Altın teknik analizi ve işlem önerileriAltın teknik analizi ve işlem önerileri
Piyasa incelemesi:
Dün altın dip ve toparlanma eğilimi gösterdi. Asya seansında hızla 3250'ye düştü ve ardından sabitlendi ve toparlandı. Avrupa ve ABD seanslarında yükseldi ve baskı altına girmeden önce 3296'ya ulaştı. ABD seansı desteği teyit etmek için ikinci kez 3270'e geri çekildikten sonra, 3300 tam sayı işaretini aşarak yükselişe geçti. Günlük çizgi dip ve toparlanma ile kapandı, bu da 3250 desteğinin etkili olduğunu ve kısa vadeli ayarlamanın sona erebileceğini gösteriyor.
Mevcut eğilim:
Altın fiyatları bugün açılıştan sonra toparlanmaya devam etti ve şimdi 3320 çizgisine ulaştı. 3324 uzun-kısa havza baskısına dikkat etmek gerekiyor. Etkili bir şekilde kırılırsa, tersine dönüşü teyit edecektir ve geri çekilip uzun emirlerle takip edebilirsiniz; tam tersine, baskı altına girerse, yüksek seviyelerde kısa emirler düzenlemeyi düşünün.
Teknik noktalar:
4 saatlik grafik: 3324, uzun-kısa için önemli bir dönüm noktasıdır ve aşağıdaki destek 3295-3301'dir (dünün direnç dönüşüm pozisyonu).
İşlem fikri: aralık içinde yüksek kısa ve düşük uzun, 3324'ü aştıktan sonra takip edin.
İşlem stratejisi:
Kısa emir: 3321-24 hafif pozisyon kısa, stop loss 3332, hedef 3295-3301, kırıldıktan sonra tut.
Uzun emir: 3295-3301 dengeye gelir ve uzun gider, stop loss 3287, hedef 3320-24, aştıktan sonra tut.
Vadeli işlemler piyasası
Gelecek haftanın altın trendi analiz stratejisi:
1. Haber yorumu: Fed politikası ve piyasa duyarlılığı yönü belirliyor
✦ Temel faktörlerin gözden geçirilmesi:
Orta Doğu'daki durum rahatladı
Güvenli liman olarak görülen altına olan talep azaldı, bu da altın fiyatları için düşüşe işaret ediyor.
Fed Odak Noktası: PCE Fiyat Endeksi
PCE verileri yükselirse → Faiz oranı artış beklentileri güçlenirse → Altın fiyatları baskı altındaysa
Kişisel harcamalar zayıfsa → Faiz oranı artış beklentileri yavaşlarsa → Altın fiyatında olumlu toparlanma yaşanırsa
Yatırımcıların bekle ve gör duyarlılığı artıyor
→ Piyasada panik satışı yok ve düşüşten ziyade aşağı doğru dalgalanma eğilimi var.
2. Teknik analiz: Ayı hakimiyeti, temel destek alanlarına dikkat edin
Günlük yapı:
Ayı eğilimi açık ve hareketli ortalama sistemi aşağı doğru dönüyor;
Fiyat Bollinger bandının alt bandına yakın seyrediyor ve kısa vadede aşırı satım şüphesi var;
3280-3295 alanı, birden fazla testten sonra kırılmamış bir baskı bölgesini oluşturuyor.
4 saatlik seviyedeki önemli noktalar:
Açıkça bir düşüş kanalı oluşmuş;
Destek seviyeleri kademeli olarak aşağı doğru hareket ediyor, tipik bir düşüş eğilimi;
Alt destek: 3270 → 3263 → 3250-3245
Üst basınç: 3280 → 3300 → 3310
III. Önümüzdeki hafta için altın trendi tahmini
📉 Ana trend: düşüş eğilimi, kısa vadeli veya dip
3245-3250 alanına düşerse, kısa vadeli teknik bir toparlanma beklenebilir;
Geri tepmeden sonra, kısa satış için uygun olan 3280-3295 aralığında tekrar bloke olabilir;
3310'un üzerinde güçlü bir şekilde toparlanmadığı sürece, düşüş eğilimini tersine çevirmek zor olacaktır.
IV. Operasyon stratejisi önerileri (çekirdek)
3285 - 3295 Yükseklerde satış yapın Zarar durdurun 3310 Hedef 3255 / 3245 Direnç yakınında kısa emirler düzenleyin
Trend dip seçimi 3245 - 3250 Zarar durdurun 3238 Hedef 3275 / 3280 Aşırı satılmış toparlanma bekleniyor, hafif bir pozisyonla uzun satın almaya çalışın
3310 Yakınlarında agresif kısa satış, 3336'nın üzerinde Zarar durdurun Hedef 3280 / 3263 Üst ve alt dönüşüm direnç seviyesi, test kırılmazsa, kısa
V. Özet ve Görünüm
✅ Sonuç: Önümüzdeki hafta, altının trendi hala "ana olarak yüksek-kısa ve yardımcı olarak düşük-uzun" olacak ve 3250 desteği ile 3295 baskı seviyesi arasındaki oyuna odaklanacak.
Altın henüz kısa yapıdan çıkmadı ve 3295'i kırdıktan sonraki atalet düşüşü devam edecek. Yatırımcıların iniş çıkışları kovalamaktan kaçınmaları, zarar durdurma emirlerini sıkı bir şekilde uygulamaları ve esnek kalmaları önerilir.
1 Temmuz'da altının son trendi ve stratejisi:
1. Temel itici mantık: Yoğunlaşan uzun-kısa oyun
Risk kaçınma altın fiyatlarını destekliyor
Jeopolitik riskler: Trump'ın İran'a karşı sert duruşu (askeri eylemi göz önünde bulundurarak) piyasa risk kaçınma talebini tetikliyor ve pazarlık avcılığı devreye giriyor.
Ticaret müzakerelerinde belirsizlik: 9 Temmuz'daki müzakereler için son tarih değişebilir. Uzatılırsa veya bozulursa, altın güvenli liman alımlarıyla yönlendirilebilir.
Fed politikası ve ekonomik veri baskılaması
Tarım dışı veriler kritik önem taşıyor: Perşembe günü (4 Temmuz) ABD tarım dışı istihdam raporu güçlü olursa (düşük işsizlik oranı, ücret artışı), Fed'in faiz oranlarını artırma beklentilerini güçlendirecek ve bu da altın için düşüşe işaret ediyor.
Diğer veri etkisi:
Salı günü ISM imalat PMI: 50'nin altındaysa (daralıyorsa), altını geçici olarak yükseltebilir. Çarşamba günü ADP istihdam verileri: Tarım dışı görünüm olarak, beklentilerden düşük olursa, altın fiyatları toparlanabilir.
ABD doları trend bağlantısı
ABD dolar endeksi ekonomik veriler nedeniyle güçlenirse, altını baskılayacaktır; aksine, ABD doları geri çekilirse, altın teknik bir toparlanmaya öncülük edebilir.
2. Temel teknik sinyaller ve noktalar
1. Trend yapısı
Günlük seviye:
Hareketli ortalama sistemi kısa bir pozisyonda (5/10/60 günlük hareketli ortalama aşağı yönlü) ve kısa vadeli zayıflık, geçen hafta 60 günlük hareketli ortalamanın kırılmasının ardından doğrulandı.
Temel destek: 3247 (0,618 altın oran + 29 Mayıs düşük seviyesi), pozisyonun kırılması, 3220-3200'e doğru aşağı yönlü alanı açacaktır.
Temel direnç: 3282 (geçtiğimiz Cuma'nın yüksek seviyesi) → 3305-3315 (hareketli ortalamanın baskılanması + kanalın üst yolu).
1 saatlik seviye:
Hareketli ortalama kesişir ve ayrışır, MACD sıfır ekseninin altına iner, ayılar hakimdir ancak aşırı satılmış durumdadır (RSI 30'a yakındır) ve kısa vadeli toparlanma düzeltmelerinin dikkatli olması gerekir.
2. Uzun-kısa su havzası
Kısa koşullar: Fiyat 3282'nin altında kalmaya devam eder ve toparlanma 3305'i geçemez.
Boğa koşulları: 3282'de sabit kaldıktan sonra 3305'i geçer veya 3247 desteği etkili bir şekilde çift dip oluşturur.
3. Bugünün operasyon stratejisi
1. Ana strateji: yüksek toparlanma
Giriş alanı: 3305-3315 (güçlü direnç alanı), 3320'nin üzerinde stop loss.
Hedef: 3270→3247, kırılırsa, 3220'ye bakın.
2. İkincil strateji: destek seviyesinde kısa vadeli uzun pozisyon (hızlı giriş ve çıkış)
Giriş noktası: 3260-3247 sabitlenir (hızlı toparlanırsa ve 1 saat içinde pozitif kapanırsa), 3240'ın altında stop loss.
Hedef: 3282-3300, dirençle karşılaşıldığında pozisyonu kapatın.
3. Çığır açan takip stratejisi
3282'yi kırın: uzun vadeli takip etmek için hafif pozisyon, 3300'ü hedefleyin, 3270'i zarar durdurun.
3247'yi kırın: kısa vadeli takip edin, 3220'yi hedefleyin, 3255'i zarar durdurun.
4. Risk uyarısı ve pozisyon yönetimi
Tarım dışı verilerden önce dikkatli bir şekilde işlem yapın: veriler yayınlanmadan önce piyasa oynaklığı artabilir, gece boyunca ağır pozisyonlardan kaçının.
Ani jeopolitik çatışma riski: ABD ile İran arasındaki durum tırmanırsa, altın hızla yükselebilir ve zarar durdur emri esnek bir şekilde ayarlanmalıdır.
Sıkı zarar durdur emri disiplini: tek zarar durdur emri ana paranın %2'sini geçmez ve oynak piyasalarda sık işlem yapmaktan kaçınılmalıdır.
Özet
Altın şu anda oynak bir düşüş eğiliminde, ancak 3247 yakınlarında teknik bir satın alma desteği var. Operasyon esas olarak yüksek irtifadır ve önemli destek seviyelerinde kısa vadeli uzun pozisyonlarla desteklenir. Odak:
Direnç: 3282→3305-3315
Destek: 3260→3247→3220
Altın Fiyatında Dirençten Satış Stratejisi – Kritik Seviyelerle Altın (GOLD) Teknik Analizi – 3 Saatlik Grafik 🇹🇷
📌 Giriş Noktası: 3.348,65
🔻 Stop Loss (Zarar Durdur): 3.364,67
🎯 Hedef 1 (TP1): 3.245,65
🎯 Hedef 2 (TP2): 3.455,76
📉 Genel Görünüm:
Fiyat, 3.312,45 seviyesinden toparlanarak yukarı yönlü güçlü bir tepki verdi.
Şu anda 200 EMA ve 50 EMA (hareketli ortalamalar) yukarı doğru test ediliyor.
3.348,65 seviyesi, hem güçlü direnç hem de işlem giriş noktası olarak belirlenmiş.
🔍 Teknik Seviyeler:
Direnç Bölgesi: 3.364,67 – 3.364,87 (bu seviyenin üzerinde kapanış yapılırsa yukarı yönlü momentum artabilir)
Destek Bölgesi: 3.245,65 civarında (önceki güçlü destek ve hedef noktası)
📈 Senaryo:
Fiyat 3.348,65 seviyesinden satılarak kısa pozisyon hedeflenmiş.
Stop Loss seviyesi 3.364,67 üzerine konmuş (önceki yatay direnç alanı).
İlk hedef noktası (TP1) 3.245,65, ikinci hedef ise olası ters pozisyon için 3.455,76 olarak işaretlenmiş.
🔔 Yatırımcı Notu:
Bu strateji, fiyatın dirençten reddedileceğini varsayarak düşüş yönlü (short) bir işlem öneriyor.
Hacim ve fiyat hareketi dikkatle izlenmeli. Özellikle 3.364 seviyesinin üzerinde güçlü kapanışlar olursa strateji iptal edilebilir
İşlem yapmadan önce mutlaka kendi teknik/fundamental analizini de ekle
XAUUSD Kanalı Aşağı Yeni Ayı Ayağı Başlatıyor.XAUUSD Kanalı Aşağı Yeni Ayı Ayağı Başlatıyor.
Altın (XAUUSD) 2 haftalık bir Kanal Aşağı içinde işlem görüyor, yakın zamanda 4H MA50'sinde (mavi trend çizgisi) reddedildi. Son Alt Yüksek, 0,5 Fibonacci geri çekilme seviyesinde fiyatlandırıldı, bu nedenle şu anda yeni bir kısa pozisyon için ideal seviyedeyiz.
4H Ölüm Çaprazı ortaya çıkarken, Kanalın yeni Alt Düşük seviyesi için 1,382 Fibonacci uzantısını (önceki Ayı Ayağı'nın yaptığı gibi) 3210'da hedefliyoruz.
XAUUSD Analiz#XAUUSD saatlik grafik,
🔧 Teknik Analiz
Grafikte öne çıkan detaylar:
Altın fiyatı, düşen trend çizgisine ve 50-100-200 EMA'ların birleştiği 3.330–3.339 direnç bölgesine kadar yükseldi. Bu bölge güçlü bir teknik bariyer konumunda.
POC (Hacimsel en yoğun bölge) 3.327 seviyesi — bu da direnç alanına denk geliyor.
🧱 Destek / Direnç Seviyeleri
Destekler: 3.316 • 3.306 • 3.291
Dirençler: 3.331 • 3.334 • 3.339
📊 Göstergeler
RSI (14): 74,58 — aşırı alım bölgesinde, kısa vadeli kar realizasyonu riski yüksek.
Bollinger Bands: Üst banda sert temas gerçekleşti.
EMA’lar (20–50–100–200): 3.306 – 3.334 bölgesi sıkışma alanı, bu bölge kırılmadıkça yükseliş sınırlı kalabilir.
Hacim: Yükselişte hacim artışı var; fakat bu seviye geçilmedikçe yeni alıcılar tereddütlü olabilir.
📰 Temel Gelişmeler
#Dolar Endeksi (#DXY): 3 yılın en düşük seviyelerinde → Altını destekliyor.
Powell Konuşması Bekleniyor: 50 günlük ortalamaların kırılması için kritik olabilir.
Trump Tarifeleri: 7 Temmuz öncesi jeopolitik belirsizlik altın talebini canlı tutuyor.
ABD PCE Verisi: Hafif yüksek gelmesine rağmen, faiz indirimi beklentisi devam ediyor.
Fed Faiz İndirimi İhtimali: %85+ oranında Eylül'de indirim fiyatlanıyor → bu da #altın için pozitif.
Altın – Trump Fed’e Saldırıyor, Altın Ne Yapıyor?
Trump’ın “faizleri çok daha fazla düşürmelisin” sözü piyasada Fed’in bağımsızlığına dair endişe yarattı. Bu altına destek ama aynı zamanda güvenli liman algısı da zayıflıyor. Bugünkü Powell konuşması altının yönünü çizecek. Ichimoku içinde sıkışıklık hâkim, Stokastik RSI eğim kaybetti. Kar satışları için tetikte bekleyenler var; 3.349 üzeri rahatlatır ama 3.269 altı baskıyı artırır.
Brent Petrol – Jeopolitik Rüzgâr Hafifledi, Talep Endişesi SürüyBrent Petrol – Jeopolitik Rüzgâr Hafifledi, Talep Endişesi Sürüyor
Trump’ın Orta Doğu hamleleri arz risklerini yumuşattı. Çin’le ticaret umudu petrolü destekliyor, ancak "tüm dünyaya tarife mektubu" çıkışı moralleri bozabilir. Bugünkü ISM & PMI verileri, büyüme ve dolayısıyla petrol fiyatı açısından kritik. Ichimoku Bulutu’nun kırılmaya açık olması ve Stokastik RSI’dan gelen zayıf toparlanma sinyali, oynaklığın yüksek olacağını gösteriyor.
XAUUSD – Dirençte reddedilirse, destekten toparlanabilir4 saatlik grafikte, altın fiyatı teknik direnç bölgesi olan 3.344$ seviyesine kadar toparlandı. Bu seviye, düşen trend çizgisiyle ve önceki arz bölgesiyle çakışıyor – bu nedenle satış baskısı oluşması muhtemel. Eğer fiyat bu bölgeden reddedilirse, XAUUSD 3.252$ desteğine doğru geri çekilebilir ve ardından yeniden yükselme şansı doğar.
Haber tarafında, İran-İsrail çatışmasının yatışması güvenli liman talebini zayıflatarak altına kısa vadeli baskı uyguluyor. Ancak, ABD Doları hâlâ zayıf ve ABD'nin 3,3–3,9 trilyon dolarlık vergi reform paketiyle ilgili bütçe açıklarına dair endişeler altını orta vadede desteklemeye devam ediyor.
Strateji: 3.344$ bölgesindeki fiyat tepkisi izlenmeli. Eğer net bir reddetme oluşursa, kısa vadeli satış fırsatı değerlendirilebilir. Sonrasında, fiyatın 3.252$ civarında destek bulması halinde alış sinyaliyle yeniden yükseliş beklenebilir.
Federal Rezerv'in boğa-ayı oyunu
Barut kokusu dolu! Trump bir kez daha Federal Rezerv'e "ateş açtı" ve "faiz oranlarını hemen düşürmeye isteksiz olan hiç kimse Federal Rezerv başkanlığına atanmayacak" dedi ve ideal faiz oranının %1-2'ye düşürülmesi gerektiği yönünde güçlü bir açıklama yaptı. Beyaz Saray ile Federal Rezerv arasındaki bu "güç oyunu" altın piyasasına yeni oynaklık faktörleri enjekte ediyor!
Market Express: Heyecan verici inişli çıkışlı trend
Altın bugün heyecan verici bir sahne sergiledi: 3272 dolardan açıldıktan sonra 3281 dolara fırladı, sonra 3247 dolara düştü ve sonunda inatla toparlandı. Bu "derin V" trendi dalgası, mevcut piyasa karmaşasını mükemmel bir şekilde yorumluyor - yukarıdan baskı ve aşağıdan destek var ve boğalar ve ayılar sert bir şekilde mücadele ediyor!
Teknik kod çözme: önemli saldırı ve savunma noktaları
Ayı kalesi: 3281 ABD doları bugünün toparlanmasının en yüksek noktasıdır ve yukarıdaki 3295-3301 ABD doları alanı "ölüm çizgisi" olarak adlandırılır
Boğa pozisyonu: 3250-3255 ABD doları alanı güçlü destek gösterir ve bunu kırmak panik satışını tetikleyebilir
Karar verici savaş sinyali: 3316 ABD doları kısa vadeli eğilimi belirleyen "kazanan"dır
Operasyon ipuçları: eğilimi takip edin ve doğru bir şekilde saldırın
Bugün 3263 ABD dolarında doğru bir şekilde dip yaptık ve kar elde ettik! Mevcut strateji:
3294-3301 ABD dolarına toparlanma kısa emirleri kesin bir şekilde kapsar ve zarar durdurma 3306 ABD dolarına ayarlanmıştır
Hedef 3255-3260 ABD dolarıdır ve kırılırsa tutmaya devam edebilirsiniz
Özel hatırlatma: Trump'ın "ağız topu" ne kadar şiddetli olursa, piyasa oynaklığı o kadar şiddetli olur! Powell siyasi baskıya boyun eğecek mi? Ekim ayında Federal Rezerv Başkanı'nın atanması yeni bir piyasayı tetikleyecek mi? Bunların hepsi altın piyasasına gömülmüş "zaman bombaları"!
Gelecek haftanın altın trendi analiz stratejisi:
1. Haber yorumu: Fed politikası ve piyasa duyarlılığı yönü belirliyor
✦ Temel faktörlerin gözden geçirilmesi:
Orta Doğu'daki durum rahatladı
Güvenli liman olarak görülen altına olan talep azaldı, bu da altın fiyatları için düşüşe işaret ediyor.
Fed Odak Noktası: PCE Fiyat Endeksi
PCE verileri yükselirse → Faiz oranı artış beklentileri güçlenirse → Altın fiyatları baskı altındaysa
Kişisel harcamalar zayıfsa → Faiz oranı artış beklentileri yavaşlarsa → Altın fiyatında olumlu toparlanma yaşanırsa
Yatırımcıların bekle ve gör duyarlılığı artıyor
→ Piyasada panik satışı yok ve düşüşten ziyade aşağı doğru dalgalanma eğilimi var.
2. Teknik analiz: Ayı hakimiyeti, temel destek alanlarına dikkat edin
Günlük yapı:
Ayı eğilimi açık ve hareketli ortalama sistemi aşağı doğru dönüyor;
Fiyat Bollinger bandının alt bandına yakın seyrediyor ve kısa vadede aşırı satım şüphesi var;
3280-3295 alanı, birden fazla testten sonra kırılmamış bir baskı bölgesini oluşturuyor.
4 saatlik seviyedeki önemli noktalar:
Açıkça bir düşüş kanalı oluşmuş;
Destek seviyeleri kademeli olarak aşağı doğru hareket ediyor, tipik bir düşüş eğilimi;
Alt destek: 3270 → 3263 → 3250-3245
Üst basınç: 3280 → 3300 → 3310
III. Önümüzdeki hafta için altın trendi tahmini
📉 Ana trend: düşüş eğilimi, kısa vadeli veya dip
3245-3250 alanına düşerse, kısa vadeli teknik bir toparlanma beklenebilir;
Geri tepmeden sonra, kısa satış için uygun olan 3280-3295 aralığında tekrar bloke olabilir;
3310'un üzerinde güçlü bir şekilde toparlanmadığı sürece, düşüş eğilimini tersine çevirmek zor olacaktır.
IV. Operasyon stratejisi önerileri (çekirdek)
3285 - 3295 Yükseklerde satış yapın Zarar durdurun 3310 Hedef 3255 / 3245 Direnç yakınında kısa emirler düzenleyin
Trend dip seçimi 3245 - 3250 Zarar durdurun 3238 Hedef 3275 / 3280 Aşırı satılmış toparlanma bekleniyor, hafif bir pozisyonla uzun satın almaya çalışın
3310 Yakınlarında agresif kısa satış, 3336'nın üzerinde Zarar durdurun Hedef 3280 / 3263 Üst ve alt dönüşüm direnç seviyesi, test kırılmazsa, kısa
V. Özet ve Görünüm
✅ Sonuç: Önümüzdeki hafta, altının trendi hala "ana olarak yüksek-kısa ve yardımcı olarak düşük-uzun" olacak ve 3250 desteği ile 3295 baskı seviyesi arasındaki oyuna odaklanacak.
Altın henüz kısa yapıdan çıkmadı ve 3295'i kırdıktan sonraki atalet düşüşü devam edecek. Yatırımcıların iniş çıkışları kovalamaktan kaçınmaları, zarar durdurma emirlerini sıkı bir şekilde uygulamaları ve esnek kalmaları önerilir.
Gelecek haftanın altın trendi analiz stratejisi:
1. Haber yorumu: Fed politikası ve piyasa duyarlılığı yönü belirliyor
✦ Temel faktörlerin gözden geçirilmesi:
Orta Doğu'daki durum rahatladı
Güvenli liman olarak görülen altına olan talep azaldı, bu da altın fiyatları için düşüşe işaret ediyor.
Fed Odak Noktası: PCE Fiyat Endeksi
PCE verileri yükselirse → Faiz oranı artış beklentileri güçlenirse → Altın fiyatları baskı altındaysa
Kişisel harcamalar zayıfsa → Faiz oranı artış beklentileri yavaşlarsa → Altın fiyatında olumlu toparlanma yaşanırsa
Yatırımcıların bekle ve gör duyarlılığı artıyor
→ Piyasada panik satışı yok ve düşüşten ziyade aşağı doğru dalgalanma eğilimi var.
2. Teknik analiz: Ayı hakimiyeti, temel destek alanlarına dikkat edin
Günlük yapı:
Ayı eğilimi açık ve hareketli ortalama sistemi aşağı doğru dönüyor;
Fiyat Bollinger bandının alt bandına yakın seyrediyor ve kısa vadede aşırı satım şüphesi var;
3280-3295 alanı, birden fazla testten sonra kırılmamış bir baskı bölgesini oluşturuyor.
4 saatlik seviyedeki önemli noktalar:
Açıkça bir düşüş kanalı oluşmuş;
Destek seviyeleri kademeli olarak aşağı doğru hareket ediyor, tipik bir düşüş eğilimi;
Alt destek: 3270 → 3263 → 3250-3245
Üst basınç: 3280 → 3300 → 3310
III. Önümüzdeki hafta için altın trendi tahmini
📉 Ana trend: düşüş eğilimi, kısa vadeli veya dip
3245-3250 alanına düşerse, kısa vadeli teknik bir toparlanma beklenebilir;
Geri tepmeden sonra, kısa satış için uygun olan 3280-3295 aralığında tekrar bloke olabilir;
3310'un üzerinde güçlü bir şekilde toparlanmadığı sürece, düşüş eğilimini tersine çevirmek zor olacaktır.
IV. Operasyon stratejisi önerileri (çekirdek)
3285 - 3295 Yükseklerde satış yapın Zarar durdurun 3310 Hedef 3255 / 3245 Direnç yakınında kısa emirler düzenleyin
Trend dip seçimi 3245 - 3250 Zarar durdurun 3238 Hedef 3275 / 3280 Aşırı satılmış toparlanma bekleniyor, hafif bir pozisyonla uzun satın almaya çalışın
3310 Yakınlarında agresif kısa satış, 3336'nın üzerinde Zarar durdurun Hedef 3280 / 3263 Üst ve alt dönüşüm direnç seviyesi, test kırılmazsa, kısa
V. Özet ve Görünüm
✅ Sonuç: Önümüzdeki hafta, altının trendi hala "ana olarak yüksek-kısa ve yardımcı olarak düşük-uzun" olacak ve 3250 desteği ile 3295 baskı seviyesi arasındaki oyuna odaklanacak.
Altın henüz kısa yapıdan çıkmadı ve 3295'i kırdıktan sonraki atalet düşüşü devam edecek. Yatırımcıların iniş çıkışları kovalamaktan kaçınmaları, zarar durdurma emirlerini sıkı bir şekilde uygulamaları ve esnek kalmaları önerilir.
Altını 3300'ün altına düşürmeye devam edinAltını 3300'ün altına düşürmeye devam edin
Altın fiyatları dört haftanın en düşük seviyesine düştü, ancak hafifçe toparlandı
Spot altın: Bugünün en düşük seviyesi 3247$/ons'a (29 Mayıs'tan bu yana en düşük seviye) ulaştı ve ardından 3296$/ons'a yükseldi.
Riskten kaçınma yatıştı, ticaretin gevşemesi altın fiyatlarını baskıladı
ABD-Çin ticaretinde gevşeme: Çin ve ABD nadir toprak ihracatı konusunda anlaşmaya vardı, borsayı canlandırdı (S&P 500 ve Nasdaq yeni zirvelere ulaştı) ve altına yönelik güvenli liman talebini zayıflattı.
G7 vergi anlaşması: Küresel politika belirsizliğini azaltın, altın fiyatlarını daha da baskılayın.
Trump, Kanada ile ticaret görüşmelerini sonlandırdı ve geçici olarak riskten kaçınmayı artıran gümrük vergileri uygulamakla tehdit etti.
Fed'in faiz indirimi beklentileri arttı, ancak kısa vadeli şahin açıklamalar baskı yarattı
Piyasa Eylül ayında faiz indirimi olasılığının %92,5 olduğunu tahmin ediyor (tüm yıl için 65-75 baz puan), ancak Powell tarifelerin etkisinin beklenmesi ve görülmesi gerektiğini ve Temmuz ayında faiz indirimi olasılığının yalnızca %20 olduğunu söyledi.
Trump, "faiz oranlarını düşürmeye istekli" bir Fed başkanı atayacağını söyledi ve bu da politika belirsizliğini artırdı.
Jeopolitik riskler devam ediyor
İran durumu: Trump'ın "İran'ı tekrar bombalama" ve yaptırımları kaldırma tehdidi geçici olarak altın fiyatlarını destekledi.
Rusya-Ukrayna çatışması devam ediyor, ancak piyasa riski kısmen sindirdi.
Temel teknik destek ve direnç seviyeleri
Destek:
3.250 $ (
3.200 $ (kırılırsa 3.120 $'a düşebilir)
Direnç:
3.280-3.290 $ (4 saatlik grafik baş ve omuz boyun çizgisi).
3.306-3.322 $ (kırılırsa daha da yükselebilir).
Aşağı yönlü riskler:
Ticaret iyimserliği (ABD-Çin ticaret savaşı, G7 anlaşması) güvenli liman talebini bastırmaya devam edebilir.
Tarım dışı istihdam bu hafta güçlü olursa (Perşembe günü yayınlandı), doları yukarı itebilir ve altın fiyatlarını daha da baskılayabilir.
Yukarı yönlü destek:
Jeopolitik riskler (İran, Rusya-Ukrayna çatışması) güvenli liman alımını tetikleyebilir.
Fed'in faiz indirimi beklentileri hala altın için uzun vadeli destek sağlıyor.
Temel değişkenler:
9 Temmuz ABD tarife müzakereleri için son tarih 15 Temmuz. Bir fikir birliğine varılmazsa, piyasada riskten kaçınma tetiklenebilir.
Fed politika sinyali: Ekonomik veriler zayıfsa, faiz indirimi beklentileri altın fiyatlarını tekrar yukarı çekebilir.
Teknik desen:
Altın fiyatları 3.250 dolarda kalırsa, 3.330-3.350 dolara geri dönebilir.
3.250/3.200 doların altına düşerse, 3.120 dolara düşebilir.
Kısa vadeli yatırımcılar: 3.245-3.280 dolar aralığının kırılmasına dikkat edin. 3.300 dolar civarına geri dönerse, yükselişlerde kısa pozisyon açmayı düşünebilirsiniz. 3.245 doların altına düşerse, aşağı doğru hızlanabilir.
XAUUSD: 30 Haziran'da piyasa analizi ve stratejisiAltın teknik analizi
Günlük grafik direnci 3350, destek 3225
4 saatlik grafik direnci 3310, destek 3245
1 saatlik grafik direnci 3295, destek 3260
4 saatlik seviyeden, altının geçen cuma günü 3255'e düşmesinin ardından, gerçek mum grafiğinin düşmeye devam etmesi zordu, bu da aşağı yönlü momentumun yavaşladığını gösteriyor. 3245'te çift dip desteği olasılığına dikkat etmek gerekiyor. Aynı zamanda, bu aynı zamanda 3120-3452 bandının altın bölümünün 0,618 destek seviyesidir. MACD'nin dip sapması belirtileri göstermesiyle, kısa vadeli işlemler düşüş eğiliminde, ancak toparlanma olasılığı da çok yüksek. Piyasanın altındaki kısa vadeli destek pozisyonu 3281 civarında ve kırılırsa 3260-3247 civarına bakacak; önemli baskı pozisyonu 3295 civarında; kırılırsa 3309-3313 civarına bakacak!
SATIN AL: 3281yakın
SATIN AL: 3260yakın
SATIN AL: 3245yakın
Günlük paylaşım →
Altında Teknik Tepki – Gerçek Güç mü, Sahte Umut mu?Geçtiğimiz haftanın sert düşüşünden sonra altın fiyatı 3.245$ seviyesinden toparlanarak 3.300$ sınırına kadar yükseldi. Ancak bu hareket, şimdilik sadece aşırı satış bölgesine verilen teknik bir tepki olarak değerlendiriliyor. Kalıcı bir trend dönüşüne işaret eden güçlü sinyaller henüz yok.
2 saatlik grafikte, düşüş trendi hâkimiyetini koruyor. 3.320$ üzerindeki yoğun kırmızı FVG (Adil Değer Boşluğu) bölgeleri, satıcıların hâlâ kontrolü elinde tuttuğunu ve piyasada dağılım sürecinin devam ettiğini gösteriyor. Fiyat her yükseldiğinde bu direnç bölgelerinde baskılanıyor, bu da ayıların hâlâ güçlü olduğunu doğruluyor.
Hacim profili incelendiğinde ise, büyük yatırımcıların yönünün hâlâ satış tarafında olduğu açıkça görülüyor. Henüz ciddi bir birikim sinyali yok. Bu nedenle mevcut yükseliş, yatırımcıları tuzağa çekmeye yönelik geçici bir “boğa tuzağı” olabilir.
Jeopolitik tansiyonun düşmesi ve Fed’den gelen faiz indirimi beklentilerinin ertelenmesiyle birlikte altın için yukarı yönlü güçlü bir katalizör eksik. Şu an için piyasanın yönü hâlâ aşağıya dönük ve riskler devam ediyor.
Altın fiyatı boğa-ayı hayat ve ölüm çizgisi--3300Altın fiyatı boğa-ayı hayat ve ölüm çizgisi--3300
Altın bugün Asya seansında yükseldi
Düşüşlerde satın al ve teknik toparlanma:
Geçtiğimiz Cuma (28 Haziran), altın %2 düştü ve 3247$/ons'a düştü. Bazı yatırımcılar kısa vadede aşırı satıldığına inandılar ve Asya seansı sırasında düşüşlerde satın aldılar.
3.270$'lık temel destek seviyesi:
Teknik açıdan, 3.270$ civarında kısa vadeli bir toparlanmayı tetikleyecek yoğun bir kurumsal alım alanı var.
3.300$ civarı hala güçlü bir direnç aralığı.
Powell şahin bir duruş sergilese de, piyasa hala Eylül ayında bir faiz indirimine (yüzde 90'ın üzerinde bir olasılıkla) bahse giriyor ve ABD dolar endeksindeki düşüş altını destekliyor.
Şekil 4h'de gösterildiği gibi:
Altın fiyatının mevcut dalgalanma aralığı: 3240-3300, dalgalanma aralığı yaklaşık 60 ABD doları
Kısa satış stratejisi:
Satış: 3295-3300 aralığı
Zarar durdurma: 3305
Hedef: 3280-3270-3250
Satın al 1: 3250 (muhafazakar)
Satın al 2: 3270 (istikrarlı)
Satın al 3: 3280 (agresif)
Stop loss: 3240
Hedef: 3300-3320+
3300 yakınlarındaki uzun-kısa güç ayırma çizgisine dikkat etmeniz önerilir
3300'de duran piyasa bu hafta yükselmeye devam edecek
Altın fiyatı 3300'ün altında kaldığı sürece yüksek irtifa zihniyetini benimseyin
WTI/USOİL Analiz#WTI saatlik grafik,
🔧 Teknik Analiz
Grafikte öne çıkan teknik detaylar:
Fiyat daralan üçgen formasyonunda sıkışmış durumda ve kritik bir kırılım eşiğinde.
65,218 seviyesi hem POC (Volume Profile'da en çok işlem gören fiyat) hem de yatay destek olarak çalışıyor.
Fiyat Fibonacci %0.618 (65,055) ve %0.786 (64,595) düzeltme seviyeleri arasında destek bulmuş durumda.
Düşen trend çizgisi ve 200 SMA (69,796) güçlü üst direnç oluşturuyor.
🧱 Destek / Direnç Seviyeleri
Destekler: 65,218 • 64,595 • 64,005
Dirençler: 65,911 • 66,102 • 66,759
📊 Göstergeler
RSI (14): 50,91 – nötr bölgede; kararsızlık ve sıkışma teyit ediliyor.
Bollinger Bands: Bantlar daraldı, olası sert hareket öncesi hazırlık sinyali veriyor.
Hacim Profili: İşlem yoğunluğu 65,2 seviyesinde yoğunlaştı; burası kısa vadede yön tayin bölgesi.
📰 Temel Gelişmeler
#OPEC+ üretim artışı açıklaması: Ağustos’ta 411.000 varil/gün ek arz beklentisi → fiyatlar baskı altında.
Ortadoğu tansiyonunun düşmesi: İran-İsrail arasında ateşkes sonrası jeopolitik risk primi azaldı.
EIA Tahmin Revizyonu: 2025 için WTI beklentisi 70,7 $ → 63,9 $ seviyesine indirildi.
Goldman Sachs Uyarısı: Hürmüz Boğazı’nda olası kriz durumunda #Brent 100 $ seviyesine çıkabilir; şu an için bu risk azalmış görünüyor.
XAUUSD Analiz#XAUUSD saatlik grafik,
🔧 Teknik Analiz
Grafikte dikkat çeken unsurlar:
Fiyat, 3.250.000 TL seviyesinden başlayan yükseliş hareketiyle Fibonacci 0.5 (3.297.995) seviyesine kadar toparlandı.
Hacim artışı ve RSI’daki toparlanma dikkat çekiyor.
Fiyat, düşen trend çizgisi ve 100-200 periyotluk hareketli ortalamaların altında işlem görüyor (özellikle 3.343 seviyesi kritik direnç).
Volume Profile’da en yoğun işlem hacmi (POC) 3.327 bölgesinde oluşmuş. Bu seviye güçlü direnç bölgesi.
🧱 Destek / Direnç Seviyeleri
Destekler: 3.259 • 3.245 • 3.270
Dirençler: 3.297 • 3.327 • 3.343
📊 Göstergeler
RSI (14): 58,89 seviyesinde; pozitif momentum artışı var ancak aşırı alım bölgesine henüz ulaşmadı.
Hacim: Düşüşten sonra toparlanan hacim yükselişi destekliyor.
Bollinger Bands: Fiyat üst banda yaklaşmakta; bu da kısa vadeli direnç bölgesine işaret ediyor.
Fibonacci Retracement: %61,8 düzeltme seviyesi olan 3.310.996 seviyesi geçilmeden yükselişin devamı teyit edilmez.
📰 Temel Gelişmeler
Fed Etkisi: ABD kişisel harcamalar verisi beklentilerin altında kaldı → faiz indirimi ihtimali %74’e yükseldi.
Jeopolitik Gelişmeler: ABD-Çin nadir toprak anlaşması sonrası risk iştahı arttı → güvenli liman talebi azaldı.
Bu Hafta Takip Edilecekler:
• Fed üyelerinin konuşmaları
• ABD JOLTS verisi (İşgücü talebi)
• Tarım dışı istihdam öncesi beklenti fiyatlamaları
Altın Piyasası Analizi ve Yorumları - [30 Haziran-4 Temmuz]Geçtiğimiz hafta, altının fiyatı OANDA:XAUUSD 3.392$/oz'luk açılış fiyatından 3.255$/oz'luk düşük seviyeye sert bir şekilde düştü ve 3.274$/oz'da kapandı. Bu, esas olarak İsrail ve İran arasındaki resmi ateşkesten etkilendi, ancak ABD ile müzakereler zorlanmaya devam ediyor. Ayrıca, Federal Rezerv Başkanı Jerome Powell, yüksek enflasyon riskleri nedeniyle şu anda acil bir faiz indirimine gerek olmadığını yineledi. Ayrıca, yaz, fiziksel altına olan talebin düşük olduğu bir dönemdir ve bu da altın fiyatlarına baskı yapmaya devam edecektir.
Ayrıca, yaz genellikle fiziksel altın talebi için düşük bir sezondur ve bu durum altın fiyatlarına baskı yapmaya devam edebilir.
Altın piyasasını etkileyen mevsimsel ticaret gerilemesine ek olarak, Trump yönetiminin özellikle Çin ile ticaret çerçeve anlaşması olmak üzere ticaret anlaşmalarında ilerleme duyurusunun getirdiği ekonomik ortamdaki iyileşme, önümüzdeki hafta altın fiyatları üzerinde olumsuz bir etki yaratmaya devam edecektir.
Bu nedenle, altın fiyatları önümüzdeki hafta aşağı yönlü baskıyla karşı karşıya kalmaya devam edebilir, ancak düşüş çok büyük olmayabilir, çünkü bazı temel faktörler önümüzdeki hafta altın fiyatlarını desteklemeye devam edecektir.
Bu hafta, Birleşik Devletler Haziran Tarım Dışı İstihdam (NFP) ve İşsizlik Oranı raporlarını yayınlayacak. Tarım Dışı İstihdam'ın 120.000'e ulaşması bekleniyor. Tarım dışı istihdamdaki artış beklentileri aşarsa, Fed faiz indirimini ertelemeye devam edecek ve bu da önümüzdeki hafta altın fiyatları üzerinde olumsuz bir etki yaratacak. Aksine, tarım dışı istihdam 100.000'in çok altında kalırsa, Fed'in faiz oranlarını düşürme olasılığı artacak ve bu da önümüzdeki hafta altın fiyatlarını daha da yukarı itecek, ancak büyüklüğü çok büyük olmayacak.
📌Teknik açıdan bakıldığında, altın bu hafta ons başına 3.300 doların altında kapandı ve bu da önümüzdeki hafta ons başına 3.200 dolara veya hatta 3.120 dolara düşüşün önünü açabilir. Altın fiyatları önümüzdeki hafta ons başına 3.300 doların üzerine çıkarsa, ons başına 3.330-3.360 dolara bir yükseliş tetikleyebilir.
Temel teknik seviyeler şu şekildedir:
Destek: 3.246 - 3.228 dolar
Direnç: 3.292 - 3.300 dolar
XAUUSD Satış: 3.367 - 3.365 ⚡️
↠↠ Durdur: 3.371
XAUUSD Alım: 3.178 - 3.180 ⚡️
↠↠ Durdur: 3.174
ALTIN (XAUUSD): Pazartesi İçin İşlem PlanınızALTIN (XAUUSD): Pazartesi İçin İşlem Planınız
Altın, Cuma günü önemli bir günlük destekten güçlü bir şekilde reddedildi.
Buradan geri çekilme işlemi için onay sinyaliniz
boğa yönlü bir kırılma ve 3283 günlük direncin üzerinde bir saatlik mum kapanışı olacaktır.
Bundan sonra fiyat muhtemelen 3292 seviyesine ulaşacaktır.