Şimdi başlat

Alım-satım Psikolojisi

Boğa piyasası nedir ve ayı piyasası nedir?Trading dünyasında herkesin daha önce duyduğu, ancak çok az kişinin gerçekten doğru şekilde anladığı kavramlar vardır. “ Boğa piyasası ” ve “ ayı piyasası ” bunlardan ikisidir. Birçok trader bu terimleri her gün kullanır, ancak çoğu zaman onlara aşırı basit anlamlar yükler: boğa almak demektir, ayı satmak demektir. Oysa gerçekte bu iki kavramın arkasında piyasanın nasıl çalıştığı, sermaye akışlarının nasıl düşündüğü ve trader’ların nasıl pozisyon aldığı yatmaktadır. Boğa piyasası nedir? Boğa piyasası (bulls), fiyatların yükseleceğini öngörenleri temsil eder. Ancak boğa piyasası yalnızca “alım yapmak” anlamına gelmez. Boğa piyasasının özü, mevcut fiyatın gelecekteki değerinin altında olduğu ve piyasanın yükselişini sürdürmek için yeterli momentuma sahip olduğu inancına dayanır. Boğa piyasası genellikle şu durumlarda ortaya çıkar: • Fiyat yapısı, yükseliş trendinin korunduğunu gösterdiğinde • Alım baskısı düzeltme hareketlerini aktif şekilde kontrol ettiğinde • Piyasa, haberlere veya yeni sermaye girişlerine olumlu tepki verdiğinde Daha da önemlisi, güçlü bir boğa piyasasının fiyatın hızlı yükselmesine ihtiyacı yoktur. Aranan şey; düzenli bir yükseliş, sağlıklı molalar ve yükselişi sürdürmek için net destek bölgeleridir. Ayı piyasası nedir? Ayı piyasası (bears), fiyatların düşeceğini öngörenleri ifade eder. Ancak boğa piyasasında olduğu gibi, ayı piyasası da yalnızca satış yapmak anlamına gelmez. Ayı piyasasının özü, mevcut fiyatın gerçek değerinin üzerinde olduğu ve satış baskısının zamanla baskın hale geleceği inancına dayanır. Ayı piyasası genellikle şu durumlarda güç kazanır: • Yükseliş trendi zayıflamaya başladığında veya kırıldığında • Fiyat, iyi haberlere artık olumlu tepki vermediğinde • Her yükseliş denemesi net bir satış baskısıyla karşılaştığında Ayıların hâkim olduğu bir piyasa her zaman sert şekilde düşmek zorunda değildir. Bazen sadece zayıf, uzun süren ancak fazla mesafe kat edemeyen tepki yükselişleri şeklinde kendini gösterir. Piyasa ne zaman boğa ya da ayı tarafına yönelir? Piyasa hiçbir zaman tek bir tarafta sabit kalmaz. Sürekli olarak değişir. Boğaların kontrolü ele aldığı dönemler olduğu gibi, ayıların baskın olduğu zamanlar da vardır; hatta bazı anlarda hiçbir taraf gerçekten güçlü değildir. Profesyonel trader’lar hangi tarafın haklı olduğunu tahmin etmeye çalışmaz. Bunun yerine şunları gözlemlerler: • Ana hareketi hangi tarafın kontrol ettiği • Zamanla hangi tarafın daha zayıf tepkiler verdiği • Fiyatın desteğe mi yoksa dirence mi daha fazla saygı gösterdiği Kontrolün kimde olduğunu gösteren şey, kişisel duygular değil, bu fiyat tepkileridir. Boğa ve ayı piyasaları hakkında yapılan yaygın hatalar Birçok trader bir “taraf seçmesi” ve o tarafa sadık kalması gerektiğini düşünür. Oysa piyasa sadakat talep etmez. Piyasanın istediği tek şey uyum sağlamaktır. Bugünün boğaları yarının ayıları olabilir. İyi bir trader, veriler değiştiğinde bakış açısını değiştirebilen; eski bir görüşü savunmakta ısrar etmeyen kişidir.
OANDA:XAUUSDEğitim
Camila_Roja tarafından
Korkuyu sermayeleştir: Mükemmel geri dönüşler Richard W. Schabacker ve Bob Volman, zaman ve metodoloji açısından birbirinden çok uzak iki yatırımcıdır. Ancak ikisinin ortak olduğu temel bir şey var: Piyasayı derinlemesine psikolojik bir olgu olarak anlıyorlar. Onlardan ilham alarak, mümkün olan en yüksek sadelik ve ezici bir mantıkla işlem yapmaya çalışıyorum. Bugün size, geri dönüşleri (reversion) yüksek başarı olasılığıyla sömürmek için keşfettiğim en zekice yöntemlerden birini paylaşacağım. İsim koymakta pek iyi değilim, bu yüzden stratejinin adını size bırakıyorum. Psikolojik Faktör: Kayıp Korkusu (Loss Aversion) Bir kaybın acısı, eşdeğer bir kazancın verdiği zevkten çok daha yoğundur. Daniel Kahneman ve Amos Tversky’nin 1979’da geliştirdiği Prospect Theory’ye (Beklenti Teorisi) göre, kayıplar psikolojik olarak eşdeğer kazançlardan iki kat veya daha fazla ağırlıkta hissedilir. Bu durum, insanlar kazanç elde etme durumunda riskten kaçınmaya, ancak kesin bir kaybı önlemek için risk almaya daha yatkın hale getirir. Şekil 1’de kaybın ve acının grafik bir temsilini görebilirsiniz. Trend çizgilerine dayanarak, satıcıların aniden güçlü alıcı güçleri tarafından tuzağa düşürüldüğünü gözlemliyoruz. Şekil 1 BTCUSDT (30 dakika) Bu satıcıların çoğu hiç şüphesiz hızla likide edildi, ama size şunu garanti edebilirim: Çoğunluğu, bilişsel bir önyargının (kayıp aversion) kölesi olarak pozisyonlarını gelecekteki kazanç umuduyla açık tutuyor. Kayıplar ne kadar derinleşirse, pozisyonlarına bağlılıkları o kadar artar ve çaresizlik de aynı oranda yükselir. Bu baskı altında, talihsiz ayıların çoğu sadece zararsız bir şekilde (break-even) piyasadan çıkma fırsatı ister. Şekil 2’de fiyat, satıcıların tuzağa düştüğü bölgeye geri döndüğünde neler olduğunu gözlemleyin. Şekil 2 BTCUSDT (30 dakika) Şekil 2’deki boğa sinyallerinde birkaç faktörün karışımını görüyoruz: 1. Tuzakta kalan satıcıların pozisyonlarını kapatması → break-even’a ulaştıklarında satış pozisyonları kapanır ve bu kapanışlar alıcı güce dönüşür (bir gün daha hayatta kalırlar). 2. Düşüş trendinin devamından kâr eden satıcıların kâr realizasyonu veya pozisyon kapatması (güçlü bir alıcı geri çekilmesinden sonra destek bölgelerine yakın olduklarında). 3. Düşüş trendinin oluşturduğu dip bölgesinde destek gören yeni alıcıların girişi (özellikle düşüş trendi bir range veya birikim aşamasına dönüşmüşse). Şekil 3’te, yükseliş trendinin devamını beklerken iki derin düzeltmede tuzağa düşen alıcı gruplarının örneklerini görüyorsunuz. Çoğu sadece giriş noktasına geri dönüp zararsız çıkmak istiyordu. Fiyat giriş bölgesine geri döndüğünde, bu alım emirleri satış gücüne dönüşür. Şekil 3 BTCUSDT (30 dakika) Şekil 4’te yine aynı şey: Çaresiz boğalar ve bolca acı. Şekil 4 USOIL (Günlük) Ek Fikirler - Ne kadar derin geri çekilme olursa, tuzağa düşen yatırımcıların acısı o kadar büyük olur. Bizim istediğimiz tam da bu: Panik yapıp giriş bölgelerine ulaştıklarında hiç düşünmeden pozisyonlarını kapatmaları ve bizim pozisyonumuzu doğrulamaları, güçlendirmeleri. (Fibonacci 0.50, 0.618 ve 0.786 seviyeleri geri çekilme derinliğini ölçmek için çok işe yarar) - Dönüş (reversal) kalıpları girişlerimiz için olmazsa olmazdır, başarı oranımızı ciddi şekilde artırır. - Çok güçlü momentumla (dikey hareketler, orantısız büyük mumlar) ters yönde işlem yaparken ekstra dikkatli olunmalı. Bu yöntemin yönetimini yakında daha derinlemesine anlatacağım, ama şimdilik şu iki kaynağı şiddetle tavsiye ederim: - Kimsenin Size Öğretmediği Risk Yönetimi makalesi ( El Especulador dergisi, sayı 01) - Bob Volman’ın Forex Price Action Scalping kitabındaki Olasılık Prensibi başlıklı bölüm Bu yazı hoşunuza gittiyse ve bu konuyla birlikte başka konularda da derinleşmemi istiyorsanız, yakınımda kalın. Biz tuzağa düşmeyeceğiz. Saygılarımla.
Eğitim
OldWave96 tarafından
Neden traderların %70–90’ı sermayesini kaybeder ve bu istatistiğNeden traderların %70–90’ı sermayesini kaybeder ve bu istatistiğe nasıl girmemek gerekir Çeşitli aracı kurum ve düzenleyici araştırmalarına göre, bireysel yatırımcıların %70 ila %90’ı sonunda zararda oluyor. Çoğu sadece “kazanmıyor” değil, ticaretin ilk aylarında veya yıllarında sermayesinin önemli bir kısmını kaybediyor. Bu yazıda “sihirli indikatör ayarlarını” değil, çoğunluğun kaybetmesine yol açan sistematik nedenleri ve bu istatistikten yavaş yavaş çıkmak için şu andan itibaren yapılabilecek somut adımları ele alacağız. 1. Senaryoya göre değil, grafikteki şekle göre işlem açmak Klasik durum: trader “güzel” bir seviye, formasyon veya sinyal oku görür ve piyasaya sadece “geçen sefer böyle çalışmıştı” diye girer. Ortada hiçbir plan yok: • işlemin nerede geçersiz sayılacağı; • onay sinyalinin nasıl görüneceği; • yalancı kırılmada ne yapılacağı; • fiyat planladığın gibi giderse nerede çıkılacağı. Sonuç: giriş duyguya göre, çıkış paniğe göre, tam bir kaos hissi. Ne yapmak gerekir: İşleme girmeden önce, işlemin mantıklı olması için en az üç şartı yazmak (trend bağlamı, seviye, fiyat/hacim tepkisi gibi). Her işlem için net bir tetikleyici belirlemek: “sadece seviye üzerinde/altında kapanıştan sonra giriyorum”, “çizgiye dokundu diye” değil. Grafikte şu ayrımı yapmak: sadece izlediğin bölge ve giriş yapmayı kabul ettiğin bölge. 2. İşlem başına riskin “göz kararı” seçilmesi İkinci temel problem: pozisyon büyüklüğü sistemle değil, ruh haliyle belirleniyor. “Çok emin” olduğu bir işlemde trader depozitonun %10–20’sini riske atabiliyor, normal bir işlemde ise %1–2. Birkaç kötü giriş üst üste tüm hesabı silebiliyor. Basit kural: • perakende trader için işlem başına risk: depozitonun %0,5–2’si ; • planlanan risk/ödül oranı: en az 1:2 ; • önceden belirlenmiş günlük/haftalık maksimum zarar limiti (örneğin, haftada %3–4), bu limite ulaşıldıktan sonra bir sonraki döneme kadar işlem yok. Amaç “mükemmel girişi” bulmak değil, zarar serilerini hesabı yok etmeden atlatmak . Kârlı sistemlerde bile peş peşe zararlı işlemler olur. 3. Kendi işlemleriyle ilgili istatistik tutmamak Çoğu trader yıllarca şunları bilmez: • ortalama maksimum düşüşü (drawdown) nedir; • gerçek kazanma oranı (winrate) nedir; • hangi setup’lar artı yazdırıyor, hangileri düzenli olarak eksiye çekiyor. İstatistik olmayınca, herhangi bir strateji şu hisse dönüşür: “sanırım çalışmıyor” ya da “bence her şey normal, sadece piyasa kötü”. Minimum bir işlem günlüğünde şunlar olmalı: Giriş ve çıkışın ekran görüntüsü. Giriş sebebinin açıklaması: trend, seviye, sinyal, bağlam. Depozitonun yüzdesi olarak risk ve hedeflenen R:R. Sonuç: +/–, planda ne doğru gitti, ne yanlış gitti. 50–100 işlemden sonra netleşir: • hangi formasyon ve şartlar istatistiği gerçekten yukarı çeker; • hangi piyasa koşullarında daha sık zarar serisi yaşarsın; • seçtiğin stilin (scalp/intraday/swing) gerçekten sana uygun olup olmadığı. 4. Zarar serisinden sonra duygusal işlemler Burada klasik paket devreye girer: FOMO, “zararı çıkarma” isteği ve kumar moduna geçiş. Birkaç zarar işlemden sonra trader: • riski artırır; • analiz süresini kısaltır; • sadece kaybı telafi etmek için “plana aykırı” işlemlere girer. Tam da bu anlarda çalışan sistemler bile bozulur. Kendinden nasıl korunursun: Önceden kural koy: üst üste N zararlı işlemden (örneğin 3–4) sonra bir sonraki gün/haftaya kadar işlem yok. Kendinle ilgili veri topla: “saçma kararlar verdiğin dönem” genellikle ne kadar sürüyor ve bunu ne tetikliyor (yorgunluk, haberler, kişisel problemler). Analiz zamanı ile işlem zamanını net ayır: önce gün/hafta planı, sonra sadece uygulama. 5. Kısa vadeli sonuç beklemek yerine, uzun vadeli resmi görmemek Araştırmalar gösteriyor ki, traderların büyük kısmı piyasayı ilk 1–2 yıl içinde bırakıyor, sadece küçük bir kısmı 5+ yıl boyunca bilinçli şekilde işlem yapmaya devam ediyor. Sebep basit: beklentiler gerçeklikle örtüşmüyor. Birçok kişi “hızlıca X katı getiri” için geliyor, karşılığında soğuk rakamlar, zarar dönemleri ve ağır bir rutin iş buluyor. Gerçekçi bakış: • temel yetkinliği oluşturmak 2–3 yıl alır; • stratejiyi ve psikolojiyi oturtmak için de en az bu kadar süre gerekir; • sonuç, “mükemmel giriş noktası” değil, benzer piyasa koşullarında yıllarca aşağı yukarı aynı kararları verebilme becerisidir . Her işlemden önce pratik kontrol listesi “Buy” veya “Sell”e basmadan önce kendine şu beş soruyu sor: Nerede yanıldığımı kabul edeceğim? Senaryonun geçersiz sayılacağı net seviye (soyut “bir şeyler ters giderse” değil). Haksız çıkarsam depozitonun kaç %’sini kaybediyorum? Bu rakam işleme girmeden önce biliniyor olmalı. Piyasa, kalabalıktan değil de benden yana olduğuna nerede kanıt verecek? Fiyat ve hacimden tepki beklediğin seviye. İşlemin planlanan R:R’si nedir? 1:2’den kötüyse, gerçekten bu işleme girmeye değer mi? Bu işlemi aynı kurallarla 100 kez daha tekrarlayabilir miyim? Cevap “hayır” ise bu sistemsel işlem değil, dürtüsel bir hareket. Sonuç İstatistik, traderın karşısında; çünkü piyasa “kötü” olduğundan değil, çoğu kişi piyasaya şu şekilde girdiği için: • plansız işlem yapıyor; • aşırı risk alıyor; • istatistik tutmuyor; • duygularını kontrol etmiyor; • kısa sürede büyük sonuç bekliyor, uzun yıllara yayılan süreci kabul etmiyor. Kazanan, “gizli formasyonu” bulan değil, kumarı bırakıp ticareti iş gibi yönetmeye başlayan kişidir : senaryolar, risk, günlük, ve kendi eylemlerine dürüst bakışla.
Eğitim
Sergo_Profit tarafından
Boğalar avantajlı.Yatırımcılar için en zararlı mitlerden biri, arz ve talebin, karşıt güçler olmalarına rağmen aynı varlık ve davranış şekline sahip olduğu, sadece tersine çevrilmiş bir şekilde işlediği fikridir. Başka bir deyişle, birçok kişi bir alım-satım sistemi veya stratejisinin, yalnızca mantığı tersine çevirerek ve trend filtreleri uygulayarak, hem uzun (alış) hem de kısa (satış) pozisyonlarda eşit derecede etkili olması gerektiğini varsayar. Gerçek şu ki, bu inanç, tüm zaman dilimlerinin aynı doğaya ve etkinliğe sahip olduğu mitiyle (kötü risk yönetimiyle birleştiğinde) birleştiğinde, piyasalarda ezici çoğunluğun para kaybetmesinin ana nedenini oluşturur. Sadece şunu hayal edin: Kaç tane sistem veya strateji, görünüşte düşük performans gösterdiği için bir kenara atıldı? Oysa gerçekte, bu sistemler yanlış bir şekilde değerlendirildi; yükseliş ve düşüş hareketlerindeki performansları, aralarındaki doğal farklılıklar dikkate alınmadan eşit bir şekilde ölçüldü. Alıcı ve Satıcı Psikolojisi Genel olarak bir alıcı, piyasaya bir hisse senedinin veya varlığın değerinin artacağına dair umutla veya coşkuyla girer. Hiçbir yatırımcının panik içinde alış yaptığını gördünüz mü? Ancak bu alıcı, genellikle piyasadan çıkarken (yani satış yaparken) korku tarafından motive edilir. Bu korku, ya bir düzeltmenin kazançlarını eriteceği korkusu ya da işler ters giderse kayıpları kesme ihtiyacıdır. Tüm yatırımcılar doğası gereği hem alım hem de satım yapmak zorunda olsalar da, talebi ve arzı motive eden duygular aynı değildir: Alımları yönlendiren umut ve coşku, genellikle istikrar ya da irrasyonel bir inanç olarak kendini gösterir; satıcıları ise genellikle korku yönlendirir ve bu korku neredeyse her zaman paniğe ve istikrarsızlığa dönüşür. Bu fenomene dair klasik bir örnek, yatırımcıların büyük miktarda sermayeyi kaybetmeyi göze alarak zararı kabul etmekten kaçınmalarıdır. Öte yandan, kaybetme korkusu, genellikle kazanç getiren işlemleri erken kapatmalarına neden olur ve bu da istatistiksel performanslarını mahveder. Piyasa Psikolojik Bir Temsildir İnsan doğasına özgü bu davranışlar, fiyat grafikleri üzerinde iz bırakır. Çoğu kişi formüller ve hileler peşinde koşarken kolektif psikolojiyi incelemeyi ihmal eder ve bu yüzden yöntemleri ve fikirleri yanlış yorumlar. Klasik bir yanlış yorumlama örneği, “chartist figürler” olarak bilinen fiyat formasyonlarıdır; bunlar aslında piyasaların duygusal durumunun bir yansımasıdır. Günümüz yatırımcıları, bu yöntemleri, Richard W. Schabacker’ın öğretilerine aykırı olarak, düşük zaman dilimlerinde uygulamaya çalışmakla kalmaz, aynı zamanda bu fiyat formasyonlarının yükseliş ve düşüş trendlerinde aynı sıklıkta ortaya çıktığını ve aynı faydayı sağladığını düşünür. Gerçek şu ki, yükseliş trendlerindeki tükeniş formasyonlarının başarısızlık olasılığı, düşüş trendlerindeki tükeniş formasyonlarına kıyasla daha yüksektir. Bunun nedeni sadece alıcı ve satıcıların arkasındaki duygusal faktörler değil, aynı zamanda piyasaların doğasının temelde alış odaklı olmasıdır. Piyasaların Doğası Geçmişe baktığımızda, borsalar net bir pattern sergiler: Yükseliş piyasaları sadece toparlanma açısından daha sık değil, aynı zamanda daha uzun sürer ve düşüş piyasalarına kıyasla çok daha büyük kazançlar sağlar. S&P 500 endeksini referans alırsak – ki bu endeks, hisse senetleri ve hatta kripto ekosistemi üzerinde büyük bir etkiye sahiptir – 1928’den bu yana 27 düşüş piyasası ve 28 yükseliş piyasası yaşanmıştır, ancak yükseliş piyasaları kayıpları fazlasıyla telafi etmiştir. Ortalama olarak, bir yükseliş piyasası 4,3 yıl sürer ve %149,5 kümülatif getiri sağlarken, bir düşüş piyasası sadece 11,1 ay sürer ve ortalama %35 kayıp yaşatır. İlginç bir başka veri ise, S&P 500’ün 1984’ten bu yana sadece 7 yıl düşüşle kapattığıdır (1990, 2000, 2001, 2002, 2008, 2018, 2022). Uzun pozisyonların bir diğer yapısal avantajı, riskin “sınırlı” olmasıdır: Bir yatırımcının kaybedebileceği maksimum miktar, varlığın sıfıra düşmesi durumunda yatırımın %100’üdür. Ancak kısa pozisyonlar, bir varlığın sınırsız yükselebileceği gerçeği nedeniyle sınırsız kayıp riski taşır ve bu, yatırımcıyı fahiş fiyatlarla geri alım yapmaya zorlar. Ayrıca, belirgin bir yükseliş eğilimine sahip piyasalarda daha fazla alış baskısı oluşur ve bu da satışların daha fazla rastlantısallık ve istikrarsızlık bağlamında gerçekleşmesine neden olur. Nicel Sistemler Geçmişte, New York seansında belirli bir yükseliş eğilimi fark etmiştim ve uzun pozisyonlarımın kısa pozisyonlarıma kıyasla daha yüksek getiri sağladığını gözlemlemiştim. Ancak, alıcı ve satıcı psikolojisi üzerine daha derinlemesine düşünmemi sağlayan şey, nicel sistemler üzerinde yaptığım testler oldu. Profilimde, “Hosoda’s Clouds” adını verdiğim bir yükseliş trendi stratejisinin script’ini bulabilirsiniz. Ayrıca, El Especulador dergisinin 23. sayfasında, bu stratejinin daha önce bahsedilen piyasalarda ve zaman dilimlerinde tarihsel olarak ne kadar yüksek performans gösterdiğine dair görseller yer alıyor. Gerçek şu ki, oluşturduğum ve test ettiğim sistemlerin çoğunda olduğu gibi, kısa pozisyon girişlerini backtest’lere eklediğimde başarı oranı ve getiri ciddi şekilde zarar gördü, çünkü piyasaların doğası yükseliş yönlüdür. Her alım-satım sistemi, uzun ve kısa pozisyon girişleri için ayrı ayrı incelenmeli ve istatistiksel getiriler doğru bir şekilde değerlendirilmelidir. Sonuç Bu makalede, piyasaların ağırlıklı olarak yükseliş doğasının, düşüş odaklı sistemlerde veya stratejilerde neden istikrarsızlık yarattığını açık ve mantıklı bir şekilde açıklamaya çalıştım. Fiyat formasyonları ve teknik araçlar, uzun (alış) ve kısa (satış) pozisyonlarda aynı şekilde çalışmaz. Çoğu durumda, bir sistemin başarı oranı, düşüş yönünde işlem yaparken önemli ölçüde kötüleşir. Ancak, her alış bir satışı, her satış da bir alışı gerektirir. Kısa pozisyonları tamamen caydırmak yerine, bu tür girişlerin tasarımında ve uygulamasında son derece dikkatli olmanızı öneriyorum, çünkü koşullar genellikle alış işlemlerine kıyasla daha agresif ve istikrarsızdır. Bu, kusursuz bir çözüm değil. Sağlam bir kritere dayanmadan alım yapan bir yatırımcı başarısızlığa mahkumdur. Piyasaya nerede girip nerede çıkacağınızı tam olarak bilmek çok önemlidir. Ancak şunu garanti edebilirim: Zaman dilimlerinin mantığını ve arz-talebin dinamiklerini anlamak, size önemli bir avantaj sağlayacak ve tutarlı sonuçlara daha çok yaklaştıracaktır. Gelecek makalelerde bu fikirleri geliştirmeye devam edeceğim. Bu makaleyi beğendiyseniz, iyi dileklerinizi gönderin ve yeni yayınlarımı takipte kalın! Son Not Analiz kayıtlarıma göz atmak isterseniz, İspanyolca profilimi arayabilirsiniz; burada piyasaya girişlerimi şeffaf bir şekilde paylaşıyorum. Bu makaleyi beğendiyseniz iyi dileklerinizi gönderin ve Tanrı hepinizi korusun.
Eğitim
OldWave96 tarafından
123 Hızlı Öğrenenler İçin Trading İpuçları - İpucu #8NEREDE ve NE ZAMAN mı, YOKSA NE KADAR BÜYÜKLÜKTE mi? Bir İmparatorluk Kurun? Trading savaşında birçok asker, yalnızca mükemmel savaş alanını keşfetmeye odaklanır. Tüm enerjilerini piyasaya bir saldırı başlatmak için mükemmel yeri ( "nerede" ) ve mükemmel anı ( "ne zaman" ) bulmaya harcarlar. Kusursuz bir giriş noktasının zafere giden yol olduğuna inanırlar. 🧠 Ancak, tek bir çarpışmayı kazanmak, tüm savaşı kazanacağınız anlamına gelmez. Bilge bir general, uzun vadeli zaferin tek bir kahramanca saldırıdan çok, orduyu yönetmeye bağlı olduğunu bilir. Sermayeniz sizin ordunuzdur . Savaşı kazanmanın sırrı sadece nerede savaşacağını bilmek değil, her savaşta ne kadar birlik riske atacağını bilmektir. Tek bir savaşa çok fazla asker sürmek — yani çok büyük bir pozisyon büyüklüğü kullanmak — tüm seferinizi sona erdiren yıkıcı bir kayba yol açabilir. Ancak birliklerinizi akıllıca konuşlandırarak, hiçbir tekil kaybın sizi asla yok edememesini sağlarsınız. Bu, ordunuzun hayatta kalmasını ve başka bir gün savaşmasını sağlar. Fetih işte böyle yapılır. "Trading dünyasında başarılı olmak için nerede ve ne zaman girdiğimiz önemlidir, ancak başarılı kalmak için asıl önemli olan ne kadar büyüklükte girdiğimizdir." - Navid Jafarian Kendine aşırı güvenen general piyasa savaşını neden kaybetti? Her savaş için saldıracak mükemmel yeri biliyordu, ancak birlik büyüklüğü için tek stratejisi "TÜMÜYLE GİRMEK" ('ALL IN!') idi. 😂 Sermayenizi usta bir stratejist gibi yönetin; yalnızca işlemler kazanmakla kalmaz, aynı zamanda bir imparatorluk inşa edersiniz .🏰 Bir sonraki ipucumuzu bekleyin!
TVC:GOLDEğitim
Navid_Jafarian tarafından
5
Başarısızlık korkusu hakkındaÇağdaş insan, çoğu zaman kelimelerle ifade edemediği bir huzursuzluk çekiyor; bu, günlük olarak onu bunaltan uyarıcıların seli ve özellikle de bir zamanlar varoluşunun anlamı hakkında netlik sağlayan geleneksel değerlerin krizinden kaynaklanıyor. Bu huzursuzluk genellikle korkudur; evrimsel işlevi, olası tehditlere karşı bizi hazırlamak veya türümüzün hayatta kalmasının temel taşı olan topluma zarar verebilecek davranışları düzenlemek olan bir koruma dürtüsüdür. Korku, her an bize eşlik eder: başarısızlık korkusu, sevdiklerimizi hayal kırıklığına uğratma korkusu, statü kaybı korkusu ve hatta korkunun kendisi. Yatırım dünyasında, belirsizlikle yüzleşmenin ve başarı olasılıklarının düşük olmasının doğasında bulunan risk, her kararın duygusal yükünü artırır. Böylece, başlangıçta koruyucu olan korku, felç edici veya kendine zarar verici bir güce dönüşebilir. Yatırımcılarda korkunun tezahürleri Yatırımların vahşi ekosisteminde korku, üç ana tezahürde sınıflandırılabilir. İlki, bir fikrin veya yöntemin başarısız olacağına dair korkudur; bu, yatırımcıları kusurlu sistemlere çok uzun süre tutunmaya veya bunları uygulamadan önce gerekli testleri ertelemeye yöneltir. Doğamız gereği rahatsızlık hissinden kaçınırız ve bir projeye zaman ve enerji yatırdıktan sonra bir çıkmazla karşılaşmak son derece rahatsız edicidir. İkincisi, "büyük fırsatı" kaçırma korkusudur; bu, özellikle olağanüstü sonuçlar sergileyen, genellikle abartılı veya sahte olan topluluklara maruz kalan acemi yatırımcılar arasında yaygındır. Bu korku, onları pervasızca hareket etmeye iterek maliyetli hatalar yapma olasılığını artırır. Üçüncüsü ve en yıkıcı olanı ise başarısız biri olma korkusudur; bu, kaygı, depresyon ve sosyal izolasyona yol açabilen, aynı zamanda performansı ciddi şekilde düşüren bir rahatsızlıktır. Bir anlama biçimi, bir hissetme biçimidir Korku gibi felç edici dürtülerle yüzleşmenin zorluğu, motivasyon konuşmaları veya rasyonalist yaklaşımlar gibi önerilen birçok çözümün, rahatsızlığa yol açan aynı inanç sistemini güçlendirmesiyle ortaya çıkar. Örneğin, bir motivasyon konuşması genellikle geçici bir etkiye sahiptir; başarıya ulaşmaya ve olumlu fikirlerin geliştirilmesine odaklanır, hataları büyümenin temel bir parçası olarak kucaklamak yerine. Felç edici korku, yapıcı fikirleri özümseme veya olumlu eylemler başlatma yeteneğini bile sınırlayabilir. Bizi özgürleştiren ya da köleleştiren, gerçekliği yorumlama biçimimiz olan inanç sistemimizdir ve bu, herhangi bir girişimde başarılı olma kapasitemizi tanımlar. Bugün çoğu insan, sonuçlara ve dışsal onaylara takıntılı, kusurlu bir inanç sistemine sahiptir; bu, onları rahatsızlığa karşı savunmasız hale getirir ve gerçek ilerlemeden uzaklaştırır. Başarısızlık yoluyla fetih Tıpkı kasın liflerini yırtarak ve yorgunluğa kadar zorlayarak güçlenmesi, sevginin fedakârlıktan filizlenmesi ve bir becerinin zaman ve özveriyle şekillenmesi gibi, yatırımlar da hayatın kendisi de hatalara maruz kalarak büyür. Ticarette her kayıp ya da başarısız strateji, öğrenmek, ayar yapmak ve ilerlemek için bir fırsattır, yeter ki inançlarımızı dönüştürelim ve başarısızlığı ilerlemenin motoru, engelleri ise erdeme giden basamaklar olarak görelim. Bu gerçeği realitemizin özü olarak kabul ettiğimizde, hayal kırıklığına uğratmayı, eleştiriye açık olmayı ya da yanlış anlaşılmayı, sadece yatırımlarda değil, varoluşumuzun her alanında büyümenin kaçınılmaz bedeli olarak kabul ederiz. Tüm büyük keşifler ya da yetenekler, genellikle kurumlar, toplumsal normlar ya da içsel korkular tarafından dayatılan engellerle mücadele ederek başarısızlığa karşı savaşarak ortaya çıkmıştır. Yaş, akademik eğitim eksikliği ya da başarısızlığı haklı çıkarmak için kullanılan bahaneler gibi sınırlamalar, sıradan insanı eylemsizliğe zincirler. Ancak tarih, Charles Darwin, Gregor Mendel, Michael Faraday ya da Abraham Lincoln gibi resmi akademik eğitim almadan bilimin, politikanın ve insanlığın seyrini değiştirenleri gösterir. Charles Bukowski, Peter Mark Roget ya da Maria Sibylla Merian gibi diğerleri, ileri yaşlarda hayallerini fethederek zamanın dolgunluğa ulaşmak için bir engel olmadığını kanıtladılar. Gerçek şu ki, herhangi bir alanda engelleri aşan herhangi bir kişi, sınırlayıcı duygulardan ve inançlardan kurtulursa, birkaç yıl içinde mükemmeliyete ulaşabilir. Varoluşun kendisi, ister ilahi bir tasarım ister evrenin enginliği olsun, bize fırsatlar sunar: bir yılda biri bağımlılıktan kurtulabilir; sadece iki yılda biri fiziksel potansiyelini maksimize edebilir; beş yıldan kısa sürede, çaba ve hata korkusu olmadan, neredeyse her beceri ustalaşılabilir. Nefes aldığımız sürece, realitemizi olumlu bir şekilde dönüştürme kapasitesi elimizdedir. Sonuçlar Her ne kadar genellikle piyasaların teknik yönlerine odaklansam da, bu kez okuyucularım olan yatırımcıların insani yönüyle bağ kurmayı amaçladım; çünkü başarısızlığın, korkmak ve aksilikler karşısında geri çekilmek anlamına geldiğini, oysa başarının, erdeme ulaşana kadar korkusuzca ve uzun süre başarısız olmak olduğunu anlamalarını istiyorum. Hata ve başarısızlığı, büyümenin kaçınılmaz ve gerekli parçaları olarak anlamanın, yalnızca gelecekteki mali durumlarını güçlendirmekle kalmayacağına, aynı zamanda hayatlarının her alanında onları daha özgür ve kendinden emin bireyler haline getireceğine inanıyorum. Her kaybı minnettarlıkla karşılayın, hatayı öğrenmeye dönüştürün ve ihtiyatla ve kararlılıkla hareket edin.
Eğitim
OldWave96 tarafından
4
Kimsenin sana açıklamayacağı hacim hakkında. Teori ve UygulamaRichard W. Schabacker için, ki onu Batı'da Teknik Analizin babası olarak görüyorum, titiz bir teknik analiz, fiyat ve hacim çalışmasını birleştirmelidir. Paradoksal olarak, hacim, pratik bilgi eksikliği nedeniyle operasyonlarımda etkili bir şekilde entegre ettiğim son veriydi. Bu makalede, hacmin klasik kullanım vizyonunu keşfedeceğim ve ardından mantık ve birikmiş deneyime dayanan kişisel yaklaşımımı paylaşacağım. Piyasalarda acemi ya da uzman olsanız ve hacmi analizlerinizi netleştirmek için kullanıp kullanmasanız da, bu makaleyi okuduktan sonra bu konudaki vizyonunuz zenginleşecek. Hacim Nedir? Finansal piyasalar bağlamında hacim, belirli bir zaman diliminde bir varlıkta işlem gören hisse senedi, sözleşme veya lot miktarını temsil eder. Hacim, piyasadaki aktivitenin yoğunluğunu yansıtır ve fiyat grafiğinin hemen altında bir histogram olarak gösterilir. “Hacim göreceli bir meseledir; yani yüksek hacimden bahsettiğimizde, bir süredir mevcut olandan daha büyük bir işlem hacmini kastediyoruz.” — Richard W. Schabacker, Technical Analysis and Stock Market Profits Hacmin Klasik Vizyonu: Genellikle bu disiplindeki ana yayımcılar, hacim verisinin aşağıdaki konularda faydalı olduğunu düşünür: 1. Trendi Gücünü Onaylama: Hacim, trendin gücünü desteklemelidir; eğer hacim zayıfsa, katılımcıların ilgisindeki kayıp nedeniyle bir tersine dönüşü öngörebiliriz. Zayıf hacim, trendde azalan bir ilgi gösterir. 2. Destek ve Direnç Analizi: Ana yayımcıların çoğu, hacimdeki zayıflığı olası tersine dönüşlerin sinyali olarak görürken, destek ve direnç kırılımlarını doğrulamak için hacim artışlarını önerir. 3. Devam veya Tükenme Formasyonlarının Analizi: Klasik yaklaşım, devam veya tükenme formasyonlarında (birikim veya dağıtım; omuz-baş-omuz, çift tepe ve dip, üçgenler vb.) giriş yapmadan önce hacmin tükenmesi gerektiğini ve ardından kalıbın kırılmasının büyük bir hacim artışı ile doğrulanması gerektiğini belirtir. Bu, katılımcıların ilgisinin varlığını garanti eder. Bu yaklaşım teoride sağlamdır, ancak pratikte, uygun bağlam olmadan subjektif yorumlara ve hatalara yol açabilir. Kişisel Vizyon: Güç Seninle Olsun Deneyimlerime göre, hacim öncelikle zayıflık gözlemlenerek yorumlanmamalıdır, çünkü bu yanlış okumalara ve piyasaya erken girişlere neden olur. Bunun yerine, gücü tespit etmeye odaklanmayı öneriyorum; bu, belirleyici faktördür. Yüksek hacim, büyük yatırımcıların veya kurumların katılımıyla büyük emirlerin piyasaya girişini ortaya koyar ve bu, piyasada net bir iz bırakır. Bu büyük alım veya satım emirleri, gerçek bir bağlılığı ve sürdürülebilir hareket potansiyelini gösterir. Hacim ve Trend Çalışmaları Üzerine: Neden trendin zayıflığına dayalı bir tersine dönüşü esas alalım ki, asıl önemli olan değişimi tetikleyen bağlamı ve gücü tespit etmektir? Açıkça zayıflamış ve düşük hacimle desteklenen bir fiyat hareketi, eğer girişlerimizi hacimdeki zayıflığa dayandırırsak, trendin aynı yönünde devam ederek hesaplarımızı tüketebilir. Gerek trend yönünde gerekse trendin tersine işlem yapmak için, dönüm noktası sağlam bir hacimle desteklenmelidir. Bu aktivite piki, büyük yatırımcıların veya kurumların devrede olduğunu doğrular ve bu da daha yüksek ilgi ve likidite anlamına gelir. Teknik analistler olarak amacımız, bir trendin "sağlıklı" olup olmadığını teşhis etmekten ziyade, dalgalanmaları veya trendleri yakalamaktır. Zayıflık, tükenmeleri tespit etmek için önemli bir bilgidir, ancak uygun bağlamda ve gerekli doğrulamayla (kalıplar aracılığıyla) güç, başarı oranımızı artıracak ve risk-getiri oranımızı iyileştirecektir. Şekil 1.1’de, hacimdeki piklerin genellikle trendlerde duraklamaları veya tersine dönüşleri öngördüğünü görebiliriz. Şekil 1.1 Tesla. Günlük Grafik Şekil 1.2’de, hacimdeki zayıflığın katılımcıların ilgisindeki kaybı gösterebileceğini (1 ve 2) görebiliriz; ancak hacimdeki artış ve Japon mum kalıbı (3), olası etkili bir girişi doğrulayabilir. Şekil 1.2 BTC/USDT Günlük Grafik Destek ve Direnç Analizinde Hacim Üzerine: Daha önce belirttiğim gibi, zayıflık önemli bir bilgidir, ancak trendin dönüşünü veya devamını doğrulamak için güç vazgeçilmezdir. Klasik yaklaşıma göre, bir destek veya direnç kırılımı büyük bir hacim artışı ile desteklenmelidir. Ancak deneyim bana şunu öğretti: Kırılımda tespit edilen büyük hacim, genellikle boğa veya ayı tuzaklarıdır; burada alıcılar veya satıcılar tuzağa düşer. Bunun birkaç nedeni var: Destek ve dirençler psikolojik ve sürekli değişen bölgelerdir, bu nedenle kırılım hacmini reddetme hacmiyle karıştırmak kolaydır. Aynı zamanda, önemli destek veya direnç kırılımlarında büyük kurumlar, pozisyonlarını manipüle etmek veya korumak için büyük alımlar veya satışlar yapma eğilimindedir. Ayı veya boğa tuzaklarına düşmekten nasıl kaçınırız, hatta bu tuzakları kendi lehimize nasıl kullanırız? Kişisel olarak, destek ve direnç kırılımlarını hacme dayandırarak aramayı önermiyorum. Destek ve dirençlerdeki fiyat sıkışmaları bu amaç için daha kullanışlıdır, çünkü alıcıların veya satıcıların niyetini ve hakimiyetini ortaya koyar ve daha iyi bir risk-getiri oranı sunar. Yüksek hacimler genellikle, bölge görünüşte kırılmış olsa bile, reddetmeyi işaret eder. Öncesinde bir sıkışma, birikim veya dağıtım olmadan, kırılım aramak asla iyi değildir. Şekil 1.3’te iki fenomeni bir arada görebiliriz: Bir konsolidasyon formasyonunun kırılımı ve fiyat sıkışmasından (3) sonra bir direncin ($110.000) kırılması. Alıcı güçlerin $100.000 bölgesini yoğun bir şekilde savunduğunu ve bunun hacim pikleri ile önceki büyük saran kalıplarda (1 ve 2) kendini gösterdiğini gözlemleyin. $110.000 bölgesindeki fiyat sıkışması, alıcı gücün hakim olduğu bir bağlamda direnci kırma niyetini ortaya koyar. Öte yandan, Şekil 1.4’te bir ayı tuzağının nasıl göründüğünü gösteriyorum. Savunulan bir destekte hacimle doğrulanmış gibi görünen bir kırılımın, büyük yatırımcılar veya kurumlar tarafından büyük bir reddetme (1) ile sonuçlandığını gözlemleyin. Bu noktada iki açıklama yapacağım: Hacim histogramı, bazı yatırım platformlarında kalıpların görsel olarak tespit edilmesini kolaylaştırmak için renklerle gösterilir, ancak hacimlerin rengi yoktur. Bir hacmin yükseliş veya düşüş yönünde olması, eşlik eden mumun yükseliş veya düşüş yönünde olmasına bağlı değildir; daha çok teknik analistin gerçek zamanlı yorumuna ve özellikle sonraki gelişmelere bağlıdır. Şekil 1.4’teki sahte kırılım örneğinde, yükseliş yönünde bir reddetme hacmi görüyoruz. Bir diğer hayati husus, büyük ve sağlıklı yükseliş trendlerinde desteklerin, güvenilir kırılımlardan daha fazla sahte kırılım üretmesidir; bu nedenle daha fazla yükseliş yönünde giriş yapmayı öneriyorum. Ayrıca, bir boğa piyasasının coşkusu ve umudu karşısında kısa pozisyon girişleri son derece tehlikeli olacaktır. “Ayı ve Boğa Tuzakları” ve “Çift Basınç: İyi Kırılım Ticareti’nin Anahtarı” makalelerimde bu fenomenleri çok iyi açıklıyorum. Şekil 1.3 BTC/USDT Günlük Grafik Şekil 1.4 BTC/USDT 4 Saatlik Grafik Devam veya Tükenme Formasyonlarında Hacim Üzerine: Genellikle bir tükenme formasyonunun kırılımından önce hacmin azaldığının tespit edilmesi önerilse de, ben tükenme formasyonunda büyük hacimlerin tespit edilmesini ve girişlerin, birikim veya dağıtım aralığının sınırlarındaki fiyat sıkışmalarına dayandırılmasını öneriyorum. Devam veya tükenme formasyonlarında büyük hacimler, çok sayıda katılımcının veya güçlü kurumların alım veya satım işlemlerini kısmen ya da tamamen kapattığını gösterir; bu da bir düzeltmeye yol açabilir. Hatta Thomas Bulkowski gibi yatırımcılar, büyük hacimlerin bulunduğu formasyonlarda başarı oranının arttığını belirtmiştir. Öte yandan, klasik yaklaşıma aykırı olarak, büyük hacimle kalıp kırılımlarına dayalı girişleri doğrulamaktan kaçınmanızı öneriyorum; çünkü tükenme ve trend devam formasyonları genellikle güçlü volatilite patlamaları üretir. Bu, en iyi ihtimalle trendi kaçırmanıza, en kötü ihtimalle ise kötü risk-getiri oranlarıyla girişlere maruz kalmanıza neden olabilir. Fiyat sıkışmaları, giriş yapmak ve volatilite patlamalarından yararlanmak için daha güvenli bir seçenek olacaktır. Şekil 1.5’te, uygun bağlamda fiyat sıkışmalarının etkinliğini ve hacmin büyük yatırımcıların varlığını belirlemede kilit bir faktör olduğunu gözlemleyebilirsiniz. Şekil 1.5 BTC/USDT Günlük Grafik Ek Örnekler: Bir ABCD kalıbı, fiyat hareketinin doğrulamasıyla birlikte hacme dayalı girişler için mükemmel fırsatlar sunar. Şekil 1.6’da, güçlü yükseliş trendlerinde çok yaygın olan ayı tuzaklarını (D) nasıl iyi kullanacağımı gözlemleyeceksiniz. Şekil 1.6 BTC/USDT Günlük Grafik Hacimle İlgili Önemli Veriler: Forex ve CFD'lerde Hacim Hem Forex (döviz) piyasası hem de CFD'ler (fark kontratları) merkezi olmayan ve tezgah üstü (OTC) bir şekilde işler, yani tüm işlem hacminin kaydedildiği merkezi bir borsa yoktur. Forex'te, platformlarda gördüğünüz hacim, dünya çapındaki toplam "gerçek hacmi" değil, yalnızca brokerın veya likidite sağlayıcılarının likidite havuzundaki işlem akışını temsil eder. CFD'ler, brokerlar tarafından sunulan OTC türev ürünler olduğundan aynı modeli takip eder: Görülebilen hacim, brokerın ve onun likidite ağının özeline aittir, altta yatan piyasanın tamamını yansıtmaz. Brokerlar, birden fazla sağlayıcıdan (bankalar veya karanlık havuzlar gibi) likidite toplar, ancak yatırımcılar yalnızca bunun bir kısmını görür; bu da temel varlığın gerçek hacmini (örneğin, hisse senetleri üzerindeki bir CFD, borsadaki toplam hacmi göstermez) yansıtmayabilir. Merkezi Borsalarda Hacim NYSE gibi hisse senedi piyasaları merkezi bir yapıdadır, yani tüm işlemler tek bir düzenlenmiş borsada gerçekleşir ve kaydedilir. Bu, borsada işlem gören hisse senetlerinin toplam hacminin konsolide ve gerçek zamanlı olarak raporlanmasını sağlar. Hacim, borsada gerçekleştirilen tüm işlemleri, yani satın alınan ve satılan toplam hisse sayısını yansıtır. Sıkı düzenlemeler altında, veriler standartlaştırılmış, denetlenmiş ve kamuya açık bir şekilde erişilebilirdir. Kripto Para Piyasasında Hacim Kripto para piyasası, Forex'e benzer şekilde merkezi olmayan ve parçalı bir yapıdadır: İşlemler, Binance veya Coinbase gibi birden fazla küresel borsada gerçekleşir ve birleşik bir merkezi kayıt yoktur. Bu, toplam hacmin her platformun bildirdiği verilerin bir toplamı olduğu anlamına gelir ve bu da tutarsızlıklara ve manipülasyonlara yol açabilir. Kişisel olarak, Binance'in verilerine önem vermenizi öneriyorum, çünkü spot ve türev işlem hacminde küresel olarak lider konumdadır ve piyasanın önemli bir kısmını (son toplu ölçümlere göre yaklaşık %30-40) temsil eder. Hacim ve S&P 500 S&P 500 endeksi, kendi başına işlem gören bir varlık olmadığından hacim kaydetmez, ancak bu endeksle ilgili hacmi analiz etmek için akıllı bir strateji, SPY ETF'sinin (SPDR S&P 500 ETF Trust) işlem hacmini izlemektir. Bu borsa yatırım fonu, S&P 500'ün davranışını sadık bir şekilde yansıtır ve yüksek düzeyde ticari aktivite çeker, böylece piyasadaki ilgiyi, likiditeyi ve yükseliş veya düşüş trendlerindeki olası hacim kalıplarını değerlendirmek için değerli bir ölçüt sunar. Şekil 1.7 ve 1.8’de, S&P 500’ün SPY hacimleriyle nasıl zekice analiz edilebileceğini görebilirsiniz. Şekil 1.7 S&P 500 Günlük Grafik Şekil 1.8 SPY Günlük Grafik Son Not: Analizlerime göz atmak isterseniz, İspanyolca profilimde şeffaf bir şekilde iyi tanımlanmış piyasa girişlerimi paylaşıyorum. Bu makaleyi beğendiyseniz, iyi dileklerinizi gönderin ve Tanrı hepinizi kutsasın.
AMEX:SPYEğitim
OldWave96 tarafından
Kripto Piyasası Neden Düşüyor? Bir Yatırımcı RehberiKripto Piyasası Neden Düşüyor? Son Satış Dalgası İçin Bir Yatırımcı Rehberi 📉 🚨 Bugün piyasaları izliyorsanız, kırmızı denizi görmüşsünüzdür. Bitcoin, Ethereum ve büyük altcoinler önemli bir geri çekilme yaşadı ve bu durum birçok kişinin nedenini merak etmesine yol açtı. Keskin düşüşler rahatsız edici olabilse de, stratejik yatırımcı için bunlar panik yapılacak değil, analiz edilecek kritik anlardır. Mevcut düşüş rastgele değil; açık jeopolitik, teknik ve makroekonomik faktörlerin bir araya gelmesiyle tetikleniyor. İşte grafiklerin arkasında olanların bir dökümü: 1. Jeopolitik Belirsizlik 🌐 ABD, AB ve Ukrayna liderleri arasında Rusya-Ukrayna barış anlaşmasını görüşmek üzere yüksek riskli diplomatik toplantılar yapılıyor. Piyasalar doğası gereği belirsizliği sevmez. Yatırımcılar net bir sonuç beklerken, birçoğu portföylerindeki riski azaltıyor ve bu da kripto para birimleri gibi varlıklar üzerinde satış baskısına yol açıyor. 2. Sağlıklı Bir Piyasa Sıfırlaması 📊 Kripto piyasası, birçok varlığın %50-100 arasında kazanç gördüğü güçlü bir ralliden yeni çıktı. Bu hızlı yükseliş, yüksek kaldıraçlı pozisyonların birikmesine yol açtı. Bugünkü düşüş, aşırıya kaçan yatırımcıları tasfiye ederek bir "kaldıraç temizliği"ne zorluyor. Bazıları için acı verici olsa da, bu, spekülatif fazlalığı temizleyen ve genellikle gelecekteki büyüme için daha istikrarlı bir temel oluşturan standart bir piyasa mekanizmasıdır. 3. Değişen Makroekonomik Gidişat 📉 Sadece bir hafta önce, Eylül ayında bir faiz indirimi kesin olarak görülüyordu. Şimdi, son ekonomik veriler bu olasılıkları biraz düşürdü. Kripto da dahil olmak üzere finansal piyasalar, merkez bankası politikalarına karşı inanılmaz derecede hassastır. Piyasa şimdi beklentilerdeki bu küçük ama önemli değişikliği fiyatlıyor ve bu da aşağı yönlü baskıya katkıda bulunuyor. Yatırımcının Bakış Açısı: Volatilitedeki Fırsat 💡 Peki, tüm bunlar ne anlama geliyor? Başarılı yatırımın temel bir ilkesini vurguluyor: volatilitenin bir kaynağı vardır. Hazırlıklı yatırımcı için bu, gemiyi terk etme sinyali değildir. Bu, stratejinize başvurma sinyalidir. Bu, tam da net, veriye dayalı bir tahminin paha biçilmez hale geldiği türden bir ortamdır. Satış dalgasının temel nedenlerini anlayarak, piyasa yapısını daha iyi tahmin edebilir, riski yönetebilir ve "akıllı para"nın yeniden birikime başlayabileceği potansiyel destek bölgelerini belirleyebilirsiniz. Profesyonel ve acemi bir yatırımcı arasındaki farkın netleştiği yer burasıdır. Deneyimli yatırımcılar, piyasadaki her düzeltmeyi veya geri çekilmeyi, bir sonraki yükseliş dalgasından yeniden giriş yapma ve kar etme fırsatı olarak görürler. 📈 Bu nedenle, endişe ve stres yerine, kilit geri dönüş noktalarını bulmaya ve gelecekteki işlemler için daha cazip fiyatlarda yeni giriş bölgeleri (İzleme Kutuları) tanımlamaya odaklanın. Bu fiyat düzeltmesini bir tehdit olarak değil, stratejik bir fırsat olarak görün. 🚀 Bu geri çekilme hakkındaki düşünceleriniz neler? Bunu bir risk mi yoksa bir fırsat olarak mı görüyorsunuz? Yorumlarda tartışalım. 👇 Akıllıca Ticaret Yapın! Navid Jafarian
BINANCE:BTCUSDEğitim
Navid_Jafarian tarafından
6
ABCD Modeli Bölüm 1: Çift Dip Teknik analizin kökenini, fiyat geçmişinde tekrar eden modellerin sistematik çalışmasında buluyoruz. Önceki makalede, bu disiplinin tarihçesi ve oluşturulmasının temelleri gibi kilit yönlerini inceledim. Bugün, özellikle ABCD Modeli adını verdiğim belirli bir modele odaklanacağım ve çift dip formasyonlarında giriş noktalarını tespit etmek için mantığını ve pratik kullanımlarını göstereceğim. Eğer katkım olumlu karşılanırsa, yakında diğer varyantları da paylaşacağım. ABCD , fiyat hareketinin temel bir yapısıdır; bu, bir itki (AB), bir geri çekilme (BC) ve itkinin devamı (CD) olarak tanımlanabilir. Tarihsel Arka Plan R.N. Elliott, Goichi Hosoda ve Alan Andrews gibi klasik yazarlar, piyasalarda itici ve düzeltici dalgaların çalışmasına on yıllarını adamışlardır. Özellikle, bir itici segment ve bir düzeltici segmentten oluşan ABC Modeli , bu teorilerin temel bir dayanağı olmuştur. R.N. Elliott için, gelecekteki dalgalanmaları tahmin etmek için Fibonacci oranları çok önemliydi ve bu, Elliott Dalga Teorisi ’nde açıkça görülür. Alan Andrews, kendi aracı olan Andrews Pitchfork ’u geliştirdi ve Hidenobu Sasaki, 1990’larda Goichi Hosoda’nın yöntemlerini popülerleştirmeye katkıda bulundu, mentorunun dalgaları ve düzeltmeleri öngörmek için ölçümler kullandığını gösterdi. Çağdaş bir referans olarak, harmonik trading’in öncüsü Scott M. Carney’i görüyoruz. Elliott, W.D. Gann, J.M. Hurst ve H.M. Gartley’nin fikirlerinden ilham alan metodolojisi, fiyat hareketinde olası dönüş bölgelerini Fibonacci oranlarıyla tahmin etmeyi amaçlar. Carney, AB=CD Modeli ’ni, başlangıç segmentinin (AB) kısmen geri çekildiği (BC) ve ardından eşit mesafeli bir hareketle tamamlandığı (CD) dört noktalı bir yapı olarak popülerleştirdi; bu, piyasanın uç noktalarında giriş fırsatlarını belirlemeyi sağlar. Bu model ve alternatif varyantları, Carney’nin The Harmonic Trader gibi kitaplarında vurguladığı, işlem doğruluğunu maksimize etmek için oranların kesişimine odaklanan yaklaşımının temelini oluşturur. Basit Tutalım: ABCD Modelinin Tanımı ve Psikolojisi Hileler, formüller ve modelleri anlamadan ezberlemek son derece zararlıdır. Fiyat grafikleri her şeyden önce psikolojik bir fenomendir. Bunu unutmak, en iyi ihtimalle, teknik analistler olarak en büyük avantajımızı küçümsemek olur. Yatırımcılar bir itici dalgadan (AB) kâr elde ettikten sonra, bir noktada birçok kişi pozisyonlarını kısmen veya tamamen kapatır ve bu, bir düzeltmeyi (BC) tetikler. Fiyat, baskın güç yönünde itkiye devam ettiğinde (CD), birçok katılımcının gözleri bir sonraki düzeltme veya dönüm noktasına (D) odaklanır. Pozisyonların kısmen kapatılması için psikolojik olarak çekici birçok bölge vardır ve Fibonacci uzantısı kullanışlı bir araçtır, ancak her oranın çok sayıda implikasyonu vardır ve bu, yatırımcıları genellikle bilgi yükü altında bunaltır. Çift Diplerde Pratik Kullanım Şekil 1.1 Şekil 1.1’de, bir düşüş itki dalgasının düzeltme yaptığı bir örneği gösteriyorum. Yatay çizgiler, fiyatın yaklaşık olarak yön değiştirebileceği ve çift dip formasyonu oluşturabileceği bölgeleri gösteriyor. Fibonacci kombinasyonlarını ezberlemek ve hizalamak yerine, bölgede ABCD Modeli ’ni tespit etmenizi öneriyorum; bu, piyasaya girişlerimizin etkinliğini artıracaktır. Onay olarak, yüksek hacimli bir giriş ve güç gösteren bir mum formasyonu bekleyeceğiz (sahte dip, yükselen çevresel mum, büyük bir fitil veya gölgesi olan yükselen çekiç). Sahte dip , fiyatın fiyat hareketinin altına düştüğü ve güçlü bir şekilde yukarı sıçradığı, mumun alt kısmında bir fitil veya gölge bıraktığı ve üst kısmında (tercihen fitil veya gölge olmadan) uzun bir gövdeye sahip olduğu bir durumdur; bu, alıcıların güçlü bir reddini gösterir. Şekil 1.2 Şekil 1.2’de, düzeltmelerde ABCD Modeli ’nin gerçek bir uygulamasını gözlemleyebiliriz. Alt ilgi çizgimiz, önemli bir hacim girişi ve çevresel mum formasyonu sayesinde gerçekten bir çift dip onaylıyor. Gözlerimizi, kitaplarda bulacağımızdan çok farklı olan volatil senaryolara alıştırmamız gerekiyor. Şekil 1.3 Şekil 1.3, ilk ilgi çizgimizde bir ABCD Modeli senaryosunu gösteriyor. Genellikle ilk ilgi çizgisi, Fibonacci geri çekilmelerinin 0,786 bölgesinde yer alır, ikinci ilgi çizgisi ise biraz daha belirsizdir, ancak hacim, alım gücünün varlığına dair sağlam bir onay sunma eğilimindedir. Şekil 1.4 Şekil 1.4, ilk ilgi çizgimiz bölgesinde hacmin dikkate değer bir artışını daha ayrıntılı olarak gösteriyor. Bu durumda, giriş onayımız bir sahte dip tarafından sağlanır. Neden ikinci ilgi çizgisi, ilk ilgi çizgisinden daha belirsiz hesaplanır, ancak benim favorilerimden biridir? Fiyat, bir çift dipte destek bölgesi olması gereken seviyenin altına güçlü bir şekilde tepki verdiğinde, genellikle bir ayı tuzağı (bear trap) ile karşı karşıya oluruz; bu, aşırı volatilitenin olduğu bir senaryodur. Düşüş trendinin devamını bekleyerek giren birçok ayı, güçlü alıcıların girişi karşısında kapitülasyon yapmak zorunda kalır. Buna, daha önce pozisyon almış satıcıların kapitülasyonu veya kısmi kapanışları eklendiğinde, aşırı yükseliş volatilitesi senaryosu ortaya çıkar. Özellikle bu formasyonları seviyorum çünkü öncesinde dikkate değer bir hacim var ve ardından tetiklenen yükseliş gücü etkileyici. İşlem Yönetimi ve Başa Baş Noktasının Önemi Bu tür formasyonlarda, bir yükseliş mumunun güç gösterdiği bölgenin hemen altına ayarlanmış bir Stop Loss (SL) son derece gereklidir, ancak aynı derecede önemli olan, gücü en güvenli şekilde lehimize kullanmak istediğimizi anlamaktır. Hiçbir kayıp yaşamayacağımız bir senaryo psikolojik olarak rahat olacaktır, bu nedenle fiyat lehimize hareket ettiğinde SL’yi başa baş noktasına (break even) taşımak, özellikle ayı tuzakları gibi genellikle yüksek ve tutarlı volatilitenin olduğu senaryolarda mükemmel bir karar olacaktır. 1:1’den daha yüksek bir risk-getiri oranı sağlamalıyız; bu, SL’yi yukarıda tarif edilen şekilde kullanırsak kolay olacaktır. Şekil 1.5’te, ilgi bölgesi 1’de başarısız bir girişin (yükseliş mum formasyonu ile doğru şekilde onaylanmadı) SL başa baş noktasına taşınmış olsaydı maddi bir kayıp yaratmayacağını gözlemleyebilirsiniz. Şekil 1.6’da ise ilgi bölgesi 2’de onaylanmış bir girişte işlemin doğru yönetimini göreceksiniz. Şekil 1.5 Şekil 1.6 ABCD Modelinin Önemi ABCD Modeli , uygun bağlamda yatırımcıların psikolojisinin bir yansımasıdır ve bize istatistiksel etkinlik açısından ekstra bir avantaj sağlayabilir. Çift diplerde, ABCD Modeli ’ni tespit etmeyi ihmal etmeden ve her zaman gerekli olan hacim ve fiyat onaylarını göz ardı etmeden, ilk ilgi çizgisinde (Fibonacci geri çekilmelerinin 0,786 bölgesinde) giriş yapmayı öneriyorum. İkinci ilgi çizgisinde, ayı tuzaklarının (bear traps) son derece volatil olduğunu göz önünde bulundurarak, bu tür modellerin (ABCD) tespitini ihmal edebileceğimizi düşünüyorum, ancak önemli hacim girişini ve girişi doğrulayan mum formasyonunu göz ardı etmemeliyiz. Son Sözler ABCD Modeli ’nin bize avantaj sağlayacağı birçok bağlam vardır, ancak konunun karmaşıklığı ve her senaryoyu örneklemek için gereken önemli zaman nedeniyle, yalnızca çift diplerdeki kişisel uygulamamı ele aldım. Burada sunulan bilgiler faydalı bulunduysa, bu modeli kullanarak etkili girişler oluşturmanın farklı yollarını sonraki makalelerde paylaşmaya devam edeceğim. Kaynakça Bulkowski, T. N. (2005). *The simple ABC correction*. Technical Analysis of Stocks & Commodities, 23 (1), 52-55. Carney, S. M. (2010). *Harmonic trading, volume one: Profiting from the natural order of the financial markets*. FT Press. Elliott, R. N. (1946). *Nature's law: The secret of the universe*. Morge, T. (2003). *Trading with median lines: Mapping the markets*. Market Geometry.
Eğitim
OldWave96 tarafından
2
Teknik Analiz: Kökenleri Hakkında Her Şey Teknik Analiz, bir hisse senedi veya varlığın fiyat ve hacim değişikliklerini grafik olarak inceleyen ve kaydeden, tekrar eden ve öngörücü nitelikteki kalıpları ve fenomenleri değerlendirmek amacıyla kullanılan bir disiplindir. Teknik analizin kökenleri, 17. yüzyıl Japonya'sında, Osaka'daki pirinç vadeli işlem piyasalarına dayanır. Japonya'da bir yüzyıl süren iç savaşlardan sonra, daimyo adı verilen feodal beyler arasındaki çatışmalar, General Tokugawa'nın 1600 yılında Sekigahara Savaşı'nda zafer kazanmasıyla sona erdi ve Japonya'nın birleşme süreci başladı. Şogun olarak atanan Tokugawa, sadakatlerini garantilemek için siyasi-askeri elitleri ve ailelerini Edo'da (bugünkü Tokyo) bir araya getirerek gücünü pekiştirdi ve bağlılıklarını sağlama aldı. O dönemde daimyoların ana gelir kaynağı, köylülerin işlediği topraklardan toplanan pirinçti. Ancak pirinci Edo'ya taşımak mümkün olmadığından, bu ürün Osaka limanında depolanıyordu. Edo'da birbirine yakın yaşayan daimyolar, prestij yarışına girerek lüks ve gösterişli harcamalara yöneldiler. Bu yaşam tarzını sürdürebilmek için depolanan pirinci satıyor, hatta gelecekteki hasatları bile satıyorlardı. Bu “gelecek pirinç” için depolar, “boş pirinç” olarak bilinen sözleşmeler çıkarmaya başladı. Bu sözleşmeler ikincil bir piyasada alınıp satılarak dünyanın ilk vadeli işlem piyasalarından birini oluşturdu. Bu piyasanın en dikkat çekici tüccarı, 18. yüzyılın başlarında faaliyet gösteren Munehisa Homma'ydı. Homma'ya göre, piyasalar yatırımcıların psikolojisinden büyük ölçüde etkileniyordu ve bazen bir hasadın gerçek değerinden farklı bir algı oluşuyordu. Altın Kaynak adlı kitabında, günümüzde hala geçerli olan ve özellikle Batı'daki birçok tüccarın “karşıt görüş” olarak bildiği pratik fikirler sunuyordu: “Pirinç fiyatı yükselmeye başladığında, her yerden aynı anda emirler gelir ve kısa sürede Osaka piyasası da bu gösteriye katılır. Depolanan pirinç için bile emirler verildiğinde fiyat daha hızlı yükselir ve bir satın alma çılgınlığının yaşandığı açıkça görülür. Ancak herkes gibi alım emirleri vermek istediğinde, satış emirleri verenlerin tarafında olmak önemlidir. İnsanlar birleşip batıya doğru, yükselişe katılmak için kararlı bir şekilde koştuğunda, sen doğuya yönelmelisin; işte o zaman büyük fırsatlar keşfedeceksin.” Steve Nison, Japon mum çubuklarının Batı'da yaygınlaşmasını sağlayan yatırımcı, *Beyond Candlesticks* adlı kitabında şu görüşü dile getiriyor: “Çevirdiğim materyallerde, mum çubuğu grafikleri genellikle Homma’nın yaşadığı liman kenti Sakata’ya atıfla Sakata grafikleri olarak adlandırılıyor. Ancak yaptığım araştırmalara göre, Homma’nın mum çubuğu grafiklerini kullanmış olması pek olası değil. Bu grafiklerin Japonya’da Meiji döneminin ilk yıllarında (1800’lerin sonlarında) geliştirilmiş olması daha muhtemel.” Önemle belirtmek gerekir ki, Homma mum çubuklarını kullanmamış olsa da, bu grafik temsil biçimi, fiyat kayıtlarının öngörü amaçlı kullanımıyla geçen yüzyılların deneyimine dayanan bir evrimin sonucudur. Japon Mum Çubuklarının Devrimi Fiyatların grafikle temsil edilmesi, teknik analizin evriminde belirleyici bir faktör olmuş ve Doğu ile Batı’daki yatırım yaklaşımları arasında net bir fark yaratmıştır. Batı’da yaygın olan geleneksel çubuk grafikler yalnızca açılış ve kapanış fiyatlarını gösterirken, Japon mum çubuğu grafikleri yatırımcıların psikolojisine dair daha kapsamlı bir bakış sunuyordu. Bu grafikler, sadece açılış ve kapanış fiyatlarını değil, aynı zamanda her seansın en yüksek ve en düşük fiyatlarını da sezgisel bir şekilde mum gövdesi ve fitilleriyle temsil ediyordu. Batılı yatırımcılar, çubuk grafiklerin basitliğiyle sınırlı kalarak fiyat formasyonlarının incelenmesine odaklanmış bir yaklaşım geliştirirken, Japon yatırımcılar küçük mum gruplarını inceleyerek kararlar alıyorlardı. Ancak zamanla her iki yaklaşım da eşit derecede pratik hale geldi ve çoklu zaman dilimi analizi, hem Batılı hem de Japon yatırımcıların operasyonlarının bir parçası oldu. Batı’da çoklu zaman dilimi yaklaşımının uygulayıcılarından biri, modern teknik analizin babası olarak kabul edilen Richard W. Schabacker’dir. Kısa ömrüne rağmen oldukça üretken bir eser bırakan Schabacker, 1932 yılında yayımlanan *Technical Analysis and Stock Market Profits* adlı kitabında piyasaları büyük hareketler (aylık), ara hareketler (haftalık) ve küçük hareketler (günlük) olarak sınıflandırmıştır. Japonya’da ise, Ichimoku Kinko Hyo göstergesinin yaratıcısı Goichi Hosoda, fiyat formasyonlarını kataloglayıp incelemeye adanmış hayatıyla, mum kalıplarının ötesine geçen bir yatırımcı olarak en iyi örneklerden birini sunar. Zamanla, Batı’daki modern yatırım platformları, Japon mum çubuğu grafiklerinin yeniliklerini benimseyerek en yüksek, en düşük, açılış ve kapanış fiyatlarını tek bir formatta gösterme yeteneğini entegre etti. 20. yüzyılın başlarında, Batı’da grafik inceleyenler “chartist” olarak biliniyordu. Ancak günümüzde “Chartizm”, gazeteci ve yatırımcı Richard W. Schabacker (1899-1935) tarafından geliştirilen ve daha sonra Robert D. Edwards ile John Magee’nin 1948 yılında yayımladığı *Technical Analysis of Stock Trends* adlı kitapla popülerleşen klasik bir metodolojiyle ilişkilendirilmektedir. Teknik Analizin Ortaya Çıkışına Dair Teori İnsanlık tarihinin başlangıcından itibaren, insanlar çevrelerindeki fenomenleri anlamak veya bilgi aktarmak için bunları temsil etmeye çalışmıştır. Mağara çizimlerinden sembollere ve yazılı kayıtlara kadar, görsel temsil, dünyayı anlamlandırmada temel bir araç olmuştur. Şüphesiz, fiyat dalgalanmaları da analiz edilmeyi davet eden bir fenomendi. İlk yatırımcılar, grafik temsiller aracılığıyla kaosta düzen bulmaya çalıştılar. Fiyat hareketlerini titizlikle kaydeden bu öncüler, muhtemelen şaşırtıcı bir keşifte bulundular: gelecekteki davranışları öngörüyor gibi görünen tekrar eden kalıplar. Bu keşif heyecan verici olmalıydı, çünkü çoğu durumda düşük görünen bir riskle önemli kazançlar elde etme vaadi sunuyordu. Sonraki teknik analistlerin yaptığı gibi piyasaların psikolojisini anlamaya gerek duymadan, bu ilk yatırımcılar bu kalıplarda pratik bir avantaj buldular. Yeterli sayıda yatırımcı aynı kalıbı tanımlayıp buna göre hareket ettiğinde, bu kalıp daha sık gerçekleşme eğiliminde oldu ve geçerliliği güçlendi. Böylece, sezgisel bir gözlem olarak başlayan şey, yapılandırılmış bir pratiğe dönüştü ve bugün bildiğimiz Teknik Analiz’in temellerini attı: binlerce yatırımcının piyasa davranışını yorumlamak ve bilinçli kararlar almak için kullandığı bir disiplin. İlginç Bir Bilgi Borsa yatırımlarının fenomenini anlatan ilk eser, José de la Vega’nın 1688 yılında yazdığı "Confusión de Confusiones" adlı kitaptır ve o dönemde Avrupa’nın finans merkezi olan Amsterdam’da geçmektedir. Dönemin yatırım yöntemlerine dair ayrıntılı bir inceleme olmaktan ziyade, bu roman, okuyucuları hem eğlendirmeyi hem de spekülasyonun riskleri hakkında bilgilendirmeyi amaçlar. Yazar, aynı zamanda, çağdaşlarının bile ötesine geçen süslü bir anlatım tarzı kullanır: “Hisselerin sürekli hareketliliği, bu döngülere sık sık katılanların huzursuzluğunu kalıcı kılar; onları kulelerine hapsederken, kilitleri denize atarlar ki, zincirlerin açılacağına dair umut asla onlara gülümsemesin.” Sonuçlar Bazıları, teknik analizin tarihini ilginç ama günümüz pratiği için önemsiz bir hikâye olarak görebilir. Ancak tarih, piyasaların yalnızca rakamlardan ibaret olmadığını, insan psikolojisinin bir yansıması olduğunu gösterir. Teknik analiz, ezberlenmesi gereken bir hileler kataloğundan çok, bilinçli kararlar almak için psikolojik dinamikleri anlamaya davet eder. Piyasaların tarihsel kalıplar tarafından şekillendirildiğini fark etmek, bize stratejik bir avantaj sağlar. 17. yüzyıl Japonyası’ndaki pirinç tüccarlarından modern analistlere kadar, geçmişteki yatırımcıların fiyatları ve duyguları nasıl yorumladığını inceleyerek piyasa hareketlerini daha yüksek doğrulukla tahmin edebiliriz. Bu bakış açısı, yalnızca operasyonlarımızı zenginleştirmekle kalmaz, aynı zamanda kolektif psikolojinin hâlâ baskın bir güç olduğu bir ortamda bizi daha bilinçli ve hazırlıklı yatırımcılar olarak konumlandırır. Kaynaklar Nison, S. (1994). *Beyond Candlesticks: New Japanese Charting Techniques Revealed*. New York, NY: John Wiley & Sons. Schabacker, R. W. (1932). *Technical Analysis and Stock Market Profits*. New York, NY: B.C. Forbes Publishing. Edwards, R. D., & Magee, J. (1948). *Technical Analysis of Stock Trends*. Springfield, MA: John Magee. Rabassa, Y. (t.y.). *Japon Mum Çubuklarını Nasıl Ustalaşırım?* . YouTube.
Eğitim
OldWave96 tarafından
12
Teknik Göstergelerin Doğru Kullanımı Üzerine Notlar Trend Göstergeleri: Hareketli Ortalamalar, Ichimoku Bulutu, Bollinger Bantları, Keltner Kanalları vb. Osilatör Göstergeleri: MACD, RSI, Stokastik, DMI, Fisher Dönüşümü vb. Tüm metodolojiler, araçlar ve göstergeler (trend veya osilatör) denge ve dengesizlik noktalarını (dönüm noktalarını) tespit etmek amacıyla oluşturulmuştur. Bu, fiyatın satın almak için uygun olduğu zamanı ve satmak için uygun olduğu zamanı belirlemek için tasarlandıkları anlamına gelir. Meslek şu şekilde özetlenebilir: Zeki ve cesur insanlar, fiyatın tarihsel kaydına dayanarak ne zaman alınacağını ve ne zaman satılacağını bilmek için teoriler, araçlar, göstergeler ve yöntemler geliştiriyor. 1. Göstergeler kendi başlarına öngörü yeteneğine sahip değildir, çünkü bunlar yalnızca fiyatın tarihsel kaydına dayanan az ya da çok karmaşık matematiksel formüllerdir; ancak göstergelerin doğru ya da yanlış kullanımı, başarı oranımız üzerinde önemli bir etkiye sahip olacaktır. 2. Eğer teknik araçlarımız veya göstergelerimiz, fiyat yapısıyla uyumlu, net ve harmonik bir model göstermiyorsa**, büyük olasılıkla kararlarımızı rastgele alıyoruz demektir. Düzensiz hareketlerden kaçınmalıyız. 3. Trend göstergeleri, trendleri ve devam noktalarını tespit etmek için oluşturulmuştur. Bu nedenle, trend göstergelerini kullanarak trendin tersine dönmesini aramaktan kaçınırsak başarı oranı artar (üst zaman diliminde trendin tersine dönmesini haklı kılacak yapısal bir nokta veya tarihsel bir model olmadıkça, alt zaman diliminde trendin tersine dönmesi aranmamalıdır). 4. Bir gösterge, farklı zaman dilimlerinde çelişkili okumalar gösteriyorsa (bu doğaldır, çünkü piyasa fraktaldir), fiyat yapısıyla (tarihsel modelle) uyumlu olan okumalara, özellikle üst zaman dilimindekilere daha fazla önem vermeliyiz. 5. Fiyat hareketinin harmonik dalgalanmaları, göstergelerimizin okumalarıyla uyumlu olduğunda ve risk-getiri oranı 1:2 veya daha yüksekse, başarılı işlemler yapma olasılığı artar, çünkü iyi bir risk-getiri oranı daha fazla katılımcıyı çeker. Fiyat hareketi, katılımcıların psikolojisinin bir yansımasıdır. 6. Aynı zaman diliminde trend göstergeleri ve osilatörler çelişkili sinyaller gönderiyorsa, bu, piyasanın o anda bir belirsizlik döneminden geçtiğinin bir göstergesidir. **Otomatik olarak daha yüksek bir zaman dilimine geçmeli, daha fazla netlik kazanmalı veya en azından bu zaman dilimine dayalı bir giriş yapmaktan kaçınmalıyız. 7. Aynı türden göstergelerin aynı zaman diliminde kesişmesi değersizdir, çünkü sinyaller aşırı derecede benzer olacaktır (birçok yatırımcının sahip olduğu pratik olmayan bir alışkanlık). Belirli bir zaman diliminde yüz osilatör göstergesinin kesişimlerini hizalamak, başarı oranını iyileştirmez. 8. Osilatör göstergelerdeki tersine dönüş sinyalleri, örneğin sapmalar, yalnızca fiyat hareketinin zayıflığını gösterir, ancak mevcut trendin tersine dönmesini haklı çıkarmaz, okumamızla uyumlu bir yapı veya tarihsel model olmadıkça. 9. 20’lik hareketli ortalama, fiyat hareketi yatırımcılarının çoğunluğu tarafından bile en çok kullanılan göstergedir. Bunun nedeni, trendin gücünü ve denge noktalarını oldukça doğru bir şekilde ortaya koyma yeteneğidir. 20’lik hareketli ortalama, Bollinger Bantları, Donchian Kanalları, Keltner Kanalları gibi trend göstergelerinin temel bir bileşenidir. 10. Yalnızca fiyat hareketini inceleyerek iyi yatırım kararları alınabilir, ancak yalnızca teknik göstergeleri inceleyerek iyi yatırım kararları alınamaz. Pratik Örnekler: - MACD gibi bir osilatör, ne kadar düzensiz görünüyorsa, okumalarında o kadar fazla rastgelelik getirir. Ancak bir trendde, devam hareketlerini harmonik bir şekilde takip ederse, daha yüksek öngörü yeteneği kazanır, çünkü güvenilir dönüm noktalarını daha yüksek doğrulukla gösterir ve bu, daha fazla katılımcıyı çeker. - Ichimoku Bulutu göstergesi, fiyatların yatay hareket ettiği zaman dilimlerinde işe yaramaz, çünkü temel işlevi güçlü trendlerdeki piyasaları ve denge bölgelerini (muhtemel devam noktalarını) göstermektir. - Güçlü bir trend bağlamında, 20’lik EMA çevresinde yoğun yatırımcı girişleri tespit edersek, 20’lik EMA’nın oluşturduğu denge bölgesinin çok sayıda piyasa katılımcısı tarafından izlenme olasılığı artar ve bu, 20’lik EMA’nın muhtemel bir fırsat bölgesi olmasına yol açar. - 20 ve 50’lik hareketli ortalamalar, düşen bir fiyatın üzerinde kesişirken MACD yükseliş kesişimi gösteriyorsa, bu, piyasadaki katılımcıların o anki belirsizliğini yansıtan çelişkili bir sinyaldir. Sonuçlar: Hiçbir teknik gösterge kendi başına diğerinden üstün değildir ve her birinin zayıf ve güçlü yönleri vardır; bu nedenle seçim, her yatırımcının özel ihtiyaçlarına bağlıdır. Ancak, bir teknik göstergenin doğru ve yanlış kullanım yolları olduğu açıklığa kavuşturulmalıdır. Bir sinyali nasıl, nerede ve ne zaman arayacağımızı bilmeli; tüm okumaların öngörü yeteneğine sahip olmadığını anlamalıyız. Rastgeleliği önler ve yapı ile tarihsel kayda dayanırsak, başarı oranımız artacaktır. Son Not: Analiz kayıtlarımı incelemek isterseniz, İspanyolca profilimi ziyaret edebilirsiniz; burada piyasaya iyi tanımlanmış girişlerimi şeffaf bir şekilde paylaşıyorum. Bu makaleyi beğendiyseniz iyi enerjilerinizi gönderin ve Tanrı hepinizi korusun.
WEğitim
OldWave96 tarafından
Kimsenin sana öğretmediği risk yönetimi. Bölüm 1. Pek çok yazar ve yayıncı, risk yönetiminin önemini az ya da çok kapsamlı bir şekilde ele almıştır, ancak bugün sizinle paylaşmayı düşündüğüm şeyi gösteren birini tanımadım. Sunumum bittikten sonra, burada öğrendiklerinizi tamamlayabileceğiniz bazı yararlı kaynakları sizinle paylaşacağım, zira konunun yalnızca önemli ama çok küçük bir kısmını, yani uygulamayı ele alacağım. Risk Yönetimi Nedir? Risk yönetimi, bir yatırımcının sermayeyi korumak ve kârı maksimize etmek için yaptığı planlamadır. Kârlı bir sistem veya yöntem oluşturmayı çevreleyen faktörlerden, sermayemizin düzenlenmesinden ve işlemlerimizin yürütülmesinden oluşur. Bazı Anahtar Kavramlar Risk-Getiri Oranı Risk-getiri oranı, alım satım ve yatırımlarda bir işlemde üstlenilen risk ile beklenen potansiyel getiri arasındaki ilişkiyi değerlendirmek için kullanılan bir ölçümdür. Örneğin 1:1, 1:2, 2:1 gibi bir oran olarak ifade edilir. Stop Loss (SL) SL veya stop-loss, piyasa aleyhinize hareket ederse kayıpları sınırlamak amacıyla pozisyonunuzu belirli bir fiyattan kapatmak için bir alım satım işlemine koyduğunuz otomatik bir emirdir. Take profit (TP) TP veya take-profit, piyasa uygun bir seviyeye ulaştığında pozisyonunuzu belirli bir fiyattan kapatmak ve kârınızı garanti altına almak için bir alım satım işlemine koyduğunuz otomatik bir emirdir. Kazançlarınızı "almaya" ve işlemden çıkmaya karar verdiğiniz noktadır. Marj Alım satımda marj, bir yatırımcının bir pozisyon açmak ve sürdürmek için hesabına yatırması veya hesabında tutması gereken para miktarıdır. Volatilite Alım satım ve finansal piyasalar bağlamında volatilite, bir varlığın fiyatındaki değişikliklerin büyüklüğünü ve sıklığını ölçer. Kaldıraç Alım satımda kaldıraç, yatırımcıların kendi sermayelerinin sadece bir kısmını kullanarak piyasada daha yüksek değerli bir pozisyonu kontrol etmelerini sağlayan bir araçtır. Alım satım platformu tarafından sağlanan bir "kredi" gibi işleyerek hem potansiyel kazançları hem de kayıpları artırır. Risk Yönetimi ve İşlem Yürütme Diğer yatırımcılarda psikolojik faktör veya deneyim eksikliğinin ötesindeki en sık görülen sorun, işlemleri üzerinde tam kontrol sahibi olmamalarıdır. Rastgele kaldıraçlar kullanırlar, 1:1'den düşük **risk-getiri oranlarıyla** giriş yaparlar ve hatta bazıları işlemin sonunda ne kadar kar veya zarar edeceklerini bile bilmezler. Bir yatırımcının başarılı bir işlem gerçekleştirebilmesi için aşağıdaki kriterleri yerine getirmesi gerekir: 1. Minimum 1:1 risk-getiri oranlarını garanti etmek. 2. İstatistiksel performanslarını bozmamak için katı kurallara uyarak yatırım sermayelerini doğru bir şekilde dağıtmak. 3. Volatiliteye uyum sağlamalı ve kaldıraçlarını buna göre ayarlamayı bilmelidir. 4. Sabit bir SL (Stop Loss) fiyatı belirlemek ve işlem başına ne kadar zarar etmeye istekli olduğunu bilmek. 5. İşlemin kar alımını yapacağı sabit bir fiyat belirlemek ve ne kadar kar elde edeceğini bilmek. Bu parametrelere uyulmaması, yalnızca yatırımcıların karlılığını yok etmekle kalmayacak, aynı zamanda güvenilir yatırım sistemleri ve yöntemleri geliştirmelerini de imkansız hale getirecektir. Yanlış Yürütme Örneğin, BTC/USDT'de bir giriş fırsatı ile karşılaştığımı görüyorsam, rastgele bir kaldıraç seçip yeterince kazandığımı veya kaybettiğimi düşündüğümde manuel olarak kapatmaya çalışmak bir hata olur. Fiyat tablosunun kendi volatilitesi kaldıraç gerektirebilir veya gerektirmeyebilir ve kaldıracın kendisi risk yönetimimize göre ayarlanmalıdır. Yukarıda açıklanan şekilde işlem yapmak başarısızlığın formülüdür ve bu nedenle deneyimsiz yatırımcıların çevrimiçi platformlardan piyasalara erişmesine izin vermek kazançlı bir iştir. Doğru Yürütme Pratik bir durumu açıklamadan önce, işlem başına 1000 dolar kullandığımı ve %20 **SL**'yi (Stop Loss) feda etmeye istekli olduğumu hayal edelim. İstatistiksel performansımı bozmamak için bu parametreler değişmezdir. Birkaç gün önce grafikte gösterilen işlemi yaptım. BTC/USDT'de bu yükseliş pozisyonunu almak için ilk yaptığım şey, giriş noktamı ve işlemimin çıkış noktalarını (SL ve TP) gözlemlemek oldu. İşlem, minimum 1:1 risk-getiri oranını karşılıyordu, bu yüzden kaldıraç kullanmaya gerek olup olmadığını düşündüm. Giriş noktasından SL fiyatıma olan %9,07'lik bir volatilite, işlem başına marjımın (%1000'in %20'si) feda etmeye istekli olduğum miktara göre çok az kar beklentisi garanti ediyordu. Kaldıraca ihtiyacım vardı. TradingView'de bir fiyat grafiği açtığınızda, sol taraftaki araç çubuğunda kuralı kullanarak volatilite yüzdesini kolayca ölçebilirsiniz. Fiyat SL bölgeme ulaştığında yatırdığım marjın %20'sinin kaldıraç kullanarak nasıl aktive olmasını sağlayabilirim? Kesin kaldıracı hesaplamak için, feda etmeye istekli olduğumuz SL yüzdesini (%20) giriş noktasından SL'nin aktif olmasını istediğimiz fiyata kadar olan volatilite yüzdesine (%9,07) bölmeliyiz. Örneğin, BTC'deki giriş noktam 109.898 dolardı ve çıkış noktam veya SL 99.930 dolardı. Giriş fiyatı (109.898 $) ile çıkış fiyatı (99.930 $) arasındaki volatiliteyi ölçtüm ve sonuç %9,07 çıktı. Volatilite biraz düşük olduğu ve fiyat SL'me ulaştığında işlem başına marjımın %20'sini risk etmek istediğim için ihtiyacım olan kaldıracı hesapladım. Bunun için %20'yi (her SL için kaybetmeye istekli olunan yüzde) %9,07'ye (giriş fiyatından SL fiyatına olan volatilite yüzdesi) böldüm. Sonuç yuvarladığımızda 2x kaldıraç oldu. Özetle: 2x kaldıraçla fiyat 99.930 dolara ulaşmış olsaydı sermayemizin yaklaşık %20'sini kaybederdik. İşlemi yapmadan önce 1:1 risk-getiri oranına sahip olduğum için, fiyat 120.000 dolara ulaştığında yatırılan marjın yaklaşık %20'sini kazanacağımı varsayıyordum. İşlem karlı oldu, TP fiyatına sorunsuz bir şekilde ulaştı ve yatırdığım marjın (1000 $) %20'si kadar bir kar elde etti. Kaldıracı manuel olarak ayarlamanıza izin veren yatırım platformlarını kullanın. Örneğin: 1x, 2x, 3x, 4x... 38x, 39x, 40x; ve kaldıraçların varsayılan olarak sabitlendiği platformlardan kaçının. Örneğin: 1x, 5x, 10x, 20x, 50x... Küçük yatırımcıların çoğu için önemsiz olan bu detayla, platformlar başarısız işlemler pahasına büyük servetler kazanır. Sonuçlar ve Tavsiyeler Risk yönetimi, yatırımcıların bel kemiğidir ve girişleri hassasiyetle yapmayı bilmek perakende tüccarlar arasında nadir görülen bir şeydir. Yine de, bu konunun sadece küçük bir kısmını ele aldım. Bu bilgiyi tamamlamak için, YouTube'da yatırımcı ve yayıncı Yuri Rabassa'nın "İyi Para Yönetiminin Sırları" başlıklı videosunu aramanızı tavsiye ederim. Bu video ile, bir işlem sistemi oluştururken hayati önem taşıyan temel istatistiksel beceriler geliştireceksiniz. Ayrıca, prestijli yazar Bob Volman'ın "Forex Price Action Scalping" adlı kitabında, "Olasılık İlkesi" başlıklı çok aydınlatıcı bir bölüm bulacaksınız. Son Not Analiz kayıtlarıma göz atmak isterseniz, piyasaya iyi tanımlanmış girişleri şeffaf bir şekilde paylaştığım İspanyolca profilimi arayabilirsiniz. Bu makaleyi beğendiyseniz iyi dileklerinizi gönderin ve Tanrı hepinizi kutsasın.
Eğitim
OldWave96 tarafından
2
Zamanlama her şeyi değiştirirSık sık etkili fikir yayıcıları, topluluğa para kaybettiren yanlış fikirleri yayarlar. Yatırımcıların çoğunluğu tarafından üzücü bir şekilde kabul edilen en zararlı görüşlerden biri, piyasanın fraktal olduğu için tüm zaman dilimlerinin pratik olarak eşit olduğudur. Bu makaleyle bu fenomeni aydınlatmak ve zaman dilimlerinin sadece bir tercih meselesinden ibaret olmadığını kanıtlamayı amaçlıyorum. Kitle Psikolojisi ve Tarihsel Kayıt Kısa zaman dilimleri, örneğin gün içi grafikler, günlük, haftalık veya aylık gibi daha uzun zaman dilimlerine kıyasla daha sınırlı fiyat kaydı ve bağlam sunar; bu da net ve güvenilir desenlerin tanımlanmasını zorlaştırabilir. Ayrıca, piyasadaki bir olgunun süresi genellikle tutarlılığının bir göstergesidir: zamanla uzayan trendler, daha istikrarlı ve öngörülebilir bir davranış yansıtmaya yatkındır. Bu nedenle, yatırımcılar kararlarını, daha uzun zaman dilimlerinin sunduğu gibi daha fazla tarihsel veriyi içeren bir analize dayandırmayı tercih eder. Tam bir tarihsel kaydın eksikliği, sağlam ve tutarlı desenleri tespit etme kapasitesini sınırlar ve daha az bilgilendirilmiş kararların riskini artırır. Haberler, Olaylar ve Dedikodular Faiz oranlarıyla ilgili beklenmedik bir duyuru veya jeopolitik bir olay, yatırımcılar arasında panik veya coşku yaratabilir ve onları net bir strateji olmadan varlık alıp satmaya yöneltebilir. Hatta basit bir dedikodu bile fiyat grafiklerini kaosa sürükleyebilir ve insanın yeni durumlar karşısındaki öngörülemezliğini ortaya koyar. Bu istikrarsızlık genellikle 5, 15 veya 60 dakikalık grafiklerde net bir şekilde yansır ve burada volatilite dramatik bir şekilde artar. Bu irrasyonalitenin tarihsel kaydı, daha istikrarlı ve tutarlı bir bakış açısı sunan uzun zaman dilimlerinin trendlerini nadiren etkiler. Bu konuda, tanınmış yatırımcı ve yazar Dirk du Toit şöyle demiştir: “Zaman diliminiz ne kadar küçükse, gözlemlediğiniz şeyin rasgeleliği o kadar artar. Eğer her beş veya on beş dakikada fiyat değişikliklerini izliyorsanız, rasgelelik derecesi çok yüksek olur ve bir sonraki doğru fiyat hareketini veya fiyat hareketleri serisini tahmin etme olasılığınız çok düşüktür.” Manipülasyon: Daha üst zaman dilimleri, manipüle edilmek için daha fazla para gerektirir, çünkü fiyat hareketini oluşturan çıkarlar daha uzun süre boyunca olgunlaşmıştır (güvenilirliklerini artırarak). Genellikle üst zaman dilimleri, uzun vadeli hedeflerle çalışan daha sermayeli katılımcılar tarafından işletilir. Rastgelelik: Rastgelelik, zaman dilimi küçüldükçe artar. Bunun bir örneği, zaman dilimi düştükçe işlem sistemlerinin isabet oranının azalmasıdır. Günlük grafiklerde kârlı (belgelenmiş) sistemler, 4 saatlik veya 1 saatlik gibi zaman dilimlerinde kullanılamaz hale gelebilir. Ek Fikirler: - Tüm klasik göstergeler (MACD, RSI, Bollinger Bantları, Keltner Kanalları, Donchian Kanalları, Williams Alligator, Ichimoku Bulutu, Parabolik SAR, DMI vb.) intradiya üstü zaman dilimlerine dayalı olarak oluşturulmuştur. - Tüm bilinen klasik metodolojiler (Dow Teorisi, Çizelge Analizi, Elliott Dalga Teorisi, Harmonik Desenler, Wyckoff Yöntemi, Gann Teorileri, Hurst Döngüleri, Japon Mum Çubuğu Desenleri vb.) intradiya üstü bir zaman yaklaşımıyla geliştirilmiştir. - Tüm büyük klasik analistler ve günümüzün çoğu büyük yatırımcısı, intradiya çerçevesini aşan bir yatırım yaklaşımı uygular. Bazı Yazarlar Hakkında: - Richard W. Schabacker, 1932 tarihli "Technical and Stock Market Analysis Profits" adlı kitabında, piyasa dalgalanmalarını Büyük Hareketler (aylık veya daha üstü grafik), Orta Hareketler (haftalık grafik) ve Küçük Hareketler (günlük grafik) olarak yapılandırmıştır. Analizleri bu zaman dilimlerinin incelenmesine dayanır. “Bir grafiğin herhangi bir formasyonun görüntüsünü oluşturması için harcanan zaman ne kadar uzunsa, o desenin tahmini önemi o kadar büyük olur ve sonraki hareket, uzunluk, boyut ve formasyonumuzun gücü o kadar uzun olur.” - Dirk du Toit, "Bird Watching in Lion Country" adlı kitabında şu yorumu yapar: “Zaman diliminiz ne kadar küçükse, gözlemlediğiniz şeyin rasgeleliği o kadar artar. Eğer her beş veya on beş dakikada fiyat değişikliklerini izliyorsanız, rasgelelik derecesi çok yüksek olur ve bir sonraki doğru fiyat hareketini veya fiyat hareketleri serisini tahmin etme olasılığınız çok düşüktür.” “Bir madeni para, beş dakikalık bir grafik gibi hafızaya sahip değildir. Sadece yazı sekiz kez üst üste gelmiş diye, belirli sayıda atışta 50/50 olasılık dengesini sağlamak için 'ayar yapmaya' başlamaz. Beş veya on beş dakikalık grafikler de aynıdır. Bir sonraki beş dakikalık dönemin yükselişle mi yoksa düşüşle mi biteceğini tahmin etmeye çalışmak, tam anlamıyla havaya madeni para atmak gibidir.” Sonuçlar: Kısa zaman dilimlerindeki dalgalanmalardan faydalanan metodolojileri küçümsemek istemiyorum. Amacım, bireysel yatırımcıları intradiya ticareti riskleri konusunda uyarmaktır: rasgelelik, manipülasyon ve sınırlı bilgi, bu zaman dilimlerini tehlikeli bir alan haline getirir. Günlük grafiklerde kanıtlanmış etkili sistemler bile istatistiksel aşınmaya maruz kalma eğilimindedir. Buna karşılık, daha uzun zaman dilimleri, kitle psikolojisi, tarihsel kayıtlar ve işlem hacmi tarafından desteklenen netlik ve tutarlılık sunar. Son Not: Analiz kayıtlarıma göz atmak isterseniz, İspanyolca profilimi arayabilirsiniz; orada piyasaya net tanımlanmış girişleri şeffaf bir şekilde paylaşıyorum. Bu makaleyi beğendiyseniz iyi dileklerinizi gönderin ve Tanrı hepinizi kutsasın.
Eğitim
OldWave96 tarafından
123 Hızlı Öğrenen Yatırımcı İpuçları - İpucu #7 123 Hızlı Öğrenen Yatırımcı İpuçları - İpucu #7 Matematiğin İkili Gücü: ✅ Analiz için Mantık, ✅ Zafer için İrade Gücü İdeal bir yatırımcı, keskin zekalı bir analist ile zorlu bir savaşçının birleşimidir. Finansal piyasalarda başarılı olmak için hem mantıklı karar verme yeteneğine hem de yolda kalmak için irade gücüne ihtiyacınız vardır. Matematik, bu iki temel beceriyi aynı anda geliştirmek için mükemmel bir antrenman sahasıdır. Mantıksal bir bakış açısıyla, matematik zihninizi güçlü bir analiz aracına dönüştürür. Size karmaşık sorunları daha küçük parçalara ayırmayı, kalıpları tanımayı ve adım adım düşünerek yatırım stratejilerinizi oluşturmayı öğretir. Bu, olasılıkları derinlemesine anlamak ve risk-ödül oranlarını doğru bir şekilde hesaplamak için ihtiyaç duyduğunuz becerinin ta kendisidir. 🧠 Ancak matematiğin gücü mantıkla sınırlı değildir. Zor bir problemle boğuşmak ve pes etmemek, çelik gibi bir savaşçı ruhu inşa eder. Bu zihinsel güç, zararda bekleme (drawdown) dönemlerinde sakin kalmanıza ve yatırım planınıza sadık kalmanıza yardımcı olur. "Bir matematikçinin hassasiyetiyle analiz yapın ve bir matematikçinin savaşçı ruhuyla işlem yapın 👨🏻‍🎓, bir kumarbazın heyecanıyla değil 🎲." Navid Jafarian Her ipucu, daha disiplinli bir yatırımcı olma yolunda atılmış bir adımdır. Bir sonrakini dört gözle bekleyin! 🌟
Eğitim
Navid_Jafarian tarafından
1
WR NEDEN ÖNEMLİ DEĞİLDİR?Selam dostlar, diyelim ki 1 yıl içerisinde toplam 100 işlem aldınız. Bu işlemlerin 70 tanesi stop oldu ve sadece 30 tanesi TP oldu. Şimdi siz başarısız bir trader mı oluyorsunuz? HAYIR! Bu bir eğitim değil, iştir! Buradaki tek amacınız para kazanmaktır. Kimse sizi bir sınava tabi tutmayacaktır. Bu yüzden her şeyi bilmek zorunda değilsiniz. Tek bir strateji veya formasyonla para kazanabileceğiniz gibi, indikatörle veya sadece düz hesap yükselince sat, düşünce al yaparak da para kazanıyor olabilirsiniz. Yani kısaca demem şu ki sizin başarılı olmanız sadece KAR YAPMANIZDIR! 1R riskiniz 1.000 dolar diyelim 70 kere stop oldunuz, yani 70 bin dolar kaybettiniz hedefiniz ise hep 3R 30 kere TP oldunuz, yani 90 bin dolar kazandınız TOPLAM KAR: 20 BİN DOLAR, tebrikler başarılı bir tüccarsınız! NOT: komisyonlar vs hesap edilmeden düz hesap yapılmıştır. Buradaki amaç WR'ın bir öneminin olmadığını göstermektir.
Eğitim
VisionYatirim tarafından
İşlem Yaparken Duygulara Yenilmemek İçin İpuçları 📌Selam herkese 👋 Bugün işlem yaparken yatırımcıların belki de en çok karşılaştığı ve üstesinden gelmek için en çok zorlandığı konuyu ele alacağız: Duygular! Traderlar, finansal piyasalarda işlem yaparken çeşitli duygusal durumlarla karşılaşabilirler. İşlem yaparken duygusal durumların farkında olmak, işlem performansınızı etkileyen faktörleri anlamanıza yardımcı olabilir. İşte traderların sık sık deneyimlediği bazı duygusal durumlar: Heyecan Yeni bir işlem yapma veya potansiyel bir kazanç elde etme fırsatı karşısında heyecan yaşanabilir. Bu heyecan, motivasyonu artırabilir ve alım satım sürecine olumlu bir enerji katabilir. Ancak, aşırı heyecanlanmak ve duygusal kararlar almak alım satım stratejilerine zarar verebilir. Korku Piyasadaki belirsizlik veya zararlar karşısında korku yaşamak doğaldır. Korku, traderların risk almaktan kaçınmalarına veya duygusal kararlar almalarına neden olabilir. Bu durumda, işlem planınıza sadık kalmak ve aşırı tepkileri kontrol altında tutmak önemlidir. Sabırsızlık İşlem sonuçlarını hızlı bir şekilde görmek isteme duygusu olarak tanımlanabilir. Sabırsızlık, traderların pozisyonlarını erken kapatmalarına veya yeni işlemlere girmeden önce beklememelerine yol açabilir. Sabırlı olmak, işlem stratejinizin bir parçası olarak beklemeyi öğrenmek önemlidir. Öfke ve Hayal Kırıklığı Beklenmedik zarar veya hatalar karşısında öfke veya hayal kırıklığı yaşanabilir. Bu duygusal durumlar, traderların düşünce süreçlerini etkileyebilir ve işlem kararlarını olumsuz yönde etkileyebilir. Öfke veya hayal kırıklığı yaşadığınızda, sakinleşmek ve objektif bir şekilde durumu değerlendirmek önemlidir. Aşırı Güven Bazı traderlar, başarılı işlemler sonrasında aşırı güven duygusu yaşayabilirler. Aşırı güven, risk alma eğilimini artırabilir ve ticaret stratejilerinden sapmaya neden olabilir. Dengeli bir şekilde kendinize güvenmek ve her işlemi objektif bir şekilde değerlendirmek önemlidir. Bir trader olarak işlem yaparken duygularak yenik düşmemek, başarılı bir işlem deneyimi için önemli bir beceridir. En yaygın duyguları ve tanımlarından sonra gelelim bu duyguları nasıl yeneceğimize: 1. Bilinçli Olun Duygularınızın farkında olun ve sizi nasıl etkilediğini anlayın. Farkındalık, duygusal tepkilerinizi tanımanıza ve kontrol altına almanıza yardımcı olur. 2. İşlem Planı Oluşturun İşlem yapmadan önce bir plan yapın. Stratejinizi belirleyin, risk toleransınızı belirleyin ve hedeflerinizi netleştirin. İşlem planınıza sadık kalarak duygusal tepkilerinizi frenleyin. 3. Risk Yönetimi Risk yönetimi, duygusal işlem yapmanın önüne geçmenin en önemli yoludur. İşlem yapacağınız miktarı belirleyin ve zararı sınırlamak için stop-loss emirleri kullanın. 4. Duygusal Durumlarda Mola Verin Stresli veya duygusal bir durumdaysanız, işlem yapmaktan kaçının. Bir mola verin, rahatlayın ve duygularınızı dengeleyin. Ancak sakinleştiğinizde tekrar işlemlere geri dönün. 5. Kendinizi Eğitin Finansal piyasalar hakkında bilgi edinmek ve kendinizi sürekli olarak geliştirmek, duygusal işlem yapmaktan kaçınmanın bir yoludur. Analiz tekniklerini öğrenin, grafikleri okuyun ve piyasa trendlerini izleyin. 6. Destek Alın Bir mentor veya başka bir deneyimli trader'dan destek almak, duygusal işlem yapma konusunda size rehberlik edebilir. Tecrübeli birinin perspektifinden faydalanmak, daha sağlıklı kararlar almanıza yardımcı olabilir. Finansal piyasalardaki aktiviteniz duygusal olarak sizi çok etkiliyorsa bir psikoloğa danışmayı ihmal etmeyin. Duygusal işlem yapmak aslında finansal piyasalarda işlem yapmanın doğasında var olan bir şeydir. Fakat bu duygular da dozunda olmalı, ve bunun için kendinize dikkat etmelisiniz. Disiplinli olun, planınıza sadık kalın ve duygularınızı yönetmek için aktif adımlar atın. Duygusal durumları yönetmek, başarılı bir ticaret deneyimi için önemli bir beceridir. Böylece daha başarılı bir trader olma yolunda ilerleyebilirsiniz. Duygularınızı kontrol etme konusunda yardıma ihtiyacınız olursa topluluğumuzun bir parçası olan yatırımcıların yazdığı Eğitim Fikirleri’ne (tr.tradingview.com) bakabilir ve istediğiniz ilham ve bilgileri bulabilirsiniz. Keyifli ve başarılı işlemler diliyoruz! Okuduğunuz için teşekkürler! Sevgiler, TradingView Ekibi 💖
BITSTAMP:ETHUSDEğitim
TradingView tarafından
10
Alarmları kullanarak daha iyi bir trader olmak ⏰Selam herkese 👋 Bu paylaşımımızda alarm özelliğini kullanarak nasıl daha iyi bir trader olunabileceğinden bahsedeceğiz. Ama önce… Umarız Black Friday kampanya haftasını beğenmişsinizdir ve sunduğumuz harika indirimlerden faydalanmışsınzıdır. Bunu yılda yalnızca bir kez yapıyoruz, bu yüzden yükseltilmiş bir plan satın almanın gerçekten en iyi zamanı! Alım satım söz konusu olduğunda alarmların tonlarca potansiyel uygulanma şekli olsa da, faydalı bir sistem oluşturmak biraz zaman ve yaratıcılık gerektiği için bu özellik en etkili ve verimli biçimde kullanılmıyor olabilir. Size en uygun sistemi oluşturmanın neden bu kadar önemli olduğunu şimdi öğrenelim. ► İyi alışkanlıklar edinmenize yardımcı olabilir 💪 X yatırımcı harika bir yatırım hikayesi duydu ve soluğu piyasalarda aldı. Hiçbir plan düşünmeden o varlığı satın aldı. Size de tanıdık geldi mi? X yatırımcı siz misiniz yoksa? Bu çok nadiren işe yarasa da, uzun vadeli başarı için iyi bir yatırım stratejisi değildir, çünkü gerçekte, iyi ezberlediğiniz bir planınız olmadan oturup verimli bir şekilde alım satım yapmanız son derece zor olabilir. Açgözlülük veya anlık korku ile alacağınız kararlar pozisyonlarınızı etkileyebilir ve bu tür hareketler tutarlılığı ve uzun vadeli karlılığı engelleyebilir. Alarmlar, bir pozisyona giriş yapmak ve pozisyondan çıkış yapmak için ekran başında uzun bekleme sürelerini ortadan kaldırabilir. İstediğiniz fiyatlar için alarmlarınızı ayarlayın, ardından yalnızca ve ancak koşullar karşılanırsa işlem yapın. Arkanıza yaslanın, piyasanın işini yapmasına ve olasılıkların sizin lehinize çalışmasına izin verin. Alarmlar, stresten uzak oldukça rahat bir alım satım deneyimi yaşamaınızı sağlar. ► Özgürlüğü artırır ve kaygıyı azaltır 🧘 Ticarette ve hayatta, olumsuz duyguların olumlu duygulardan iki kat daha güçlü hissedildiğini belirten iyi bilinen bir özdeyiş vardır. Bu ufak bilgiyi bir trader olarak iyi anlamamız özellikle yararlı olabilir. Piyasalarda yaşanan doğal oynaklık göz önüne alındığında, piyasa katılımcılarının stres etmemesi veya üzülmemesi pek olası değil. Dünya standartlarında günlük traderlar bile kontrol edemedikleri volatilite sonucu pozisyonlarında günlük olarak onlarca hatta yüzlerce olumsuz duruma maruz kalmaktadır. Bu düzeyde olumsuz stimülasyon, zihinsel sağlığı ve işlem verimliliğini azaltabilir. Alarmlar, iyi hazırlanmış traderların piyasalardan geri adım atmasına ve doğru pozisyon giriş noktalarını huzurlu bir şekilde beklemelerine izin verir. ► Alarmlar hiçbir şeyin gözden kaçmasına izin vermez ✅ Alarmlarımızı sadece fiyat alarmları olarak düşünmeyin. Aynı zamanda kullanıcı faydası söz konusu olduğunda çıtayı ciddi ölçüde yükselttir. İşlem yapmayı sevdiğiniz stratejilere sahip olduğunuzda, trend çizgileri, teknik göstergeler, özelleştirilebilir komut dosyaları ve çok daha fazlası üzerinde alarmlar kurabilir, böylece favori işlem stratejilerinizi alım satımlarınıza uygulamak için hiçbir şansı kaçırmamanızı sağlayabilirsiniz. Bu, uzun vadeli bir yatırımcının büyük isimlerdeki düşüşleri satın almak için Dow30 hisse senetlerinde RSI alarmları kurması kadar basit, ve gün içi vadeli işlemler yapan bir yatırımcının en iyi 40 sözleşmesindeki fiyatlandırma verimsizlikleri için alarm kurması kadar karmaşık olabilir. Özelleştirilebilir alarmlarımız, iyi hazırlanmış yatırımcıların her fırsatı gördükleri gibi yakalamalarına gerçekten izin verir. Daha ne olsun! Alarmlardan ve beraberinde getirdikleri tüm harika avantajlardan yararlanmak için size 3 neden sunduk. Umarız beğenmişsinizdir. Okuduğunuz için teşekkürler! Sevgiler, TradingView Ekibi 💖
BIST:XU100Eğitim
TradingView tarafından
3
Risk/ödül oranı nedir? İşlemlerinizde nasıl kar yaparsınız?Selam dostlar, sizler için yeni bir öğrenme fikri hazırladım. Yeni başlayanlar için bu bilgi çok faydalı olacaktır. İçindekiler: 1- Risk/ödül oranı nedir? 2- Risk/ödül oranı neden önemlidir? 3- Risk nasıl ölçülür? 4- Yatırım riskleri nelerdir? 5- Risk nasıl yönetilir? RİSK/ÖDÜL ORANI NEDİR? Risk/ödül oranı, risk birimi başına bir yatırımdan beklenen getiriyi değerlendirmenin bir yoludur. Bir yatırımcı olarak, genellikle risk girdisi ve kaybetmeye hazır olduğunuz parasal tutarı ve ödül olarak da beklenen karınızı kullanırsınız. Dolayısıyla 100 doları riske atıyor ve 300 dolar kazanmayı bekliyorsanız, risk/ödül oranınız 1:3 olacaktır. Bu da demek oluyor ki yatırımcı para kazandığında, kaybetmeyi göze aldığı paranın en az 3 katını kazanmalıdır. Bunun asıl sebebi düşük sayıda karlı işlem yaparak kar elde edebilmektir. Bu senaryoyu göz önünde bulundurarak aşağıdaki örneği inceleyelim: Yatırımcı karlı bir işlem yaptığında bu kar 300 dolardır Yatırımcı kayıp yaşadığı bir işlemde ise 100 dolar kaybeder 30 karlı işlem x 300 dolar kar = 9 bin dolar 70 zararlı işlem x 100 dolar zarar = 7 bin dolar Net kazanç: 2 bin dolar RİSK/ÖDÜL ORANI NEDEN ÖNEMLİDİR? Risk/ödül oranı önemlidir, çünkü bunlar herhangi bir yatırım kararını bildiren iki temel faktördür. Risk, pozisyonun olası dezavantajıdır, ödül ise kazanmaya çalıştığınız şeydir. Finansal piyasalarda risk ve ödül birbirinden ayrılamaz, çünkü bunlar bir takas çifti oluştururlar. Yani ne kadar fazla risk almaya istekli olursanız, potansiyel ödül veya kayıp o kadar yüksek olabilir. Öte yandan ne kadar az risk kabul ederseniz, potansiyel ödülleriniz o kadar düşük olur. RİSK NASIL ÖLÇÜLÜR? Risk, farklı yöntem ve modeller kullanılarak ölçülür. Bunlar genellikle geçmiş verilerdeki sapmaları analiz etmeyi ve gelecekteki fiyat olasılığını hesaplamayı içerir. Popüler risk ölçüm yöntemleri Beta ve Riske Maruz Değer (RMD) modelleridir. Riske Maruz Değer (RMD), üç şeyi belirlemek için istatistiksel modellemeyi kullanarak riski ölçmenin bir yoludur. Potansiyel kayıp miktarı, kaybın meydana gelme olasılığı ve normal piyasa koşullarında kaybın meydana gelebileceği süredir. Örneğin; bir hisse senedi portföyünün bir günlük %95 RMD'si 100.000 USD olabilir. Bu, portföyün bir gün boyunca 100.000 USD veya daha fazla değer kaybetme olasılığının %5 olduğu anlamına gelir. Buna bakmanın başka bir yolu, portföyün her 20 günde bir (yani zamanın %5'i) en az yukarıdaki miktarı (100.000 USD) düşmesini beklemeniz gerektiğidir. Beta, belirli bir hisse senedinin getirisinin, bir piyasadaki tüm hisse senetlerinde genel değişikliklere paralel olarak değişme derecesidir. Piyasa getirisi %1 artarsa ​​ve belirli bir hisse senedi sürekli olarak %0,5 artarsa, betası 0,5 olacaktır. Piyasa getirisindeki aynı artış göz önüne alındığında, hisse senedi sürekli olarak %0,85 oranında düşerse, betası -0,85'e eşit olacaktır. Düşük betaya sahip hisse senetleri, bir hisse senedi portföyünün genel riskini azaltırken, yüksek betaya sahip hisse senetleri onu arttırır. YATIRIM RİSKLERİ NELERDİR? A-) Likidite riski Likidite riski, finansal varlıkların bir pozisyondan çıkmak için yeterince hızlı alınamaması veya satılamaması nedeniyle zarara uğrama olasılığıdır. Açık pozisyonunuz var ancak yüksek likidite nedeniyle istediğiniz seviyede kapatamıyorsanız, pozisyonunuz zararla sonuçlanabilir. B-) Oynaklık riski Oynaklık riski, piyasanın öngörülemezliği nedeniyle kayıp olasılığıdır. Piyasada belirsizlik varsa, varlık fiyatlarının en yüksek ve en düşük seviyeleri arasındaki işlem aralığı genişler ve bu da sizi yüksek seviyelerde oynaklığa maruz bırakır. C-) İş riski İş riski, bir şirketin finansal hedeflerine ulaşma veya borcunu ödeme kabiliyetine yönelik bir tehdittir. Bu risk, piyasa güçlerindeki dalgalanmaların, mal ve hizmet arz ve talebindeki bir değişikliğin veya düzenlemenin değiştirilmesinin bir sonucu olabilir. D-) Sistematik ve sistematik olmayan risk Sistematik risk, piyasadaki kontrol edilemeyen değişikliklerle ilgili kayıp olasılığını içerir. Bu değişiklikler, potansiyel olarak fiyatı olumsuz yönde etkileyebilecek politika, faiz oranları, sosyal veya ekonomik koşullar gibi makro ekonomik faktörleri içerir. Sistematik olmayan risk, mikro ekonomik düzeyde meydana gelen kayıp olasılığı ile ilgilidir. Normalde yönetimsel kararlar veya sektördeki arz ve talep gibi kontrol edilebilecek şeyler hakkındaki belirsizlikle ilişkilidir. RİSK NASIL YÖNETİLİR? A-) Stop-loss ve limit emirlerini kullanarak risk yönetimi İşlem yaparken, pozisyonlarınızı seçtiğiniz piyasa seviyelerinde otomatik olarak kapatmak için zarar durdur ve limit emirleri ayarlayabilirsiniz. Stop-loss, piyasa sizin için daha az elverişli bir pozisyona ulaştığında pozisyonunuzu kapatarak riskinizi sınırlandırır. Temel olarak garantili bir stop kullanarak, piyasa size karşı hareket ederse kaybedebileceğiniz maksimum miktarı belirlemiş olursunuz. B-) Yatırım planlarını kullanarak risk yönetimi Riski yönetmenin en iyi yollarından biri yatırım planı oluşturmaktır. Her pozisyonun parametrelerini belirleyerek karar verme sürecindeki duyguyu ortadan kaldırmanıza yardımcı olabilir. Bir alım satım planı, alım satımlara nasıl ve ne zaman girip çıkmanız gerektiğini tanımlayan bir alım satım stratejisiyle karıştırılmamalıdır. Yatırım planları, bir pozisyon almak için kişisel bir motivasyonu, yapmak istediğiniz zaman taahhüdünü ve hedeflerinize ulaşmak için kullanacağınız stratejileri içerir. C-) Alım satım uyarılarını kullanarak risk yönetimi Alım satım uyarıları, belirlediğiniz piyasa koşulları karşılandığında size bildirimleri tetikleyecektir. Bu uyarıları özelleştirmek ücretsizdir ve sürekli olarak piyasaları izlemeden gerekli aksiyonu almanızı sağlar. Alım satım uyarıları ile birden fazla hesaptaki hareketi takip edebilir ve hedef seviyenize veya fiyat değişikliğinize ulaşıldığı anda bir bildirim alabilirsiniz.
Eğitim
VisionYatirim tarafından
Ayı piyasaları, oynaklık ve panik hakkında 🐻Selam herkese 👋 Bugünkü paylaşımımızda ayı piyasalarında unutmamanız gereken şeylerden bahsedeceğiz. Aylardır yaşayıp dersimizi öğrendik demeyin sakın. Bu ne ilk, ne de son olacak. Not defterleri hazır mı? Başlayalım! Yatırım kolay değildir. Öyle olsaydı herkes zengin olurdu. Tüm yatırımcılar için en zor anlardan biri, piyasaların anormal bir şekilde düşüş eğiliminde olduğu, aşağı yönlü veya pozisyonlarına ters yönde hareket ettiği zamandır. Bu zorluğa ek olarak, oynaklığın arttığı ve belirsizliğin yüksek olduğu zamandır. Bu olaylar piyasa tarihi boyunca meydana gelmiştir ve beklenmelidir. Her trader veya yatırımcı basit bir gerçeği hatırlamalıdır: piyasalar bir noktada aleyhinize olacaktır. Buna hazır olmanız önemli! Düşen ve değişken piyasalarda ticaret yapmayı veya yatırım yapmayı öğrenmek, büyük beceri, deneyim ve soğukkanlılık gerektirir. Geçtiğimiz son 12 ay bunu gösterdi. Hisse senetleri, tahviller, forex, kripto ve vadeli işlemler son 12 ayda yüksek oynaklık gördü. Yani ne yapmalıyız? Önümüzde ne var? Bu anlarda "hayatta kalmak" için gerekli olan temel bilgileri, beceriler, özellikler ve zihniyeti yeniden gözden geçirelim. 1. Önceden planlayın 🗒️ Ticaretinizi planlayın, planınızı ticaret edin. Her ticaretin, her yatırımın altında yatan bir plan olmalıdır. Satın almadan veya satmadan önce temel soruları yazın. Örneğin, istediğiniz giriş fiyatı nedir? İstediğiniz çıkış fiyatı nedir? Zarar durdurma oranınız nedir? Ne kadar parayı riske atabiliyorsunuz? Öncellikle bu ticareti veya yatırımı neden yapıyorsunuz? Yüksek oynaklık zamanlarında, bu sorular her zamankinden daha önemli. Temel bilgilere geri dönün. 2. Acele etmeyin 🧘‍♂️ Yüksek oynaklık ve özellikle panik, insanların hızlı tepki vermesine neden oluyor. Baskı, hızlı fiyat hareketi, çoğu zaman insanları esas planlarını tekrar gözden geçirmek için bir an bile beklemeden harekete geçmeye zorlar. Bunu yapmayın! Acele etmeyin. Sakin olun ve size dağıtılan el ile ilgilenin. 3. Giriş yapmak için sabırlı olun 🎯 Birçok yatırımcı dipleri satın almaktan bahseder, ancak bu ifade gerekli adımları açıklamaz. Plansız dip satın almamalısınız. Stratejinizi planlarsınız, mükemmel girişi beklersiniz ve piyasanın size doğru gelmesine izin verirsiniz. Piyasa düşüş trendindeyken ve oynaklık yüksek olduğunda, mükemmel girişi beklemek için sabırlı olmanız çok önemlidir. Limit emirlerini akıllıca kullanın. 4. Zaman diliminizi bilin ⏰ Gün içi ticaret mi yapıyorsunuz? Bir ay? Yoksa 5 yıl mı? Bu temel sorular size neyi başarmaya çalıştığınızı ve gerçekten ne kadar aceleci veya sabırlı olmanız gerektiğini hatırlatacaktır. Ayrıca, incelemeniz gereken grafiği, 30 dakikalık mumlara yakınlaştırmanız veya yıllık fiyat geçmişini gösteren haftalık bir grafiğe uzaklaştırmanız gerektiğini size hatırlatacaktır. 5. Bir çıkış stratejiniz olsun 🚨 Çıkış stratejisi, ne olursa olsun, nerede zarar durdurmanız gerektiğini ve kar hedefinizin nerede olduğunu bildiğiniz anlamına gelir. Piyasa nasıl olursa olsun, yukarı, aşağı veya yatay, bir çıkış planınız olmalı. Herhangi bir girişi veya çıkışı şansa bırakmayın. İşlemi yapmadan önce çıkış stratejinizi oluşturun ve takip edin. 6. Pozisyonlarınızı küçültün 💪 İlk etapta başlamadan önce oyun planınıza eklenen oynaklık ve belirsizliğin hesaba katılması gerekiyor. Ancak, birçok yeni yatırımcı bunu yapmayı unutuyor. Siz de öyle iseniz, stratejinizi, planınızı, daha büyük işlem aralıkları, oynaklık için ayarlamanın zamanı geldi. Önceki piyasayı tanımlayan yıl boyu uzanan trendler artık daha az geçerli. 7. Tarihsel bağlam için uzaklaştırın 🔎 Grafiklerinizi uzaklaştırın. Ardından uzaklaştırmaya devam edin. Ve şimdi biraz daha uzaklaştırın. En son mum, çizgi veya fiyat hareketini daire içine alın ve fiyatın bugün nerede olduğu ve nereden geldiği konusunda bir hatırlatma görevi görmesine izin verin. Bir söz vardır: Şüphe duyduğunuzda uzaklaştırın. Sadece güne ya da haftaya bakarak anda kaybolmak yerine, tüm fiyat tarihini araştırın. Geçmişte neler olduğunu öğrenin. 8. Nakitte kalmak da bir pozisyondur 💸 Maliyet düşürmek ister misiniz? Daha fazla satın almak ister misiniz? Daha fazla pozisyon açmak ister misiniz? Bunu yapmak için nakit paraya ihtiyacınız var. Volatiliteye istediğiniz zaman katılabilmenin rahatlığını verir. Nakit bir pozisyondur ve bunu garanti eder. 9. Panik, FUD ve FOMO'dan kaçının 😳 Duygular yüksek olduğunda, en büyük psikolojik hatalardan bazıları meydana gelebilir. FUD, korku, belirsizlik ve şüphe anlamına gelir. FOMO, kaçırma korkusu anlamına gelir. Bunlar, düşmekte olan piyasalarda iki yaygın duygudur. Bir yandan, herkes sonun yakın olduğunu düşünürken, diğer yandan her küçük yukarı hareket bir sonraki boğa koşusunu düşündürür. Bu duyguların sizi ele geçirmesine izin vermeyin. 10. Mola verin 😀 Bazen uzaklaşmak yardımcı olur. Çıkış yapın, uygulamalarınızı kapatın, dışarı çıkın ve biraz egzersiz yapın. Hazır olduğunuzda piyasalara geri dönün. Zihniniz de artık iyice dinlenmiş olacaktır. Bu gönderiyi beğeneceğinizi umuyoruz ve piyasalarda gezinirken size yardımcı olacağını umuyoruz. Lütfen aşağıdaki yorumlar bölümüne herhangi bir ek ipucu veya tavsiye yazmaktan çekinmeyin! Okuduğunuz için teşekkürler! Sevgiler, TradingView Ekibi 💖
Eğitim
TradingView tarafından
29
Duyduğunuz en iyi yatırım tavsiyesi nedir? 🤔Selam herkese 👋 Ekim ayında ilk paylaşımımız biraz farklı! En sevdiğiniz içeceğinizi alın ve hep birlikte okumaya devam edelim. Hepimiz ister tanıdıklarımızdan, ister sosyal medya'da takip ettiklerimizden, ister TV programlarında konuk olan kişilerden yatırım tavsiyeleri duyduk. Bazılarına güldük, bazılarını ise derin derin düşünüp içten etkilendik. Bu paylaşımın altında yorumlarda bululaşım! ✍️ Aldığınız en iyi yatırım tavsiyesi nedir? Ve daha da önemlisi, yatırım yaklaşımınızı nasıl değiştirdi? Egoyu kontrol altında tutmaktan uzun vadeli yatırım felsefesine, vadeli işlem taktiklerine kadar her şey hakkında olabilir. Hep biz yazıyorduk, biraz da sizi dinleyelim. Topluluğumuzun en güzel tavsiyelerini okumak için sabırsızlanıyoruz! *Beğendiğiniz yorumları (+1) puanlamayı unutmayın. En iyi tavsiyeyi yazan kullanıcımız bir hafta sonra açıklanacak ve bizden sürpriz bir hediye kazanacaktır! 🎁 Hadi yorumlara, Sevgiler, TradingView Ekibi 💖
TVC:DXYEğitim
TradingView tarafından
185
Her iyi stratejide bulunan 3 unsur 🚀Selam herkese 👋 Bu haftanın gönderisinde trade planının ve stratejinin, ne olursa olsun, başarıya götürmesi için içermesi gereken püf noktaları anlatacağız. Hazırsak hemen başlayalım! 1️⃣ İyi bir trade planı neden kazandığını bilir. Alım-satımda önemli olan iki değişken vardır: Başarı Oranı ve Kar / Zarar. ► Başarı Oranı, bir işlemin kazanç ile sonuçlanma olasılığını belirtir. %90 başarı oranına sahip bir trader, her 10 işlemden 9'unu karla kapatır. ► Kar / Zarar, ortalama karın ortalama zarara göre ne kadar büyük olduğunu gösterir. 0,5 Kar / Zararı olan bir trader, kazancının iki katı kadar zarar eder. Bu sayıları çarparsanız “Beklenen Değeri” elde edersiniz. Örneğin, Başarı Oranı %50 (işlemlerin yarısını karla kapatır) ve Kar / Zarar 1 (Karlı işlem sayısı Zararlı işlem sayısına eşit) olan bir trader mükemmel bir "başabaş" trader. Uzun vadede para kazanmak için yapmanız gereken tek şey bu değerlerin çarpımını pozitif bir değer haline getirmektir. Yukarıdaki başabaş trader’in, K/Z'ı sabit kalırsa, para kazanmaya başlamak için işlemlerin yalnızca %51'ini karla kapatması gerekir. Bu sayıları pozitif “beklenen değer” alanına sokmak için, her iyi trade planının, avantajlı olduğunu düşündüğü işlem fırsatlarını sistematik olarak bulmanın bir yolunu keşfetmesi gerekir. Bu sistemin girdileri tamamen trader’a bağlıdır, ancak bunlar tipik olarak tekrar eden fiyat kalıplarına, temel gözlemlere, makro eğilimlere veya diğer kalıplara ve döngülere dayanır. Geriye dönük test, bir trade stratejisi fikrinin zaman içinde doğru olup olmadığına dair genel bir fikir edinmek için burada faydalı olabilir. Kısacası, iyi trade planları sermayeyi riske atmadan önce avantajlarını belirler. Neden bir iş planı olmadan bir işe başlamalısınız? 2️⃣ İyi bir trade planı, trader’ın duygusal karakterini hesaba katar. Bu, ölçülmesi en zor unsurdur, ancak aynı zamanda iyi bir trade planının tartışmasız en önemli parçalarından biridir. Bir yatırımcının bireysel güçlü ve zayıf yönleri etrafında çalışma yeteneği. Bu, bankalar ve para koruma fonları için daha az önemlidir, çünkü kararlar genellikle gözetim ile alınır, ancak bireysel yatırımcılar için, kişisel kusurlarınızı yumuşatacak kimse yoktur. Kısacası, alım satım geçmişinize bakarak duygusal olarak en zayıf olduğunuz yer hakkında bir fikir edinebilirsiniz. Bunu sizin için kimse yapamaz, bu yüzden biraz öz farkındalık gerektirir. Bununla birlikte, bir trade planından duygusal riski ortadan kaldırmanın ödülleri, çabaya değer. 😱 Trade korku üzerine kuruludur. Hangi korkunun daha güçlü olduğunu anlamalısınız - kaçırma korkusu veya sermaye kaybetme korkusu. Hangisinin daha güçlü olduğunu belirleyin ve buna göre planınızı yapın. Belirli bir stratejiyi anlamanız ve diğer insanların bu stratejiden para kazanmaları, bunu yapabileceğiniz anlamına gelmez. %30 verimlilikte %100 tutarlılıkla yürütmek, yalnızca %10 tutarlılıkla işlem yapabileceğiniz %100 verimliliğe sahip bir strateji bulmaktan daha önemlidir. Hayatı kendiniz için kolaylaştırın! 3️⃣ İyi bir trade planı riski ana hatlarıyla belirtir. İster bin dolarınız, ister bir milyar dolarınız olsun, riski göz ardı etmek, hem parasal hem de duygusal oynaklığı yaşamanın kesin bir yoludur. Uzun vadeli karlılık üzerinde büyük bir olumsuz etkisi olabilir. İşte bankaların, serbest fonların ve diğer firmalarının riski önemli ölçüde azaltmak için kullandıkları, uygulaması kolay birkaç mekanizma: 💵 İşlem Durdurma Tam olarak okuduğunuz: sermayenizin belirli bir yüzdesini kaybettiğinizde, işlemi durdurur, pozisyonlarınızı tasfiye eder ve neyin yanlış gittiğini değerlendirirsiniz. Yalnızca sorunu çözdüğünüzden memnun olduğunuzda işleme yeniden girebilirsiniz. Sektörde bu oran genellikle %10'dur. 💵 Tema Başına Risk Bu, pozisyonlarınız birden fazla enstrümana yayılmış olsa bile tek bir "temaya" fazla konsantre olmamanızı sağlar. Örneğin, aynı sektörde birden fazla şirket hissesine sahipseniz, farklı ürün veya hizmetlere sahip olsalar bile performansları muhtemelen bir dereceye kadar ilişkilendirilecektir. Bu tür bir riske katı bir üst sınır eklemek, riskli veya aşırı yoğun tahsisleri büyük ölçüde azaltabilir. 💵 Pozisyon Başına Risk Birçok başarılı profesyonel yatırımcı ve serbest fon, riski yönetmek için “Serbest Sermaye” kavramını kullanır. “Serbest Sermaye”, bir hesabın öz sermayesi ile toplam hesap durdurma miktarı arasındaki makası göstren sabit dolar cinsinden para miktarıdır. Örneğin, bir bankadaki bir döviz yatırımcısı toplam hesabının %10'luk bir stop'u varsa ve 10.000.000$'lık bir döviz defteri çalıştırıyorsa, o zaman pozisyonlarını tekrar gözden geçirmeden önce sadece 1.000.000$'ı "kaybedebilir". “Serbest Sermayesi” 1.000.000 dolar. Daha sonra pozisyonlarını, işlem başına Serbest Sermayesinin yalnızca %1-5'ini riske atacak şekilde boyutlandırabilir. Bu şekilde, herhangi bir olumsuz sonuç ortaya çıkmadan önce, arka arkaya en az 20 kez yanılma payı vardır. Pozisyon başına bir sermaye risk limiti uygulamak, bir ton hata payına sahip olmanızı sağlar. Evet, bu genellikle hesabınızı bir gecede ikiye katlamanızı engeller, ancak yine de amaç bu değildir. Amaç uzun vadede karlılıktır. Bazı insanlar bu pozisyon başına riski “bir R” (bir risk birimi) olarak adlandırır. Kısaca, çok basit ve aklında tutulur görülse de riskinizi yönetmek için (yazılın olarak) bir plan oluşturmak ve ona sadık kalmak riskinizi yönetmek için gerçekten gereklidir. Bu planlar yazılıp uygulanmazsa, görmezden gelmek de çok daha kolaydır. Okuduğunuz için teşekkürler. Bu yazıdan önemli bir bilgi çıkardıysanız, bir arkadaşınızla paylaştığınızdan emin olun! Sevgiler, TradingView Ekibi 💖
Eğitim
TradingView tarafından
4
Piyasa Döngüleri | Korku ve Açgözlülük 🤑İyimser Yatırımcılar, piyasanın sürekli bir yükseliş trendi halinde olduğunu görür ve kazanç beklentileri oluşur. İyimserlik başlar. Piyasanın bu aşamasında yatırımcılar, risk miktarını düşük olarak algıladıkları için rahat hisseder ve uygun varlıklara yatırım yapmaya başlarlar. Mutlu ve Heyecanlı Piyasa yükselmeye devam ettikçe ve erken alıcılar güzel karlar elde etmeye başlayınca, iyimserlik kendini heyecana bırakır. Karlar önemli ölçüde arttıkça yatırımcı güveni önemli ölçüde artış yaşar. Coşkulu Piyasa doygunluğa ulaştığında döngünün son aşaması olan coşkuya gelir sıra. Bu dönem çoğu yatırımcının güzel kazançlar elde ettiği ve karların kolaylıkla sağlandığı düşüncesinin başladığı dönemdir. Yatırımcılar artık risk ilkelerini görmezden gelmeye ve kaldıraç kullanmaya başlarlar. Döngünün bu sırasında her şey normal gibi görünse de bu döngüde ki maksimum risk noktasıdır. Endişeli Piyasadaki alıcı sayısı azalmaya başlayınca yükseliş sırayla kendini düşüşlere bırakır. Başlangıçta bir piyasa geri çekilmesi gibi görünür. Kazançlar yavaş yavaş buharlaşmaya başlar. Korku ve Bunalım Korku aşaması, yatırımcıların kaybetmekte olan kararlarını rasyonelleştirmeye başlamasıyla başlar. Yatırım kararlarının iyi olduğunu ve bir süre dayanabilirlerse kazançların tekrar devam edeceği düşüncesi oluşur. Piyasa düşmeye devam ettikçe ve kayıplar artmaya başlayınca bunalım hakim olmaya başlar. Teslim Olma Yoğun düşüşlerle birlikte yatırımcılar artık kırılma noktasına ulaşır. Yatırımcılar içinde bulundukları inanılmaz acıyı hafifletmek için ellerindeki varlıkları satmak durumunda kalırlar. Döngünün bu aşaması fırsatçı yatırımcılar için piyasaya giriş noktasıdır. Döngünün ilk başladığı noktadan piyasaya giremeyen yatırımcılar ve ucuz mal almak isteyen yatırımcılar artık piyasa girer. Umutsuzluk ve Kaygı Çoğunluk olan yatırımcılar vazgeçtikten sonra piyasa toparlanmaya başlar. Bu yatırımcıların dip seviyede satış yaparak korkunç bir hata yaptıklarını fark ettikleri için umutsuz ve depresif olmalarına neden olur. Umut ve Rahatlama Son olarak, piyasaya yükselişler hakim olmaya başlar. Piyasada yeni iyimserlikler oluşur. Döngü yeniden başlar. Eğitici içeriklerin devamı için beni takip etmeyi ve bu paylaşımı beğenmeyi unutmayın.
BITSTAMP:BTCUSDEğitim
fxsozluk tarafından
2