THYAO işlem fikirleri
THYAO Endekse paralel hafta başından beri yaşanan yükselişin ardından 295₺ direnç seviyesine takıldı..Endekste negatif durum gerçekleşmezse bu direnci tekrar deneyip üzerine atmaya çalışacak eğer geçebilirse 308,75₺ ve 322,50₺ hedef olur..
Aşağıda 278 ₺ desteği olası geri çekilmelerde takip edeceğimiz seviye..
Hacim ortalamar üzerinde değil bu yatay bant veya desteklere geri çekilme için negatif durum..
Gösterge pozitif tarafta olmaya devam ediyor..
Bol kazançlar..
THYAO Teknik Analiz (Günlük Grafik)2 Temmuz 2025 itibariyle THYAO günlük grafik görünümü
Teknik olarak hisse, 286-290 TL bandında güçlü talep bulduktan sonra 293-294 TL kurumsal satış bölgesine doğru yükselmiştir.
Bu seviye (293-294 TL), daha önce kurumsal dağıtım bölgesi olarak çalışmış olup dikkat edilmesi gereken arz alanıdır.
Düşen trend çizgisinin yukarı kırıldığı gözlemlenmekte. 293 TL üzeri kalıcılık teknik görünüm açısından güçlenme sinyali olarak değerlendirilebilir.
Grafik üzerinde gösterilen bölgeler, teknik olarak takip edilebilecek olası dirençlerdir.
Destekler: 286-290 TL (talep bölgesi)
Dirençler: 293-294 TL (arz bölgesi)
⚠️ Çekince ve Bilgilendirme
Bu çalışma yatırım tavsiyesi değildir.
Teknik analiz ve bazı verileri yorumlanarak oluşturulmuştur.
Her yatırımcı kendi risk algısı ve hedefleri doğrultusunda karar vermelidir.
Piyasa koşulları hızla değişebilir ve finansal enstrümanlar yüksek risk içerir. Bu nedenle Lütfen kendi analizlerinizi yapmadan pozisyon almayınız.
THYAO Teknik Analizi Güncel GörünümTHYAO hissesi, Nisan ayından bu yana düşen kanal içerisinde hareket ediyor ve bu kanalın alt bandından gelen tepki alımlarıyla şu anda yatay destek bölgesinde tutunma çabası gösteriyor. Özellikle 255-260 TL bandı, hem geçmişten gelen yatay destek hem de düşen kanalın alt sınırı olması açısından kritik bir bölge. Bu seviyenin altına sarkmalar, teknik anlamda satış baskısını artırabilir ve 240 TL'lere doğru bir geri çekilmeye neden olabilir. Öte yandan, bu bölgeden gelen alımlar kanal içi tepki yükselişini tetikleyebilir.
RSI’daki olası bir trend kırılımı, fiyatın da kanal direncine doğru yönelmesini destekleyebilir. Teknik olarak yukarı yönlü ilk hedef, 280-285 TL bandındaki ara direnç; buranın aşılması durumunda 300 TL üzeri yeniden gündeme gelebilir.
Temmuz ayında açıklanması beklenen 2. çeyrek bilançosu, hissede yön tayini açısından oldukça kritik. Yaz sezonunun etkisiyle yolcu sayılarındaki artış ve döviz bazlı gelirlerin güçlenmesi, bilanço tarafında pozitif sürpriz ihtimalini artırıyor. Ancak yakıt maliyetleri, personel giderleri ve siyasi belirsizlikler (özellikle iç siyasette yaşanan hareketlilik ve faiz politikasına dair söylemler), yatırımcı algısı üzerinde baskı oluşturabilir.
Özetle; 255 TL seviyesi kısa vadede ana destek olarak takip edilmeli. Bu bölge üzerinde kalındıkça kısa vadeli tepki yükselişleri mümkün. Ancak yükselişin güç kazanması için hem RSI’da trend kırılımı hem de fiyatın düşen kanal direncini aşması gerekiyor. Orta vadede ise bilanço verileri ve siyasi gelişmeler yönü belirleyecek temel faktörler olmaya devam edecek.
THYAO: geç sat verdi ancak uçuş kısıtlamaları kalktıİsrail ile İran arasında yaşanan gerilim sonrası uygulanan hava sahası kısıtlamalarının büyük ölçüde kaldırıldığını açıklayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, bölgedeki hava trafiğinin normalleşmeye başladığını belirtti.
Türk Hava Yolları (THYAO) hissesi, 267,75 TL seviyesinden işlem görmekte olup, mevcut teknik göstergeler hisse için “sat” yönünde uyarı vermektedir. Günlük bazda hem genel teknik analiz hem de hareketli ortalamalar güçlü satış baskısına işaret ediyor. RSI (14) göstergesi 45 seviyelerinde bulunarak, hisse senedinin ne aşırı alım ne de aşırı satım bölgesinde olmadığını gösteriyor. Bu da yatırımcıların henüz net bir yön kararı almadığını düşündürebilir.
Diğer teknik göstergeler de zayıf görünümü destekliyor. Momentum değeri yalnızca 4 seviyesinde, bu da hisseye olan kısa vadeli ilginin azaldığını yansıtıyor. CCI -32 ve Williams %R -57 gibi osilatörler negatif bölgede kalmayı sürdürüyor. Ayrıca stokastik %K ve %D değerleri 43 civarında seyrederek, nötr ile aşağı yönlü arasında bir sinyal üretmektedir. Bu teknik tablo, kısa vadeli alımlar için henüz uygun bir ortam oluşmadığını göstermektedir.
Geçmiş performans incelendiğinde, hisse senedi son 1 haftada %4 yükselmiş olsa da; 1 aylık getiri -%2,8, 3 aylık getiri ise -%13,4 gibi düşüşler içeriyor. 6 aylık performans -%7,7 ve yıllık bazda kayıp %11,5 ile negatif seyrini sürdürüyor. Ancak uzun vadeli yatırımcılar için umut verici olan 5 yıllık getiri %2030 seviyelerinde; bu da enflasyonist ortam ve sektör gücü göz önüne alındığında, şirketin zaman içinde önemli bir değer artışı sağladığını ortaya koyuyor.
Finansal veriler ışığında, şirketin yıllık net karı 113 milyar TL seviyesinde gerçekleşmiş durumda. Ancak bu kar, yıllık bazda %30 ve çeyreklik bazda %107 oranında gerilemiş. F/K oranı yaklaşık 3,5 ile hisse senedinin piyasa fiyatına göre oldukça ucuz olduğunu gösteriyor. Hisse başına kazanç 76 TL olarak hesaplanırken, temettü verimi %2,4 civarında kalmış. Ancak EBITDA ve net kar büyümesindeki düşüşler, yatırımcılar açısından büyüme beklentilerinin sınırlı olabileceğini düşündürüyor. Teknik zayıflıkla birlikte değerlendirildiğinde makro görünüme bakmakta fayda var.
THYAO Güncelleme255,50 - 249,70 bölgesinin altına sarkacağını düşünmüyorum.
Fakat bu bölgeden destek alıp 294,75 - 305,00 bandını test edebilmesi muhtemel.
294,75 - 305,00 bandını geçemezse yeniden güç almak için bu bölgeye dönüş yapabilir.
☠☠... Paylaşımlarımda yer alan bilgi ve yorumlar ;
#Yatırım #danışmanlığı #kapsamında #değildir... ☠☠
Küresel Tutarsızlık ve THYAOJeopolitik riskler bağlamında değerlendirildiğinde, THYAO’nun faaliyetleri doğrudan küresel istikrara bağlı olduğundan bu tür gelişmeler hem risk hem de fırsat yaratmaktadır. Orta Doğu’daki savaşlar, İsrail-İran gerilimi, Rusya-Ukrayna savaşı gibi çatışma bölgeleri, THY’nin bazı rotalarında operasyonel zorluklar ve maliyet artışlarına yol açabilir. Özellikle hava sahası kapanmaları, sefer iptalleri ve yakıt maliyetlerindeki artış, kısa vadede olumsuz etkiler yaratabilir. Ancak THY’nin küresel ölçekte geniş bir uçuş ağına sahip olması ve kriz anlarında hızlı rota değişikliği yapabilme esnekliği, bu riskleri sınırlama açısından avantaj sağlıyor. Ayrıca, diğer hava yollarının riskli bölgelerden çekilmesi THY’ye yeni pazar payı kazandırabilir. Dolayısıyla jeopolitik riskler, operasyonel tehditler yaratsa da, THY'nin ölçeği ve çevikliğine bağlı olarak uzun vadeli fırsatlara da dönüşebilecek bir dinamik sunmaktadır.
Grafikte görüldüğü üzere destek ve hedef seviyeleri belirtilmiştir. Buna karşın hareketin yönü tam olarak tayin edilmemiş olup bir süre daha kararsızlığın hakim olması beklenmektedir.
Çizimler ve yorumlar kendime nottur.
THYAO Dipte Güçlü Bekleyiş mi, Yoksa Devam Eden Zayıflık mı?Fiyat: 261,75 ₺ | Zaman Dilimi: 1G | Tarih: 17.06.2025
Kısa Vade: 🔴 Teknik Baskı | Uzun Vade: 🟢 Değerleme Avantajı
🔍 Teknik Görünüm
RSI (14): 34,4 – Satış bölgesinde, henüz toparlanma emaresi yok.
MACD: Negatif bölgede ve momentum zayıf.
Hareketli Ortalamalar: Tüm kısa/orta/uzun vadeli ortalamalar (MA5–MA200) “Sat” sinyali veriyor.
Destek – Direnç Bölgeleri:
Ana destek: 257,50 (52 hafta dibi)
Tepki hedefleri: 267,25 – 280,77 – 293,00
Volüm profili: 310 ₺ seviyesinde net bir satış baskısı (POC bölgesi)
⛔ Teknik göstergeler net bir "Güçlü Sat" sinyali üretmeye devam ediyor. RSI ve StochRSI aşırı satımda, bu da kısa vadede zayıf bir tepki alımı ihtimalini gündeme getiriyor.
📊 Temel Veriler (2025/3)
Satışlar: 176,7 Milyar ₺ (+20% yıllık)
Net Kâr: -1,8 Milyar ₺ zarar (2024/3: +6,9 Milyar ₺ kâr)
FAVÖK: 10,1 Milyar ₺ (yıllık -34%)
F/K: 2,9x | PD/DD: 0,5x | PEG: -0,09
Adil Değer: 378 ₺ → %44 yukarı potansiyel
Analist Ortalama Hedef Fiyat: 453 ₺ → %73 yukarı potansiyel
Özkaynak Getirisi: %18 (güçlü)
Net Borç/FAVÖK: 2,5x (kontrollü)
📉 Zarar ve kârlılıkta bozulma, kısa vadeli baskıyı açıklıyor. Ancak değerleme çarpanları oldukça düşük ve şirketin bilançosu hala güçlü.
🧠 Stratejik Değerlendirme
Zaman Dilimi Görünüm Strateji
Kısa Vade Güçlü Sat Destek bölgesi (257 ₺) kırılırsa, yeni dipler gelebilir. Tepki alımı için RSI tabanı ve hacim artışı beklenmeli.
Orta Vade Belirsiz Teknik toparlanma ve yeni bilanço verileri belirleyici olacak.
Uzun Vade Ucuz & Potansiyelli Uçuş verileri güçlü, marka değeri yüksek. Kâr geri dönerse çok ucuzdan toplanmış olur.
🗞️ Güncel Gelişmeler
✅ Avrupa’nın En İyi Havayolu ödülü (10. kez)
✅ Tüpraş ile sürdürülebilir yakıt anlaşması
⚠️ Orta Doğu uçuşları geçici iptal (İran, Irak, Suriye, Ürdün)
📌 Sonuç
THYAO, teknik olarak baskı altında olsa da, uzun vadeli yatırımcılar için güçlü marka, ucuz çarpanlar ve toparlanma potansiyeli sunuyor. Kısa vadede temkinli, uzun vadede kademeli pozisyonlanmak mantıklı olabilir.
⛔ Yatırım tavsiyesi değildir. Kendi risk profilinize göre değerlendirme yapınız.