.
İşte Pine Script kullanarak Hareketli Ortalamaların Kesişim stratejisinin bir örneği:
Yatırım Dağılımı
Biz kahin değiliz, bu nedenle varlıkların ani büyük olaylardan nasıl etkileneceğini tahmin edemeyiz. En kötü durumda, sermayemizin tamamını belirli bir işleme yatırdıysak, oyun biter. Klasik kurallar, işlem başına maksimum yüzde 1 tahsisat gibi (örneğin, 20,000 dolarlık bir portföyde bu, her işlem için +200 dolar risk alınamayacağı anlamına gelir). Bu, işlem stratejinize bağlı olarak değişebilir, ancak kesinlikle portföydeki riski yönetmenize yardımcı olacaktır.
Çeşitlendirme ve Hedging (Korunma)
Bütün yumurtaları aynı sepete koymamak çok önemlidir. Finansal piyasalarda yıllar içinde öğrendiğiniz bir şey, beklenmediğin her zaman olabileceğidir. Evet, belirli bir işlemde +%1000 kazanabilirsiniz, ancak sonraki işlemde her şeyi kaybedebilirsiniz. Panikleme riskini önlemenin bir yolu, çeşitlendirme ve hedge yapmaktır. Bazı hisse senedi traderları, hisse senetleriyle negatif korelasyonlu olan emtialar satın alır, diğerleri farklı sektörlerden 30’dan fazla hisse senedinden oluşan bir portföye sahip olur ve düşüş trendlerinde hisse senetlerini hedge eder, diğerleri S&P 500 ve en büyük piyasa değeri olan 10 kriptoparanın bir ETF'ini satın alır. Portföyünüzü çeşitlendirmek için sonsuz olasılıklar vardır. Günün sonunda en önemli şey, sermayenizi korumanız ve bir trader olarak hedge yaparak ve/veya çeşitlendirerek bir işlemin tüm portföyü mahvetmesini engelleyebilirsiniz.
Risk yönetimi konusunda bu gönderiyi okuduğunuz için teşekkür ederiz! Umarız yeni traderların uzun vadeli planlama ve hazırlık yapmasına yardımcı olur. Uzman bir trader iseniz, umarız bu, temel konular hakkında size hatırlatıcı olmuştur. Sohbetimize katılın ve favori risk yönetimi tekniğinizle ilgili yorumlarınızı bırakın! 🙌
- TradingView Ekibi
USD/TRY Ne Olacak? Kur Şokuna Hazır Olun!Merhaba, sizlere bazı gerçeklerden bahsedeceğim.
Gördüğünüz grafikte mavi çizgi M2 para arzını gösteriyor. Turuncu çizgi ise USD/TL grafiğini gösteriyor. M2'nin ne olduğunu şöyle açıklayabiliriz.
M0 = (Dolaşımdaki Banknotlar + Madeni Paralar) – Banka kasalarındaki nakit
M1= M0’a bankalarda bulunan vadesiz mevduatın da eklenmesiyle ortaya çıkar. M1 = M0 + Vadesiz Mevduat+ Çekler
M2= M1’e vadeli mevduatların eklenmesiyle bulunur. M2 = M1 + Vadeli mevduat
Yani M2= Dolaşımdaki tüm banknot ve madeni paralar + Vadeli ve vadesiz mevduatlar+ Çekler
Bilmemiz gereken bazı temel kurallar vardır.
1. Bir ekonomide para arzı hızla artıyorsa, faizler düşer ve enflasyon artar.
2. Ekonominin büyüyebilmesi için borçlanma faizlerinin azalması lazım. Merkez Bankası politika faizini düşürürse kredi faizleri iner, daha rahat borçlanma, daha çok harcama, daha çok yatırım, daha çok istihdam olarak geri döner. Ama borçlanma faizleri düşmüyor aksine artıyor.
Neden mi? Çünkü enflasyon beklentisini düşürmeden politika faizini düşürmek ve piyasa faizlerinin de düşeceğini beklemek ancak üniversite diploması bile olmayan ama ben ekonomistim diyenlerin yapabileceği bir şey. Çünkü piyasa faizi gelecek enflasyon beklentisi ve ileriye dönük riskler hesaba katılarak belirlenir. Geleceği karanlık gören hangi finansal kuruluş size düşük faizli kredi verir? O yüzden politika faizi düşse bile piyasa faizi enflasyon beklentisi ve risk pirimi yüzünden yükselecektir. Bakınız CDS Pirimi. Bu yüzden "dış güçler, falanca filanca yüzünden hep bunlar" demeden önce ekonomi 101 okuyalım lütfen.
3. Döviz kuru para arzıyla birlikte hareket eder, eğer kuru baskılar para arzını artırırsanız, kur elinizde patlar. FX:USDTRY FX:EURTRY
1 Ekim -1 Kasım 2021 arasındaki kur zıplamasına bakmanızı rica edeceğim. Para arzı artırılırken dövizde %15'lik bir baskılama söz konusuydu, sonra döviz %40'lık patlama yaşadı. Şimdi ise baskılama %20 civarında, ne kadar patlayabileceğini de siz kestirin artık.
4. Karşılığı olmadan borç alırsanız, aldığınız parayı da para kazanmak için değil keyfinize ve kişisel giderlerinize harcarsanız yine patlarsınız.
Merkez bankası net rezervleri -60 milyar. (Yazıyla eksi 60 milyar dolar) Kur korumalıdaki döviz miktarı 121 milyar dolar. Yani insanlar KKM'deki paralarını geri çekmek istese halktan aldıkları paraları ödeyecek para yok. Bu yüzden insanlar döviz çekmesin diye dolara %35 faiz veriyorlar. Dünyanın hangi ülkesinde dövize %35 faiz verilmiş araştırmak lazım.
5. Her şeyin bir sonu var.
Bu KKM saçmalığı birinin elinde patlar. Ya devletin, ya bankaların ya halkın. Çünkü bu işten birileri zarar görmeden buradan çıkış yok. Gittikçe derinleşen ve iflasa giden bir saçmalıklar sarmalının içindeyiz. Sonumuz hayrola.
Şimdi lütfen yorumlara alayım sizce kimde patlayacak?
Live stream - VWMA İndikatörü ile Karlı Strateji Oluşturma | uzmYASAL UYARI
Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.
TRADE mi HODL mı ? ( Kripto Özelinde) Geniş DeğerlendirmeKonu kısaca: Al sat mı? Yoksa al unut mu? Hangisi daha çok kazandırıyor. Bu yazı içeriğimde; daha çok kazanmak için neler yapabiliriz, doğru alım ve satım noktaları , hangi strateji daha bizim için daha iyi onu değerlendireceğim.
Ara ara piyasa dinamiklerinden, güncel konulardan da bahsedeceğim ve örnek bir çalışma yapacağım. İlginizi çekiyorsa devam edebilirsiniz.
Eğer bu piyasadaysanız; en öncelikli amacınız para kazanmaktır, herkesin olduğu gibi. Amaç belirli vadede maksimum karı yakalamak.
Hepimizin piyasaya giriş tarihleri farklı. Sonuç olarak maliyetlerimiz ve tecrübelerimiz de öyle. Genel olarak yatırımcılar piyasaya yükseliş dönemlerinde girerler. Hype’ın ve fiyatların tavan yaptığı dönemlerde medyadaki reklamlar etkisiyle kalabalıklar oyuna dahil olur.
Zaten bundan bir müddet sonra yükseliş biter. Ve elimizde büyük düşüşler sonucunda birçok yeni (mağdur) yatırımcı kalır.
Bu noktada da yatırımcılar ikiye ayrılır. Bir kısmı kazanamadığı için piyasadan soğur ve oyundan çıkar.
Diğer devam eden kısım ise zararını kapatmak için hala piyasadadır.
Burada da bir ayrışma mevcuttur: 1- ‘’Zararımı kapatayım çıkacağım’’ diyenler ve
2- Düşüş döneminde yavaş yavaş oyunun kurallarını öğrenip artık kalıcı olacak kişiler.
Eğer siz de ikinci gruptan olanlardansanız devam ediyoruz. Borsanın doğası gereği, yeni yatırımcı hata yapmaya eğilimlidir. Ve sistem kişiye o hataları çabucak yaptırır. Sonuç olarak ilk başlarda hepimiz bu hataları yaptık.
Bunlardan başlıca;
-tepeden alımlar,
-bilgisizce sosyal medyadaki kişilerden etkilenmek,
-sürekli trade yapmak zorunda hissetmek,
-kazanç görüntülerine aldanıp coinden coine geçip sürekli zarar etmek,
-zararda ısrarcı, karda aceleci olmak (Bu cümle özellikle Türk yatırımcısı için söylenir)
-shitcoinlerde %99’a varan düşüşlere yakalanmak.
-tecrübesiz şekilde margin işlemlere girmek.
Yani kısaca borsadaki para illüzyonuna aldanmak.
Yeni yatırımcının herhangi bir stratejisi olmadığı için, rüzgârda bir o tarafa bir bu tarafa savrulur.
Sonuçta para bir şekilde kaybedildi. Artık geçmişe çizgi çekip geleceğe bakacağız.
Artık elinizde kalan parayla sıfırdan başladığınızı düşüneceksiniz, psikolojinizi bu şekle sokacaksınız. Geçmiş hatalar sadece ders olarak kalacak, bu önemli.
Ana düşünceyi baştan söyleyeyim. Eğer profesyonel değilseniz, yani çok iyi şekilde trade yapamıyorsanız alıp unutmak trend sonunda size trade yapmaktan daha çok kazandıracaktır. Gereken yeteri kadar sabırdır.
Bu bir genellemedir ve bunun doğruluğu sizin temel ve teknik kalitenize(işlem olarak) göre değişecektir. Geçmiş dönem verilerinden yararlanarak örnek bir çalışma yapacağım. Geçmişteki boğa ve ayı başlangıç zamanlarını bildiğimiz için bunlar üzerinden hesap yapacağız.
Cryptocurrency Historical Data Snapshot kısmından girip coinlerin geçmişteki durumları siz de görebilirsiniz. Coinmarketcap ilk 100 içerisinden rastgele 10 tane coin seçiyorum.
Zaman ve coinler tamamen rastgele.
Şöyle düşünün 17.02.2020 tarihinde piyasaya girdiniz. (Bugünden tam 3 yıl önce) Elinizde de ilk 100 içerisinden şu coinler olsun. O günün fiyatlarını da yazıyorum. Zamanı da bugünlere benzettiğim için şubat ayı seçtim.
Ayrıca bir anlam aramaya gerek yok. Her birinden 100’er dolar aldığınızı düşünün. Toplam 1000 $ yatırmış oldunuz.
Tezos (xtz): 3.25$
Qtum (Qtum): 2.51$
Algorand (algo): 0.34$
Enjin (enj): 0.12$
Iost (iost): 0,0067$
Decred (dcr): 21.11$
Siacoin (sc):0,0028$
Monero (xmr):88.42$
Horizen (zen):13.07$
Nano(xno): 1.07$ ‘’O zaman ismi nano’’
Bu coinleri seçmemde özel bir neden yok. Sadece doge gibi çok fazla yükselen veya delist olan ekstrem bir coin seçmedim ortalama bir değer oluşsun diye. Şimdi bu coinlerin tam 1 yıl sonraki 21.02.2021 tarihindeki fiyatlarına bakalım.
Tezos (xtz): 4.67$ > 143$
Qtum (Qtum): 7.12$ > 283$
Algorand (algo): 1.31$ > 385$
Enjin (enj): 0.578$ > 481$
Iost (iost): 0.056$ > 835$
Decred (dcr): 162.80$ > 767$
Siacoin (sc):0.013$ > 464$
Monero (xmr):247.65$ > 279$
Horizen (zen):71.38$ > 546$
Nano(xno): 6.82$ $ > 637$
Toplamda yaklaşık 4820$ yapıyor 1 yıl sonra. Sadece beklediniz hiçbir işlem yapmadınız. Bu süreçte düşüş de oldu yükseliş de, çok sayısı fud yaşandı bir sürü iyi ve kötü haber salındı piyasaya. Hiçbirini dinlemediniz, hiçbir şeyden etkilenmediniz. Sonuç 365 günde neredeyse 5x.
Yine hiçbir şey yapmayarak sadece coinleri değiştirerek bundan daha iyi veya daha kötü çok farklı sonuçlar almak mümkün. İsteyenler denesin.
Ee yani? İyi mi kötü mü? Bu tamamen size bağlıdır.
Ben o sürede alım satım yapar daha çok kazanırım, coinler arasında gezerim, haber kovalarım, dolara geçer alttan alırım diyorsanız kötüdür. Ama taş attım da kolum mu yoruldu 5x işte derseniz iyidir.
Öğrenmeden de kazarım diyorsanız, ne var beklerim 2 sene diyorsanız, kaderinize razı olursunuz.
Aslında bu kadar basit de değildir. Çok farklı ve fazla değişkene bağlıdır bu işlemler. Zaman aralığı uzadıkça olasılık sayısı da artarak milyon tane ihtimal doğurur.
Yine geçmişten örnek verelim. 2020 Mart ayında 0.10$ olan xrp, 2021 Nisan ayında 2$ oldu. Yani yaklaşık 20x yaptı. Aynı dönemde:
Iota 0.05$’den 2.70$’a 54x,
doge 0.001$’den 0.75$’a 750x
zcash 17$’dan 370$’a yaklaşık 22x yaptı
Tüm bunlar aynı zaman sürecinde yaşandı. Yani durum bir sürü değişkene bağlı. Ve biraz da şansa ihtiyacımız var.
İyi yerden alım yapmak kadar doğru coini seçmek de çok önemli.
Aldığınız coin 100x yapmış, delist olmuş, çok iyi airdrop yapmış olabilir. Üst üste yapacağınız iyi tradeler paranızı kolay katlamanızı sağlayacaktır. Ya da haber öncesi satıp sonra tekrar ucuzdan almış da olabilirsiniz, bu da miktar arttırmanızı sağlamıştır.
Tam tersi ihtimaller de var. Panik işlemler yapıp miktar azaltabilirsiniz. Alıp zarar edip satıp üstüne sıralı zararlar zincirine girmiş de olabilirsiniz. Sırf başkası al dedi diye alıp, üzerinize boşaltılan malın altında bile kalmış olabilirisiniz. (Çokça yapılır)
Anlayacağınız üzere, her şey sizde bitiyor. Bilgi birikiminize, psikolojinizi yönetebilmenize, sabrınıza, teknik konuda başarınıza, disiplininize bağlı. Kendinizi bilgi anlamında ne kadar doldurursanız, alacağınız kararlarda o kadar bağımsızlaşırsınız.
Evet, tecrübe zamanla kazanılıyor ama bu süreci kısaltabilirsiniz. Yüksek takipçili hesaplar al dedi diye, başkası şunu dedi diye pazarlanan coinlere bulaşmamış olursunuz. Bu lafı duymuşsunuzdur: Birilerinin kazanması için birilerinin kaybetmesi gerekiyor.
O kaybeden grupta yer almamak için ‘’Bilgi’’.
Her şeyden öte temel analizinizin de iyi olması gerekiyor. Boğa gelir ne de olsa her şey artar mantığı çok da iyi değildir.
Evet artar belki ama ne kadar artar önemli olan o. Araştırmalarınızı iyi yapmalısınız, yabancı diliniz iyi olmalı, farklı farklı yerlerden okumalar yapabilmelisiniz. Hiç birini yapamıyorsanız, herkesin güvenin kazanmış, bu konularda gerçekten bilgili olan insanlara danışmalısınız
Yaklaşık 8 aydır 20k altı maliyet oluşturma şansınız var, gayet yeterli bir zaman. Şu ana kadar 15.5k $ gördük en düşük nokta olarak. O seviyelerden alım yapılmalıydı. 13 gelir mi? Gelse ne olur ne fark edecek?
Aradaki 2000 dolarla mı zengin olmaya çalışıyorsun, olamazsın Bu çaba anlamsızdır.
Tüm nakitti tepelerde bitirdiysen ve dip noktalarda alım şansın yoksa şansına küs senin için zaten yapacak bir şey yok.
Şu an için bitcoini nasıl geçmişte 60 dolardan almakla 100 dolar almak arasında fark yoksa ileride de 16K’dan yâda 12k'dan almak arasında fark olmayacak. Zamanla yine bir sürü fırsat gelecek. Bunların üzerinden bir sürü işlem geçmiş olacak. Yani taşın suyunu sıkmaya çalışmayın.
Örnek olarak söylüyorum: Bu bölgelerin fiyat anlamında ilerisi için iyi olduğunu düşünüyorsam; o zaman elinde o coinden bulundururum. Ama bir his olarak da bir kez daha düşer diyorsun ve teknik olarak ihtimal varsa, o zaman elinde biraz da nakit olacak.
Bir hamle yapayım o da tutsun, yâda alayım bir daha hiç düşmesin düşüncelerine girmeyin.
‘’Buradan almam, kesin düşecek ben de oradan alacağım’’ gibi iddialı ve piyasayla inatlaşıcı düşüncelerden de kurtulun. Bunlarla kazanamazsınız.
Şu farklıdır, kişi çok profesyonel ve deneyimlidir. Yapar teknik analizini 9000$ dolar gelecek der ve planlarının bunun üzerine kurar, sonuçlarına hazırdır. Bu tamamen başkadır.
Piyasada her iki yönde farklı farklı beklentiler olması normaldir.
Ama şuna dikkat edin: zirvede, ‘’yükselecek’’ sesleri daha fazla, diplerde de ‘’düşecek’’ sesi fazladır.
Daha önceden de söylemiştim: Kalabalıktan ve onların düşüncelerinden uzak durun.
Teknik olarak devam ediyorum. Benim mantığım uzun vade yatırım ve dönemsel olarak miktar arttırmaya yönelik al sat şeklindedir. Trend başlangıç noktaları olarak gördüğüm yerlerde alımlarımı yaparım. (Grafiklerimde ve yazılarımda bunları çok defa belirttim.)
Boğa dönemi içerisinde çapraz coin tradeleri, bazen dolara geçip miktar arttırma, ama çoğu zaman üzerine yatma şeklinde devam ederim.
Sonunda herkesin piyasaya geldiği, 100x hedeflerin verildiği, milletin kredi çekip, araba tarla sattığı, hiçbir şeyden anlamayan kişilerin bile şansa para vurduğu dönemlerde de piyasadan yavaş yavaş çıkarım.
Bunun yanı sıra; teknik analizde, formasyonları, hareketli ortalamaları (MA, EMA, SMA, rsi, macd, lmacd, gmma gibi indikatörleri, hacim hareketlerini, dönemsel kalıp yapılarını ve benzerlikleri, onchain verileri kullanıyorum.
Coinlere çoklu paritelerde bakıyorum. (örnek: eth/usd, eth/usd-log, eth/btc, eth dominance, eth/try)
Piyasa dışı olarak DXY’nin (dolar endeksi) ve Amerikan borsalarının (özellikle nasdaq) durumlarından da yararlanıyorum.
Neden nasdaq bakıyorum, çünkü tüm dünyadaki ürünler içerisinde, kriptoya diğerlerinden daha çok benzemesi, teknoloji ağırlıklı olması, klasik borsalar içerisinde yukarı-aşağı daha hızlı hareket etmesi… gibi nedenleri sayabilirim.
Yazıda bahsettiğim konular ile ilgili onlarca grafik hazırlayıp paylaşmışımdır. Onlar incelenebilir.
Hafta sonu yazıya devam edeceğim. Sormak ve eklemek istediklerinizi altta yazabilirsiniz.
Devam ediyorum, evet amacımız para kazanmak ama; bu iş hem bir borsa, teknoloji hem de yeni bir dünya. O yüzden işin içeriğini de öğrenmek gerekiyor. Öğrendikçe kazanç yollarınızın arttığını da göreceksiniz.
Bahsettiğim şeyler: staking, airdrop, mint, testnet vs gibi. Buradaki kazançlar bilgi sayesinde geliyor. Bilgi +sabır =kazanç. Şunu da unutmayın bazen kazanç için tahmininizden daha fazla beklemek zorunda kalacaksınız. Aldım ama gitmiyor? gitmez. Kim söyledi alır almaz gideceğini
Kimsenin sizi zengin etmek gibi bir gayesi yok. Takipte olmalısınız aldığınız coini. Ekip ne yapıyor, burn haberi mi var, yeni bir listeleme mi gelecek? Önemli kişiler projeyi destekliyor mu? Yoksa kilit mi açılacak, toplam arz ne bunların hepsi önemlidir.
Yukarıda bahsettiğim tüm olgular bir bütündür. Hepsini bütün düşünmek gerekir.
Devlet Tahvili: Bir Yatırımcının Rehberi 📝Selam herkese 👋 Bugün piyasa önemli bir yeri olan devlet tahvillerini konuşacağız. Devlet tahvili yatırımcılar için güvenli ve sabit getirili bir araç olup, bu rehberde devlet tahvilleri, bonolar, ve bunları nasıl alabileceğiniz hakkında önemli bilgiler sunulmaktadır.
#1: Tahvil Nedir?
Tahviller, devlet veya kurumlar tarafından daha düşük maliyetli finansman sağlamak amacıyla çıkarılan borçlanma araçlarıdır. Alıcı, uzun vadeli tahvillerde fon sağlayan taraf olarak rol alır ve tahvil sahibi olarak faiz ve anapara alım hakkına sahip olur. Sonuç olarak, tahviller alacak-borçlu ilişkisi oluşturur ve şirket hissesi veya ortaklık sağlamaz.
#2: Bono Nedir?
Bono, sabit getirili bir yatırım aracıdır. Devlet veya kurumsal bir yapı tarafından çıkarılan bonolar, yatırımcıdan alınan borca karşılık verilen bir senettir. Bir bononun vadesi genellikle 1 yıldan kısa süredir. Bono ve tahvil arasındaki temel fark, bonoların daha kısa vadeli olmasıdır. Örneğin, bir yatırımcı devlete veya kuruma bir bono satın aldığında, bu senet borcun belgesi olarak faiz oranıyla birlikte sabit getiri sağlar. Bono ve tahvil arasında, alacaklıların ortaklık veya yönetimde söz hakkı gibi haklar elde etmeleri söz konusu değildir.
#3: Devlet Tahvili Nedir?
Devlet tahvilleri, düşük riskli ve sabit getirili araçlara yatırım yapmak isteyenlerin tercih ettiği yatırım araçlarıdır. Hazine Müsteşarlığı tarafından 1 yıldan uzun vadeli borçlanma için çıkarılan devlet tahvilleri, likiditesi nispeten yüksek olan araçlardır. Ayrıca, bu tahvillere "devlet içi borçlanma senedi (dibs)" adı da verilir.
Devlet, bu tahvillerde belirli bir vadede belirlenmiş faizi ödeme garantisi verir. Kuponlu ve kuponsuz olarak ihraç edilen devlet tahvillerinde faiz oranları genellikle daha düşüktür. Bu durum, devlet tahvillerinin önceki faiz ödemeleriyle değerlendirilerek yeniden yatırıma dönüştürülmesi ve bunun sonucunda faizlerin düşmesinden kaynaklanır. Devlet tahvilleri iskontolu olarak da satılabilir ve alacaklılar faiz gelirlerini belirli periyotlarda alabilirler.
#4: Devlet Tahvili Nasıl Alınır?
Devlet tahvilleri, bankalar ve aracı kurumlar tarafından satılır. Hazine Müsteşarlığı, ihraç bilgilerini önceden duyurur ve banka ve aracı kurumlar belirli bir talep ve faizle Hazine'ye başvururlar. Hazine, taleplerin bir kısmını veya tamamını karşılayabilir. İhale sonrasında, devlet tahvilleri Borsa Tahvil ve Bono piyasasında işlem görebilir ve banka ve aracı kurumlar kendi portföylerinden OTC (tezgah üstü) olarak da satabilirler.
#5: Devlet Tahvilinin Finansal Piyasalardaki Yeri
Devlet tahvilleri, finansal piyasalarda önemli bir role sahiptir. Devlet tahvilleri, yatırımcılar için güvenli bir liman olarak görülür. Yatırımcılar, finansal piyasalardaki belirsizliklerde ve volatilite arttığında devlet tahvillerine yönelerek riskten kaçınma stratejisi izlerler. Bu durumda, devlet tahvillerine olan talep artar ve bu tahvillerin değeri yükselir.
Finansal piyasalardaki faiz oranları, devlet tahvillerinin fiyatlarını etkileyen önemli bir faktördür. Faiz oranları yükselirse, devlet tahvillerinin getirisi yükselir, ancak fiyatı düşer. Buna karşılık, faiz oranları düşerse, devlet tahvillerinin fiyatı yükselir ve getirisi azalır.
Örnek vermek gerekirse; bir yatırımcı elindeki tahvilleri nakde çevirmek istiyor. Daha önceden %18 faiz ile tahvil satın aldığını ve ardından devletin faiz oranını %18.5’e çıkardığını varsayalım. Bu durumda yatırımcı tahvillerini zararla satmak zordunda, çünkü mevcut tahvillerin getirisi daha yüksek (%18.5). Tersine, faizin %17.5’e düşürüldüğünü varsayarsak, bu sefer yatırımcının elindeki tahvil değerlenir ve karla satış yapar.
Devlet tahvilleri, likidite sağlayan araçlar olarak da görülür. Yatırımcılar, devlet tahvillerini piyasada kolayca alıp satabilirler. Bu nedenle, yatırımcıların portföylerini çeşitlendirmek ve likidite sağlamak için tercih edilebilir.
Devlet tahvilleri, ekonomik göstergeleri izlemek ve ekonomik durumu değerlendirmek için önemli bir gösterge olarak kullanılır. Tahvil faiz oranları, ekonomik büyüme, enflasyon ve para politikalarıyla ilişkilidir. Dolayısıyla, devlet tahvillerinin faiz oranlarındaki değişimler, piyasalardaki genel ekonomik durumu yansıtabilir.
Sonuç olarak, devlet tahvilleri ve finansal piyasalar birbirleriyle sıkı bir ilişki içerisindedir. Devlet tahvilleri, güvenli bir yatırım aracı olarak görülürken, finansal piyasalardaki faiz oranları ve ekonomik göstergelerle yakından ilişkilidir. Yatırımcılar, bu ilişkiyi anlayarak ve piyasaları dikkatlice takip ederek, bilinçli yatırım kararları alabilirler.
Buraya kadar geldiyseniz yeni bir şey öğrendiğinizi umuyoruz. Sizin düşüncelerinizi merak ediyoruz. Yorumlarda buluşalım ✍️
Okuduğunuz için teşekkürler!
Sevgiler, TradingView Ekibi 💖
Live stream - VİOP Sözleşme Büyüklükleri ve Kar Zarar Hesaplama YASAL UYARI
Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.
Live stream - VWAP İndikatörü ile Karlı Strateji Oluşturma | uzmYASAL UYARI
Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.
Uzun süren düşüşlerde yaşanan kayıplar telafi edebilir mi?Uzun süren düşüş dönemlerinde yaşanan büyük kayıplar nasıl telafi edilir? Yeniden kara geçip durumu düzeltmek mümkün mü?
Bu 2 sorunun cevabını arayacağım ve elimden geldiğince düşüncelerimi anlatacağım.
Bugün 18 Aralık 2022 Pazar, şu an Bitcoin fiyatı: 16.710$ ve Bitcoin Kasım 2021’den (69.000$) beri düşüyor. Yazıların içinde bu düşüş nerede sonlanır, tekrar yükselecek mi, sıfırlanma ihtimali var mı gibi soruları da konuşacağım. İlginizi çekiyorsa devam edebilirsiniz.
Piyasaya, yükselişlerin son dönemlerinde giren insanlar genelde kaybeder ve uzun süren düşüş dönemini (bear dönemi) kötü psikoloji ile geçirerek piyasadan uzaklaşırlar.
Kalabalık gruplar piyasaya; fiyatın en yüksek olduğu, herkesin piyasa konuştuğu, reklamların ve iyi haberlerin bol olduğu ve coşkunun tepede olduğu dönemlerde gelirler. Bu dönem yükselişin son evreleridir. Zaten piyasaya girecek artık kimse kalmamıştır. #btc
İlk anlarda zirvenin orası olduğu anlaşılamaz.
Zamanla düşüş derinleşir. Fiyat düşerken yeni yatırımcı maliyet düşürmek adına uygun olmayan noktalardan alımlara başlar. Düşüş dönemi uzadıkça zarar büyür. Pişmanlıklar başlar, bir daha hiç yükselmeyeceğine olan inanç artar.
Artık olan olmuştur ve yatırım erimiştir. Zarara göre yaşanan depresyon ve sinir değişlik gösterir. Çoğu kişi piyasayı büyük kayıpla bu noktada bırakır. Zirveden beri satmadan elinde tuttuğu coinleri, genelde dip seviyelerde öfkeyle satar. Bazıları da umudunu ve ilgisini yitirir.
Çünkü para o kadar düşmüştür ki, artması bir şey ifade etmeyecektir.
Ama böyle büyük zararlardan kurtulmak ve kara geçmek herkesin yapacağı bir şey değildir ve zordur. Büyük sabır, psikoloji, işlem disiplini ve bilgi gerektirir.
Doğru coinlerde beklemek, en karanlık günlerde az da olsa bile ekleme yapabilmek, kötü haberlerin etkisi altında ezilmemek, trend içerisinde doğru noktalarda alım satım yapmak gerekir.
Başarı için: Öncelikle borsanın ne olduğunu, yapısını, dönemlerini anlamanız gerekir. Düşüşlerin ve çıkışların bir yerde biteceğini, trendleri bilmelisiniz. Oyunu anlamadan, kurallarını öğrenmeden kazanamazsınız, kimse kazamaz. Bu piyasada şans tesadüf çok azdır.
Araya şunu ekleyeyim. Yorumlarda bazen görüyorum. ‘’Bu sefer düşüşten sonra hemen artmayacak’’. Bitcoin yapısı gereği çok dinamiktir. Bu noktalarda Bitcoin gibi bir enstrümandan 2-3 yıl yatay gitmesini bekleyemezsiniz. Kendinize ama bu sefer farklı demeyin. #btc
Böyle bir olasılığı makul görmüyorum. Şu da fazlaca yazılıyor. ‘’Binance batar mı?’’ Hiçbir özel şirket için batmaz demem. Hepsi için bu ihtimal vardır. Ama 69k’da olmayan, konuşulmayan bu ihtimaller, geliyor da bütün haber sitelerinde bile 16k’da önümüze çıkıyor.
Bu konuda başka sözüm yok. Sıfırlanma ihtimali gibi bir şey yok benim için, bunlar 2010’lu yıllarda kaldı. ‘’Btc bu 1 milyon $ da olur 1 dolar da’’ gibi bir zihniyetle yatırım yapılmaz. Piyasasına göre belli mantıklı, yapısına uygun sınırları olur ürünün.
Devam. Kripto piyasasına 2017’de girdim. Girdiğimde Bitcoin fiyatı 3400 dolar civarındaydı. Dolar da 3.40 gibiydi. O zamanki imkanlarımdan dolayı çok düşük bir bütçeyle girmiştim. #btc
2017’de dönemine göre çok büyük hype vardı, en azından ben öyle düşünüyorum şu an. Daha önceki trendlere baktığımızda da görüyoruz. 2021 trendi fiyat anlamında zayıftı. Bunu verilerden anlıyoruz (teknik analiz, on-chain ve indikatörler).
2021’de kriptoya 2014-2018 zirvelerine göre daha fazla kişi katılsa da o hype bence yaşanamadı.
Kendime döneyim, şansla birlikte 2018 ocak ayında yaşanan düşüşe kadar çok büyük x ler yakaladım.
Şansla gerçekleşti diyorum çünkü yeniydim ve tecrübem yoktu. (50x-100x’ler havalarda uçardı, ICO furyası, airdroplar) 2018 ocakta düşüşle birlikte yavaş yavaş kazandıklarımı geri vermeye başladım.
Hiçbir zaman maliyetime kadar düşmedim çünkü hem yatırdığım para çok azdı düşse de önemli değildi, hem de belli başlı coinlerden toplam 50x gibi karlar (verge, siacoin vs.) elde etmiştim. 2018 şubat -2020 mart arasında geçen sürede neredeyse hiç para kazanamadım.
Ama öğrenmem adına çok verimli geçmişti.
2020 haziran ayına kadar alımlara devam ettim. Meyvesini 2021 kasım ayında aldım. Yani piyasa girişimden 4.5 yıl sonra. Bir çoğumuz için çok uzun bir süre gibi gelebilir.
O zaman yaşarken hissedemesem de şimdi bakıyorum çok hızlı ve dolu dolu geçmiş.
2018 piyasa geneline dönelim. Çevremde benim gibi birçok tanıdığım da kripto piyasasına girdi. Ayrıca Twitterdan da çok kişi tanıdım gördüm.
3000$’lara düşen bitcoin 69k $’ye çıktı. Şimdi bitti dediğimiz hali 17k. Ama o dönem giren insanların çoğu buna dahil olamadı.
Bunun bazı nedenleri var. O dönem de birçok kişi Kasım-Aralık 2017 gibi geldi. #btc
2018’e girince aldıkları altcoinler yerin dibine girdi. Şu andan daha beter bir yıl yaşandı. İsteyenler girip bakabilir coinmarketcap’e. Peki 2020 yılında başlayan boğada neden toparlayamadılar. Cevabı basit: Yoktular.
Evet piyasada yoktular. Çünkü o korkuda birçoğu elendi. Bildiğim bir yığın insan motivasyonlarını kaybedip oyundan düştü. Kolay değildir 4000$’dan satıp 1800’den alacağım deyip giden piyasanın arkasından bakmak (2020 mart-nisan ve sonrası).
2 yıldır her gün düşen altcoinlerde o günlerde maliyet yapmak da hiç kolay değildi. İşte bu günlerde bazıları da komple kalan son paralarını alıp tövbe edip gitti.
Şu an belki şunu diyorsunuz: Keşke 3000$’dan bitcoin alsaydım geçmişte.
Ben de ilk girdiğimde 100$’dan alsaydım keşke diyordum. Öyle kolay değildi işte. O gün de değildi. Sizin alsaydım dediğiniz o 3000$’de insanlar batmış kan ağlıyorlardı.
Bugün ne kadar kötüyse o gün de aynı şekilde kötüydü. Hatta 2018’in bundan daha kötü bir yıl olduğunu söyleyebilirim. Hatta daha da geriye gidelim Bitfinex ve Mt.Gox Crash’leri var bu piyasada. Ama bu sefer farklı değil.
Zirvede de dipte de aynı hikâye aynı senaryo. Belki de tüm piyasalarda. Kötü haberler, hackler, fudlar,(regülasyon!) hiçbir zaman bitmeyecek. Kimse size dip fiyatları güzel hislerle tepside sunmayacak.
Günün şartlarında piyasada kalanlar, iyi ortalamalarla alım yapanlar, boğayı iyi geçirenler, trendi takip edenler çok güzel kazandı.
Kimse size piyasanın şu veya bu noktadan döneceği sözünü veremez. Biz elimizdeki tüm verilerle matematiksel tahminlerde bulunabiliriz.
Şu noktadan döner ben de alımı oradan yaparım düşüncesi ilk başta uygun gibi gelse de eksik bir yaklaşımdır.
Onun yerine piyasada ne olursa ben o an ne yapabilirim diye düşünmelisiniz.
Gelecek senaryolara karşı stratejileriniz olmalı. Esnek ve uzak ihtimallere dahi hazır olmalısınız. Hiçbir şey yapmadan sadece uzun süre bekleyerek de kazanabilirsiniz belki ama bu sizin karınızı maksimize etmez.
Şunları da ekleyeyim. Scam projelerden, hiç bir amacı olmayan sadece pump-dump yapılan coinlerden, tek borsada olan coinlerden uzak durun. Sadece teknik analiz değil temel analizi de iyi olan coinleri seçin.
Bu konuda saygın ve beğenilen kişilerin görüşlerine önem verin bir şeyler öğrenmeye çalışın
Son olarak şunu söyleyeceğim. Duygularımız manipüle edilebilir, ama bu kadar teknik veri, grafik, indikatör manipüle edilemez. Duygularınızı kenarda bırakarak okuyun, inceleyin ve öyle işlem yapmaya çalışın.
Bu piyasada en kötü şeylerden biri, zirvede herkesi coşturup umut vadedip, diplerde de insanları karamsarlığa sokmaktır. Yapılması gereken tam tersidir. Herkes korkuyorsa kendinize güvenin. Size hemen kısa vadede kazançtan bahsetmiyorum, belki bu kötü günler biraz daha sürecek Ama uzun vadede sabrederek bunları aşacağız. Planlarınızı zamana yayın. Yarını, bir hafta sonrasını değil gelecek yılları düşünün. Piyasada kazananlar bu yolu izlemiştir. Bu dönemde toksik insanlardan uzak durun, acele etmeyin.
Sürekli kaybettiğinizi kendinize hatırlatmayın. Evet yanlış yapıp zararda olabilirsiniz. Kötü bir histir bilirim. Ama kazanmak için bu psikolojiden çıkmak gerekir. Sürekli stres içinde olmak ve negatif düşünmek gelecek hamlelerinizde de sizi hataya sürükler.
Eğer kaybınız büyükse sıfırdan buradan başlıyormuşsunuz gibi düşünün. Geçmişi hataları geride bırakın yeni bir sayfa açın.
18 Aralık 2022'de twitterda yayınladığım yazıdır.
Hisse Isı Haritaları: Yeni Başlayanlar İçin En İyi Rehber (2023)TradingView üzerinde Hisse Isı Haritaları nasıl kullanılır: ABD hisseleri, Avrupa hisseleri ve daha fazlası dahil olmak üzere küresel hisse senedi piyasalarında yeni yatırım fırsatları bulmak için Hisse Isı Haritaları’nı nasıl kullanacağınızı öğrenin.
Adım 1 - Hisse Isı Haritaları'nı Açın
Platformu açtığınızda üst şerit menüde bulunan "Ürünler" bölümüne tıklayın. Ardından "Takipçi"ye ve "Isı Haritaları" altında yer alan "Hisse Isı Haritaları"na tıklayın. TradingView uygulamasını PC veya Mac üzerinde kullanan üyelerimiz, ekranın üstünde bulunan "+" simgesine tıklayıp ardından "Hisse Isı Haritaları"na tıklayabilirler.
Adım 2 - Belirli hisselerle bir Isı Haritası oluşturun
Isı Haritası açıldığında, S&P 500, Nasdaq 100, Avrupa Birliği hisseleri ve daha fazlası gibi çeşitli küresel hisse senedi piyasalarına dayalı bir Isı Haritası oluşturma yeteneğine sahipsiniz. Bu endeksleri yüklemek için, ekranın sol üst köşesinde bulunan şu an seçili olan endeksin adına tıklamanız gerekmektedir. Bu örnekte, S&P 500 isı haritasını yükledik, ancak istediğiniz herhangi bir endeksi açarak seçebilirsiniz. Arama menüsünü açıp istediğiniz endeksi arayarak seçebilirsiniz.
Adım 3 - Hisse Isı Haritasını Özelleştirin
Traderlar, Isı Haritasını özelleştirerek yeni hisseleri, içgörüleri ve verileri keşfetmelerine yardımcı olacak yüksek özelleştirilmiş görselleştirmeler oluşturabilirler. Bu bölümde, bunu nasıl yapacağınızı size göstereceğiz. Okumaya devam edin!
BOYUTLANDIRMA
“Boyuta göre” düğmesi, şirketlerin harita üzerinde nasıl boyutlandırıldığını değiştirir. Isı Haritasının sol üst köşesinde bulunan "Piyasa Değeri"ne tıklarsak, ısı haritasını yapılandırmak için farklı seçenekleri ve hisselerin nasıl boyutlandırıldığını görebiliriz. Varsayılan olarak, şirketlerle birlikte "Piyasa Değeri" seçilidir, bu da daha büyük bir piyasa değerine sahip bir şirketin, daha küçük piyasa değerine sahip şirketlerden daha büyük görüneceği anlamına gelir. Diğer mevcut seçeneklere bir göz atalım!
Çalışan Sayısı: Bu, karelerin boyutunu şirketlerin çalışan sayısına dayanarak ölçer. Kare boyutu ne kadar büyükse, şirketin diğer şirketlere göre daha fazla çalışana sahip olduğu anlamına gelir. Örneğin, S&P 500'de Walmart, 2,3 milyon çalışanıyla en büyük boyuta sahiptir. 200.000 çalışana sahip olan McDonald's ile karşılaştırdığımızda, Walmart'ın kare boyutunun McDonald's'ın 11 katı daha büyük olduğunu görebiliriz. Bu veriler genellikle yıllık olarak güncellenir.
Temettü Verimi, %: Bu seçeneği tercih ettiğinizde, şirketlerin sunduğu yıllık temettü oranına göre karelerin boyutunu düzenleyeceksiniz. Temettü ne kadar yüksekse, kare boyutu da o kadar büyük olacaktır. Önemli bir nokta, temettü vermeyen şirketlerin, Temettü Verimi, %'ye göre boyutlandırmayı seçtiğinizde ısı haritasında görünmeyeceğidir.
Fiyat/Kazanç Oranı (F/K): Bu, şirketin hisse fiyatını, şirketin net karını hisse sayısına bölen bir hesaplamadır. Normalde bir şirketin F/K oranı, aynı sektördeki diğer şirketlerle karşılaştırılır ve değerlendirilmek üzere düşük değerlendirme fırsatları veya aksine piyasa değeri yüksek olan şirketler tespit edilir. Genellikle yüksek F/K oranları, piyasanın bu şirketler için iyi gelecek beklentilerini yansıttığını, aksine düşük F/K oranlarının düşük büyüme beklentilerini gösterdiğini belirtmektedir. Isı haritalarına geri dönecek olursak, son 12 aydaki yüksek F/K oranına sahip şirketlere daha büyük bir kare boyutu verir. Zarar eden şirketler, belirlenemeyen bir F/K oranına sahip oldukları için ısı haritasında görünmeyecektir.
Fiyat Satış Oranı (F/S): F/S oranı, bir şirketin hisse senetlerinin fiyatını, gelirleriyle karşılaştırır. Bu, finansal piyasaların bir şirketin kazançlarına ne kadar değer verdiğini gösteren bir göstergedir. Hisse başına satış gelirleriyle hisse fiyatını bölerek hesaplanır. Düşük bir oran genellikle şirketin düşük değerlendirildiğini, yüksek bir oranın ise aşırı değerlendirildiğini gösterir. Bu gösterge, F/K oranında olduğu gibi aynı sektördeki şirketlerle karşılaştırılır ve genellikle en son mali yıl baz alınarak ölçülür. Yüksek bir F/S oranı, şirket için daha yüksek kazanç beklentilerini gösterir ve bu nedenle aşırı değerlendirildiği düşünülebilir. Benzer şekilde, rakiplerine göre daha düşük bir F/S oranına sahip olan şirketler düşük değerlendirildiği düşünülebilir.
Fiyat Defter Oranı (F/D): F/D değeri, hisse senedinin varlıklarının defter değeriyle bölünerek hesaplanır. Ancak bu hesaplamada fikri mülkiyet, marka değeri veya patent gibi unsurlar dikkate alınmaz. Değerin 1 olması, hisse fiyatının şirketin değeriyle uyumlu olduğunu gösterir. Yüksek değerler, şirketin aşırı değerlendirildiğini, düşük değerler ise aşırı satıldığını gösterir. Yine, F/K ve F/S oranında olduğu gibi, bu oranları aynı sektördeki şirketlerle karşılaştırmak değerlendirilir. Hisse isı haritalarında, karelerin büyüklüğünü F/D oranına göre düzenlemek, yüksek değere sahip şirketlere daha büyük bir boyut verir ve en son mali yıl baz alınarak ölçülür.
Hacim (1s, 4s, G, H, A): Bu, seçilen zaman aralığına göre işlem gören hisse senedi sayısını ölçer. Hisse senedi isı haritalarında varsayılan olarak günlük hacim yer alır, ancak stratejinize bağlı olarak gün içi, swing trade veya uzun vadeli işlemler için başka bir zaman dilimi seçebilirsiniz. Önemli bir nokta, geniş bir hisse senedi sayısına sahip olan şirketlerin düzenli olarak daha yüksek işlem hacmine sahip olacağıdır.
Hacim*Fiyat (1s, 4s, G, H, A): Hacime göre fiyat, hacmi güncel hisse senedi fiyatıyla çarparak ayarlar. Bu, bazı küçük piyasa değerine sahip hisse senetleri veya büyük bir hisse senedine sahip penny hisseleri gibi yüksek işlem hacmine sahip olanlar arasında listelenmeyen hisse senetlerine göre daha güvenilir bir göstergedir. Ayrıca 1 saatlik, 4 saatlik, günlük, haftalık ve aylık zaman aralıklarında mevcuttur.
RENKLENDİRME:
Bu alanda, Hisse Isı Haritasında bireysel hisse senetlerinin nasıl renklendirileceğini seçebilirsiniz. Bazı hisse senetlerinin diğerlerine göre neden daha kırmızı veya yeşil olduğunu merak ediyorsanız, endişelenmeyin, nasıl çalıştığını size göstereceğiz. Örneğin, "Performans G, %" yazan Hisse Isı Haritasının sol üst kısmına tıklayın ve aşağıdaki seçenekleri göreceksiniz:
Performans 1s/4s/G/S/A/Y/YT/Yıl (%): Bu seçenek en sık kullanılandır, burada renk yoğunluğunu saatlik, 4 saatlik, günlük, haftalık, aylık, 3 veya 6 aylık, mevcut yıl ve son 12 aydaki performans değişimine göre seçiyoruz. İpucu: Bu özellik, Hisse Isı Haritasının sağ üstünde bulunan ısı çarpanı ile birlikte çalışır. Varsayılan olarak, x1, pozitif ve negatif hisseler için 3 yoğunluk seviyesiyle birlikte, fiyatta önemli bir değişiklik göstermeyen hisseler için gri renkte bir yoğunluk seviyesiyle gelir. Bu, negatif hisseler için -3%/-2%/-1%'in altındaki değerler ve pozitif hisseler için ise +1%/+2%/+3%'ün üzerindeki değerler referans alınarak her bir seviye bağımsız olarak açılıp kapatılabilir.
Bu parametreyi nasıl özelleştireceğinize gelince, seçilen aralıklara göre aşağıdaki ayarları kullanabilirsiniz. 1s/4s aralıkları için, x0.1/x0.2/x0.25/x0.5 çarpanları önerilir. Günlük hisse ısı haritaları için varsayılan çarpan x1 olmalıdır. Son olarak, haftalık, aylık, 3 veya 6 aylık ve yıllık aralıklar için çarpanı x2/x3/x5/x10 artırmak önerilir.
Piyasa öncesi/piyasa sonrası değişim, %: Bu seçenek seçildiğinde, piyasa açılmadan önceki değişimleri ve işlem saatleri sonrası değişimleri takip edebilirsiniz (bu özellik tüm ülkelerde mevcut değildir). Örneğin, Nasdaq 100 piyasa öncesi oturumu değişimini seçersek, EST saat dilimine göre saat 4'ten 9:30'a kadar olan gün içi hareketleri göreceğiz. Veya, Nasdaq 100 piyasa sonrasını analiz etmek istiyorsak, o seçeneği seçmemiz gerekecek; bu, saat 16'dan 20'ye kadar olan saat dilimini kapsayacaktır. Piyasa sonrası işlemlerde hisse ısı haritaları için çok düşük ısı çarpanları (x0.1; x0.2; x0.25; x0.5) kullanmanızı öneririz.
Göreceli hacim: Bu gösterge, belirli bir dönemdeki geçmiş işlem hacmiyle karşılaştırılarak mevcut işlem hacmini ölçer ve bir hissenin faaliyet düzeyini belirler. Bir hisse genellikle normalden daha fazla işlem görüyorsa, göreceli hacmi artar. Sonuç olarak, likidite artar, spreadler genellikle azalır, alıcılar ve satıcılar arasında yoğun bir şekilde mücadele edilen ve önemli bir trendin ortaya çıkabileceği seviyeler genellikle bulunur. Olası stratejiler çeşitlidir. Bazı traderlar, göreceli hacimde çok yüksek zirvelerde hisseye girmeyi tercih ederken, diğerleri kısa vadeli olarak daha parabolik olmayan hareketlerin olduğu düşük zirvelerde girmeyi tercih eder. Hisse ısı haritasında, göreceli hacim mavi renkle belirtilir. Hisse göreceli hacmini analiz etmek için genellikle x1, x2 veya x3 ısı çarpanları kullanılır.
Bir örnek verelim: Hayal edelim ki bugün piyasa kapanışından sonra Nasdaq 100'deki en olağanüstü hareketleri görmek istiyoruz. Göreceli Hacim'e göre renklendirme seçeneğini seçeriz ve varsayılan x1 ısı çarpanını uygularız. Ardından, en çok dikkat çeken hisseleri görebilmek için ekranın sağ üstünde bulunan 0, 0.5 ve 1 numaralarının işaretini kaldırırız. Böylece hisse sayısını daha küçük bir gruba indirmiş oluruz, burada her bir hisse için grafikleri inceleyebilir ve işlem için ilginç bir fırsat olup olmadığını görebiliriz.
Volatilite G, %: Bu seçenek, bir varlığın fiyatının ne kadar belirsizlik, risk ve değişkenlik içerdiğini ölçer, yani bir varlığın fiyatının ne sıklıkla ve ne yoğunlukta değiştiğini gösterir. Bir hisse genellikle seçilen endekse göre çok yüksek bir dalgalanmaya sahipse volatil olarak adlandırılır. Volatilite genellikle riskle eşanlamlıdır, çünkü fiyat dalgalanması daha büyüktür. Örneğin, ABD piyasasında temettü veren bir hisseye yatırım yapmak istiyoruz, ancak biraz riskten kaçınan bir durumdayız. Bunun için yüksek temettü verimine sahip, düşük volatiliteye sahip bir hisse aramaya karar veriyoruz. "S&P 500 Endeksi"ni seçiyoruz, ardından "Temettü verimi, %" olarak boyutlandırma yapıyoruz ve "Volatilite G, %" olarak renklendirme yapıyoruz. Şimdi, %2'den yüksek olan ısı yoğunluk seviyelerini devre dışı bırakıyoruz, ancak %0'dan yüksek olanları devre dışı bırakmıyoruz (genellikle düşük likiditeye sahip olanlar hareket göstermez). Elde ettiğimiz listeden, bize en iyi temettüyü sunan 10 şirketin grafiklerini analiz ederiz.
Boşluk, %: Bu seçenek, önceki günün kapanış mumu ile güncel günün açılış mumu arasındaki yüzdelik farkı ölçer, yani piyasa kapanışından tekrar açılmasına kadar olan yüzdelik farkı gösterir.
GRUPLAMA:
Gruplama: Burada gruplama modunu etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz. Varsayılan olarak, tüm hisseler sektörlere göre gruplanır, ancak 'Grup Yok' seçeneğini seçerseniz, seçilen endekste yer alan tüm şirketlerin bir sektör gibi görüntülenmesi sağlanır. Genel düzeyde fırsatları görüntülemek için idealdir, doğrudan temettü yüzdesine göre sıralama yapabilir ve en yüksekten en düşüğe doğru temettü veren şirketleri veya örneğin piyasa değerine göre en yüksek getiri sağlayan hisseleri görebilirsiniz.
Başka önemli bir not ise, hisseleri sektörlere göre gruplandırmayı seçtiğinizde, sektör adına tıklayarak belirli bir sektöre odaklanabilirsiniz. Böylelikle, o sektörün varlıklarını daha ayrıntılı olarak analiz etme imkanına sahip olursunuz.
MONO BOYUTUNU DEĞİŞTİR:
Burada, seçili endeksteki tüm hisseleri tamamen eşit bir boyuta bölebilirsiniz, ancak seçilen yapılandırmanın sırasını korurken. Yani, mono boyutunu piyasa değerine göre ayarladıysanız, tüm hisseler aynı kare boyutuna sahip olacak ve en büyük piyasa değerine sahip olanlar en büyükten en küçüğe doğru sıralanacaktır.
FİLTRELEME:
Bu, belirli verileri filtrelemek için kullanabileceğiniz en ilginç ayarlardan biridir. Gürültüyü ortadan kaldırarak seçilen kriterlere göre uygun hisseleri görüntülemenizi sağlar. Filtrelerde, mavi renkli dikey çizgilerle en çok hissenin bulunduğu noktaları görebilirsiniz. Özellikle belirli bir ülkenin tüm şirketlerini içeren endekslerde, örneğin tüm ABD şirketlerinin endeksinde bu seçenek çok kullanışlıdır. İyi bir filtreleme yapmak, çok özel kriterlere sahip bir ısı haritası içinde şirketleri bulmanıza yardımcı olacaktır. Parametreler, BOYUTLANDIRMA bölümünde bulunanlarla aynıdır, yani piyasa değeri, çalışan sayısı, temettü verimi, fiyat kazanç oranı, fiyat satışlar oranı, fiyat defter oranı ve hacim (1s/4s/G/H/A).
Ana listeleme: Başka bir ülkenin endeks hisseleri veya ana piyasada işlem görmeyen hisselerin üzerinde çalışırken, bunlar ana listeleme dışında kategorize edilir.
STİL AYARLARI:
Burada, ısı haritası karelerinin içeriklerini değiştirebilirsiniz:
Başlık: Şirket simgesi veya kodu (örneğin, AAPL - Apple Inc.).
Logo: Şirket logosu.
İlk değer: RENKLENDİRME BÖLÜMÜ'nde seçtiğiniz değeri gösterir (performans 1s/4s/G/H/3A/6A/YDT/Y, piyasa öncesi ve piyasa sonrası değişim, göreceli hacim, volatilite G ve boşluk).
İkinci değer: Varlık için geçerli fiyatı veya piyasa değerini seçebilirsiniz.
Bu değerler ayrıca fareyi bir hisse senedinin üzerine getirip birkaç saniye beklediğinizde de görüntülenir.
PAYLAŞ:
TradingView'da, ticaret analizlerimizi ve ısı haritalarımızı kolayca paylaşabiliriz! Isı Haritalarınızı resim olarak indirebilir veya bağlantısını kopyalayarak Facebook, Twitter ve diğer sosyal ağlarda paylaşabilirsiniz.
Eğer buraya kadar okuduysanız, teşekkür ederiz! Isı Haritalarını ve sunduğu tüm özellikleri nasıl kullanacağınızı görmek için sabırsızlanıyoruz. Ayrıca, geri bildirimlerinizi de duymak istiyoruz!
Aşağıya yorumlarınızı bırakın! 👇
-TradingView Ekibi
Uzun Vadeli Yatırım Yapmak İstediğim Hisseleri Nasıl Seçiyorum?Bu makalede uzun vadeli yatırım için gözüme kestirdiğim hisselerle ilgili temel ve teknik analiz bilgilerini nasıl edindiğimiz anlatacağım.
Biraz uzun olacak ama yatırımcı olmak isteyenlerin hayli faydalanacağı bir yazı olacaktır.
Temel Analiz
Adım 1 -Önce temel analiz için kullandığım bir platformda KOZAL'ın performansına-rasyolarına ve son bilançosuna bakıyorum:
KOZAL Özet Bilanço Tablosu
Özet tabloya göre satış gelirleri 2022/3 e göre %16 artmış, ancak FAVÖK %58 azalmış. Demek ki satış maliyetleri hayli artmış durumda. Bunu da Gelir Tablosundaki ilgili yerde görüyoruz. Maliyetler bir önceki yılın aynı çeyreğine göre % 117 artmış.
Öz kaynak artışı olması olumlu.
Son 3 aylık çeyrek raporuna göre büyüme ve borç azaltma odaklı yönetim anlayışının ağır bastığı gözlemleniyor.
Hasılat ise 1Ç23’de 1,6 milyar TL olurken, aynı çeyrekte 45,8 bin ons satış ve 49,74 bin ons üretim seviyesine ulaşmış.
Satış hacmi geçen yıla göre azalmış ancak buna rağmen altın fiyatlarındaki yükseliş satış gelirlerini %16 büyütmüş.
KOZAL Karnesi
📍İşletme Sermayesi>0
📍Borçluluk<%50
📍Net Borç < 0
📍Dönen Varlıklar > Finansal Borç
📍Cari Oran > 1.5
📍Net Finansal Gider < (FAVÖK / 5) kalemlerinde durumu pozitif olan şirketin, büyüme karnesinde ise 6 rasyodan 4'ü geçer not almış durumda;
Karlılık kolonunda ise brüt kar ve FAVÖK marjları gol yemiş.
KOZAL Rasyo Analiz Tablosu
Temel rasyolarında (sektörel ve tarihsel FK, PD/DD FD/FAVÖK değerlerini göz önüne alırsak) piyasa ortalamalarına göre pahalı konumda görünüyor. Ancak cari, likidite, nakit ve kaldıraç oranları itibarıyla da finansal sağlığı iyi görünüyor. İstenen ortalamaların hayli üstündeler.
Hisse fiyatı bir önceki çeyrekte (2022/3) 6.18 ₺ iken 2023/3'te 17.81 ₺.ye erişmişti. Şimdiki fiyatı 26.62 ₺. %400'lük bir prim söz konusu. Alıp tutan yaşadı
Adım 2-Haber araştırması : Bunun için hem kuşlu hem de araştırma siteleri hem de KAP haberleri gayet yeterli bilgi sağlıyor:
📍KOZAL'ın devletin el koyduğu en büyük TMSF işletmelerinden olması ve bir türlü özelleştirememesi bana göre performansını hayli kısıtlıyor. Ne de olsa devlet kafası. Akın İpek ile olan mahkemelerden lehte sonuçlar çıksa da henüz satılması için önemli bir adım atılamadı. Sadece söylentiler var.
Mart ayında ellerindeki 48 gayrimenkulü de TMSF kararıyla KOZA-İpek holdinge sattılar, daha doğrusu satar gibi yaptılar. Sağ cepten sol cebe para transferi ile biraz daha satılabilir hale getirdiler şirketi.
Haberi şöyleydi: Koza Altın: Net defter değeri 106.237.894 TL olan 48 adet gayrimenkul, toplam 865.625.943,56 TL bedel üzerinden satışı gerçekleştirilmiş olup, satıştan elde edilen maddi duran varlık satış karı 760.010.794 TL'dir. Satıştan elde edilen maddi duran varlık satış karı 31.03.2023 tarihli bilançoya yansıyacaktır.
📍Bu ikinci çeyrekte doların roketlemesi ve bunun altın fiyatlarına da yansımasıyla gelir kaleminde güzel bir yükseliş bekliyorum. Bakalım maliyetleri kontrol altına alabilmişler mi?
📍Bu arada tam 5 yıl önce KOZAL hissesinden alıp, tüm elde ettiği temettü gelirleriyle de yine aynı hisseden alan biri, sadece 10 bin TL yatırımla şu an tam 144 bin TL elde edecekti. Yaklaşık 13.5 x yapmış güzel bir yatırım.
Adım 3 -Hissenin takasına da bakıp temel analizi noktalarım: Takasta (bunu pek çok aracı kurum veya bankanın ilgili uygulamalarından bulabilirsiniz hiç olmadı direk kuşlu siteye girip #Kozal Takas yazın) kamu bankalarının hisseyi toplamış olduğunu görüyorum. TMSF'nin şirketle ilgili ciddi planları buradan da belli oluyor.
Son dönemde BAE ile yapılan anlaşmalar vs. şirketin araplara satışıyla ilgili epey bir tevatür ortaya çıkartıyor.
Bekleyip göreceğiz.
Teknik Analiz
Adım 1- Trend Analizi
İlk önce hangi kur üzerinden takip edeceksiniz karar vermelisiniz. Ben genellikle dolar üzerinden takip ederek daha gerçekçi bir değerlemeyle grafik analizi yapmayı uygun bulurum. Ayrıca borsamıza yatırım yapmayı planlayan yabancılar da dolar bazlı bakıp, dolar-TL kurunun kendilerince uygun yerinde girip bu şirketlerden tonla alıp yatacaklar.
Henüz şirketlerimiz enflasyon muhasebesine geçmedikleri için enflasyon indirgenmiş bilançoları ve buna bağlı hisse fiyatları ortaya çıkmıyor. Ama ülkemizin rezil gerçeği olan dolar karşısında paramızın güçsüzlüğünden ötürü, hisselerin TL bazında coşup dolar bazın hayli gerilediğini görebiliyorum. Bunu bizim yıllardır beklediğimiz yabancı yatırımcılarda böyle görüyor.
Yine de bu makalede hem TL hem dolar bazlı bakalım grafiklere.
📍Benim için trend esastır canlar. Trend çizgileri size çok şey söyler ve bazen fısıldar. Araca fısıldadıkları dönüm noktalarıdır. Dinlemesini öğrenirseniz harika bir trend sürücüsü olabilirsiniz.
Trend çizgileri ne kadar dikse o kadar kolay, ne kadar yataya yakınsa o kadar zor kırılma eğilimindedirler.
Bakın TL-Günlük grafikte bulabildiğim teyitli (yani fiyat trend çizgisine bir kaç kere değip dönmüş) çizgiler bunlar. Kırmızı direnç hattından bir kaç kere kopmayı denemiş ama başaramamış.
Alttan omuz verene turkuaz destek çizgileri, Ekim 2022'deki parabolik kopuştan sonra Aralık sonunda girdiği düzeltme sürecinde nerede durabileceğine dair bir ipucu veriyor bana. (Kesik çizgili) Oradan bulduğu destek ile yeniden bir yükseliş denemesi yapan fiyatımız yeni bir minör destek trendiyle Ocak başında beri gelen kırmızı direnç hattını kesiyor. (Kesti diyebilmek için birkaç gün bu hattın üzerinden kapanış yapmasını da bekliyorum.)
Adım 2- Ortalamalar-Fibo-İndikatörler
📍Trend yanında ortalamaları da açalım. EMA Hareketli Ortalamalar kullanıyorum. 14-20-50 ve 200 günlük üssel hareketli ortalamalarla fiyat hareketinin ilişkisine bakıyorum. Burada görünen tüm EMA HO.lar olması gerektiği gibi ard arda sıralanmış, fiyat hepsini keserek bir yükseliş sürecine girmiş.
Benim için en önemlisi EMA 200 kesişimidir. O da gördüğünüz gibi Mayıs ayında kısa bir süre altına inip yeniden üstüne çıkarak düzeltmesini tamamlıyor.
Burada beni endişelendiren yükseliş sırasında 2 tane gap bırakması. Bu gaplara normalde dönülüp buradaki likidite alınır ve alıcı-satıcı dengesi yeniden kurulur.
Ancak borsamızdaki yükselişte de endeks en az 6 gap bırakarak yükselmeye başladığı için bir süre buralara dönüş olmaması da mümkün. Yine de aklımızda olsun. Buralara dönerse maliyet yapılır.
📍Çok güvenmemekle birlikte bir de Fibonacci seviyelerine bir bakalım. Yükseliş trendinin başladığı en dip bölgeden zirveye bir Fibo hattı çekiyorum. Görüyorum ki fiyat Fibo 0.618 seviyesi kuralına riayet edip oradan bir dönüş yapmış. Demek ki alıcılar bu seviyeyi sabırla ve iştahla beklemişler. Şimdi buradan itibaren alıcıların borusu ötmeye başlamış. Gayet güzel.
📍Son olarak indikatörlere bakalım sonra da TL-haftalık grafiğe göz atalım:
En üstteki indikatör MacD bana diyor ki, orta vadeli yükseliş için tüm artlar OK. Gösterge pozitif bölgede, yeşil MacD hattı sinyal hattını yukarı kesip yeşil ışığı da yakmış. Henüz pivot hattından çok uzaklaşmamış da...Güzel haberler!
Peki RSI ne diyor? Negatif veya pozitif uyumsuzluk yok. Henüz çok şişmemiş ve stabil yükselişte. Bir süre daha böyle gidecektir.
En alttaki ADX trend göstergesi trendin orta kuvvette olduğunu gösteriyor. Şöyle 40'lı rakamlar olsaydı (mesela geçen yıl Ekim'deki gibi) yükselişin çok stabil ve iştahlı olacağını söyleyebilirdim.
Adım 3- Daha Uzun Periyotlara Bakış
📍Buyurun haftalık grafik: Uzun vadeli bulunduğu yeri ve gidişatı buradan daha net görebilirim. Genelde günlük ve haftalık bana yetiyor. Ama kimiz zaman da aylık bakıp ana trend kırılımlarını yakalayabiliyorum.
Kırmızı direnç hattı günlükteki gibi kırıldıktan sonra bir geri dönüş ve onay hareketi yapmış. Bu periyotta bu daha net görülüyor. Son eklediğim işaretli trend ne kadar dik görüyor musunuz? Buradan dönüş yapmış olsa da ileride bu destek kolaylıkla kırılacaktır.
Kesikli çizgiyle eklediğim ve bir direnç hattı olmasını beklediğim trend çizgisi de kolay kırılabilir çünkü açısı hayli dik.
Bir önceki zirvesi olan 32.5 TL.den %16 oranında uzakta. Burayı yoklar mı? Bekleyip göreceğiz.
Adım 4- Son Adım-Dolar Bazlı Haftalık Grafik
TradingView'da dolar bazlı bakmak istediğiniz kodu şöyle yazıyorsunuz: KOZAL/USDTRY
Bakalım bu grafik bize ne diyor?
📍Aralık ayındaki zirvesinden sonra hayli keskin bir düşüş trendine girmiş. TL grafikteki gibi daha geniş bir hareket yerine Mayıs ayına kadar çok dar bir takoz formasyonunda düşmüş durmuş. Fibo alanı bana potansiyel olarak duracağı yeri söylüyor. Tam da o bölgede bir sekivermiş trend desteğinden. Bakın burada tüm hareketi kapsayan sadece iki trend hattıyla olayı kendime özetleyebiliyorum.
📍Mayıs sonu oluşan gaplı trend kırılımının bir hafta sonra gereği yapılıyor ve o gap kapatılıyor. Düşüş kırmızı trend direncine kadar sürüyor. Şimdi uzamış olan tombiş yükseliş mumu bana daha güvenli bir trend olması ihtimalini fısıldıyor.
Tabi ki son 3 haftada doların yaptığı atakla fiyatlar hayli düşmüş durumda. Ancak burada her şey aslında olması gerektiği gibi. Laga luga yok 😉
Bu analize bir ilave yapmak gerekirse, düşüşlerdeki mum boylarının nasıl uzadığını da dikkatle inceleyip, buradaki hacimlere bakıp farklı çıkarımlar da yapabilirsiniz. Trendlerde uzayan-kısalan mumlar da çok şey anlatırlar. Bunu size bırakıyorum. 🎂
Eveeeet canlar, geldik analizin sonuna: KOZAL, analizlerim sonucunda biraz beklenip, en azından şu gaplar kapanınca alım yapılıp, artan dolar-altın fiyatlarına bağlı olarak 1-2 yıl tutulabilecek bir kağıt. Hele ki satış-özelleştirme haberi çıkarsa hikaye bambaşka bir hal alır.
Burada sizlerle epey bir bilgi paylaştım. Farklı stratejileri içeren farklı bakış açıları sunmaya çalıştım.
Bunları sizler de çalışıp anlayabilir, kendi yatırımlarız için istediğin her şeye, fon-emtia-kripto, uygulayabilirsiniz.
Lütfen başkalarından tüyo edinmeye harcadığınız zaman kadar da kendinizi eğitmeye harcayın.
Daha hayırlısı budur! 😉
Kalın sağlıcakla!
EĞİTİM : MEGAFON DÜZELTMESİ MEGAFON DÜZELTMESİ : Megafon aslında simetrik üçgenin tam tersidir ters simetrik üçgen de diyebilirsiniz adına. Diğer üçgenler gibi iç yapısı 33333 ve buda nötr formasyondur trend yönüne doğru kırılım beklenir.
NOT : BÜTÜN EĞİTİM FİKİRLERİ BİRBİRİNE İLGİLİ FİKİRLER ARACILIĞIYLA BAĞLANICAKTIR SON YAYINLANAN EĞİTİM FİKİRİNDEN TÜM EĞİTİM İÇERİKLERİNE TEK TEK ARAMANIZA GEREK KALMADAN RAHATLIKLA ULAŞABİLİRSİNİZ.
EĞİTİM : ALÇALAN ÜÇGEN DÜZELTMESİALÇALAN ÜÇGEN DÜZELTMESİ : Alçalan üçgen de diğer üçgenler gibi nötr formasyondur ana trend yönünde kırılım beklenir. 2.dalgada olmaz 4.dalga meydana gelir. Bu üçgen de aynı yükselen üçgen gibi filama değildir filama 1 ve 2. dalganın birleşiminden meydana gelir ve 3 bacaklıdır filama üçgen ise 5 bacaklıdır.
NOT : BÜTÜN EĞİTİM FİKİRLERİ BİRBİRİNE İLGİLİ FİKİRLER ARACILIĞIYLA BAĞLANICAKTIR SON YAYINLANAN EĞİTİM FİKİRİNDEN TÜM EĞİTİM İÇERİKLERİNE TEK TEK ARAMANIZA GEREK KALMADAN RAHATLIKLA ULAŞABİLİRSİNİZ.
