Harmonik Formasyonlar
Altını 3300'ün altına düşürmeye devam edinAltını 3300'ün altına düşürmeye devam edin
Altın fiyatları dört haftanın en düşük seviyesine düştü, ancak hafifçe toparlandı
Spot altın: Bugünün en düşük seviyesi 3247$/ons'a (29 Mayıs'tan bu yana en düşük seviye) ulaştı ve ardından 3296$/ons'a yükseldi.
Riskten kaçınma yatıştı, ticaretin gevşemesi altın fiyatlarını baskıladı
ABD-Çin ticaretinde gevşeme: Çin ve ABD nadir toprak ihracatı konusunda anlaşmaya vardı, borsayı canlandırdı (S&P 500 ve Nasdaq yeni zirvelere ulaştı) ve altına yönelik güvenli liman talebini zayıflattı.
G7 vergi anlaşması: Küresel politika belirsizliğini azaltın, altın fiyatlarını daha da baskılayın.
Trump, Kanada ile ticaret görüşmelerini sonlandırdı ve geçici olarak riskten kaçınmayı artıran gümrük vergileri uygulamakla tehdit etti.
Fed'in faiz indirimi beklentileri arttı, ancak kısa vadeli şahin açıklamalar baskı yarattı
Piyasa Eylül ayında faiz indirimi olasılığının %92,5 olduğunu tahmin ediyor (tüm yıl için 65-75 baz puan), ancak Powell tarifelerin etkisinin beklenmesi ve görülmesi gerektiğini ve Temmuz ayında faiz indirimi olasılığının yalnızca %20 olduğunu söyledi.
Trump, "faiz oranlarını düşürmeye istekli" bir Fed başkanı atayacağını söyledi ve bu da politika belirsizliğini artırdı.
Jeopolitik riskler devam ediyor
İran durumu: Trump'ın "İran'ı tekrar bombalama" ve yaptırımları kaldırma tehdidi geçici olarak altın fiyatlarını destekledi.
Rusya-Ukrayna çatışması devam ediyor, ancak piyasa riski kısmen sindirdi.
Temel teknik destek ve direnç seviyeleri
Destek:
3.250 $ (
3.200 $ (kırılırsa 3.120 $'a düşebilir)
Direnç:
3.280-3.290 $ (4 saatlik grafik baş ve omuz boyun çizgisi).
3.306-3.322 $ (kırılırsa daha da yükselebilir).
Aşağı yönlü riskler:
Ticaret iyimserliği (ABD-Çin ticaret savaşı, G7 anlaşması) güvenli liman talebini bastırmaya devam edebilir.
Tarım dışı istihdam bu hafta güçlü olursa (Perşembe günü yayınlandı), doları yukarı itebilir ve altın fiyatlarını daha da baskılayabilir.
Yukarı yönlü destek:
Jeopolitik riskler (İran, Rusya-Ukrayna çatışması) güvenli liman alımını tetikleyebilir.
Fed'in faiz indirimi beklentileri hala altın için uzun vadeli destek sağlıyor.
Temel değişkenler:
9 Temmuz ABD tarife müzakereleri için son tarih 15 Temmuz. Bir fikir birliğine varılmazsa, piyasada riskten kaçınma tetiklenebilir.
Fed politika sinyali: Ekonomik veriler zayıfsa, faiz indirimi beklentileri altın fiyatlarını tekrar yukarı çekebilir.
Teknik desen:
Altın fiyatları 3.250 dolarda kalırsa, 3.330-3.350 dolara geri dönebilir.
3.250/3.200 doların altına düşerse, 3.120 dolara düşebilir.
Kısa vadeli yatırımcılar: 3.245-3.280 dolar aralığının kırılmasına dikkat edin. 3.300 dolar civarına geri dönerse, yükselişlerde kısa pozisyon açmayı düşünebilirsiniz. 3.245 doların altına düşerse, aşağı doğru hızlanabilir.
DOLAR BAZLI İŞ BANKASI GRUBUYatırım tavsiyesi değildir. Yatırım yapmayı düşünen varsa SPK tarafından lisans verilmiş kişi ve kurumlara danışabilir.
AB=CD YÜKSELİŞİ
Altın fiyatı boğa-ayı hayat ve ölüm çizgisi--3300Altın fiyatı boğa-ayı hayat ve ölüm çizgisi--3300
Altın bugün Asya seansında yükseldi
Düşüşlerde satın al ve teknik toparlanma:
Geçtiğimiz Cuma (28 Haziran), altın %2 düştü ve 3247$/ons'a düştü. Bazı yatırımcılar kısa vadede aşırı satıldığına inandılar ve Asya seansı sırasında düşüşlerde satın aldılar.
3.270$'lık temel destek seviyesi:
Teknik açıdan, 3.270$ civarında kısa vadeli bir toparlanmayı tetikleyecek yoğun bir kurumsal alım alanı var.
3.300$ civarı hala güçlü bir direnç aralığı.
Powell şahin bir duruş sergilese de, piyasa hala Eylül ayında bir faiz indirimine (yüzde 90'ın üzerinde bir olasılıkla) bahse giriyor ve ABD dolar endeksindeki düşüş altını destekliyor.
Şekil 4h'de gösterildiği gibi:
Altın fiyatının mevcut dalgalanma aralığı: 3240-3300, dalgalanma aralığı yaklaşık 60 ABD doları
Kısa satış stratejisi:
Satış: 3295-3300 aralığı
Zarar durdurma: 3305
Hedef: 3280-3270-3250
Satın al 1: 3250 (muhafazakar)
Satın al 2: 3270 (istikrarlı)
Satın al 3: 3280 (agresif)
Stop loss: 3240
Hedef: 3300-3320+
3300 yakınlarındaki uzun-kısa güç ayırma çizgisine dikkat etmeniz önerilir
3300'de duran piyasa bu hafta yükselmeye devam edecek
Altın fiyatı 3300'ün altında kaldığı sürece yüksek irtifa zihniyetini benimseyin
BTCUSDTBITCOIN hakkında ne düşünüyorsunuz?
Önceki görünümümüzde, kanal tabanına geri çekilme ve ardından yükseliş hareketi öngörmüştük ve şimdiye kadar fiyat bu senaryoyu mükemmel bir şekilde takip etti.
Bitcoin artık kanal tepesine ve büyük bir direnç bölgesine yaklaşıyor. Bu noktada, iki olası senaryo izliyoruz:
Senaryo 1 – Devam Etmeden Önce Geri Çekilme:
Fiyat direnci reddederse, kanalın orta çizgisine doğru bir düzeltme (ki bu da önemli bir destek seviyesiyle hizalanır) meydana gelebilir. Bu, bir sonraki yükseliş dalgası için güçlü bir giriş noktası sağlayabilir.
Senaryo 2 – Kopuş ve Yeniden Test:
Bitcoin kanalın ve direnç bölgesinin üzerine çıkarsa, daha yüksek seviyelerde potansiyel hedeflerle, kırılan seviyeye geri çekilmede satın alma fırsatları arayabiliriz.
Bu alandaki fiyat hareketi çok önemlidir. Hem orta çizgi geri çekilmesi hem de direnç kırılması değerli işlem kurulumları sağlayabilir.
Bitcoin bir kopuşa mı hazırlanıyor yoksa önce başka bir düzeltme mi geliyor?
ALTIN (XAUUSD): Pazartesi İçin İşlem PlanınızALTIN (XAUUSD): Pazartesi İçin İşlem Planınız
Altın, Cuma günü önemli bir günlük destekten güçlü bir şekilde reddedildi.
Buradan geri çekilme işlemi için onay sinyaliniz
boğa yönlü bir kırılma ve 3283 günlük direncin üzerinde bir saatlik mum kapanışı olacaktır.
Bundan sonra fiyat muhtemelen 3292 seviyesine ulaşacaktır.
KATMR Grafik AnalizGrafik Üzerinde durum net şekilde belirtmeye çalıştım. 2,45 - 2,90 alanında bir kar al noktası , üzerine kırarsa da hedef olarak o zaman yeni noktalar belirleyebiliriz diye düşünüyorum.
Bitcoin/Usdt#Bitcoin
Güncel görünüm.
Dostlar grafiği gayet güzel ve daha önce defalarca söylediğim gibi 106.6K üzerinde tutunduğu sürece hedefi ilk etapta 110K seviyesi olacaktır.
Daha kısa vade işlem yapanlar için 109K seviyesinde bi ufak ara direnç bulunuyor.
Ayrıca daha geniş açıdan baktığımızda hedefi 118-119K aralığı olan bir Shark (köpekbalığı) Formasyonu da yapabilir.
Tabi bunun için ilk önce 110K üzerine çıkıp tutunması gerekiyor.
Takibe devam.
DXY 1 GÜN – Teknik mi, Temel mi?Merhaba dostlarım,
DXY endeksi şu anda düşen bir trend içerisinde hareket ediyor. Bu eğilim, 98,950 seviyesi yukarı yönlü kırılmadan değişmeyecek gibi görünüyor.
Elbette, temel analiz tarafında gelecek önemli veriler bu trendi tersine çevirebilir. Ancak bu tür haber akışları oluşmadan mevcut düşüş eğiliminde bir kırılma beklemek şu an için gerçekçi değil.
Unutmayın, 98,950 seviyesi DXY için kilit bir eşiktir.
Dostlarım, Bu analizleri sizler için titizlikle hazırlıyorum ve beğenilerinizle destek olmanız benim için gerçekten büyük bir motivasyon kaynağı. Attığınız her beğeni, yeni analizler paylaşmam için en güçlü ilhamım oluyor.
Hepinize gönülden teşekkür ederim—tüm takipçilerime sevgilerimle 💙💙💙
Önümüzdeki hafta altın trendi: şortlar baskın, uzunlar ikincilÖnümüzdeki hafta altın trendi: şortlar baskın, uzunlar ikincil
(29 Haziran 2025)
Mevcut piyasa durumu ve temel fiyat seviyelerinin analizi:
Altın piyasası tamamen şortların hakim olduğu aşamaya girdi ve teknik desen tipik bir düşüş eğilimi gösteriyor.
Bu hafta piyasa düşmeye devam etmeden önce sadece 3.321 dolara sıçradı, 3.300 psikolojik bariyerini, 3.280 teknik destek seviyesini ve günlük seviye trend çizgisini aşarak standart bir aşağı yönlü kanal oluşturdu.
Mevcut fiyat, 3.250-3.270 temel destek alanını test ediyor.
Hareketli ortalama sistemi: 50 günlük hareketli ortalama (3.325) ve 200 günlük hareketli ortalama (3.288) bir ölüm kesişimi oluşturdu ve fiyat tüm önemli hareketli ortalamaların altına düşmeye devam etti.
İşlem hacmi özellikleri: COMEX altın vadeli işlemleri 3.300 puanın altına düştüğünde, işlem hacmi günlük ortalamanın %180'ine yükseldi ve bu da kısa pozisyonlarda artış olduğunu gösteriyor.
Pozisyon yapısı: CFTC verileri, spekülatif net uzun pozisyonların 12 ayın en düşük seviyesine düştüğünü gösterdi.
3270 bölgesinde 5.000 lottan fazla (yaklaşık 160 milyon ABD doları) tek bir satın alma emri belirdi.
Gelecek hafta için operasyon stratejisi:
Senaryo 1: 3270 destek seviyesi etkili (olasılık %40)
Geri tepme hedefi: 3295 puan (gün içi) → 3313 puan (hafta içi)
Operasyon önerisi:
Radikaller 3268-3272 puanlarında hafif bir pozisyonla uzun pozisyon almaya çalışabilirler. (Zarar durdurma 3258)
Muhafazakarlar 3285'in kırılmasını bekler, ardından takip için 3278'e geri döner
Tüm uzun emirler 3310'un üzerinde gruplar halinde kapatılır
Senaryo 2: Doğrudan kırılma (olasılık %55)
Aşağı yönlü hedef: 3250→3232 (Nisan düşük seviyesi)→3200 psikolojik bariyer
İşlem stratejisi:
Mevcut fiyat kısa emirleri pozisyonun yarısını kapatmak için 3250'ye kadar tutulabilir
Kısa pozisyonları artırmak için 3285-3290'a geri dönün (zarar durdurma 3303)
3250'yi kırdıktan sonra, kısa pozisyonları kovalarken dikkatli olun (kısa vadeli kısa pozisyonların kapatılmasını önlemek için)
Senaryo 3: Aralık salınımı (olasılık %5)
Volatilite aralığı: 3270-3295
Olay odaklı strateji:
1 Temmuz ISM imalat PMI'sına odaklanın (Kuzey Pekin saatiyle 22:00)
Fed yetkililerinin konuşmaları (özellikle Williams'ın 2 Temmuz 09:30'daki konuşması)
Kurumsal emir akışı analizi:
3270'in altında yaklaşık 320 milyon dolar değerinde zarar durdurma emirleri var
3300'ün üzerinde, yaklaşık 280 milyon dolarlık satış emri var (çoğunlukla CTA stratejilerinden)
Risk kontrolü için özel ipuçları
Likidite riski: Piyasa likiditesi, ABD'de 4 Temmuz Bağımsızlık Günü tatilinden önce keskin bir şekilde düşebilir
Ani politika değişiklikleri riski: Rusya ve Ukrayna arasındaki ateşkes anlaşmasında değişiklikler olabilir
Teknik tuzaklar:
3270 bölgesinde ortaya çıkabilecek "yanlış atılımlara" dikkat edin
ABD Hazine getirileri ile altın arasındaki kısa vadeli korelasyonun zayıflamasına dikkat edin
Mevcut piyasa ortamında, "ana kısa ve ikincil uzun" işlem stratejisi.
Kısa vadeli yatırımcılar için, 3270 bölgesindeki toparlanma fırsatı hafif bir pozisyonla katılmaya değer;
Orta vadeli yatırımcılar sabırlı olmalı ve daha net geri dönüş sinyalleri veya daha düşük güvenlik marjları beklemelidir.
Haziran ayında altın piyasasının panoramik analizi: jeopolitik, para politikası ve fiyat eğilimlerinin derinlemesine bir yorumu.
Mevcut altın piyasası, altın fiyatlarının kısa vadeli dalgalanmalarını ve uzun vadeli eğilimlerini etkilemek için birden fazla faktörün iç içe geçtiği kritik bir dönüm noktasındadır.
29 Haziran 2025 itibarıyla, uluslararası altın fiyatı şiddetli dalgalanmalar yaşadı, ayın başındaki en yüksek noktadan son dört haftadaki en düşük noktaya düştü ve piyasa duygusu iyimserlikten ihtiyata kaydı. Bu makale, son altın piyasası dinamiklerini kapsamlı bir şekilde ele alacak, jeopolitik risklerin etkisini, Federal Rezerv'in para politikasının yönünü, küresel ekonomik durumu ve teknik faktörleri altın fiyatlarına derinlemesine analiz edecek ve yatırımcılara kapsamlı bir piyasa perspektifi ve stratejik öneriler sunarak altın piyasasının gelecekteki olası eğilimini dört gözle bekleyecektir.
Son altın fiyat eğilimleri ve piyasa genel görünümü:
Haziran 2025'te uluslararası altın piyasası önemli fiyat dalgalanmaları yaşadı ve "önce yükseliş sonra düşüş" eğilimi gösterdi. 28 Haziran kapanış itibarıyla spot altın fiyatı 3273,11$/ons oldu ve bir önceki işlem gününe göre %1,64 düşüşle Aralık 2024'ten bu yana en düşük seviyeye ulaştı;
Altın fiyatlarındaki düşüşe yol açan birden fazla faktör şunlardır:
Federal Rezerv'in şahin sinyallerinin güçlenmesi, jeopolitik risklerin azalması ve teknik satışların yoğunlaşması. 27 Haziran'da açıklanan ABD çekirdek PCE fiyat endeksi, piyasa beklentilerinden daha yüksek bir oranda, yıllık bazda %2,8 arttı. Birkaç Fed yetkilisi, "faiz oranlarının bu yıl 50 baz puan daha artırılabileceğini" kamuoyuna açıkladı ve ABD dolar endeksinin 107,5'e fırlamasına neden oldu ve bu da altını ciddi şekilde baskıladı.
Aynı zamanda, Rusya-Ukrayna çatışmasının iki tarafı 25 Haziran'da aşamalı bir ateşkes anlaşmasına vardı ve piyasanın riskten kaçınma talebi keskin bir şekilde düştü ve altın ETF'lerindeki varlıklar tek bir haftada 42 ton azaldı.
Teknik olarak, altın fiyatı 3.400 dolarlık kilit noktanın altına düştü ve algoritmik ticaretin büyük ölçekli bir tasfiyesini tetikledi. New York Ticaret Borsası'ndaki (COMEX) altın vadeli işlemlerinin işlem hacmi, normal günün üç katına çıkarak aşağı yönlü momentumu daha da kötüleştirdi. Piyasa yapısı açısından, mevcut altın piyasası belirgin farklılaşma özellikleri göstermektedir:
Bir yandan, hedge fon devi Bridgewater Fund gibi kurumsal yatırımcılar, altın ETF hisselerindeki varlıklarını %30'dan fazla azaltmaya ve ABD Hazine tahvillerindeki varlıklarını artırmaya maruz kaldılar;
Öte yandan, Goldman Sachs, "reel faiz oranlarının yukarı yönlü döngüsünün sona ermediği" gerekçesiyle üç aylık altın hedef fiyatını 3.600 dolardan 3.100 dolara düşürdü. Kurumsal davranıştaki bu değişim, piyasanın altının kısa vadeli beklentilerine ilişkin kötümser beklentilerini yansıtıyor.
Kısa vadeli zayıflığa rağmen, altın için uzun vadeli destek faktörlerinin hala mevcut olduğunu belirtmekte fayda var.
2025'in ilk çeyreğinde küresel merkez bankalarının altın alımlarına olan talebi bir önceki yıla göre %18 arttı. Çin ve Hindistan gibi gelişmekte olan piyasalardaki merkez bankaları, döviz rezervi risklerini çeşitlendirmek için altın varlıklarını artırmaya devam etti. Fiziksel talep açısından, Çin-Hindistan düğün sezonu (Haziran-Ağustos) ve beklenen "Ekim" tüketim zirvesi sezonu, altın takı talebi küresel toplam talebin %45'inden fazlasını oluşturdu ve Çin'in 2025'teki altın tüketimi 1.200 tonu aşabilir (yıldan yıla %8 artış).
Arz ve talep temellerinin bu dayanıklılığı, altın fiyatları için potansiyel destek sağlıyor.
Jeopolitik risklerin altın piyasası üzerindeki etkisi
Jeopolitik faktörler her zaman altın fiyatlarını etkileyen önemli bir değişken olmuştur. Haziran 2025'te küresel jeopolitik örüntüdeki değişiklikler altın piyasası üzerinde önemli bir etkiye sahip olmuştur.
Bu ay altın fiyatlarındaki keskin dalgalanmalar, Orta Doğu'daki durum ve Rusya-Ukrayna çatışması gibi jeopolitik olayların evrimiyle yakından ilişkilidir. Bu olaylar, piyasanın riskten kaçınma duygusunu değiştirerek "güvenli liman varlığı" olarak altının talep yoğunluğunu doğrudan etkiler.
Orta Doğu'daki durum bu ay gerginlikten gevşemeye doğru bir geçiş yaşadı ve altın fiyatlarının yükseliş ve düşüşünün temel itici gücü haline geldi.
Haziran ayının başlarında, İsrail ile İran arasındaki çatışmanın tırmanmasıyla ilgili endişeler altının fiyatını ons başına 3.415 dolara çıkardı.
Piyasa verileri, tarihi jeo-risk endeksinde her 10 puanlık artış için altının fiyatının ortalama %2,3 arttığını gösteriyor.
Ancak, İsrail rehin alma müzakere planını revize ederken, İran ile İsrail arasındaki doğrudan çatışma geçici olarak askıya alındı ve Orta Doğu'daki gerginlikler belirgin bir şekilde azalma belirtileri gösterdi.
Haziran ayının sonlarında Trump, "İsrail-İran çatışmasının bittiğini" kamuoyuna açıkladı ve piyasanın riskten kaçınma talebini daha da zayıflattı.
Bu jeo-risk priminin azalması, doğrudan altının güvenli liman varlığı olarak cazibesinin azalmasına yol açtı ve altın fiyatlarındaki düşüşün önemli faktörlerinden biri haline geldi.
Rusya-Ukrayna çatışmasının gelişmesi de altın piyasası üzerinde önemli bir etki yarattı.
25 Haziran'da Rusya ve Ukrayna aşamalı bir ateşkes anlaşmasına vardı. Bu atılım piyasa risk iştahını önemli ölçüde artırdı ve altına yönelik güvenli liman talebini daha da zayıflattı.
Bundan önce, piyasa genel olarak ateşkes müzakerelerinin bozulması veya çatışmanın kapsamının genişlemesi durumunda altın fiyatlarının oynaklığını artırabileceğinden endişe ediyordu. Ateşkes anlaşmasının sonuçlanması bu belirsizliği ortadan kaldırdı ve yatırımcıların riskten kaçınma eğiliminin hızla azaldığını yansıtan tek bir haftada altın ETF varlıklarında 42 tonluk bir düşüşe neden oldu.
Jeopolitik risklerin son zamanlarda azalmasına rağmen potansiyel risk faktörlerinin hala mevcut olduğunu belirtmekte fayda var.
Orta Doğu'daki "vekalet savaşı" (Yemen'de Husi silahlı kuvvetlerinin Kızıldeniz ticaret gemilerine saldırısı gibi) hala devam ediyor ve küresel enerji taşıma kanallarının (Süveyş Kanalı gibi) güvenlik riskleri tamamen ortadan kalkmadı. Ayrıca, 2025 ABD seçimleri (Kasım) ve Rusya-Ukrayna çatışmasının beklenen kış saldırısı gibi jeopolitik değişkenler gelecekte güvenli liman talebini artırmaya devam edebilir. Altının fiyatı için önemli bir güvenlik yastığı olarak "güvenli liman özelliği" tamamen ortadan kalkmadı.
Tarihsel deneyime göre, jeopolitik olayların altın üzerindeki etkisi genellikle "beklentileri al, gerçekleri sat" özelliklerini gösterir.
Bir jeopolitik kriz ilk ortaya çıktığında veya tırmandığında, altın fiyatı genellikle hızla yükselir; durum hafiflediğinde veya çözüm netleştiğinde, altın fiyatı geri düşecektir.
Haziran 2025'teki piyasa performansı bu kuralı bir kez daha doğruladı.
Ancak ekibimiz, jeopolitik durumun mevcut hafiflemesinin yalnızca geçici olabileceğine ve Orta Doğu ve Doğu Avrupa'daki yapısal çelişkilerin temelde çözülmediğine inanıyor. Gelecekte yine de yeni çatışmalar çıkabilir ve bu da altın fiyatlarına potansiyel destek sağlayacaktır.
Jeopolitik ve altın fiyatları arasındaki etkileşimli ilişki açısından, piyasanın birkaç önemli noktaya dikkat etmesi gerekiyor: Birincisi, Orta Doğu'daki durumun tekrarlanıp tekrarlanmayacağı, özellikle İran ile ABD ve İsrail arasındaki ilişkilerin yönü;
İkincisi, Rusya ile Ukrayna arasındaki ateşkes anlaşmasının devam edip edemeyeceği ve büyük ölçekli askeri operasyonların kışın yeniden başlatılıp başlatılmayacağı;
Üçüncüsü, ABD seçim yılında jeopolitik politikaların belirsizliği, özellikle Orta Doğu ve Asya-Pasifik gibi kilit bölgelere ilişkin politika açıklamaları.
Bu faktörler, gelecekte piyasanın riskten kaçınma eğilimini yeniden canlandırabilir ve altın fiyatının toparlanmasına yol açabilir.
Federal Rezerv'in para politikasının ve ABD dolarının eğiliminin analizi:
Federal Rezerv'in para politikası eğilimleri ve ABD dolarının eğilimi, her zaman altın fiyatını etkileyen temel faktörler olmuştur. Haziran 2025'te piyasanın Federal Rezerv politikalarına ilişkin beklentilerindeki değişiklikler, doğrudan altın fiyatındaki keskin dalgalanmalara yol açtı. Faizsiz bir varlık olarak altının fiyatı, gerçek faiz oranı seviyesiyle negatif ilişkilidir ve Federal Rezerv'in faiz oranı politikası, ABD dolar endeksi ve küresel sermaye akışlarının eğilimi üzerinde derin bir etkiye sahiptir; bu da Federal Rezerv'in her hareketinin altın piyasasının sinirlerini etkilemesine neden olur.
Haziran ayında, Federal Rezerv'in politika duruşu, altın piyasasına ağır baskı uygulayan açık bir şahin dönüş gösterdi.
27 Haziran'da açıklanan ABD çekirdek PCE fiyat endeksi, piyasa beklentilerinden daha yüksek bir oranda, yıllık bazda %2,8 arttı. Bu veri, Federal Rezerv'in yüksek faiz oranlarını korumasının nedenini güçlendirdi.
Daha sonra birkaç Federal Rezerv yetkilisi, "bu yıl 50 baz puanlık bir faiz oranı artışı daha yapılabilir" açıklamasında bulundu ve bu da ABD dolar endeksinin yakın zamandaki en yüksek seviyesi olan 107,5'e yükselmesine neden oldu.
CME "Fed Watch" aracına göre, 27 Haziran itibarıyla, yatırımcılar Temmuz ayında faiz oranlarının değişmeden kalması için %79,3'lük bir olasılık üzerine bahse girdiler ve sadece %20,7'si 25 baz puanlık tek bir faiz indirimi bekliyordu; Eylül ayı tahmininde, 25 veya 50 baz puanlık kümülatif faiz indirimi olasılığı sırasıyla %74,9 ve %19,1'e ulaştı.
Faiz oranı beklentilerindeki bu değişiklik doğrudan ABD dolarını yukarı çekti ve ABD doları cinsinden altın fiyatını baskıladı.
Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) içinde faiz indirimlerinin zamanlaması konusunda belirgin farklılıklar var ve bu politika belirsizliği altın piyasasının oynaklığını daha da kötüleştirdi.
Bazı yetkililer iş piyasasının dayanıklılığını ve enflasyonun potansiyel yukarı yönlü risklerini vurguladı ve tarife politikalarının uygulanmasından sonra daha fazla ekonomik veri gözleminin beklenmesinin gerekli olduğuna inandılar;
Diğer görüşler sonbaharda önleyici gevşetme önlemleri alma eğilimindeydi.
Fed Başkanı Powell, Haziran ayındaki faiz oranı toplantısından sonra yaptığı konuşmada, "faiz oranlarını düşürmek için acele yok" vurgusu yaparak, piyasanın kısa vadede para politikasında bir değişime dair beklentilerini daha da zayıflattı.
Politika sinyallerindeki bu tutarsızlık, altın yatırımcılarının beklemesine ve görmesine neden oldu ve bazı fonlar geçici olarak altın piyasasından çekilmeyi seçti.
ABD doları endeksinin güçlü toparlanması, altın fiyatlarını baskılayan doğrudan bir faktördür.
Piyasanın Fed'in yüksek faiz oranlarını koruyacağına dair beklentileri artarken, ABD doları endeksi yıllık düşük seviyesinden önemli ölçüde toparlandı ve 28 Haziran itibarıyla 107 sınırını aştı.
ABD dolarının güçlenmesi, ABD doları cinsinden altını diğer para birimlerini tutanlar için daha pahalı hale getirerek uluslararası talebi baskılıyor.
Teknik analiz, ABD doları endeksinin döngüsel (aylık) dönüm noktasının geldiğini gösteriyor. Son zamanlardaki belirgin düşüş eğilimi nedeniyle, bu dönüm noktasının etkisi açıkça ABD dolarına doğru eğilimli ve bu da altın fiyatlarını daha da baskılayabilir.
Fed'in altın politikasının etkisi için ikili bir mekanizma olduğunu belirtmekte fayda var.
Kısa vadede, şahin duruş ABD dolarını ve reel faiz oranlarını yukarı iterek doğrudan altın fiyatlarını baskılıyor; ancak orta ve uzun vadede yüksek faiz oranlarının sürdürülmesi ekonomik durgunluk riskini artırabilir ve bu da gelecekte altının güvenli liman cazibesini artırabilir.
Mevcut piyasa bu iki güç arasında bir oyun aşamasındadır ve bu aynı zamanda altın fiyatlarının yoğunlaşan oynaklığının önemli bir nedenidir.
Fed'in enflasyonu baskılama ile ekonominin sert bir iniş yapmasını önleme arasındaki denge, altının gelecekteki yönünü belirleyecektir.
Önümüzdeki dönemde, piyasanın Fed'in politikasının yönünü değerlendirmek için birkaç önemli veri noktasına yakından dikkat etmesi gerekiyor:
Birincisi, 9 Temmuz'daki tarife askıya alma son tarihi civarında enflasyon verilerindeki değişiklik;
İkincisi, Fed'in Eylül ayındaki faiz oranı toplantısından önce istihdam ve GSYİH verileri;
Üçüncüsü, küresel tedarik zinciri koşullarının çekirdek enflasyon üzerindeki etkisi.
Bu faktörler birlikte Fed'in politika yolunu belirleyecek ve böylece altın fiyatlarının orta vadeli eğilimini etkileyecektir.
ABD ekonomik verileri yavaşlamanın belirgin işaretlerini gösteriyorsa, piyasanın faiz indirimi beklentilerini yeniden başlatabilir ve bu da altına yukarı yönlü ivme kazandıracaktır;
Aksine, ekonomi dirençli kalırsa ve enflasyon yüksek kalırsa, altın baskı altında olmaya devam edebilir.
Küresel ekonomik durum ve altın talebinin analizi:
Küresel makroekonomik ortamda meydana gelen değişiklikler altın piyasası üzerinde derin bir etkiye sahiptir. Haziran 2025'te küresel ekonominin karmaşık durumu, altın talebinde yapısal bir farklılaşma yaratmıştır.
Bir yandan, ticaret politikası belirsizliği ve büyümenin yavaşlaması konusundaki endişeler altına yönelik güvenli liman talebini desteklemektedir;
Öte yandan, yüksek altın fiyatlarının fiziksel tüketim üzerindeki engelleyici etkisi ve bazı merkez bankalarının altın alım hızını ayarlaması altın fiyatları üzerinde baskı yaratmaktadır. Uzun ve kısa faktörlerin bu şekilde iç içe geçmesi altın piyasasını hassas bir dengeye oturtuyor.
Tarife politikasının belirsizliği altın piyasasını etkileyen önemli bir değişken haline geldi.
ABD hükümeti, 9 Temmuz'da sona erecek olan ithalat tarifelerinin askıya alınma süresini uzatmayacağını açıkça belirtti. Bu karar, küresel tedarik zinciri maliyetlerini ve enflasyon seviyelerini doğrudan etkileyecektir.
Belirli ayarlama planı henüz açıklanmamış olsa da, piyasa genel olarak yeni tarife önlemlerinin uygulanması durumunda üretim tarafındaki fiyat baskısını artırabileceğinden ve dolayısıyla altına güvenli liman varlığı olarak olan talebi dolaylı olarak destekleyebileceğinden endişe ediyor.
Şu anda ABD, başlıca ticaret ortaklarıyla (Avrupa Birliği dahil) bir anlaşma çerçevesine ulaşmadı ve politika belirsizliği altın fiyatlarına destek sağlamaya devam edebilir.
Altın fiyatı 3300-3320'yi bekleyip kısa pozisyon alabilirÖnümüzdeki Pazartesi: Altın fiyatı 3300-3320'yi bekleyip kısa pozisyon alabilir
Haziran ayındaki son altın piyasası haberleri ve analizleri:
1. Altın fiyatı sert bir düşüş yaşadı, üst üste ikinci hafta düşüş yaşadı
Spot altın bu hafta %2,8 düştü, Cuma günü ons başına 3273 dolardan kapandı ve seans sırasında 3255 doların altına düşerek neredeyse bir aydır yeni bir düşük seviyeye ulaştı.
2. Düşüşün nedenlerinin analizi
Orta Doğu'daki durum rahatladı: İsrail ve İran ateşkes anlaşmasına vardı, altına yönelik güvenli liman talebi zayıfladı.
Piyasa risk iştahı toparlandı: Avrupa ve Amerika borsaları yükseldi ve bazı fonlar altından hisse senetlerine geçti.
Fed'in faiz oranı indirimi beklentilerindeki değişiklikler: Piyasa Eylül ayında faiz oranı indirimi olasılığının %75'e çıkmasını beklese de Temmuz ayında faiz oranı indirimi olasılığı sadece %20 ve kısa vadeli destek yetersiz.
Dolar zayıf ama altın fiyatları bundan faydalanmadı: ABD dolar endeksi bu hafta %1,47 düştü ama altın bir destek alamadı, bu da güvenli liman priminin azaldığını gösteriyor.
3. Piyasa hissiyatı bölünmüş durumda:
Anket, yatırımcıların %41'inin önümüzdeki hafta altın fiyatlarının artmasını beklediğini, %46'sının düşüş eğiliminde olduğunu ve %13'ünün nötr olduğunu gösteriyor.
4. Geleceğe odaklanma:
9 Temmuz tarife müzakerelerinin son tarihi: ABD, Avrupa Birliği gibi ticaret ortaklarıyla bir anlaşmaya varırsa, güvenli liman talebi daha da zayıflayabilir.
Fed politika sinyalleri: Önümüzdeki hafta Fed yetkililerinin konuşmalarına ve Haziran ayı tarım dışı verilerine dikkat edin.
Jeopolitik riskler: Orta Doğu'daki durum hafiflemiş olsa da, olası çatışmalar riskten kaçınmayı tekrar yukarı itebilir.
5. Teknik analiz:
Destek seviyesi: 3.250 $ (kırılırsa 3.120 $'a düşebilir).
Direnç seviyesi: 3.300-3.346 dolar aralığı veya aşıldıktan sonra 3.450 dolar meydan okuması.
Altın 4 saatlik grafik:
Yüksek basınç bölgesi: 3280-3300
Destek bölgesi: 3250-3260
Piyasa analizi:
Mevcut günlük grafik daha geniş bir aralıkta çalışıyor;
Gün içi uzun aralık: 3250-3260.
Gün içi kısa aralık: 3280--3300--3345.
4 saatlik yapı düşmeye ve zayıflamaya devam ediyor ve şu anda kısa satış aktif olmalı.
Gelecek hafta, üst 3300-3310-20-30 basınç seviyesini hedefleyin, durgun enflasyon tersine dönüşü K çizgisi belirir, piyasaya girin ve kısa
Yükseliş Bitti mi? Gümüş 1 Saatlik Grafikte Kritik Kırılım ! Merhaba Dostlarım,
XAGUSD’de yükselen trend yapısı bozulduktan sonra destek seviyesi kırıldı ve ardından bir retest hareketi gerçekleşti. Bu nedenle, hedef seviyem 35,286 olacaktır.
Ayrıca, temel analiz tarafında açıklanacak önemli ekonomik verileri de yakından takip etmeniz stratejiniz açısından büyük önem taşıyor.
Dostlarım, Bu analizleri sizler için titizlikle hazırlıyorum ve beğenilerinizle destek olmanız benim için gerçekten büyük bir motivasyon kaynağı. Attığınız her beğeni, yeni analizler paylaşmam için en güçlü ilhamım oluyor.
Hepinize gönülden teşekkür ederim—tüm takipçilerime sevgilerimle 💙💙💙
XAUUSD – Güçlü destek bölgesinden toparlanma sinyaliAltın fiyatı, 3.208 civarındaki güçlü destek bölgesinden olumlu bir tepki verdi ve bu da alıcıların yeniden piyasaya döndüğünü gösteriyor. Fiyat yapısı, H4 grafiğinde kısa vadeli bir çift dip formasyonu oluşturdu – bu, dikkate değer bir kısa vadeli dönüş sinyali.
Fiyat 3.262 seviyesinin üzerinde kalır ve 3.305 direncinin üzerine çıkarsa, 3.352–3.392 bölgesine doğru toparlanmanın devam etmesi mümkündür. Ancak fiyat 3.208 seviyesinin altına düşerse, bu yükseliş senaryosu geçersiz olur.
Şu anda kısa vadeli bir yükseliş yapısı oluşmakta. Yatırımcılar, 3.305 seviyesindeki onayı bekleyerek düzeltme hareketine katılma fırsatı arayabilir. Ancak, üstteki direnç bölgesinin hala güçlü satış baskısı barındırabileceğini unutmadan risk yönetimi yapılmalıdır.
BTCUSDT – Direnç bölgesinden sonra düşüş baskısı oluşuyor3 saatlik grafikte BTCUSDT, geçmişte fiyatı defalarca reddeden güçlü direnç bölgesi olan 108.200 USDT civarında olumsuz bir tepki veriyor. Fiyat, önceki düşüş trendinden kısa süreli bir kırılım göstermiş olsa da, mevcut formasyon alım momentumunun zayıfladığını gösteriyor.
Fiyat 104.700 destek bölgesini kırarsa, satış baskısı artabilir ve BTC 101.300 USDT seviyesindeki talep bölgesine doğru düşebilir. Özellikle fiyat EMA 34 ve 89’un altında kalırsa düşüş senaryosu daha da güçlenecektir.
Bu eğilimi destekleyen haberler: ABD tahvil getirilerinin yükselmesi ve büyük yatırımcıların kripto piyasasından çıkışı, Fed’in faiz oranlarını beklenenden daha uzun süre yüksek tutacağına dair endişeler yaratıyor. Ayrıca SEC’in düzenleyici baskıları ve büyük fonların satışları piyasa duyarlılığını olumsuz etkiliyor.
Beklenmedik bir gelişme olmadıkça, BTC’nin daha düşük destek seviyelerini test etmeye devam etmesi muhtemel. Yatırımcıların 104.700 seviyesindeki fiyat tepkilerini dikkatle izlemesi ve net bir zarar durdurma stratejisi uygulaması önerilir.
ONS ALTIN - HAFTALIK ZAMAN DİLİMİNDEMerhaba,
Öncelikle geçen hafta sonu paylaştığım aylık zaman dilimindeki analizimi inceleme fırsatı bulamayan arkadaşlarımın, bu analizle birlikte, o analizimi de incelemelerini öneriyorum...
Haftalık zaman diliminde olan bu grafikte oldukça çarpıcı detaylar mevcut...
1-) Pembe daire içinde gösterdiğim üçlü mum yapısı, bütün öğretilerde ders niteliğinde gösterilebilecek ve düşüşe işaret eden, çok net bir THREE INSIDE-Down mum formasyonu örneğidir. Etkileri kısa sürede görülmeyebilir ama bu mum yapısı, orta-uzun vadede dikkate alınması gereken, son derece önemli bir oluşumdur.
2-) Fibonacci rakamlarından oluşan üssel hareketli ortalamalara baktığımızda, fiyatın mavi ile görülen 8 haftalık üssel hareketli ortalamanın altında kapattığını, lila renk ile görülen 13 haftalık üssel hareketli ortalamayı ise test edip, biraz üzerinde kapattığını görmekteyiz. EMA13'ün aşağı kırılması durumunda, fiyatı karşılayacak ilk hareketli ortalama, sarı renk ile görüle EMA21'dir ve seviyesi 3160 civarları olacaktır.
3-) EMA21 aynı zamanda yeşil dolgu ile belirttiğim AB=CD bölgesi içindedir ve bölgeyi test eden en düşük seviyedeki mumun dip seviyesi olan 3120.70 altına sarkma olmadıkça, formasyonun "C" seviyesi olan 3436 üzerinde olabilecek haftalık mum kapanışı, formasyonun ikinci ayağını devreye sokacaktır ve 3700-3750 civarları hedef olabilecektir.
4-) Grafikte ABCD olarak görülen dalga yapısının CD dalgası ile Three Inside mum formasyonunu oluşturan mumun tepe noktası olan 3452'ye çekilen fibonacci extension sonrası oluşan AB=CD bölgesi de bir önceki AB=CD eşitliği ile aynı seviyeye denk gelmektedir. Bunun bir tesadüf olma ihtimali çok düşüktür. Dolayısıyla, bu yeşil dolgulu bölgeye dikkat edilmelidir. Üçüncü şıktan farklı olarak, bu olasılıkta, fiyatın 3120.70 altına sarkması bir sorun olmayacak ve son oluşmuş olan AB=CD formasyonun devreye girebilme ihtimalinin takip edilmesi gerekecektir. Böyle bir durumda, yeni "C" seviyesi 3452.24 olacaktır. Pembe ile görülen fibonacci seviyeleri ise bu son ABCD formasyonunun uzatmalı seviyeleridir ve dönüşlerin bu seviyelerden de olabileceği unutulmamalıdır. (Bu şık biraz karışık. Lütfen doğru yorumlamaya çaba gösterin.)
İYİ TATİLLER DİLERİM...
BTC HAFTALIKBtc haftalik grafikte;
Önce uste gidis sonrasi geri cekilme ile isleme dahil olacagim.
Beklentim yonunde gerceklesirse😀
EURUSD – Yükseliş trendi sürüyor, hedef 1.17500 korunuyorEURUSD, orta vadeli yükseliş kanalında istikrarlı bir şekilde işlem görmeye devam ediyor. 1.16100 civarındaki destek bölgesinden gelen güçlü tepki, fiyatın toparlanmasına neden oldu ve şu anda fiyat, kanalın orta seviyelerinde konsolide oluyor. Mevcut küçük geri çekilme ve yatay hareket, 1.17500 direnç seviyesinin kırılması için bir zemin hazırlayabilir.
Haber tarafında, zayıf PCE ve istihdam verilerinin ardından Fed'in yakında faiz indirimine gidebileceği beklentisiyle USD değer kaybediyor. Bu durum, EURUSD paritesinin yükselişini destekliyor. Aynı zamanda ECB Başkanı Lagarde, Sintra forumunda euronun rolünü vurgulayarak piyasa güvenini artırdı ve euroya olan talebi güçlendirdi.
Fiyat 1.16100 destek seviyesinin üzerinde kaldığı sürece yükseliş trendi geçerliliğini korur. Ana senaryo, 1.17500 seviyesinin tekrar test edilmesi ve kanal yönünde yukarı hareketin devam etmesidir.
XAUUSD – Toparlanma oluşuyor, hedef 3.345 bölgesiAltın fiyatı, 3.262 civarındaki güçlü destek bölgesinden toparlanıyor ve potansiyel bir çift dip formasyonu oluşuyor. Fiyat yapısı, bu desteğin korunması halinde 3.345 direnç bölgesine doğru bir yükseliş testinin mümkün olduğunu gösteriyor.
Temel veriler de bu yükselişi destekliyor: PCE verileri ve istihdam piyasası zayıf kalırsa Fed’in politika değişikliğine gitmesi bekleniyor. Ayrıca, Orta Doğu’daki jeopolitik riskler ve aşırı ısınan küresel hisse senedi piyasalarında olası kâr satışları, yatırımcıların tekrar altına yönelmesine neden olabilir.
Fiyat bu destek seviyesinin üzerinde kaldığı sürece, kısa vadeli toparlanma eğilimi geçerliliğini koruyor.
BTCUSDT.P 4 H MUHTEŞEM YAPI Her nekadar kusursuz görünen bir yapı gibi dursada face aut ihtimalini gö z ardı etmemek gerek
XAUUSD – Düşüş Başladı, Hedef NetleşiyorAltın şu anda düşen trend çizgisinin altında işlem görüyor ve 3.357 direncinden reddedildi – bu seviye Ichimoku bulutuyla çakışarak düşüş trendinin teyidini veriyor. Oluşan dar üçgen modeli, aşağı yönlü bir kırılımın habercisi olabilir.
Düşüşü Destekleyen Haberler:
ABD işsizlik başvuruları beklentiden düşük geldi (244K < 245K) → USD’yi güçlendirdi.
İran – İsrail ateşkes anlaşması, güvenli liman talebini azalttı → altına olan ilgi zayıfladı.
Eğer fiyat son dip seviyeyi kırarsa, bir sonraki düşüş hedefi 3.254 – güçlü bir destek bölgesi.
Satıcılar kontrolü ele geçirdi. Bir sonraki düşüşe hazır mısınız?
Altın boğaları riskten kaçınmaya dikkat ediyorAltın boğaları riskten kaçınmaya dikkat ediyor
Bugün, altının fiyatı hala düşüş için büyük bir alana sahip ve boğaların riskten kaçınmaya dikkat etmesi gerekiyor.
Altının fiyatı 3.330 dolar civarında gezindiğinde, boğalar sanki Federal Rezerv yarın faiz oranlarını düşürecekmiş ve Orta Doğu'da bir dünya savaşı çıkmak üzereymiş gibi topluca yükselmeye başladı.
Uyanın! Bu tür bir dalgalanmaya piyasa denmeye değer mi?
1. Boğaların göklere çıkardığı "riskten kaçınma duygusu" uzun zaman önce soğudu
İsrail ve İran artık tekrar savaşamayacak durumda ve Trump da her iki tarafın da "tükendiğini" söyledi, ancak altın hala "riskten kaçınma" numarası yapıyor?
Ölümüne güldüm, piyasanın gerçekten aptal olduğunu mu düşünüyorsunuz?
Kızıldeniz nakliye sürtüşmesi mi? Bu konu yarım yıldır abartılıyor, altın yükselmeli mi? Hayır! Bu, piyasanın buna hiç inanmadığını gösteriyor.
2. Federal Rezerv'in faiz indirimi beklentileri? Hayal kurmayın!
Bu gece PCE verileri beklenenden yüksek olursa, altının fiyatı doğrudan düşecektir.
Şimdi Federal Rezerv içindeki şahin sesler giderek güçleniyor. Powell "faiz indirimleri mümkün olabilir" dedi, ancak gerçek durum nedir? Enflasyon verileri hafifçe toparlandı ve altın fiyatları ağır bir darbe aldı.
3. Teknik yönler?
Bu, boğalar için sadece son incir yaprağı. 3300 desteği mi? Herhangi bir olumsuz veri onu yok edecektir.
Altın şu anda hem inişli çıkışlı hem de inişli çıkışlı oynak bir piyasada ve tamamen haber desteğine bağımlı.
Bu gece PCE verileri olumsuz olursa, 3250 puan kesinlikle kırılacaktır.
O zaman, boğalar "ayarlama geçicidir" demek için bir bahane bulacaktır.
Uyanın ve risklerden hemen kaçının.
Öneriler:
Altın fiyatının 3300 destek seviyesi baskı seviyesi haline gelir
3.300$ altına düşerse, yüksek bir seviyeden altını kısa pozisyona almaya çalışın. Stop loss 3300-3310 aralığında belirlenir
Altın fiyatının altındaki destek seviyesi: 3250-3200-3165
Altın fiyatı bugün 3250'ye doğru gidecek mi?Altın fiyatı bugün 3250'ye doğru gidecek mi?
En son altın piyasası dinamikleri ve analizi (27 Haziran 2025 itibariyle)
Temel etki faktörlerinin analizi
(1) Jeopolitik riskler: Riskten kaçınma azaldı ancak sıcaklık azalmadı
Son zamanlarda, İsrail ve İran arasındaki çatışma geçici olarak sona erdi. Trump her iki tarafın da "tükendiğini" ve piyasanın riskten kaçınma talebinin azaldığını söyledi.
Ancak İran'ın nükleer tesislerine saldırı ve Kızıldeniz nakliyesindeki sürtüşme gibi potansiyel riskler hala mevcut. Altının güvenli liman niteliği hala "bekle ve gör" durumunda.
2) Fed politika farklılıkları: faiz oranı indirimi beklentileri dalgalanıyor
Fed içinde şahinler ve güvercinler arasında belirgin farklılıklar var. Bazı üyeler enflasyonun yapışkanlığından endişe ederken, diğerleri erken faiz oranı indirimlerini destekliyor.
ABD dolar endeksi 97-99 aralığında dalgalanıyor ve altın "dolar yükseliyor ve düşüyor, dolar düşüyor ve yükseliyor" bağlantı özelliklerini gösteriyor.
Bu gece yayınlanan ABD PCE verileri anahtar niteliğinde. Enflasyon beklenenden düşük olursa, faiz oranı indirimi beklentisini güçlendirebilir ve altın fiyatlarını yükseltebilir; aksi takdirde altın fiyatlarını baskılayabilir.
Teknik destek ve direnç:
Kısa vadeli: 3.280$, 3.250$
Ana direnç: 3.300-3.350-3.380$, 3.400$
Piyasa duyarlılığı: Altın ETF pozisyonları azaldı (25 Haziran'da 2,29 ton azaldı), bu da bazı fonların kar elde ettiğini gösteriyor, ancak orta ve uzun vadeli yükseliş mantığı değişmedi.
4. Yatırım stratejisi önerileri
Kısa vadeli: Aralık şoku
1: Altın fiyatı 3.300 doların altında olduğu sürece, bu bir kısa satış fikridir, yüksek fiyatlarda kısa, stop loss 3300-3305.
2: Aşağıdaki destek toparlanmasının temel fiyatı: 3280-3250--3165.
Yukarıdaki fiyattan hafif bir pozisyonla uzun pozisyon açmayı deneyebilirsiniz.
Uzun pozisyon açarken mutlaka stop loss ayarlayın.
