SAHOL - 99 seviyesinin üstünde eski tepeyi test edebileceğini düşünüyorum faiz ortamı da durumu şekillendirebilir 10 ema turuncu olanın altında günlük kapanış gelirse stop... vadeli tarafında piliniz nereye kadar dayanırsa....
HOSXF işlem fikirleri
AB=CD // Bullish Gartley 0.618 lik B ayağından sonra 0.786 da düşüş son bulmuş gözükmekte .
79.35 ₺ halihazırda önemli bir talep noktası , altı veya üstü olarak izlemeye alınabilir .
AB = CD şansına 79. 35 seviyesine tekabül ediyor ,
Bullish gartley ilk hedefi almış fakat daha gidecek yolu olduğunu düşünüyorum 79.35 ₺ önemli bir bölge .
Alım önerisi saholDestek ve direnç noktaları grafik üzerinde ayrıntılı olarak belirtilmiştir
Destek 78,30₺
Destek73,8₺
Direnç 93,50₺
Direnç 102,80₺
SAHOL // İkili Dip ile DönüşSAHOL trend desteği üzerinden ikili dip ile dönüş başlatmış. Trend desteği kırılmadığı sürece buradan yeni zirve hareketi başlatmasını bekleriz. 87₺ üstünde yükseliş hız kazanacaktır.
Yasal Bilgilendirme : Burada görmüş olduğunuz grafik, kendi teknik+temel bilgim ile analiz edilmiş olup yatırım tavsiyesi değildir. Bu hisseyi/coini/emtiayı değerlendirmeniz sonucunda oluşabilecek zararlar kendi sorumluluğunuzdadır. Bu analizi görüp değerlendirmeniz sonucunda bu bilgilendirmeyi okumuş ve kabul etmiş sayılırsınız.
sahol hacı sabancı da desteğe gelmiş dikkat ederseniz bu analiz yaptığımız hisselerin çoğunluğu aynı şekilde ilerlemişler sanki bir elden yönetiliyorlar değilmi bu grafik de düzeltme tmm desteğin biraz altında haftalık kapanış yapmış olsada bunu ayı tuzağı olarak okumak gerek haftaya buda destek üzerine atmak isteyecektir
SAHOL YÜKSELİŞ SİNYALLERİ VERİYOR MU ?Kağıda baktığımızda en güçlü bölge 76 bölgesi.
79 bölgesinden küçük küçük alımlara geçilebilir.
86 bölgesi ilk kırılım bölgemiz.
akabinde 94 bölgesini görüyoruz.
101 bölgesi ise hedef bölgemiz.
SAHOL83,00 altında kaldıkça 76,60 seviyelerine kadar çekilme izlenebilir.
83,00 üzerinde kalıcılık sağlanması halinde 103 direnci izlenebilir.
SAHOL 1GSAHOL 1G GRAFİĞE GÖRE 23/07'de başlattığı düşüş trendi devam etmekte (alçalan tepeler 2-4 ve açlana dipler 1-3-5 devam ediyor.
Hacim profiline göre ise alıcılar geçtiğimiz hafta güçlü talep bölgesine gelen hissede alıma geçmiş görünüyorlar. Bu sayede yeniden trendin içine dönmüş görünüyor. (5)
Hisse fibo 81.60 fibo seviyesi üzerinde tutunarak EMA5 83.48 ve EMA8 84.07 üzerinde seyretmektedir. Yükselişin devamı için fibo 85.75 ve ve 92.45 önemli direnç seviyeleri olarak öne çıkarken yine ema200 86.32 daha sonra ise 87.56 EMA22 hissenin önünde geçmesi gereken seviyelerdir.
Formasyon olarak ise yukarı kırılım 97.25 seviyelerinde bulunmaktadır.
#SAHOL direnç bölgesindeyizBilançolar kötü gelsede iyi haberler gelmeye başladı. Borsamızın ve ülkmizin en sağlam hisseleri arasında yer alan SAHOL bu seviyeleri haketmiyor. Grafikte gördüğünüz sarı çizgiyi kırıp gün kapanışı yaparsa yatırım aşamasına geleceğiz. Yine grafikte bulunan pivot noktalarına dikkatli olmak gerekiyor. Eğer direnci kıramazsak maalesef 78 seviyelerini görebiliriz.
YTD
Sahol hisse alım için henüz erken Hisse düşüş yaşandı geri çekilme in belirttiğim çizgi içerisinde akumule olmasını bekliyorum devamında yeni den bakarım
#SAHOLπ Grafikte tüm detaylar belirtilmiştir.
π Bu analizde yer alan bilgiler ve yorumlar kesinlikle yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Analiz referans alınarak işlem yapılmamalıdır.
π Finansal piyasalarda işlem yapan tüm yatırımcıların kararlarının sorumluluğu kendilerindedir.
π İlginiz için teşekkürler.
SAHOL Güzel yerdesahol güzel yerde. 95li seviyeler alım fırsatı verebilir.
al sat tut yatırım tavsiyesi değil kendime notumdur.
#SAHOL Hisse Analizi ve DeğerlendirmeSabancı Holding (SAHOL) hissesi, kısa vadede gösterdiği pozitif ayrışma ile dikkat çekiyor. Bu yazıda, SAHOL hissesi üzerinde yapılan teknik analiz ve geleceğe yönelik beklentiler ele alınacaktır.
Teknik Analiz
Destek Seviyesi
SAHOL hissesinde, 10 ve 100 günlük hareketli ortalamaların kesişim seviyesi olan yaklaşık 92,00 TL seviyesi, önemli bir destek olarak öne çıkıyor. Bu seviyenin destek olarak çalışması, hissenin kısa vadeli performansı için olumlu bir işaret olarak yorumlanmaktadır.
Direnç Seviyesi
Bugün itibarıyla 50 günlük hareketli ortalamanın belirlediği 94,15 TL seviyesi, önemli bir direnç noktası olarak karşımıza çıkıyor. Bu seviyenin aşılması, hissenin kısa vadeli ivmesini güçlendirebilir ve yukarı yönlü hareketin devamını sağlayabilir.
Hedef ve Zarar Kes Seviyeleri
Hedef Fiyat: 96,00 TL
Zarar Kes: 91,30 TL
Bu hedef ve zarar kes seviyeleri, yatırımcılar için stratejik kararlar alma sürecinde rehber niteliğindedir.
Yatırımcılar İçin Öneriler
Destek Seviyesini İzleyin: 92,00 TL seviyesinin destek olarak çalışıp çalışmadığını düzenli olarak kontrol edin.
Direnç Seviyesini Takip Edin: 94,15 TL seviyesinin aşılması durumunda kısa vadeli pozisyonlarda kalmayı tercih edebilir veya yeni pozisyonlar açabilirsiniz.
Hedef ve Zarar Kes Düzeylerine Uyun: 96,00 TL hedef fiyatına ulaşıldığında kâr realizasyonu yapmayı göz önünde bulundurun ve 91,30 TL zarar kes seviyesinin altına düşülmesi durumunda pozisyonlarınızı gözden geçirin.
Sonuç
SAHOL hissesi, kısa vadede gösterdiği pozitif ayrışma ile yatırımcıların dikkatini çekmektedir. 92,00 TL destek seviyesinin korunması ve 94,15 TL direnç seviyesinin aşılması, hissenin gelecekteki performansı için kritik öneme sahiptir. Bu seviyeler göz önünde bulundurularak yapacağınız stratejik hamleler, yatırım kararlarınızda size rehberlik edecektir.
#SAHOL #Borsa #YatırımAnalizi
KISA VADEDE KAZANDIRIR SAHOL18 Mart tarihinden bu yana haftalıkta en çok işlem gördüğü fiyat 95,75 ve şuan üzerinde hareket ediyor. 115 direncini ve 2021 yılından gelen yükselen trend direncini kıramamıştı. Mayısta bir defa denedi ve düzeltme geldi.
Şimdi bu direndi yeniden deneyecektir. Sonrasında düzeltme gelebilir ancak bu direnci deneyeceği için kısa vadeli trade yapılabilir. Üst kanala geçerse başka hikayeler yazılır. Kıramaz ve dönerse 90, 80 ve 65 TL destekleri var.
Dolar bazlı grafikte 2013 yılındaki 5,13 dolar seviyesine hala gelemedi. Ucuz bir holding hissesi olduğu kanaatindeyim. Ufak ufak toplanmalı. Pazartesi düzeltme devam mı edecek yoksa dirence gideceğini, belli mi edecek yaşayıp görmek lazım. YTD.
#SAHOL İkili tepe çalışmadı ve alım bölgesine dönüştüGrafikte de görebileceğiniz ikili tepe oluşumu başlangıçta çok korkuttu. Eğer çalışsa idi en az 74e kadar düşüş bekliyordum. Alım bölgesindeki dönüş ile bu tehlike şimdilik gitmiş görünüyor. Görüntü şimdilik 89-110 arası bir banda dönüştü. 110 eğer zamanla kırılırsa 130 civarı hedef bulunmaktadır.
Yıllık bilanço maalesef oldukça kötü geldi. Holdingin finans hariç tüm faaliyetleri zararla kapattı. Ancak faiz indirimleri ile holdingin potansiyeli yüksek görünmektedir. ABD faiz indirimleri, Kasım ayında olası TCMB faiz indirimi hissede bu potansiyele bağlı yukarı yönlü ilerleyiş göstermesini bekliyorum. Şu anda bulunduğu seviyeleri yukarıda bahsedilen banda göre alım seviyesi olarak görünmektedir.
*YTD*
SAHOL Bilanço Sonrası DeğerlendirmeMerhaba,
Açıkçası sabancı tarafında da bazı önemli değişiklikler ve dikkat edilmesi gereken noktalar öne çıkıyor.
📝 Nakit ve nakit benzerlerindeki %1’lik artış, Sabancı Holding’in likidite pozisyonunu korumaya çalıştığını ancak ciddi bir nakit artışı sağlayamadığını gösteriyor. Bu durum, likidite yönetiminin istikrarını korusa da, agresif büyüme stratejilerinin bu dönemde önceliklenmediğini düşündürebilir.
📝 Alacaklardaki %51’lik artış, şirketin iş hacminde büyüme olduğunu ve bu büyümenin bir kısmının vadeli satışlar üzerinden gerçekleştiğini gösteriyor. Ancak, bu artışın şirketin tahsilat süreçleri üzerindeki etkisi yakından izlenmeli diye de düşünüyorum. Bu durum orta vadede nakit akışı üzerindeki baskıyı artırabilir diye tahmin ediyorum.
📝 Finansal borçlardaki %64’lük artış, şirketin yatırımlarını finanse etmek için daha fazla borçlandığını gösteriyor. Bu durum, şirketin maliyet yapısının önemli bir kısmının finansman giderlerine ayrıldığını ve borçlanma maliyetlerinin yakından izlenmesi gerektiğini işaret ediyor. Elbette faizlerin yüksek olduğu bu dönemde, borçlardaki bu artış, hem nakit akışındaki zayıflığı açıklıyor hem de gelecekteki etkisi üzerine düşündürücü bir unsur olarak karşımıza çıkıyor.
📝 Ticari borçlardaki artış, şirketin tedarikçilerine olan borçlarının da yükseldiğini gösteriyor. Bu artış da, şirketin operasyonel maliyetlerinin arttığını gösteriyor diyebilirim.
📝 Özkaynaklardaki %88’lik güçlü artış, şirketin sermaye yapısının güçlendiğini ve şirketin kârlılığının pozitif bir şekilde katkıda bulunduğunu gösteriyor gibi görünebilir. Ancak, artan borçlanma ve azalan kârlılık göz önünde bulundurulduğunda, bu özkaynak artışının sürdürülebilirliği çok ikna edici değil demek zorundayım.
Gelir tablosuna değinecek olursak,
📝 Şirketin hasılatı, geçen yıla göre neredeyse aynı seviyede kalmış. Bu da, Sabancı Holding’in büyüme potansiyelinin sınırlı kaldığını ve mevcut piyasa koşullarının yarattığı çıkmazdan ciddi şekilde etkilendiğini gösteriyor.
📝 Brüt kârdaki %21’lik düşüş, şirketin maliyetlerinde yaşanan artışa bağlı olarak kâr marjlarının daraldığını işaret ediyor.
📝 Esas faaliyet kârındaki %58’lik düşüş ise, şirketin ana faaliyet alanındaki kârlılığının ciddi şekilde baskı altında olduğunu gösteriyor. Bu durum, şirketin operasyonel verimliliğinin düştüğüne işaret ediyor ve bu alanda bir iyileştirme ihtiyacı olduğu da oldukça açık.
📝 Şirketin net kârı ise, geçen yılki kârdan, zarar pozisyonuna geçmiş durumda. Bu durum, elbette dikkat edilmesi gereken ciddi bir husus.
Değerleme oranlarına bakalım şimdi de.
📊 F/K oranının 225,47 gibi olağanüstü yüksek bir seviyede olması, Sabancı Holding’in kazançlarının piyasa tarafından aşırı değerlendirildiğini yani hisse senedinin aşırı değerli bir noktada olduğunu, aynı zamanda gelecekteki kârlılığa dair piyasanın çok yüksek beklentileri olduğunu da gösteriyor. Ancak, bu denli yüksek bir oran, şirketin mevcut finansal performansı göz önüne alındığında oldukça riskli diyebilirim. Sektör ortalaması genellikle 10-15 civarında seyrederken, bu oran şirketin yüksek risk ve getiri potansiyeli taşıdığını açıkça gösteriyor.
📊 PD/DD oranının 1’in altında olması, piyasanın şirketin varlıklarının gelecekteki getirisine dair beklentilerinin düşük olduğunu gösteriyor. Bu durum, Sabancı Holding’in potansiyel olarak değerinin altında olduğunu gösteriyor. Ancak, bu oran aynı zamanda piyasanın şirketin varlık kalitesi veya kazanç sürdürülebilirliği konusundaki şüphelerini de net olarak yansıtıyor. PD DD oranı Sektör ortalaması genellikle 1'in üzerinde olur, bu da Sabancı Holding'in piyasada beklenenden daha düşük bir performans beklentisiyle karşılaştığını gösteriyor olabilir. Bu da doğal olarak kısa vadede şirket için negatif denilebilecek bir unsur.
📊 PD/EFK oranının 2,28 olması, şirketin esas faaliyet karına kıyasla makul bir piyasa değeriyle işlem gördüğünü gösterir. Bu oran, şirketin faaliyet karı üzerinden makul bir değerlemeye sahip olduğunu, ancak piyasa koşullarına ve şirketin operasyonel verimliliğine bağlı olarak riskler barındırdığını gösteriyor bu bilanço özelinde. Sektör ortalamasına göre bu oran genellikle 5-10 arasında değişiyor.
📊 Firma Değeri/FAVÖK oranı, şirketin firma değerinin (borçlar dahil) faaliyet karına oranını gösteriyor bildiğiniz gibi ve 2,48 gibi düşük bir seviyede olması, Sabancı Holding'in piyasa tarafından düşük değerlemeye tabi tutulduğunu gösteriyor gibi görünse de, aynı zamanda şirketin faaliyet kar marjlarının yeterince yüksek olmadığını da gösteriyor. Bu oranın sektör ortalaması genellikle 6-8 arasında seyrediyor.
YORUM
💭 Bu bilanço ışığında, şirketin mevcut finansal durumunun dikkatlice izlenmesi gerektiği ve yatırım yapmadan önce özellikle borçlanma ve kârlılık performansının iyileşip iyileşmeyeceğine dair daha fazla bilgi edinilmesinin önemli olduğu kanaatindeyim. Şirketin düşük PD/DD ve Firma Değeri/FAVÖK oranları, potansiyel olarak ederinin altında bir durumda olduğunu gösterebilir, ancak bu durum riskli bir yatırım fırsatını da beraberinde getirir. Bu nedenle, Sabancı Holding’e yapılacak yatırımın, uzun vadeli ve riskleri göze alabilecek yatırımcılar için uygun olabileceğini düşünüyorum. Kısa vadede ise, mevcut belirsizlikler ve finansal zorluklar nedeniyle daha temkinli olunması gerektiği düşüncesindeyim.
Şirket hisse senedinin teknik analiz detaylarına da bir göz atalım.
📉📈 Hisse senedi yaklaşık 86 lira seviyesinde kapattı günü. Teknik anlamda hem kısa vadeli hem de uzun vadeli ana yükselen trendin destek noktasına kadar geri çekildi hisse senedi. Bu bağlamda 84.85 lira seviyesi ilk etapta belirleyici destek noktası olacak diye düşünüyorum. Bu bölge altındaki kalıcılıklarda 78.70 lira bölgesi gündeme gelebilir diye tahmin ediyorum.
📉📈 Hisse senedinde olası yukarı yönlü hareketliliklerde ise ilk etapta 90.25 lira seviyesi en kritik direnç noktası olarak karşımıza çıkıyor. Yükselişin bu bölgeyi aşması halinde ise, sırasıyla, 96.25 lira ve 98.80 lira seviyeleri direnç niteliğinde önemli olacaktır.
ℹ️ Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.
#SAHOL Hisse Senedi AnaliziFiyat Hareketi
SAHOL hisse senedi, son işlem gününde negatif bir seyir izleyerek %3.29 düşüşle 91.10 TRY'den kapattı. Bu, hisse üzerinde kısa vadeli bir satış baskısı olduğunu gösteriyor.
Teknik Göstergeler
SAHOL için genel olarak "Güçlü Sat" sinyali veriyor. Hareketli ortalamalar ve osilatörler, hissenin mevcut fiyatının düşüş trendinde olduğunu işaret ediyor. Özellikle RSI ve MACD göstergeleri, satış sinyalini destekler nitelikte.
Destek ve Direnç Seviyeleri
Destek Seviyesi: 85.00 TRY
Direnç Seviyesi: 96.40 TRY
Hisse için önemli bir destek seviyesi olarak 85.00 TRY belirtilmiş. Bu seviyenin altına inilmesi durumunda daha düşük seviyeler görülebilir. Direnç seviyesi ise kısa vadede 96.40 TRY olarak ifade edilmiş, ancak mevcut trendde bu seviyenin test edilmesi zor gözüküyor.
Hacim ve İşlem
Günlük işlem hacmi oldukça yüksek, bu da piyasadaki ilginin devam ettiğini gösteriyor. Ancak, yüksek hacimle beraber gelen düşüş, satış baskısının güçlü olduğunu da ifade edebilir.
Analist Yorumları
Analistler, hissenin kısa vadede düşüş eğiliminde olduğunu, ancak belirli destek seviyelerinde tutunmaya çalıştığını belirtiyor. Bazı analistler, belirli kapanış fiyatlarının üzerinde bir hareketin alım için iyi bir setup oluşturabileceğini belirtmişler, ancak bu şartlar henüz sağlanmış değil.
Genel Piyasa Yorumu
Piyasa hissiyatı karışık; kısa vadeli teknik analizler satışı işaret ederken, orta ve uzun vade için bazı analistler daha iyimser, özellikle belirli stratejik fiyat hedeflerine ulaşıldığında.
Yatırım Stratejisi
Hedef Fiyat
85.00 TL
Zarar Kes
89.80 TL
Sonuç
SAHOL hissesi şu anda düşüş trendinde ve teknik göstergeler satışı işaret ediyor. Yatırımcılar, 90.00 TRY destek seviyesini ve potansiyel yükseliş sinyalleri için 98.30 TRY üzerindeki kapanışları yakından takip etmeliler. Ancak, mevcut piyasa koşullarında risk yönetimine dikkat edilmesi önem taşıyor.
Yatırımcılar İçin Kontrol Listesi
90.00 TRY destek seviyesini takip et
96.40 TRY direnç seviyesini takip et
RSI ve MACD göstergelerini kontrol et
Günlük işlem hacmini izle
98.30 TRY üzerindeki kapanışları takip et
Risk yönetimini gözden geçir
#SAHOL #Borsa #TeknikAnaliz #YatırımStratejisi
#sahol Hissesinde Son Durum Hisse yükselen kanal içerisinde ikili tepe yaparak yönünü alttaki 75 TL destek noktasına çevirmiş. Yanlız ayı tuzağı yapıp kanal içerisine de tekrar girebilir. biraz daha yakından takip etmek lazım.
Buradaki paylaşımlar eğitim amaçlı olup, yatırım tavsiyesi değildir. İzlemeye devam edelim..
SAHOLTemel olarak;
Holding bilançosu okumayı bilmediğim için bilanço kısmı geçiyorum. Mayıs ayında Ömer Sabancının toplam 15 milyon lotu piyasaya kote etmesi ardından AKBANK taki ortakların toplam 45 Milyon lotu borsaya kote etmesi genel olarak holdinge bakan yatırımcılar için soru işaretleri oluşturuyor. Elbette bu kesin düşeceği anlamına gelmiyor belki daha fazla yükselip oradan satmak isteyecekler , niyet okuyuculuk yapmayalım.( lot sayıları aklımda kalan rakamlardır KAP bildirimlerinden teyit ediniz).Kıyas olarak KCHOL ün %9 unu banka oluştururken SAHOL ün %45 gibi bir oranını banka oluşturuyor. Haliyle bankacılık rallisinden SAHOL daha pozitif ayrışıyor fakat ileride olucak bir banka satış baskısından da en çok SAHOL etkilenecektir. Kısaca KCHOL sanai holding iken SAHOL finansal bir holdingtir. Organizasyon yapısına baktığımızda çok ortaklı ve şirket aile bireyleri arasında bölündükçe bölünmüş bununla kalmamış alt şirketlerde aile içinde bölünmüş. Holding bankacılık, enerji ve çimento sektöründe önemli şirketlere sahiptir. Sırasıyla AKBNK PD 285 milyar, ENJSA 70 küsür milyar ve çimentolar AKCNS+CİMSA 70 milyar dır. Görüldüğü üzere çimento ve enerji rallileri holding fiyatında banka kadar etki yapamaz. KORDS ve AGESA gibi farklı sektörlerde de boy göstermekte fakat bunların büyüklüğü fazla değil.
Teknik olarak ;
Hali hazırda durduğu fiyat seviyesi 2 numaralı desteğin hemen dibinde ve bu desteğin kıılması pek iyi olmaz. Olası kırılımda önce 3 sonra 4 numralı seviyeler takip edillmeli. 2 numaran tepki için alım yapılabilir fakat kırmızı hattı geçebileceğini sanmıyorum.2 numaralı destek seviyesi stop olma koşuluyla tepkiye oynanabilir yada orta vade için paçal yapılabilir.5 numaralı destek seviyesini konuşmanın şuan yersiz olduğu kanısındayım zaten oraya gelirse endekste 8100-7900 lere gelmiş olacaktır belki daha aşağısı.4 numaralı desteğin endeks karşılı 8700 civarıdır ki bu seviye her ne kadar zor görünse de 5 numara gibi göz ardı edebileceğimiz bir ihtimal değildir. Toparlayacak olursam 2 numaralı seviye stop olmak koşulu ile tepkiye oynanır kırmızı hatta kar alınır yada kırmızı hat kırılırsa 1 numaradan satış yapılır. Stoplara bağlı kalın lütfen. Genel görüşüm negatif
Uyarı ; Tepkiye oynamak , dip arayıcılığı yapmak maliyetlidir.
Not; Temel kısımda yazdıklarım kabaca hafızamda kalan verilerdir doğrulunu teyit edin.
