İşlem dökümü türleri ve nasıl eklendikleri
Varlık işlem dökümleri: Alış ve satış
Portföye varlık eklemek için iki tür işlem dökümü kullanılır:
- Alış — Desteklenen varlık türlerinin nakit kullanılarak satın alınması.
- Portföyde seçilen varlığın miktarını artırır.
- Portföydeki mevcut nakit miktarını işlem dökümü tutarı kadar azaltır.
Not: Bir alış işlem dökümü negatif nakit bakiyesine yol açarsa, sistem bu durumu otomatik olarak algılar ve açığı bir nakit yatırma işlem dökümüyle telafi etmenizi önerir.
- Satış — Varlıkların nakit karşılığı takas edildiği ters işlem.
- Varlıktaki pozisyonu azaltır.
- Portföydeki mevcut nakit miktarını işlem dökümü değeriyle orantılı olarak artırır.
Not: Mevcut uygulamada, açığa satış da dahil olmak üzere marjlı finansal araçlar desteklenmemektedir. Portföyde bulunmayan varlıkların satılması teknik olarak mümkündür ancak hesaplanan portföy metriklerini bozacak ve bu tür pozisyonların özel niteliğini yansıtmayacaktır.
Bir varlık için bir işlem dökümü eklemek için, portföy sayfasının sağ üst köşesindeki İşlem dökümü ekle düğmesine tıklayın.
Desteklenen varlık türleri:
- Hisse senetleri
- Fonlar
- Foreks
- Kripto
Varlık işlem dökümü formu aşağıdaki alanları içerir:
- Taraf — İşlem dökümü yönü: alış veya satış.
- Sembol — Finansal araç. Desteklenen varlıklar için bir sembol araması açar. Desteklenmeyen bir finansal aracı manuel olarak girmeye çalışırsanız, bir bildirim bu varlık türünün desteklenmediğini gösterecektir.
- Tarih — İşlem dökümü tarihi. Yalnızca finansal aracın işlem başlangıç tarihinden sonraki tarihlere izin verilir. Belirtilen tarih, işlem başlangıç tarihinden önceyse, bu pozisyon için hesaplama, finansal aracın seçilen borsadaki ilk işlem gününden itibaren başlayacaktır.
- Fiyat — İşlem dökümünün gerçekleştirildiği fiyat.
- Miktar — Alınan/satılan birim sayısı. Varlık lotlar halinde işlem görse bile gerçek birimler halinde girilmelidir.
- Komisyon — İşlem dökümü ücreti. 0 olabilir. Varlığın getiri hesaplamasını ve toplam işlem dökümü değerini etkiler.
- Notlar — İşlem dökümü yorumu. İsteğe bağlı alan, 128 karaktere kadar.
Nakit işlem dökümü
Nakit işlem dökümleri fonların hareketini yansıtır. Toplam portföy değerini ve performansın hesaplandığı tabanı etkilerler. Üç tür desteklenir:
- Para Yatırma — Hesaba fon girişini temsil eden bir işlem dökümü. Finansal araç işlemleri için mevcut olan serbest nakit miktarını artırır. Not: Serbest nakit yetersizse, varlık işlem dökümleri yine de yapılabilir, ancak performans ve değerleme hesaplamaları yanlış olabilir. Para yatırma işlem dökümleri yoluyla yeterli sermayenin korunması tavsiye edilir.
- Para Çekme — Hesaptan fon çıkışını temsil eden bir işlem dökümü. Finansal araç işlemleri için mevcut olan serbest nakit miktarını azaltır.
- Vergiler ve ücretler — Vergi veya ücret ödemek için bir masraf işlem dökümü. Finansal araç işlemleri için mevcut olan serbest nakit miktarını azaltır ve performansı düşürür.
Not: Para Çekme ve Vergiler ve ücretler işlemleri, mevcut fon olmasa bile mümkündür, bu da negatif bir nakit bakiyesine yol açabilir ve hesaplamaları bozabilir.
Nakit işlem dökümü eklemek için, portföy sayfasının sağ üst köşesindeki İşlem dökümü ekle
Nakit işlem dökümü formu aşağıdaki alanları içerir:
- Tarih — İşlem dökümü tarihi. Mevcut güne kadar herhangi bir tarih seçilebilir.
- Tutar — Portföy para birimindeki fon miktarı.
- Notlar — İşlem dökümü yorumu. İsteğe bağlı alan, 128 karaktere kadar.
Not: Eğer Nakit göstergesi negatife dönerse, sistem bunu otomatik olarak algılayacak ve bir para yatırma işlem dökümü ile telafi etmenizi önerecektir. Bu konuda daha fazla bilgiyi Nakit bakiyem neden negatife düştü? Yardım Merkezi makalesinde bulabilirsiniz.