Yabancı Payı Artan Şirketleri İzleme - Bir Yatırım Stratejisi

Sevgili Dostlar Merhaba!

Her hafta farklı açılardan yatırım stratejilerini ele alıp, aklım erdiğince, sizlerle paylaşmaya çalışıyorum.

Bu hafta da takip ettiğim ciddi yatırımcıların izlediği bir yöntemden, yabacıların paylarını arttırdığı şirketlere kısa-orta vadeli yatırım stratejisi ve haftaya takip edilebilecek hisselerden bahsetmek istiyorum.

Yabancı fon ve şirketlerin ülkemizde yaptığı yatırımlar, gerek şirket bazında, gerekse sektörel olarak bellidir. Çoğunlukla BIST-30 hisseleri, gıda-havacılık-otomotiv-metal gibi Türk sanayinin lokomotif sektörlerine yatırım yapmaktadırlar.

Ancak bunun yanında kimi zaman hiç bilmediğimiz, takibimizde olmayan bazı şirket ve sektörlere belli periyotlarda girip-çıkabilirler. İşte biz de burada bu tip şirketleri belirleyip, yabancı payı haftalık-aylık olarak artan hisseleri takibimize alacağız.

Yalnız uyarmam gerekir ki bu tip bir strateji kısa-orta vadede kazandırabileceği gibi, yabancıların bu tip hisselerden çıkışları ani ve yüksek hacimde olduğundan terste kalma yani hisseleri elinizden çıkartamadan zarar etme riskini de taşımaktadır.

Buna yönelik kendimizi korumak için de şu yöntemleri izleyebiliriz:

• 1-Belli bir marjı kendimize hedef koyup, diyelim ki %4-5, kazandıktan sonra hisseden çıkabiliriz,
  
• 2-Ya da hisse düşmeye başladığında maliyetimizin %2-3 altındaki stop-loss seviyesinde ne olursa olsun hisselerimizi satarız.
  
• 3-Fibo destek seviyelerimiz stop, Fibo direnç seviyelerimiz kar alma hatları olabilir. Yani kademeli olarak, diyelim ki, fiyat yükselirken ilk hedefimiz 0.618 seviyesi olsun. Buraya eriştiğimizde bir miktar hissemizi satıyoruz. Sonra ikinci durak olan Fibo 0.768 seviyesine erişince fiyat buradan da bir miktar hissemizi satıyoruz .Böylece kademeli kar realizasyonu yapıyoruz
  

Evet bu temel bilgilerden sonra ana grafikteki hisse olan BERKOSAN Yalıtımdan başlayalım. Haftalık değişim ve getiri oranları grafikler üzerinde bulunuyor. Ben grafikleri bu sefer hem aylık hem de günlük olarak koyuyorum ki böylece ham kısa hem de orta vadeli bir perspektife sahip olabilelim. Ayrıca alttaki MacD ve Stoch-RSI göstergelerine de bakarak yükselme-düşüş potansiyellerini değerlendirebilirsiniz.

Grafikteki oranların anlamları:

Haftalık yabancı payı artış oranı: Bir önceki haftaya göre yabancı payındaki artış oranıdır
Cari oran: Bulunulan haftadaki mevcut yabancı payıdır
Haftalık getiri: Geçtiğimiz hafta hisseden elde edilen getiridir.

BRKSN günlük grafiği:

2. hissemiz DESPC aylık grafiği:

DESPC günlük grafiği:

3. hissemiz Kristal Kola -KRSTL aylık grafiği:

KRSTL günlük grafiği:

İşlem aktif:

11-18 Eylül haftasında RYSAS hissesinde %3.3'lük pay farkıyla yabancı yatırımcı oranı yükseldi. Bu yüzden de dikkat çektiği için listemize dahil ettim. Güncel analizi buradadır:

Yorum:

Bugün takasları analiz ettiğimde gözüme çarpan hisselerden biri de ALKIM oldu. Kendisini 24 Ağustos'tan beri izliyorum. ALKIM'ın haftalık bazda %2.43 oranında yabancı payında artış olduğunu görüyoruz. Güncel analizine buradan erişebilirsiniz:

İşlem aktif:

11-18 Eylül 2020 haftasında en çok artış kaydeden ve haftayı %27.72'lik bir getiri ile tamamlayan ACSEL olmuş.

Çanak hedefini tamamlayıp yükselişe geçen hissenin hareketine indikatörler ve hacim de destek veriyor. Ancak Fibo 1 seviyesinden backtest için bir düzeltme gelme olasılığını da yüksek görüyorum.

İşlem aktif:

11-18 Eylül 2020 haftasında dikkatimi çeken ve yükselme oranı açısından ACSEL'den sonra 3. sırada yer alan SAFKR - Safkar Ege Soğutmacılık geliyor.

Grafikten de görüleceği gibi çanak formasyon hedefine erişip yükselişini geçtiğimiz hafta başlatmış. ancak bir backtest için düzeltmesini de Cuma günü yapmaya başlamı. Stc-RSI bu düzeltmeyi onaylıyor. Ancak bu düzeltmenin sınırlı kalacağını düşünüyorum. en fazla 5.35 seviyesine kadar iner kanaatindeyim. Ön görümün ihlalinde 5.05 çanak seviyesine inebilir.

İşlem aktif:

Çok dikkat çekici olduğu için YKGYO hissesini listeye bu sabah ekliyorum. Takas bilgilerine göre YKGYO 1 haftada yabancı payını 10 kat arttırdı. Takip edelim

İşlem aktif:

Dünkü olağanüstü yabancı alımıyla dikkat çeken IDGYO listemize hızlı bir giriş yaptı. Günü %6'nın üzerinde bir yükselişle kapadı. Takibimizi hak etti

İşlem aktif:

Haftalık yabancı payında artış görülen bir diğer hissemiz de Bremen mızıkacıları namıyla ün salan Birlik Mensucat - BRMEN - Grafiğin solunda bir kısmı görünen çanak formasyonunda katlama hedefine ulaşmış ve hemen düzeltmesini yapmış. Yabancı ilgisi dikkat çekici:

İşlem aktif:

HURGZ - Haftalık olarak yabancı takası 8.5 kat artan Hürriyet Gazetecilik, haftayı %10'luk bir düşüşle kapatmıştı.Aylık kazancını bir günde veren HURGZ, yabancıların kağıda girmesiyle kar satışları geldi, ucuzladı. Daha da ucuzlasın. 1.77'li seviyeler fırsattır. :) Takip edelim...

Yorum:

SAMAT - Kağıt sektöründen bir başka firma, Saray Matbaacılık da yabancı payını arttıranlardan.Haftalık periyottaki grafiğinde güzel bir çanak yapmış ve çanak katlama hedefine doğru gidiyor gibi görünüyor. Önünde 3.99 hedef var. Geçerse ver eilin 4.54 çanak katlama hedefi. Takip edelim...

Yorum:

SMART - Bilişim sektöründe yazılım firmalarına olan ilgi sürüyor. ARDYZ ile başlayan, FONET ile devam eden yabancı akımı bu hafta da Smartiks Yazılıma uğramış. Tam bir AR-Ge firması olan Smartiks, Kafein Yazılımın da iştiraki.

İşlem aktif:

TCELL: Bu hafta en yüksek işlemler Turkcell'de oluştu. Yabancı payı %85'e çıktı. Kesinlikle güzel bir hareket yapacak. Ama ne zaman? GAP bölgesine döndü nihayet. Buradan sekebilir mi? Göstergelerin düzelmesini beklemeli..

İşlem aktif:

Listemizdeki hisselerin listeye girdiklerinden beri getirileri
------------------------------------------------------------------------

Hisse Kodu Listeye girdiği tarih Listeye girdiğinden beri getirisi (%)
BRKSN 13.Eyl 16
DESPC 13.Eyl 13
KRSTL 13.Eyl 1
PEGYO 13.Eyl 2
USAK 13.Eyl 1
MIPAZ 14.Eyl 21
ALKIM 20.Eyl -3
RYSAS 20.Eyl -1
ACSEL 20.Eyl 34
SAFKR 20.Eyl 5
YKGYO 22.Eyl -1
IDGYO 23.Eyl 1
BREMN 24.Eyl 0
HURGZ 26.Eyl --
SAMAT 26.Eyl --
SMART 26.Eyl --
TCELL 26.Eyl --

İşlem aktif:

Yabancı listemizde yeni giriş yapan Vakko, haftalık olarak yabancı payını %570 olarak arttırmış görünüyor. Grafiği de bu şekilde:

6.16-6.19 hattını hacimli geçerse 2. direnç hattında 6.40 ile savaşacaktır.

Yorum:

Bu hafta listemize giren bir diğer yükselme potansiyeli taşıyan hisse Kafein yazılım.
YP Artış oranı: %466
Haftalık Getiri: %1,73

17.31-17.37 arasındaki kuvvetli direnç hattını aşabilirse, Fibo 0.618'e doğru gidecektir. Hedefimiz 17.90'lar...

İşlem aktif:

Bu hafta listemize giren bir diğer hissemiz de BSOKE - Batı Söke Çimento:
YP Artış oranı: %328
Haftalık Getiri: %9,09

nizami bir çanak formasyonunu kuvvetli bir yükselişle tamamladı. Ardından bir onay-teyit hareketine başlayıp Fibo 0.786'ya doğru geri çekiliyor gibi. Kuvvetli direnci olan 1.95 hattını aşarsa önce Fibo 1=2 ₺ ve sonrasında çanak katlama hedefi olan 2.04'e gidebilir.

Bunun için Stc-RSI'dan onay almalı. Fiyatlar Pmax indikatörünün üzerinde seyrediyor.

İşlem aktif:

Bu hafta yabancı payı artışıyla dikkat çeken bir başka hisse TEKTU:

YP Artış oranı: %245
Haftalık Getiri: %-3,09

Grafikte görüleceği üzere 1.57 hattı kuvvetli bir direnç-destek hattı haline gelmiş. Bu seviyelerde çok geziniyor hisse. Burayı yukarı hacimli kırmalı ki, hem MACD'den hem STC-RSI'dan onay alsın. Ayrıca fiyatlar PmaX'ın hareketli ortalamasının altında seyrediyor. Yine de henüz aşağı trend dönüşü sinyail mevcut değil.

Yorum:

Bir diğer dikkat çeken hisse PSDTC- Pergamon Dış Ticaret:

YP Artış oranı: %230
Haftalık Getiri: %5,56

Detaylı analizini burada bulabilirsiniz:

İşlem aktif:

Eylül başında güzel bir hareket yapan FONET, bu haftaki yabancı payı yükselişiyle listemize girdi:

YP Artış oranı: %208
Haftalık Getiri: %-2,13

Yükselme trendi devam etse de, düzeltme hareketinden sonra yatayda süren gerilim, kuvvetli direnç hattı Fibo 0.786=12.39'un geçilmesiyle yeni bir harekete dönüşebilir.

Stc-RSI onay vermiş olsa da, MAcD teyidi ve fiyatların PmaX hareketli ortalama çizgisini yukarı kesmesine ihtiyaç var.

Yorum:

Bu hafta listemize aldığım son hisse Aselsan:

YP Artış oranı: %18
Haftalık Getiri: %6,85

Grafikte görüldüğü gibi çanak formasyonunu tamamlayıp çanak katlama hedefi hareketine başlamış ancak Fibo 1 direncinden dönmüş. Çanak kenarı seviyesi artık kuvvetli bir direnç hattı. Altta da geçmişten gelen bir destek hattı mevcut. Bunun altına inmesi trendi çevirebilir.

PmaX yükseliş trendinde olmasına rağmen, fiyatlar hareketli ortalamanın altına inmiş durumda. Buna göre hareketin bir düşüş süreciyle devam edeceğini, destek hattını kırarsa da 17.70'lere doğru gevşeyebileceğini ön görebiliriz.