Şimdi başlat

Harmonik Formasyonlar

Altın, aşağı yönlü kanal içinde düşmeye devam edebilirAltın, aşağı yönlü kanal içinde düşmeye devam edebilir Merhaba yatırımcılar, Altın hakkındaki görüşlerimi sizinle paylaşmak istiyorum. Altının fiyat hareketi, son büyük zirvenin 3380 direnç seviyesinde oluşmasından bu yana geniş bir aşağı yönlü kanal tarafından belirlendi. Bu düşüş eğilimi, piyasayı etkili bir şekilde kontrol altına aldı ve piyasayı, iyi tanımlanmış destek ve direnç çizgileri arasında bir dizi ani düşüş ve düzeltme toparlanmasıyla yönlendirdi. Son yükseliş eğilimi kanalın alt sınırından kaynaklandıktan sonra, fiyat düzeltici bir ralliye girdi ve şimdi güçlü bir direnç kesişim noktasına yaklaşıyor. Bu kritik alan, kanalın alçalan direnç çizgisi ile 3380 civarındaki ana yatay satış bölgesinin kesiştiği noktada oluşuyor. Birincil çalışma hipotezi, bu güçlü direncin tutunacağı ve mevcut düzeltici ralliyi başarısızlığa uğratacağı beklentisine dayanan kısa bir senaryodur. Bu bölgeden onaylanan bir ret, aşağı yönlü kanalın bütünlüğünü doğrulayacak ve baskın düşüş trendinin devam edeceğine işaret edecektir. Bu durum, muhtemelen 3330 seviyesindeki anlık destek seviyesini aşması beklenen bir sonraki büyük dürtüsel düşüşü tetikleyecektir. Bu nedenle, bu devam senaryosu için TP mantıksal olarak 3290 seviyesine yerleştirilmelidir; bu seviye, kanal yapısı içinde yeni bir düşük dip seviyesini temsil eder ve beklenen hareket için ihtiyatlı bir hedeftir.
THINKMARKETS:XAUUSDSatış
LauraHardy tarafından
Altının temel fiyat aralığı: 3320-3350Altının temel fiyat aralığı: 3320-3350 Şu anda altın için en yüksek direnç bölgesi 3340-3345. Şu anda altın için en düşük destek bölgesi 3320-3325. Gün içi işlemlerde, yüksek fiyatlarda kısa satış stratejisini koruyun. İşlem stratejisi: Kısa vadeli zarar durdur: 3350 Uzun vadeli zarar durdur: 3320 Bu aralıkta, makul fiyat seviyelerinde ve uygun emir oranlarıyla alım satım yapın ve kısa vadeli bir strateji benimseyin. Şu anda yalnızca günlük yatırımcılar alım satım yapıyor. Ağustos ayındaki iniş çıkışlar için net bir yön olmadığından, yalnızca kısa vadeli işlemler mümkün. Eylül ayında geniş piyasa yatırımcılarının geri dönmesinin ardından, altın fiyatlarının bir satış dalgası yaşaması, 3100 dolara düşmesi ve ardından 3500 dolara sıçraması muhtemel. Sonuçta, boğa piyasası ancak dip seviyelere ulaşıldığında var olur. Bugün, Federal Rezerv Başkanı Powell'ın Jackson Hole Sempozyumu'ndaki konuşması piyasaların ilgi odağıydı. Küresel yatırımcılar, özellikle Eylül ve sonrasında faiz oranlarını düşürüp düşürmeyeceği konusunda Federal Rezerv'in para politikası yolu hakkında net sinyaller arıyor. Olumsuz faktörler: Jeopolitik gerilimlerin azalması, daha güçlü dolar, Fed'in faiz indirimi beklentilerinin azalması ve bazı Fed yetkililerinin şahin yorumları. Potansiyel olarak olumlu faktörler: Jeopolitik riskler devam ediyor, ABD borsasındaki oynaklık riskten kaçınmayı tetikliyor ve orta ve uzun vadeli kurumsal beklentiler yükseliş eğiliminde.
OANDA:XAUUSD
Isla_Suri2025 tarafından
21 Ağustos Altın Analizi21 Ağustos Altın Analizi 📊 Mevcut Piyasa Durumu Altın fiyatları dar bir bantta işlem görüyor ve piyasanın dikkati, özellikle gelecekteki para politikası yönünün önemli bir göstergesi olarak görülen Federal Rezerv Başkanı Powell'ın Cuma günkü konuşması olmak üzere, yaklaşan Jackson Hole Ekonomi Sempozyumu'na odaklanmış durumda. Çarşamba günü altın fiyatları, 100 günlük hareketli ortalamadaki (yaklaşık 3.311 dolar) temel destek seviyesinden yaklaşık 40 dolar toparlanarak 3.350 dolara kadar yükseldi ve ardından yaklaşık %1 artışla 3.348,20 dolardan kapandı. Bu toparlanma, esas olarak güçlü destek seviyelerine yakın fırsat avcılığı ve ABD doları endeksindeki duraklamanın etkisiyle gerçekleşti. Teknik olarak, altın fiyatları şu anda son dönemdeki aralığının orta noktasında işlem görüyor. Kısa vadeli destek 3.323,60 dolar (19 Ağustos en düşük seviyesi) ve 3.307,10 dolar (100 günlük hareketli ortalama desteği) seviyelerinde yer alırken, kısa vadeli direnç 3.352 dolar (20 günlük hareketli ortalama) ve 3.372,30 dolar (15 Ağustos en yüksek seviyesi) seviyelerinde bulunuyor. 👥 Federal Rezerv İçindeki Politika Ayrışması Fed'in Temmuz ayı toplantısının tutanakları, politika yapıcılar arasındaki ince ayrılıkları ortaya koydu. Toplantıda yalnızca iki yetkili -Denetimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Michelle Bowman ve Başkan Christopher Waller- 25 baz puanlık bir faiz indirimini desteklerken, büyük çoğunluk faiz oranlarının %4,25-%4,5 seviyesinde tutulmasını destekledi. Bu, 1993'ten bu yana birden fazla Fed başkanının faiz kararına karşı çıktığı ilk seferdi. Yatırımcılar şu anda Eylül ayında 25 baz puanlık bir faiz indirimi olasılığını %83 olarak öngörüyor; bu oran bir hafta öncesine göre biraz düşük olsa da yine de yüksek. 📉 Teknik Gösterge Sinyal Analizi Teknik açıdan bakıldığında, 25,93 seviyesindeki RSI değeri aşırı satım bölgesinde (30'un altında) yer alıyor ve bu da altın fiyatlarının kısa vadede aşırı satım bölgesinde olduğunu ve toparlanma potansiyeli olduğunu gösteriyor. MACD histogramı sıfır ekseninin altında kalırken, DIF ve DEA çizgileri düşüş eğiliminde hizalanmış durumda. Bu da düşüş güçlerinin henüz tam olarak ortaya çıkmadığını ve toparlanmanın sınırlı olabileceğini gösteriyor. Hareketli ortalama sistemi düşüş eğilimi gösteriyor ve altın fiyatları tüm kısa vadeli hareketli ortalamaların (5 günlük, 10 günlük ve 20 günlük hareketli ortalamalar) altında işlem görüyor. Bu da kısa vadede düşüş eğilimine işaret ediyor. 8 Ağustos'taki 3.400 dolarlık zirveye dayanarak, %38,2 Fibonacci geri çekilme seviyesi 3.323 dolar seviyesinde ve mevcut destekle örtüşüyor. %61,8 Fibonacci geri çekilme seviyesi 3.268 dolar seviyesinde; bu seviyenin altına doğru bir kırılma düşüşü hızlandırabilir. 🏛️ Kurumsal Görüşler ve Piyasa Tahminleri Goldman Sachs, altının 2026 ortasına kadar ons başına 4.000 dolara ulaşacağını öngörerek güçlü altın tahminini sürdürüyor. Bu görüş üç temele dayanıyor: yapısal olarak güçlü merkez bankası talebi, Fed'in borsa yatırım fonlarına (ETF) girişleri desteklemek için gevşetme politikası ve 12 ay içinde ABD'de resesyona girme olasılığının %30 olması. FXStreet Baş Analisti Valeria Bednarik, altın fiyatlarının kısa vadede aşağı yönlü baskı altında kalmaya devam ettiğine inanıyor, ancak aşırı satım göstergeleri her an bir toparlanma yaşanabileceğini gösteriyor. Yatırımcıların, önemli destek seviyelerine yakın yerlerde ihtiyatlı bir şekilde uzun pozisyonlara girmeleri tavsiye ediliyor. 🌍 Jeopolitik ve Güvenli Liman Talebi Jeopolitik gerilimler, çok taraflı toplantılar nedeniyle Ukrayna krizinin yatıştığı izlenimi vererek hafifleme belirtileri gösteriyor. Piyasalardaki riskten kaçınma eğilimi azaldı ve bu da güvenli liman olarak görülen altın alımlarında doğrudan bir düşüşe yol açtı. Ancak, küresel ticaret gerginlikleri ve yüksek ABD tarifeleri gibi belirsizlikler devam ediyor ve altının güvenli liman değeri henüz tamamen zayıflamadı. Merkez bankalarının altın alımları, altına orta ve uzun vadeli destek sağlamaya devam ediyor. Küresel merkez bankaları, döviz rezerv yapılarını optimize etmek için altın varlıklarını artırmaya devam ediyor ve merkez bankalarının altın alımları 2025'in ikinci çeyreğinde yıllık bazda %15 arttı. 💎 Özet Jackson Hole Sempozyumu, kısa vadeli altın fiyat dalgalanmaları için bir katalizör görevi görecek. Powell, faiz indirimi beklentilerini reddederse, bu durum Fed'in bağımsızlığını korumak için attığı bir adım olarak görülebilir ve güvenli liman olarak görülen altına olan talebi daha da artırabilir. Dikkatli olun ve riski yönetin! Başarılı işlemler dilerim!
OANDA:XAUUSD
Emily357538 tarafından
BIST100 Endeksi Tarihi Zirve, Yeni ATH İçin Harmonik İçinde Mi?BIST:XU100 Endeksi 11000 duvarına çarparak düşüşe geçti. Peki bu, o herkesi endişelendiren derin düzeltme mi, yoksa yeni tarihi zirvesine (ATH) gitmek için bir güç toplama, soluklanma hareketi mi? Borsa İstanbul pazarı bu soruya cevap ararken, endeksin Saatlik grafiğinde göze çarpan iki harmonik formasyonu dikkatlerinize sunmak istedim. Bullish yani Boğa nitelikli Köpekbalığı ve Açarsöz formasyonları... Grafikte bu iki harmonik için dönüş noktaları D'leri baz alarak, kırmızı bant olarak muhtemel dönüş bölgesini işaretledim. Şayet bu formasyonlar çalışır ise, takribi 10865-10830 seviyelerinden dönen endeks için, formasyonların tepe hedefi tam da endeksin mevcut zirvesi olan 11252'ler... Bahsettiğim seviyelerin biraz daha altına sarkması başka harmonik formasyonları güündeme getirebilir ki onların hedefleri daha yüksek olur.. Onu endeksin hareketine göre tekrar değerlendiririz..
BIST:XU100
Old-School-Crypto tarafından
7
Trend mi Tuzak mı? Btc Detaylı Analiz Geçmişte BTC balinalarının anarşist hareketleri yüzünden analizlerimde sık sık sapmalar oldu. Bu yüzden bu çalışmayı bir yatırım tavsiyesi gibi değil, yalnızca teknik bir açıklama olarak okumanızı tavsiye ederim. BTC’ye artan kurumsal ilgi (ETF’ler, şirket yatırımları vb.) ile birlikte daha istikrarlı bir potansiyele kavuşacağını umuyorum. Bu nedenle eskisine kıyasla daha az “anarşist” hareketler yapmasını ve daha tahmin edilebilir olmasını bekliyorum. Ancak balina dediğimiz büyük yatırımcıların manipülatif stratejileri küçük yatırımcılar için her zaman yıkıcı oldu. Yine de parası olan konuşur ve balinaların nasıl yüzeceğini bilemeyiz.Pozisyon alırken eğer büyük yatırımcı değilseniz, hiçbir zaman küçük balık olduğunuzu unutmamanızı tavsiye ederim. ETF ve kurumsal yatırımcı desteğiyle uzun vadede istikrar temennisiyle klasik teknik araçlarla BTC’yi incelemeye başlayabiliriz. Aylık periyotta geniş zaman diliminde baktığımızda tipik bir Elliott dalgası yapısı göze çarpıyor: Tüm itki kurallarına uyumlu şekilde, BTC’nin 5. dalgayı tamamlamak üzere olduğunu düşünüyorum. Peki momentum osilatörlerine baktığımız zaman 5. dalgayı teyit ediyor mu ? RSI değerine baktığımızda, fiyat yeni tepe yaparken RSI daha düşük bir tepe oluşturmuş. Bu, bearish divergence (negatif uyumsuzluk) işareti veriyor Trend hareketlerinde bir dönüşüm sinyali olup olmadığını, cüzdan verilerinde bir azalma olup olmadığını kontrol edecek olursak eğer; Hem cüzdan verilerinde hem de işlem hacimlerinde grafiğin pozitif havasını destekleyen bir görünüm yok. Sadece bu verilere bakacak olursak, aşağı yönlü bir trendin başlayabileceğini söylemek mümkün. Bu seviyelerde yukarı yönlü kırılımları hemen “boğa trendi” olarak değerlendirmek yerine, fakeout olup olmadığını teyit etmenizi tavsiye ederim. Hacim ve para göstergeleri belirgin bir ilgisizlik, sıkışma ve enerji birikimi sinyali veriyor. Bu durum, potansiyel bir klimaktik hacim için oldukça uygun bir zemin. Ne kadar uzun sıkışma ve düşük hacim olursa, ardından gelen hareket o kadar şiddetli olabilir. Burada da negatif uyumsuzluk net biçimde görülüyor. Özetle: Piyasa dışarıdan güçlü ve sağlıklı görünse de içeriden enerjisi tükenmekte olan bir yükseliş trendi sergiliyor. Fiyatın kırdığı rekorlar, azalan para akışı ve zayıflayan hacim momentumu uyumsuz bir tablo çiziyor. Bu da trendin sürdürülebilir olmadığını ve yakın zamanda bir yorulma, düzeltme veya trend dönüşü yaşanma olasılığını artırıyor. ADX, trendin gücünü hâlâ koruduğunu gösteriyor. Aroon, alıcıların güçlü kaldığını; satıcıların ise zayıflamaya devam ettiğini işaret ediyor. Bollinger Bandı ve Keltner Kanalı’nı da dahil ettiğimizde ilginç bir tablo çıkıyor: Fiyat-hacim-momentum göstergeleri → risk işaret ediyor. ADX, Aroon, Bollinger ve Keltner → trendin güçlü devam ettiğini söylüyor. Başta da dediğim gibi BTC’nin “anarşist” hareketleri her zaman olmuştur. Bu çelişkiyi, anarşist bir emtianın şizofren hareketleri gibi değerlendirebiliriz. Özetle trend bana göre güçlü değil, aksine zayıflıyor ve grafik gerçeği tam yansıtmıyor. Fakat trendin tamamen bittiğini de söyleyemiyoruz. Zorlama devam eden trendde FOMO’ya kapılmamak en akıllı strateji olur. Strateji ve Risk Yönetimi Aşağı yönlü pozisyon açarsanız klimaktik hacme kapılarak büyük risk alırsınız. Yukarı yönlü pozisyon açarsanız, gelebilecek son sıçrayışların ardından trendin sırtında uçuruma yuvarlanabilirsiniz. Bu nedenle, benim veya başka analistlerin yorumlarından çok sizi koruyacak olan şey, kendi stop-loss ve take-profit stratejilerinizdir. Benim beklentimin aksine yukarı yönlü bir hareket olursa, kaybınız aslında “hiç sahip olmadığınız bir kâr” olur. Ancak düşmek üzere olan bir trendde içeride kalırsanız mevcut sermayenizi riske atmış olursunuz. İşte asıl tehlike budur. Her zaman kendi gözlemlerinize dayalı hareket edin, dedikodu ile yatırım yapmayın . Minimum risk alarak ilerleyin. Bollinger ve Keltner içinde tamamlanmak üzere olan bir M-Tepe formasyonu görülüyor. Mum spikelerinin band üzerindeki adımları (“walking the bands”) net biçimde karşımızda. M tepesinin tamamlanıp tamamlanmayacağını, bunun gerçekten bir M-tepesi olup olmadığını şu anki mevcut mumun altında (aylık) kapanışla teyit edebilirsiniz. Kapanışlar BB midline uzanırsa yükseliş trendinin 160k–200k–300k gibi rakamlara gitme ihtimali en azından bu sezon için ortadan kalkar. Risk almak isteyenler için: Bu kapanış sonrası oluşacak düzeltme hareketlerinde BB midline’nin destek olarak çalıştığı seviyelerde pozisyon belirlemek mantıklı olabilir. Devam eden düşüşte zarar minimum olur, yeniden doğacak bir trendde ise maksimum kâr yakalanabilir. Fiyatlar zirvedeyken göstergeler yanıltıcı olabilir. Bu yüzden manipülasyondan daha uzak olduğu için aylık periyot da göstergerleri yorumlamaya çalıştım. Grafik ve mum formasyonları olarak aylık grafikte ilk izlenimim akşam yıldızı (evening star) formasyonunu oluşturacağını düşündüğüm bu iki mum Bu formasyona işaret etmeden önce aylık periyotta evening starı oluşturacağını düşündüğüm mumun haftalık periyotta çizdiği harmonik formasyona dikkat çekmek istiyorum. Aylık periyotta evening star içerisinde oluşan haftalık periyottaki harmonik fonksiyonun henüz tamamlanmamış D bacağının geçmiş birikim bölgeleriyle uyumlu olarak bir destekle karşılaşarak fib 1,27 - 1,24 seviyelerinde destek alacağını varsayarsak , tamamlanan haftalarda karşımıza şöyle bir grafik çıkmasını bekleyebiliriz; Yani harmonik formasyonun geri testinde 132K ile 127K aralığında bir direnç testi yapmasını bekleyebiliriz. Çizmeye çalıştığım simülasyon teknik ölçümlerle uyumlu olarak gerçekleşirse aylık periyotta da evening star mum formasyonu fraktal harmonik formasyon sayesinde tamamlanmış olacaktır. Böylece asılı adam, ikili tepe, boğa tuzağı vb bir çok örüntü ile birleştirebileceğimiz bir teyit ortaya çıkıyor. Bu formasyonun literal olarak bir düşüş yapması beklenir. Bu durumda da indikatörler kısmında bahsettiğimiz klimaktik hacim, fakeout gibi açıklamaların altını dolduracak bir formasyonal teyit olabilir. Bu söylediklerim tabiki henüz gerçekleşmemiş mevcut yapılar üzerinden yaptığımız çıkarımlar. Bir simülasyon grafisi. İlerde oluşabilecek senaryolar hakkında bir perspektif olması amacıyla doğmakta olan formasyonları yakalamaya çalışıyorum. Aylık periyotta formasyonları simüle etmeye devam ettiğimizde yine bir harmonik formasyon az önceki ölçümlerimizle ve analizlerimizle uyumlu olarak eski supply zone bölgeler hakkında bize bir fikir verebilir. Yukardaki harmonik formasyonda akşam yıldızı, ikili tepe formasyonlarınıda içine alan ana desen. İndikatör ve osilatörlerin sinyallerini destekleyici şekilde fiyatların gerileyebileceği support zone lar hakkında bize bilgi verebilir. Geriye dönük bir bakış attığımızda şimdiki fiyatların gelebileceği seviyeleri literal olarak bize anlatmış olan grafik formasyonlarınıda görebiliriz. Haftalık periyotta tüm zamanların fiyat hareketlerini fib kanalı içerisinde resmettiğimizde tüm zamanların birikim bölgeleri ortaya çıkmaktadır. Olası bir geri testin bu kanal verilerine dayanarak 90K seviyelerinin biraz altında olabileceğini tahmin edebiliriz. Eğer beklentimizin aksine fiyatlar yukarı yönlü yeni bir trend oluşturursada bu kanalı takip ederek 140K seviyelerinden sonra yeni bir trend kanalı oluşacağını düşünüyorum. Not: Bu analiz yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.
FutureAlchemist tarafından
2