SMA 20: En çok kullanılan, basit ve faydalı gösterge.20 dönemlik basit hareketli ortalama ( SMA 20 ), hesaplaması kolay ve yaygın olarak kullanılan bir göstergedir, ancak yenilik arayışındaki traderlar tarafından sıklıkla hafife alınır. Bollinger Bantları ve Donchian Kanalları gibi popüler teknik göstergelerde bulunur. Fiyat hareketine en sadık traderlar bile grafiklerinde SMA 20’yi kullanır ve trendleri, önemli destek ve direnç seviyelerini belirlemedeki yeteneğini takdir eder. Bugün, bu çok yönlü göstergenin traderlar için pratik kullanımlarını keşfetmek istiyorum.
Davranış Kalıpları
Teknik Analiz, tekrar eden kalıpların veya fenomenlerin tespit edilmesi ve incelenmesiyle ortaya çıkmıştır. Kalıplar, yatırımcı psikolojisiyle doğrudan ilişkilidir ve karar alma süreçleri üzerinde temel bir etkiye sahiptir.
SMA 20 üzerindeki tekrar eden kalıplar, genellikle bir trendin güçlü ve istikrarlı olduğunu gösterir; bu, yatırımcıları çekmenin yanı sıra oldukça etkili sistemler veya metodolojiler oluşturulmasına olanak tanır. Benim favorilerimden biri, SMA 20’yi açıkça saygı duyan güçlü trendlerde giriş noktalarını tespit etmektir.
Şekil 1 ve Şekil 2, bu tür yaklaşımları örneklendirir:
Şekil 1:
Şekil 2:
Fiyat Aşırı Uzatılmaları
Trading’de fiyat aşırı uzatılması, bir varlığın fiyatının ortalama değerinden veya bir referans seviyesinden önemli ölçüde uzaklaşan aşırı bir hareketini ifade eder. Bu fenomen, fiyatın kısa bir süre içinde bir yönde (yükseliş veya düşüş) çok hızlı ilerlediğini gösterir ve bu da olası bir geri dönüş veya düzeltme olasılığına işaret edebilir.
SMA 20, bu tür fenomenleri görsel olarak tespit etmek için son derece kullanışlıdır. Ayrıca, aşırı uzatılmalar gibi yüksek volatilite bağlamlarında işlem yapıyorsak, SMA 20 güvenli bir çıkış bölgesi olabilir.
Şekil 3’te, fiyatın iki kez SMA 20’den belirgin bir şekilde uzaklaştığını görebilirsiniz. İlk aşırı uzatılma bir giriş için yeterli olmazdı, ancak ikinci aşırı uzatılma net bir düşüş diverjansı oluşturdu ve fiyat hareketiyle birleştiğinde kısa pozisyon girişini doğrulamış olurdu.
SMA 20, fazla risk almadan kâr alma için ihtiyatlı bir hedeftir. Bu, piyasalarda sıkça uygulanan istatistiksel bir kavramı kullanır: ortalamaya dönüş.
Şekil 3:
Kırılım Ticareti
Kırılım ticareti, bir varlığın fiyatı önemli bir destek veya direnç seviyesini kırdığında piyasaya girme stratejisidir; hareketin kırılım yönünde devam edeceği beklentisiyle yapılır.
Kırılımın başarı olasılığını önemli ölçüde artıran bir fiyat hareketi fenomeni, kırılım öncesi gerginlik (pre-breakout tension) olarak adlandırılır; bu, dar bir aralık, düşük volatilite ve kilit seviyelerde biriken emirlerle karakterize edilen arz ve talebin sıkışması durumudur.
SMA 20, alıcı ve satıcı güçler arasındaki hakimiyeti net bir şekilde tespit etmek ve kırılım öncesi gerginliği görsel olarak vurgulamak için son derece kullanışlıdır.
Şekil 4’te, göstergenin değişimlere duyarlılığını artırmak amacıyla 20 dönemlik üstel hareketli ortalama (EMA 20) kullanıyorum.
EMA 20’nin, fiyatı aralığın sınırlarına karşı sıkıştırdığı ve sanki dışarı atmak istercesine hareket ettiği dikkat çekiyor.
Şekil 4:
Tavan Testleri
Tavan testi, önemli bir destek veya direnç kırıldığında, karşıt güçlerin bu eski destek veya direncin sağlamlığını test etmek için ters yönde baskı uygulamasıyla oluşur.
Şekil 5’te, bir tükenme formasyonunun aşağı yönlü kırılmasının ardından boğaların güçlü bir şekilde saldırıya geçtiğini, ancak daha önce kırılmış bir destek olan bölgede dirençle karşılaştığını görebilirsiniz. Bölgede hizalanmış bir SMA 20, seviyenin sağlamlığını artırır ve satıcılar tarafından savunulur; bu, satıcılar için mükemmel bir kâr fırsatı sunar.
Şekil 5:
Şekil 6’da ise ters bir örnek gözlemleyebiliriz.
Şekil 6:
Sonuçlar
Bu kısa sunumla, piyasalarda doğru kararlar almak için yeni ve karmaşık teknik göstergelere başvurmanın gerekli olmadığını göstermeyi amaçlıyorum. Teknik Analiz’de, derin bir anlayışla birleşen basitlik, genellikle büyük sonuçlar doğurur.
Son Not:
Analiz kayıtlarıma göz atmak isterseniz, İspanyolca profilimi arayabilirsiniz; burada piyasaya net bir şekilde tanımlanmış girişleri şeffaf bir şekilde paylaşıyorum. Bu makaleyi beğendiyseniz iyi dileklerinizi gönderin ve Tanrı hepinizi korusun.
