Tüm İyi İşlem Planlarında Bulunan İlk 3 UnsurMerhaba millet! 👋
Bu ay, yeni yıla hazırlık olarak, gönderilerimizi sağlam bir işlem planı oluşturma konsepti etrafında şekillendirdik. İlk gönderimiz sizden uzun vadeli başarıyı öngörebilecek faktör türleri hakkında düşünmenizi istedi. İkinci yazımız, işlem planlarının neden bu kadar önemli olduğuna baktı. Bu gönderilerin her ikisi de sonunda bağlantılı olarak bulabilirsiniz 👇
*Ne* ve *neden* hakkında konuştuktan sonra, *nasıl* hakkında konuşmanın zamanı geldi.
Bugün tüm iyi işlem planlarında bulunan en önemli 3 öğeye göz atacağız!
1️⃣ Öğe 1: Her iyi işlem planı neden kazandığını bilir.
İşlemde önemli olan iki değişken vardır: Yarasa Oranı ve Kazanma / Kaybetme.
► Yarasa Oranı, bir işlem kazanç olarak sonuçlandığı zamanın yüzde kaçının açıklandığını belirtir. %90 yarasa oranına sahip bir tüccar, her 10 işlemden 9'unu kazanır.
► Kazanç / Kayıp, ortalama kazanın ortalama kayba göre ne kadar büyük olduğunu açıklar. 0,5 Kazanç / Kaybı olan bir işlem, kazancının iki katı kadar kayıp alır.
Bu sayıları çarparsanız “Beklenen Değer” elde edersiniz.
Örneğin, Yarasa Oranı %50 (zamanın yarısını kazanır) ve Kazanç / Kaybı 1 (Kazançlarla aynı boyutta Kayıplar) olan bir işlem mükemmel bir "Başarı Noktası" işlemcisidir.
Uzun vadede para kazanmak için yapmanız gereken tek şey bu değerlerin çarpımını pozitif bir değer haline getirmektir. Yukarıdaki başabaş işlemcinin, W/L'si sabit kalırsa, para kazanmaya başlamak için işlemlerin yalnızca %51'ini kazanması gerekir.
☝🏽Bu sayıları pozitif “beklenen değer” alanına sokmak için, her iyi işlem planının, avantajlı olduğunu düşündüğü işlem fırsatlarını sistematik olarak bulmanın bir yolunu bulması gerekir. Bu sistemin girdileri tamamen işleme bağlıdır, ancak bunlar tipik olarak tekrar eden fiyat kalıplarına, temel gözlemlere, makro trendlere veya diğer kalıplara ve döngülere dayanır. Geriye dönük testler, bir işlem stratejisi fikrinin zaman içinde doğru olup olmadığına dair genel bir fikir edinmek için burada faydalı olabilir.
Kısacası, nasıl görünürse görünsün, iyi işlem planları, sermayeyi riske atmadan önce avantajlarını belirler. Neden bir iş planı olmadan bir işe başlamalısınız?
2️⃣ Öğe 2: Her iyi işlem planı, yatırımcının duygusal karakterini hesaba katar.
Bu, ölçülmesi en zor unsurdur, ancak aynı zamanda iyi bir yazılı işlem planının tartışmasız en önemli parçalarından biridir - bir yatırımcının bireysel güçlü ve zayıf yönleri etrafında çalışma yeteneği. Bu, bankalar ve hedge fonları için daha az önemlidir, çünkü kararlar genellikle gözetim ile alınır, ancak perakende işlemciler için kişisel kusurlarınızı yumuşatacak kimse yoktur.
İstediğini yapabilirsin! - ancak işlem planınızın sizi hazırlaması gereken iki ucu keskin bir sorumluluk kılıcıdır.
Kısacası, işlem geçmişinize bakarak duygusal olarak en zayıf olduğunuz yer hakkında en iyi fikir edinebilirsiniz. Bunu sizin için kimse yapamaz, bu yüzden biraz öz farkındalık gerektirir. Bununla birlikte, bir işlem planından duygusal riski ortadan kaldırmanın ödülleri, çabaya değer.
😱 Tüm işlem korku üzerine kuruludur. Hangi korkunun daha güçlü olduğunu anlamalısınız - kaybetme korkusu veya sermaye kaybetme korkusu. Hangisinin daha güçlü olduğunu belirleyin ve buna göre plan yapın.
Belirli bir stratejiyi anlamanız ve diğer insanların bu stratejiden para kazanmaları, bunu yapabileceğiniz anlamına gelmez. %30 verimlilikte %100 tutarlılık ile yürütmek, yalnızca %10 tutarlılıkla işlem yapabileceğiniz %100 verimliliğe sahip bir strateji bulmaktan daha önemlidir. Hayatı kendiniz için kolaylaştırın!
3️⃣ Öğe 3: Her iyi işlem planı riski ana hatlarıyla belirtir.
İster bin dolarınız ister bir milyar dolarınız olsun, riski göz ardı etmek, büyük ölçüde artan parasal ve duygusal oynaklığı deneyimlemenin kesin bir yoludur, bu da uzun vadeli karlılık üzerinde büyük bir olumsuz etkiye sahip olabilir. İşte Bankaların, Serbest Fonların ve Prop Firmalarının riski önemli ölçüde azaltmak için kullandıkları, uygulaması kolay birkaç mekanizma - iyi işlem planları bunları atlamaz.
💵 Toplam Hesap Durdurma
Kulağa tam olarak benziyor: Sermayenizin belirli bir yüzdesini kaybettiğinizde, işlemi durdurur, pozisyonlarınızı tasfiye eder ve neyin yanlış gittiğini değerlendirirsiniz. Yalnızca sorunu çözdüğünüzden memnun olduğunuzda pazara yeniden girmenize izin verilir. Sektörde bu sayı genellikle %10'dur.
💵 Tema Başına Risk
Bu, işlem birden fazla enstrümana yayılmış olsa bile tek bir "işlem" fazla konsantre olmamanızı sağlar. Örneğin, aynı sektörde birden fazla şirketiniz varsa, farklı ürün veya hizmetlere sahip olsalar bile performansları muhtemelen bir dereceye kadar ilişkilendirilecektir. Bu tür bir riske katı bir üst sınır eklemek, riskli veya aşırı yoğun tahsisleri büyük ölçüde azaltabilir.
💵 Pozisyon Riski Başına
Birçok başarılı Profesyonel Yatırımcı ve Serbest Fon, riski yönetmek için “Serbest Sermaye” kavramını kullanır. "Bedava Sermaye", tampon işlemi oluşturan sabit dolar cinsinden para miktarıdır.
Örneğin, bir bankadaki bir döviz işlemcinin toplam hesabının %10'luk bir stop-out'u varsa ve 10.000.000$'lık bir döviz defteri çalıştırıyorsa, o zaman patronları onu konuşmak için kenara çekmeden önce gerçekten sadece 1.000.000$'ı "kaybedebilir". “Bedava Sermayesi” 1.000.000 dolar. Daha sonra pozisyonlarını, işlem başına Serbest Sermayesinin yalnızca %1-5'ini riske atacak şekilde boyutlandıracaktır. Bu şekilde, herhangi bir olumsuz sonuç ortaya çıkmadan önce, arka arkaya en az 20 kez yanılma payı vardır. Pozisyon başına bir "sermaye" risk limiti uygulamak, bir TON hata payına sahip olmanızı sağlar.
Evet, bu genellikle hesabınızı bir gecede ikiye katlamanızı engeller, ancak yine de amaç bu değildir. Uzun vadeli karlılıktır.
Bazı insanlar bunu pozisyon başına riske “bir R” (bir risk birimi) olarak adlandırır.
☝🏽Görünüşe göre, riskinizi yönetmek için bir plan dahil olmak üzere, *aslında* riskinizi yönetmek için gereklidir. Bu planlar yazılıp uygulanmazsa, görmezden gelmek çok daha kolaydır.
🙏🏽 Okuduğunuz için teşekkürler; 2022'yi sizinle rekor bir yıl yapmak için sabırsızlanıyoruz. 📈
Bundan bir şey çıkardıysanız, bir arkadaşınızla paylaştığınızdan emin olun, böylece onlar da 2022'ye daha iyi bir işlemci olarak girebilirler! 🍀
- TradingView Ekibi ❤️❤️
