ENSRI Tavan Serisi Yapan Hisselerin Degerlendirilmesi (Egitim)ENSRI Hissesi: 22 Temmuz – 10 Aralık 2025 Dönemi Genel Değerlendirme ve Teknik Analiz Raporu (TXT Format)
Hazırlanma Tarihi: 15 Aralık 2025
Giriş:
Bu rapor, 22 Temmuz 2025 tarihinde 22.00 TL fiyattan alınan ve 10 Aralık 2025 tarihinde 300.00 TL seviyesinden bedelsiz bölünen ENSRI hissesinin performansını analiz etmek ve eğitim amaçlı genel bir görünüm sunmak üzere hazırlanmıştır.
------------------------------------------------------
1. DONEMLIK KARLILIK VE GETIRI ANALIZI
------------------------------------------------------
Bu kısa dönemdeki yatırım performansı, hissenin taşıdığı yüksek potansiyeli ve agresif büyümesini teyit etmektedir.
- Alış Fiyatı (22.07.2025) : 22.00 TL
- Bölünme Öncesi Zirve Fiyat (10.12.2025) : 300.00 TL
- Geçen Süre : Yaklaşık 141 gün (4,7 ay)
Hisse Başına Net Kar (Bölünme Öncesi)
300.00 TL - 22.00 TL = 278.00 TL
Yüzdesel Getiri (Bölünme Öncesi)
(278 TL / 22 TL) * 100 = ~1263.6%
DEGERLENDIRME NOTU: Yaklaşık 5 ay gibi kısa bir sürede gerçekleşen %1263'ün üzerindeki bu getiri, piyasa endeksine göre muazzam bir "Alfa" (piyasa üstü getiri) başarısıdır ve hissenin yatırımcı beklentilerini çok yüksek bir ivmeyle karşıladığını gösterir.
------------------------------------------------------
2. TEKNIK ANALIZ VE GENEL GORUNUM
------------------------------------------------------
Hissenin fiyat hareketi, bu dönemde güçlü ve kararlı bir yükseliş trendi sergilediğini işaret etmektedir.
A. Fiyat Hareketi ve Trend Yapısı
- Agresif Yükseliş: 22 TL'den 300 TL'ye dikey denebilecek bir yükseliş gözlemlenmiştir. Bu, hisseye olan talebin sürekliliğini ve yatırımcıların şirkete olan inancının yüksekliğini gösterir.
- Trend Takibi: Fiyat, güçlü yükseliş trend çizgilerinin üzerinde kalmayı başarmıştır. Bu durum, piyasada güçlü bir "Al ve Tut" (Buy and Hold) stratejisinin hakim olduğunu ve geri çekilmelerin (düzeltmelerin) hızlıca alım fırsatına dönüştüğünü gösterir.
- Zirve Volatilitesi: 300 TL civarındaki fiyat hareketleri, zirveye yakın kâr realizasyonu baskısının ve doğal bir doygunluğun oluşmaya başladığını gösterir.
-Teknik analiz stratejisinde kullanmış olduğumuz RSI-MOM-OBV indikatörlerini kullanarak piyasadaki hacmin hareketliliğinin izini sürdük ve böylelikle trendi takip edebildik. Bu sebeple daha kesin göstergeler olan MACD (ağır çalışıp sinyal üretmesi) RVI (aşırı hızlı tepki vermesi) gibi indikatörleri çıkararak hisseyi filtrelemiş olduk..
-Bir diğer husus ise hissenin 4 saatlik zaman dilimi veyahut günlük zaman dilimi periyotlarını kullanmadık. Kullanmayışımızın tek gerekçesi geçmiş bar uzunluğunu inceleyerek geçmişte yapmış olduğu hareketleri analiz edebilmekti. Bu nedenle özellikle HAFTALIK periyotta grafiği kullanmanın daha sağlıklı olacağını AYLIK periyotta yapılan analizlerin ise haftalıktan daha gerçekçi veriler ve sonuçlar elde edeceği tamamen doğrudur lakin aylık zaman dilimi ve grafiği oluşmadığı için hisse de haftalık periyotta analizin doğru sonuçlar vereceği diğer periyotlara göre daha gerçekçi ve daha sağlıklı olduğunun ispatı nitelikteydi.
-Ve son olarak paylaştığımız haftalık periyottaki grafiklerin para paritelerinin USD (DOLAR) cinsinden ne denli ucuz veya pahalı olduğunu belirlemekti. Yatırımcıların pek çoğu TL üzerinden grafiğin sağlıklı olacağını düşüne bilir lakin burda piyasa yapıcılarından çok YABANCI YATIRIMCI ilgisi üzerinden fiyat hareketlilikleri yaşandığı için USD bazlı grafiklerin daha sağlıklı sonuç verdiğini görüyoruz. (Sermayesine oranla ödenmiş sermaye etkisinin çarpanlarını da özellikle belirtmek gerekir. Bir hissenin piyasa değeri sermayesinden ne kadar büyük olursa o kadar bedelsiz bölünmeye açıktır. Ancak yine de şirketin mevcut yapısı dikkate alınmalı)
B. Bedelsiz Bölünmenin Etkisi (10 Aralık)
- Amaç: Bedelsiz bölünme, hissenin fiyatını nominal olarak düşürerek daha küçük yatırımcılar için ulaşılabilirliği artırmayı amaçlar.
- Kritik Nokta: Bedelsiz bölünme, hisse sayısını artırır ancak yatırımcının toplam portföy değeri teorik olarak korunur. Önemli olan, psikolojik olarak düşen fiyatın yeni yatırımcı ilgisini çekme potansiyelidir.
- Bölünme Sonrası: Yatırımcılar, yeni (düzeltilmiş) fiyat seviyelerine göre destek ve direnç noktalarını tekrar belirlemeli ve piyasanın yeni fiyatı nasıl fiyatladığını gözlemlemelidir.
------------------------------------------------------
3. YATIRIMCIYA NOTLAR (EGITIM AMACIYLA)
------------------------------------------------------
1. Riskinizi Yönetin: Erken aşamada yüksek risk alan yatırımcılar (22TL), bu yüksek getiriyi elde etmiştir. Bu tür agresif hisselerde daima portföyünüzün risk toleransınıza uygun küçük bir kısmını kullanın.
2. Kar Realizasyonu Disiplini: %1200'ün üzerindeki bir kâr oranı, kârı kilitleme (realizasyon) disiplininin ne kadar önemli olduğunu gösterir. Yükseliş trendleri sonsuza kadar sürmez.
3. Temel Analiz Unutulmamalı: Böylesine büyük bir fiyat artışının arkasında şirketin finansal performansının (kârlılık, ciro artışı, yeni yatırımlar) güçlü olması beklenir. Teknik analizi, şirket haberleri ve bilançoları ile desteklemek gerekir. Ancak biz analiz ederken şirketin son çeyrek ve 4.çeyrek zarar açıkladığını da hatırlatmak gerekir.
4. Hacim Takibi: Fiyat yükselişlerine eşlik eden yüksek işlem hacmi, bu hareketin güçlü bir piyasa katılımıyla desteklendiğini gösterir. Hacimsiz yükselişler genellikle sağlıksız kabul edilir.
Dip not: ENSRI takibimizden çıkmıştır. Yatırım yapan arkadaşlara keyifli harcamalar dilerim.
