Çeşitli varlıkları tek grafikte karşılaştırmak 📈📉Selam herkese 👋 Bugünkü paylaşımımızda tek grafik üzerinde çeşitli varlıkların performanslarını nasıl karşılaştırabileceğinizden bahsedeceğiz. Bu varlıklar herhangi bir kategoriye ait olabilir, tek sınıf varlık olma şartı yok. İster Bitcoin ve SXP, ister SXP ve BIST, ister BIST ve Altın olsun, dilediğiniz bütün varlıkları tek pencerede görebilir ve getirilerini görsel olarak karşılaştirabilirsiniz. Başlayalım o zaman!
İlk yapmanız gereken tabi ki bir grafik açmak. Bizim seçtiğimiz TRYUSD grafiği.
İkinci adım, artı işaretine tıklamak. Tıkladıktan sonra eklemek istediğiniz varlığı yazın ve seçtiğiniz veri sağlayıcı üstüne tıklayın.
Biz EURUSD seçtik ve grafiğimiz bu şekilde.
Tabi ki bu kadarı ile bırakmayacağız. DXY (ABD Doları Endeksi), EURUSD (Euro ABD Doları), GBPUSD (İngiliz Sterlini ABD Doları), JPYUSD (Japon Yeni ABD Doları), CADUSD (Kanada Doları ABD Doları), RUBUSD (Rus Rublesi ABD Doları) ve AUDUSD (Avustralya Doları ABD Doları) ekledik. Grafiğimiz aşağıda.
Şimdi Gizle/Göster butonlarını kullanarak bu varlıkları hem çift şeklinde, örneğin EURUSD ve GBPUSD, veya TRYUSD ve RUBUSD; hem de hepsinin performanslarını aynı anda karşılaştırabiliriz. Burada kombinasyonlar bitmez, yaratıcılığınıza ve stratejinize kalmış.
Her sembölün ismi üzerine tıkladığınızda ayarlar şeridi belirlenecektir ve istediğiniz gibi bu varlıkları grafikte gizleyebilir ve gösterebilirsiniz.
İlk açtığımız grafiği de gizleyebiliriz. Mesela bizim örnekte TRYUSD’yi gizlesek aşağıdaki grafiği elde edeceğiz.
Umuyoruz ki bu çok küçük ama faydali özellik işinize yarar ve alım satımlarınız için faydalı olur. Karşılaştırmalı grafikleriniz görmek için sabırsızlanıyoruz!
Okuduğunuz için teşekkürler!
Sevgiler, TradingView Ekibi 💖
TradingView İpuçları
Üst düzey bir işlem planı nasıl oluşturulur?Herkese merhaba! 👋
Bugün, birkaç kısa adımda durdurulamaz bir yatırım planının nasıl oluşturulacağına bakacağız.
Birçok başarılı yatırımcı, alım satımları belirlerken genellikle farklı 'değişkenler' kullansa da, tüm iyi alım satım planlarının temel karar verme süreci çoğunlukla aynı kalır. Bu nedenle, sizin işlem planınızda gözden kaçırmamanız gereken birkaç önemli şeyin üzerinden geçeceğiz. Hadi başlayalım 👇
Varlık Seçimi 🏦🏦
Tüm iyi alım satım planlarının, alım satım yapacakları varlıkları nasıl seçeceklerini tanımlamaları gerekir. Vadeli İşlemler ve Döviz yatırımcıları için bu oldukça basit bir süreçtir çünkü alım satım yapılabilecek semboller azdır. Bununla birlikte, Hisse Senetleri ve Kripto yatırımcıları için, işlem yapılabilir semboller evreni çok büyüktür. Hangi sembollerin en fazla fırsatı ve en iyi risk/ödülü sunduğunu nasıl anlayacaksınız? İşlem yapmak istediğiniz fırsatları bulmak için tanımlanmış bir dizi kritere sahip olmak, stratejinizin beklenen değerini en üst düzeye çıkarmak için kesinlikle gereklidir.
Örneğin, bir hisse senedi günübirlik yatırımcı, X miktarından fazla işlem gören hacim/hisse senedinde bir gecede %4'ten fazla artış gösteren hisse senetlerini arayabilir. Ya da bir kripto swing yatırımcısı, geri dönüş fırsatı sunabilecek aşırı satım veya aşırı alım koşullarına sahip likit kripto para birimlerini arayabilir.
Varlık ne olursa olsun, yatırımcılar için genellikle aradığınızdan emin olmanız gereken iki temel şey vardır:
Volatilite ✅
Likidite ✅
Varlık yeterli likiditeye sahip değilse, zaman içinde daha büyük pozisyonları boyutlandırmak ve bunlardan çıkmak zor olacaktır.
Bir varlıkta yeterli volatilite yoksa, küçük işlem aralığından mutlak getiri elde etmek zor olacaktır. Birkaç opsiyon stratejisinde düşük volatiliteden kâr elde edilmeye çalışıldığı için bu durum her zaman geçerli değildir, ancak spot yatırımcılar için bu kesinlikle gereklidir.
Uygulama Mantığı 🧠🧠
Hangi varlıkla işlem yapmak istediğinizi öğrendikten sonra, bir sonraki adım aslında neyin bir işlem fırsatı olarak sayılacağını tanımlamaktır. Neredeyse tüm varlıklar her gün hareket eder - kendiniz için en iyi risk/ödülü sunan hangi "kurulumları" tanımlayabilirsiniz?
En iyi alım satım planları bir karar ağacını andırır, bu nedenle yatırımcının o anda süreç hakkında çok fazla düşünmesi gerekmez - tüm zor kararlar o anki durumdan önce belirlenmiştir.
Bu karar ağaçları sonsuz derecede karmaşık hale gelebilir, ancak kendi uygulama mantığınızı oluşturduğunuz ve bu konuda rahat olduğunuz sürece, onu takip edebilir ve zaman içinde geliştirebilirsiniz.
Karar mantığı oluşturulurken dikkate alınması gereken iki önemli unsur vardır:
Yön ✅
Uygulama ✅
Bazı yatırımcılar her iki yönde de işlem yapmakta rahat olsa da, birçok yatırımcı yalnızca tek yönde işlem yapmakta rahattır, çünkü bir işlemde aradığınızı basitleştirmek daha kolay olabilir. Bu nedenle, çoğu fon ve yatırımcı önce bir "görüş" bulmaya çalışacaktır.
Örneğin: "Yalnızca varlık 20g hareketli ortalamasının üzerinde olduğunda alım işlemleri arayacağım."
YA DA
"ISM PMI 50'den büyükse, o zaman yalnızca hisse senedi satın almaya bakacağım."
Ardından, hangi yönde işlem yaptığınızı öğrendikten sonra (her ikisi de olabilir!), aslında sizi bir işleme neyin sokup neyin çıkardığını KESİN OLARAK bulmak gerekli hale gelir.
Örneğin: "Trend olan bir varlıkta bir alış işlemi arıyorsam, yalnızca 30g yüksekte satın alacağım ve zarar durduru 30g düşükte ayarlayacağım."
Hem yön hem de uygulamaya sahip olmak, tam olarak neyin bir yatırım fırsatı olarak sayıldığını ve neyin yalnızca kafanızda var olan bir model olduğunu netleştirmeye yardımcı olur. Ayrıca riskinizi kontrol etmenin ve ortaya çıkmaları halinde sizi kötü durumlardan kurtarmanın da anahtarıdır.
Nakit Yönetimi 💵💵
Alım satım yapılacak varlıklar bulmak ve bunları yüksek kaliteli bir plana göre alıp satmak, çok büyük boyutta yaptığınız tek bir alım satımda her şeyi kaybederseniz çok az önem taşır. Bu nedenle, en iyi alım satım planları en kötü durumu planlayarak risk ve düşüşü hesaba katar.
Riski kontrol etmeye yönelik yaygın stratejiler, tema limitleri, sektör limitleri ve daha fazlasını kullanarak işlemlerin boyutlandırılması (örneğin, herhangi bir zamanda sermayenizin %1-5'inden fazlasını riske atmamak) etrafında toplanır. Risk, işlemi uygularken verdiğiniz bir karardır, işlemi kapatırken değil .
Bir işlem yaparken, tam olarak neyi riske attığınızı ve bunun kapsayıcı pozisyon yönetimi stratejinize nasıl uyduğunu bilin. Daha fazla ayrıntı için bu makaleye bakın.
İşte bu kadar! 3 hızlı adımda, piyasaların size atacağı yumruklara hazır, tartışmasız bir işlem planı oluşturun.
Öyleyse, ne bekliyorsunuz? İşe başlayın 😉
-TradingView Ekibi ❤️
Portföy çeşitlendirmenin avantajları nedir? Nasıl yapılır? 📈Selam herkese 👋 Bugünkü paylaşımımızda portöylerinizi en doğru ve verimli şekilde nasıl çeşitlendirebileceğinizden bahsedeceğiz. Portföy çeşitlendirilmesi kazançlarınızı artıracağınızı veya zarar etmeyeceğinizi garanti etmez fakat, seçtiğiniz risk düzeyine göre getirileri maksimize etme potansiyeline sahiptir.
Hisse senedi, devlet tahvili, hazine bonosu, emtia ve diğer yatırım araçlarından oluşturulmuş çeşitlendirilmiş bir portföye sahip olmanız gerektiğine inanıyoruz. Stratejik varlık dağılımınızı belirlemek ve sürdürmek, uzun vadeli yatırım başarınızın en önemli faktörlerden biridir.
Çeşitlendirilmiş bir portföy oluşturmak için, tarihsel olarak aynı yönde veya benzer şekilde hareket etmemiş yatırım araçlarını (hisse senetleri, tahviller veya diğerleri) aramalısınız. Bu şekilde, portföyünüzün bir kısmı düşüyor olsa bile, geri kalanının büyümesi veya en azından düşmemesi daha olasıdır.
Unutmayın ki iyi çeşitlendirilmiş bir portföy oluşturmak için her bir yatırım dalının içinde de çeşitlendirme yapmanız gerekir. Hiyerarşi gibi düşünün.
Bir başka önemli unsur, portföyünüzü düzenli olarak kontrol etmektir. Varlık dağılımınızı en az yılda bir kez veya mali durumunuz önemli ölçüde değiştiğinde kontrol etmelisiniz. Bu, varlıklarınızı yeniden dengelemeniz veya belirli yatırımlarınızdan bazılarını yeniden gözden geçirmeniz gerekip gerekmediğini belirlemek için önemli.
Çeşitli portföyünüzü oluşturduktan sonra en yüksek verimi almak için uygulayabileceğiniz 3 adım:
İzleme – Portöyü oluştur ve yaslan bekle deyiminde doğruluk payı olsa bile, arada bir göz atmanız gerekecek. Makroekonomik koşullar strateji değiştirmenizi, göreceli performans ve risk seviyesindeki değişiklikler yatırımlarınızı değerlendirmenizi gerektirebilir.
Yeniden Dengeleme – Risk seviyesini korumak ve piyasanın gösterdiği performans dolayısıyla portföyünüzde oluşabilecek dengesizlikleri düzeltmek için yatırım çeşitlerinizi yeniden gözden geçirmeniz gerekebilir. Yeniden dengelemenin birçok farklı yolu vardır; örneğin, varlık çeşitlerinizin herhangi bir kısmı hedefinizden yüzde 20'den fazla uzaklaşırsa yeniden dengelemeyi düşünebilirsiniz.
Yenileyin – Yılda en az bir kez veya mali koşullarınız veya hedefleriniz değiştiğinde, planınızı gözden geçirin. Hala mantıklı buluyor musunuz? Bu planın getireceği kazançlardan emin misiniz? Cevabınız hayır ise ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz.
Bügünlük bizden bu kadar. Biraz da sizden dinleyelim. Bilgi paylaştıkça çoğalır. Uyguladığınız strateji ve portföy dağılımınızı öğrenmek için sabırsızlanıyoruz, o yüzden yorumlara bekleriz ✍🏻
Okuduğunuz için teşekkürler!
Sevgiler, TradingView Ekibi 💖
Yeni yıla yeni hedeflerle! 🎯Selam herkese 👋 Bugün yılın son gönderisini sizinle paylaşıyoruz. Bu vesile ile hepinizi tebrik etmek isteriz! Yatırım tecrübenize bir yıl daha eklediniz. Veya yeni başladıysanız, bunu yapma cesaretini sonunda buldunuz! Piyasanın iniş ve çıkışlarında gezinmek küçük bir başarı değildir ve bunu başarmak özveri, sıkı çalışma ve biraz şans gerektirir.
Her yılın sonunda, oturup bir Yıllık Değerlendirme yapmayı bir gelenek haline getirelim. Amaç 365 günü güzel bir tablo olarak göz önüne almak ve kendimizi ve geçen yılı değerlendirmek. Basit birkaç soru soralım. Sorulardan en önemlisi: Bu yıl ne öğrendim? Yatırım hakkında, kendim hakkında ve etrafımdaki dünya hakkında.
Yıllık Değerlendirmenizi tamamlayınca son 12 ayda ne kadar fazla öğrendiğinizi ve ne kadar değiştiğinizi göreceksiniz. Hareket halindeyken büyüme ve ilerlemeyi gözden kaçırmak kolay, bakış açınızı geri kazanmanın yolu resmi biraz uzaklaştırmaktır.
Bu yılki başarılarınızı düşünürken, başardığınız her şeyi takdir etmek için bir dakikanızı ayırmanız önemlidir. Yatırım ve alım satım, zorlu ve değişken bir endüstri olabilir ve yalnızca hayatta kalmayı değil, aynı zamanda gelişmeyi başarmış olmanız, becerinizin ve dayanıklılığınızın bir kanıtıdır.
Ancak yolculuk burada bitmiyor. Piyasa her zaman yeni fırsatlar ve zorluklar sunacaktır ve bir yatırımcı olarak öğrenmeye ve gelişmeye devam etmek size kalmıştır. Bu fırsatları öğrenme ve gelişme fırsatları olarak kucaklayın ve hedeflerinizi asla gözden kaçırmayın.
Unutmayın, ticarette başarı bir gecede gelmez. Karlı bir ticaret stratejisi oluşturmak zaman, çaba ve ısrar gerektirir. Bu nedenle, yol boyunca aksiliklerle karşılaşırsanız cesaretiniz kırılmasın.
Önümüzdeki yıla bakarken, şimdiye kadar başardıklarınızla gurur duyun ve bunu ilerlemeye devam etmek için bir motivasyon olarak kullanın. Sıkı çalışma ve kararlılıkla ilerleme kaydetmeye ve yatırım hedeflerinize ulaşmaya devam edin.
Yeni yıla girerken hem başarılarınızı daha iyi gözden geçirmeye hem de yeni yıl hedeflerinizi koymaya yardımcı olacak kısa bir listemiz var sizin için.
#1 Her gün küçük bir çabayla ısrarlıysanız bir yılda tüm hayatınız değişebilir.
Çoğu insan bir günde yapabileceklerini abartmaya ve bir yılda yapabileceklerini hafife almaya eğilimlidir. Siz tam tersini yapmaya deneyin. Her gün yılmadan çaba gösteriseniz, başarabileceklerinizin sınırı yoktur.
#2 Kendinize yatırım yapmayı göz ardı etmeyin.
Bu kitap okumayı, kaliteli yemek yemeyi, fiziksel egersiz, akıl sağlığı, kişisel gelişim, zenginleştirici deneyimleri kapsar. Bu yatırımlar uzun süre kar payı bırarır ve neredeyse her zaman yapılmaya değerdir.
#3 DAHA FAZLA arayışının YETER'in güzelliğinden uzaklaşmasına asla izin vermeyin.
Güzel bir işlem sonuçlandırdınız, güzel kar aldınız, heyecanınız tavan. Bir daha yapsam da kazancımı katlasam düşüncesi sizi eli boş bırakabilir. Tatmin olduğunuzda yeter demeyi öğrenin ve keyfini çıkarın.
#4 Hata yapmaktan zevk almayı öğrenin.
En başarılı insanlar haksız olmaktan zevk alırlar. Çünkü bakış açısını değiştirmeye zorlayan yeni bilgileri benimsemeyi öğrenmişler - bunu kendilerini geliştirmek için bir "yazılım güncellemesi" olarak düşünüyorlar. Haklı olmaktansa doğruyu bulmaya her zaman değer verin.
#5 Hedef istemediğimiz şeyleri yapmama özgürlüğü.
Bunu iki kere düşün. Çoğu kişi bunu farklı anlayabilir, farklı anlatabilir. Zenginlik veya finansal özgürlük istediğimiz bütün şeyleri yapabilmek değil, istemediğimiz şeyleri yapmak zorunda olmamaktır.
Bonus: Başarı tanımınızı kontrolünüzdeki şeylere bağlayın.
Kontrolünüzde olmayan şeyleri ne kadar çabalasanız çabalayın değiştiremeyeceğiniz gibi, değiştiremediğiniz şeyler meydana gelmediği için kendinizi başarısız sayamazsınız.
Ekleyeceğiniz bir şey varsa, veye bu yılki deneyimlerinizi paylaşmak isterseniz yorumlara bekleriz.
TradingView ile bir yıl daha geçirdiğiniz için çok mutluyuz! Birlikte nice güzel yıllara!
Sevgiler, TradingView Ekibi 💖
Karşınızda: Fikirler! Bilmeniz gereken 5 şey 💭Selam herkese 👋 Bugünkü paylaşımımızda, en sevdiğiniz sembolleri takip etme, paylaşma ve onlar hakkında sohbet etme şeklimizi iyileştirecek yeni bir özellikten bahsedeceğiz: Fikirler! Finansal piyasalarda bilgi her şeydir, o yüzden bu aracı nasıl kullanacağımızı ve yatırım sürecinize nasıl dahil edeceğimizi şimdi anlatıyoruz.
Sosyal medya, yatırımcılar ve alım satım yapanlar için vazgeçilmez bir araç haline geldi. Piyasa haberlerinden haberdar olmak, en iyi fikirleri paylaşmak ve okumak ve başkalarıyla doğrudan işbirliği yapmak, piyasa araştırma sürecinin son derece önemli parçaları. İşte bu yüzden bugün bu evrimdeki bir sonraki adımı duyurmaktan heyecan duyuyoruz - Fikirler!
1.) Fikirler’i, akranlarınız tarafından oluşturulmuş bir akış olarak düşünün - fikirleri, notları ve paylaşılan haberlerle dolu, hepsi de o anda baktığınız sembol ile alakalı.
2.) Fikirler, herhangi bir sembol için genel duyguyu ve beklentiyi hızlı bir şekilde ölçmek için kullanılabilir. Kendinize diğer yatırımcıların ne hakkında konuştuğunu ve yükseliş mi yoksa düşüş mü beklediğini sorabilirsiniz.
3.) Herhangi bir sembol sayfasından veya sağ menüden (düşünce balonu simgesiyle) erişilebilen bu benzersiz araç, grafiğinizin yanı sıra topluluğun diğer üyeleriyle sohbet etmenize olanak tanır. Grafiği ve sohbeti aynı anda takip edin.
4.) Belirli bir sembol analiziniz hakkında geri bildirim mi istiyorsunuz? Bu sembol için Fikirler akışına gidin ve sorularınızı veya yorumlarınızı paylaşın. Diğer üyeler eninde sonunda sizin mesajınızı Fikirler kısmında görecektir. Ardından, ilk tepkilerinin ne olduğunu size bildirmek için yorum yapabilir, olumlu ve olumsuz oy kullanabilirler. Bu geri bildirim, bir sembol analizinizi geliştirmek için kullanılabilir.
5.) En sevdiğiniz sembollerle ilgili tüm haberleri hızlı bir şekilde yakalamak için Fikirler kullanılabilir. Fikir akışına gidin ve insanların ne söylediğini inceleyin. Son dakika haberi var mı? Bağlantılar? Grafikler? Başka bir şey? Zamanla Fikirler sizin için temel haber akışı haline gelecektir.
Fikirler şu anda beta aşamasındadır, bu nedenle lütfen bize tüm geri bildirimlerinizi gönderin! Bu özelliği geliştirmek için özenle çalıştığımızı bilmenizi isteriz.
Son olarak - Fikirler tüm kullanıcılara okumaya, takip etmeye ve oy vermeye açıkken, şu anda yalnızca ücretli plan sahibi üyelerimiz (Pro, Pro+ ve Premium) sitemizdeki diğer sosyal araçlara da benzer şekilde Fikir akışımıza yazabilir, gönderi paylaşabilir ve yorum bırakabilir.
Bu özelliği beğendiniz mi? Hemen tıklayın ve bugün ilk fikrinizi yazın!
Mutlu tatiller! 😎🌲
Okuduğunuz için teşekkürler!
Sevgiler, TradingView Ekibi 💖
Hacim Profili: Bilmeniz Gereken Her ŞeyHerkese merhaba! 👋
Bir süredir piyasanın içindeyseniz, "Hacim Profili" adlı bir araç duymuş olabilirsiniz. Bugün, bu araca daha derinlemesine bakacağız, nasıl çalıştığını açıklayacağız ve analizinizi güçlendirmek için kullanabileceğiniz birkaç püf noktası ile sizi baş başa bırakacağız.
Hacim Profili Nedir? 🤔
Hacim Profili, belirli bir zaman aralığında belirli fiyat seviyelerindeki alım satım faaliyetlerini gösteren gelişmiş bir grafik aracıdır. Grafikte, önemli işlem hacminin gerçekleştiği alanları ortaya çıkarmak için yatay bir histogram çizer.
Geleneksel Hacme Göre Farklılıklar 👀
Geleneksel Hacim ve Hacim Profili arasındaki temel fark, hacmi zaman ve fiyata göre nasıl değerlendirdikleridir.
Başka bir deyişle, Geleneksel hacim size hacmin ne zaman gerçekleştiğini, Hacim Profili ise nerede gerçekleştiğini söyler.
Hacim Profili Terminolojisi 🔤
Hacim Profili aracının bilmeniz gereken birkaç benzersiz bileşeni ve terminolojisi vardır:
Kontrol Noktası (POC) - Belirli bir zaman diliminde en çok hacmin işlem gördüğü tek fiyat seviyesi.
Yüksek Profil - Belirtilen zaman aralığında ulaşılan en yüksek fiyat seviyesi.
Düşük Profil - Belirtilen zaman aralığında ulaşılan en düşük fiyat seviyesi.
Değer Alanı (VA) - Dönem boyunca tüm hacmin belirli bir yüzdesinin işlem gördüğü aralık. Genellikle bu yüzde %70 olarak ayarlanır.
Yüksek Değer Alanı(VAH) - Değer alanı içindeki en yüksek fiyat seviyesi.
Düşük Değer Alanı (VAL) - Değer alanı içindeki en düşük fiyat seviyesi.
İpuçları & Püf Noktaları 😎
Diğer pek çok araç veya çalışmada olduğu gibi, Hacim Profilinin de çeşitli kullanım alanları vardır.
Yaygın stratejilerden biri, önceki dönem değer alanlarının mevcut fiyata kıyasla nerede olduğunu analiz etmektir. Mevcut fiyatlar bir önceki dönemin değer alanının dışındaysa, bir varlığın trendde olduğu varsayılabilir. Fiyat hala önceki dönemin değer alanı içindeyse, bazıları bu varlığı konsolidasyonda olarak tanımlayabilir. Trend belirleme ve konsolidasyon genellikle sırasıyla trend takip ve ortalama dönüş uygulama stratejileri ile birlikte kullanılır.
Bir diğer yaygın strateji de "Bakir" Kontrol Noktalarını (VPOC'ler) bir varlıkta kilit seviyeler olarak kullanmaktır. VPOC'lar henüz yeniden test edilmemiş ve oluştuklarından beri mevcut fiyat hareketleri tarafından dokunulmamış seviyelerdir. Buradaki fikir, belirli bir fiyatta çok fazla hareket olduysa, piyasanın en büyük katılımcılarının bu seviyeden pozisyonları olması muhtemeldir. Bu durum, keskin gözlü yatırımcıların faydalanabileceği öngörülebilir davranışlara neden olabilir.
Okuduğunuz için teşekkürler!
Hoşça kalın!
- TradingView Ekibi ❤️
Risk Ödül Oranı nedir? Nasıl hesaplanır? 🧮Selam herkese 👋 Bu paylaşımımızda favori konularımızdan birini tekrar ele alacağız. Doğru tahmin ettiniz: Risk Yönetimi!
Ne demiştik? Riski yönetimi olmadan trade yapmak, emniyet kemerini takmadan araba sürmeye benzer.
Risk yönetimi, yatırımcıların çeşitli faktörleri değerlendirmesi, tahminlerde bulunması ve riskleri oranlamasıdır. Risk yönetimi, kar ve zararın hesaplanması, zarların önlenmesi ve karların maksimizasyonu için gerekli stratejileri geliştirmek amacıyla uygulanır. Riskler aşağıdaki temel adımlarda yönetilebilir:
► Riskin tanımlanması
İlk olarak, yatırımcıların karşılaşabilecekleri risklerin tanımlanması gerekir. Riskleri tanımlamak için, yatırımcının karşılaşabileceği her türlü riski ayrı ayrı değerlendirmesi gerekir.
► Riskin ölçülmesi
Risklerin ölçülmesi, yatırımcının karşılaşabileceği risklerin ne kadar büyük olacağını ölçmek için kullanılan bir yöntemdir. Yatırımcılar, potansiyel risklerin ne kadar büyük olacağını ölçmek için finansal göstergeler ve analizler kullanırlar.
► Risk/Ödül Oranı hesaplanması
Risk ödül oranı, yatırım aracının getirisinin, belirli bir risk derecesine karşılık gelen ortalama piyasa getirisine bölünmesiyle hesaplanır.
► Pozisyon boyutlandırma
Yatırımcının riskini sınırlandırmak için, her varlık için uygun pozisyon boyutu seçilir. Pozisyon boyutu, toplam portföyü varlıkların risk seviyesine, yatırım stratejisine ve beklentilerine göre ayırarak belirlenebilir.
Bu paylaşımımızda özellikle Risk Ödül Oranını (kısaca R/R oranı) nasıl hesaplayacağımızı anlatacağız. Siz pozisyonlarınızda olası getiriye oranla ne kadar risk alıyorsunuz? Olası kazancınızın olası zararınıza oranı nedir? Yani tercih ettiğinz risk/ödül oranı nedir?
Bilmeyenleriniz için, bu hesaplamayı yapmak oldukça basittir. Öyle hesap makinesi ile karmaşık işlemler de yapmamız gerekmez. Tek gereken, bir TradingView çizim aracı ✨
İlk olarak teknik analizimizi yapıyoruz. Beklentimiz şu şekilde:
Analize uygun hedef noktasımızı, giriş ve stop noktalarımızı belirliyoruz. Bunu Alış Pozisyonu aracını kullanarak yapıyoruz. Bu aracı kullanmayı bilmiyorsanız Alış ve Satış Pozisyonu ile ilgili bir önceki paylaşımımıza göz atabilirsiniz.
Gördüğünüz gibi çizim aracının girdilerini analiz ile tespit ettiğimiz noktara göre ayarladıktan sonra R/R oranını araç biziö için hesaplayıp gösteriyor. Bu örnekte Risk/Ödül oranı 10.07 olan bir pozisyon yakaladık. Peki bu oranı tam olarak nasıl hesaplamış?
Analizimize göre kar hedefimiz %71.50 görünürken, stop seviyemiz %7.10 görünüyor. Yani max kar/max zarar = 71.50/7.10 = 10.07. Dolayısıyla 1000 dolarlık bir pozisyonumuz olduğunu düşünürsek, 715 dolar kar potansiyeli için 71 dolar kaybetme riski almış oluyoruz. Denemeye değer mi?
Başka bir örnek. TradingView hisse fiyatının 20 dolara çıkacağını düşünerek 5 dolardan satın almaya karar verdik. 5 dolardan 200 lot satın alıyoruz, toplamda 1000 dolarlık bir pozisyona sahip oluyoruz. Stop seviyemiz 3 dolar, max zararımız 400 dolar, max karımız 3000 dolar. Burada R/R oranımız nedir? Hadi yorumlarda sizi görelim 👀
Risk/Ödül Oranı’nın mantığını biraz daha derinlemesine anladığınızı umuyoruz ve yayınladığınız fikirlerde nasıl kullandığınızı görmek için sabırsızlanıyoruz.
Okuduğunuz için teşekkürler!
Sevgiler, TradingView Ekibi 💖
Alarmlar: Sizi daha iyi bir yatırımcı yapabilecek 3 nedenHerkese Merhaba!
Alım satım söz konusu olduğunda alarmların tonlarca potansiyel uygulaması olsa da, genellikle yeterince kullanılmazlar çünkü iyi çalışabilecekleri bir sistem oluşturmak biraz zaman ve ustalık gerektirebilir. Şimdi bu zamana yapılan yatırımın buna değer olduğuna dair bazı nedenlere bir göz atalım.
1. İyi alışkanlıklar edinmeye yardımcı olabilirler 💪
Bu size tanıdık geliyorsa bizi durdurabilirsiniz: Harika bir yatırım hikayesi duyarsınız ve ardından hiçbir plan yapmadan hemen piyasaya girip o varlığı satın alırsınız.
Bu işe yarasa da, uzun vadeli başarı için harika bir strateji değildir, çünkü gerçekte bir plan olmadan o pozisyonda oturmak ve verimli bir şekilde yatırım yapmak son derece zor olabilir. Anlık açgözlülük veya korkudan başka bir şeye dayanmaksızın pozisyondan çıkmayı seçebilirsiniz ve bunun gibi hareketler tutarlılığı ve uzun vadeli kârlılığı engelleyebilir.
Alarmlar harikadır çünkü bir pozisyona girme ve çıkma tahminlerini ortadan kaldırabilirler. İstediğiniz fiyatlar için alarmlar ayarlayın, ardından yalnızca ve yalnızca koşullar karşılandığında bir işlem yapın. Sonra bırakın piyasa kendi işini yapsın ve olasılıklar sizin lehinize işlesin.
Alarmlar, alım satım deneyimini sürekli bir fikir arayışından - ve her zaman geride hissetme durumundan - harekete geçmeden önce sizin önceden onayladığınız koşulların tetiklenmesini bekleyen rahatlatıcı bir işe dönüştürebilir. Kısacası, alarmlar sizi piyasanın iniş ve çıkışlarına karşı çok daha hazırlıklı hale getirebilir.
2. Özgürlüğü artırır ve kaygıyı azaltır 🧘
Alım satımda ve hayatta, olumsuz duyguların olumlu duygulardan iki kat daha güçlü hissedildiğini ifade eden iyi bilinen bir özdeyiş vardır. Bu özdeyişin pek çok uygulaması vardır, ancak bir yatırımcı olarak bunu anlamak özellikle faydalı olabilir.
Aşağıdaki yatırımcıları düşünün:
Aracı kurumundan üç aylık raporları kontrol eden bir diş hekimi
Pozisyonlarını ayda bir kez kontrol eden bir pozisyon yatırımcısı
Pozisyonlarını haftada bir kez kontrol eden bir swing yatırımcısı
Pozisyonlarını günde bir kez, hatta daha fazla kontrol eden bir Günlük yatırımcı
Piyasaların yaşadığı doğal volatilite göz önüne alındığında, hangi piyasa katılımcısının kızması veya üzülmesi en az olasıdır? Diş hekimi. Neden mi? Çünkü piyasadan daha az veri alıyor. Birinci sınıf günlük yatırımcılar bile kontrol edemedikleri volatilite nedeniyle her gün pozisyonlarında onlarca ya da yüzlerce olumsuz durum ile karşı karşıya kalmaktadır. Bu düzeydeki olumsuz uyarım, ruh sağlığını ve alım satım verimliliğini azaltabilir.
Alarmlar, iyi hazırlanmış yatırımcıların piyasalardan geri adım atmalarına ve işlemlerin onlara gelmesine izin vermelerine olanak tanır.
3. Alarmlarımız hiçbir şeyin gözden kaçmasına izin vermez ✅
Fiyat alarmları söz konusu olduğunda önceki iki nokta avantaj olsa da, alarmlarımız kullanıcı faydası söz konusu olduğunda oyunu önemli ölçüde geliştirir. İşlem yapmaktan hoşlandığınız kurulumlara sahip olduğunuzda, trend çizgileri, teknik göstergeler, özelleştirilebilir komut dosyaları ve çok daha fazlası için alarmlar ayarlayabilirsiniz, böylece en sevdiğiniz kurulumları kaçırmadığınızdan emin olabilirsiniz.
Bu, uzun vadeli bir yatırımcının güçlü isimlerdeki düşüşleri satın almak için Dow 30 hisselerinde RSI alarmları ayarlaması kadar basit olabileceği gibi, bir gün içi vadeli işlem spread scalperının en iyi 40 sözleşmesindeki fiyatlandırma verimsizlikleri için alarmlar ayarlaması kadar karmaşık olabilir.
Özelleştirilebilir alarmlarımız, iyi organize olmuş yatırımcıların her fırsatı gördükleri gibi yakalamalarını sağlayabilir.
Ve işte karşınızda! Alarmlardan faydalanmak için 3 neden ve getirdikleri tüm harika avantajlar.
Okuduğunuz için teşekkürler ve sağlıcakla kalın!
Sevgiler,
TradingView Ekibi ❤️❤️
Alış ve Satış Pozisyon araçları ile pozisyonlarımızı planlamak📅Selam herkese 👋 Bu paylaşımımızda Alış ve Satış Pozisyonu araçlarını kullanarak alım satımlarımızı nasıl daha kolay ve eğlenceli bir şekilde planlayıp takip edebileceğimizden bahsedeceğiz. Hazır mıyız?
Alış ve Satış Pozisyon araçları, alım satımlarımızı planlamamızı ve görselleştirmemizi kolaylaştırır. Bu araçları kullanarak planladığımız pozisyon için kar hedefi ve zarar durdurma seviyelerini belirledikten sonra grafiğimizde de görebiliyoruz. Peki nasıl yapıyoruz?
Öncellikle çizim araçları menüsünden planladığımız pozisyona göre Alış veya Satış Pozisyonu aracını seçiyoruz. Menüyü şu şekilde göreceksiniz:
Ya şimdi? Emir vermek zorunda kalmadan emir verme ve sonuçları görme pratiği yapabilirsiniz — piyasalarda gerçek paranızı riske atmadan önce kendinize güvenin ve bilgi sahibi olun. Geriye dönük strateji testlerinden bahsetmiştik, bunu da ileriye dönük test metodu olarak düşünün 😁
Aracın özellikler kutusunda, başlangıç bakiyenizi ve risk tutarını girin (mutlak sayı olarak ya da bakiye %'si olarak). Lot miktarı da girebilirsiniz. Bunları yazmak yerine kar ve zararı temsil eden renkleri tutup istediğiniz seviyeye çekebilirsiniz. Örneklerle bakalım.
Hissemizi (veya herhangi bir varlığı) seçtikten sonra teknik analizimizi yapıyoruz. EREGL hissesinde oluşan güçlü bir direnç bölgesini tespit ettik ve aşağı yönlü beklentimiz var diyelim. En optimal pozisyona giriş seviyemizi belirliyoruz ve Satış Pozisyonu aracımızı seçiyoruz.
Hisse fiyatı tekrar direnç bölgesine dokunursa bu bizim girişimiz olacak. Direnci kırarsa stop olacağız. Kırmazsa pozisyonumuzu karla kapatacağımız seviyeyi bekleyeceğiz.
Beklentimiz yönünde hisse fiyatı tekrar direnç bölgesine dokundu ve pozisyona giriş sağladık. Şimdi arkamıza yaslanıp izlemek kaldı. Teknik analizimizden emin isek heyecan veya korkuya yer yok.
Ve pozisyonumuzu karla kapattık! 🥳 Tebrikler herkese! Harika bir çizim aracını daha kullanmayı öğrendik. Alış Pozisyonu için de aynı şekilde davranıyoruz. Onu da sizden görelim artık!
Bu özelliğin mantığını biraz daha derinlemesine anladığınızı umuyoruz ve yayınladığınız fikirlerde nasıl kullandığınızı görmek için sabırsızlanıyoruz.
Okuduğunuz için teşekkürler!
Sevgiler, TradingView Ekibi 💖
Alarmları kullanarak daha iyi bir trader olmak ⏰Selam herkese 👋 Bu paylaşımımızda alarm özelliğini kullanarak nasıl daha iyi bir trader olunabileceğinden bahsedeceğiz. Ama önce…
Umarız Black Friday kampanya haftasını beğenmişsinizdir ve sunduğumuz harika indirimlerden faydalanmışsınzıdır. Bunu yılda yalnızca bir kez yapıyoruz, bu yüzden yükseltilmiş bir plan satın almanın gerçekten en iyi zamanı!
Alım satım söz konusu olduğunda alarmların tonlarca potansiyel uygulanma şekli olsa da, faydalı bir sistem oluşturmak biraz zaman ve yaratıcılık gerektiği için bu özellik en etkili ve verimli biçimde kullanılmıyor olabilir. Size en uygun sistemi oluşturmanın neden bu kadar önemli olduğunu şimdi öğrenelim.
► İyi alışkanlıklar edinmenize yardımcı olabilir 💪
X yatırımcı harika bir yatırım hikayesi duydu ve soluğu piyasalarda aldı. Hiçbir plan düşünmeden o varlığı satın aldı. Size de tanıdık geldi mi? X yatırımcı siz misiniz yoksa?
Bu çok nadiren işe yarasa da, uzun vadeli başarı için iyi bir yatırım stratejisi değildir, çünkü gerçekte, iyi ezberlediğiniz bir planınız olmadan oturup verimli bir şekilde alım satım yapmanız son derece zor olabilir. Açgözlülük veya anlık korku ile alacağınız kararlar pozisyonlarınızı etkileyebilir ve bu tür hareketler tutarlılığı ve uzun vadeli karlılığı engelleyebilir.
Alarmlar, bir pozisyona giriş yapmak ve pozisyondan çıkış yapmak için ekran başında uzun bekleme sürelerini ortadan kaldırabilir. İstediğiniz fiyatlar için alarmlarınızı ayarlayın, ardından yalnızca ve ancak koşullar karşılanırsa işlem yapın. Arkanıza yaslanın, piyasanın işini yapmasına ve olasılıkların sizin lehinize çalışmasına izin verin. Alarmlar, stresten uzak oldukça rahat bir alım satım deneyimi yaşamaınızı sağlar.
► Özgürlüğü artırır ve kaygıyı azaltır 🧘
Ticarette ve hayatta, olumsuz duyguların olumlu duygulardan iki kat daha güçlü hissedildiğini belirten iyi bilinen bir özdeyiş vardır. Bu ufak bilgiyi bir trader olarak iyi anlamamız özellikle yararlı olabilir.
Piyasalarda yaşanan doğal oynaklık göz önüne alındığında, piyasa katılımcılarının stres etmemesi veya üzülmemesi pek olası değil. Dünya standartlarında günlük traderlar bile kontrol edemedikleri volatilite sonucu pozisyonlarında günlük olarak onlarca hatta yüzlerce olumsuz duruma maruz kalmaktadır. Bu düzeyde olumsuz stimülasyon, zihinsel sağlığı ve işlem verimliliğini azaltabilir.
Alarmlar, iyi hazırlanmış traderların piyasalardan geri adım atmasına ve doğru pozisyon giriş noktalarını huzurlu bir şekilde beklemelerine izin verir.
► Alarmlar hiçbir şeyin gözden kaçmasına izin vermez ✅
Alarmlarımızı sadece fiyat alarmları olarak düşünmeyin. Aynı zamanda kullanıcı faydası söz konusu olduğunda çıtayı ciddi ölçüde yükselttir. İşlem yapmayı sevdiğiniz stratejilere sahip olduğunuzda, trend çizgileri, teknik göstergeler, özelleştirilebilir komut dosyaları ve çok daha fazlası üzerinde alarmlar kurabilir, böylece favori işlem stratejilerinizi alım satımlarınıza uygulamak için hiçbir şansı kaçırmamanızı sağlayabilirsiniz.
Bu, uzun vadeli bir yatırımcının büyük isimlerdeki düşüşleri satın almak için Dow30 hisse senetlerinde RSI alarmları kurması kadar basit, ve gün içi vadeli işlemler yapan bir yatırımcının en iyi 40 sözleşmesindeki fiyatlandırma verimsizlikleri için alarm kurması kadar karmaşık olabilir.
Özelleştirilebilir alarmlarımız, iyi hazırlanmış yatırımcıların her fırsatı gördükleri gibi yakalamalarına gerçekten izin verir.
Daha ne olsun! Alarmlardan ve beraberinde getirdikleri tüm harika avantajlardan yararlanmak için size 3 neden sunduk. Umarız beğenmişsinizdir.
Okuduğunuz için teşekkürler!
Sevgiler, TradingView Ekibi 💖
Derin Geri Test nedir? Nasıl yapılır? 🎯Selam herkese 👋 Bugünkü paylaşımımızda trade stratejimizin olmazsa olmazı Derin Geri Test’ten (Deep Backtesting) bahsedeceğiz. Heyecanlandınız mı? Biz de! Başlayalım hemen 🥳
Derin Geri Test, Strateji Testinde ek bir mod. İçinde, TradingView’in deposundaki tüm veriler üzerinde gün içi düşük zaman dilimlerinde bile test yapmak mümkündür. Bunu kullanmak için artık grafikteki mumların sayısıyla sınırlı değiliz.
Çoğumuz farklı indikatör ve göstergeleri inceleyerek yatırım ve trade yapıyoruz. RSI, MACD, MA’lar, Bollinger Bantları, belki de Pine Editörünü kullanarak kendi yazdığımız stratejiler. Bu stratejileri ileriye dönük test etmeye kalksak çok büyük bir riskin altına girmiş oluruz. İnsanlar hep geçmişten ders alır ve ancak geçmişe bakarar geleceği değerlendirebilir. Peki ya bu çok uzun bir iş ise? Ya çok verimli değilse?
Artık bu soruları geride bırakıyoruz çünkü bu noktada geriye dönük test özelliği tam bir hayat kurtarıcı. İstediğimizi stratejiyi, istediğimiz zaman aralığı, ve en güzeli istediğimiz zaman dilimini seçebiliyoruz! Bu özelliğin sayesinde gün içi düşük zaman dilimlerinde trade yapan kullanıcılarımız stratejilerini kolayca test edebilir, kendilerine en faydalı stratejiyi bulabilirler.
Derin Geri Test nasıl yapılır?
Öncellikle grafik penceremizin alt kısmında yer alan yatay menüden Strateji Testini açıyoruz ve sonrasında test etmek istediğimiz stratejiyi grafiğimize ekliyoruz. Bu adımda stratejinin girdilerini kontrol edebilir değiştirebilirsiniz.
Strateji Testi penceresinde sağ üst köşede bulunan ‘Derin Geri Test’ butonunu tıklamayı unutmuyoruz. Bütün sır burada 😉
Stratejiyi test etmek istediğimiz zaman aralığını seçiyoruz ve Rapor oluştur butonuna tıklıyoruz. İşte sihirli dokunuşlar bu kadar.
Karşımızda Genel Bakış, Performans Özeti, İşlemlerin Listesi ve Özellikler sekmesi çıkacak. Bu sekmelerde stratejinizin geriye dönük testinin ayrıntıları bulunuyor.
Genel Bakış sekmesinde bu stratejiye uyarak yapılan işlemlerin sonucunda elde edilmiş Net Kazanç (veya Zarar), Toplam İşlem Sayısı, Karla Kapanan İşlem Oranı, Maks Zarar, Ortalama İşlem gibi veriler yer alıyor. Neden önemli?
Geçmişte belirli bir zaman diliminde bu stratejiyi takip ederek trade yapmış olsaydınız cüzdanınızın özeti bu veriler olacaktı. Toplam kaç kere işleme girdiğiniz, bu işlemlerin olumlu veya olumsuz sonuçlandığı, ne kadar kar/zarar ettiğiniz, ne kadar komisyon ödediğiniz, en yüksek zararınızın ne kadar olduğu, işlemlerin ne kadar sürdüğüne kadar, bütün bunları yaşamadan, tecrübe etmeden istatistik olarak size sunulur ve kısa yoldan öğrenmiş olursunuz. Kullanmayı bilene müthiş bir sihirli kutu!
Buradaki verilerin nasıl hesaplandığına dair daha fazla bilgi edinmek isterseniz Destek Merkezi ’mizi ziyaret edebilirsiniz.
Geriye Dönük Test özelliğinden ücretsiz plan sahibi kullanıcılarımız dahil herkes faydalanabilir. Fakat unutmayın ki Derin Geri Test Beta sürümü bir Premium plan özelliğidir. Bu özelliği kullanmak isterseniz Premium plan almanın tam zamanı! Black Friday kampanyamız kapsamında %60 indirimli yıllık abonelik fiyatlarımızdan yararlanabilirsiniz. Çok az kaldı, acele edin 👀
Bu özelliğin mantığını biraz daha derinlemesine anladığınızı umuyoruz ve yayınladığınız fikirlerde nasıl kullandığınızı görmek için sabırsızlanıyoruz.
Okuduğunuz için teşekkürler!
Sevgiler, TradingView Ekibi 💖
Emtia nedir? Nasıl yatırım yapılır? 📈Selam herkese 👋 Bugünkü paylaşımımızda sizinle birlikte emtiaları ele alacağız. Emtialara yatırım yapıyor musunuz? Evet ise karar aşamasında nelere bakıyorsunuz? Yazının içinde size birkaç sorumuz olacak. Cevaplarınızı yorumlarda dört gözle bekliyoruz 💬
Son birkaç yılda gerek pandemi koşullarından, gerek savaş gündeminden dolayı emtiaların fiyatlarında ani yükselişlere ve dalgalanmalara tanık olduk. Emtia fiyatlarındaki hareketlilik bu varlıklara olan ilgimizi artırdı. Emtialar nedir? Emtialara nasıl yatırım yapılır? Nelere dikkat edilmesi gerekir? Kafanızdaki sorulara cevap bu paylaşım ile cevap vermek istedik.
► Emtia nedir?
Emtia ekonomide ticari faaliyetlerin konusu olan maden (altın, gümüş, platin), tarım ürünleri (pamuk, tahıl, kahve) veya enerji kaynakları (petrol, doğalgaz), hayvancılık ürünleri (sığır, domuz) vb. malların bütününe verilen isimdir. Çoğu emtialar hammaddeler, temel kaynaklar, tahıllar, tarım veya madencilik ürünleridir. Emtialar ayrıca kimyasallar ve bilgisayar belleği gibi özelleştirilmemiş seri üretim ürünleri de olabilir.
► Emtialar nasıl ve nereden alınır?
Emtia alım satımları Emtia Borsaları üzerinden gerçekleşir. Emtia yatırımı için Türkiye’de kullanabileceğiniz 133 emtia borsası bulunmakta. Emtia spot işlemleri fiziksel ürünlerin alım satımı ile gerçekleşir. İlk satıcılar emtia türüne göre madenciler, çiftçiler, petrol sondajı yapan şirketler/ülkelerdir. Emtia vadeli işlemleri ve opsiyonları ise, hisse vadeli ve opsiyonlarına benzer şekilde bir emtianın belirlenmiş gelecek bir tarihte alım satımına yönelik sözleşmelerdir.
► Nelere dikkat etmeliyiz?
Enflasyonist bir ortamda emtia yatırımı güvenli liman olarak değerlendirilirse de dikkat etmemiz gereken noktaları unutmamalıyız. Emtia fiyatlarını etkileyen birçok faktör vardır. Bu faktörlerin temelinde tabi ki arz talep dengesi bulunuyor. Dış faktörlere gelecek olursak, yukarıda da bahsettiğimiz gibi ekonomi krizleri, gıda krizleri, pandemi ve savaş riskleri yanı sıra mevsimsel değişiklikler, doğal afetler gibi olaylar emtiaların fiyatları üzerine ciddi etki eder.
Son zamanların ana konusu olan küresel ısınma ve kuraklık, ve beraberinde gelecek olan gıda krizi endişesi yatırımcılarda tarım emtialarının fiyatının artacağı yönünde beklentiler oluşturmuş.
❓ Soru 1: Bu durumda gıda şirketlerine yatırım yapmanın ile emtialara yatırım yapmanın arasında sizce nasıl bir fark var?
Hepimizin bildiği gibi artan savaş gerilimlerin etkisiyle enerji maliyetleri de yükseliyor. Petrol, doğalgaz gibi emtiaların fiyatları hakkındaki beklenti de artış yönünde.
❓ Soru 2: Emtiaların fiyatların yükselmesi enflasyonu etkiler. Enflasyonu kontrol altına almak için yapılan faiz oranları artışları resesyona ve beraberinde getireceği durgunluğa yol açabilir. Bu durumda emtialara olan talep nasıl etkilenir?
Altına yatırım, özellikle de fiziki olarak ülkemizde pek yaygın. Altın her zaman güvenli liman olarak görülmüştür. Altın yatırımları kuyumcudan, dijital ortamda borsa veya banka hesabınızdan yapılabilir.
❓ Soru 3: Altına yatırım yapan fakat finansal okur-yazarlığı olmayan kişiler muhtemelen hepimiz tanıyoruzdur. Sizde altın yatırımı için finansal okur-yazarlık gerekli mi?
Bu gönderiyi beğendiğinizi ve emtialar hakkında biraz daha fazla bilgi edindiğinizi umuyoruz. Aşağıdaki yorumlar bölümüne herhangi bir ek bilgi veya tavsiye yazmaktan lütfen çekinmeyin!
Okuduğunuz için teşekkürler!
Sevgiler, TradingView Ekibi 💖
Faiz oranlarıyla işlemleriniz nasıl geliştirilebilir: Bölüm 4Selam millet! 👋
Bu ay faiz oranları konusunu incelemek istedik; ne oldukları, neden önemli oldukları ve işleminizde faiz oranı bilgilerini nasıl kullanabileceğiniz. Bu, yeni yatırımcıların başlangıçta genellikle görmezden geldikleri bir konudur, bu nedenle bunun makroekonomi ve temel analiz hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyen yeni insanlar için yararlı ve uygulanabilir bir seri olmasını umuyoruz!
Faiz piyasalarını üç boyutlu olarak düşünebilirsiniz.
1.) Mutlak
2.) Relatif
3.) Zaman İçinde
Diğer bir deyişle;
1.) Oranlar mutlak olarak nasıl işlem görür? AKA, yatırımcılar için cazip bir risk/ödül sunuyorlar mı?
2.) Oranlar göreli olarak nasıl işlem görür? Yani, farklı ülkeler arasındaki tahvil fiyatlarını ayıran nedir?
3.) Oranlar zaman içinde nasıl işlem görür? Yani, "Verim Eğrisi" nedir?
İlk gönderimizde , TradingView'de faiz oranı bilgilerinin nasıl bulunacağını ve açık piyasada oranların nasıl dalgalandığını inceledik. İkinci yazımızda , diğer varlıklara karşı tahvillere (oranlara) yatırım yapmak söz konusu olduğunda yatırımcıların alması gereken bazı kararlara bir göz attık. Üçüncü gönderimizde , ülkeler arasında göreli olarak oranlara baktık.
Bugünün son gönderisinde, oranların zaman içinde nasıl alınıp satıldığına, diğer bir deyişle Getiri Eğrisine bakacağız. Getiri Eğrisine bakarak hangi bilgileri toplayabilirsiniz? İşlem planınıza nasıl yardımcı olabilir? Hadi içeri girelim ve öğrenelim!
Referans olarak, önce Verim Eğrisine bir göz atalım:
Bu çizelge birkaç farklı varlık içeriyor, bu yüzden onları hızlıca ayıralım.
Beyaz/mavi alan, satın aldığınızda 2 yıllık tahviller için aldığınız faiz oranıdır.
Turuncu çizgi, 5 yıllık devlet tahvillerini satın aldığınızda aldığınız faiz oranıdır.
Deniz mavisi çizgi, 7 yıllık devlet tahvillerini satın aldığınızda aldığınız faiz oranıdır.
Sarı çizgi, 10 yıllık devlet tahvillerini satın aldığınızda aldığınız faiz oranıdır.
Mor çizgi, 30 yıllık devlet tahvillerini satın aldığınızda aldığınız faiz oranıdır.
Gördüğünüz gibi, tahviller için farklı vadeler, zaman içinde farklı getiriler sağlar.
2021'in başlarında 2 yıllık bir tahvil satın aldıysanız, YIL BAŞINA %0,15 getiri elde edersiniz.
Aynı zamanda, 2021'in başlarında 30 yıllık bir tahvil satın aldıysanız, YILLIK %1,85 getiri elde ediyor olacaksınız.
Durum o zamandan beri değişti. Şu anda:
2 yıllık bir tahvil satın alırsanız, YILLIK %3,56 getiri elde edersiniz.
30 yıllık bir tahvil satın alırsanız, YILLIK %3.45 getiri elde edersiniz.
Başka bir deyişle, durum tamamen tersine döndü.
Bu neden oldu?
Son birkaç gönderide tartıştığımız konuların çoğuyla bağlantılı birkaç neden var. Hadi onları parçalayalım.
1.) Merkez Bankası Fon Oranı riski
2.) Enflasyon Riski
3.) Kredi Riski
4.) Piyasa Riski
Başlangıç olarak, 2021 başlarından bugüne merkez bankası fon oranını önemli ölçüde artırdı. Bu, devlet tahvillerinin getiri artışını görmesi gerektiği anlamına gelir. Paranızı bir tasarruf hesabına daha fazla yatıracaksanız neden hükümete borç para verelim?
İkincisi, enflasyon yükseldi. Bu, emtialar ve hizmetler için dünya çapındaki arz şoklarının bir sonucu olmuştur. Kıtlıklar ortaya çıktıkça ve talep sabit veya artmakta olduğundan, günlük malların fiyatlarındaki artışlar, kısa vadeli tahvillerin daha uzun vadeli tahvillerin getirilerini "Yakalamasına" neden oldu.
Üçüncüsü, GSYİH son iki çeyrekte küçülürken, ABD hükümetinin borcunu vergi makbuzları ve tahvil ihracı yoluyla ödeyememe riski artıyor.
Son olarak, ikinci gönderide söylediğimiz gibi:
Hisse senetleri tahvillerden daha iyi performans gösterdiğinde, hisse senetlerine yönelik kurumsal talep daha yüksektir, bu da insanların kendilerini iyi hissettiklerini ve risk almak istediklerini gösterir. Tahvillerin hisse senetlerinden daha iyi performans göstermesi, insanların kötüleşen ekonomik beklentilere sahip şirketlerde hisse senedi yerine 'risksiz' faiz ödeme araçlarını elinde tutmayı tercih edeceklerinin bir göstergesi olabilir.
Tahvillere olan bu talep, Getiri Eğrisi boyunca ortaya çıkıyor. Ekonomik görünüm kötüleştikçe 'risksiz' varlıklara olan talep artar, bu da Getiri Eğrisinin piyasa katılımcılarının piyasa durumunun belirli bir süre boyunca nasıl oynayacağını düşündüklerinin göstergesi olduğu anlamına gelir. 2 yıllık bonoların getirisi 10 yıllık bonolardan yüksekse, piyasa katılımcıları alım satımlarıyla önümüzdeki iki yılın önümüzdeki on yıldan daha fazla ekonomik riske sahip olmasını beklediklerini dile getiriyorlar. Başka bir deyişle, bir tür ekonomik yavaşlama bekliyorlar.
Bu, birden çok tür için son derece yararlıdır:
Hisse senetleri ekonomiye bağlıdır - oranlar ekonomik beklentiler hakkında bir şeyler söylüyorsa, varlık seçim sürecinizi / ticaret tarzınızı bilgilendirebileceğinden dikkat etmeniz akıllıca olacaktır.
FX, oranlarla yakından bağlantılıdır - oranlar hareket ediyorsa, FX'in etkileneceği kesindir.
Crypto, tarihsel olarak "para kolaylığı" endeksi ile yüksek bir ters korelasyon göstermiştir. Oranlar yükselirse, faiz ödemeyen kripto daha az çekici hale gelir.
Her neyse, Faiz Oranları serimiz bu kadar!
Okuduğunuz için çok teşekkür ederim ve hafta sonunuzdan iyi dinlenmeler dilerim.
- TradingView Ekibi ❤️
Beklenmedik risklere karşı kornumak: Siyah Kuğu 🦢Selam herkese 👋 Bugün diğerlerinden biraz farklı bir paylaşım ile karşınızdayız. Son günlerde yaşanan olaylar hepimizi derinden etkiledi. Bu paylaşımı az da olsa hepimizin içi biraz rahatlar umuduyla yazmaya başladık.
Biliyor musunuz, eskiden tün kuğuların beyaz olduğuna inanıyorlarmış. Bu düşünceye dayalı olarak ‘Siyah Kuğu’ imkansızlığı sembolize ediyordu. Fakat günümüz dünyası bize Siyah Kuğular gösterdi, hem de az değil. İhtimal vermediğimiz, olamaz, imkansız dediğimiz olaylar ile karşı karşıya kaldık ve bunları Siyah Kuğu olarak adlandırdık. Kulağa romantik gelse de aslında meydana gelen olaylar hiç de öyle değil. Maruz kaldığımız bu durumlar hayatımızı birçok yönden ciddi boyutlarda etkiledi.
Büyük bir kripto borsasının iflas etmesi, Kara Kuğu olayların yalnızca en son örneği olsa da, Kara Kuğular hayatımızın farklı alanlarında meydana gelebilir: kişisel, siyasi, çevresel ve daha fazlası. Bu nedenle bu paylaşımda, geleceğimizi beklenmedik bir felakete karşı nasıl güvence altına alabileceğiniz hakkında bazı ipuçlarından bahsedeceğiz.
Öncellikle Siyah Kuğu olayı nedir? Nasıl etkileri var?
Siyah Kuğu olayının üç tanımlayıcı niteliği vardır:
• Öngörülemez olması
• Toplum veya dünya üzerinde ciddi bir etki yaratması
• Siyah Kuğu olayından sonra geriye dönüp bakıldığında nedenlerinin açıklanabilir olması ve olayın aslında öngörülebilir olduğunun farkına varılması
Bu bulgulardan çıkarmamız gereken en önemli ders: Durumlara alışageldiğimizden farklı açılardan bakmak ve Siyah Kuğu körlüğünden kaçınmak. Hepimizin bir hayat düzeni vardır ve o düzen içerisinde yaşarız, aynı rutin, aynı insanlar, aynı gün sanki sürekli tekrar eder. Alışageldiğimiz durumlara odaklanmadan derinlerine bakmazsak etrafımızdaki Siyah Kuğuları kaçırma olasılığımız çok yüksek.
Siyah Kuğu olaylarını sadece negatif olarak düşünmek doğru değil. Birkaç yıl önce e-ticaretin bu kadar yaygın olacağını ve hayatımıza bu kadar etki edeceğini düşünmemişti. Daha da ileriye gidersek, internetin bulunmasının toplumda çok ciddi değişimlere öncülük yapacağını kimse tahmin etmemişti. Bir sonraki Siyah Kuğu ne olabilir kimse bilmiyor. Belki biliyoruz ama farkında değiliz. Bu yüzden konfor alanımızdan çıkıp bütün olası riskleri bir bir analiz etmemiz ve her koşulda bir B, hatta C planımızı geliştirmemiz gerek.
Finansal alanda Siyah Kuğu olaylarında etkilenmeyi en aza indirmek için uygulayabileceğiniz birkaç adım:
► Riskinizi çeşitlendirin.
FTX olayından sonra aslında bu apaçık ortada. Tek bir banka hesabı, tek bir borsa hesabı, tek bir sıcak cüzdan, tek bir yatırım sınıfı, tek bir bölgede mülk sahibi. Liste böyle uzar gider. Çeşitli firma veya hükümetler bunun riskini azaltmaya çalışsa da, hiç kimse sizin çıkarlarınızı sizin gibi gözetmiyor. Kendinizi en iyi şekilde koruma altına aldığınızdan emin olun!
► Kenarda nakit bulundurun.
Bu, sadece fırsatları kaçırmamak için yapılan bir hazırlık değil. Kısa vadeli harcamaları karşılamak için nakit para bulundurmak, ihtiyacınız olduğunda hayat kurtarıcıdır. Bazıları için işten çıkarılmak, bireysel bir Siyah Kuğu olayının harika bir örneğidir. Normal, günlük yaşamınızda anormal bir şey olursa, finansal olarak stresli bir konumda olmadığınızdan emin olun.
► Yükümlülükler taşımayın.
Zengin Baba Yoksul Baba kitabını okuyanlar hatırladı. Hayatımızda bazen borç kullanımı zorunlu hale gelebilir. Kredi kartları, bireysel krediler, ev, araba veya yüksek öğrenim kredisi. Bunların hepsi birer yükümlülük. Bir Siyah Kuğu olayı esnasında yükümlülük taşıyan bireyler maddi anlamda esnek olmayabilir, fırsatları kaçırabilir ve uzun vadede hayatlarına etki edecek daha büyük bir stesin altına girebilirler.
► Bazı varlıkları yastık altında bulundurun.
Bu ipucu, uzun süreli elektrik kesintileri, iletişim ağı arızaları, meteor çarpmaları, savaş ve genel olarak bu kategoriye giren diğer afetler gibi daha geniş, daha makro ölçekli Siyah Kuğu olayları içindir. Banka hesabınıza, birikim veya güven fonunuza, dijital cüzdanınıza vs, hepimizin kullandığı bu geniş toplumsal altyapıya erişemediğiniz bir durumda, yaşadığınız yerde bir finansal yedeiğinizin olması gerçekten önemlidir. Nakit, altın, hatta tohum veya yiyecek olsun, plansız yakalanmayın.
Bunun konuşulacak en eğlenceli konu olmadığının farkındayız, ancak dünyanın size getirebileceği tüm felaketlere ve talihsizliklere karşı hazırlıklı olmanızı isteriz. Güvende kalın!
Bu gönderiyi beğendiğinizi umuyoruz. Aşağıdaki yorumlar bölümüne herhangi bir ek ipucu veya tavsiye yazmaktan lütfen çekinmeyin!
Okuduğunuz için teşekkürler!
Sevgiler, TradingView Ekibi 💖
Zararı durdur ve Kar al seviyelerini doğru şekilde hesaplamak 🎯Selam herkese 👋 Bugünkü paylaşımımızda hepimizin sayısızca kez duyduğu ‘Zararı durdur’ ve ‘Kar al’ seviyeleri hakkında konuşacağız. Siz bu seviyeleri nasıl hesaplıyorsunuz? Her işlemde teknik analizine uygun farklı bir hesaplama mı yoksa kolaya kaçıp her zaman %5 zarar, alabildiğin kadar kar mı? Yorumlarda buluşalım ✍️
‘Alabildiğin kadar kar’ hoşunuza gitti, biliyorum. Öyle bir şey yok, neyse, konumuza dönelim! 😄
Hem zararı durdur hem de kar al seviyeleri işlemden çıkış stratejimizin bir parçasıdır. Hatırlarsanız bir önceki paylaşımımızda ne olursa olsun bir çıkış planınız olması gerektiğinden bahsetmiştik. Çıkış stratejisi, işleme girmeden önce bile nerede zarar durdurmanız ve nerede kar almanız gerektiğini bildiğiniz anlamına gelir, çünkü hangi piyasalarda veya varlıklarda işlem yaptığınız fark etmeksiznin herhangi bir girişi veya çıkışı şansa bırakmamalısınız!
İşleme girmek için doğru zamanlamanın ve doğru seviyeyi bulmanın ne kadar önemli olduğunu hepiniz biliyorsunuz. Fakat işlem yaptığımız piyasalarda satın almak kadar satmak da önemlidir. Bunun için bir strateji belirlemeli ve onu adım adım uygulamalıyız! Sürekli piyasaları izleyemiyorsanız işleme girdiğiniz esnada veya girdikten sonra bile bu seviyelerde emir verebileceğinizi unutmayın. Zararı durdur ve Kar al emirleri neredeyse her alım satım platformunda mevcut. Geriye sadece bu seviyeleri tespit etmek kalır!
Zararı durdur (stop loss, SL) bir alış/long işleminde ise, giriş fiyatın altında belirlenmiş bir fiyat seviyesi ve fiyat o seviyeye ulaştığında pozisyondan zararla çıkış yapacağımız seviyedir. Bir satş/short işleminde ise, giriş fiyatın üstünde belirlenmiş bir fiyat seviyesi ve fiyat o seviyeye ulaştığında pozisyondan zararla çıkış yapacağımız seviyedir.
Buna karşılık, Kar al (take profit, TP) bir alış/long işleminde ise, giriş fiyatın üstünde belirlenmiş bir fiyat seviyesi ve fiyat o seviyeye ulaştığında pozisyondan karla çıkış yapacağımız seviyedir. Bir satış/short işleminde ise, giriş fiyatın altında belirlenmiş bir fiyat seviyesi ve fiyat o seviyeye ulaştığında pozisyondan karla çıkış yapacağımız seviyedir.
Bu seviyeleri en ideal şekilde hesaplayabilmenin tek bir yöntemi yoktur. Bu çıkış stratejisi yatırımcıdan yatırımcıya değişebilir, ancak hepimizin hedefi, işlemden çıkış yapmak için bilinçli kararlar vermek. O yüzden önemli olan size en uygun stratejiyi seçmek ve onu uygulamaktır. Gelin zararı durdur ve kar al seviyelerinin hesaplanma yöntemlerine bakalım.
► Destek ve direnç noktalarını kullanmak
Destek ve direnç seviyeleri teknik analiz yapan herkesin çok alışık olduğu bir kavramdır. Genel olarak destek seviyelerinde, artan alım baskısı ve alım hacminden dolayı düşüş eğiliminin yavaşlaması, sonrasında trende aynı yönde devam etmesi veya trend değişimi beklenir. Direnç seviyelerinde ise artan satış baskısı ve satış hacmi nedeniyle yükseliş eğiliminin yavaşlaması, sonrasında trendin tekrar yükseliş yönünde devam etmesi veya trend değişimi beklenir. Bu yöntemi kullanmayı tercih eden yatırımcılar, kar al ve zararı durdur seviyelerini destek ve direnç noktalarının yanında, hemen üsütnde veya altında belirleyebilirler.
► Hareketli Ortalamalar (veya herhangi benzer gösterge)
Destek ve direnç seviyelerine benzer şekilde yatırımcının tercihine bağlı olarak önemli MA, EMA ve SMA pivot noktaları kullanılabilir. Hareketli ortalamaları kullanmayı seçen yatırımcılar, zararı durdur seviyelerini genellikle uzun vadeli bir hareketli ortalamanın altında olacak şekilde belirler. Aynı zamanda, hareketli ortalamaları takip ederek iki farklı ortalamanın kesişiminden üretilen kesişim sinyallerine göre alış veya satış noktalarını belirlerler. TradingView platformunda harketli ortalamalar ve farklı ortalamaların kesişimi üzerinden alarm kurabilir ve bu göstergelerin takibini kolayca sağlayabilirsiniz.
Benzer şekilde bu stratejide farklı göstergeler kullanılabilir. Örneğin, RSI, Bollinger Bantları, MACD, Supertrend, Momentum, Müthiş Ösilatör, vb. Her göstergenin mantığına uygun işleme giriş ve işlemden çıkış seviyelerinizi belirleyebilirsiniz.
► "Göze alabileceğin kadar" kar/zarar
Bazı yatırımcılar zarar durdur ve kar almak için doğru seviyeleri hesaplamak yerine sabit bir yüzde veya sayı kullanırlar. Örneğin, alış pozisyonunda zarar durdurmak için varlığın fiyatı giriş fiyatına kıyasla %5 düşmesi durumunda işlemden çıkış yaparlar. Kar alamak için ise giriş fiyatına kıyasla %10 yükseliş beklerler. Sabit bir sayı olarak ise, 50 dolar zarar olunca zarar durdurmak, veya 100 dolar kar yazınca kar almak. Çok verimli bir yöntem olamakla birlikte özellikle teknik analiz ile ilgilenmeyen yeni piyasa katılımcıları tarafından tercih ediliyor.
Zarar durdur ve Kar al seviyelerinizi belirlemek için sadece bir yöntemi seçmek zorunda değilsiniz. Bu yöntemleri karıştırarak denemeler yapabilir, kendinize en uygun stratejiyi ortaya koyabilirsiniz. Zarar durdur ve kar al seviyelerinizi belirleyerek Risk/Getiri oranı değerlendirmenizi yapabilir, portföyünüzü verimli bir şekilde yönetebilirsiniz. Ayrıca, tercih edeceğiniz ve uygulayacağınız bu risk yönetimi stratejisi, duygusal işlemler yapmanızı önleyebilir ve daha bilinçli bir yatırımcı olmanızı sağlayabilir.
Bu gönderiyi beğendiğinizi ve piyasalarda gezinirken size yardımcı olacağını umuyoruz.
Aşağıdaki yorumlar bölümüne herhangi bir ek ipucu veya tavsiye yazmaktan lütfen çekinmeyin!
Okuduğunuz için teşekkürler!
Sevgiler, TradingView Ekibi 💖
Ayı piyasaları, oynaklık ve panik hakkında 🐻Selam herkese 👋 Bugünkü paylaşımımızda ayı piyasalarında unutmamanız gereken şeylerden bahsedeceğiz. Aylardır yaşayıp dersimizi öğrendik demeyin sakın. Bu ne ilk, ne de son olacak. Not defterleri hazır mı? Başlayalım!
Yatırım kolay değildir. Öyle olsaydı herkes zengin olurdu. Tüm yatırımcılar için en zor anlardan biri, piyasaların anormal bir şekilde düşüş eğiliminde olduğu, aşağı yönlü veya pozisyonlarına ters yönde hareket ettiği zamandır. Bu zorluğa ek olarak, oynaklığın arttığı ve belirsizliğin yüksek olduğu zamandır. Bu olaylar piyasa tarihi boyunca meydana gelmiştir ve beklenmelidir. Her trader veya yatırımcı basit bir gerçeği hatırlamalıdır: piyasalar bir noktada aleyhinize olacaktır. Buna hazır olmanız önemli!
Düşen ve değişken piyasalarda ticaret yapmayı veya yatırım yapmayı öğrenmek, büyük beceri, deneyim ve soğukkanlılık gerektirir. Geçtiğimiz son 12 ay bunu gösterdi. Hisse senetleri, tahviller, forex, kripto ve vadeli işlemler son 12 ayda yüksek oynaklık gördü. Yani ne yapmalıyız? Önümüzde ne var?
Bu anlarda "hayatta kalmak" için gerekli olan temel bilgileri, beceriler, özellikler ve zihniyeti yeniden gözden geçirelim.
1. Önceden planlayın 🗒️
Ticaretinizi planlayın, planınızı ticaret edin. Her ticaretin, her yatırımın altında yatan bir plan olmalıdır. Satın almadan veya satmadan önce temel soruları yazın. Örneğin, istediğiniz giriş fiyatı nedir? İstediğiniz çıkış fiyatı nedir? Zarar durdurma oranınız nedir? Ne kadar parayı riske atabiliyorsunuz? Öncellikle bu ticareti veya yatırımı neden yapıyorsunuz? Yüksek oynaklık zamanlarında, bu sorular her zamankinden daha önemli. Temel bilgilere geri dönün.
2. Acele etmeyin 🧘♂️
Yüksek oynaklık ve özellikle panik, insanların hızlı tepki vermesine neden oluyor. Baskı, hızlı fiyat hareketi, çoğu zaman insanları esas planlarını tekrar gözden geçirmek için bir an bile beklemeden harekete geçmeye zorlar. Bunu yapmayın! Acele etmeyin. Sakin olun ve size dağıtılan el ile ilgilenin.
3. Giriş yapmak için sabırlı olun 🎯
Birçok yatırımcı dipleri satın almaktan bahseder, ancak bu ifade gerekli adımları açıklamaz. Plansız dip satın almamalısınız. Stratejinizi planlarsınız, mükemmel girişi beklersiniz ve piyasanın size doğru gelmesine izin verirsiniz. Piyasa düşüş trendindeyken ve oynaklık yüksek olduğunda, mükemmel girişi beklemek için sabırlı olmanız çok önemlidir. Limit emirlerini akıllıca kullanın.
4. Zaman diliminizi bilin ⏰
Gün içi ticaret mi yapıyorsunuz? Bir ay? Yoksa 5 yıl mı? Bu temel sorular size neyi başarmaya çalıştığınızı ve gerçekten ne kadar aceleci veya sabırlı olmanız gerektiğini hatırlatacaktır. Ayrıca, incelemeniz gereken grafiği, 30 dakikalık mumlara yakınlaştırmanız veya yıllık fiyat geçmişini gösteren haftalık bir grafiğe uzaklaştırmanız gerektiğini size hatırlatacaktır.
5. Bir çıkış stratejiniz olsun 🚨
Çıkış stratejisi, ne olursa olsun, nerede zarar durdurmanız gerektiğini ve kar hedefinizin nerede olduğunu bildiğiniz anlamına gelir. Piyasa nasıl olursa olsun, yukarı, aşağı veya yatay, bir çıkış planınız olmalı. Herhangi bir girişi veya çıkışı şansa bırakmayın. İşlemi yapmadan önce çıkış stratejinizi oluşturun ve takip edin.
6. Pozisyonlarınızı küçültün 💪
İlk etapta başlamadan önce oyun planınıza eklenen oynaklık ve belirsizliğin hesaba katılması gerekiyor. Ancak, birçok yeni yatırımcı bunu yapmayı unutuyor. Siz de öyle iseniz, stratejinizi, planınızı, daha büyük işlem aralıkları, oynaklık için ayarlamanın zamanı geldi. Önceki piyasayı tanımlayan yıl boyu uzanan trendler artık daha az geçerli.
7. Tarihsel bağlam için uzaklaştırın 🔎
Grafiklerinizi uzaklaştırın. Ardından uzaklaştırmaya devam edin. Ve şimdi biraz daha uzaklaştırın. En son mum, çizgi veya fiyat hareketini daire içine alın ve fiyatın bugün nerede olduğu ve nereden geldiği konusunda bir hatırlatma görevi görmesine izin verin. Bir söz vardır: Şüphe duyduğunuzda uzaklaştırın. Sadece güne ya da haftaya bakarak anda kaybolmak yerine, tüm fiyat tarihini araştırın. Geçmişte neler olduğunu öğrenin.
8. Nakitte kalmak da bir pozisyondur 💸
Maliyet düşürmek ister misiniz? Daha fazla satın almak ister misiniz? Daha fazla pozisyon açmak ister misiniz? Bunu yapmak için nakit paraya ihtiyacınız var. Volatiliteye istediğiniz zaman katılabilmenin rahatlığını verir. Nakit bir pozisyondur ve bunu garanti eder.
9. Panik, FUD ve FOMO'dan kaçının 😳
Duygular yüksek olduğunda, en büyük psikolojik hatalardan bazıları meydana gelebilir. FUD, korku, belirsizlik ve şüphe anlamına gelir. FOMO, kaçırma korkusu anlamına gelir. Bunlar, düşmekte olan piyasalarda iki yaygın duygudur. Bir yandan, herkes sonun yakın olduğunu düşünürken, diğer yandan her küçük yukarı hareket bir sonraki boğa koşusunu düşündürür. Bu duyguların sizi ele geçirmesine izin vermeyin.
10. Mola verin 😀
Bazen uzaklaşmak yardımcı olur. Çıkış yapın, uygulamalarınızı kapatın, dışarı çıkın ve biraz egzersiz yapın. Hazır olduğunuzda piyasalara geri dönün. Zihniniz de artık iyice dinlenmiş olacaktır.
Bu gönderiyi beğeneceğinizi umuyoruz ve piyasalarda gezinirken size yardımcı olacağını umuyoruz.
Lütfen aşağıdaki yorumlar bölümüne herhangi bir ek ipucu veya tavsiye yazmaktan çekinmeyin!
Okuduğunuz için teşekkürler!
Sevgiler, TradingView Ekibi 💖
Bollinger Bantları'nı profesyonel gibi kullanın 🚀Selam herkese 👋 Bugünkü paylaşımımızda Bollinger Bantlarını anlatacağız. Daha önce kullanmayı denediyseniz ve karmaşık olduğunu düşündüyseniz bu paylaşımı okuduktan sonra kolayca uygulayabileceğinizin sözünü veriyoruz. Hep öyle olmadı mı? Yorumlarda bekliyoruz ✍️
Bollinger Bantları teknik analizde yatırımcıların alış ve satış stratejilerini belirlemesinde yardımcı olan oldukça popüler bir gösterge. Bu gösterge basit hareketli ortalamayı ve standart sapmayı birleştirir, böylece fiyat hareketleri hakkında yatırımcılara bir öngörü kazandırır.
Bollinger Bantları, finans analisti John Bollinger tarafından 1980'lerin başında geliştirilmiş olup bugünlere kadar yatırımcıların fiyat oynaklığını hesaplamakta önemli rölünü korumuştur. Bu göstergeyi kullanarak fiyat hareketlerindeki yüksek ve düşük seviyelerini tahmin edebiliriz. Ayrıca Bollinger Bantları, dinamik olan volatilitedeki değişiklikleri görselleştirme ihtiyacımızı giderir.
Bu gösterge, üst, orta ve alt olmak üzere 3 farklı çizgiden ibaret 2 banttan oluşur. Ortadaki çizgi varsayılan olarak 20 günlük Basit Hareketli Ortalama’dır (SMA). Bu çizgi daha sonra üst ve alt bantlar için bir temel görevi görür. Üst ve alt bantlar, bantlar ve fiyat arasındaki ilişkiyi gözlemleyerek oynaklığı ölçmenin bir yolu olarak kullanılır.
Hesaplama:
Orta çizgi: 20 günlük Basit Hareketli Ortalama (SMA)
Alt bant: 20 günlük Basit Hareketli Ortalama – (20 günlük standart sapma x2)
Üst bant: 20 günlük Basit Hareketli Ortalama + (20 günlük standart sapma x2)
Bu bantların oluşturduğu dalgalara bakarak piyasa oynaklığı hakkında bir öngörü edinebiliriz. Oynaklık yüksek olduğu zamanlarda bantlar genişler, tersine düşük olduğu zamanlarda ise daralır. Geniş bantlar piyasanın bir konsolidasyon veya trend değişimi eşiğinde olduğunu gösterir. Dar bantlar ise yakında keskin bir fiyat hareketi olasılığını bildirir.
Enstrümanın fiyatı ile bağlantılı olarak, üst bant içinde gezmesi veya geçmesi halinde göreceli olarak yüksek olduğunu, alt bant içinde gezmesi veya geçmesi halinde ise göreceli olarak düşük olduğunu söyleyebiliriz. Üst ve alt bant çizgileri aynı zamanda direnç ve destek seviyeleri olarak çalışır. Fiyatın bir bant çizgisine birkaç kez dokunup kırmaması o seviyenin güçlü bir direnç veya destek olduğunu gösterir.
Bollinger Bantları volatiliteye dayalı bir gösterge ve uzun vadede tercih edilmesine pek rastlanmıyor. Kısa vadeli analiz için daha uygundur. Yatırımlarımızı şekillendirmek için uyguladığımızda dikkatli olmamız ve tek başına hiçbir gösterge yeterli olmadığından başka gösterge ve indikatörlerle birlikte kullanmamız gerek.
Unutmayın ki bu paylaşım, tüm kullanıcılarımızın yatırımda kullanılan kavramları daha iyi anlamalarına yardımcı olacak bir eğitim gönderisi. Hiçbir şekilde belirli bir yatırım veya analiz tarzını teşvik etmez!
Bu göstergenin mantığını biraz daha derinlemesine anladığınızı umuyoruz ve yayınladığınız fikirlerde nasıl kullandığınızı görmek için sabırsızlanıyoruz.
Okuduğunuz için teşekkürler!
Sevgiler, TradingView Ekibi 💖
Trend dönüş formasyonları: İkili Dip / Tepe 📈Selam herkese 👋 Bugünkü paylaşımımızda teknik analistlerin çok iyi bildiği ancak teknik analiz yapmayan yatırımcıların da sıkça karşılaştığı bir formasyon ile karşınızdayız: İkili Dip veya Tepe. Biliyorsanız ve daha önce uygulayıp faydasını gördüyseniz yorumlarda buluşalım! ✍️
Çok güçlü bir teknik formasyon olsa da kullanımı oldukça basit, bu yüzden teknik analizde en popüler formasyonlardan biri. Kısaca anlatmak gerekirse, bir varlığın fiyatının iki kere bir direnç veya destek seviyesini test ettiği ve tekrar başlangıç noktasına geri döndüğü formasyona İkili Dip veya İkili Tepe denir. Yani bu formasyon, trendin değişeceğinin sinyalini verir. Sürpriz ek: Fiyat hedefi hakkında da bilgi verir!
İkili Dip
Düşüş trendin sonunda oluşur ve trendin değişeceğine, yukarı yönlü hareketin başlayacağına işaret eder. Bu formasyonun oluştuğunu gören teknik analistler ivmeli bir yükseliş hareketi beklentisi ile long pozisyona girmeye hazırlanırlar. İlk dip noktasında yüklü alımlar gelir ve fiyat yükselir. Ardından düşüş trendinin henüz bitmediğini ve yakında fiyatın daha düşük bir dip yapacağını düşünen yatırımcılar satışlar gerçekleştirir, fakat ikinci dip noktasında alım baskısı satış baskısından büyük ve satışları karşılamanın ötesinde fiyatı yükarı götürüp ivme kazandırıyor.
Bu formasyonu tek bakışta tespit etmenin bir yolu grafiklerde W harfini aramaktır. Bunu görür görmez daha derin incelemelere başlayabiliriz. Formasyonun başlangıç noktası olarak belirlediğimiz fiyat seviyesinden dibe kadar inen mesafe, muhtemel fiyat hedef noktasına dair ipucu verir.
İkili Tepe
Yükseliş trendin sonunda oluşur ve trendin değişeceğine, aşağı yönlü hareketin başlayacağına işaret eder. Bu formasyonun oluştuğunu gören teknik analistler artık boğaların gücünü kaybettiğini anlar ve ayılar tarafında pozisyon alır. Bu fiyat hareketi genelde kilit bir direnç noktasında veya kritik bir yüksek pivot noktasına ulaştıktan sonra meydana gelir.
Bu formasyonu tespit etmek için grafikte M harfini arıyoruz. Başlangıç noktasından tepeye kadar yükselen mesafe hedef fiyat noktamızı belirlemekte yardımcı olacaktır.
Bu formasyonların mantığını biraz daha derinlemesine anladığınızı umuyoruz ve yayınladığınız fikirlerde nasıl kullandığınızı görmek için sabırsızlanıyoruz. Harika teknik formasyonlar olsalar bile, yatırımlarımızı şekillendirmek için uyguladığımızda dikkatli olmamız ve başka gösterge ve indikatörlerle birlikte kullanmamız gerek. Unutmayın ki bu paylaşım, tüm kullanıcılarımızın yatırımda kullanılan kavramları daha iyi anlamalarına yardımcı olacak bir eğitim gönderisi. Hiçbir şekilde belirli bir yatırım veya analiz tarzını teşvik etmez!
Okuduğunuz için teşekkürler!
Sevgiler, TradingView Ekibi 💖
Trend dönüş formasyonları: OBO & TOBO Selam herkese 👋 Bugünkü paylaşımımızda incelediğimiz grafiklerde çokça rastladığımız OBO ve TOBO formasyonlarından bahsedeceğiz. Biliyorsanız ve daha önce uygulayıp faydasını gördüyseniz yorumlarda buluşalım! ✍️
OBO ve TOBO, mevcut bir fiyat trendinin sonunda oluşan ve bu trendin sonlanmakta olduğunun ve yakında değişeceğinin sinyalini veren teknik formasyonlardır. OBO’nun açılımı Omuz Baş Omuz (İngilizceden: Head and Shoulders. Aklınıza şampuan gelebilir, evet, aynısı). TOBO ise Ters Omuz Baş Omuz (Inverse Head and Shoulders).
OBO ve TOBO formasyonları yüksek başarı oranı ve çizim kolaylığı sayesinde teknik analizde sıklıkla tercih ediliyor. Aralarındaki en önemli fark, OBO fiyatta olası bir düşüşe, TOBO ise olası bir yükselişe işaret eder. İkisi de 3 bölümden, ve bu bölümlerin temelini oluşturan bir çizgiden oluşuyor. Tahmin edeceğiniz gibi bu bölümler 2 omuz kısmı ve bu ikisi arasında kalan baş kısmı.
OBO: Omuz Baş Omuz Formasyonu
Bu formasyonu grafiklerimize uygulamak için önce bir yükseliş trendini gözlemlemek gerekir. Yukarıda da bahsettiğimiz gibi, bu formasyonlar mevcut trendin bitiminde oluşur.
İlk başta birinci tepeyi (sol omuz), ardından daha yüksek bir tepe (baş kısmı) ve son olarak daha düşük bir tepe (sağ omuz) çiziyoruz. İki omuz kısmının düşük seviyelerinden geçen kısa bir trend çizgisi bizim formasyon temelimiz olacaktır. Buna boyun veya yaka kısmı denir. Bu çizgi yukarı ya da aşağı eğimli olabilir. OBO ve TOBO formasyonlarında boyun çizgisi destek ya da direnç görevi görür.
Düzgün bir OBO formasyonu çizilebildiğinde fiyatın aşağı yönlü hareket etmesi beklenir. Püf nokta: Hacimde azalma mevcut ise fiyatın aşağı yönlü hareketi konusunda daha güvenilir bir sinyal verir.
TOBO: Ters Omuz Baş Omuz Formasyonu
İsimden anlayacağınız gibi, bu formasyon OBO’nın tersine çevrilmiş formu. Sadece görünüm olarak değil, işaret ettiği fiyat hareketi de zıttır. Genelde bir düşüş trendinin sonunda gözlemlenen bu formasyon, fiyatın yukarı yönlü hareket edeceğinin sinyalini verir.
TOBO formasyonunu çizereken dikkat etmemiz gereken nokta, boyun çizgisini diplerden değil, tepelerden çekmektir. Burada bu çizgi direnç olarak çalışacaktır. Bir önemli nokta daha, en dipteki baş noktası ile boyun seviyesi arasındaki mesafe, fiyatta arayacağınız hedef nokta hakkında bilgi verir.
Bu formasyonların mantığını biraz daha derinlemesine anladığınızı umuyoruz ve yayınladığınız fikirlerde nasıl kullandığınızı görmek için sabırsızlanıyoruz. Harika teknik formasyonlar olsalar bile, yatırımlarımızı şekillendirmek için uyguladığımızda dikkatli olmamız ve başka gösterge ve indikatörlerle birlikte kullanmamız gerek. Unutmayın ki bu paylaşım, tüm kullanıcılarımızın yatırımda kullanılan kavramları daha iyi anlamalarına yardımcı olacak bir eğitim gönderisi. Hiçbir şekilde belirli bir yatırım veya analiz tarzını teşvik etmez! ✋
Okuduğunuz için teşekkürler!
Sevgiler, TradingView Ekibi 💖
Faiz oranlarıyla işlemi nasıl geliştirebilirsiniz: Bölüm 3Faiz oranlarına bakarak işleminizi nasıl geliştirebilirsiniz: Bölüm 3
Faiz oranları neden önemlidir?
Selam millet! 👋
Bu ay faiz oranları konusunu incelemek istedik; ne oldukları, neden önemli oldukları ve işleminizde faiz oranı bilgilerini nasıl kullanabileceğiniz. Bu, yeni yatırımcıların başlangıçta genellikle görmezden geldikleri bir konudur, bu nedenle bunun makroekonomi ve temel analiz hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyen yeni insanlar için yararlı ve uygulanabilir bir seri olmasını umuyoruz!
İlk gönderimizde, TradingView'de faiz oranı bilgilerinin nasıl bulunacağına ve açık piyasada oranların nasıl dalgalandığına bir göz attık. İkinci yazımızda , diğer varlıklara karşı tahvillere (oranlara) yatırım yapmak söz konusu olduğunda yatırımcıların alması gereken bazı kararlara bir göz attık.
Bugün, üç somut örnek kullanarak küresel yatırımcıların faiz oranlarını nasıl anladıklarına bir göz atacağız.
Hadi dalalım!
Geçen sefer belirttiğimiz gibi, herhangi bir bölgedeki faiz oranlarını anlamak söz konusu olduğunda, göz atılması gereken üç ana şey vardır:
1.) Merkez Bankası Fon Oranı riski
2.) Enflasyon Riski
3.) Kredi Riski
Öncelikle Kredi Riskine bir göz atalım. 💥💥
Kredi riski, belirli bir kuruluşa ödünç verdiğiniz parayı geri alamama riskiniz olduğunda meydana gelen bir şeydir. Bu seri için, sadece devlet tahvillerine baktığımız için bu, hükümetin size geri ödeme yapmama riski anlamına geliyor.
Ders: Her şey eşit olduğunda, bir kuruluş (Şirket, Ülke) borç almak için ne kadar çok ödemek zorunda kalırsa, yatırımcıların gözünde o kadar az 'istikrarlı' olurlar.
Şimdi Enflasyon Riskine bir göz atalım. 💸💸
Enflasyon Riski, müdürünüzün enflasyon oranından dolayı faiz oranından daha hızlı bir şekilde satın alma gücünü zamanla kaybetme riski olduğunda meydana gelen bir şeydir.
Örneğin, şu grafiğe bakın:
Mavi/Beyaz'da Türkiye'nin 1 yıllık tahvil getirilerini görebilirsiniz. Yeşil renkte, ABD 1 yıllık tahvil getirilerini görebilirsiniz. Faiz oranlarındaki farka dikkat edin - Türk tahvilleri %14 ve ABD tahvilleri %3 ödüyor. ABD daha büyük ve daha gelişmiş bir ekonomi olsa da (ve bu nedenle daha düşük bir "kredi" riski taşır), verimdeki farkın bir kısmı, ekonomi içindeki büyük ölçüde farklı enflasyon oranlarına iner.
Kırmızıda ABD'deki enflasyon oranını, sarıda Türkiye'deki enflasyon oranını görebilirsiniz. Sabit bir döviz kuru varsayarsak, Türk Lirası ABD Doları karşısında zaman içinde nispeten daha az mal ve hizmet satın alırken, yatırımcılar satın alma gücündeki kayıpları önlemek için daha fazla getiri talep edeceklerdir.
Ders: Faiz oranlarının yönü, yatırımcıların enflasyonun belirli bir zaman aralığında nasıl gelişebileceğini düşündüklerini anlatır.
Son olarak Merkez Bankası Fon Riskine bir göz atalım. 🏦🏦
Merkez bankası fon riski, Merkez Bankası'nın baz fonlama oranlarını pozisyonunuza ters yönde hareket ettirmesi durumunda ortaya çıkan bir durumdur.
Bu grafiğe göz atın:
Geçen seferkiyle aynı grafik, ancak faiz oranlarının üzerine bindirilmiş enflasyon oranları yerine, mevcut Merkez Bankası oranlarını grafiğe ekledik.
Unutmayın, Merkez Bankası oranı, paranızı devlete kredi "kilitlemeden" bankadan aldığınız orandır.
Merkez Bankası faiz oranı riski, tahvil fiyatlamasında en büyük rolü oynuyor, çünkü faiz oranlarının ve getirilerin birbirine oldukça yakın hareket ettiğini görebilirsiniz, özellikle bunlar sadece 1 yıllık tahviller olduğundan (gelecek eğrisine önümüzdeki hafta bakacağız).
Bununla birlikte, dünya çapındaki Merkez Bankalarının tipik olarak tüketiciler için istikrarlı fiyatlar yaratmaya çalışmakla yükümlü olduğu göz önüne alındığında, eylemleri genellikle enflasyonla dans ediyor. Bazen bankalar oranları çok fazla yükselterek deflasyon yaratır. Bazen bankalar oranları çok az artıracak ve enflasyonun "arkasında" olacak (birçoğunun şu anda böyle olduğuna inandığı gibi).
Ders: Faiz oranları, çeşitli faktörler tarafından bilgilendirilen ve bölgeden bölgeye değişen Merkez Bankası politikasının göstergesidir. Başka bir deyişle - faiz oranları bir ekonominin sağlığını tanımlayabilir. Çok "Yüksek" ve Merkez Bankası kontrolü kaybetmiş olabilir. Çok "Düşük" ve ekonomi durgun olabilir. Bunlar genellemelerdir, ancak bölgeleri göreceli olarak karşılaştırmaya başlamak için iyi bir yerdir.
İşte buyur! Piyasadaki canlı hareketlere bakmaktan öğrenilecek bazı somut örnekler ve dersler. Bu dinamikleri anlamak, daha kapsamlı bir işlem stratejisi oluşturmaya gerçekten yardımcı olabilir. Başka bir deyişle, döviz ticareti yapıyorsanız, oranların altında yatan etkenlerle birlikte ülkeler arasındaki faiz oranı farklılıklarını bilmek inanılmaz derecede önemlidir. Benzer şekilde, bir şirkete yatırım yapmayı düşünüyorsanız,
Gelecek hafta Getiri Eğrisine bir göz atacağız ve fiyatları ve genel ekonomiyi tahmin etmeye başlamak için bu bilgileri nasıl kullanabileceğinize dair bazı dersler ekleyeceğiz.
- TradingView Ekibi❤️❤️
Wyckoff Yöntemi nedir? Teknik analizde nasıl uygulanır? 📝📈Selam herkese 👋 Bu paylaşımımızda teknik analiz öğrenmeye başlayan herkesin çokça duyduğu bir isim ve geliştirdiği stratejiden bahsedeceğiz: Wyckoff.
Wyckoff yöntemi, finans piyasalarını arz ve talep dengesine odaklanarak incelemeye çalışan bir teknik analiz yaklaşımıdır. Birkaç ilkeden oluşan bu yöntem, 1930'lu yıllarda Richard Wyckoff tarafından geliştirilmiştir. İlk başlarda sadece hisse senetlerine odaklanan yöntem, zamanla tüm finans piyasalarında uygulanmaya başlanmıştır.
Richard Demille Wyckoff, 20. yüzyılın başlarında, Dow, Gann, Elliott ve Merrill ile birlikte teknik analizin bir öncüydü. Wyckoff yöntemi, piyasa döngülerinin yorumlanması yoluyla bir hisse senedinin fiyatının gelecekteki yönünü tahmin etmeye çalışan bir yatırım yöntemidir. Günlük trade veya kısa vadeli alım satım stratejilerini uygulayarak hızlı ve küçük kazançlardan ziyade, borsaya yatırım yaparak uzun vadeli karlar elde etmeyi amaçlar.
Wyckoff yöntemi, hisse senedi seçimi ve alım yeri için dört aşamalı bir yaklaşım: Birikim, Yükseliş Trendi (veya Talebin Arzdan büyük olduğu evre), Dağıtım ve Düşüş Trendi (veya Arzın Talepten büyük olduğu evre). Bu evreleri Wyckoff geliştirdiği birikim ve dağıtım şemalarında ilüstre etti.
Grafik şemasını daha iyi anlamanız için gerekli açıklamalar:
AR - Automatic rally/reaction (otomatik ralli/tepki)
LPS - Last point of Support, Demand (Desteğin son noktası, Talep)
PS - Preliminary support, Demand (Ön destek, Talep)
SOS - Sign of strength (Güç işareti)
ST - Secondary test (Retest)
SC - Selling Climax (Aşırı satış)
Yükseliş trendi:
İlk fazda satış baskısı azalır, düşüş trendi yavaşlamaya başlar ve işlem hacminde artışlar görülür. En büyük satışların gerçekleştiği dip nokta olan SC noktasından sonra alıcılar devreye girmeye başlar ve AR evresi ile sonuçlanır. Daha sonra retest yaşanır ve fiyay geneled SC bölgesine kadar geriler.
Birikim en çok ikinci fazda gerçekleşir. Bu aşamada hem destek hem de direnç seviyeleri defalarca test edilir. Üçüncü evre yükseliş trendinden önce son çıkış. Bunu anlamanın püf noktası: yüksek dip noktaları. Bu fazda oluşan dipler bir önceki fazdan daha yüksek seviyelerde. Dördünce faz artık yükseliş trendine giriş olarak kabul edilir. Direnç seviyeleri tek tek kırılır ve destek seviyelerine dönüşür.
Beşinci faz, yükseliş trendinin inkar edilemeyeceği nefessiz yükselişlerin yaşandığı ve piyasanın tümden yemyeşil yandığı zamanlardır.
Aynı fazlar düşüş trendi için de geçerli ve aynı şekilde uygulanır.
Bu yöntemin mantığını biraz daha derinlemesine anladığınızı umuyoruz ve yayınladığınız fikirlerde nasıl kullandığınızı görmek için sabırsızlanıyoruz. Bu paylaşımı beğenir be yorumlarda belirtirseniz bir paylaşımlar serisi haline getirip size Wyckoff ile ilgili daha fazla bilgi aktarmaya çalışrız.
Okuduğunuz için teşekkürler!
Sevgiler, TradingView Ekibi 💖
Fib Kanalları nedir? Nasıl kullanılır? 📏Selam herkese 👋 Bu paylaşımımızda Fibonacci serimizi takip edenlerin merak ettiği bir çizim aracını daha ele alacağız: Fib Kanalları.
Fib Kanalları, Fib Düzeltmesi ve Fib Uzatma gibi temelde Fibonacci sayılarını temel alan bir teknik analiz aracı. Fib Düzeltmesi ve Fib Çemberleri ile ilgili paylaşımlarımızı okumadıysanız, bu yazıya devam etmeden önce mutlaka bakmanızı tavsiye ederim!
Bir trendi belirlemek için kullanılan en yaygın çizim aracı hangisidir? Doğru bildiniz: Trend çizgisi. Genellikle bu trend çizgisi ya direnç ya da destek seviyelerini belirlememize yardımcı olur. Peki ikisini bir arada tek bir araçla yapabilirsiniz desem? Fib Kanalları, belirlenen bir trend dahilinde Fibonacci sayılarına dayalı olarak destek aynı zamanda direnç seviyelerini de tahmin etmek için kullanılan bir çizim aracıdır.
Fib Düzeltme aracına çok benzese de, buradaki çizgiler yatay değil, trend hızına göre belirli bir açıyla uzanır. Kısa veya uzun vadeli fark etmeksizin hem yükseliş hem de düşüş trendlerine uygulanabilir. Bu aracı kullanırken varsayılan oranları kullanabilir veya kendi stratejinize göre bu sayıları değiştirebilirsiniz. Varsayılan oranlar %23,6, %38,2, %61,8 ve %100’dür.
Gelelim nasıl kullanacağımıza:
Bir yükseliş trendinde ilk olarak başlangıç noktasını seçiyoruz. Bu nokta düşük bir nokta olmalı, mümkünse trend çizigisine çok yakın veya değmeli. Ardından aynı prensip ile ikinci bir noktayı seçiyoruz. Bu nokta higher low dediğimiz, yani ilk noktamızdan daha yüksek bir dip nokta olmalı. Birinci ve ikinci noktayı birleştiren çizgi bizim sıfır çizgimiz, temel trend hattımız olacak. Bu çizgi, kanalların açısını oluşturur. Diğer çizgiler bu çizgiye paralel olacaktır.
İkinci adım, bu iki nokta arasındaki bir yüksek noktayı bulmaktır. Bu nokta %100 oranını gösterecektir. Bu seviyede oluşan çizgi, sıfır çizgimiz ile aynı açıda sağa doğru uzanacaktır.
Bir düşüş trendinde de aynı şekilde ilerliyoruz. Yüksek bir başlangıç noktası seçiyoruz. Ardından ikinci yüksek (lower high) noktamızı seçiyoruz. Sıfır çizgimiz hazır. Şimdi bu iki yüksek nokta arasında bir düşük noktayı seçiyoruz ve işte kanalı oluşturduk.
Bu çizim aracını kullanırken, sıfır çizgisini hem yükseliş hem de düşüş trendlerinde normal bir trend çizgisi olarak algılamamız önemli. Fibonacci sayılarına göre eklenen kanal çizgileri, ileride destek ve direnç seviyelerini nerede gelişebileceğini belirlemeye yardımcı olmak için kullanılır. Yükseşiş trendinin devam edeceğini düşünüyorsak, %100,%161,8 ve diğer daha yüksek seviyeler potansiyel fiyat hedeflerimizdir. Düşüş trendinin devam edeceğini düşünüyorsak da aynı mantık geçerli.
Fibonacci sayılarına dayalı çizim araçları ile yapılan analizlerde genel olarak karşılaştığımız sorun, özellikle kısa vadeli analizlerde, pivot noktalarının çok fazla olmasıdır. Önemli olan, hangi seviyenin değer kazanacağını önceden tahmin edebilmektir. Fibonacci çizim araçları bu sorunu tam olarak çözmese de, tahminlerimizde yardımcı olacağı şüphesizdir.
Unutulmamalı ki, Fib Kanalları oldukça özneldir. Bir trader veya teknik analist olarak önemli ve kayda değer gördüğümüz noktaları seçiyoruz fakat piyasa aynı noktalara bizim kadar önem vermeyebilir ve bu nedenle belirlediğimiz destek veya direnç seviyelerinde beklediğimiz tepkiyi göremeyebiliriz.
Hiçbir gösterge veya çizim aracı tek başına yeterli olmadığından, yatırımcılar, alım satım kararlarını vermek için diğer çizim araçları, teknik/temel göstergeleri veya farklı teknik analiz türlerini kombine edebilir.
Fib Kanalları hakkında daha fazla öğrenmek isterseniz Destek Merkezi 'mizi ziyaret edebilirsiniz.
Bu çizim aracının mantığını biraz daha derinlemesine anladığınızı umuyoruz ve yayınladığınız fikirlerde nasıl kullandığınızı görmek için sabırsızlanıyoruz.
Okuduğunuz için teşekkürler!
Sevgiler, TradingView Ekibi 💖
Her iyi stratejide bulunan 3 unsur 🚀Selam herkese 👋 Bu haftanın gönderisinde trade planının ve stratejinin, ne olursa olsun, başarıya götürmesi için içermesi gereken püf noktaları anlatacağız. Hazırsak hemen başlayalım!
1️⃣ İyi bir trade planı neden kazandığını bilir.
Alım-satımda önemli olan iki değişken vardır: Başarı Oranı ve Kar / Zarar.
► Başarı Oranı, bir işlemin kazanç ile sonuçlanma olasılığını belirtir. %90 başarı oranına sahip bir trader, her 10 işlemden 9'unu karla kapatır.
► Kar / Zarar, ortalama karın ortalama zarara göre ne kadar büyük olduğunu gösterir. 0,5 Kar / Zararı olan bir trader, kazancının iki katı kadar zarar eder.
Bu sayıları çarparsanız “Beklenen Değeri” elde edersiniz.
Örneğin, Başarı Oranı %50 (işlemlerin yarısını karla kapatır) ve Kar / Zarar 1 (Karlı işlem sayısı Zararlı işlem sayısına eşit) olan bir trader mükemmel bir "başabaş" trader.
Uzun vadede para kazanmak için yapmanız gereken tek şey bu değerlerin çarpımını pozitif bir değer haline getirmektir. Yukarıdaki başabaş trader’in, K/Z'ı sabit kalırsa, para kazanmaya başlamak için işlemlerin yalnızca %51'ini karla kapatması gerekir.
Bu sayıları pozitif “beklenen değer” alanına sokmak için, her iyi trade planının, avantajlı olduğunu düşündüğü işlem fırsatlarını sistematik olarak bulmanın bir yolunu keşfetmesi gerekir. Bu sistemin girdileri tamamen trader’a bağlıdır, ancak bunlar tipik olarak tekrar eden fiyat kalıplarına, temel gözlemlere, makro eğilimlere veya diğer kalıplara ve döngülere dayanır. Geriye dönük test, bir trade stratejisi fikrinin zaman içinde doğru olup olmadığına dair genel bir fikir edinmek için burada faydalı olabilir.
Kısacası, iyi trade planları sermayeyi riske atmadan önce avantajlarını belirler. Neden bir iş planı olmadan bir işe başlamalısınız?
2️⃣ İyi bir trade planı, trader’ın duygusal karakterini hesaba katar.
Bu, ölçülmesi en zor unsurdur, ancak aynı zamanda iyi bir trade planının tartışmasız en önemli parçalarından biridir. Bir yatırımcının bireysel güçlü ve zayıf yönleri etrafında çalışma yeteneği. Bu, bankalar ve para koruma fonları için daha az önemlidir, çünkü kararlar genellikle gözetim ile alınır, ancak bireysel yatırımcılar için, kişisel kusurlarınızı yumuşatacak kimse yoktur.
Kısacası, alım satım geçmişinize bakarak duygusal olarak en zayıf olduğunuz yer hakkında bir fikir edinebilirsiniz. Bunu sizin için kimse yapamaz, bu yüzden biraz öz farkındalık gerektirir. Bununla birlikte, bir trade planından duygusal riski ortadan kaldırmanın ödülleri, çabaya değer.
😱 Trade korku üzerine kuruludur. Hangi korkunun daha güçlü olduğunu anlamalısınız - kaçırma korkusu veya sermaye kaybetme korkusu. Hangisinin daha güçlü olduğunu belirleyin ve buna göre planınızı yapın.
Belirli bir stratejiyi anlamanız ve diğer insanların bu stratejiden para kazanmaları, bunu yapabileceğiniz anlamına gelmez. %30 verimlilikte %100 tutarlılıkla yürütmek, yalnızca %10 tutarlılıkla işlem yapabileceğiniz %100 verimliliğe sahip bir strateji bulmaktan daha önemlidir. Hayatı kendiniz için kolaylaştırın!
3️⃣ İyi bir trade planı riski ana hatlarıyla belirtir.
İster bin dolarınız, ister bir milyar dolarınız olsun, riski göz ardı etmek, hem parasal hem de duygusal oynaklığı yaşamanın kesin bir yoludur. Uzun vadeli karlılık üzerinde büyük bir olumsuz etkisi olabilir. İşte bankaların, serbest fonların ve diğer firmalarının riski önemli ölçüde azaltmak için kullandıkları, uygulaması kolay birkaç mekanizma:
💵 İşlem Durdurma
Tam olarak okuduğunuz: sermayenizin belirli bir yüzdesini kaybettiğinizde, işlemi durdurur, pozisyonlarınızı tasfiye eder ve neyin yanlış gittiğini değerlendirirsiniz. Yalnızca sorunu çözdüğünüzden memnun olduğunuzda işleme yeniden girebilirsiniz. Sektörde bu oran genellikle %10'dur.
💵 Tema Başına Risk
Bu, pozisyonlarınız birden fazla enstrümana yayılmış olsa bile tek bir "temaya" fazla konsantre olmamanızı sağlar. Örneğin, aynı sektörde birden fazla şirket hissesine sahipseniz, farklı ürün veya hizmetlere sahip olsalar bile performansları muhtemelen bir dereceye kadar ilişkilendirilecektir. Bu tür bir riske katı bir üst sınır eklemek, riskli veya aşırı yoğun tahsisleri büyük ölçüde azaltabilir.
💵 Pozisyon Başına Risk
Birçok başarılı profesyonel yatırımcı ve serbest fon, riski yönetmek için “Serbest Sermaye” kavramını kullanır. “Serbest Sermaye”, bir hesabın öz sermayesi ile toplam hesap durdurma miktarı arasındaki makası göstren sabit dolar cinsinden para miktarıdır.
Örneğin, bir bankadaki bir döviz yatırımcısı toplam hesabının %10'luk bir stop'u varsa ve 10.000.000$'lık bir döviz defteri çalıştırıyorsa, o zaman pozisyonlarını tekrar gözden geçirmeden önce sadece 1.000.000$'ı "kaybedebilir". “Serbest Sermayesi” 1.000.000 dolar. Daha sonra pozisyonlarını, işlem başına Serbest Sermayesinin yalnızca %1-5'ini riske atacak şekilde boyutlandırabilir. Bu şekilde, herhangi bir olumsuz sonuç ortaya çıkmadan önce, arka arkaya en az 20 kez yanılma payı vardır. Pozisyon başına bir sermaye risk limiti uygulamak, bir ton hata payına sahip olmanızı sağlar.
Evet, bu genellikle hesabınızı bir gecede ikiye katlamanızı engeller, ancak yine de amaç bu değildir. Amaç uzun vadede karlılıktır. Bazı insanlar bu pozisyon başına riski “bir R” (bir risk birimi) olarak adlandırır.
Kısaca, çok basit ve aklında tutulur görülse de riskinizi yönetmek için (yazılın olarak) bir plan oluşturmak ve ona sadık kalmak riskinizi yönetmek için gerçekten gereklidir. Bu planlar yazılıp uygulanmazsa, görmezden gelmek de çok daha kolaydır.
Okuduğunuz için teşekkürler. Bu yazıdan önemli bir bilgi çıkardıysanız, bir arkadaşınızla paylaştığınızdan emin olun!
Sevgiler, TradingView Ekibi 💖
