İşlem türleri ve nasıl eklendikleri
Varlık işlemleri: Alış ve satış
Portföye varlık eklemek için iki tür işlem kullanılır:
- Alış — desteklenen varlık türlerinin nakit kullanılarak satın alınması.
- Portföyde seçilen varlığın miktarını artırır.
- Portföydeki mevcut nakit miktarını işlem tutarı kadar azaltır.
Not: Bir alış işlemi negatif nakit bakiyesine yol açarsa, sistem bu durumu otomatik olarak algılar ve açığı bir nakit yatırma işlemiyle telafi etmeyi önerir.
- Satış — varlıkların nakit karşılığında takas edildiği tersi işlem.
- Varlıktaki pozisyonu azaltır.
- Portföydeki mevcut nakit miktarını işlem değeriyle orantılı olarak artırır.
Not: Mevcut uygulamada, açığa satış da dahil olmak üzere marjinli finansal araçlar desteklenmemektedir. Portföyde bulunmayan varlıkların satılması teknik olarak mümkündür ancak hesaplanan portföy metriklerini bozacak ve bu tür pozisyonların özel niteliğini yansıtmayacaktır.
Bir varlık için işlem eklemek için, portföy sayfasının sağ üst köşesindeki İşlem ekle düğmesine tıklayın.
Desteklenen varlık türleri:
- Hisseler
- Fonlar
- Foreks
- Kripto
Varlık işlem formu aşağıdaki alanları içerir:
- Yön — işlem yönü: alış veya satış.
- Sembol — finansal araç. Desteklenen varlıklar için bir sembol araması açar. Desteklenmeyen bir finansal aracı manuel olarak girmeye çalışırsanız, bir bildirim bu varlık türünün desteklenmediğini belirtecektir.
- Tarih — işlem tarihi. Yalnızca finansal aracın işlem başlangıç tarihinden sonraki tarihlere izin verilir. Belirtilen tarih işlem başlangıç tarihinden önceyse, bu pozisyon için hesaplama, finansal aracın seçilen borsadaki ilk işlem gününden itibaren başlayacaktır.
- Fiyat — işlemin gerçekleştirildiği fiyat.
- Miktar — alınan/satılan birim sayısı. Varlık lotlar halinde işlem görse bile gerçek birimler halinde girilmelidir.
- Komisyon — işlem ücreti. 0 olabilir. Varlığın getiri hesaplamasını ve toplam işlem değerini etkiler.
- Notlar — işlem yorumu. İsteğe bağlı alan, en fazla 128 karakter.
Nakit işlemi
Nakit işlemleri fonların hareketini yansıtır. Toplam portföy değerini ve performansın hesaplandığı tabanı etkilerler. Üç tür desteklenir:
- Para Yatırma — hesaba fon girişini temsil eden bir işlem. Finansal araç alım satımı için mevcut olan serbest nakit miktarını artırır. Not: Serbest nakit yetersizse, varlık işlemleri yine de yapılabilir, ancak performans ve değerleme hesaplamaları yanlış olabilir. Para yatırma işlemleri yoluyla yeterli sermayenin korunması tavsiye edilir.
- Para Çekme — hesaptan fon çıkışını temsil eden bir işlem. Finansal araç alım satımı için mevcut olan serbest nakit miktarını azaltır.
- Vergiler ve ücretler — vergileri veya ücretleri ödemek için bir gider işlemi. Finansal araç alım satımı için mevcut olan serbest nakit miktarını azaltır ve performansı düşürür.
Not: Para Çekme ve Vergiler ve ücretler işlemleri, mevcut fon olmasa bile mümkündür, bu da negatif bir nakit bakiyesine yol açabilir ve hesaplamaları bozabilir.
Bir nakit işlemi eklemek için, portföy sayfasının sağ üst köşesindeki İşlem ekle düğmesinin sağındaki açılır menüye tıklayın ve uygun nakit işlemi türünü seçin.
Nakit işlem formu aşağıdaki alanları içerir:
- Tarih — işlem tarihi. İçinde bulunulan güne kadar herhangi bir tarih seçilebilir.
- Tutar — portföy para birimindeki fon miktarı.
- Notlar — işlem yorumu. İsteğe bağlı alan, en fazla 128 karakter.
Not: Nakit göstergesi negatife düşerse, sistem bunu otomatik olarak algılar ve bir para yatırma işlemi yoluyla telafi etmeyi önerir. Bu konuda daha fazla bilgiyi ''Nakit bakiyem neden negatife düştü?'' Yardım Merkezi makalesinde bulabilirsiniz.
Temettü işlemi
Temettü işlemleri, belirli bir varlık için temettü ödemelerinin dinamiklerini yansıtır. Gerçekleşen kazançları ve ilgili tüm metrikleri etkiler ve ayrıca uygulandıkları varlık için hesaplamalarda dikkate alınır.
Temettü işlem formu aşağıdaki alanları içerir:
- Sembol — temettünün eklendiği finansal araç.
- Tarih — işlem tarihi. İçinde bulunulan güne kadar herhangi bir tarih seçilebilir.
- Toplam Temettü — finansal aracın para birimindeki temettü tutarı.
- Notlar — işlem için en fazla 128 karakterlik isteğe bağlı bir yorum.
Not: Manuel girişe ek olarak, sistem bir temettünün eklenmesi gerektiğini otomatik olarak algılayabilir. Daha fazla ayrıntı için Temettü İpuçları makalesine bakın.
İlişkili alım satım işlemi olmayan bir varlık için temettü işlemi eklemek, portföyünüzdeki benzersiz varlık sayısını artıracaktır. Bu varlığı görüntülemek için Satılanları göster geçişini açın Bu değişiklik, portföy limitleri hesaplanırken dikkate alınacaktır, bu nedenle buna göre değerlendirilmelidir.