Şimdi başlat

Trend Analizi

BTCUSDT📊 Değerli dostlar, grafikte Bitcoin’in trendinin orta bandında seyrettiğini görüyoruz. 🚀 Yükselişin devam etmesi için bu bandın üzerine çıkmamız kritik öneme sahip. 📈 Ancak, orta bandın aşağı yönlü kırılması durumunda 📉 kısa vadede düşüş trendine girmemiz olası. ⚠️ Bu yüzden, dikkatle takip edilmesi gereken bölge tam da burası! 🔍 Orta bandın kaybedilmesi, kripto piyasasında sert ve beklenmedik düşüşlere yol açabilir. 💥 Ancak şu anda, günlük grafikte bu seviyede güçlü bir tutunma gözlemleniyor. 💪 ✨ Üstelik, yükselen dipler yaparak harika bir mum formasyonu oluşturmuş durumda. 🕯 Bu tablo, geleceğe dair umut veren bir yapı sunuyor. 🌟 Gözlerinizi bu kritik seviyeden ayırmayın! 👀
YoKBeY tarafından
2
EKOS Teknik Analiz – Net Fiyat Seviyeleri ve ÖnerilerEKOS Teknik Analiz – Net Fiyat Seviyeleri ve Öneriler 1. RSI (Relative Strength Index) – 47.42 Aşırı Satım ve Aşırı Alım : RSI değeri 47.42, aşırı alım ya da aşırı satım bölgesinde değil, bu da piyasanın denge durumunda olduğunu gösteriyor. Yani, henüz kesin bir alım ya da satış sinyali yok. Ancak, 40-50 arasındaki RSI genellikle denge anlamına gelir ve piyasa yatay hareket edebilir. 2. MACD – -0.27 Düşüş Eğilimi : MACD değeri -0.27 ile negatif. Bu, piyasadaki düşüş eğiliminin sürdüğünü ve alım için güçlü bir sinyalin olmadığını gösteriyor. Ancak, MACD'nin iyileşmesi ve sıfır noktasına yaklaşması, yükseliş için bir işaret olabilir. 3. SMA (Hareketli Ortalamalar) 5 Günlük SMA: 24.27 10 Günlük SMA: 25.21 20 Günlük SMA: 25.30 50 Günlük SMA: 25.35 200 Günlük SMA: 34.21 Fiyat, 5 günlük ve 10 günlük SMA'nın altına düşmüş, bu da kısa vadeli düşüş trendi olduğunu gösteriyor. 200 günlük SMA (34.21)'ya ulaşmak için fiyatın oldukça uzak olduğu görülüyor, bu da orta vadede yükseliş için hala fırsat olmadığını belirtiyor. 25 TL civarındaki SMA seviyeleri, kısa vadede direnç olabilir. 4. Bollinger Bandı Bollinger Alt Bandı: 23.67 Bollinger Üst Bandı: 26.93 Fiyat şu anda Bollinger alt bandına yakın, bu da satış baskısının azaldığını ve fiyatın destek bulabileceğini işaret eder. 23.67 TL'nin altı ciddi bir düşüşe yol açabilir, ancak bu seviyelerde alım yapılabilir. Eğer fiyat 26 TL'nin üzerine çıkarsa, bu da yükseliş trendi başlatabilir. 5. CCI (Commodity Channel Index) – -66.62 Aşırı Satım : CCI değeri -66.62 ile aşırı satım bölgesinde, bu da fiyatın toparlanma potansiyeline sahip olabileceğini gösteriyor. Alım fırsatı yaratabilir ancak dikkatli olunmalıdır. 6. PSAR (Parabolic SAR) – 27.25 Düşüş Eğilimi : PSAR değeri, 27.25 ile fiyatın üzerinde, bu da düşüş trendinin devam ettiğini gösteriyor. 27.25 TL'nin üzeri fiyat hareketinde alım sinyali yaratabilir, ancak şu anda düşüş trendi baskın. 7. Stokastik Osilatör ve Diğer Göstergeler Stokastik K: 28.57 Stokastik D: 18.90 Bu göstergeler aşırı satım bölgesine yaklaşan seviyelerde. Bu, yakın zamanda bir toparlanma olabileceği anlamına geliyor, ancak henüz net bir yükseliş sinyali alınmadı. 8. ATR (Average True Range) – 1.059 Volatilite : ATR değeri 1.059 olarak, fiyatın ortalama bir hareket yapma potansiyelini gösteriyor. Yüksek volatilite ihtimaline karşı risk yönetimi önemlidir. Öneriler ve Fiyat Seviyeleri: Kısa Vadeli (1-2 Günlük) Öneri: Alım Fırsatı: Fiyat 23.67 TL - 24.00 TL aralığına gerilerse, bu seviyelerde alım yapılabilir. Bu aralık, Bollinger alt bandı ve destek seviyeleriyle örtüşüyor. Hedef Fiyat: 25.30 TL seviyeleri kısa vadede direnç olarak öne çıkıyor. 24.80 TL'nin üzerine çıkarsa, hedef fiyat olarak 25 TL - 25.50 TL civarına kadar bir yükseliş gözlemlenebilir. Orta Vadeli (1-2 Hafta) Öneri: Satış Fırsatı: Eğer fiyat 25.30 TL üzerine çıkarsa ve burada kalıcı olursa, orta vadeli alımlar yapılabilir. Ancak, 25.50 TL'nin üzerine çıkmazsa, bu seviyelerden satış yapılabilir. Destek Seviyesi: 23.67 TL'nin altı, ciddi bir düşüş potansiyeli oluşturur ve bu seviyede satış yapılması gerekebilir. Uzun Vadeli (1-3 Ay) Öneri: Düşüş Trendinin Devamı: 200 Günlük SMA'ya kadar olan mesafe uzun, bu da uzun vadeli alımlar için henüz uygun bir zaman olmadığını gösteriyor. Destek Seviyesi: 21.98 TL gibi düşük seviyeler güçlü bir destek olabilir. Bu seviyelere düşüş durumunda uzun vadeli alımlar yapılabilir, ancak şu anda uzun vadeli yatırım için temkinli olunmalıdır. Sonuç: Kısa Vadede: 23.67 TL - 24 TL seviyelerinde alımlar yapılabilir ve 25 TL - 25.30 TL seviyelerine kadar yükseliş beklenebilir. Orta Vadede: 25.30 TL seviyesinin üzerine çıkarsa, alımlar yapılabilir. Ancak, 25.50 TL'nin üzerine çıkmazsa, bu seviyelerden satış yapılabilir. Uzun Vadede: Düşüş trendinin devam etmesi ve 21.98 TL seviyelerinin test edilmesi ihtimali var. Uzun vadeli alımlar için dikkatli olunmalı. hakanyilmaztr.com
BIST:EKOS
borsahakanyilmaz tarafından
XAUUSD -GOLD - ALTINONS Altın günlükte hareketli ortalamaların altında seyretmeye devam ediyor. 4H grafikte ise yatay bir görünüm hakim. Burada size çok önemli bir ipucu vermek istiyorum. Bir varlığın ne zaman yataya sardığını anlamak gerçekten çok zordur. Uzun zamandır yaptığım gözlemlerde iki türlü yatay hareket sezinledim. Sizlere de yatay piyasanın tespit edilmesine yardımcı olacağını düşündüğüm iki durumu paylaşmak istiyorum. 1-Günlük grafikte fiyatlar 21-55 EMA altında seyrediyor ve 4H hareketli ortalamaların üzerinde seyrediyorsa fiyat düşmemek için direniyor anlamına gelir. Ancak günlükte ise satıcıların hakim olduğu bir piyasa var demektir. Yani bu bölgede bir alıcı satıcı dengesi kurulmaya çalışıyor anlamına gelir. Bu tür durumlarda üst periyod dikkate alınır yani fiyat ne zaman günlükte hareketli ortalamalara değerse ki bu 20-50 yada benim kullandığım 21-55 olabilir. Short pozisyon kovalanır. Bu durum özellikle para çiftlerinde çok kullanışıdır. Ancak emiatalar long varlıklar oldukları için 4H desteklerinden buy pozisyon yakalamaya çalışmak daha uygun olacaktır. şu anda ons altında tamda bu durum hakim. Yukarıda anlattıklarım tersi durumlar içinde geçerlidir. Yani günlük yukarı 4H aşağı ise yine yataya sarmış bir piyasa anlamına gelir. Aslında genel trend de bir yavaşlama bir momentum kaybı söz konusudur. Bu tür durumlarda ise yine günlük takip edilmelidir. 2- Fibonacci geri çekilme seviyesine göre yatay piyasa tespiti. Düşen yada yükselen bir trende dalga boyuna fibonacci çekilir. Örneğin düşen bir fiyatı ele alalım. Fiyat düşüyor ve düşmeye devam ediyorsa long pozisyon açmak yerine fibonacci ile takip edin. Ne zaman ki düşüş sona erer ve fiyat fibo 0.2 seviyesine geri yükselirse piyasa bir düzeltme hareketine başlamış demektir ve büyük bi olasılıkla 0.5 bölgesine kadar bir düzeltme yapacaktır. işte 0.2 -0.5 arası o varlık için özellikle günlük grafikte yatay piyasa anlamına gelir ve alt periyodlarda trend yönünde kısa vadeli işlem tutulabilir. Yada en doğru olanı 0.5 - 0.618 bölgesinden yine bir itki dalgası kovalanabilir. Ons altın aslında FED günü gelen uzun ve hacimli mum satıcıların piyasaya hakim olduğunu bize anlatmaya çalıştı. işte bu tür durumlarda bazı grafik desenleri oluşur. Bunlar genellikle üçgen, takoz, bayrak, flama şeklinde belirirler ve bu tür formasyonlar trend devam formasyonlarıdır. Özellikle grafikte de görüldüğü üzere ons yukarı yönlü bir düzeltme yapıyor ve bir takoz yada yükselen kanal oluşturuyor. Eğer grafiğe daha geniş bir periyot dan bakarsak bunun yeni bir düşüş dalgası öncesi önemli bir düzeltme hareketi olduğunu gözlemleyebiliriz. Ons altında kanalın yada bu takozun aşağı yönlü kırılımı momentumuda arkasına alarak daha derin satışlar getirebilir. Dikkatli olmakta ve stoplu işlem tutmakta fayda var. Destekler : 2624 - 260 - 2585 Dirençler : 2639 - 2664 - 2675 Bol Şans.
OANDA:XAUUSD
EuTrend tarafından
KONTR Teknik Analiz – Net Fiyat Seviyeleri ve ÖnerilerKONTR Teknik Analiz – Net Fiyat Seviyeleri ve Öneriler RSI (Relative Strength Index) – 37.68 Aşırı Satım Bölgesi: RSI 30'un altında genellikle aşırı satım bölgesi kabul edilir. Bu seviyenin 37.68 olması, toparlanma için fırsat olabileceğini gösteriyor. Ancak, kısa vadeli bir alım için dikkatli olunmalı. MACD – -1.69 Satış Trendinin Gücü: MACD negatif (-1.69), trendin düşüş yönünde olduğunu gösteriyor. Bu, henüz alım yapmak için güçlü bir sinyal olmadığını ve satış baskısının devam ettiğini işaret eder. SMA (Hareketli Ortalamalar) 5 Günlük SMA: 39.90 10 Günlük SMA: 42.03 20 Günlük SMA: 43.81 50 Günlük SMA: 45.07 200 Günlük SMA: 53.05 Fiyatın 5 günlük SMA'nın altında kalması (39.90) ve 200 günlük SMA'nın hala oldukça yüksek olması (53.05), düşüş trendinin sürdüğünü gösteriyor. Kısa vadede 40 TL seviyesi önem kazanabilir, bu seviyenin altına inilmesi halinde daha derin düşüşler beklenebilir. Bollinger Bandı Bollinger Alt Bandı: 38.33 Bollinger Üst Bandı: 49.30 Fiyat 38.33 seviyesinin yakınında ve alt bandın aşağı yönlü kırılması, hisse senedinin daha fazla düşme potansiyeline sahip olduğunu işaret ediyor. 38 TL'nin altı güçlü bir satış baskısının habercisi olabilir. Bu seviyede güçlü bir destek bulunsa da, fiyatın tekrar 40 TL seviyesine gelmesi ve 40 TL üzeri kapanış olursa, alımlar gelebilir. CCI (Commodity Channel Index) – -91.22 Aşırı Satım: CCI değeri -91.22, fiyatın oldukça aşırı satım bölgesinde olduğunu gösteriyor. Ancak, bu tür seviyeler genellikle fiyatın kısa vadeli dönüş yapması için fırsat olabilir. PSAR (Parabolic SAR) – 45.758 Düşüş Trendi: PSAR değeri, 45.758'in fiyatın üstünde olması, trendin düşüş yönünde olduğunu ve satış baskısının devam ettiğini gösteriyor. Stokastik Osilatör ve Diğer Göstergeler Stokastik K: 18.319 Stokastik D: 14.009 Bu göstergeler aşırı satım bölgesine işaret ediyor. Ancak, bir toparlanma için henüz net bir sinyal yok. Öneriler ve Fiyat Seviyeleri: Kısa Vadeli (1-2 Günlük) Öneri: Alım Yapılabilir : Fiyat 38 TL - 39 TL aralığına gerilerse, buradan kısa vadeli alımlar düşünülebilir. Bu seviyeler, toparlanma potansiyeli sunan bölgeler olabilir. Hedef Fiyat: 41.00 TL - 42.00 TL arasına kadar bir yükseliş beklenebilir. Ancak, 40 TL'nin altında kapanış yapılırsa, bu bölgeden satış yapmak mantıklı olabilir. Orta Vadeli (1-2 Hafta) Öneri: Satış Yapılabilir : Eğer fiyat 41.00 TL - 42.00 TL seviyesine ulaşır ve bu seviyede tutunamazsa, orta vadede satılması önerilir. Bu, piyasanın düşüş trendine devam etmesine sebep olabilir. Hedef Fiyat (Düşüş Senaryosu): Eğer 38 TL altına inilirse, 35 TL hedeflenebilir. Bu seviyede güçlü bir destek bulunabilir. Uzun Vadeli (1-3 Ay) Öneri: Düşüş Trendinin Sürmesi: 200 Günlük SMA'nın oldukça üzerinde olduğu için, uzun vadeli düşüş trendi devam ediyor. Bu nedenle, long (uzun) pozisyonlar açmak riskli olabilir. Destek Seviyesi: 35 TL altındaki seviyelerde piyasa desteği beklenebilir, ancak uzun vadeli alımlar için temkinli olunmalı. Sonuç: Kısa Vadede: Fiyatın 38 TL - 39 TL seviyelerinde alım yaparak, 41 TL - 42 TL seviyelerine kadar çıkması beklenebilir. Ancak, 40 TL altı kapanışlar satış için güçlü sinyal oluşturur. Orta Vadede: 41 TL - 42 TL seviyelerinde satış düşünülebilir. Fiyat bu seviyelere çıkarsa, satış yaparak düşüşü yakalamak mantıklı olacaktır. Uzun Vadede: Düşüş trendinin devam etmesi muhtemel. 35 TL altındaki seviyeler, güçlü bir destek olabilir ancak uzun vadeli alımlar için dikkatli olunmalıdır.
BIST:KONTRAlış
borsahakanyilmaz tarafından
Total2 #Altcoins Market CapTotal2 #Altcoins Market Cap 🔹 2020 ve 2024 MA 50 bölgeleri neredeyse aynı! 🔸 2020 Aralık’ta -%27 düştük ama ay sonunu yeşil kapattık. 🔹 2024’te MA 50 tekrar test edildi, -%26 civarında düştük. 🔸 Ay sonuna doğru yeşil kapanış bekliyorum. 2020 Ocak ayında, yılbaşı sonrası %132 yükseliş gördük. 2024’te de aynı senaryoyu bekliyorum dostlar! CRYPTOCAP:BTC Dominance düşecek , beklenen yükseliş gelecek dostlarım #Bitcoin #Altcoins
CRYPTOCAP:TOTAL2Alış
CryptoSahintas tarafından
3
11.26 Altın Piyasası Strateji Analizi: Spot altın yüksek bir seviyede yatay hareket ediyor ve şu anda 2.630$/ons seviyesinden işlem görüyor. Destek ve baskı seviyeleri yüksek satış ve düşük alım, baskı seviyesi 2.642 ve destek seviyesi 2.613. Altın Asya seansının sabahında yüksek açıldı ve Pazartesi günü 2.608 bölgesinin desteğini test etti. Altın Salı günü yüksek bir seviyede kapandı ve Perşembe günü Asya sabah seansında tekrar 2.620 bölgesinin üzerine çıktı, bu da alttaki desteğin güçlü olduğunu ve destek bölgesinin hala yükselişte olduğunu gösteriyor. Asya sabah seansının tahmini ve analizi, yukarıdaki 2.626 bölgesinin güçlü bir şekilde kırıldığını ve kırılmanın yukarı doğru görünmeye devam edeceğini gösterdi. Günün odak noktası yukarıdaki 2.633 ve 2.642 noktalarında. Bu iki nokta da zaman meselesi. Uzun emri tuttuğunuz sürece daha fazla para kazanabilirsiniz! Dün, altın boğalarının bugün Asya sabah seansında keskin bir şekilde yükseleceği tahmin edilmişti ve sonuçlarını gördük! Mevcut en yüksek seviye 2.630 bölgesi. Bu aşamada, sabah seansının analizini takip etmeye devam edip etmeyeceğine bağlı. Bekleyin ve görün! ABD ticaret operasyonları açısından, uzun emirleri elinizde tutun. Altın, 2627 civarında doğrudan uzun. Şimdi 2626'yı aştı. Bu aşamada, 2633 ve 2642'nin iki noktasına bağlı. Eğer aşarsa, uzun satın almaya devam edin. İlk kez 2642'ye dokunursa, kısa satabilirsiniz. Sadece 2635-33'e gidin. ABD piyasası 2633'ü tekrar test ediyor ve tekrar uzun gidiyor. 2650'nin üzerine bakın! Dün, piyasa normal bir yükseklikte açılırsa, boğaların beklenen sınırının 2670 bölgesinde görülebileceğini söylemiştim! Altın alım satım stratejisi: Altını doğrudan 2627'deki mevcut fiyatın yakınında, 2642, 2650 ve 2664 hedefleri ile satın al; ilk kez 2642, 2650 ve 2664'ün üç noktasına ulaşırsa kısa sat; 2624, 2621 ve 2615'in üç noktasına ulaşırsa toplu olarak uzun satın al; daha gerçek zamanlı Düzen gerçek teklife tabidir;
FOREXCOM:XAUUSDAlış
Caesar_Gorman01 tarafından
SANFM Teknik Analiz: Pozitif Görünüm, Ancak Riskler Var ''KIRBACSANFM Teknik Analiz: Pozitif Görünüm, Ancak Riskler Var Hisse Değerlendirmesi: SANFM, şu an için teknik göstergelerde karışık bir görüntü sergiliyor. RSI değeri orta seviyelerde kalırken, MACD pozitif bölgede işlem görüyor. Bununla birlikte, temel göstergeler ve yüksek PD/DD oranı dikkate alındığında, hisse için potansiyel riskler de mevcut. Ancak, fiyatın belirli destek seviyelerinden işlem görmesi, yatırımcılara fırsatlar sunabilir. Teknik Göstergeler ve Öne Çıkan Seviyeler: RSI (14): 49,57 RSI değeri orta seviyelerde ve aşırı alım ya da aşırı satım bölgesinin dışında. Bu, hisse fiyatında daha fazla volatilite yaşanabileceği ve belirli bir yönün henüz netleşmediği anlamına geliyor. MACD (12,26,9): 3,04 MACD pozitif bölgede işlem görmekte ve bu durum kısa vadeli yükselişin işareti olabilir. Ancak, MACD'nin negatiften pozitif bölgeye geçişiyle birlikte bir dönüş hareketi de görülebilir. ADX (14): 38,51 ADX değeri, güçlü bir trendin varlığına işaret ediyor. Bu, fiyat hareketlerinin belirli bir yönde güçlü bir şekilde devam edebileceği anlamına geliyor. Ancak, trendin yönü için dikkatle izlenmesi gerekiyor. ATR (14): 2,976 ATR, hisse senedinin volatilitesini gösteriyor. Bu değer, hisse fiyatında önemli bir hareketlilik potansiyeli olduğunu ve dikkatli bir risk yönetimi gerektirdiğini işaret ediyor. Hareketli Ortalamalar ve Kritik Eşikler: 5 Günlük SMA: 47,10 10 Günlük SMA: 49,49 20 Günlük SMA: 45,81 Fiyat, 5 günlük ve 10 günlük SMA seviyelerinin altında işlem görmekte. 47,10 seviyesi kısa vadeli destek olarak izlenebilir. Eğer fiyat bu seviyenin altına düşerse, daha derin bir düzeltme yaşanabilir. Ancak, 45,81 seviyesi (20 günlük SMA) güçlü bir destek konumunda. 200 Günlük SMA: 22,84 200 günlük SMA, hisse fiyatının oldukça üzerinde kalmakta. Bu, hisse için güçlü bir uzun vadeli yükseliş trendini işaret edebilir. Bollinger Bantları ve Volatilite: Bollinger Üst Bandı: 55,83 Bollinger Alt Bandı: 35,79 Hisse şu an Bollinger bantlarının ortasında işlem görmekte. Üst banda yaklaşması durumunda, 55,83 seviyesi önemli bir direnç olabilir. Alt banda yaklaşması durumunda ise 35,79 seviyesi destek olarak izlenebilir. Temel Verilerle Değerlendirme: F/K Oranı: 70,90 (Yüksek değer; hisse oldukça pahalı olabilir.) PD/DD Oranı: 14,97 (Bu oran oldukça yüksek ve piyasa değeri, özsermaye ile karşılaştırıldığında pahalı görünüyor.) Net Kâr: 48,78 Milyon TL (Pozitif kârlılık) Özsermaye: 437,25 Milyon TL Temel verilerdeki yüksek F/K oranı, hisse fiyatının şu an çok yüksek olduğunu ve bazı düzeltmeler yaşanabileceğini işaret ediyor. Ancak, net kâr pozitif ve piyasa değeri oldukça yüksek. Destek ve Direnç Seviyeleri: Destekler: 47,10 (5 Günlük SMA) 45,81 (20 Günlük SMA) 40,90 (Taban Fiyat) Dirençler: 49,49 (10 Günlük SMA) 55,83 (Bollinger Üst Bandı) 49,98 (Tavan Fiyatı) Sonuç ve Strateji: Kısa Vadeli Görünüm: SANFM, orta seviyelerde işlem gören RSI ve pozitif MACD ile kısa vadede toparlanma gösteriyor. Ancak, fiyat 47,10 seviyesinin altına düşerse, 45,81 ve 40,90 seviyelerine kadar bir gerileme yaşanabilir. Orta ve Uzun Vadeli Perspektif: Hisse, uzun vadede güçlü bir yükseliş trendi içinde görünüyor ve 200 günlük SMA seviyesinin çok üzerinde işlem ediyor. Ancak, temel verilerdeki yüksek F/K ve PD/DD oranları, yatırımcılar için dikkat edilmesi gereken noktalar olabilir. Risk Yönetimi: Yüksek volatilite ve güçlü trend göstergeleri nedeniyle, stop-loss seviyelerinin dikkatle belirlenmesi önemli. Ayrıca, fiyatların direnç seviyelerini kırması durumunda, kısa vadeli alımlar yapılabilir. hakanyilmaztr.com
BIST:SANFMSatış
borsahakanyilmaz tarafından
TEZOL Teknik Analiz: Kısa Vadeli Zorluklar, Uzun Vadeli Fırsatla TEZOL Teknik Analiz: Kısa Vadeli Zorluklar, Uzun Vadeli Fırsatlar Hisse Değerlendirmesi: TEZOL, teknik göstergelerdeki zayıflıklarla birlikte, kısa vadede satış baskısı altında görünüyor. Bununla birlikte, değerleme açısından cazip seviyelere ulaşmış olabilir. Temel verilerdeki yüksek borçluluk ve düşük F/K oranı, risk faktörlerini arttırıyor, ancak potansiyel bir toparlanma için dikkatle izlenmesi gereken bir hisse. Teknik Göstergeler ve Öne Çıkan Seviyeler: RSI (14): 38,72 RSI değeri, aşırı satım bölgesine oldukça yakın. Bu, kısa vadeli bir toparlanma için potansiyel bir sinyal olabilir, ancak hala düşüş eğilimi sürdüğünden dikkatli olunmalıdır. MACD (12,26,9): -0,25 MACD, negatif bölgede işlem görüyor. Bu durum, genel düşüş trendinin devam ettiğini gösteriyor. Ancak MACD'nin sıfır çizgisine yaklaşması, dönüş sinyalleri verebilir. ADX (14): 17,17 ADX değeri, trendin gücünün zayıf olduğunu ve piyasanın yatay seyretme potansiyeli taşıdığını işaret ediyor. Bu durum, fiyat hareketlerinin belirsizliğini artırıyor. Hareketli Ortalamalar ve Kritik Eşikler: 5 Günlük SMA: 14,39 10 Günlük SMA: 14,85 20 Günlük SMA: 15,19 Fiyat, kısa vadeli hareketli ortalamaların altına düşmüş durumda. 14,39 seviyesi, kısa vadeli destek olarak takip edilebilir. Eğer bu seviye kırılırsa, 14,10 seviyesi (Bollinger Alt Bandı) bir sonraki önemli destek olabilir. 200 Günlük SMA: 16,72 200 günlük SMA'nın çok altında işlem görmekte, bu da genel trendin zayıf olduğu anlamına geliyor. Ancak uzun vadede, 16,72 seviyesinin üzerine çıkılması, hisseyi güçlü bir toparlanma bölgesine taşıyabilir. Bollinger Bantları ve Volatilite: Bollinger Üst Bandı: 16,28 Bollinger Alt Bandı: 14,10 Fiyat şu an alt banda oldukça yakın. Bu, hissede aşırı satım bölgesine girildiğini ve olası bir tepki için şans bulunduğunu gösterebilir. Ancak, volatilitenin artabileceği dikkate alınmalıdır. Temel Verilerle Değerlendirme: F/K Oranı: -328,22 (Negatif değer, hisse kayıpları nedeniyle pozitif gelir yaratamıyor.) PD/DD Oranı: 1,60 (Yüksek bir oran; piyasa değeri özsermayeye göre oldukça pahalı.) Net Kâr: 321,35 Milyon TL (Pozitif kârlılık) Özsermaye: 4,53 Milyar TL Temel verilerdeki negatif F/K oranı, şirketin düşük kâr elde ettiğini ve bu durumun hisse fiyatına olumsuz yansıdığını gösteriyor. Ancak, hisse fiyatı açısından potansiyel değerleme fırsatları sunulabilir. Destek ve Direnç Seviyeleri: Destekler: 14,39 (5 Günlük SMA) 14,10 (Bollinger Alt Bandı - Kritik Destek) Dirençler: 14,85 (10 Günlük SMA) 15,19 (20 Günlük SMA) 16,28 (Bollinger Üst Bandı) Sonuç ve Strateji: Kısa Vadeli Görünüm: Hisse, aşırı satım bölgesine yakın ve 14,39 seviyesi kritik destek konumunda. Bu seviyenin korunması durumunda, tepki alımları görülebilir. Ancak, satış baskısının devam etmesi durumunda 14,10 seviyesine doğru bir düşüş yaşanabilir. Orta ve Uzun Vadeli Perspektif: Uzun vadede, hisse için toparlanma fırsatları bulunabilir. 16,72 seviyesinin üzerinde bir kapanış, güçlü bir yükseliş sinyali verebilir. Ancak, temel verilerdeki negatif göstergeler, dikkatli olunması gerektiğini işaret ediyor. Risk Yönetimi: Hisse, teknik olarak zayıf bir görünüme sahip. Bu yüzden stop-loss seviyelerinin belirlenmesi önemlidir. Düşüşlerde dikkatli olunmalı ve olası toparlanma sinyalleri beklenmelidir. hakanyilmaztr.com
BIST:TEZOLAlış
borsahakanyilmaz tarafından
ASTOR GUNCEL ANALİZ KIRBACLANMA ''OKU''ASTOR Hisse Senedi Analizi Teknik Göstergeler: RSI (14): 71,33 – Bu seviyedeki RSI, hisse senedinin aşırı alım bölgesine yaklaştığını gösteriyor. Yatırımcılar, fiyatın yakın dönemde geri çekilme yapabileceğini göz önünde bulundurmalı. Hedef Fiyat: 108,00 TL – RSI’nın aşırı alım bölgesine girmesiyle olası bir düzeltme için 108 TL civarı hedef fiyat önerilebilir. MACD: 4,78 – Pozitif MACD, güçlü bir yükseliş sinyali veriyor. Yatırımcılar, fiyatın yukarı yönlü hareket etmeye devam edeceğini düşünebilir. Hedef Fiyat: 115,00 TL – MACD’nin pozitif seyrine bağlı olarak hedef fiyatlar 115 TL seviyelerine ulaşabilir. 5 Günlük SMA: 108,62 – Kısa vadeli ortalama, destek seviyesi olabilir. Eğer fiyat 108,62 TL seviyesinin altına düşerse, geri çekilme beklenebilir. Destek Seviyesi: 106,00 TL – 5 günlük SMA seviyesinin altında bir kırılma yaşanması durumunda bu seviyeyi destek olarak kullanabiliriz. 10 Günlük SMA: 106,68 – Orta vadeli ortalama. Fiyat bu seviyenin üzerinde kalmaya devam ederse, yükseliş trendi güçlenebilir. Hedef Fiyat: 112,00 TL – Bu seviyede güçlü bir destek bulunduğundan, yükselişin devamı beklenebilir. 20 Günlük SMA: 101,71 – Orta vadeli trendin belirleyicisi. Fiyat bu seviyenin üzerinde kalırsa yükseliş devam edebilir. Destek Seviyesi: 102,00 TL – Eğer 102 TL'nin altına inerse, olası geri çekilme için bu seviye önemli olacaktır. 50 Günlük SMA: 92,35 – Uzun vadeli hareketi belirleyen önemli bir gösterge. Fiyat bu seviyenin üzerinde kalırsa güçlü bir yükselişin habercisi olabilir. Uzun Vadeli Hedef: 120,00 TL – 50 günlük SMA, uzun vadeli pozitif beklentiyi destekler. 200 Günlük SMA: 90,52 – Bu seviye, güçlü bir destek alanı olarak görülebilir. Yüksek volatilite durumlarında, fiyat bu seviyeyi test edebilir. Geri Çekilme Olasılığı: 90,00 TL – Bu seviyeye doğru bir geri çekilme yaşanması durumunda, alım fırsatı doğabilir. Bollinger Üst Bandı: 113,68 – Fiyat bu seviyeye yaklaşmışken, bir geri çekilme yaşanabilir. Kritik Seviye: 113,00 TL – Eğer fiyat bu bandı aşarsa, 115 TL’ye doğru bir yükseliş görülebilir. Bollinger Alt Bandı: 89,75 – Alt bandın desteği, fiyatın düşüş eğiliminde olmadığı sürece güçlü bir destek seviyesi olabilir. Destek Seviyesi: 90,00 TL – Bollinger alt bandı seviyesindeki destek, fiyatın burada kalması durumunda yeni bir alım fırsatı doğurabilir. Ekstra Teknik Göstergeler: SMA(9): 106,633 – Kısa vadeli hareketli ortalama. Kısa Vadeli Hedef: 110,00 TL – SMA(9) seviyesiyle uyumlu olarak 110 TL civarında kısa vadeli bir hedef belirlenebilir. EMA(9): 106,985 – Hızlı hareketli ortalama. Yükseliş Hedefi: 112,00 TL – EMA(9)’un işaret ettiği hedef, 112 TL seviyesinde olabilir. WMA(9): 107,851 – Ağırlıklı hareketli ortalama, kısa vadeli hareketlere daha fazla ağırlık verir. Yükseliş Beklentisi: 113,00 TL – Bu seviye, fiyatın bu seviyede destek bulması durumunda daha da yükselmesi beklenebilir. CCI(20): 126,351 – Aşırı alım bölgesine yakın, fiyatın bu seviyede güç kazanması durumunda, yatırımcılar dikkatli olmalı. Düzeltme Olasılığı: 105,00 TL – Bu seviyeden olası bir düzeltme yaşanması halinde, fiyat 105 TL civarına çekilebilir. STOCH(14,3)K: 93,122 – Aşırı alım bölgesinde, dikkatli olunması gereken bir seviye. Düzeltme Beklentisi: 107,00 TL – Bu seviyeden sonra düzeltme yaparsa, hedef fiyat 107 TL seviyelerinde olabilir. MFI(14): 66,34 – Parasal akış, fiyatın yükselmesine paralel devam ediyor. Yükseliş Olasılığı: 110,00 TL – MFI'nin yükseldiği bu ortamda fiyatın 110 TL seviyelerine ulaşması muhtemel. PSAR(0.02,0.2): 103,602 – PSAR göstergesi, fiyatın yükseldiğini ve yükselişin devam etme olasılığını gösteriyor. Güçlü Yükseliş: 115,00 TL – PSAR’ın yükselişi devam ederse, 115 TL seviyesine doğru güçlü bir hareket görülebilir. Piyasa Verileri: Son Fiyat: 111,10 TL – Mevcut piyasa fiyatı, teknik göstergelerle uyumlu. Alış Fiyatı: 111,10 TL Satış Fiyatı: 111,20 TL Ağırlıklı Ortalama Fiyat: 111,54 TL – Ortalama fiyat, piyasadaki genel eğilimle uyumlu. Fiyat Değişimi (Günlük): -0,27% – Küçük bir geri çekilme, piyasanın duraklama aşamasında. Miktar: 4.041.170 adet – Yüksek işlem hacmi, likiditenin yüksek olduğunu gösteriyor. Hacim: 450.766.045 TL – Yüksek işlem hacmi, fiyat hareketlerinin güçlü bir temele dayandığını gösteriyor. Mali Veriler: Sermaye: 998.000.000 TL – Şirketin toplam sermayesi, stabil bir büyümeyi işaret ediyor. Net Kâr: 3.466.519.789 TL – Yüksek kâr, güçlü finansal sağlık. F/K Oranı: 15,08 – Düşük F/K oranı, şirketin değerinin uygun olduğunu gösteriyor. PD/DD: 6,05 – Yüksek PD/DD oranı, değerinin pahalı olduğunu gösterebilir. Sonuç ve Hedefler: Kısa Vadeli Hedef: 108,00 TL – 112,00 TL – RSI ve SMA’lar, fiyatın kısa vadede düzeltme yapabileceğini gösteriyor. Yatırımcılar, geri çekilmeler için alım fırsatları aramalıdır. Uzun Vadeli Hedef: 115,00 TL – 120,00 TL – MACD ve EMA gibi göstergeler, uzun vadede yükseliş trendinin devam etmesini işaret ediyor. Bu seviyelere doğru hareket beklenebilir. Bu analizde verilen hedefler, teknik göstergelere ve piyasa koşullarına dayalıdır. Yatırımcıların, piyasa şartlarını takip ederek uygun stratejiler geliştirmeleri önerilir. hakanyilmaztr.com
BIST:ASTOR
borsahakanyilmaz tarafından