ASTOR Enerji Teknik ve Temel Analiz (30.06.2025)ASTOR, 2025 yılının ilk yarısında güçlü bir teknik toparlanma göstermeye başladı. Grafik üzerinde dikkat çeken destek ve direnç seviyeleri Fibonacci oranları ve yükselen trend doğrultusunda belirginleşmiş durumda.
🎯 Kritik Teknik Seviyeler:
Giriş Seviyesi (Yüksek Riskli): 90,65 TL (Fibonacci 0,618)
Güvenli Giriş Aralığı (Pullback): 82,30 TL (Fibo 0,705) ve 74,00 TL (Fibo 0,79)
Dirençler:
İlk Direnç: 100 TL psikolojik eşik
Orta Vadeli Direnç: 114 – 120 TL bölgesi
Ana Hedef: 135 TL (önceki tepe)
Destekler:
90,65 TL (kırılırsa pullback riski doğar)
82,30 TL (orta vadeli güçlü destek)
74,00 TL (önemli dip)
📐 Trend ve Formasyon:
Uzun vadeli yükselen trend çizgisi korunuyor.
Şu anda fiyat yükselen trendin üzerinde ve 90 TL seviyesinde tutunursa yeniden bir yukarı yönlü dalga tetiklenebilir.
⚠️ Risk Bölgesi:
90 TL altı kapanışlar kısa vadeli zayıflama işareti olur.
74 TL altında kapanışlar düşen trend başlatabilir.
Özet Finansal Görünüm (2025/3):
Satışlar: 6,28 Milyar TL (Yıllık: -22%)
Net Kar: 907 Milyon TL (Yıllık: +15%)
FAVÖK: 1,75 Milyar TL (Yıllık: -22%)
Net Parasal Pozisyon Zararları: -1,6 Milyar TL
Özkaynaklar: 23,8 Milyar TL
📌 Finansal Rasyolar:
Rasyo Değer
F/K 16,42
PD/DD 3,89
FD/FAVÖK 10,38
PEG -0,57 (değerleme ucuz)
Net Borç/FAVÖK -0,81 (nakit pozisyonu yüksek)
🧲 Yatırımcı Hareketleri:
Bireysel yatırımcı oranı: %50,48
Kurumsal yatırımcı oranı: %49,52
Yüksek pozisyonlu kurumlar:
Citibank Yabancı: %24,43
Deutsche Bank Yabancı: %16,64
İş Yatırım: %8,29
📈 Kurumsal Alım Yoğunluğu:
2-30 Haziran 2025 arasında en çok alım yapanlar:
BofA (30,30%), maliyet: 88,80 TL
İş Yatırım, maliyet: 86,44 TL
Vakıf Yatırım, maliyet: 84,95 TL
💡 Sonuç & Strateji Önerisi
Kısa Vadeli Yatırımcılar: 90,65 üzerinde kaldıkça alım yönünde kalınabilir. 100 TL hedefli trade stratejisi uygulanabilir.
Orta Vadeli Yatırımcılar: 82–88 TL aralığı güçlü toplama bölgesidir. 114–135 TL hedefli pozisyon alınabilir.
Uzun Vadeli Yatırımcılar: Temel göstergeler güçlü. Net borçsuzluk, özkaynak artışı ve kârlılık devam ettiği sürece 150+ TL seviyeleri potansiyel olabilir.
Risk Uyarısı: 74 TL altında teknik yapının bozulma riski artar.
Bu sayfada yer alan bilgi, yorum ve analizler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Buradaki içerikler, genel bilgi ve analiz sunmak amacıyla hazırlanmıştır.
YASAL UYARI – SPK UYUMLU FERAGATNAME
Yatırım danışmanlığı hizmeti; yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Bu nedenle buradaki bilgiler yalnızca genel niteliktedir ve herhangi bir hisse senedine ilişkin alım, satım ya da tutma tavsiyesi değildir.
Borsa yatırımları risk içerir. Geçmiş getiriler, gelecekteki getiriler için bir gösterge olmayabilir. Lütfen yatırım kararlarınızı kendi araştırmanız ve mali danışmanınızla birlikte veriniz.
