Sözde altın bilezik takmış KOZAL: altın zirve bu hisse dip!**KOZAL (Koza Altın) hissesi, teknik göstergeler doğrultusunda olumsuz sinyaller üretmeye devam ediyor.** Günlük bazda genel teknik analiz sonucu "Sat" yönünde şekillenmiş durumda. Özellikle hareketli ortalamalar tarafında bu negatif eğilim daha da belirginleşiyor; çünkü buradaki sinyal "Güçlü Sat" olarak karşımıza çıkıyor. RSI (Göreceli Güç Endeksi) 42 seviyelerinde seyrediyor ve bu da hissede aşırı alım ya da aşırı satım bölgesine henüz girilmediğini gösteriyor.
**Momentum göstergeleri ve Awesome Oscillator gibi osilatörler zayıf ve negatif eğilimli bir tablo çiziyor.** CCI (Emtia Kanal Endeksi) -65 seviyesinde yer alarak satış baskısının devam ettiğini işaret ediyor. Stokastik göstergelerde ise %K ve %D değerleri sırasıyla 23 ve 19 olarak ölçülmüş durumda; bu veriler, hissenin teknik olarak alım momentumu üretmekte zorlandığını gösteriyor. Günlük fiyat değişimi %0.08 düşüşle sınırlı kalsa da, genel eğilim yönsüz ve kırılgan.
**Orta ve uzun vadeli performans incelendiğinde ise KOZAL hissesi belirgin bir düşüş trendi içerisinde.** Son 1 haftalık getirisi yatay seyirle %0.26 olurken, 1 aylık değer kaybı %7.3’e, 3 aylık düşüş ise %15.27’ye ulaşmış durumda. Bu geri çekilme, hisseye olan güvenin azaldığını ve teknik olarak baskı altında kaldığını ortaya koyuyor. Bu zayıflık, yatırımcıların kısa vadeli yön tayini yaparken dikkatli olmalarını gerektiriyor.
**Temel analiz verileri ise fiyatlamanın oldukça yüksek olduğunu gösteriyor.** KOZAL’ın F/K oranı 54.7 ile sektör ortalamalarının çok üzerinde, bu da hissenin pahalı işlem gördüğünü düşündürüyor. Son 12 ayda hisse başına kâr sadece 0.42 TL olurken, yıllık net kâr artışı %48, çeyreklik kâr artışı ise dikkat çekici şekilde %480 gibi yüksek bir seviyede. Ancak yıllık varlık büyümesi %40 ile sınırlı kalmış. Temettü verimi %0 olduğu için hisse tamamen büyüme beklentilerine oynuyor. Teknik seviyelerde 23.00 ve 22.30 TL güçlü destekler olarak öne çıkarken; 24.10 ve 24.50 TL seviyeleri önemli dirençler. Fibonacci pivot 24.16 TL, Ichimoku baz çizgisi ise 25.16 TL’de. Günlük grafikte oluşan "Doji" mum formasyonu, yön konusunda belirsizlik yaratıyor. Bu nedenle RSI ve işlem hacmindeki değişimler dikkatle takip edilmeli. Şu aşamada temkinli duruşta kalmakta fayda var; zira altın fiyatları yükselirken, KOZAL aynı ivmeyi gösteremiyor.
