Black Friday indirimi70% oranına varan İNDİRİM

Hareketli Ortalamalar

FROTO Detaylı Analiz🔸 Ford gibi marka değeri yüksek, geleceğe sürekli yatırım yapan şirketler için her düşüş alım fırsatı verir. Zirvesinin %21 altında bulunan hisse uzun dönem yatırımcıların her zaman ilk tercih ettiği firmaların başında gelmektedir. 🔸 Grafiğe baktığımızda ; ➡️ 11 EKİM 2021 den beri EMA200 günlük hareketli ortalama üzerinde hareket eden hisse 2 sene sonra ilk defa 25 ARALIK 2023 tarihinde, 1 günde kalsa ortalama altında kapanış yaptı. ➡️ EMA200 (732,50 TL) seviyesi takip edeceğimiz önemli destek noktalarımızı oluşturacak, hareketli ortalama üzerinde kaldığı sürece yükseliş ivmesi kuvvetlenecektir. ➡️ EMA200 altına hacimli kapanışlar satış baskısını artırabilir. 736,50 / 727 en önemli destek kanalımız, 727 altına sarkmalar 706,50 ve 663,50 TL. destek seviyelerini gündeme getirecektir. ➡️ Hafta açılışında Pivot noktamız (776,20 TL.) üzerinde hacimli hareketler yükseliş ivmesini kuvvetlendirecektir. ➡️ Takip edeceğimiz direnç seviyeleri 754 / 763,90 / 824,30 ➡️ Fiyat hareketleri / Şirket haberlerinin dışında endeksin ve gündemin de yakından takibi önemlidir. 🔸 Firma yapısını incelediğimizde ; (2023 / 3.Ç bilanço verilerine göre yapılmıştır) ✅ Sistemli bir şekilde artan satışlar, FAVÖK ve kar şirketin pazarını genişlettiğini ve istikrarlı bir şekilde büyümeye devam ettiğini gösteriyor. ✅ Ar-Ge için en fazla yatırım yapan firma (3,162 milyar) ✅ Ford Otosan, Brand Finance tarafından 17. 'si açıklanan , 2023 yılı Türkiye'nin en değerli 10 markası arasında değerlendirildi (8.sırada) ⛔ Cari Oran < 1,50 ⛔ Kaldıraç Oranı > 50% ✅ Cari ve kaldıraç oranları borç durumunun negatif görünümde olduğunu düşündürse de dönen varlıklar borcunu rahatlıkla karşılıyor. ✅ Finansal borçlar %6 artmış olsa da net borç %4 azalmış durumunda. Ford gibi marka değeri yüksek, geleceğe sürekli yatırım yapan, finansal yapıları kuvvetli firmalar için bu borçlar önemli değildir, fakat yine de önümüzdeki bilançoları takip etmek önemlidir. ✅ Aralık2023 de büyüyen otomotiv pazarı 2023 yıllık bilançoya pozitif etki edecektir. ⛔ 2024 yılında daralması beklenen otomotiv sektörü ve enflasyon muhasebesine geçilmesi, bilançoyu baskı altında tutabileceği ve fiyat yükselişini sınırlandırma ihtimali dikkat edilmesi gereken önemli hususların başında gelmektedir. 🔸 28 Aralık 2023 de yapılan açıklamaya göre (KAP) ✅ Kredi derecelendirme kuruluşu JCR Eurasia Rating, Ford Otomotiv Sanayi A.Ş'nin uzun vadeli ulusal notunu en yüksek not seviyesi olan "AAA (tr)", kısa vadeli ulusal notunu "J1+ (tr)", görünümlerini ise "stabil" olarak belirlemiştir. ➡️ JCR Eurasia Rating, Şirketimizin uzun vadeli yabancı ve yerel para cinsinden uluslararası notunu "BB", görünümlerini ise "negatif" olarak belirlemiştir. 🔸 05 Ocak 2024 verilerine göre Takas Analizi ✅ Takas verilerine göre en çok orana sahip 5 Kurum Citibank Yabancı % 33,86 ; 11 Ağustos 2023 de zirve noktasından itibaren 1 Kasım 2023 tarihine kadar düşüş gözleniyor. Bu tarihten sonra hafif pozitif-yatay bir hareket görülmekte. İş Yatırım (%9,58), Yapı Kredi Yatırım (%8,44), Yatırım Fonları (%7,70), Emeklilik Fonları (%6,65) 🔸 Sektör Analizi ✅ 2023 Yılında istikrarlı şekilde büyüyen otomotiv sektörü bilançoya pozitif yansıması bekleniyor. ✅ Sektörün hem marka değeri hem de piyasa değeri en büyük firma. ✅ Sektör ve FROTO Piyasa çarpanları analizi ; Otomotiv Sektörü Medyan; FK: 8,40 / PD/DD: 4,22 / FD/FAVÖK: 7,92 FROTO Çarpanları ; FK: 7,84 / PD/DD: 6,46 / FD/FAVÖK: 8,61 ‼️ Yatırım tavsiyesi değildir..!! BIST:FROTO BIST:XU030
BIST:FROTOAlış
SignalCator tarafından
1
GTC USDTUptrend başlangıç sinyali MMA 50'nin 200'ü kesmesi Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Alış
R00t_M4st3r tarafından
XU100.USD (BİST100) TEKNİK ANALİZKendi indikatörümüzün optimal seviyelerindeki destek direnç alanlarını belirttim. Uzun vade alım için erken olduğunu, buradan bir miktar tepki gelse de bunun düşüşün düzeltmesi olacağını düşünüyorum. Maalesef ki borsamız bana göre henüz desteğini bulamadı ve yön aşağı. Uzun vade birikim veya ortalama düşürme alanları olarak net rakamlar söylemek mümkün değil çünkü açılı destek alanlarımız var. Alta belirttiğim diagonelleri ve yeşil yatay çizgilerimi destek alanları olarak düşünebilirsiniz. Mavi kutu ile belirttiğim alan ise aşırı ucuzluk bölgesi ve endeksin buraya kadar gelebileceğini sanmıyorum. Gelirse de ne alırsan bir milyon dükkanı şenliği yaşayabiliriz.
BIST:XU100.USDSatış
Algorithmixx tarafından
KRDMD, MERKEZ BANKASI FAİZ DÖNGÜSÜ ve SARI PERİYODLARKRDMD yaklaşık 20 yıllık grafik üstüne T.C. Merkez Bankası politika faizi değişim oranları bindirildiğinde; oluşan grafik bize bir kaç farklı şey söylüyor . Yeşille işaretli bölümler, faizlerin yükseltildiği periyodları kapsarken; gri bölümler, düşük faiz politikasının izlendiği periyodları kapsamaktadır. Sarı periyod ise faizin sabit kaldığı dönemleri kapsar . 2018 Krizi döneminde yaşanan kararsız dalgalanmalar değerlendirme dışında tutulmuştur. Yüksek faize geçiş süreçleri, Yeşil Periyod başlangıçları, borsanın radikal satışlarla karşılaştığı dönemler olarak öne çıkmaktadır. Ancak yükselmekte olan faizlerin artık belli bir doyuma ulaştığı, Sarı Periyod dönemlerinde ise asıl rallilerin gerçekleştiğini gözlemliyoruz. Bu, 2 şekilde okunabilir diye düşünüyorum: Bunlardan ilki, MB yüksek faizlerini takip eden sürelerde hep global krizlerin gelmiş olması dolayısıyla MB yüksek faiz politikası, yani piyasadan likidite çekme ihtiyacı, (piyasamızla ilişkide olduğunu zannetsek de aslında tamamen farklı bir gerekçeyle) olası bir global kriz için önlem amaçlı yapılıyor olabilir. İkinci yaklaşım ise, belli bir doyuma ulaşan politika faizlerinin çok da sürdürülemeyeceği düşüncesiyle borsaya dönen yatırım iştahı ve likidite. Elbette tüm bu süreçlerde ve halen daha M2 para arzının artarak devam ettiği göz önünde bulundurulmalıdır. Likidite bolluğu devam etmektedir. Bulunduğu yer itibariyle RSI'ın önceki dönemlere benzer konumlanması ve al sinyali üretmiş olması olumlu bir gösterge. EMA200 altı bölgenin, düşük faize geçiş süreci ya da global bir kriz olmadığı sürece tutunmak istemediği bir bölge olduğunu gözlemleyebiliyoruz. 2020 Pandemi dibi fiyatı ve dolar kuru korelasyonunda, fiyatı yerinden kımıldamamış bir iskontoya sahip . Bu da, geçen 3 yılı, indikatörün de işaret ettiği üzere, bir tobo bölgesi olarak kullanmış olabileceğine teknik anlamda işaret ediyor olabilir. Faizlerin belli bir doyuma ulaştığı kanaatindeyim. Ek olarak, X US Steel tarihi yukarı kırılımı da dikkate değer başka bir veridir. Takip ediyorum. - AL, SAT, TUT tavsiyesi değildir. Yatırım tavsiyesi içermez. Eğitim amaçlıdır. Takip amaçlıdır. İlginç bir not: Genel kanının aksine; sabit tutulan faiz dönemleri (Sarı Periyod) ardından, düşük faize geçilecek dönemler (Gri Periyod başlangıcı) , en derin satış dönemleri olarak göze çarpıyor. Bu, artık faizlerin indirilmeye başlanması dolayısıyla hücum oluşan borsada belki de bir Black Swan durumu oluşturuyor ve faizden geçiş stratejisinde bir silkeleme hareketi doğuruyor şeklinde de yorumlanabilir.
BIST:KRDMDAlış
digizugu tarafından
TKNSA Temel Analiz ve Grafik İncelemesi🔸 Teknosa için öncelikle Şirket yapısı ve bilanço incelemesine bakalım ; ✅64 İl, 184 Mağaza, 105k m2 mağaza satış alanı ✅E-Ticaret hizmeti ✅2.813 çalışan ✅Yıllık Toplamda 250 milyona yakın ziyaretçi sayısı ✅500 'ün üzerinde noktada İklimsa Yetkili satış ve servis ağıyla ülkemizin en büyük zincir teknoloji mağazalarından olması yatırımcıların yakından takip ettiği hisse 🔸 Şirket 1 Aralık 2023 tarihinde açıkladığı Geleceğe Dönük Değerlendirmeler sunumunda, E-Ticaret Brüt işlem hacminin 2023 yıl sonunda 7,5 Milyar, 2024 yılında ise 15 Milyar TL.ye ulaşmasını bekliyor. Ayrıca ciro büyümesiyle orantılı hızlandırılan yatırımların 2023 ve 2024 yıllarında sırasıyla 500 Milyon ve 1 Milyar TL. olması planlanıyor 🔸 Ortaklık Yapısı ve Takas Analizi ✅Ortaklık yapısına baktığımızda %50 si Sabancı Holding (SAHOL), %50 si de dolaşımda bulunuyor. %7 lik kısmı Sakıp Sabancı Holding A.Ş.. ⛔Hisselerin yarısına yakın kısmının borsada dolaşımda bulunması dikkat edilecek bir nokta ve çoğu zaman negatif bir unsur olarak görülür. ✅Aylık bazda yabancı takas değişimine baktığımızda Ekim ve Kasım aylarında artan yabancı oranı dikkat çekiyor. ✅14 Kasımdan itibaren takas verilerinde Yatırım Fonlarının azalan payına karşın DEUTSCHE BANK YABANCI A.Ş. nin yükselen oranı yine pozitif değerlendirebiliriz. ⛔Yine takas verilerine baktığımızda 14 Kasımdan itibaren azalan CITIBANK YABANCI A.Ş. payları dikkat çekiyor. 🔸 2023 9 Aylık bilançoya baktığımızda ; ✅ 2023 yılında düzenli olarak artan satışlar, artan FAVÖK şirketin pazarını genişlettiğini ve büyümeye devam ettiğini gösteriyor. ✅ Bir önceki yılın aynı dönemine göre faaliyet karını %117, net dönem karını %78 artırması pozitif. ⛔ Özkaynakların yıllık bazda %26 artmasına rağmen özkaynak karlılığın çeyreklik bazda düşmesi negatif ✅ Çeyreklik bazda Net kar marjı, Brüt kar marjı, FAVÖK marjının artması pozitif ⛔ Yine aynı marjların (Net kar marjı, Brüt kar marjı, FAVÖK marjı) Yıllık bazda düşüş göstermesi negatif fakat değişimi maliyetlerin artmasına ve vergilerdeki artışa bağlıyorum. Burada takip edeceğimiz önemli nokta Önümüzdeki 2023 yıllık ve 2024 bilançolarında ki değişim olacaktır. ✅ Çeyreklik periyotta Şirketin finansal borçları %3 artmış olsa da dönen varlıklar ve mevcut borç yapısına bakarsak Borcu Yok denecek kadar az diyebiliriz. ⛔ Cari Oran < 1,50 / Kaldıraç Oranı > %50 🔸 Piysa Çarpanlarına bakarsak ; ✅ Sektör Ortalaması / TKNSA Çarpanları F/K: 14,34 / 8,13 PD/DD : 3,87 / 4,75 FD/FAVÖK : 6,67 / 1,97 🔸 Grafiğe baktığımızda ; ➡️ Hisse 14 Kasımda gördüğü zirve noktası olan 42,64 TL. seviyesinden yaklaşık %26 uzakta ve önemli bir destek noktamız da olan 31,64 noktasında günü kapattı. ➡️ 18 Aralık 2023 de 10 günlük hareketli ortalama 50 günlük hareketli ortalamayı aşağı yönde kesmesi negatif ➡️ 100 günlük hareketli ortalamadan destek alması ve üzerinde kapanış yapması şimdilik pozitif gibi görünse de teknik parametrelere baktığımızda satış baskısının bir müddet daha devam edebileceği görülüyor. ➡️ Pozitif görünüme dönmesi için Öncelikle EMA100 üzerinde hacimli yükselişler görmemiz gerekiyor. 32,24 ilk direnç seviyemiz üzerinde hacimli kapanışlar ve yine düşen trendi hacimli kırması yükseliş ivmesini kuvvetlendirebilir. ➡️ Takip edeceğimiz 2 Önemli destek noktamız 31,64 ve EMA100 seviyesi, bu noktaların üzerinde kaldığı sürece çıkış düşüncesi kuvvetlenecektir. ➡️ EMA100 altına sarkmalar satış baskısını arttırıp düşüşü hızlandırabilir ve 29,22 desteğine çekilmeler görülebilir. ‼️ Yatırım tavsiyesi değildir..!! BIST:TKNSA BIST:XU100
Editörün Seçtikleri
BIST:TKNSA
SignalCator tarafından
1
BİTCOİN SWİNG BİASDaha önceki yayınladığım fikirde bahsettiğim key levellerim gayet iyi çalıştı. Şimdiki önemli noktaları güncelledim ve tekrar paylaşıyorum. Btc Şubat'ta başladığı boğa koşusunun düzeltmesine yaklaşmış olabilir. Günlük grafikte bariz bir şekilde mma2 indikatörümüzün sınırlarını zorluyor. Asıl fikir short ve parçalı şekilde shortlamak için güzel bir oyun planı oluşturulabilir. Btc yukarı giderse gidebileceği ve maksimum verimli short bölgesi üstteki kırmızı diagonel ve kırmızı direnç alanı olarak belirttiğim bölgedir. Btcnin klasik avcı fitillerinden birinin buraya temas edeceğini düşünüyorum. Oyun planınızı oluşturabilmeniz için tüm key levelleri belirttim. Herkese iyi kazançlar. Takipte kalın. Özel sorularınız için bana ulaşın.
Satış
Algorithmixx tarafından
XU100 Endeks İncelemesi Grafik incelemesinden önce kısaca bazı önemli noktalara değinmek istiyorum. ⚠️ Gündemi yakından takip etmek çok önemli özellikle hararetin eksik olmadığı bu zamanlarda.. Anayasa-Yargıtay arasındaki gerginlik çok önemli olmasına rağmen endeksin yeterli tepki vermemesi tam bir soru işareti.. ⚠️ Anayasa tartışmalarının yeniden alevlenmesi, HSBC ve BP gibi İngiltere'nin güçlü firmaların Türkiye pazarından çıkması veya küçülmeye gitmeleri bunlar yine önemli göz ardı edilemeyecek ayrıntılar ve endeksin bu gelişmelere de tepki vermemesi yine soru işareti. ⚠️ Kısacası kara senaryo değil ama bu sıralar tuhaf şeyler oluyor endeks ve yani borsa üzerinde bu nedenle lütfen ÇOK DİKKATLİ ve EMİN ADIMLARLA İLERLEYİNİZ..!!! Teknik bakımdan inceleyecek olursak; ➡️ Teknik göstergeler yükseliş ivmesini destekliyor, günü çok az bir farkla EMA50 üzerinde kapatması yükseliş devam edecek dememiz için yeterli değil. Fiyat En son 9 Kasım 2023 de 50 günlük hareketli ortalamanın altına inmiştir. ➡️ Yükselişin devamı için 7900 üzerinde hacimli kapanış görmemiz gerekiyor. ➡️ Yeni bir ralliden bahsetmek için ise 8240 üzeri hacimli kapanışları bekleyeceğiz.. Önümüzde ciddi zorlu direnç seviyeleri var (Görsellerde belirtilmiştir).. İkili tepe noktaları, 8400-8500 satış bölgesinin yoğun olduğu direnç kanalı.. ➡️ Takip edeceğimiz destek noktaları 7.678 / 7.644 ve en önemli destek noktamız 7.400. ➡️ 7.400 altında kapanışlarda 6.900 seviyesini gündeme getirecektir.. ‼️ Yatırım tavsiyesi değildir..!! BIST:XU100
BIST:XU100
SignalCator tarafından
1
DZGYO Simetrik Üçgen Formasyonu YapabilirTemeli, takası güzel duruyor. Direnç üstünde kalmayı başarmış, tüm ortalamaların üzerinde kalmış, yoluna devam ediyor. Simetrik üçgen formasyonunu yapabilir mi bilmiyorum ama şimdilik düşen trende kadar izlenebilir. Düşen trend üzerinde kalmayı başarırsa (haftalık kapanış(lar) yapabilirse) sırasıyla 1 (3.61), 1.618 (4.58) fibo dirençlerine doğru takip ederiz. 4.58 (1.618) üzerinde kalması durumunda 2.618 ve formasyon hedefine doğru izleriz. Düşen trend altında kalırsa belki yükselen trende kadar düşerek alım fırsatı verebilir. Bilançolar böyle geldikçe orta-uzun vade tutulabilir. Yatırım tavsiyesi değildir.
BIST:DZGYOAlış
rahmanyazgan tarafından