Şimdi başlat

Topluluk fikirleri

Altın Piyasasında Aşırı İşlem Yapmak – En Büyük Hesap KatiliAltın Piyasasında Aşırı İşlem Yapmak – En Büyük Hesap Katili 🧠 Altın Piyasasında Aşırı İşlem Yapmanın Gerçek Anlamı Aşırı işlem yapmak sadece çok sık işlem yapmak değil, aynı zamanda avantaj, sabır veya bağlamsal uyum olmadan işlem yapmaktır. XAUUSD'de aşırı işlem genellikle şu şekilde görünür: Aynı aralıkta birden fazla giriş Dürtüsel mumlardan sonra fiyatı kovalamak Her fitili, her kırılmayı, her haber yükselişini işlem yapmak 📌 Altın her dakika fırsat yanılsaması verir - ancak kurumlar çok seçici işlem yaparlar. 🧨 Altın, Aşırı İşlem Yapanlar İçin Neden Mükemmel Bir Tuzak? Altın, sabırsızlığı cezalandırmak için (komplo değil, davranış yoluyla) tasarlanmıştır 👇 🔥 Aşırı oynaklık 🔥 Hızlı mumlar ve uzun fitiller 🔥 Ani geri dönüşler 🔥 Haber odaklı manipülasyon 🔥 Likidite aralığın üstünde ve altında hareket eder 💣 Sonuç? Perakende yatırımcılar kendilerini işlem yapmaya zorlanmış hissediyorlar ve sonuç olarak yapıya ve likiditeye aykırı işlem yapıyorlar. 🧩 Aşırı İşlem Döngüsü (Hesap Yıkım Döngüsü) Çoğu altın yatırımcısı bu döngüyü farkında olmadan tekrarlıyor ⛓️ 1️⃣ Erken giriş (onay yok) 2️⃣ Zarar durdurma emri fitil tarafından tetiklendi 3️⃣ Hemen tekrar giriş (intikam) 4️⃣ Lot büyüklüğünü artırma 5️⃣ Önyargıyı ve yüksek zaman dilimi bağlamını göz ardı etme 6️⃣ Duygusal tükenme 7️⃣ Büyük kayıp → hesap hasarı 📉 Bu döngünün stratejiyle hiçbir ilgisi yok - tamamen psikoloji. 🧠 Aşırı İşlem Yapıldığında Strateji Neden İşe Yaramaz Hale Gelir? %60-70 kazanma oranına sahip bir strateji bile şu durumlarda başarısız olur: ❌ İşlemler optimal zamanın dışında yapılırsa ❌ Girişler daha yüksek zaman dilimindeki yönü göz ardı ederse ❌ Kayıplardan sonra risk artarsa ❌ Kurallar "sadece bu seferlik" olarak çiğnenirse 📌 Altın, disiplin zayıflığını diğer tüm piyasalardan daha hızlı ortaya çıkarır. ⏰ Altın Piyasasında Zaman Gizli Avantajdır Altın tüm gün boyunca verimli hareket etmez ⏱️ 🟡 Asya Seansı → Aralık ve tuzaklar 🟡 Londra Açılışı → Likidite kapma 🟢 New York Seansı → Gerçek yön Aşırı işlem yapanlar: ❌ Asya gürültüsünü işlemeyin ❌ Orta aralıkta işlem yapın ❌ New York genişlemesini geç takip edin Akıllı yatırımcılar: ✅ Önce likiditeyi bekleyin ✅ Manipülasyondan sonra işlem yapın ✅ Yön netleştiğinde işlem yapın 📉 Aşırı İşlem Yapmanın İstatistiksel Zararları Sayılarla konuşalım 📊 🔻 Daha fazla işlem = daha fazla spread ve komisyon 🔻 Daha düşük ortalama R:R 🔻 Daha düşük kazanma olasılığı 🔻 Daha yüksek duygusal stres 🔻 Daha hızlı düşüşler 💡 Bir A sınıfı kurulum, 10 rastgele altın işleminden daha iyi performans gösterebilir. 🧠 Psikoloji: Gerçek Kök Neden Aşırı alım satım, içsel baskıdan kaynaklanır 👇 😨 Fırsatı kaçırma korkusu 😡 Zarar durdurma emrinden sonra öfke 😄 Kazançtan sonra aşırı özgüven 😴 Aralıklarda can sıkıntısı Altın duyguları besler ve sonra da cezalandırır. 📌 Kurumlar bekler. Perakende yatırımcılar tepki verir. 🛑 Profesyoneller Aşırı Alım Satımını Nasıl Kontrol Eder? Gerçek çözümler - motivasyonel sözler değil 👇 ✅ Seans başına maksimum 1-2 işlem ✅ Sadece önceden tanımlanmış zaman aralıklarında işlem yapın ✅ İşlem başına sabit risk (istisna yok) ✅ En fazla 2 kayıptan sonra günlük stop loss ✅ Her dürtüsel girişi günlüğe kaydedin 📘 Fiyat hareketlerinden önce planlanmamışsa, duygusaldır. 🏆 XAUUSD'nin Altın Kuralı 💎 Altın rastgele olduğu için zor değildir 💀 Altın zordur çünkü sabırsızlığı ortaya çıkarır Daha fazla işleme ihtiyacınız yok. Daha fazla disipline ihtiyacınız var. 📌 Son Gerçek Çoğu XAUUSD hesabı şu nedenlerle batmaz: ❌ Kötü göstergeler ❌ Kötü analiz ❌ Kötü strateji Duygusal nedenlerle aşırı işlem yapmaktan dolayı batarlar. 📉 Aşırı işlem, altın ticaretinde en büyük hesap katilidir.
TVC:GOLDEğitim
XAU_EMPIRE tarafından
Dow Teorisi – Piyasa Trendini Okumada RehberinizHerkese merhaba, Fibonacci, trend çizgileri veya Price Action size iyi giriş noktaları bulmada yardımcı oluyorsa, piyasanın gerçekten nasıl hareket ettiğini anlamak için Dow Teorisi kadar temel ve güvenilir bir yaklaşım yoktur. Bu teori, uygulanması zor akademik bir kavram değil; aksine günümüzde kullanılan trend takipli stratejilerin çoğunun arkasındaki temel yapı taşıdır. Forex, altın, hisse senetleri ya da kripto para işlemleri yapıyor olmanız fark etmez; temel soru her zaman aynıdır: Piyasa yükseliyor mu, düşüyor mu, yoksa sadece geçici bir düzeltme mi yapıyor? Bu soruya net bir cevap veremiyorsanız, diğer tüm teknik analizler anlamını yitirir. Dow Teorisi tam da bu noktada devreye girerek yatırımcılara trendi okuma ve doğru kararlar alma konusunda yol gösterir. Dow Teorisinin İşlem Stratejilerinde Kullanımı Dow Teorisini uygularken önemli olan kuralları ezberlemek değil, gerçek piyasa hareketlerini okuyup bunları aksiyona dönüştürebilmektir. EMA ve MACD gibi araçlarla birlikte kullanıldığında piyasanın resmi çok daha net hale gelir: EMA fiyatın yönünü ve momentumunu gösterirken, MACD olası trend dönüşlerine dair erken uyarılar sunar. Örneğin, fiyat yükseliş trendindeyken EMA’lar yukarı yönlüyse ve MACD’de pozitif bir kesişim ya da uyumsuzluk görülüyorsa, bu trend yönünde pozisyon almak için güçlü bir sinyal olabilir. Aynı zamanda Omuz-Baş-Omuz ya da Double Top/Bottom gibi formasyonları takip etmek, piyasanın yön değiştirmeye hazırlandığı anları fark etmenizi ve kısa vadeli tuzaklardan kaçınmanızı sağlar. Elbette tüm bu araçlar ancak sıkı risk yönetimiyle anlam kazanır: fiyat yapısına göre stop-loss belirlemek ve her işlemde sermayenin küçük bir kısmını riske atmak gerekir. Dow Teorisi bize trendin, açık bir dönüş sinyali görülene kadar devam ettiğini hatırlatır; bu yüzden birkaç ters mum yüzünden piyasaya karşı gelmek doğru değildir. Bu prensibi kavradığınızda grafik okumak, trendi belirlemek ve para akışıyla birlikte işlem yapmak çok daha doğal ve isabetli hale gelir. Daha da önemlisi, ne zaman piyasadan uzak durmanız gerektiğini ve ne zaman fırsatları değerlendirmeniz gerektiğini net biçimde bilirsiniz. Bu nedenle Dow Teorisi, Forex’ten altına, hisselerden kripto paralara kadar trend odaklı işlem yapmak isteyen her trader için sağlam bir temeldir. Peki siz, Dow ile piyasanın ritmini yakalamaya ve her dalgadan faydalanmaya hazır mısınız?
OANDA:XAUUSDEğitim
Olivia_Dawson tarafından
Altının Kapanış Fiyatından Para Akışı Nasıl OkunurAltın tradinginde önemli olan mumların uzunluğu değil, kapanış fiyatıdır — çünkü gerçek para akışını o gösterir. Birçok trader fitillere bakarak yanıltılır. Profesyonel trader’lar ise Close’a bakarak şunu anlar: 👉 büyük para hangi tarafta? 1. Kapanış fiyatı bize ne anlatır? Kapanış fiyatı, piyasanın çekişmeden sonra kabul ettiği son fiyattır. Basitçe söylemek gerekirse: Yüksek Close → alıcılar kazandı Düşük Close → satıcılar kontrolü ele aldı Fitiller gürültü olabilir. Close yalan söylemez. 2. Kapanış fiyatının konumuna göre para akışını okumak • Mumun tepesine yakın Close Alıcılar seans sonuna kadar avantajını korur Satış baskısı zayıftır 👉 Para akışı yükseliş trendini destekler • Mumun dibine yakın Close Satıcılar tamamen kontrol eder 👉 Bu gerçek satış baskısıdır, pullback değildir • Mumun ortasında Close İki taraf da baskındır 👉 Piyasa yönsüzdür ve gürültülüdür 3. Key Level’daki kapanış fiyatı – son derece kritik bilgi Fiyatın Key Level’a dokunması değil, orada nasıl kapandığı önemlidir. Key Level üstünde Close → seviye kabul edildi → devam ihtimali yüksek False break + Close tekrar bölge içinde → kırılım tuzağı Aynı tarafta birden fazla Close → seviye büyük para tarafından korunuyor 👉 Trader kaybeder çünkü dokunmaya bakar, 👉 trader kazanır çünkü kapanışı okur. 4. Kapanış fiyatları dizisinden para akışını okumak Tek bir muma bakmayın. Arka arkaya gelen kapanışlara bakın: Her Close bir öncekinden yüksek → para sürekli giriyor Close’lar giderek düşüyor → para çıkıyo Aynı bölgede sürekli reddedilen Close’lar → büyük emirler var 👉 Para akışı Close zincirinde saklanamaz. 5. Kapanış fiyatı okurken yapılan yaygın hatalar Sadece küçük zaman dilimlerine bakmak → gürültü Trend bağlamını göz ardı etmek Close’u yapı ve Key Level ile karşılaştırmamak 👉 Close, ancak doğru bağlamda güçlüdür.
OANDA:XAUUSDEğitim
Lunara_Valenne tarafından
Right Strategy. Wrong Market PhaseBirçok trader şuna inanır: “Stratejim artık çalışmıyor.” Gerçekte sorun strateji değil — onu uyguladığın market contexttir. 📉 Her strateji her market phase’te çalışmaz Market sürekli Market Phases arasında geçiş yapar: Trend – net yön Range – yatay, sıkışma Transition – geçiş süreci, belirsizlik Bir Trend strategy, trend sırasında düzenli kazanç sağlayabilir, ancak Range market’te sürekli Stop Loss yiyebilir. Aynı şekilde bir Range strategy, yatay piyasada etkiliyken, güçlü bir trend başladığında ciddi zararlar oluşturabilir. ➡️ Doğru strateji + yanlış market phase = kayıp. Trader’ların yaptığı yaygın hatalar Çoğu trader: tek sistemi her market phase’te kullanır Entry’ye odaklanır, market structure’ı göz ardı eder market’i okumayı değiştirmeden sürekli strateji değiştirir Bu da şu hissi yaratır: “Çok şey öğreniyorum ama sonuçlar tutarsız.” 🧠 Profesyonel trader bakış açısı Profesyoneller daha fazla trade etmez — daha iyi market filtrelerler. Önce şunları sorarlar: Market Trend mi, Range mi? Momentum güçlü mü, zayıflıyor mu? Bu strateji hangi Market Phase için tasarlandı? 👉 Market phase uygunsa, ancak o zaman Entry düşünülür. En önemli ders Hiçbir strateji işe yaramaz değildir Sadece yanlış zamanda kullanılmıştır Uzun vadede ayakta kalmak istiyorsan: Market Phase tanımlamayı öğren Market’e uyum sağla, onu zorlamaya çalışma Kabul et: Trade açmamak da bir pozisyondur 👉 Strateji para kazandırır. Market phase, onu ne zaman kullanacağını belirler.
OANDA:XAUUSDEğitim
NatStarkk tarafından
Altının Güçlü Tepki Verdiği Key Level’lar Nasıl BelirlenirAltın tradinginde Key Level, fiyatın zıplamasını mı yoksa kırıp geçmesini mi belirleyen en önemli noktadır. Gösterge ya da karmaşık formasyonlar değil — büyük paranın gerçekten harekete geçtiği alanlar belirleyicidir. Çok fazla seviye çizmek sizi daha güvende yapmaz. Doğru seviyeyi çizmek XAUUSD’de hayatta kalmanızı sağlar. 1. Key Level bir çizgi değil, bir FİYAT BÖLGESİDİR En yaygın hata, tek ve ince bir çizgi çizmektir. Gerçekte, büyük emirler tek bir fiyata değil, bir bölgeye yayılır. 👉 Bölge ne kadar net test edildiyse, tepki o kadar güçlü olur. 2. Altının en güçlü tepki verdiği Key Level türleri • Önemli dip ve tepeler (H4 – D1) Fiyatın sert döndüğü veya yeni bir trend başlattığı bölgeler. Genellikle tam dolmamış büyük emirlerin kaldığı yerlerdir. • Yapı kırılımı → Retest Fiyat güçlü şekilde kırar → geri test eder → hızlı ve net tepki verir. Retest zayıf momentumla gelirse, sıçrama olasılığı yüksektir. • Psikolojik yuvarlak seviyeler 1900 – 1950 – 2000 – 2050 – 2100… TP, SL ve bekleyen emirlerin yoğunlaştığı alanlar. 3. “Akıllı para”ya uygun Key Level nasıl doğrulanır? İyi bir Key Level genellikle şunları içerir: Geçmişte net fiyat tepkisi Fiyatın seviyeden hızlı uzaklaşması (dengesizlik) Zayıf mumlarla, düşük momentumlu retest 👉 Bu, büyük paranın hâlâ o seviyeyi savunduğunu gösterir. 4. Altın neden sıçramadan önce stopları süpürür? Güçlü hareketten önce altın genellikle: false break yapar bölgenin biraz altına/üstüne sarkar hızlıca fitil atıp geri döner Amaç: likidite toplamak. Sonuç Key Level, dip ya da tepe tahmini yapmak için değil, piyasanın güçlü tepki verme ihtimalinin en yüksek olduğu yeri bilmek içindir.
OANDA:XAUUSDEğitim
Sweet_Candy tarafından
Bitcoin'in Gerçek Hareketten Önce Zarar Durdurma Seviyenize UlaşBitcoin'in Gerçek Hareketten Önce Zarar Durdurma Seviyenize Ulaşmasının Sebebi Nedir? Hiç Bitcoin işlemi yaptınız ve bunu fark ettiniz mi? 🤔 Zarar durdurma seviyeniz 😭💸 giriş noktanızdan sadece birkaç pip uzakta tetikleniyor… sonra fiyat aniden beklediğiniz yönde fırlıyor 🚀💎! Bu kötü şans değil. Bu, akıllı yatırımcıların 🏦💰 gerçek trend başlamadan önce likidite toplamak için kullandığı bir Zarar Durdurma Avı 💥. 1️⃣ Yükseklerin Üzerinde ve Düşüklerin Altında Likidite Havuzları 📊💎 Bireysel yatırımcılar, belirgin yüksek/düşük seviyelere stop loss emirleri yerleştirir 📈📉 Bu stop loss emirleri, akıllı paranın hedeflediği likidite bölgeleri oluşturur 💧 Fiyat, likidite toplamak için bu bölgelere hareket eder → bir sonraki trendi besler 🚀 Örnek: BTC yukarı yönlü trendde 📈 Yatırımcılar, önceki yüksek seviyenin üzerine alış stop loss emirleri yerleştirir ⬆️ Akıllı para, stop loss emirlerini tetiklemek için fiyatı yukarı iter 💥 → likidite toplar 💎 → ardından fiyatı gerçek trend yönünde hareket ettirir 🚀 2️⃣ Stop Loss Süpürmesi 💥⚡ Fiyat, bireysel yatırımcıların stop loss emirlerini tetikler 🛑 Bireysel yatırımcılar stop loss emirleri nedeniyle pozisyonlarından çıkar 😭💸 Kurumlar, minimum dirençle büyük pozisyonlara girer 💹 Önemli Bilgi: Fiyatın güçlü bir şekilde hareket etmesi için likiditeye 💧 ihtiyacı vardır. Stop loss emirleri toplanmadan, akıllı para momentumu verimli bir şekilde yönlendiremez ⚡ 3️⃣ Sahte Kırılmalar ve Fitiller 🌪️🔥 Fitil sivri uçlarına veya ani kırılmalara dikkat edin 🕵️‍♂️ Bunlar stop loss avlarıdır Birçok yatırımcı panikler 😱 ve pozisyonlarından çıkar Akıllı para bunu perakende yatırımcıları tuzağa düşürmek ve trendi devam ettirmek için kullanır 🚀 4️⃣ Gerçek Hareket Başlıyor 🚀🔥 Likidite toplandıktan sonra 💎💧 Gerçek trend devam eder 📈 Bekleyen yatırımcılar güvenle pozisyona girebilir 🧘‍♂️💹 Genellikle hareket daha güçlü ve daha hızlıdır ⚡ çünkü kurumlar artık piyasayı kontrol etmektedir 5️⃣ Stop Loss Avlarının Arkasındaki Piyasa Psikolojisi 🧠💭 Perakende yatırımcılar paniklediğinde Stoplar tetikleniyor 😅💸 Korku, piyasa duyarlılığını manipüle etmek için kullanılır 🧲 Bu ​​psikolojik tuzağı tanımak, sakin kalmanıza 🧘‍♂️ ve stratejik işlem yapmanıza yardımcı olur 🏆 6️⃣ Stop Loss Avlarını Nasıl Yönetirsiniz 💡🧠 ✅ Açıkça görünen yüksek/düşük seviyelerde stoplardan kaçının 🚫 ✅ Likidite akışını bekleyin ⏳💧 ✅ Fitil sivri uçlarını izleyin 🌟 — stop avlarının erken işaretleri ✅ Piyasa yapısını takip edin 📊 (BOS/CHoCH) ✅ Onaydan sonra işlem yapın ⏱️ ✅ Sabır + disiplin = kar 💎💹 7️⃣ Bitcoin İşlemlerinde Örnekler 🔍 Yüksek seviyenin üzerinde çift tepe fitilleri → stopları tetikler 💥 → trend devam eder 🚀 Fiyat Destek seviyesinin altına düşüş → stop loss'ları tetikler 😭 → toparlanır ⬆️ 💡 Gözlem: Her fitil bir hikaye anlatır 🌟 — onu okumayı öğrenin! 💬 Önemli Çıkarımlar Stop Loss Avları = kurumsal ayak izleri 👣 Fiyat likidite arar 💧 — bu yüzden SL'niz tetiklenir 💥 Bunu anlamak size yardımcı olur: Daha akıllıca işlem yapın 💎 Kayıplardan kaçının 😅💸 Trendleri oluşmadan önce tespit edin 🚀
CRYPTO:BTCUSDEğitim
XAU_EMPIRE tarafından
Anchor Mum MetoduAnchor Mum Metodu: Tüm Hareketi Tek Bir Çubuktan Okumak Birçok trader grafiği çizgilerle, bölgelerle, formasyonlarla dolduruyor. Anchor mum etrafında çalışmak bu kalabalığı azaltan basit bir yöntemdir. Fikir: Piyasa çoğu zaman bütün bir hareketi tek baskın mumun etrafında kurar. O mumu doğru işaretleyince, trendi, düzeltmeleri ve sahte kırılımları okumak için hazır bir iskelet çıkıyor. Anchor mum nedir Anchor mum, bir hareketi başlatan ya da tazeleyen geniş menzilli mumdur. Genelde şunlardan en az birini yapar: Önemli bir tepe ya da dip seviyesini kırar Sıkışmadan sonra güçlü bir hareketi başlatır Fiyat yapısını “dalgasız” halden “trend” haline çevirir Tipik özellikler: Yakınındaki mumlara göre bariz şekilde geniş gövde/menzil Kapanışın menzilin bir ucuna yakın olması (yükseliş hareketinde üst kısım, düşüşte alt kısım) Sıkışma, dar bant veya yavaş sürünme sonrası gelmesi Kesin pip ya da yüzde tanımına gerek yok. Anchor mum daha çok görsel bir araçtır. Amaç, hareketin geri kalanının etrafında “toplandığı” mumu bulmaktır. Grafikte nasıl bulunur Tek enstrüman ve timeframe için adımlar: Daha yüksek timeframe’de kısa vadeli yönü belirle (örneğin 5–15 dakikayı trade ediyorsan 1 saatlikte). Çalışma timeframe’ine in. Bu yöndeki son güçlü hareketi bul. Bu hareket içinde göze en çok çarpan geniş mumu seç. Bu mumun “önemli” bir şey yaptığını kontrol et: bant kırdı mı, yerel tepe/dibi temizledi mi, bacağın başlangıcı mı. Hiçbir mum öne çıkmıyorsa, zorlamadan geç. Yöntem en iyi net hareketlerde çalışır, üst üste binen fiyatlarda değil. Anchor mum içindeki ana seviyeler Mumu seçtikten sonra dört seviyeyi işaretle: Mumun en yükseği Mumun en düşüğü Menzilin %50 seviyesi (orta çizgi) Mum kapanışı Her seviyenin rolü farklıdır. Yüksek seviye Yükseliş anchor’ında zirve, geç giren alıcıların sık sık sıkıştığı bölge gibi davranır. Fiyat bu seviyenin üstüne çıkıp tekrar içeri dönerse, sahte kırılım ya da likidite toplama işareti olur. Düşük seviye Yükseliş anchor’ında dip, yapısal iptal bölgesidir. Altında net kapanış, ilk impulsun karşı tarafça emildiğini gösterir. Orta çizgi (%50) Orta çizgi kontrolü ikiye böler. Yükseliş anchor’ında: Fiyat %50 üstünde kaldıkça kontrol alıcılardadır %50 altında kapanışlar arttıkça satıcılar ağırlık kazanmaya başlar Kapanış Kapanış, mum içindeki savaşı kimin kazandığını gösterir. Daha sonra fiyat bu kapanış çevresinde tekrar tekrar tepki veriyorsa piyasanın o mumu “hatırladığını” anlarsın. Yükseliş anchor’ı etrafında temel senaryolar Trend yukarı, anchor mum da yükseliş kabul edilsin. 1. Üst yarıdan trend devamı Desen: Anchor mumdan sonra fiyat, mumun üst yarısına kadar geri çekilir Geri çekilme orta çizginin üstünde tutulur Geri çekilmede hacim/volatilite zayıflar, sonra yeni alım gelir Fikir: alıcılar %50 üstünde kontrolü savunur. Girişler genelde: Orta çizgiden reddedilmede Üst yarı içindeki küçük yerel tepe kırılımında Stoplar çoğu zaman anchor mumun en düşük seviyesinin altına ya da mum içindeki son yerel dip altına konur. 2. Zirveden sahte kırılım ve dönüş Desen: Fiyat anchor zirvesinin üstüne çıkar Hızlı şekilde mumun içine geri döner Sonraki mumlar, orta çizgi civarında veya altında kapanır Bu yapı sık sık yorulan alıcıları gösterir. Karşı trend veya erken dönüş arayanlar: Net bir geri dönüş kapanışı bekler Anchor zirvesini kısa pozisyonlar için iptal seviyesi yapar 3. Dip altına kalıcı kırılım Fiyat alt yarıya girdikten sonra dibin altında kapanıp orada kalırsa, impuls bozulmuş sayılır. Trader’lar bunu şöyle kullanır: Bu impulse dayanan uzun pozisyonları kapatmak Dibin altından gelen retest’leri artık direnç olarak short için planlamak Düşüş anchor’ı: aynanın diğer tarafı Düşüş anchor mumunda: Dip, geciken satıcılar için tuzak seviyesi olur Tepe iptal seviyesi olur Mumun üst yarısı “short bölgesi” gibi çalışır Kapanış ve orta çizgi, mum içindeki kontrolü okumaya devam eder Yapı aynı kalır, sadece yön değişir. Günlük tekrar edilebilir rutin Birçok trader’in takip ettiği kısa kontrol listesi: Yüksek timeframe yönünü belirle Çalışma timeframe’inde bu yönde son net hareketi bul Bu hareketin anchor mumunu seç Yüksek, düşük, orta çizgi ve kapanışı çiz Fiyatın şu an bu seviyelere göre konumuna bak Karar ver: trend devamı mı, sahte kırılım mı, yoksa yapı kırıldı mı Bu yöntem belirsizliği silmez, sadece gürültüyü daha az referans noktasına sıkıştırır. Anchor mumla yapılan yaygın hatalar Karmaşık bant içinde, biraz büyük olan her mumu anchor saymak Yüksek timeframe yönünü yok sayıp her sinyali iki yöne trade etmek Her dokunuşu, bağlam olmadan sinyal gibi görmek Piyasa yeni impuls oluşturduktan sonra bile eski anchor’a takılı kalmak Anchor mumlar zamanla eskir. Taze impulslar genelde daha iyi yapı verir. Göstergeler hakkında kısa not Bazı trader’lar bu mumları ve seviyeleri elle çizmeyi sever, bazıları geniş menzilli mumları işaretleyen ve seviyeleri otomatik çizen göstergelerden yardım alır. Elle çalışma grafiği okuma becerisini geliştirir, otomatik araçlar ise çok sayıda enstrüman ve timeframe takip edilirken vakit kazandırır.
Eğitim
Trade_Logic_AI tarafından
Yılbaşı rallisi: masalsız bir mevsimsel hareketYılbaşı rallisi: masalsız bir mevsimsel hareket “Yılbaşı rallisi” kulağa hediyelik kâr gibi gelir, ama piyasada sihir yok. Bu sadece bazen işe yarayan, bazen de gereksiz işlem üreten mevsimsel bir etkidir. Amaç: rallinin ne zaman gerçekten sayılır, hangi dönemde görülür ve takvime bakıp kumar oynamadan mevcut sisteme nasıl eklenir, bunu netleştirmek. Yılbaşı rallisi ne demek Yılbaşı rallisi, Aralık ayının son günlerinde ve Ocak ayının ilk günlerinde art arda gelen, alıcıların baskın olduğu seanslar için kullanılan terimdir. Sık görülen özellikler: birkaç gün üst üste gün içi zirvelere yakın kapanış endekslerde ve önde gelen hisselerde yerel zirvelerin kırılması riskli varlıklara artan ilgi satıcıların denemelerine rağmen kalıcı geri dönüş oluşmaması Kriptoda tablo daha düzensiz olabilir, ama mantık benzerdir: yıl sonuna yaklaşırken risk iştahı sık sık artar. Yıl sonu neden yukarı çeker Bunun arkasında çok basit nedenler var. Fonlar ve yıl sonu raporları Portföy yöneticileri yıl sonu performansını daha iyi göstermek ister. Güçlü hisseleri ekler, zayıf olanları azaltır. Vergi ve pozisyon temizliği Vergi sistemi takvim yılına bağlıysa, bazı oyuncular zarardaki işlemleri daha erken kapatır, tatil dönemi yaklaşırken yeni pozisyon açar. Tatil psikolojisi Haber akışı nötr veya hafif olumlu ise, piyasa katılımcıları alışa daha sıcak bakar. Faiz, enflasyon ya da bilançolardaki olumlu sürprizler daha güçlü fiyatlanır. Düşük likidite Birçok trader ve fon izin yapar. Derinlik azalır, büyük alıcıların fiyatı oynatması kolaylaşır. Ne zaman takip etmeye değer Klasik hisse senedi piyasalarında yılbaşı rallisi genelde şu aralıkta aranır: Aralık ayının son 5 işlem günü Ocak ayının ilk 2–5 işlem günü Kriptoda takvim daha esnektir. Burada önemli olan: ana coin’lerin davranışı dominans yapısı trendin yorgun mu yoksa hâlâ canlı mı olduğu Pratik bir yol: geçmiş birkaç yıl için Aralık–Ocak geçişini grafikte işaretleyip, ilgili piyasada o dönemlerde neler olduğuna bakmak. Ralliyi piyango hâline getirmemek için Yılbaşı rallisi bahanesiyle işlem açmadan önce kısa bir kontrol listesi iş görür: yüksek zaman dilimlerinde yükseliş trendi ya da en azından düşüşün durduğu net bir bölge ana endeksler veya ana coin’ler aynı yöne gidiyor, ciddi ayrışma yok fiyatın hemen üstünde taze, güçlü bir arz bölgesi yok işlem başına risk önceden belli: stop, pozisyon büyüklüğü, özsermaye yüzdesi kâr al ve senaryo iptal noktaları önceden düşünülmüş Bu maddelerden biri bile oturmuyorsa, durumu “bilgi” olarak görmek daha sağlıklı, “sinyal” olarak değil. Yaygın hatalar sadece takvim “Aralık sonu” dediği için işleme girmek “tatilden önce yakalamak lazım” diyerek pozisyonu gereksiz büyütmek hareketin sonuna, dağıtımın başladığı yere alıcı olarak atlamak “yılbaşında piyasayı göçertmezler” fikriyle stopsuz kalmak Mevsimsel bir etki, risk yönetiminin yerine geçmez. Mart’ta işe yaramayan sistem Aralık’ta da mucize yaratmaz. Göstergeler ve zaman kazanma Birçok trader her Aralık piyasayı sıfırdan elle çizmek istemez. Trend, ilgi bölgeleri ve momentumu önceden işaretleyen göstergeler iş yükünü azaltır, geriye sadece kurulumu okumak kalır. Böylece yılbaşı rallisi gibi sezonluk hareketler, ayrı bir “tatil hikâyesi” değil, sistemin normal parçalarından biri hâline gelir.
IG:NASDAQEğitim
TonySetup tarafından
Neye yatırım yapılacağını nasıl seçmeliNeye yatırım yapılacağını nasıl seçmeli: trader ve yatırımcılar için kısa kontrol listesi Birçok yeni başlayan “Bugün ne alsam?” sorusuyla yola çıkar. “Bu para önümüzdeki yıllarda hayatımda hangi rolü oynuyor?” sorusu arka planda kalır. Sonuç: birkaç ekran görüntüsü ve rastgele işlemlerden oluşan bir portföy. Bu metin, varlık seçerken kullanabileceğin kısa bir filtre sunar. Sihirli sembol listesi değil. Zaman ufkun, risk seviyen ve piyasa bilgine gerçekten uyan enstrümanları ayıklamak için bir çerçeve. Grafikten önce hayatını düşün Seçim grafikle başlamaz. Önce bu paranın gerçek hayattaki yerini görmek gerekir. Üç basit nokta: Bu paraya ne zaman ihtiyacın olabilir: bir ay, bir yıl, beş yıl. Hesapta %10, %30, %50 düşüş ne kadar acıtıyor. Haftada piyasaya gerçekçi olarak kaç saat ayırıyorsun. Örnek. Para altı ay sonra konut peşinatı için lazım. %15 düşüş bile çok rahatsız edici. Haftada 2 saat ekran başındasın. Böyle bir profil için agresif altcoin’ler veya yüksek kaldıraç, yatırım aracından çok stres kaynağı olur. Başka bir profil. On yıllık ufuk, düzenli eklemeler, maaştan istikrarlı gelir, %30 düşüş kabul edilebilir. Bu durumda daha oynak varlıklar düşünülebilir, yine de net risk sınırlarıyla. Filtre 1: Enstrümanı gerçekten anlamak İlk filtre net: Enstrümanı piyasada olmayan birine iki cümleyle anlatabilmelisin. Etiket çok önemli değil: hisse, ETF, coin, vade sözleşmesi. Önemli olan, getirinin nereden geldiğini anlaman. Şirket kârının büyümesi. Tahvil kuponu. Oynak piyasada risk primi. Ağ komisyonları ve staking gelirleri. Açıklama “fiyat yükseliyor, herkes alıyor” seviyesindeyse, bu daha çok büyüye benzer. Böyle bir enstrümanı listeden çıkarmak ve daha net olanlara geçmek daha sağlıklı. Filtre 2: Risk ve volatilite Piyasa, senin konforuna göre hareket etmez. Sen, stres seviyene göre varlık seçebilirsin. Bakılacak noktalar: Fiyatla kıyaslandığında ortalama günlük hareket. Birçok kripto için günlük %5–10 normal sayılır. Büyük hisseler genelde daha sakin. Sert piyasa hareketlerindeki geçmiş düşüşler. Haber duyarlılığı: bilanço, regülasyon, büyük oyuncular. Varlık ne kadar sert hareket ederse, portföydeki ağırlığı o kadar küçük olmalı ve pozisyon boyutu o kadar dikkatli ayarlanmalı. Aynı enstrüman agresif profil için normal, muhafazakâr profil için felaket olabilir. Filtre 3: Likidite Likidite, çıkmak istediğin ana kadar gündeme gelmez. Şunlara bakmak faydalı: Günlük işlem hacmi. Aktif al-sat için, günlük hacmin senin tipik pozisyonundan kat kat büyük olması iyidir. Spread. Geniş spread, girişte ve çıkışta parayı sessizce yer. Emir defteri derinliği. İnce defter, büyük emri mini çöküşe dönüştürebilir. Filtre 4: Temel sayı ve hikâye Grafiğe odaklı çalışsan bile, kabaca birkaç temel sayı uç noktaları elemekte işe yarar. Hisse ve ETF’lerde: Sektör ve iş modeli. Şirket, sunumda havalı bir kelimeden değil, anlaşılır bir faaliyet alanından para kazanmalı. Borç ve kârlılık. Aşırı borçlu, düşük marjlı işler stres dönemlerinde zorlanır. Temettü veya hisse geri alımı, eğer stilin nakit geri dönüşüne dayanıyorsa. Kripto ve token’larda: Token’ın ekosistemdeki rolü. Saf “spekülasyon jetonu” hafızada uzun yaşamaz. Arz yapısı ve kilit açılımları. Büyük açılımlar fiyatı aşağı itebilir. Ağın gerçek kullanımı: işlemler, komisyonlar, üzerinde inşa edilen projeler. Kendi kontrol listesini oluştur Bir noktadan sonra filtreleri, her pozisyon öncesi bakacağın kısa bir listeye çevirmek işini kolaylaştırır. Örnek liste: Zaman. Bu varlık için ufku biliyorum ve genel para planıma nasıl oturduğunu görüyorum. Risk. İşlem başına risk sermayenin en fazla %X’i, portföydeki toplam düşüş ise dayanabildiğim seviyede. Anlama. Getirinin kaynağı ve senaryoyu neyin bozabileceği benim için net. Likidite. Hacim ve spread, büyük kayma olmadan giriş-çıkışa izin veriyor. Çıkış planı. Senaryonun bittiği seviye ve kâr alacağım bölgeler belli. Grafikle bağlantı TradingView’de hem grafikler hem de temel bilgiler yan yana durur, bu da kontrol listesini uygulamayı kolaylaştırır. Tipik akış: Tarayıcı ile profiline uyan enstrümanları bulursun: ülke, sektör, piyasa değeri, volatilite. Yüksek zaman diliminde grafiği açar, geçmiş krizlerde varlığın nasıl davrandığına bakarsın. Hacim ve spread üzerinden likiditeyi kontrol edersin. Bundan sonra kendi sistemine göre giriş set-up’ını ararsın: trend, seviye, geri çekilme, kırılma vb. Butona basmadan önce kontrol listesini bir kez daha gözden geçirirsin. Varlık seçerken sık yapılan hatalar İyi bir para yönetimi stilini bile bozan birkaç klasik tuzak: Enstrümanı ve mantığını bilmeden, sohbetten gelen tavsiye ile işlem açmak. Tek sektöre veya tek coine “ya hep ya hiç” yaklaşımı. Kısa ufuk ve düşük deneyimle yüksek kaldıraç kullanmak. Önceden yazılı plan ve net risk sınırı olmadan maliyet düşürmek. Kur riski ve vergiyi yok saymak. Bu metin yalnızca eğitim amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi değildir. Para ile ilgili kararlar tamamen sana aittir.
Eğitim
Trade_Logic_AI tarafından
Piyasa rejimini okumak: aynı grafikte trend, yatay ya da kaosPiyasa rejimini okumak: aynı grafikte trend, yatay ya da kaos Birçok trader her grafiğe aynı şekilde bakar. Aynı formasyon, aynı stop, aynı beklenti. Bir hafta formasyon iyi çalışır, sonraki hafta hesap erir. Çoğu zaman sorun formasyonda değildir. Sorun, aynı formasyonun farklı piyasa rejimlerinde farklı davranmasıdır. Önce rejimi oku. Sonra formasyona güven. Bu yazı, herhangi bir grafiği üç rejime ayırmak ve işleme giriş, stop ve hedefleri ortama göre ayarlamak için basit bir yönteme odaklanır. Piyasa rejimi pratikte ne demek Teoriyi bırak. Diskresyoner bir trader için piyasa rejimi, son salınımlar içinde fiyatın genellikle nasıl davrandığıdır. Üç ana kategori yeterli olur: Trend: fiyat daha yüksek dip ve tepeler ya da daha düşük dip ve tepeler yapar. Geri çekilmeler önceki yapıyı ya da hareketli ortalamayı sayar. Kırılmalar devam etme eğilimindedir. Yatay (range): fiyat net destek ve direnç arasında gidip gelir. Sahte kırılmalar sıktır. Ortalama dönüşü, kırılmalardan daha iyi çalışır. Kaos: uzun fitilli mumlar, üst üste binen gövdeler, iki yöne sahte kırılmalar, net yapı yok. Likidite zayıf, stop avı boldur. Amaç kusursuz sınıflandırma değildir. Amaç, kaotik bölgede trend stratejisi, güçlü trendde ise range stratejisi kullanmaktan kaçınmaktır. Her grafik için üç hızlı kontrol İşleme girmeden önce, son 50–100 mum üzerinde üç basit kontrol yap. 1. Salınımların yönü Son 3–5 salınım tepe ve diplerini gözle işaretle. Tepeler ve dipler net şekilde tek yöne ilerliyorsa trend var. Tepeler ve dipler aynı bölgeyi tekrar test ediyorsa range var. Salınımlar karışık ve üst üste biniyorsa kaosa daha yakınsın. 2. Fiyatın seviyelere tepkisi Fiyatın birkaç kez dokunduğu bariz bölgeleri seç. Temiz testler ve net reddedilmeler range fikrini destekler. Kısa duraksama ve ardından devam eden hareket trend fikrini destekler. Seviye içinden fırlayan iğneler ve devamı olmayan hareketler kaosa işaret eder. 3. Mumların içindeki gürültü Fitillere ve gövdelere bak. Orta boy fitiller ve sağlıklı gövdeler, genelde kararlı trend ortamına aittir. Çok sayıda doji benzeri mum ve iki tarafta uzun fitiller klasik gürültülü koşullardır. Bu üç kontrolden sonra grafiği günlüğünde etiketle: trend, range ya da kaos. Aşırı düşünme. Her işlem için tek net etiket yeterli. İşlemi rejime göre uyarlamak Aynı sinyal, farklı uygulama ister. Trend rejimi Yön: yalnızca son salınımların ana yönüyle aynı tarafa işlem aç. Giriş: anlık kırılmanın peşinden koşmak yerine, önceki yapıya ya da dinamik bölgelere gelen geri çekilmeleri takip et. Stop: son salınımın arkasına ya da trend fikrini bozacak yapının arkasına koy. Hedef: trend yapısı bozulmadığı sürece en az 2R ve üstüne alan bırak. Range rejimi Yön: desteğe yakın al, dirence yakın sat. Ortalarda işlem yok. Giriş: aralığın sınırından gelen reddi bekle. Fitil reddi ya da başarısız kırılma çoğu zaman kör limit emirden daha iyidir. Stop: range sınırının arkasında olmalı, range fikri net bozulduğunda stop olursun. Hedef: karşı taraf ya da volatilite düşükse aralığın ortasına yakın seviye. Kaos rejimi Hacim: riskini düşür ya da hiç işlem açma. Zaman dilimi: gürültüyü filtrelemek için daha yüksek zaman dilimine geç ya da bu enstrümanı pas geç. Hedef: büyüme değil, savunma. Buradaki iş, spread ve kayma yememektir. Günlük ile kendi güçlü rejimini bul İşlem günlüğüne bir sütun ekle: “rejim”. Her işlem için girişten önce üç etiketinden birini yaz. 30–50 işlemden sonra sonuçları rejime göre grupla. Çoğu trader şunları görür: Ana kâr trendlerden gelir. Range işlemleri küçük ama istikrarlı kâr bırakır. Kaos yavaş yavaş her şeyi yer. Bu tablo sayılarda görünür hale geldiğinde, rejim filtrasyonu soyut kural olmaktan çıkar. Son derece pratik bir süzgece dönüşür. Sonuç Rejim filtresi olmayan formasyon, eksik bir sistemdir. Her analize grafiğe sorarak başla: trend mi, range mi, kaos mu. Ardından ortama uygun oyun planını uygula. Piyasadan her gün aynı davranışı beklemek yerine ortamı kabul etmiş olursun.
Eğitim
TonySetup tarafından
2
Pazar Hafızası – Pazarın hafızası!“Fiyat neden TAM olarak bir noktaya dokunuyor… sonra güçlü hareket ediyor?” diye sorduysanız, bu yazı cevabı veriyor. Piyasa rastgele değil — hafızası var ve birçok trader’ın görmediği kritik seviyelere geri dönüyor. 1️⃣ “Piyasa hafızası” nedir? Fiyatın geri dönme eğiliminde olduğu seviyelerdir: yüksek Liquidity olan bölgeler, tam olarak dolmamış emir noktaları, bırakılmış Imbalance / FVG boşlukları, retest edilmemiş yüksek Volume noktaları, çoğu trader’ın acı yaşadığı bölgeler (cut-loss, FOMO, zirvede alım…). ➡ Bunlar piyasanın bıraktığı “izler”dir ve piyasa gelip bunları temizleyecektir. 2️⃣ En yaygın 3 Market Memory türü ➤ Liquidity Memory — Likidite izleri Fiyat, likidite toplanmadığı için önceki dip/tepe noktalarına geri döner. Market maker’lar trend öncesi eksik likiditeyi “toplamak” ister. ➤ Imbalance / FVG Memory — Dengelenmemiş boşlukların kapanması Hızlı hareketler FVG bırakır; piyasa bu boşluğu doldurmak için geri döner ve yapıyı dengeler. ➤ Volume Cluster Memory — Retest edilmemiş HVN Volume Profile’daki HVN seviyeleri “adil fiyat” gibi davranır. Test edilmemişse → fiyatın geri dönme olasılığı yüksektir. 3️⃣ Pratik örnekler (Grafikte ne işaretlenir) 🔥 İşaretle: henüz fill edilmemiş büyük FVG’ler, geçen haftanın HVN’si, likidite barındıran tepe/dipler, bırakılmış consolidation bölgeleri. 👉 Görürsünüz ki fiyat genelde bu noktalara dönüp sonra devam eder. Bir trader şöyle anladığında: “Fiyat rastgele dönmüyor — piyasa mantığı yüzünden dönüyor.” → Bu düşünce yükseltici bir seviye sağlar. 4️⃣ Piyasa izlerini okuyup tahmin yapmak Adım 1: H4 – W1’de FVG tespit et. Adım 2: Volume Profile’da belirgin HVN’leri bul ve test edilmediyse watchlist’e ekle. Adım 3: Likidite içeren tepe/dipleri incele (çok SL olan bölgeler). Adım 4: Senaryolar kur: • Test edilirse nasıl tepki verecek? • Direkt kırılırsa yapı nasıl değişir? 5️⃣ Trader için değerleri ✔ Fiyatın neden böyle davrandığını anlarsınız (rastgele değil). ✔ Geri dönüş bölgelerini tahmin etme olasılığınız artar. ✔ FOMO ve gelişigüzel girişler azalır. ✔ Okuma yeteneğiniz “mantık + olasılık” temelli gelişir. Good luck. Daha akıllıca ve güçlü trade edelim!
OANDA:XAUUSDEğitim
NatStarkk tarafından
2
Altın Neden SL'nize Ulaşıyor🌟 Altın Neden SL'nize Ulaşıyor 😭💛📈 Altın, piyasadaki en agresif ve en değişken varlıklardan biridir ve eğer "Altın neden HER ZAMAN benim yönüme doğru hareket etmeden önce stop-loss'uma ulaşıyor?" diye merak ettiyseniz, bu yazı gerçek sebebini açıklıyor. Açıkça açıklayalım 👇 🔶 1. Altın Likiditeyi Sever — Seviyeleri Değil 💦💰 Altın, destek/direnç çizgilerinize göre hareket etmez. Likiditeye göre hareket eder, yani: Yatırımcıların stop-loss emirlerini nereye koyduğu ❌ Bekleyen emirlerin nerede durduğu 🎯 Büyük kurumların pozisyonları doldurmak istediği yer 🏦 SL'niz, herkesin kendi likiditesini koyduğu yerde durur, bu da onu birinci sınıf likidite haline getirir. 🔶 2. XAUUSD Yükselişleri Emir Toplamak İçin Tasarlanmıştır ⚡💥 Altın genellikle ani: Fitiller Sahte çıkışlar Hızlı yükselişler veya düşüşler Keskin mum yükselişleri Bu hareketler rastgele DEĞİLDİR; şu amaçlar için tasarlanmıştır: 🔸 Zarar durdur emirlerini tetiklemek 🔸 Bekleyen alım/satım emirlerini etkinleştirmek 🔸 Gerçek hareketten önce likiditeyi yakalamak İşte bu yüzden fiyat tamamen tersine dönmeden önce SL'niz 1-3 dolar düşer. 🔶 3. Altın Seans Seans Hareketleri 🕒🌍 Altın, günün saatine bağlı olarak farklı davranışlar sergiler: Asya seansı → Yavaş, dar aralık Londra seansı → İlk büyük manipülasyon New York seansı → Volatilite patlaması + gerçek yön Çoğu SL avı, Londra açıldığında veya NY seansı başladığında gerçekleşir ⚠️🔥 🔶 4. Temiz Yüksekler ve Düşükler = SL Mıknatısları 🧲📌 Altın saldırmayı ÇOK SEVER: Önceki günün en yüksek/en düşük seviyesi Asya aralığının en yüksek/en düşük seviyesi Londra seansının en uç noktaları Çift tepe ve dip seviyeleri Yuvarlak rakamlar (4000 / 4050 / 4100 gibi) Bu bölgeler binlerce stop-loss emri barındırır. Yani altın gerçek bir yön belirlemeden önce, önce onları süpürür. 🏹😈 🔶 5. Klasik Altın Formasyonu: Tuzak → Ters Dönüş → Genişleme 🔁🚀 Çoğu XAUUSD hareketi şu sırayı izler: 1️⃣ Likiditeyi süpürme 😭 2️⃣ Sahte çıkış 😈 3️⃣ Keskin bir reddedilme 👋 4️⃣ Gerçek trendin başladığını 🚀 Fiyatın: Bir seviyeyi aşmasını Sertçe çekmesini Sonra tüm hareketi tersine çevirmesini Bu, altının likidite yakalaması anlamına gelir. 🔶 6. Durdurulmaktan Nasıl Kaçınılır ✔️ İşte asıl işe yarayanlar: 🌟 A. SL'yi tam olarak belirgin seviyelere koymayın Ortak likidite bölgelerinin ötesine taşıyın. 🌟 B. Girmeden önce süpürmeyi bekleyin Önce altının tuzağı gerçekleştirmesine izin verin. 🌟 C. İşlem tepkisi - tahmin değil Fitil oluştuktan sonra yeniden giriş arayın. 🌟 D. Seansları kendi avantajınıza kullanın Londra/NY açılışından hemen önce SL (Beklemeli Pozisyon) koymaktan kaçının. 🌟 Son Sözler Altın sizi avlamıyor - likiditeyi avlıyor. İşiniz basit: 👉 Herkesin yaptığı gibi stop emri koymayı bırakın 👉 Önce altının likiditeyi süpürmesine izin verin 👉 Sonra gerçek hareketi yakalayın Daha akıllıca işlem yapın, daha sıkı değil. 💛⚡
TVC:GOLDEğitim
XAU_EMPIRE tarafından
2
İşlemlerinizi Mahveden En Büyük 5 Zihniyet Hatası⭐ İşlemlerinizi Mahveden En Büyük 5 Zihniyet Hatası Sorun stratejiniz değil, zihniyetinizdir. Çoğu yatırımcı kaybeder çünkü duygular kararları kontrol eder. Bu 5 zihniyet hatasını düzeltin ve sonuçlarınız anında değişsin. 1️⃣ İntikam Alım Satımı — Mantıkla Değil, Duygularla Alım Satım Yapın 😡🔥 Bir kayıptan sonra, birçok yatırımcı hemen "geri kazanmaya" çalışır. Bu şunlara yol açar: ani girişler 🎯 aşırı büyük pozisyonlar 💥 fiyat peşinde koşmak 🏃‍♂️💨 kuralları çiğnemek 📉 İntikam alım satımı, hesabınızı mahvetmenin en hızlı yoludur. ✔️ Düzeltme: Büyük bir duygusal kayıptan sonra alım satımı durdurun. Sıfırla → İncele → Sakinleşin. 2️⃣ Korku ve Açgözlülük — Piyasayı Kontrol Eden İki Duygu 😰💰 Korku, çok erken çıkmanıza neden olur. Açgözlülük, çok uzun süre tutmanıza neden olur. Şunlara sebep olurlar: tereddüt ❌ erken çıkışlar 🏳️ çıkışları kovalamak 🚀 risk sınırlarını göz ardı etmek ⚠️ Korku ve açgözlülük, teknik değil, duygusal işlemler yaratır. ✔️ Çözüm: Girişten ÖNCE TP/SL değerini ayarlayın — asla duygusal olarak ayarlamayın. 3️⃣ Aşırı İşlem Yapmak ve Net Bir Planın Olmaması 📊🌀 "Grafik iyi görünüyor" diye rastgele işlem yapmak kumar oynamaktır. Aşırı işlem yapmak hem paranızı hem de disiplininizi tüketir. Aşırı işlem yaptığınız durumlar: Sürekli aksiyon istediğinizde 🎲 FOMO hissettiğinizde 😵‍💫 Kurulumlar arasında geçiş yaptığınızda ⚡ Her mumda işlem yaptığınızda 🕒 ✔️ Çözüm: Basit bir plan oluşturun: Giriş kuralları ✏️ Çıkış kuralları 🎯 İşlem başına risk 📐 İşlem süreleri ⏰ Disiplinli bir şekilde takip edin. 4️⃣ Sabırsızlık — İşlemleri Hazır Olmadan Zorlamak ⏳⚡ Çoğu kayıp, çok erken veya çok geç girmekten kaynaklanır. Sabırsızlık, zihninizde sahte kurulumlar yaratır. Sabırsızlık belirtileri: Onaylanmadan önce giriş yapmak 🚦 İşlemlerden çok erken çıkmak 😓 Sıkıldığınız için işlem yapmaya zorlamak 😴 Volatiliteyi kovalamak 💨 ✔️ Çözüm: Onay sinyallerinizi bekleyin. İşlemlerde sabır, hızdan daha çok kazandırır. 5️⃣ Zararlı İşlemlere Duygusal Bağlanma 💔📉 Zararlı bir işlem yapıyorsunuz çünkü: kaybı kabul etmek istemiyorsunuz 😤 piyasanın "geri dönmesini" umuyorsunuz 🙏 egonuz yanılmaktan nefret ediyor 💭 Bu zihniyet, hesapları her şeyden daha hızlı mahveder. ✔️ Çözüm: Kayıpları istatistiksel sürecin bir parçası olarak ele alın; kişisel başarısızlık olarak değil. 🌟 Son Mesaj Duyguları kontrol etmek, herhangi bir göstergeden daha güçlüdür. Disiplininizi, sabrınızı ve tarafsız düşünce yapınızı geliştirin; yatırım sonuçlarınız değişecek. Zihniniz gerçek yatırım sistemidir. 🧠✨
BINANCE:BTCUSDEğitim
XAU_EMPIRE tarafından
1
Yatay Piyasada Altın Nasıl İşlenir: Kârı Korumanın YoluSideway, birçok trader’ın sabırsızlanmasına ve para kaybetmesine neden olan bir dönemdir. Fiyat yatay hareket eder, volatilite düşer, sinyaller bozulur ve sahte kırılmalar sürekli tekrarlar. Ancak deneyimli trader’lar için sideway bir düşman değil — güvenli ve düzenli kâr fırsatıdır. Aşağıda, piyasada yatay hareket döneminde altın işlemleri için birçok profesyonel trader’ın kullandığı yaklaşım bulunmaktadır: 1. Sideway bölgesini net belirleyin – “Üst Bant” ve “Alt Bant” Gerçek bir sideway piyasa şunlara sahip olmalıdır: Üst bant (direnç) birkaç kez test edilir ama kırılmaz. Alt bant (destek) fiyatı stabil tutar. Düşük hacim ve daralan fiyat aralığı görülür. Önemli not: Bir piyasanın sideway sayılması için fiyatın dar bölgede en az 3–4 geçerli temas yapması gerekir. ➡️ Bantları doğru belirlemek, nerede alıp nerede satacağınızı netleştirir. 2. İşlem stratejisi: “Dipten Al – Tepeden Sat”, ancak mutlaka onayla Sideway, “rastgele işlem atma” yeri değildir. İşleme sadece onay sinyali olduğunda girilir, örneğin: Banttan dönen Pin bar / fakey Sahte kırılma (false breakout) Bandı test eden uzun fitilli mum RSI’ın range içinde aşırı seviyelere gelmesi Alış: Fiyat alt banda dokunup dönüş sinyali verdiğinde. Satış: Fiyat üst banda ulaşıp dönüş sinyali gösterdiğinde. ➡️ Sinyal yoksa = işlem yok. 3. Uzun TP kullanmayın – Kısa, güvenli hedefler belirleyin Sideway döneminde beklentileri azaltmak gerekir. Altın güçlü hareket etmediğinden TP sadece: 30–70 pip Veya sideway genişliğinin %30–40’ı Trend beklentiniz yüksekse, sideway bunu karşılamaz. 4. Risk yönetimi son derece sıkı olmalı Sideway, sahte kırılmalarla SL avlanmasının en kolay olduğu dönemdir. Bunu azaltmak için: SL’yi bandın dışına 10–20 pip daha geniş bırakın. Büyük lot kullanmayın. Range içinde art arda 3–4 işlem açmayın. Sideway’de kazanç küçük olabilir — ama kayıp büyük olmamalıdır. 5. Gerçek kırılmayı bekleyin – FOMO yapmayın Breakout işlemeyi düşünüyorsanız sadece şu durumlarda harekete geçin: Kıran mum güçlü gövdeli ve bant dışında net kapanmışsa. Retest veya pullback ile teyit varsa. Hacim artmış veya formasyon kıran bir mum oluşmuşsa. Gerçek kırılma trend oluşturur. Sahte kırılma ise… acı hatıralar oluşturur.
OANDA:XAUUSDEğitim
Tiberius_Wolfe_ tarafından
1
Your Brain Is The Real Enemy — Neden %80 Trader Kaybediyor?1. Acı Gerçek: Piyasa yüzünden değil… BEYNİNİZ yüzünden kaybediyorsunuz Çoğu trader sürekli “mükemmel setup”, “güçlü indicator”, “son dakika news” arıyor… ama en tehlikeli faktörü tamamen görmezden geliyor: 👉 Trading için yaratılmamış olan insan beyninin hayatta kalma mekanizması. İnsan beyni şu şekilde çalışır: tehlikeden kaçınma hızlı ödül kovalamak duygulara göre tepki verme Fakat trading ise tam tersini gerektirir: disiplin sabır makul risk kabulü duygular değil, olasılık ile karar verme Sonuç? 🔸 Market zor olduğu için değil… trader kendi psikolojisi yüzünden kaybediyor. 2. İyi bir sisteminiz olsa bile kaybettiren “iç düşmanlar” (1) Dopamine — Sizi gereğinden erken trade’e sokan kışkırtıcı hormon Birkaç karlı işlemden sonra dopamine artar → aşırı özgüven → daha büyük lot → daha büyük risk. Bu yüzden çok tanıdık cümleyi duyarsınız: “3 gün kazandım, 1 gecede hepsi gitti.” (2) Para kaybetme korkusu — Kârlı işlemleri erken kapatır İşlem kâra geçince beyin “şimdi kapat, güvenli ol” sinyali üretir. Bu yüzden traderların %90’ı: küçük kâr alır, büyük zarar bırakır. (3) Kendini kandırma — Sinyal değil, beklentiye göre trade yapmak BUY istemeye başladığınız anda beyniniz sadece BUY’ı destekleyen veriyi gösterir. → Artık analiz etmiyorsunuz. → Sadece işleme girmek için bahane arıyorsunuz. 3. Neden analizde iyi olanlar, gerçek trade’de daha çok kaybediyor? İyi analistler genelde şu tuzaklara düşer: kontrol illüzyonu teknik bilgisine aşırı güven marketin “analize uyma zorunluluğu” olduğunu zannetmek Ama market şunu umursamaz: Siz ne düşündünüz? Market sadece olasılık, likidite, yapısal rastgelelik ile hareket eder. “Sorun analiz beceriniz değil… Sorun kendinizi yönetememeniz.” 4. Beyni “hacklemek” ve hesabı sabote etmeyi bırakmak için 🔹 Standart bir süreç oluşturun (Trading Checklist) entry kriteri sabit SL/TP duygusal halde işlem yok → Kararı beyne bırakmayın, yazıya bırakın. 🔹 Günlük işlem sayısını sınırlayın Karar sayısı azalır → dopamine kaynaklı hatalar düşer. 🔹 Trading Journal (işlem günlüğü) Yazmıyorsanız → aynı hataları tekrarladığınızı fark edemezsiniz. 🔹 Olasılığı kabul edin En iyi setup bile bazen kaybeder. Bunu anlarsanız → kaybedince panik yapmazsınız. 5. Sonuç — Gerçek düşman chart’ta değil Sizi FOMO’ya sokan, gereksiz işlem açtıran, zararı büyütmeye zorlayan, revenge trade yaptıran… chart değil — beyninizdir. “Kendinizi kontrol etmeyi öğrendiğiniz an, tüm analiz araçları nihayet işe yaramaya başlar.”
OANDA:XAUUSDEğitim
Dio_Zeppel tarafından
Scalping vs Swing – Size Uygun Ticaret Tarzını BelirlemeForex dünyasında trader’lar genellikle kendilerine net bir yön seçmek zorundadır: Scalping mi yoksa Swing Trading mi? Her strateji herkes için uygun değildir — başarı sadece tekniklere değil, aynı zamanda kişilik yapınıza ve disiplininize de bağlıdır. Ticaret tarzınızı doğru anlamak, kârınızı optimize etmenize, stresi azaltmanıza ve risk kontrolünü daha etkili yapmanıza yardımcı olur. 1. Scalping – Hızlı ve Kesin Scalping, kısa vadeli bir ticaret tarzıdır ve piyasadaki küçük fiyat hareketlerinden faydalanmayı hedefler. İşlemler birkaç dakika, hatta bazen sadece birkaç saniye sürer. Kimler Scalping yapmalı? Yüksek konsantrasyon ve hızlı tepki verebilme yeteneğine sahip olanlar Piyasayı sürekli takip edebilecek zamanı olanlar Dinamik ve yoğun bir ticaret ortamını sevenler Avantajlar Gün içinde çok sayıda işlem fırsatı Her işlemde risk sıkı şekilde kontrol edilir Piyasa volatil olduğunda oldukça etkili Dezavantajlar Yüksek psikolojik baskı, çabuk yorulma Spread ve işlem masraflarının daha fazla etki etmesi Küçük hataların bile ciddi kayıplara yol açabilmesi Not: Scalping mutlak disiplin gerektirir. Kontrol kaybı, hesabın çok hızlı erimesine neden olabilir. 2. Swing Trading – Sabır ve Uzun Vadeli Strateji Swing Trading, orta vadeli bir tarz olup piyasanın geniş trendlerine odaklanır. İşlemler birkaç günden birkaç haftaya kadar açık kalabilir. Kimler Swing Trading yapmalı? Piyasa takibini sürekli yapamayan, yoğun programı olan kişiler Trend analizi ve planlı risk yönetimini sevenler Sabırlı ve duygularını kontrol edebilen trader’lar Avantajlar Kısa vadeli dalgalanmaların etkisi azalır Büyük trendlerden faydalanarak daha yüksek kâr potansiyeli Scalping’e kıyasla daha az stres Dezavantajlar Daha geniş stop-loss → sermaye yönetimi kritik Uzun süreli piyasa düzeltmelerine maruz kalma Pozisyonu taşımak için yüksek sabır ve disiplin gerekir Not: Swing Trading, uzun vadeli bakış açısı ve geçici kayıpları tolere edebilme becerisi gerektirir. 3. Size Uygun Tarzı Nasıl Belirlersiniz? Kendinize şu soruları sorun: Piyasayı sık sık takip edecek zamanınız var mı? Hızlı fiyat hareketlerinin baskısına dayanabilir misiniz, yoksa daha sakin bir yaklaşım mı tercih edersiniz? İşlemleri günlerce tutacak sabrınız var mı, yoksa hızlı sonuç mu istersiniz? Amacınız hızlı kazanç mı yoksa sürdürülebilir büyüme mi? Hiçbir ticaret tarzı diğerinden “daha iyi” değildir. Başarı, kişiliğinize ve çalışma tarzınıza en uygun yaklaşımı seçmekten gelir.
OANDA:XAUUSDEğitim
Nyx_Pro tarafından
2
Korkuyu sermayeleştir: Mükemmel geri dönüşler Richard W. Schabacker ve Bob Volman, zaman ve metodoloji açısından birbirinden çok uzak iki yatırımcıdır. Ancak ikisinin ortak olduğu temel bir şey var: Piyasayı derinlemesine psikolojik bir olgu olarak anlıyorlar. Onlardan ilham alarak, mümkün olan en yüksek sadelik ve ezici bir mantıkla işlem yapmaya çalışıyorum. Bugün size, geri dönüşleri (reversion) yüksek başarı olasılığıyla sömürmek için keşfettiğim en zekice yöntemlerden birini paylaşacağım. İsim koymakta pek iyi değilim, bu yüzden stratejinin adını size bırakıyorum. Psikolojik Faktör: Kayıp Korkusu (Loss Aversion) Bir kaybın acısı, eşdeğer bir kazancın verdiği zevkten çok daha yoğundur. Daniel Kahneman ve Amos Tversky’nin 1979’da geliştirdiği Prospect Theory’ye (Beklenti Teorisi) göre, kayıplar psikolojik olarak eşdeğer kazançlardan iki kat veya daha fazla ağırlıkta hissedilir. Bu durum, insanlar kazanç elde etme durumunda riskten kaçınmaya, ancak kesin bir kaybı önlemek için risk almaya daha yatkın hale getirir. Şekil 1’de kaybın ve acının grafik bir temsilini görebilirsiniz. Trend çizgilerine dayanarak, satıcıların aniden güçlü alıcı güçleri tarafından tuzağa düşürüldüğünü gözlemliyoruz. Şekil 1 BTCUSDT (30 dakika) Bu satıcıların çoğu hiç şüphesiz hızla likide edildi, ama size şunu garanti edebilirim: Çoğunluğu, bilişsel bir önyargının (kayıp aversion) kölesi olarak pozisyonlarını gelecekteki kazanç umuduyla açık tutuyor. Kayıplar ne kadar derinleşirse, pozisyonlarına bağlılıkları o kadar artar ve çaresizlik de aynı oranda yükselir. Bu baskı altında, talihsiz ayıların çoğu sadece zararsız bir şekilde (break-even) piyasadan çıkma fırsatı ister. Şekil 2’de fiyat, satıcıların tuzağa düştüğü bölgeye geri döndüğünde neler olduğunu gözlemleyin. Şekil 2 BTCUSDT (30 dakika) Şekil 2’deki boğa sinyallerinde birkaç faktörün karışımını görüyoruz: 1. Tuzakta kalan satıcıların pozisyonlarını kapatması → break-even’a ulaştıklarında satış pozisyonları kapanır ve bu kapanışlar alıcı güce dönüşür (bir gün daha hayatta kalırlar). 2. Düşüş trendinin devamından kâr eden satıcıların kâr realizasyonu veya pozisyon kapatması (güçlü bir alıcı geri çekilmesinden sonra destek bölgelerine yakın olduklarında). 3. Düşüş trendinin oluşturduğu dip bölgesinde destek gören yeni alıcıların girişi (özellikle düşüş trendi bir range veya birikim aşamasına dönüşmüşse). Şekil 3’te, yükseliş trendinin devamını beklerken iki derin düzeltmede tuzağa düşen alıcı gruplarının örneklerini görüyorsunuz. Çoğu sadece giriş noktasına geri dönüp zararsız çıkmak istiyordu. Fiyat giriş bölgesine geri döndüğünde, bu alım emirleri satış gücüne dönüşür. Şekil 3 BTCUSDT (30 dakika) Şekil 4’te yine aynı şey: Çaresiz boğalar ve bolca acı. Şekil 4 USOIL (Günlük) Ek Fikirler - Ne kadar derin geri çekilme olursa, tuzağa düşen yatırımcıların acısı o kadar büyük olur. Bizim istediğimiz tam da bu: Panik yapıp giriş bölgelerine ulaştıklarında hiç düşünmeden pozisyonlarını kapatmaları ve bizim pozisyonumuzu doğrulamaları, güçlendirmeleri. (Fibonacci 0.50, 0.618 ve 0.786 seviyeleri geri çekilme derinliğini ölçmek için çok işe yarar) - Dönüş (reversal) kalıpları girişlerimiz için olmazsa olmazdır, başarı oranımızı ciddi şekilde artırır. - Çok güçlü momentumla (dikey hareketler, orantısız büyük mumlar) ters yönde işlem yaparken ekstra dikkatli olunmalı. Bu yöntemin yönetimini yakında daha derinlemesine anlatacağım, ama şimdilik şu iki kaynağı şiddetle tavsiye ederim: - Kimsenin Size Öğretmediği Risk Yönetimi makalesi ( El Especulador dergisi, sayı 01) - Bob Volman’ın Forex Price Action Scalping kitabındaki Olasılık Prensibi başlıklı bölüm Bu yazı hoşunuza gittiyse ve bu konuyla birlikte başka konularda da derinleşmemi istiyorsanız, yakınımda kalın. Biz tuzağa düşmeyeceğiz. Saygılarımla.
Eğitim
OldWave96 tarafından
Akıllı Para Likidite Tuzağı Açıklaması⭐ Akıllı Para Likidite Tuzağı Açıklaması ✨ Kurumların büyük hareketlerden önce fiyatı nasıl manipüle ettiğine dair derinlemesine bir inceleme ✨ Her finans piyasasında - Forex, Kripto, Hisse Senetleri, Endeksler - fiyat rastgele hareket etmez. Perde arkasında, Akıllı Para (kurumlar, bankalar, hedge fonları) mümkün olan en iyi fiyattan pozisyon açmalarını sağlayan kurulumlar tasarlar. En etkili araçlarından biri Likidite Tuzağı'dır. Bunu güzel ve açık bir şekilde açıklayalım. 👇 🔥 Likidite Tuzağı Nedir? Likidite Tuzağı, Akıllı Paranın fiyatı kasıtlı olarak şu yüklü alanlara itmesiyle oluşur: ❌ Zarar Durdurma emirleri 📉 Satış tarafı likiditesi 📈 Alım tarafı likiditesi 😰 Duygusal perakende girişleri 🔥 Bekleyen emirler veren çıkış yapan yatırımcılar Bu alanlar, kurumların büyük pozisyonlarını doldurmaları için mükemmel bir yakıt olan likidite havuzlarına dönüşür. Perakende yatırımcılar bunun bir çıkış olduğunu düşünüyor... Ancak Akıllı Para şöyle düşünüyor: ➡️ "Likidite için teşekkürler." 🧩 Akıllı Para Tuzağı Nasıl Kurar? 1️⃣ 1. Aşama: Kurulumu Oluşturma Akıllı Para, fiyatı yavaşça belirgin bir seviyeye doğru yönlendirir: Temiz bir zirve Temiz bir dip Bir trend çizgisi Çift tepe/dip Perakende yatırımcılar heyecanlanır: 📢 "Çıkış geliyor!" Ancak kurumlar sadece dikkat çekiyor. 2️⃣ 2. Aşama: Likidite Kapma ⚡ Fiyat, belirgin seviyenin üzerine/altına şiddetli bir şekilde fırlar. Bu hareket şunları tetikler: 🟥 Zarar durdurma avları 📉 Zorunlu likidasyonlar 💥 Anında başarısız olan çıkışlar Bu ani yükseliş, kurumlara büyük bir kaymaya neden olmadan büyük alım veya satım emirleri vermek için gereken likiditeyi sağlar. Bu nedenle yükseliş genellikle hızlı ve dramatiktir. 3️⃣ Aşama 3: Gerçek Hareket Başlıyor 🚀 Likidite toplandıktan sonra fiyat keskin bir şekilde tersine döner. Bu, Akıllı Para'nın gerçek yöne gerçekten odaklandığı andır. Perakende yatırımcılar şunları hisseder: 🤯 "Neden tersine döndü?!" 😭 "Boşuna durduruldum!" 😵 "Kırılma sahteydi!" Ancak Akıllı Para stratejisini mükemmel bir şekilde uyguladı. 🎯 İşlemlerinizde Likidite Tuzaklarını Nasıl Kullanırsınız? Perakende yatırımcıların genellikle nereye yerleştirdiğini inceleyin: ⛔ Durdurma Emirleri 📌 Kırılma Emirleri ❗ Öngörülebilir Girişler Ardından hızlı likidite yakalamasını bekleyin ve ardından: Bir yer değiştirme 🎇 Keskin bir fitil reddi Bir yapı kayması (CHoCH / BOS) Bu sinyaller genellikle yaklaşan hareketin gerçek yönünü ortaya çıkarır. 💡 Akıllı Para Likidite Tuzağının Temel Özellikleri ✨ Belirgin alanlara ani sıçrama ✨ Hızlı likidasyon ve stop-hunt davranışı ✨ Keskin fitil reddi ✨ Ani sıçramadan sonra yapı değişimi ✨ Gerçek yönde sorunsuz devam 🚀 Bu Kavram Neden Bu Kadar Güçlü? Likidite tuzaklarını tanımak şunları yapmanızı sağlar: ❌ Sahte kırılmalardan kaçının 🛡️ Kendinizi stop-huntlardan koruyun 🎯 Piyasaya prim/indirim seviyelerinden girin 🤝 Akıllı Para ile Uyumlu Olun 💼 Uzun vadeli tutarlılığı artırın Profesyonel yatırımcılar, piyasanın sadece nereye hareket ettiğini değil, neden hareket ettiğini de anlayarak oynaklığın doğru tarafında kalırlar.
TVC:GOLDEğitim
XAU_EMPIRE tarafından
Risk nasıl kontrol edilir?Yatırım ekosisteminde risk yönetimi temeldir ve sermayenin tam kontrolü genellikle göz ardı edilir. Bugün size yeni bir şey göstereceğim: Her koşulda trading planımızda belirlediğimiz aynı kazanç veya kayıp yüzdesini nasıl koruyacağımız. Kaldıraç kesinlikle ne zaman gereklidir? Kaldıraç, düşük volatilite koşullarında işlem yapmak istediğimizde vazgeçilmezdir; çünkü bu koşullarda fiyatın küçük dalgalanmaları tutarlı kazanca dönüşmez. Örneğin, döviz çiftleri düşük volatiliteye sahiptir. İspanyolca profilimde 22 Nisan’da kaydettiğim GBP/JPY işleminde, giriş noktasından Stop Loss’a (SL) kadar olan hareketin önceden %1,27 olduğunu hesaplamıştım. Kaldıraçsız bu işlemi yapmak korkunç bir karar olurdu. 1:1 risk/kazanç oranıyla %1,27 kazanmaya veya kaybetmeye razı olmuş olurduk. Çoğu platformda sadece komisyonlar bizi mahvetmiş olurdu. Ancak akıllıca kullanılan kaldıraç her şeyi değiştirir. Eğer işlemde yalnızca %15 kaybetmeye razıysam, gerekli kaldıraç miktarını bulmak için %15’i %1,27’ye bölerim: 15% / 1,27% = 11,81 Kaldıraç = Kabul ettiğim kayıp yüzdesi / Girişten SL’ye kadar olan volatilite yüzdesi 11x kaldıraçla, SL veya TP’m devreye girdiğinde kazancım (veya kaybım) önceden belirlediğim yaklaşık %15 olur. Kaldıraç ne zaman kullanılmamalı? Şekil 1’de, İspanyolca profilimde 2 Mayıs’ta yayınladığım bir analizi (Tesla) gösteriyorum. İşlemimde giriş noktasından SL noktasına kadar olan volatilite yüzdesi %23,38 idi. Bu kadar yüksek bir hareket yüzdesi, trading planıma göre kayıplarımı %15’te tutmak istediğim için kaldıraç kullanmayı tamamen gereksiz kılar. 1:1 risk/kazanç oranıyla, kaldıraçsız olarak yatırılan sermayenin %23,38’ini kazanmaya veya kaybetmeye razı olmuş olurum. Şekil 1 Yüksek volatiliteli bir varlıkta %15 kaybımı nasıl korurum? Tesla örneğinde olduğu gibi volatilitenin yüksek olduğu durumlarda çözüm basittir: İşleme ayırdığımız sermaye yüzdesini düşürmek. Bunun için 23,38% ile kabul ettiğimiz kayıp yüzdesi olan %15’i çıkarırız ve elde ettiğimiz farkı işlem başına kullandığımız tutardan düşeriz. 23,38% - 15% = 8,38% Diyelim ki işlem başına 200 dolar kullanıyorum. 200’ün %8,38’ini bulmak için 200 × 8,38 / 100 yaparız. Bu bize yaklaşık 16,76 dolar verir. Ardından bu tutarı 200 dolardan çıkarırız: 200$ - 16,76$ = 183,24$ Özetle, işlem tutarını 183,24 dolara düşürürsek Tesla %23,38 yükselse de düşse de fark etmez. Hala 200 doların %15’ini kazanır veya kaybederiz, böylece risk yönetimimize tamamen uyarız. Sonuçlar Risk yönetimini çoğu yatırımcının zayıf noktası olarak görüyorum. Amacım, pratik örneklerle, bir trading planının parametrelerine tamamen uyarak işlemlerin ne kadar basit bir şekilde yürütülebileceğini göstermekti. Zamanınız için teşekkür ederim.
Eğitim
OldWave96 tarafından
1
Neden traderların %70–90’ı sermayesini kaybeder ve bu istatistiğNeden traderların %70–90’ı sermayesini kaybeder ve bu istatistiğe nasıl girmemek gerekir Çeşitli aracı kurum ve düzenleyici araştırmalarına göre, bireysel yatırımcıların %70 ila %90’ı sonunda zararda oluyor. Çoğu sadece “kazanmıyor” değil, ticaretin ilk aylarında veya yıllarında sermayesinin önemli bir kısmını kaybediyor. Bu yazıda “sihirli indikatör ayarlarını” değil, çoğunluğun kaybetmesine yol açan sistematik nedenleri ve bu istatistikten yavaş yavaş çıkmak için şu andan itibaren yapılabilecek somut adımları ele alacağız. 1. Senaryoya göre değil, grafikteki şekle göre işlem açmak Klasik durum: trader “güzel” bir seviye, formasyon veya sinyal oku görür ve piyasaya sadece “geçen sefer böyle çalışmıştı” diye girer. Ortada hiçbir plan yok: • işlemin nerede geçersiz sayılacağı; • onay sinyalinin nasıl görüneceği; • yalancı kırılmada ne yapılacağı; • fiyat planladığın gibi giderse nerede çıkılacağı. Sonuç: giriş duyguya göre, çıkış paniğe göre, tam bir kaos hissi. Ne yapmak gerekir: İşleme girmeden önce, işlemin mantıklı olması için en az üç şartı yazmak (trend bağlamı, seviye, fiyat/hacim tepkisi gibi). Her işlem için net bir tetikleyici belirlemek: “sadece seviye üzerinde/altında kapanıştan sonra giriyorum”, “çizgiye dokundu diye” değil. Grafikte şu ayrımı yapmak: sadece izlediğin bölge ve giriş yapmayı kabul ettiğin bölge. 2. İşlem başına riskin “göz kararı” seçilmesi İkinci temel problem: pozisyon büyüklüğü sistemle değil, ruh haliyle belirleniyor. “Çok emin” olduğu bir işlemde trader depozitonun %10–20’sini riske atabiliyor, normal bir işlemde ise %1–2. Birkaç kötü giriş üst üste tüm hesabı silebiliyor. Basit kural: • perakende trader için işlem başına risk: depozitonun %0,5–2’si ; • planlanan risk/ödül oranı: en az 1:2 ; • önceden belirlenmiş günlük/haftalık maksimum zarar limiti (örneğin, haftada %3–4), bu limite ulaşıldıktan sonra bir sonraki döneme kadar işlem yok. Amaç “mükemmel girişi” bulmak değil, zarar serilerini hesabı yok etmeden atlatmak . Kârlı sistemlerde bile peş peşe zararlı işlemler olur. 3. Kendi işlemleriyle ilgili istatistik tutmamak Çoğu trader yıllarca şunları bilmez: • ortalama maksimum düşüşü (drawdown) nedir; • gerçek kazanma oranı (winrate) nedir; • hangi setup’lar artı yazdırıyor, hangileri düzenli olarak eksiye çekiyor. İstatistik olmayınca, herhangi bir strateji şu hisse dönüşür: “sanırım çalışmıyor” ya da “bence her şey normal, sadece piyasa kötü”. Minimum bir işlem günlüğünde şunlar olmalı: Giriş ve çıkışın ekran görüntüsü. Giriş sebebinin açıklaması: trend, seviye, sinyal, bağlam. Depozitonun yüzdesi olarak risk ve hedeflenen R:R. Sonuç: +/–, planda ne doğru gitti, ne yanlış gitti. 50–100 işlemden sonra netleşir: • hangi formasyon ve şartlar istatistiği gerçekten yukarı çeker; • hangi piyasa koşullarında daha sık zarar serisi yaşarsın; • seçtiğin stilin (scalp/intraday/swing) gerçekten sana uygun olup olmadığı. 4. Zarar serisinden sonra duygusal işlemler Burada klasik paket devreye girer: FOMO, “zararı çıkarma” isteği ve kumar moduna geçiş. Birkaç zarar işlemden sonra trader: • riski artırır; • analiz süresini kısaltır; • sadece kaybı telafi etmek için “plana aykırı” işlemlere girer. Tam da bu anlarda çalışan sistemler bile bozulur. Kendinden nasıl korunursun: Önceden kural koy: üst üste N zararlı işlemden (örneğin 3–4) sonra bir sonraki gün/haftaya kadar işlem yok. Kendinle ilgili veri topla: “saçma kararlar verdiğin dönem” genellikle ne kadar sürüyor ve bunu ne tetikliyor (yorgunluk, haberler, kişisel problemler). Analiz zamanı ile işlem zamanını net ayır: önce gün/hafta planı, sonra sadece uygulama. 5. Kısa vadeli sonuç beklemek yerine, uzun vadeli resmi görmemek Araştırmalar gösteriyor ki, traderların büyük kısmı piyasayı ilk 1–2 yıl içinde bırakıyor, sadece küçük bir kısmı 5+ yıl boyunca bilinçli şekilde işlem yapmaya devam ediyor. Sebep basit: beklentiler gerçeklikle örtüşmüyor. Birçok kişi “hızlıca X katı getiri” için geliyor, karşılığında soğuk rakamlar, zarar dönemleri ve ağır bir rutin iş buluyor. Gerçekçi bakış: • temel yetkinliği oluşturmak 2–3 yıl alır; • stratejiyi ve psikolojiyi oturtmak için de en az bu kadar süre gerekir; • sonuç, “mükemmel giriş noktası” değil, benzer piyasa koşullarında yıllarca aşağı yukarı aynı kararları verebilme becerisidir . Her işlemden önce pratik kontrol listesi “Buy” veya “Sell”e basmadan önce kendine şu beş soruyu sor: Nerede yanıldığımı kabul edeceğim? Senaryonun geçersiz sayılacağı net seviye (soyut “bir şeyler ters giderse” değil). Haksız çıkarsam depozitonun kaç %’sini kaybediyorum? Bu rakam işleme girmeden önce biliniyor olmalı. Piyasa, kalabalıktan değil de benden yana olduğuna nerede kanıt verecek? Fiyat ve hacimden tepki beklediğin seviye. İşlemin planlanan R:R’si nedir? 1:2’den kötüyse, gerçekten bu işleme girmeye değer mi? Bu işlemi aynı kurallarla 100 kez daha tekrarlayabilir miyim? Cevap “hayır” ise bu sistemsel işlem değil, dürtüsel bir hareket. Sonuç İstatistik, traderın karşısında; çünkü piyasa “kötü” olduğundan değil, çoğu kişi piyasaya şu şekilde girdiği için: • plansız işlem yapıyor; • aşırı risk alıyor; • istatistik tutmuyor; • duygularını kontrol etmiyor; • kısa sürede büyük sonuç bekliyor, uzun yıllara yayılan süreci kabul etmiyor. Kazanan, “gizli formasyonu” bulan değil, kumarı bırakıp ticareti iş gibi yönetmeye başlayan kişidir : senaryolar, risk, günlük, ve kendi eylemlerine dürüst bakışla.
Eğitim
Sergo_Profit tarafından
BTC ve USDT hakimiyet grafikleri kullanılarak piyasa analiziBTC ve USDT hakimiyet grafikleri kullanılarak piyasa analizi Amacımız, kripto para piyasasındaki karmaşık dinamikleri ve yatırımcı duyarlılığını yorumlamak için kullanılan dört temel gösterge arasındaki korelasyonları derinlemesine analiz etmek — Bitcoin Dominance, USDT Dominance, TOTAL3 ve Coinbase Premium — ve bunların gerçek ticaret stratejilerinde nasıl etkili bir şekilde kullanılabileceğine dair içgörüler paylaşmaktır. Bu dört göstergenin birlikte analiz edilmesiyle, yatırımcılar genel piyasa trendini belirleyebilir, altcoin piyasasının canlılığını ölçebilir ve kurumsal katılımı değerlendirebilir; bu da orta ve uzun vadeli ticaret stratejileri geliştirmek için sağlam bir temel sağlar. İlk olarak, lütfen daha fazla kişinin bu gönderiyi görmesi için Boost (🚀) tuşuna basın. 💡Ana Göstergeleri Anlamak Bitcoin Dominance: CRYPTOCAP:BTC.D Bitcoin’in piyasa değerinin, toplam kripto para piyasa değerine oranı. Bu, Bitcoin’in altcoin’lere göre piyasa gücünü gösterir. USDT Dominance: CRYPTOCAP:USDT.D Tether (USDT) piyasa değerinin, toplam kripto para piyasa değerine oranı. Yatırımcıların risk alma/riskten kaçınma duyarlılığını ve piyasa likiditesini değerlendirmeye yardımcı olur. TOTAL3: CRYPTOCAP:TOTAL3 Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) hariç tüm altcoin’lerin toplam piyasa değeri. Altcoin piyasasının genel momentumunu doğrudan yansıtır. Coinbase Premium Endeksi: TradingView Göstergesi BTC’nin Coinbase ile diğer büyük borsalar (ör. Binance) arasındaki fiyat farkını gösteren bir gösterge. ABD piyasasında kurumsal alım baskısını (pozitif premium) veya satış baskısını (negatif premium) dolaylı olarak ölçmek için kullanılır. ⚙️Göstergelerin Etkileşimi ve Ticaret Stratejileri Bu dört gösterge, farklı piyasa koşullarında belirli desenler sergiler. Bunları kapsamlı bir şekilde analiz ederek, yatırımcılar orta ve uzun vadeli ticaret fırsatlarını belirleyebilir. BTC fiyatı ve göstergeler arasındaki korelasyon: BTC fiyatı vs BTC.D: Karmaşık korelasyon. BTC fiyatı vs USDT.D: Çoğunlukla ters korelasyon (USDT.D artışı = piyasa belirsizliği ve BTC düşüşü). BTC fiyatı vs TOTAL3: Çoğunlukla pozitif korelasyon (BTC artışı = TOTAL3 artışı). BTC fiyatı vs Coinbase Premium: Çoğunlukla pozitif korelasyon (sürdürülebilir pozitif premium = BTC yükseliş trendi devam eder). ✔️Senaryo 1: Boğa Dönemi📈 (Bitcoin Liderliğinde Ralli) BTC.D artar: Sermaye Bitcoin’e yoğunlaşır. USDT.D düşer: Risk iştahı artar, nakit girişleri büyür. TOTAL3 yatay veya hafif yukarı hareket eder: Altcoin’ler zayıf kalır veya tepki vermez. Coinbase Premium artar ve pozitif kalır: Kurumsal alım girişleri. Yorum: Bitcoin’in güçlü kurumsal alımları piyasayı hareket ettirir, sermaye stablecoin’lerden BTC’ye geçer. Altcoin’ler başlangıçta bu hareketin gerisinde kalabilir. Strateji: Coinbase Premium, küçük BTC düzeltmeleri sırasında bile pozitif kalıyorsa, BTC uzun pozisyonları açmak için uygun bir ortam sağlar. Pozitif premium devam eder ve BTC kritik direnç seviyelerini kırarsa, bu güçlü bir alım sinyali olarak yorumlanabilir. Başlangıç aşamalarında odak, altcoin yerine öncelikle Bitcoin olmalıdır. ✔️Senaryo 2: Güçlü Boğa Piyasası📈 (Altcoin’ler Ralliye Katılır) BTC.D düşer: Sermaye Bitcoin’den altcoin’lere döner. USDT.D düşer: Süregelen risk iştahı ve sürekli girişler. TOTAL3 artar: Altcoin piyasasında maksimum momentum. Coinbase Premium pozitif kalır: Sürekli likidite girişi. Yorum: Bitcoin stabil veya yükseliş trendindeyken, sermaye agresif şekilde altcoin’lere akmaya başlar. TOTAL3’teki artış, altcoin piyasasında geniş tabanlı bir güç gösterir. Strateji: Temel olarak güçlü altcoin’leri seçin ve pozisyonları kademeli olarak inşa edin. Bu aşamada, büyük ve küçük tematik gruplar rotasyonel pump yaşayabilir — ilgili hikayeleri takip etmek çok önemlidir. ✔️Senaryo 3: Ayı Piyasası📉 BTC.D artar: BTC düşerken altcoin’ler daha keskin düşer. USDT.D artar: Artan riskten kaçınma ve yükselen nakit pozisyonları. TOTAL3 düşer: Altcoin piyasasındaki zayıflık derinleşir. Coinbase Premium düşer ve negatif kalır: Kurumsal satış veya alımlar durdurulur. Yorum: Artan piyasa endişesi, yatırımcıların riskli varlıkları likidite edip USDT gibi stabil varlıklara geçmesine neden olur. Kurumsal satış baskısı Coinbase Premium’u negatif yapar veya düşüş trendini sürdürür. Altcoin’ler bu aşamada en büyük kayıpları yaşar. Strateji: Kripto pozisyonlarını azaltın veya risk yönetimi için stabil varlıklara (USDT) geçin. Teknik geri çekilmeler sırasında pozisyonları azaltmayı veya dikkatli kısa pozisyonlar açmayı değerlendirin (yüksek risk). ✔️Senaryo 4: Yatay veya Düzeltme Aşaması BTC.D yatay hareket eder: Aralık konsolidasyonu. USDT.D yatay hareket eder: Süregelen riskten kaçınma ve düşük piyasa hacmi. TOTAL3 yatay hareket eder: Altcoin piyasası düz veya hafif zayıf. Coinbase Premium sabittir: Pozitif ve negatif değerler arasında dalgalanır. Yorum: Piyasa, yatay hareket veya hafif düzeltme ile bekle-gör aşamasına girer. Coinbase Premium’un nötrlüğü, kurumsal sermaye akışındaki belirsizliği yansıtır. Strateji: BTC ve TOTAL3’ün ana destek seviyelerindeki tepkilerini izleyin, ardından pozisyonlara yeniden girin. Net kurumsal birikim veya pozitif katalizörler ortaya çıkana kadar beklemede kalmak akıllıca olabilir. 🎯TradingView Grafik Kurulumu ve Kullanım İpuçları Çoklu Grafik Düzeni: BTCUSDT, BTC.D, USDT.D ve TOTAL3’ü karşılaştırmalı analiz için aynı anda görüntülemek üzere TradingView’in multi-chart özelliğini kullanın. (Coinbase Premium’u ek bir gösterge olarak uygulayın.) Zaman Dilimleri: Kısa vadeli analiz için 1H, 4H veya 1D; orta ve uzun vadeli için 1W veya 1M. Aynı zaman diliminde birden fazla gösterge uyum sağladığında güven artar. Trend Çizgileri ve Destek/Direnç: Her gösterge grafiğine trend çizgileri, destek ve direnç çizerek önemli dönüş noktalarını belirleyin. USDT.D veya BTC.D’deki kırılmalar genellikle büyük piyasa hareketlerini işaret eder. Ek Göstergeler: RSI, MACD veya diğer teknik göstergeleri birleştirerek uyumsuzlukları veya aşırı alım/aşırı satım bölgelerini tespit edin. ⚡Analitik Değer ve Dikkate Alınacaklar Kapsamlı Piyasa İçgörüsü: Dört göstergenin birlikte analizi, genel piyasa anlayışını artırır. Öncü ve Gecikmeli Göstergeler: Coinbase Premium öncü sinyal olarak kullanılabilir, dominans ve piyasa değeri göstergeleri ise mevcut durumu yansıtan eşzamanlı göstergeler olarak çalışır. Olasılık Doğası: Bu göstergeler tahmin aracı değildir; piyasa değişkenlerinin daha geniş bağlamında yorumlanmalıdır. Risk Yönetimi: Stop-loss önlemleri uygulayın ve pozisyonları dikkatli yönetin. Beklenen piyasa davranışından sapmalara hazırlıklı olun. 🌍Sonuç Bitcoin Dominance (BTC.D), USDT Dominance (USDT.D), TOTAL3 ve Coinbase Premium Endeksi, kripto para piyasasının karmaşık yapısını çözmede temel bileşenlerdir. Bu göstergelerin birlikte analizi, piyasa duyarlılığını daha derin anlamayı, yaklaşan fırsatları ve riskleri öngörmeyi ve daha akıllı ve istikrarlı bir ticaret stratejisi geliştirmeyi sağlar. 💬 Bu analizi faydalı bulduysanız, düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın! 🚀 Gönderiyi desteklemek için Boost’a tıklamayı unutmayın! 🔔 Bir sonraki piyasa analizini kaçırmamak için takip edin!
CRYPTOCAP:BTC.DEğitim
BIGTAKER tarafından
Smart Money Gibi Fiyat Okuma – Paranın Gerçek AkışıÇoğu trader, indikatör hay analiz eksikliğinden değil, paranın nereye aktığını anlamadığı için kaybeder. Smart Money (kurumlar, büyük oyuncular, market maker’lar) sizin EMA veya RSI çizmenizi umursamaz; onlar likiditenin olduğu bölgelerle, küçük trader’ların stoploss koyduğu yerlerle ve alım–satım toplayabilecekleri alanlarla ilgilenir. Onların izlerini okuyabilirseniz, piyasaya tamamen farklı bir gözle bakarsınız. 1. Smart Money’nin İzlerini Tanımak Liquidity Zone (Likidite Bölgesi): eski zirveler/dipler, trend çizgileri, bilinen formasyonlar. Fiyat hızlı kırıyorsa → büyük ihtimalle bir likidite avı, küçük trader’ların stoplarını toplamak içindir. Imbalance (Fiyat Boşluğu): uzun mumlar, az düzeltme → piyasayı büyük bir para akışı itmiştir. Order Block (Büyük Emir Bölgesi): güçlü bir hareketten önceki bölge → fiyat buraya geri gelip tepki veriyorsa → gerçek para akışının varlığını gösterir. 2. Fiyat Yapısını Okumak BOS (Break of Structure): önemli bir yapının momentum ile kırılması → arkasında para akışı olduğunun işaretidir. CHoCH (Change of Character): erken trend değişim sinyali; genellikle likidite avından sonra gelir ve fiyat ters yönde güçlü bir tepki verir. Bu iki kavramı anlayarak gerçek trendi yakalarsınız; piyasa gürültüsünün veya indikatörlerin peşinden koşmazsınız. 3. Smart Money’nin 4 Adımlık “Senaryosu” Likidite biriktirme: fiyat yatay hareket eder, küçük trader’lar tuzağa çekilir. Likidite avı: stoploss’lar toplanır, pozisyon biriktirilir. Güçlü Break of Structure: gerçek niyet ortaya çıkar. Order Block retesti: ideal giriş noktası, trend devam eder. Bu senaryo tekrar tekrar oluşur; her grafikte izlerini görebilirsiniz. 4. Sonuç Paranın akışını okuyabilmek = artık tahmin yürütmek yok. Grafik karmaşık olmaktan çıkar; mantığı, ritmi ve hikâyesi görünür olur. Smart Money’nin izinden gittiğinizde, büyük oyuncularla birlikte trade edersiniz, onların arkasından koşmazsınız.
OANDA:XAUUSDEğitim
Tiberius_Wolfe_ tarafından
İyi Yeni, Kötü Tepki!“Piyasa neden ‘çok da kötü olmayan’ habere bile sert tepki verir?” Çoğu trader şöyle düşünür: “İyi haber → fiyat yükselmeli.” Ama grafikte çoğu zaman “kötü olmayan” haberden sonra sert bir dump görürsünüz. Neden? A. Sorun / Yaygın hata Birçok trader, haberin içeriğine tepki verir; fiyatın haber öncesi nerede olduğuna değil. Başlığı görür: “Haber kötü değil → fiyat yükselir”, sonra piyasa tersine dönünce şaşırır. Gerçek hatalar: ➡️ Haberden önce liquidity’nin toplanıp toplanmadığını kontrol etmemek. ➡️ Fiyatın premium veya discount bölgede olup olmadığını incelememek. ➡️ Piyasanın ekonomik mantığa göre hareket ettiğini sanmak → oysa market orderflow ile çalışır. B. Teknik açıklama + grafik analizi Önemli seanslarda fiyat genelde: Yavaşça konsolide olur Anormal kısa vadeli dip/tepe oluşturur Haber açıklanmadan önce stop bölgelerine gider, sonra “gerçek” hareket başlar Neden haber kötü değilken fiyat kötü tepki verir: Haber öncesi piyasa yukarıdaki liquidity’i toplamıştır → premium bölge oluşur. Haber geldiğinde, içerik negatif olmasa bile market maker yeterli likiditeye sahiptir ve dağıtım başlar. Sert tepkinin sebebi haber değil → fiyatın yanlış bölgede olmasıdır. Başka bir şekilde: 📌 Haber sadece katalizördür. Gerçek hareket önceden oluşmuş yapıda gizlidir. C. Pratik uygulama Haberden önce fiyatın bulunduğu bölgeye bak: Eğer fiyat dağıtım bölgesindeyse → iyi haber = yükseliş devamı beklentisi hatalıdır. Eğer discount bölgedeyse → negatif tepki genelde sadece liquidity sweep’tir. Grafik onayı olmadan işlem yapma: İlk volatilite geçtikten sonra candle kapanışını bekle. Yapı korunuyor mu, yoksa önemli seviyeler kırılıyor mu? “Haber iyi mi kötü mü, fiyat ne yapar?” bilemezsin. Ama fiyatın avantajlı bir bölgede olup olmadığını her zaman bilebilirsin.
OANDA:XAUUSDEğitim
Dir_Polnareff tarafından