BrankoPetruci

PETUN: Fibonacci Geri Çekilme Seviyeleri Nasıl Çalışır?

BIST:PETUN   PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş
Fibonacci; orta çağda yaşamış ünlü matematikçi Leonardo Fibonacci tarafından bulunmuş sayı dizisidir. ”0” ile başlar ve sonrasında gelen rakam ise ”1”dir. Sayı dizesinin geri kalanında ise her bir rakam bir önceki rakam ile toplanarak devam eder. 0,1, (1+0), (1+1), (2+1), (3+2), (4+3)…. gibi. Bu dizide her bir rakamın bir önceki rakama bölünmesi bize; 1,618 rakamına çok yakın veriler vermektedir ve bu rakam Altın Oran olarak kabul edilmektedir. Mısırlılar ve Yunanlılar tarafından mimaride kullanılan Altın Oran ; hayatımızdaki birçok alanda karşımıza çıkar. Yüzümüz, işaret parmağımız, çiçeklerin taç yaprakları, Mısır Piramitleri vs.. altın oranı içinde barındırır.
Fibonacci sayı dizisi günümüzde finans piyasalarında grafik okumak için de oldukça etkin kullanılmaktadır. Tek başına bize al-sat sinyali vermezler, destek ve dirençlerin tespitinde kullanılırlar. Özellikle teknik analizde farklı başlıklar altında incelenen fibonacci çalışmalarında; , 23.6, 38.2, 50.0 ve 61.8 oranları ağırlıklı olarak karşımıza çıkar. Kaynak: Forexkocu

Yükseliş yönlü bir trendin belli bir periyottaki, genellikle 144 kapanış kullanılır, en tepe ve en dip seviyelerinden çizilen Fibonacci geri çekilme çizgileriyle fiyatların nereden dönebileceğini tahmin edebiliriz.

Fibonacci geri çekilme çizgilerinin başlangıç noktası, belli bir periyottaki, genellikle 144 kapanış ile hesaplanır, en dip seviyedir. Burası 0 - başlangıç noktası olarak alınır.

Tepeden aşağıya doğru olan çizgiler, fiyatın-endeksin geri dönebileceği hat olarak görülebilir. Geri dönüş gerçekleştiğinde bir alttaki hat fiyatın destek noktasıdır. Aşağıya dönüş yaptığı hatsa artık bir direnç noktası olur ve bir sonraki yukarı hareketinde bu hattı geçmekte zorlanabilir.

0.618 ve 1.618 sayıları, Fibonacci dizisinde altın orana denk gelen ve bu vesileyle de finans piyasalarında trend-fiyat dönüş yerleri olarak belirlenen/beklenen seviyelerdir.

2 gündür tavan kapatarak yüksek getiri sağlayan PETUN hissesine bir bakalım:

PETUN günü 23.70 TL ile kapattı. Buradan dönüş yaparsa bir alttaki seviye olan 0.786 hattındaki fiyatı 22.52 olacaktır. Burası aynı zamanda hissenin desteğidir. Bu desteği kırarsa 0.618 seviyesine gerileyebilir. Ancak tavan serisine devam da ederse, en tepedeki 1.618 seviyesi genellikle literatürde düzeltme seviyesi olarak yer alır ve yükselişin buradan dönmesi beklenir.

Bu arada bu grafikteki seviyeler saatlik takip için ayarlanmıştır. Böylece gün içindeki direnç ve destek seviyeleri takip edilebilir.

Başka bir haftalık analiz hissemiz olan BRKSN - Berkosan'a bakalım şimdi. Bu grafik günlük bazda Fibonacci direnç ve destek seviyelerini gösterir.


Çift (ikili) tepe formasyonu olan yere bakalım: Gördüğünüz gibi Fibo 0.786 hattından dönen ilk zirveden sonra, bir sonraki zirve denemesinde de burada zorlanacağını ön görebiliriz. Eğer burayı kıramaz ise aşağı döneceğini ön görebiliriz. Zira hareket aynen böyle olmuştur.

Peki düşüş trendine giren hareketin nerelerde sonlanabileceğini tahmin edebilir miyiz?

bunu iki şekilde ön görebiliriz:

1-Formasyona göre: Eğer düzgün çalışan bir formasyon olduğundan, hem boyun çizgisini aşağı kırması hem bunun altında mum kapanışları yapması gibi farklı indikatörleri de kullanarak teyidini alıp emin olduysak, formasyonun ön gördüğü istatistiki bir düşüş noktası bulabiliriz.

İkili tepe formasyonunda hedef düşme noktası boyun çizgisi ile zirvelerin ortalama yüksekliği arasındaki mesafe kadardır. Grafikte ok ile belirtilen tahmini hedef noktasını görebilirsiniz: 3.10 noktası

2-Fibonacci geri çekilme desteklerine göre: Grafikte görüldüğü gibi Fibonacci geri çekilme seviyeleri ile oluşan destek seviyeleri bizim "hedef trend sonlanma" hatlarımızdır. Matematiğin güzelce çalıştığı böylesi bir durumda 0.382 Fibo seviyesi yani hissenin 3.24 fiyatı, bu formasyonun sonlanabileceği bir nokta olabilir.

Dikkat ederseniz bu seviye aynı zamanda çift tepe formasyonun ön gördüğü hedef noktasına da çok yakındır.

BRKSN hissesi düşüş trendini bu seviyeye çok yakın bir şekilde sonlandırıp yukarı dönüş gerçekleştirmiştir.

Yukarı hareketinde karşılaştığı 4.0 direncinde bir süre yatay hareket yapan hissemiz sonrasında yükselişine devam etmiştir. Yükselişin bir tepkiden çok hacimli bir yukarı akım olması için de Fibo 0.618 hattını geçmesini bekliyoruz. Bu hattı geçtikten sonra da görebileceğiniz gibi yükselişle kapanan yeşil mumlar artmaya başlamıştır.

Günü Fibo 1- 5.91 TL seviyesinden kapatan hissemiz hareketine devam ederse, ki edip etmeyeceği farklı indikatörlerle yüksek ihtimalle ön görülebilir ancak bu başka bir makalenin konusudur (mesela mum formasyonları veya Stoch-RSI indikatörünün durumu gibi), bir sonraki durağı 1.618 hattı olabilir.

Evet dostlar, bu uzun yazıyı buraya kadar okuduysanız gözlerinize, zihninize sağlık.

Hep birlikte öğrenmeye devam etmek için yorum ve sorularınızı lütfen aşağıya yazar mısınız?

Azmederek hazmedenlerden olmanız dileğiyle...
İşlem aktif: Bakın dostlar dünkü konuyla ilgili olarak ana grafik hissemiz PETUN bugün Fibo 0.5'deki seviyesinde tutundu ve burasının ciddi bir destek olduğunu teyit etti:

Buradan nereye gider? Ya yatay devam eder. Ya da yukarı hareketine devam edebilir. Alttaki göstergeler öyle diyorlar bana... :)
İşlem aktif: PETUN Cuma günkü hareketiyle yukarı bir atak yaptı. Daha önce açtığı gap alanını kapattıktan sonra 22.94 direncini kıramadığı için ve Cuma gününün pozisyon kapatma günü olmasından dolayı hareketi sınırlı kaldı.

Aşağıda Stc-RSI henüz yeniden yükselme için onayını henüz vermedi.
Hedefler-direnç seviyeleri sırasıyla 22.94 - 23.44-24.76
İşlem aktif: 10 işlem gününde %37 getiri elde ettiğimiz PETUN'da yükseliş trendi devam ediyor. Belirlediğimiz hedeflere kısa sürede erişen PETUN'un bir sonraki hedefi, bir önceki zirvesi olan 32.62 olacaktır. Yalnız buraya varmadan önce bir düzeltme gelmesi muhtemeldir. Haftalık periyotta hisse hedefine varmış durumdadır. İşlemlerde artık ya kar alınmalı ya da riski düşük stop-loss ile takip edilmelidir.

İşlem aktif: Pusudan çıktık.. Güzel bir tavan hareketiyle yeni bir yükseliş dalgası başlattı mı göreceğiz.

Yeme-içme sektörünün hareketi bereketli olsun.

Bu minvalde Pınsu ve Pnsut ile Uluun ve Ersu da değerlendirmeye alınabilir.