Jeopolitik, Piyasa Riskini Yeniden Tanımlayabilir mi?Cboe Volatilite Endeksi (VIX), yaygın olarak "korku endeksi" olarak adlandırılır ve şu anda küresel finansal piyasalarda yoğun ilgi görmektedir. Son dönemdeki yükselişi, özellikle Orta Doğu’da artan jeopolitik gerilimlerden kaynaklanan derin belirsizliği yansıtmaktadır. VIX, piyasaların gelecekteki volatilite beklentilerini ölçerken, mevcut seviyesindeki artış yalnızca piyasa hissiyatıyla sınırlı değildir. Bu durum, sistemik riskin daha karmaşık bir şekilde yeniden fiyatlandırıldığını ve büyük piyasa bozulmalarının ima edilen olasılığının arttığını göstermektedir. Yatırımcılar, bu endeksi çalkantılı dönemlerde kritik bir araç olarak değerlendirmektedir.
İran-İsrail arasındaki vekalet savaşının doğrudan bir çatışmaya dönüşmesi ve ABD’nin de bu gerilime dahil olması, yüksek volatilitenin temel nedenidir. 13 Haziran 2025’te İsrail’in İran’a ait askeri ve nükleer tesislere düzenlediği hava saldırıları, İran’ın hızla karşılık vermesine yol açtı. Bunu takiben, 22 Haziran’da ABD, “Gece Yarısı Çekici Operasyonu”nu başlatarak İran’ın kritik nükleer tesislerine hassas saldırılar gerçekleştirdi. İran Dışişleri Bakanı, diplomasinin bittiğini duyurarak ABD’yi “tehlikeli sonuçlardan” sorumlu tuttu ve Hürmüz Boğazı’nı kapatmak da dahil olmak üzere daha fazla “cezalandırıcı operasyon” sözü verdi.
ABD’nin doğrudan ve özellikle nükleer tesisleri hedef alan bu askeri müdahalesi, çatışmanın risk profilini kökten değiştirmektedir. Bu, artık bir vekalet savaşı değil, İran açısından varoluşsal sonuçlar doğurabilecek bir doğrudan çatışmadır. Küresel petrol arzı için kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı’nın kapatılma tehdidi, enerji piyasaları ve dünya ekonomisi için büyük bir belirsizlik yaratmaktadır. Geçmişteki jeopolitik kaynaklı VIX artışları genellikle geçici olmuşsa da, mevcut durumun benzersiz yapısı, sistemik riskin ve öngörülemezliğin daha yüksek seviyelere ulaştığını göstermektedir. VIX’in gelecekteki volatilite beklentilerini ölçen Cboe VVIX Endeksi de aralığının üst sınırına tırmanmış durumda ve riskin gelecekteki yönüne dair derin bir piyasa belirsizliğine işaret etmektedir.
Bu ortam, statik portföy yönetiminden dinamik ve uyarlanabilir bir yaklaşıma geçişi zorunlu kılmaktadır. Yatırımcılar, portföy yapılarını yeniden değerlendirerek VIX araçları yoluyla volatiliteye uzun pozisyonlar almalıdır. Ayrıca, ABD Hazine tahvilleri ve altın gibi geleneksel güvenli limanlara olan tahsisatlarını artırmaları önerilmektedir. Yükselen VVIX, volatilitenin bile artık öngörülemez olduğunu ima etmekte ve çok katmanlı bir risk yönetimi stratejisi gerektirmektedir. Bu özel olaylar dizisi, jeopolitik gelişmelerin piyasalarda kısa ömürlü etkiler yaratma modelinden sapabileceğini ve bu riskin varlık fiyatlamasında daha kalıcı bir unsur haline gelebileceğini göstermektedir. Bu belirsiz ortamda dikkatli ve çevik stratejiler hayati önem taşımaktadır.
VIX CBOE Volatility Index
Korku Göstergesi Kırmızıya Mı Dönecek?Wall Street’in yakından takip ettiği "korku göstergesi" olarak bilinen Cboe Volatilite Endeksi (VIX), ABD Başkanı Donald Trump’ın iddialı politika gündemi nedeniyle potansiyel bir yükselişin eşiğinde. Bu makale, özellikle Trump’ın planladığı gümrük tarifeleri ve artan jeopolitik gerilimler gibi faktörlerin finansal piyasalarda önemli belirsizlik yaratma olasılığını inceliyor. Tarihsel olarak, VIX yatırımcı endişesinin güvenilir bir göstergesi olmuş, ekonomik ve siyasi istikrarsızlık dönemlerinde keskin artışlar göstermiştir. Mevcut ortam, olası bir ticaret savaşı ve artan uluslararası risklerle şekillenirken, piyasa oynaklığının artması ve VIX’in yükselmesi kuvvetle muhtemel görünüyor.
Başkan Trump’ın "Salvation Day" (Kurtuluş Günü) tarifeleri olarak adlandırılan ve tüm ülkelere karşılıklı gümrük vergileri getirmeyi planlayan hamlesi, halihazırda ekonomistler ve finans kuruluşları arasında ciddi endişelere yol açtı. Goldman Sachs ve J.P. Morgan uzmanları, bu tarifelerin ABD’de daha yüksek enflasyona, ekonomik büyümenin yavaşlamasına ve resesyon riskinin artmasına neden olacağını öngörüyor. Bu tarifelerin geniş kapsamı, büyük ticaret ortaklarını ve kritik sektörleri etkilemesi, yatırımcıları tedirgin eden ve potansiyel piyasa düşüşlerine karşı korunma arayışına iten bir belirsizlik ortamı yaratıyor. Bu tür dinamikler genellikle VIX’in yükselmesine neden olur.
Piyasadaki endişeleri artıran bir diğer unsur, ABD’nin hem Çin hem de İran ile yaşadığı jeopolitik gerilimlerin artmasıdır. Çin ile devam eden ticaret anlaşmazlıkları ve stratejik rekabetin yanı sıra, Trump’ın İran’a yönelik sert söylemleri ve askeri müdahale tehditleri küresel istikrarsızlığı derinleştiriyor. Bu yüksek riskli uluslararası gelişmeler, yatırımcıların güvenli limanlara yönelmesine yol açarak piyasa oynaklığının daha da artmasına neden olabilir.
Sonuç olarak, Trump’ın agresif ticaret politikaları ve artan jeopolitik riskler, VIX’in önemli ölçüde yükselmesi için güçlü bir zemin oluşturuyor. Piyasa analistleri halihazırda bu eğilimi gözlemliyor ve benzer belirsizlik dönemlerinde VIX’in yükseldiğine dair tarihsel veriler, oynaklığın artacağı beklentisini pekiştiriyor. Yatırımcılar, tarifelerin ekonomik etkileri ve uluslararası çatışmaların riskleriyle mücadele ederken, VIX artan korku ve belirsizliği yansıtan kritik bir gösterge olarak öne çıkacak gibi görünüyor.
KRİPTO PARALARDA DÜŞÜŞ HEDEFLERİ NERELER OLABİLİR?Kripto para piyasasındaki volatilite yi analiz ediyoruz .
Yasal Uyarı:
Bu yayın yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto paralar yüksek risk içeren varlıklardır ve yatırım kararlarınızı almadan önce kendi araştırmanızı yapmalı ya da profesyonel bir danışmandan destek almalısınız. Tüm sorumluluk izleyicilere aittir."
S&P500 VIX - 02.10 S&P500 endeksi grafikte uzun süredir gelen BUY trendi içerisinden çıkmış durumda ve düşüş git gide daha da sert ivmeler ile devam ediyor, bu sürecin destek seviyelerine dek devam etmesi mümkün ayrıca hem Nasdaq hem Dow jones tarafında da baktığımız da ortamı hazırlamış görünüyor sadece Dow jones için kritik bir nokta ve şuan olduğu noktanın altında ki fiyatlara düşmek istemeyecektir. Bunu da değerlendirmek gerekir fakat genel itibari ile düşüş için uygun olan 2 endeks mevcut.
Bol kazançlar.
#vix #spx500 #dxy #bullbot
--------------------------------------- BULL BOT ----------------------------------------
Grafiklerimdeki Çizgilerin Anlamı
* Kırmızı Çizgi Stop Yeridir.
* Sarı Aralıklı Çizgiler Destek/Direnç Bölgesidir
* Yeşil Çizgiler TP Noktalarıdır.
* Mavi Çizgi Güvenli Alım Yeridir. Üstünde Kapanış Gelir ise İşlem Aktif Olur Demektir. ( Mavi Çizgi Olmayan Grafiklerde İşlemler Aktif Demektir. Mavi Çizgiyi Şüpheli veya Kırılım Sonrası İşleme Giriş Olarak Kullanılmaktadır. )
Korku endeksindeki durum biraz kötü-Macd den aldığımız ocak şubat aylarındaki sürekli "şüpheli" belirsizlikler bu belirsizliğin grafiği dibinde olması oldukça rahatsız edici.
-Bu grafik diğerlerinden farklı bu grafik yükseldikçe dünya korkuyor.
-Grafikte yükselme belirtileri var
-Macd sıfıra yaslandı ve yine belirsizlik sinyalleri yakıyor, sıfırda olan belirsizlik hareketleri daha da ürkütücü
-Vix bir süredir korku ritmini yakalamış idi ama bu ara sadece oyalanıyor idi.
-Rsi bulutunda ise ocak ayından gelen sinsi bir yükseliş görüyoruz bu da olumsuz.
-b% nin son zamanlarda genel olarak üst yarıda takılmasını olumlu bulamıyorum.
-Kötü bir şey geliyor olabilir.