Şimdi başlat

Saholanalizi

SAHOL Teknik Analiz; Ben işin ehli olan insanları seçtim...Faiz Kararı, bizim ülkemizde özellikle de ülkemizin sayılı dev holdinglerinden biri olan SAHOL için neden önemli olduğunu anlatmıştım. Okumayanlar yada öğrenmek için çok kısa özet geçiyorum; Yüksek Faiz = Faiz güzel getirirken yok ticaret yok borsa neden risk alayım abi ? Düşük Faiz = Bi şeyler kovalamamız lazım abi borsa, ticaret bi şey yapmak lazım. Kısacası, evet faiz indirim kararları bize yaramaya devam edecek. Uzun Vadede güzel bir pozisyon alınabilir. Teknik Görünüme baktığımızda ilk gördüğümüz şey ; fiyat şuan Eski Seyir kanalına geri girmek için bir çaba halinde. Sert hareketler görmeyi beklemek iyimser bir hareket olsa da ben şubatın ve martın sert hareketler ile kapanacağını düşünüyorum. Seyir kanalının kırılması sonrası oluşan Yatay Dirence baktığımızda ise, bu Yatay Direnç kırıldıktan sonra ilk onayını yine bu Yatay Direncin (Şuan Yatay Destek) ve Fibonacci'ye göre hareketli Ortalamanın kesişiminden alıyor. Aynı anda 2 farklı gösterge bize korale ve koordine bir şekilde Uptrend müjdesi veriyor. Böyle aşırı bir detaylı analizimiz yok. Zaten Teknik ne kadar basit ise, o kadar tutarlıdır. Temel Kısma SAHOL gibi hepimizden yaşlı dev bir holding için benim girmem haddime orası tartışılır ama kısa bir özet geçecek olursak; Çoğu analistin agresif bir şekilde "Güçlü Al" notu vermesine rağmen, fiyat-kazanç gibi, nakit kaynaklarının durumu gibi, serbest nakit akışının zayıflığı gibi faktörler yüzünden diyebilirim ki ; gördüğüm en iç açıcı temel analiz görünümü değil. Şunu da unutmamak lazım, bu tarz dev holdingler ne yaptığını ve ne yapacağını bilir. Bu kötü görünümün sebebinin faizin 6 ay boyunca bu denli sıkı tutulması olduğunu söylemek yanlış olmaz. Sakıp SABANCI'nın meşhur sözü ile analizmi bitiriyorum; Ben işin ehli olan insanları seçtim, onlara güvendim ve işlerine karışmadım. (Ben söylesem olay olmaz Sabancı söyleyince olay olmuş ama)
BIST:SAHOLAlış
FinansFasisti tarafından
1
SAHOL Bilanço Sonrası DeğerlendirmeMerhaba, Açıkçası sabancı tarafında da bazı önemli değişiklikler ve dikkat edilmesi gereken noktalar öne çıkıyor. 📝 Nakit ve nakit benzerlerindeki %1’lik artış, Sabancı Holding’in likidite pozisyonunu korumaya çalıştığını ancak ciddi bir nakit artışı sağlayamadığını gösteriyor. Bu durum, likidite yönetiminin istikrarını korusa da, agresif büyüme stratejilerinin bu dönemde önceliklenmediğini düşündürebilir. 📝 Alacaklardaki %51’lik artış, şirketin iş hacminde büyüme olduğunu ve bu büyümenin bir kısmının vadeli satışlar üzerinden gerçekleştiğini gösteriyor. Ancak, bu artışın şirketin tahsilat süreçleri üzerindeki etkisi yakından izlenmeli diye de düşünüyorum. Bu durum orta vadede nakit akışı üzerindeki baskıyı artırabilir diye tahmin ediyorum. 📝 Finansal borçlardaki %64’lük artış, şirketin yatırımlarını finanse etmek için daha fazla borçlandığını gösteriyor. Bu durum, şirketin maliyet yapısının önemli bir kısmının finansman giderlerine ayrıldığını ve borçlanma maliyetlerinin yakından izlenmesi gerektiğini işaret ediyor. Elbette faizlerin yüksek olduğu bu dönemde, borçlardaki bu artış, hem nakit akışındaki zayıflığı açıklıyor hem de gelecekteki etkisi üzerine düşündürücü bir unsur olarak karşımıza çıkıyor. 📝 Ticari borçlardaki artış, şirketin tedarikçilerine olan borçlarının da yükseldiğini gösteriyor. Bu artış da, şirketin operasyonel maliyetlerinin arttığını gösteriyor diyebilirim. 📝 Özkaynaklardaki %88’lik güçlü artış, şirketin sermaye yapısının güçlendiğini ve şirketin kârlılığının pozitif bir şekilde katkıda bulunduğunu gösteriyor gibi görünebilir. Ancak, artan borçlanma ve azalan kârlılık göz önünde bulundurulduğunda, bu özkaynak artışının sürdürülebilirliği çok ikna edici değil demek zorundayım. Gelir tablosuna değinecek olursak, 📝 Şirketin hasılatı, geçen yıla göre neredeyse aynı seviyede kalmış. Bu da, Sabancı Holding’in büyüme potansiyelinin sınırlı kaldığını ve mevcut piyasa koşullarının yarattığı çıkmazdan ciddi şekilde etkilendiğini gösteriyor. 📝 Brüt kârdaki %21’lik düşüş, şirketin maliyetlerinde yaşanan artışa bağlı olarak kâr marjlarının daraldığını işaret ediyor. 📝 Esas faaliyet kârındaki %58’lik düşüş ise, şirketin ana faaliyet alanındaki kârlılığının ciddi şekilde baskı altında olduğunu gösteriyor. Bu durum, şirketin operasyonel verimliliğinin düştüğüne işaret ediyor ve bu alanda bir iyileştirme ihtiyacı olduğu da oldukça açık. 📝 Şirketin net kârı ise, geçen yılki kârdan, zarar pozisyonuna geçmiş durumda. Bu durum, elbette dikkat edilmesi gereken ciddi bir husus. Değerleme oranlarına bakalım şimdi de. 📊 F/K oranının 225,47 gibi olağanüstü yüksek bir seviyede olması, Sabancı Holding’in kazançlarının piyasa tarafından aşırı değerlendirildiğini yani hisse senedinin aşırı değerli bir noktada olduğunu, aynı zamanda gelecekteki kârlılığa dair piyasanın çok yüksek beklentileri olduğunu da gösteriyor. Ancak, bu denli yüksek bir oran, şirketin mevcut finansal performansı göz önüne alındığında oldukça riskli diyebilirim. Sektör ortalaması genellikle 10-15 civarında seyrederken, bu oran şirketin yüksek risk ve getiri potansiyeli taşıdığını açıkça gösteriyor. 📊 PD/DD oranının 1’in altında olması, piyasanın şirketin varlıklarının gelecekteki getirisine dair beklentilerinin düşük olduğunu gösteriyor. Bu durum, Sabancı Holding’in potansiyel olarak değerinin altında olduğunu gösteriyor. Ancak, bu oran aynı zamanda piyasanın şirketin varlık kalitesi veya kazanç sürdürülebilirliği konusundaki şüphelerini de net olarak yansıtıyor. PD DD oranı Sektör ortalaması genellikle 1'in üzerinde olur, bu da Sabancı Holding'in piyasada beklenenden daha düşük bir performans beklentisiyle karşılaştığını gösteriyor olabilir. Bu da doğal olarak kısa vadede şirket için negatif denilebilecek bir unsur. 📊 PD/EFK oranının 2,28 olması, şirketin esas faaliyet karına kıyasla makul bir piyasa değeriyle işlem gördüğünü gösterir. Bu oran, şirketin faaliyet karı üzerinden makul bir değerlemeye sahip olduğunu, ancak piyasa koşullarına ve şirketin operasyonel verimliliğine bağlı olarak riskler barındırdığını gösteriyor bu bilanço özelinde. Sektör ortalamasına göre bu oran genellikle 5-10 arasında değişiyor. 📊 Firma Değeri/FAVÖK oranı, şirketin firma değerinin (borçlar dahil) faaliyet karına oranını gösteriyor bildiğiniz gibi ve 2,48 gibi düşük bir seviyede olması, Sabancı Holding'in piyasa tarafından düşük değerlemeye tabi tutulduğunu gösteriyor gibi görünse de, aynı zamanda şirketin faaliyet kar marjlarının yeterince yüksek olmadığını da gösteriyor. Bu oranın sektör ortalaması genellikle 6-8 arasında seyrediyor. YORUM 💭 Bu bilanço ışığında, şirketin mevcut finansal durumunun dikkatlice izlenmesi gerektiği ve yatırım yapmadan önce özellikle borçlanma ve kârlılık performansının iyileşip iyileşmeyeceğine dair daha fazla bilgi edinilmesinin önemli olduğu kanaatindeyim. Şirketin düşük PD/DD ve Firma Değeri/FAVÖK oranları, potansiyel olarak ederinin altında bir durumda olduğunu gösterebilir, ancak bu durum riskli bir yatırım fırsatını da beraberinde getirir. Bu nedenle, Sabancı Holding’e yapılacak yatırımın, uzun vadeli ve riskleri göze alabilecek yatırımcılar için uygun olabileceğini düşünüyorum. Kısa vadede ise, mevcut belirsizlikler ve finansal zorluklar nedeniyle daha temkinli olunması gerektiği düşüncesindeyim. Şirket hisse senedinin teknik analiz detaylarına da bir göz atalım. 📉📈 Hisse senedi yaklaşık 86 lira seviyesinde kapattı günü. Teknik anlamda hem kısa vadeli hem de uzun vadeli ana yükselen trendin destek noktasına kadar geri çekildi hisse senedi. Bu bağlamda 84.85 lira seviyesi ilk etapta belirleyici destek noktası olacak diye düşünüyorum. Bu bölge altındaki kalıcılıklarda 78.70 lira bölgesi gündeme gelebilir diye tahmin ediyorum. 📉📈 Hisse senedinde olası yukarı yönlü hareketliliklerde ise ilk etapta 90.25 lira seviyesi en kritik direnç noktası olarak karşımıza çıkıyor. Yükselişin bu bölgeyi aşması halinde ise, sırasıyla, 96.25 lira ve 98.80 lira seviyeleri direnç niteliğinde önemli olacaktır. ℹ️ Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.
BIST:SAHOL
borsadigital tarafından
2
SAHOL - Sabancı Holding Öncelikle yatırım tavsiyesi değildir. SAHOL teknik olarak güzel, açık, net izlenebilir durumda. Teknik çalışırsa eğer hisse değeri, Elliot itki dönüş dalgası (kırmızı ile çizilen A-B-C) seviyelerine geleceği düşünülebilir. Öngörülebilir bir pay olması yatırımcıya hareket imkanı sağlıyor. Öngörülebilir olması aynı zamanda güvenilir olması anlamına da gelmektedir. BIST'te işlem gören, 4 gün + 10% kapatıp ardından 10 gün - 10% kapatan spekülatif paylar evet çekici gelebilir ancak öngörülebilir olmadıkları için saatli bomba ne elinizde patlatacağını bilemezsiniz. Sadece SAHOL özelinde söylemiyorum ancak SAHOL gibi marka paylara yatırım yapmak riskinizi düşürür. Belki daha az ya da daha uzun sürede kazanç sağlarsınız ancak kazancınızı daha az riskle kazanmış olursunuz. İyi çalışmalar dilerim.
BIST:SAHOL
FinansMuhendisi tarafından
SAHOL Hisse Dolar Bazlı AlphaTrend İndikatörü Otomatik Al SatSabancı Holding hissesi üzerinde otomatik al sat yaptığımız bir strateji hazırladık. Stratejiyi oluştururken AlphaTrend ve Kademeli Kar Al indikatörlerini kullandık ve uygulamalı olarak gösterdik. Stratejiyi geriye dönük test ederek dolar bazlı kazancını paylaştık. NOTLAR: -Her dayanak varlığın oynaklığı farklı olduğu için en iyi performansı sağlayan giriş-çıkış seviyelerini geriye dönük test ederek optimize edebilirsiniz. Yorumlarda isteklerinizi belirtmekten lütfen çekinmeyin. Eğer bu tarz içeriklerden anında haberdar olmak istiyorsanız abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. YASAL UYARI Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan ve hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan içerik, yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Geçmiş sonuçların, gelecekte de gerçekleşme garantisi yoktur.
BIST:SAHOL
uzmandata tarafından
#SAHOLSeçim sonrası yabancı yatırımcının en çok aldığı hisselerde başı çekiyor. Mor bölge bir direnç bölgesi, bu bölge üzerine tutunamazsa siyah çizgi ile çizdiğim hareketi yapmasını bekliyorum. Ben alım için fiyatın mavi çizgilerle çizdiğim kırılım bölgesine gelmesini bekleyeceğim. Hedefler kısa ve orta vadede kırmızı çizgilerle çizdiğim 42 bölgesi ve diğer tepeler. Yatırım tavsiyesi değildir. Takip amaçlı bir çizim.
BIST:SAHOLAlış
Dark-Reader tarafından
2
My_Forex | SAHOL Genel Teknik GörünümSAHOL grafiğine baktığımızda işaretli kırılım alanında 46.42 üstünde kapanışları takip ediyoruz. 46.42 üstünde kapanışlara devam etmesi halinde hedef 64.00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Yükselişi Engelleyecek Kısmi Faktörler 1. XU100 ve Viop endekslerde fiyat boşluk alanların kapatılmaması 2. Yükseliş trendinde olmadığımız için flama içinde hareketler nedeniyle konsolidasyon dönemi devam edebilir. 3. Bankacılık sektörü satışta olması nedeniyle satışlar ilk olarak bankacılık sektöründen gelebilir. 4. Siyasi belirsizlikler ve seçim hakkında olumsuz spekülasyonlar 5. Depremin yarattığı ekonomik tahribat ( Devam ediyor ) 6. Dolar kıtlığı nedeniyle devalüasyon beklentisi Yükselişi Hızlandıracak Faktörler 1. Dolar devalüasyonu 2. Enflasyonun yüksek gelmeye devam etmesi 3. Varlık fonu borsa alımları 4. Yeni Açıklanacak bilançolar 5. Banka hisselerinin yüksek oranda temettü açıklamaları --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sizler için hazırlanan bu analize bir beğeni ile teşekkür edebilirsiniz. Yeni oluşacak hareketlere göre grafik güncellenecektir. Fikirlerinizi ve sorularınızı yorum kısmına ekleyebilirsiniz. Bol şanslar. BİLGİ -Tüm girişler önceden belirlenmiş kriterlere ve sinyallere göre yapılmaktadır. Yatırımcı olarak bu kendi giriş kriterlerinizi stratejilerinizi sinyal protokollerinizi belirlemelisiniz. -Fiyat alanda olduğu için belirli bir yöne gidecek anlamı çıkarmamak gerekir. Her analizinin doğru sonuçlanmayacağı ve işleme dönüşmeyeceği gerçeği unutulmamalıdır. -Analizler sizin işleme girişiniz için sinyal anlamı çıkarılmamalıdır. -Analizleri öncelikle kendiniz inceleyerek gözden geçirin. Bunlara göre kendi giriş stratejinizi oluşturarak kendinize bir şeyler katmaya çalışmanızı tavsiye ederiz. Saygılarımızla.
BIST:SAHOLAlış
My_Forex tarafından
SAHOL Müthiş Alım FırsatıHerkese Selamlar, Pek Bist e bakmasam da SAHOL çok dikkatimi çektiği için yazıyorum, 2001 den beri gelen düşüş trendi USD bazlı olarak kırılmış ve 2008 den beri gelen düşüş trendide 3 USD den geçiyor. Bana göre burada müthiş bir yükseliş potansiyeli olmakla birlikte 3,00-3,20-4,00 USD çok net kağıdın hedefleridir. 2 USD altı mutlaka stop olunmalıdır. F/K ve PD/DD oranları da müthiş görünüyor. Burada yer alan yorumlarım kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez kendime notlarımdır. Sağlıcakla
BIST:SAHOLAlış
Foreksero tarafından
3
SAHOL YOLUNA DEVAM EDİYORSAHOL logaritmik grafikte de görüldüğü üzere, içinde bulunduğu logaritmik kanalı geçen yıl rallisiyle kırmıştı. (Grafiği küçültüp bakabilirsiniz) Logaritmik kanal direnci 75 seviyesindedir. MACD günlükte al vermiş durumda. Çanak kırılımı takip edilmeli. İçinde bulunduğu kanal ve destek dirençler grafikte kanal bantları olarak takip edilebilir. Kanal dolayısıyla fiyat yukarı taşındığı için; stop noktası da yukarı taşınıyor. Kanal bandını aşağı yönlü kırmaması önemli bir trend göstergesi. Haftalık yolculuğuna bakıldığında ise; dolar grafiğiyle uyumlu kırılım yapan ve son 10 yıldır ilk kez, içinde bulunduğu logaritmik kanalı yukarı kırmayı başaran Sabancı Holding; yükselen kanalı yukarı taşımaya devam ediyor. Takip ediyorum. - AL, SAT, TUT tavsiyesi değildir. Yatırım tavsiyesi içermez. Eğitim amaçlıdır. Takip amaçlıdır.
BIST:SAHOLAlış
digizugu tarafından
SAHOL destek ve trend hedeflemesi BIST:SAHOL orta ve uzun vade değerlendirmede destek ve trend yolunda hedefi fiyatlama amacıyla trend fibo. seviyesinden değerlendirildi RSI ve endeks BIST:XU100 düzeltmesiyle birlikte alt destek için mevcut direnç için fib %23,6 ile 38,2 seviyesi EMA 50 ile kuvvetli destek olarak izlenirken üst direnç geçilmesi izlenerek yukarı yönlü hedef fiyat direnç seviyesi ile trend fib. hedeflemesi yapıldı eğitim amacıyla trend , teknik göstergeler ve formasyonlar ile değerlendirilmiştir RSI , CC I, MOM için de destek seviyesindedir BEĞENEREK DEVAMI İÇİN DESTEK OLABİLİRSİN gelişmeler için takipte kalınız ________________________________________________________________________________________ Burada yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve görüşler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. grafikte anlatılan tüm konular ve tüm örnekler, grafikler, tarihçeler, tablolar, yorumlar, öneriler eğitim ve bilgilendirme amaçlıdır. Bilgilendirme ve eğitim amaçlı hazırlanan bu site ve içeriği asla bir Yatırım Tavsiyesi değildir. Sizler bu siteden faydalanırken oluşabilecek özel veya sonuçsal zararlardan sorumlu olmadığını kabul etmektesiniz.
BIST:SAHOL
umitborsada tarafından
1