7.14 Altın Analizi7.14 Altın Analizi
I. Piyasa Değerlendirmesi ve Mevcut Durum:
Geçtiğimiz hafta, altının trendi dipten çıkış ve toparlanma eğilimi gösterdi. Haftanın başında piyasa duyarlılığındaki dalgalanmanın etkisiyle altın fiyatı, 3.300 dolarlık önemli psikolojik bariyeri bir kez aştı. Ancak, piyasa eski Başkan Trump tarafından önerilen radikal gümrük vergisi politikalarının (Avrupa Birliği, Meksika vb. ülkelere yüksek gümrük vergileri uygulanması dahil) tehdidini yavaş yavaş sindirdikçe, güvenli liman talebi yeniden alevlendi ve altın fiyatlarının istikrarlı toparlanmasını sağladı. Geçtiğimiz Cuma günü sonunda altın fiyatı yaklaşık 3.368 dolarlık bir zirveye ulaştı ve sonunda haftalık bazda 3.350 doların üzerinde kapandı.
II. Temel teknik gözlemler:
1. Günlük seviye trendi ve risk:
Mevcut günlük yapı hala yükseliş trendini sürdürüyor ve altında yoğun bir teknik destek mevcut. Çekirdek destek alanı, önemli hareketli ortalama sistemlerini (MA20, MA30 vb.) ve önceki işlem konsantrasyon alanını bir araya getirerek önemli bir yükseliş savunma hattı oluşturan 3.320-3.340 dolar aralığındadır.
Önemli uyarı: Trend yükseliş yönlü olsa da, zirveyi kovalama riski önemlidir. 3.350 dolar veya hatta 3.360 doların üzerine daha fazla çıkarsanız, altın fiyatı teknik olarak konsolidasyon için 3.340-3.320 bölgesine gerilediğinde, pozisyon daha büyük bir dalgalı kayıp baskısı ve pozisyon tutmanın psikolojik testiyle karşı karşıya kalacaktır.
III. 4 saatlik seviye kısa vadeli sinyal:
Altın fiyatı, 4 saatlik grafikte 3.360 doların üzerine etkili bir şekilde çıkamadı; bu, dikkat edilmesi gereken bir sinyaldir ve kısa vadeli yükseliş momentumunun yetersiz olabileceğini düşündürmektedir.
Bu sinyal, altın fiyatlarının tekrar alt desteğe düşme olasılığını artırmaktadır.
En yakın destek seviyesi açıkça 3.340 dolar civarını işaret etmektedir. Bu pozisyon, kısa vadeli uzun ve kısa vadeli rekabet için önemli bir düğüm noktasıdır. Etkili bir şekilde kırılırsa, 3320-3330 bölgesini daha da test edebilir.
IV. Temel itici güçler ve olay görünümü:
Salı günü ABD TÜFE verileri (15 Temmuz'da yayınlandı): Bu, bu hafta altın fiyatlarının eğilimine hakim olan en kritik risk olayıdır. Piyasa, ABD enflasyonunun mevcut durumunu buna göre değerlendirecek ve Federal Rezerv'in gelecekteki para politikası yoluna (özellikle faiz indirimlerinin zamanlaması ve büyüklüğü) ilişkin beklentilerini buna göre revize edecektir. Beklentileri aşan herhangi bir veri (yukarı veya aşağı yönlü), altın fiyatlarında keskin dalgalanmalara neden olabilir.
Trump'ın politika eğilimleri: Ticaret konusundaki "önemli açıklaması" (yüksek tarife tehditleri) ve Rusya konusundaki bugünkü "önemli açıklaması", piyasa belirsizliğinin ve riskten kaçınmanın önemli kaynakları olmaya devam ediyor. İlgili açıklamaların veya tedbirlerin artması altın için olumlu olacak ve tam tersi, güvenli liman talebini zayıflatabilir.
ABD doları trendi: ABD doları endeksi geçen hafta yukarı yönlü dalgalandı (üç hafta içinde ilk artışını kaydetti). 98 seviyesini etkili bir şekilde aşamasa da, göreceli gücü altın fiyatları üzerinde belirli bir baskı oluşturdu ve trendlerinin sürekli olarak izlenmesi gerekiyor.
5. Gün içi işlem stratejisi:
1. TÜFE açıklanmadan önceki temel fikir: temkinli dalgalanmalar ve aralık işlemleri.
Haziran ayı kritik ABD TÜFE verilerinin (Salı) açıklanmasından önce, altın fiyatlarının 3360-3340 ABD doları aralığında kalma olasılığının çok yüksek olması bekleniyor. Piyasa katılımcıları, verilerin yönü belirlemesini bekleyerek bekleyip görme eğiliminde.
2. Spesifik strateji:
Aralığın üst sınırı (3360 ABD doları yakını ve üstü): Yükselişi agresif bir şekilde kovalamak tavsiye edilmez. Kısa vadeli hafif bir pozisyon testi olarak düşünülebilir ve stop loss seviyesi kesinlikle 3365/3370 ABD dolarının üzerine ayarlanmıştır. Hedef 3345-3340 ABD dolarıdır.
Aralığın alt sınırı (3340 ABD doları civarı): Boğaların savunma gücüne dikkat edin. Bu bölgede etkili bir destek (örneğin bir istikrar sinyali) elde edilirse, uzun emirlerin hafif pozisyon düzenini değerlendirebilir ve stop loss seviyesini 3335/3330 ABD dolarının altına ayarlayabilirsiniz. Hedef 3350-3360 ABD dolarıdır.
Kırılma stratejisi (düşük olasılık ancak bir plana ihtiyaç var):
3365/3370 ABD dolarının üzerine kırılma: Etkinliği ve sürdürülebilirliği teyit edilmelidir. Agresif bir pozisyon, hafif bir pozisyonla takip edilebilir ve hedef 3380 ABD dolarıdır, ancak TÜFE öncesinde hatalı kırılma riskine karşı dikkatli olmak ve stop loss seviyesini kesinlikle uygulamak gerekir. 3335/3330 ABD dolarının altına kırılma: 3320'ye veya daha da altına doğru bir düşüş alanı açabilir. Trendle birlikte kısa pozisyon açmayı düşünebilirsiniz; hedef 3310-3300 bölgesidir ve stop-loss emri de kesinlikle uygulanmalıdır.
*Bugün, altın piyasası önemli verilerin açıklanmasından önce "sessiz bir dönemde". Genel teknik trend yükselişte kalsa ve aşağıdaki 3320-3340 bölgesinde güçlü bir destek bulunsa da, yeni ve güçlü bir katalizör (TÜFE verileri) olmadan altın fiyatlarının geçen haftanın en yüksek seviyesini (3368) etkili bir şekilde kırması ve yukarı yönlü bir alan açması zor. Aynı zamanda,4 saatlik grafiğin 3360 seviyesinin üzerinde seyretmesi, kısa vadeli bir düzeltme riski anlamına gelir. Bu nedenle, gün içinde en olası yol 3360-3340 ABD doları aralığında dalgalanmaktır. Yatırımcılar sabırlı olmalı, hafif pozisyonlar, aralık içinde yüksek satış ve düşük alım ve sıkı stop-loss stratejisi benimsemeli, TÜFE verileri açıklanmadan önce yukarı ve aşağı yönlü satış riskinden kaçınmaya odaklanmalı ve yarınki verilerin net bir yön göstermesini beklemelidir.
İşlem yaparken dikkatli olun ve riskleri kontrol altında tutun! Sorunsuz bir işlem dilerim!
