brkoGüçlü Hareket İçin Anahtar Seviye: Fiyatın 12,35 TL üzerinde haftalık kapanış yapması, güçlü bir hareketin başlaması için gereklidir. Bu seviye, alım için önemli bir şart olarak değerlendirilebilir.
Flama Formasyonu: Fiyat, flama formasyonu içerisinde kaldığı sürece beyaz mum gölgelerini takip etmesi beklenir.
Stop Loss Seviyesi: Üçgen formasyonu içerisinde pozisyon alanlar için, 8,20 TL altında gerçekleşecek haftalık kapanışlar stop loss seviyesi olarak düşünülebilir.
Hedef Seviyeler: Alım şartı gerçekleştiğinde, sıralı hedefler olarak 18,55 TL ve 29,30 TL seviyeleri izlenebilir.
Beklentilerimi grafik üzerinde detaylı bir şekilde işaretledim.
basgz
Fiyatın bulunduğu bölge hem güçlü bir destek
bölgesi hemde yükselen trend temasının geldiği
bölgede.Bu bölge alıcı için maliyetlenilecek güzel
bir yer olarak görülüyor. Bu aralıkta alınan işlemde
24,22 tl stop olarak kabul edilmelidir. 29-34 tl sıralı
hedef olarak takip edilebilir. Beyaz mum çubuklarıyla
beklentimi işaretledim.
ENJSAKırmızı ile gösterdiğimiz bölge fiyatlama için önemli bir referans olarak göze çarpıyor. Referans noktasının üzerinde kalıcık sağlanması halinde eski yükseğini takip edebiliriz.
Albrka hisse yorum Katılım bankası, hissenin kisa vadeli 6₺ ye dogrubir yukselissoz konusu sonrasında 47-4,80 aralığına kadar gericekilmesi mümkün asıl alım yeri4,76-4,8 civarında olduğunu düşünüyorum
VAKFNHi̇sse sıkıştı ve fazla zamani kalmamiş.
hem güçlü bi̇r destekte hemde yükselen
trende temas gelmek üzere .
destek üstünde kaldikça alici artacaktir.
önemli̇ olan düşen trend kirilimi taki̇p etmekti̇r.
düşen trend kirildiktan sonra i̇lk hedef zi̇rve di̇renci̇ olur.
burada fi̇yat geri̇ye çeki̇lmek i̇ster.sonraki̇ hedefi̇n akti̇f
olmasi i̇çi̇n zi̇rve di̇renci̇ni̇n kirilmasi bekleni̇r. tepe aşilinca
kanal katlar. ana hedefi̇ i̇se 4x %300 karla flama hedefi̇ olur.
#ALCTL BİLANÇO SONRASI 2024-3 dönem mali verileri iyi gelen firma teknik olarak kısa vadede TOBO yıllık görünümde ise dev çanağın tam ortasında. Sarı trend desteği ve 2,82 $ ana destek yeşil ve mavi trendleri geçtiği anda endeks üzeri getiri beklerim
BALAT HAFTALIK GRAFİK TEKNİK ANALİZGrafiği kanallar içerisinde takip ediyorum. Beyaz çizgiler ana destek ve direnç bölgelerini, diğerleri ise ara destek dirençleri temsil ediyorlar.
Ayrıca grafikte yukarıdaki gibi bir görünüm var, bunu da dikkate almak lazım.
Grafikler sadece eğitim amaçlıdır, herhangi bir yatırım tavsiyesi değildir.
TOASO'da satış baskısının yoğun olduğuna dair göstergeler varDeğerli yatırımcılar,
TOFAŞ hissesini teknik açıdan incelediğimizde, RSI'ın 39 seviyesinde olması ve Williams %R'nin -66 değeri, satış baskısının yoğun olduğunu gösteriyor. Fibonacci pivot noktası 222 TL'den uzaklaşan hissemiz, momentum açısından zayıf bir görünüm sergiliyor. İchimoku baz çizgisinin 204 TL'de seyretmesi, kısa vadeli düşüş eğiliminin devam edebileceğine işaret ediyor.
Son bir aylık süreçte %13, üç aylık dönemde ise %32 değer kaybeden hissemiz, 189.9 TL seviyesinden işlem görüyor. Stokastik göstergenin 60 seviyelerinde olması, aşırı satış bölgesinden olası bir tepki potansiyeline işaret ediyor. Göstergeler genel olarak değerlendirildiğinde, temkinli yaklaşımın sürdürülmesi önem taşıyor.
Teknik seviyelere baktığımızda destek noktaları 185 TL ve 180 TL olarak öne çıkarken, yukarı yönlü hareketlerde 195 TL ve 204 TL direnç seviyeleri takip edilmeli. Yatırımlarınızda bu seviyeleri göz önünde bulundurmanızı tavsiye ederiz.
ELITEHerkese merhaba
Bir çok indikatörden destek almak bir çok kafa karılıklığına neden olacaktır. Hareketli ortalamalar bana her zaman yetiyor. Bist 100 endeksindeki artık düşüşün sona geldiğini düşündüğüm bu günlerde ELITE de hareketli ortalamaların sıralanıyor olması beni alım yapılması konusunda artık zamanı geldi yönünde düşüncelerim ağırlık kazandırıyor. Herkese bol kazançlar.
#FMIZP BİLANÇO SONRASI 2024/3. dönem mali verileri iyi geldi. Ancak düşüş devam ediyor. Mali verilerin etkisi ile Yeşil düşen tirendi kırması halinde TOBO nun çalışma ihtimali var. Bu durumda 5,30 $ düşüşün bittiği yükselişin başladığı dip olarak kabul edilir. Mali verilere rağmen düşüş devam ederse ve tobo ihtimali ortadan kalkarsa 5,30 altında yeni bir dip 4,95 (0618) Fibo desteği ile yıllık turuncu trend desteğinin çalışmasını beklerim. Kısaca Yeşil trend ve turuncu trend arasında işlem açmam yalnızca izlerim
HEKTAŞ 4 SAATLİK GRAFİK ÇALIŞMASIYatırım tavsiyesi değildir.
Hektaş hissesinin 4 saatlik grafik çalışmasıdır.
Teknik olumlu
odas geldi yine iki gözümün çiçeğiMerhaba arkadaşlar daha önce paylaştığım ve çok keyifli bir takip sürdüğümüz BIST:ODAS yine aynı noktada fakat çok büyük bir farkla lütfen ne anlatmak istediğime özellikle dikkat edin ve ona göre izlemeye başlayın canınız sıkılmasın bu arada daha önceden de olduğu gibi yatırım tavsiyesi değildir yatırım yapmadan önce mutlaka bir uzmana danışınız
#euren güncel sırlalı yükseliş hedeflerieuren İÇİN GÜNCEL SIRALI HEDEFLER grafik üzerindedir
herhangi bir süpriz olmadığı sürece grafiği bu şekildedir
al sat tut tavsiyesi değildir zarar edebilirsiniz
TABGD Z1 seviyesinden başlayan düşüş trendi sonrası güncel fiyatlamalara gelmiş durumdayız. Şirket yönetiminin hisse geri alım programı açıklaması ve sonrasında kademeli alımlara başladığını görüyoruz. Fiyatlamanın alım için makul seviyelere geldiğini bu bağlamda söyleyebiliriz. Bu senaryo üzerinden bir teknik analiz çalışması yaptığımızda olası ters omuz baş omuz formasyonu oluşumunu önümüzdeki günlerde gözlemleyecek olursak düşüş trendinin sonlarına geldiğimiz yorumunu yapabiliriz. Fiyatlamada görülen üç dipli bu formasyonun oluşması halinde fiyatlamanın Z4 seviyelerine geldiği günleri yaşayabiliriz. Olumlu havanın devamı halinde ise önceki yüksekleri takip edebiliriz.
RTALB HAFTALIK GRAFİK TEKNİK ANALİZBeyaz çizgiler ana direnç ve destekleri temsil ediyor. Diğerleri ara direnç ve destekler. Grafiği bu kanal yapısında takip edeceğim.
Grafikler eğitim amaçlıdır, herhangi bir yatırım tavsiyesi değildir.
quagr hisse daha once takıbımızde olan stopladıgımız senet destek kırılınca yukarda olusturdugu formasyon hedefıne gelmiş gorunuyor.
2.31 desteklı altında yıne stop olmak uzere takip edılmelı ytd
ARCLK Bilanço Sonrası Değerlendirme🗓️ Bilanço Değerlendirmesi
📝 Arçelik’in nakit varlıklarına baktığımızda, geçen seneye göre %13 azalarak 34,3 milyar TL'ye indiğini görüyoruz. Bu düşüş, şirketin operasyonel faaliyetleri, borçları ya da yatırımları için daha fazla nakit harcamış olduğunu gösteriyor bir noktada. Arçelik gibi global bir şirketin nakit rezervlerinin azalması, likidite açısından bir risk olarak da algılanabilir elbette. Nakit seviyesinin düşük olması, beklenmedik harcamalarda ya da maliyetlerde nakit sıkışıklığı yaşanmasına neden olabilir. Ancak, operasyonlarını genişletme çabaları ve yatırımları, bu nakit azalmasının bir sonucu olarak anlaşılabilir diye düşünüyorum.
📝 Alacaklar kaleminde %80 gibi oldukça yüksek bir artış var; 107,7 milyar TL’ye ulaşmış durumda. Bu, şirketin ticari faaliyetlerinin hızlandığı ve daha fazla satış yaptığı anlamına geliyor diyebilirim. Ancak yüksek alacak miktarı, aynı zamanda tahsilat sürelerinin uzayabileceği ve bu durumun nakit akışını zorlayabileceği anlamına da geliyor. Özellikle, nakit sıkışıklığı yaşandığı dönemlerde, yüksek alacaklar likidite riski yaratabilir.
📝 Arçelik’in finansal borçları %55 oranında artmış ve 129,9 milyar TL’ye ulaşmış. Yüksek borç oranı, şirketin maliyetlerinin artmasına neden olabilir. Özellikle içinde bulunduğumuz yüksek faiz döneminde, bu borçlanmanın uzun vadede getireceği maliyetleri iyi analiz etmek gerekiyor diye düşünüyorum. Ancak, şirketin bu borçları yeni yatırımları finanse etmek için kullandığını varsayarsak, büyüme stratejileri için olumlu bir işaret olabilir uzun vadede. Yine de borçluluk oranının yüksek olması, kârlılık oranlarını olumsuz etkileyebilir ve uzun vadede borç ödeme kapasitesini zorlayabilir. Bunu da hatırlatmakta yarar var diye düşünüyorum.
📝 Arçelik’in ticari borçları ise %99 oranında artarak 105,2 milyar TL’ye ulaşmış. Bu durum, şirketin tedarikçilerine olan ödeme vadelerini uzatmış olabileceğini gösteriyor. Ticari borçlardaki bu artış, şirketin kısa vadeli yükümlülüklerinde bir artışa işaret ediyor. Tedarik zinciri ilişkilerini koruma amacı güdülüyor olsa da, nakit akışına zarar vermemek adına bu kalemin dengelenmesi gerekiyor diye düşünüyorum.
📝 Özkaynaklarda %157’lik ciddi bir artış var ve 92,2 milyar TL seviyesine ulaşmış. Özkaynak artışı, şirketin iç kaynaklarının güçlendiğini gösteriyor ki bu oldukça olumlu bir gelişme. Özkaynakların artması, Arçelik’in finansal sağlığı ve uzun vadeli sürdürülebilirliği açısından güçlü bir gösterge. Özellikle, borç seviyelerinin yüksek olduğu bir ortamda özkaynakların güçlü olması, Arçelik’in zor durumlarda bile finansal esneklik sağlayabileceği anlamına geliyor.
📝 Arçelik’in hasılatı %14 artışla 301,3 milyar TL’ye ulaşmış. Bu güçlü bir büyüme oranı ve şirketin satış performansının oldukça iyi gittiğini gösteriyor. Ancak kârlılıkta buna paralel bir artış görmüyoruz, bu da maliyetlerin hasılattan daha hızlı arttığına işaret ediyor. Hasılatın artmasına rağmen, şirketin kâr marjının daralması, açıkçası maliyet yönetiminde bazı sıkıntılar yaşandığını düşündürüyor benim adıma.
📝 Brüt kârda %7’lik bir artış var, 83,7 milyar TL seviyesine ulaşmış durumda. Ancak esas faaliyet kârına baktığımızda %86’lık bir düşüş görüyoruz ve kâr 1,4 milyar TL’ye kadar gerilemiş. Bu, maliyetlerin şirketin satış gelirlerine göre çok daha hızlı arttığını gösteriyor. Özellikle yüksek borç yükü ve operasyonel maliyetlerin artması, esas faaliyet kârını baskılamış durumda. Arçelik’in bu maliyetleri daha iyi yönetmesi gerekiyor diye düşünüyorum, aksi takdirde kârlılık sürdürülebilir bir seviyede kalmayabilir.
📝 Arçelik’in son dönem kârında ciddi bir düşüş görüyoruz. Dönem kârı geçen yıl pozitifken bu yıl -5.8 milyar TL'ye, ana ortaklık net kârı ise -5 milyar TL'ye gerilemiş durumda. Bu net zarar, esas faaliyet kârındaki düşüş ve maliyetlerdeki artışla açıklanabilir. Hatta ertelenmiş vergi kaynakları olmasa büyük olasılıkla net kâr ve dönem kârındaki zarar çok daha büyük olacaktı. Dolayısıyla, bu gelişme, şirketin nakit akışını ve yatırımcı güvenini olumsuz etkileyecek diyebilirim.
📝 Arçelik’in fiyat-kazanç (F/K) oranı 105,66 gibi oldukça yüksek bir seviyede, bu da hisse senedi fiyatının şu anki kârlılığa göre pahalı olduğunu gösteriyor. Bu yüksek F/K oranı, yatırımcıların şirketin gelecekteki büyümesine ve kârlılığına dair yüksek beklentileri olduğunu işaret ediyor denilebilir. Ancak mevcut kârlılık performansı, bu yüksek değeri desteklemekte zorlanıyor diyebilirim.
📝 PD/DD oranı ise 1,25 olarak kaydedilmiş, bu oran sektör ortalamasına göre makul seviyede. Şirketin özkaynaklarına göre piyasa değeri kabul edilebilir düzeyde olsa da yüksek borç ve operasyonel maliyetler yatırımcıların risk algısını artırabilir. Firma Değerli/Favök oranı da 13,40; bu da piyasa değerinin operasyonel kârlılıkla tam uyumlu olmadığını gösteriyor denilebilir.
📝 Özetle bilançoyu genel anlamda değerlendirecek olursam %55-60 oranında olumlusuz bir bilanço diyebilirim.
📊📊 Teknik Değerlendirme
📉📈 Hisse senedi haftayı 139.4 lira seviyesinde kapattı. Hisse senedi endeksteki genel düşüşün de etkisiyle Ağustos başından bu yana 200 günlük ortalamanın altında işlem görüyor.
📉📈 Grafik üzerinde sarı ile belirttiğim fiyat sıkışmasını görüyorsunuz. Bu fiyat hareketi bir ters flama görünümü de oluşturabilir.
📉📈 Eğer bu bağlamda bir formasyon oluşumu görürsek, ortalama 137 lira civarında oluşabilecek aşağı yönlü kırılma formasyon hedefi olan 94 lira seviyelerine kadar bir fiyat hareketliliği oluşturabilir. Bu elbette teknik anlamda bir senaryo. Henüz formasyon oluşumu tamamlanmış değil.
📉📈 Hisse senedinde olası yukarı yönlü hareketliliğin orta uzun vadede devamlılığı adına elbette 200 günlük ortalama olan 152 lira üzerindeki kalıcılıkların takip edilmesi gerektiğini düşünüyorum.
📉📈 Kısa vadede ise 143 ve 148 lira seviyeleri direnç anlamında takip edilebilir.
ℹ️ Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.
REYSAŞ TAŞIMACILIK/ 1 HAFTALIKhaftalıkta reysaştan bir hareket bekliyorum ancak bu hareket tahminimce aralıktan sonra gelecek gibi mevcut jeopolitik konularda baz alırsak biraz daha yatırımcısını bekletecek hedefler grafikteki gibidir herkese bol kazançlar dilerim
PETKM: Williams osilatörü yeşil sinyal verirse hedef yüksekPETKM hissesine yönelik teknik analizde, özellikle Fibonacci’ye göre 1 günlük pivot noktası (P) 22.93 seviyesinde bulunuyor. %1 haftalık performansı -3.82, %1 aylık performansı ise -21.26 seviyesinde olup, Fibonacci seviyeleri kısa vadede destek ve direnç noktalarına işaret ediyor. Bu kapsamda, güçlü destek seviyeleri 18.50 ve 19.00 civarında değerlendirilirken, direnç seviyeleri ise 20.50 ve 21.30 olarak öne çıkıyor.
Momentum ve Ichimoku Bulutu (Ichimoku Cloud) analizine bakıldığında, hissede kısa vadeli düşüş sinyalleri görülmekte. Özellikle 36.8 seviyesinde olan RSI değeri aşırı satım bölgesine yakınken, %D değeri 13.3, trenddeki ivme kaybını gösteriyor. Ichimoku Bulutu’nun baz çizgisi 21.27 seviyesinde olup, fiyatın halen bulutun altında seyretmesi olumsuz bir trend sinyali olarak değerlendiriliyor.
Genel performansa bakıldığında ise yıllık %2.83’lük bir düşüş göze çarpıyor. Uzun vadede negatif baskı altında ve toparlanma sinyali vermiyor. Momentumun zayıf olması ve Ichimoku Bulutu’nun altında kalmasıyla, PETKM hissesi için dikkat edilmesi gereken seviyeler arasında 19.00 ve 18.50 destek noktaları, 20.50 ve 21.30 ise direnç noktaları olarak izlenmelidir. Williams osilatörü yeşil sinyal verirse hedef yükseğe güncellenebilir.
#EREGL ikinci düşeni kırdıkDüşeni kırdı derken maalesef tekrar düşene giren hissemiz bu haftaki yukarı trend ile yukarı hareketlendi. Yine trendi kırdı. Ancak gerçekten kötü bilanço ile pekte parlak görünmüyor. Destek ve dirençleri grafikte görebilirsiniz.
YTD
