İşlem içe aktarma yoluyla portföy nasıl oluşturulur

Bir CSV dosyasından işlem içe aktarma özelliğini kullanarak portföy oluşturmak için:

1. Portföyler sayfasına gidin.
2.  CSV dosyasını içe aktar kartını seçin.

Tıkladıktan sonra, yeni portföy ayarlarını ve işlemleri içeren bir CSV dosyasını yükleme seçeneğini içeren bir açılır pencere açılacaktır. 

Portföy kurulumu için alanlar:

• Portföy adı — portföyün adı. 128 karaktere kadar girebilirsiniz. Portföy adları aynı olabilir.
• Para birimi — portföy para birimi. Başka bir para biriminde işlem görüyorlarsa, tüm varlık değerleri otomatik olarak bu para birimine dönüştürülecektir. Nakit varlıklar da portföy para biriminde hesaba katılır.
• Risksiz faiz oranı — risksiz getiri oranı. Bu, sıfır veya minimum riskle elde edilebilecek teorik yıllık getiridir. Genellikle banka mevduat oranlarına, ana yatırım ülkesinin ana faiz oranına veya uzun vadeli devlet tahvillerine dayanabilir.  Sortino ve Sharpe oranlarının hesaplamalarında kullanılır.
• Kıyaslama ölçütü — piyasa performansı kıyaslama ölçütü. Portföyünüzün performansını bir piyasa referansıyla karşılaştırmanıza olanak tanır. Kıyaslama ölçütü olarak portföyünüzün piyasasına veya sektörüne karşılık gelen bir endeks veya fon kullanmanızı öneririz. Daha fazla bilgiyi ilgili  makalede bulabilirsiniz.
• Açıklama (isteğe bağlı) — portföy açıklaması. Bu alan boş bırakılabilir. Maksimum uzunluk — 1200 karakter.

CSV dosya formatı

Yalnızca bir format desteklenmektedir. Dosya, ayırıcı olarak virgül içeren CSV formatında olmalıdır. Bir başlık gereklidir. Örnek bir dosya yükleme penceresinden indirilebilir.

Desteklenen alanlar:

• Sembol — borsa:sembol formatındaki finansal araç (örneğin, NASDAQ:AAPL veya BYBIT:BTCUSDT). Nakit için bir işlem eklemek üzere bu alan $CASH içermelidir. Not: $ bir nakit işleminin tanımlayıcısıdır. Tüm nakit işlemleri portföy para biriminde eklenecektir.
• Taraf — işlem yönü:
  • finansal araçlar için: alış, satış veya temettü
  • nakit için: para yatırma, para çekme, vergiler ve ücretler
• Miktar — miktar:
  • alış veya satış işlemleri için bu, birim cinsinden varlık sayısıdır. Varlık lotlar halinde işlem görüyorsa, lot değil, birim sayısını belirtmelisiniz.
  • temettü işlemleri için bu, bir temettü ödemesinden alınan toplam temettü tutarıdır
  • nakit işlemleri için bu, para miktarıdır
• Durum (isteğe bağlı) — bir işlem panelinden işlemleri içe aktarma yeteneği için desteklenir. Alan mevcutsa, yalnızca Gerçekleşti değerine sahip işlemler eklenecektir; geri kalanı atlanacaktır. Alan yoksa, tüm işlemler eklenecektir.
• Gerçekleşme Fiyatı — alış veya satış işlemleri için bu, işlemin yapıldığı fiyattır. Temettü ve nakit işlemleri için değer göz ardı edilecektir.
• Komisyon — alış veya satış işlemleri için bu, işlem yapıldığında ödenen komisyondur. Temettü ve nakit işlemleri için değer göz ardı edilecektir.
• Kapanış Zamanı — YYYY-AA-GG ss:dd:ss veya YYYY-AA-GGTHH:dd:ss.sssZ formatında işlemin tarihi ve saati. İşlem tarihi zorunludur. İşlemin saati isteğe bağlıdır.

Dosyayı yükledikten sonra ön bilgiler görüntülenecektir: eklenecek finansal araç sayısı ve işlem sayısı ile toplam komisyon.Dosyada format hataları varsa, satırı belirten bir mesaj görünecektir. Bu durumda, hiçbir işlem eklenmeyecektir.

Önemli

İşlem veya finansal araç sayısı mevcut abonelik seviyesinin limitlerini aşarsa, portföy oluşturulmayacaktır. Öğe sayısını azaltın ve tekrar deneyin.

Yeni portföy oluşturuldu!

Dosyadaki işlemler portföye eklenecektir — yalnızca desteklenen finansal araçlar için.Onları işlemler sayfasında düzenleyebilirsiniz. Daha fazla ayrıntı — işlemleri düzenleme hakkındaki makalede.İşlemleri manuel olarak ekleme kılavuzu — ayrı bir makalede.