Anahtar istatistikler
BNPP FTSE EPRA NA DVP EU G CTB hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
29 Oca 2025
Yapı
Luxembourg SICAV
Çoğaltma yöntemi
Sentetik
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
ISIN
LU2914558916
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Hisseler96,14%
Finans93,94%
Çeşitli Hizmetler2,00%
Perakende Satış0,11%
Tüketici Hizmetleri0,08%
Tahvil, Nakit ve Diğer3,86%
UNIT3,83%
Ortak fon0,03%
Bölgelere göre stok dağılımı
Avrupa100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
EEEP.EUR bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 93,94% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 2,00% oranında Miscellaneous varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
EEEP.EUR sembolünün en büyük pozisyonları Vonovia SE ve SEGRO plc olup, portföyün sırasıyla 9,38%'ini ve 9,16%'sini oluşturmaktadır.
EEEP.EUR sembolünün son temettüleri 0,13 EUR tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,02 EUR ödedi, bu da 84,62%'lik bir artış göstermektedir.
Evet, EEEP.EUR sahiplerine 2,05% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (3 Haz 2025) 0,13 EUR tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
EEEP.EUR sembolünün hisseleri BNP Paribas SA tarafından BNP Paribas markası altında ihraç edilir. BYF, 29 Oca 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
EEEP.EUR sembolünün gider oranı 0,43%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,43%'ini ödemeniz gerekir.
EEEP.EUR, FTSE EPRA Nareit Developed Europe ex UK Green Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
EEEP.EUR bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
EEEP.EUR primli işlem görmektedir (0,07%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.