Şimdi başlat

Nasdaq

Nasadaq Güncel AnalizNasdaq majör trendlerinde herhangi bir bozulma yok. bir süredir minör düşen kırmızı kanal içerisinde süzülmeye devam ediyor. Mavi çizgi ile belirttiğim bölgeyi kaybetmemesi iyi olur. Bölgenin kaybı halinde düşen kanaldan kurtulma süresi uzayacağı gibi aşağıdaki kanal desteklerini ziyaret etmek isteyecek. Destek direnç bölgelerini kanalların kesik çizgileri ve üst alt çizgileri olarak takip edebilirsiniz. Fikirlerim kendime notlardır. Herhangi bir işlem önerisi değildir.
FX:NAS100
ibrahimduran_ tarafından
1
AXCELIS ($ACLS): TEMEL VE TEKNİK BAKIŞ (2025)ŞİRKETE TEMEL BAKIŞ Finansal Performans Şirketin gelirleri 2018'den 2023'e kadar sürekli artış göstermiştir (2019 hariç). 2024 yılı gelirleri son çeyreklik finansalları açıklanmadığı için son 12 ay baz alındığında $1,08 milyar gibi bir gelir seviyesine ulaştığını görüyoruz, şirket gelirlerini 7 yılda %144 artırmış. Bu durum, şirketin büyüme potansiyelini net bir şekilde ortaya koyuyor. Gelirler güzel ve düzenli bir şekilde artmış. (Finansal tablosunu inceleyebilirsiniz) 2018: $442,57 M 2024: $1,08 B (Son 12 ay) Brüt kara baktığımızda, gelirle paralel bir şekilde arttığını görüyoruz. Şirket, maliyetlerini etkin bir şekilde kontrol etmiş ve brüt marj oranı %40-43 aralığında stabil kalmış. 2018: $179,64 M 2024: $476,33 M (Son 12 ay) Net marj , bize şirketin nihai karlılığını gösterir. 2018'de %10,37 olan net kar marjı, 2023'te %21,78'e ulaşmış. Bu, şirketin operasyonel verimliliğinin ve net gelir yaratma kapasitesinin ciddi şekilde arttığını gösteriyor. Başarılı buluyorum. 2018: 10,37 2023: 21,78 FAVÖK marjı da bir şirketin operasyonel karlılığını gösterir. 2018'de %14,85 olan FAVÖK marjı, 2023'te %24,67’ye yükselmiş. Şirketin operasyonel etkinliğinin giderek güçlendiğini, FAVÖK marjının artmasıyla desteklendiğini görmekteyiz. 2018: 14,85 2023: 24,67 Cari Oran 2018: 4,67 2023: 3,79 Likidite Oranı 2018: 3,15 2023: 2,71 Bu iki oranı analiz ettiğimizde şu sonuca varabiliriz: şirketin kısa vadeli borçlarını ödemede güçlük çekmediğini görebiliriz. Borç/Özsermaye oranı 2018: 0,12 2023: 0,09 Bu oranın düşük seviyelerde olması, şirketin borç finansmanına çok fazla başvurmadığını, özsermayenin güçlü olduğunu gösteriyor. Borç/FAVÖK Oranı 2018: 0,73 2023: 0,27 olan bu oran, borcun FAVÖK’e oranla oldukça düşük olduğunu ve borçluluğun iyi yönetildiğini gösteriyor. Alacak Devir Hızı (Gelir/Ticari Alacaklar) oranı alacakların tahsil süresini gösterir. 7 yılda dalgalı bir seyir izlese de sağlıklı düzeyde olduğunu söyleyebilirim. FK Oranı 6 yıllık ortalama değer: 23,14 2023: 17,47 Son seneyi 6 yıllık ortalama değer ile kıyasladığımızda, ortalamanın altında kaldığını görüyoruz. Yani buradan piyasa değerlemesinin, son 6 yıla kıyasla ucuz kaldığı yorumunu yapabiliriz. DD/PD Oranı , bize şirketin bilançosunda yer alan adi hissesini, hissenin piyasa değeriyle kıyaslar. Sektör rakiplerine baktığımızda oranın 0,5 olduğunu görüyoruz, NASDAQ:ACLS ise 0,4 ile sektör ortalamasına yakın seyretmekte. Özetle ; Axcelis Technologies, son yıllarda istikrarlı bir büyüme sergileyen, yüksek karlılık ve düşük borçluluk oranlarıyla dikkat çeken bir şirket. Gelir ve karlılık artışı, güçlü nakit akışı ve sağlıklı bilanço yapısı, şirketin uzun vadeli büyüme potansiyelini destekler nitelikte. Ayrıca düşük borç/özsermaye ve borç/FAVÖK oranları, borç yönetiminde iyi bir strateji izlendiğini ortaya koyuyor. Temel açıdan değerlendirildiğinde şirket, finansal olarak güçlü ve büyümeye odaklanmış bir profil çiziyor. ŞİRKETE TEKNİK BAKIŞ Dikey çizgiler yılbaşlarını ifade etmektedir. 9 Ocak itibariyle KAMA(365) $98,39 seviyelerindedir ve güncel fiyat bu değerin altındadır. Para akış endeksine baktığımızda 20 Kasım 2024'te dip yaptığını gözlemliyoruz. Para akışında toparlanma emareleri görmemize rağmen fiyata çok sirayet ettiğini söyleyemiyoruz, dolayısıyla burada uyumsuzluk var diyebiliriz. Fiyatlarda belki biraz daha düşüş yaşanabilir ancak temel ve teknik açıdan veriler ve göstergeler şirketin daha iyi olacağını söylemekte. Yaptığım analiz sonucunda Axcelis Technologies için hedef fiyat beklentim 2025 yılı içinde $100 seviyesini görmesi yönündedir. *Analiz finansal veriler ışığında kendi kişisel yorumlarıma dayanmaktadır ve finansal yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz.
NASDAQ:ACLSAlış
BullishEffect tarafından
#ZM W 2D Graph Positive*InvestingPro Notes Holds more cash than debt on its balance sheet 23 analysts have revised their earnings upwards for the upcoming period Impressive gross profit margins Stock price often moves in the opposite direction of the market Liquid assets exceed short term obligations Trading at a high EBITDA valuation multiple Strong return over the last three months Analysts predict the company will be profitable this year Profitable over the last twelve months Large price uptick over the last six months **Analyst Targets 27 analysts $91.60 ***Investing Models 9 models $113.45 Metric Name - Value Market Cap (Adjusted) 26.135 B Price / Book 3.0x Avg Price / Book (10y) -84.1x Predicted Price / Book 3.8x P/E Ratio 27.8x Avg P/E Ratio (10y) 1,479.5x EV / EBITA 22.9x Avg EV / EBITDA (10y) 378.7x Market Cap / LTM Revenue 5.6x Revenue Growth 2.9% Revenue Growth Forecast 2.9% Revenue 4.628 B Net Income to Company 941.2 M EBITDA 890.1 M EBITDA Growth 121.7% EBITDA CAGR (5y) 121.5% EBITDA Growth Forecast 175.1% Common Equity 8.68 B Total Debt / Total Capital 0.3% Current Ratio 4.6x Dividend Yield 0.0% In the News -‘Multiple reasons for optimism:’ Zoom stock lifted to Buy at Jefferies; shares up Investing.com / ZM Dec 19, 2024, 4:07 PM -Jefferies bullish on Zoom stock, cites AI monetization and enterprise growth Investing.com / ZM Dec 19, 2024, 10:39 AM Investing Pro Article -Jefferies Upgrades Zoom Video to Buy Investing.com / ZM Dec 19, 2024, 10:23 AM 🎁Great Opportunity! Be one step ahead in the world of investment with Investing Pro+! Now with a channel-specific +15% discount and a total of 70%, don't miss this opportunity! 📈 CODE: sepethissepro As SepetSepethisse channel, we wish you success in your investments.
NASDAQ:ZMAlış
sepetsepethisse tarafından