KCHOL Teknik Analiz; Çok Temel Bir Finans Bilgisi YeterliDirekt konuya giriyorum, şimdi bizim Vadeli İşlemler Piyasamız (VİOP) var ya, işte Koç Holding ve İştirakı şirketler bu VİOP pazarının çok önemli bir kısmı. Çok önemli şirketlere hacimli alımlar gelmesine rağmen endeksin gitmemesinin sebebi; hem VİOP tarafında hem de Spot Piyasada özellikle Koç Holding ve İştiraklarına satış gelmesi. Bu bahsettiğimi normal bir satış baskısı olarak düşünmeyin. Gelen satış baskısı o kadar anormaldi ki bir süreden sonra endeksin ilerlemesi Koç Holding ve İştiraklarına alım gelmesine değil, sadece satışın durmasına bağlıydı. Kötü bir dönem geçirdik ve şuan alımlar başladı. KCHOL'ün agresif yükselişinden sonra alınır mı gelin biraz konuşalım.
Teknik Tarafta durumlar normal ve olağan gözüküyor ki emin olun bu bahsettiğim satış baskısından sonra elimizde hala daha Teknik Görünümü kalan bir Grafiğin olması bile çok iyiye işaret. Grafikte de görebileceğiniz üzere, Yeni Trendi Başlatan Mum Şuanki Destek Seviyemizi oluşturdu. Fiyatın Destek belirlediği bölge ve şuanki güncel fiyat da gayet ucuz olduğunu ve şirketin hala daha alınabilir seviyelerde olduğunu düşünüyorum. Yaşadığımız bu satış baskısından sonra çıkıp 'All In' girmenin kesinlikle mantıklı bir strateji olmadığını lütfen unutmayalım, Yükselse de düşse de kademeli bir şekilde girelim (Hali hazırda elinizde KCHOL varsa sadece maliyet düşmenizi öneriyorum. Endeksin bu yükselişinden sonra alınabilecek tek kağıt KCHOL'müş gibi davranıp sepet mantığından şaşmamanızı öneriyorum.)
Teknik Tarafta başka bir gözümüze çarpan detay ise; ortada alınmış ve düşüş trendine devam etmiş bir Gap var. Buradaki Gap alındıktan sonra gelen satış baskısıyla sadece yukarı doğru bir fitil atabildi. Burası bizim Direnç bölgemiz. Buradaki en dikkat edilmesi gereken nokta, kısa vadeli bir yatırım yapacaksanız yada KCHOL üzerinde belirttiğim Direnç bölgesini hedef fiyat belirleyecekseniz, fiyat dirence yani hedef fiyata vurduğunda KCHOL'den çıkmak büyük bir hata olur. Elinizde ve portföyünüzdeki KCHOL'ün hepsini çıkarmak, endeksin bu şahlanışı sonrası, endeks yürürken tam olarak nerede duracağınızı anlayamamak olur. Satmayın.
Temel Analiz noktasında da ilk söyleyebileceğim şey, Teknik Tarafta nasıl 'Bu gelen satış baskısı sonrası elde analiz edilebilecek bir teknik görünüm kalması iyiye işaret' dediysem, Temel Görünümde de bu dediklerim geçerli. Model Portföylerin 'Diva'sı, Fonların ise 'Gözbebeği' olan KCHOL'ün varlıkları olması gereken normal bir seviyede. Yüksek Fiyat-Kazanç oranı ile işlem görmesi sizi korkutmasın, siz de bu denli bi satış baskısı yeseniz siz de Yüksek Fiyat-Kazanç oranı ile işlem görürsünüz. Temettüsünü sürekli yükselten KCHOL, analistlerden de gelecek dönemlerle alakalı güzel tahminlere sahip. Kısacası Temel Görünümde herhangi bir sorun yok.
Kısacası, bu anlattığım şeyler tahmin etmesi zor, çok büyük bir bilgi birikimi gerektiren ve markete karşı oynamak anlamına gelen bir fikir değil. Bu yazdıklarımı yazabilmek, kurduğum mantığı kurabilmek ve bu yazdıklarımı anlayabilmek için çok temel bir finans bilgisi yeterli. Büyük resmi görmeden, ucuz diye alacağız.
Kcholhisseleri
KCHOL DESTEK BANDINDAN TEPKİ ALABİLECEK Mİ?KCHOL günlük grafikte destek bandı olan 162,0-164,4 seviyelerine doğru düşüşüne başlamış .
Kuvvetli destek bandından tepki alması halinde 206,0 seviyelerine kadar ilk etapta yükseliş görülebilir.
Kırılım gelirse ikinci direnç bölgesi 270,75 seviyeleri görülebilir.
KCHOL - Takipçimizin İstegiFikirlerim Yatırım Tavsiyesi Degildir.
Teknik Açıdan Sade ve Öz Şekilde Hedefler İşaretlenmiştir.
Tek Yapmanız Gereken Hedefe Gitmek.
Şimdiden Tüm Takipçilerime Bol Kazançlar Dilerim.
Takip Edip + Begenerek Destek Olabilirsiniz.
Yeni Kazançlar İçin Beklemede Kalın – Saglıcakla FT.
NOT:Herhangi Bir Mecrada Sosyal Medya Hesabım ve Kanalım Yoktur.
İncelenmesini istediginiz hisseleri yorumlara bırakın. Mutlaka Paylaşacagım.
KCHOL Teknik GörünümBilançodan sonra koç holding ve iştiraklerinin hepsi düzeltme yaşadılar. Bu düzeltmenin 168TL seviyesine kadar devam edebileceği görünüyor. Q3 bilançoları da pek iç açıcı gelmeyecek. Ülkenin makroekonomik durumu iyiye gitmiyor. Resesyona doğru gidiyoruz çünkü talep başka türlü düşmeyecek gibi görünüyor. Bu da şirketlerin faaliyetlerinin durma seviyesine gelmesi demek. Koç holding takip edenler için hacim profilindeki POC ve Alt hacim bandı güçlü destek olarak takip edilebilir. Özellikle POC seviyesi yani 168 TL güçlü alımların geleceği ve fonların alım yapacağı seviyeler olduğunu düşünüyorum.
KCHOL 200 günlükte !!!200 günlük serimize devam..
KCHOL 200 günlük fiyatına kadar düştü.
Japonya'da 1987 Kara Pazartesi Kriziden beri ilk defa bu kadar sert satış yedi ve ABD de resasyon söylentileri bizi de vurdu.
Bu olaylarla düşen (özellikle benim için bist30 ve temettü kağıtları) 200 günlük civarına gelen hisseleri kademeli alım için fırsat olarak görüyorum.
Şahsi düşüncemdir asla yatırım tavsiyesi değildir. Kendi analizinizi yapınız.
KCHOL Bilanço Değerlendirmesi📝 Koç Holding’in nakit varlıklarındaki %36’lık artış oldukça olumlu bir gelişme olarak değerlendirilebilir. Ortalama 288 milyar TL gibi yüksek bir nakit pozisyonu, şirketin likidite açısından güçlü bir durumda olduğunu ve olası ekonomik belirsizliklere karşı dayanıklı olabileceğini gösteriyor.
📝 Ancak, bu likiditeye rağmen, net kârda görülen %95’lik dramatik düşüş ve dönem kârının negatife dönmesi, önemli bir uyarı sinyali olarak görülmeli diye düşünüyorum. Çünkü bu iki rasyodada enflasyon muhasebesinin ciddi bir etkisi olduğu ortada.
📝 Brüt kârın %29 oranında düşmesi, esas faaliyet kârının %57 gibi keskin bir şekilde azalması, operasyonel kârlılığın ciddi şekilde zayıfladığını ortaya koyuyor. Bu durum, maliyetlerin gelirlerden daha hızlı arttığını veya satışlardaki büyümenin yavaşladığını işaret edebilir. Özellikle brüt kârdaki düşüş, üretim ve satış maliyetlerinin arttığına dair bir gösterge olabilir. Bu da kârlılık marjlarının daralmasına yol açmış olabilir.
📝 Finansal borçlar %76 oranında artarak ortalama 757 milyar TL’ye ulaşmış. Bu borçlanmadaki artış, büyüme veya yatırım amaçlı olabilir; ancak aynı zamanda borçların geri ödenmesinde baskı yaratabilecek potansiyel bir risk olarak da görülmeli. Bunun yanında, ticari borçlardaki %97’lik artış da dikkat çekici. Bu artış, Koç Holding’in tedarikçileri ve diğer ticari ortaklarına olan yükümlülüklerinde önemli bir artış yaşandığını gösteriyor.
📝 Alacaklardaki %64’lük artış ise pozitif bir gelişme olarak değerlendirilebilir. Şirketin alacaklarında artış yaşanması, satışların arttığını veya mevcut müşteri portföyünün genişlediğini gösterebilir. Ancak, bu durumun nakit akışı üzerindeki etkisi dikkatle izlenmelidir. Yüksek alacaklar, ödemelerin zamanında tahsil edilememesi durumunda likidite sorunlarına yol açabilir.
📝 Net parasal pozisyon ve vergi değerlendirmesine geldiğimizde ise, net parasal pozisyonda ortalama -28 milyar TL’lik rakam, şirketin parasal yükümlülüklerinin artması veya parasal varlıklarının azalması anlamına gelir ki bu da olumsuz bir gelişmedir. Ancak, ertelenmiş vergi yükümlülüklerinde hala negatif olması, vergi yüklerinin şirket kârlılığı üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiğini gösteriyor.
📝 Koç Holding’in fiyat/kazanç (F/K) oranı 8.95 seviyesinde, bu da piyasada nispeten makul bir değerleme seviyesi olarak görülebilir. Sektör ortalamasıyla karşılaştırıldığında, bu oran Koç Holding’in piyasa tarafından temkinli bir şekilde değerlendirildiğini gösteriyor olabilir.
📝 Şirketin PD/EFK oranı 3.18 ve PD/DD oranı 1.05, her iki gösterge de şirketin piyasa değeri ve özkaynakları arasında makul bir denge olduğunu gösteriyor. Bu oranlar, özellikle düşük F/K oranı ile birlikte, şirketin değerinin altında işlem gördüğüne yönelik bir işaret edebilir.
Firma Değeri/FAVÖK oranı 4.41 olarak dikkat çekiyor, bu da sektör ortalamasına göre şirketin operasyonel kârlılığına kıyasla makul bir değerlemeye sahip olduğunu gösteriyor. Ancak, bu oran düşük kârlılığın ve yüksek borçluluğun bir sonucu olarak da değerlendirilebilir.
📊 Teknik Analiz
📉📈 Hisse senedi günü 196 lira seviyesinde aslında günlük bazda primli kapattı. Gelen bilançonun üzerine genel yorumumu yapıcam ancak şimdiden söyleyebileceğim, enflasyon muhasebesine rağmen şirket rasyoları ve fiyatlanma performansı piyasa açısından oldukça makul.
📉📈 Teknik anlamda dikkat çekmek istediğim nokta bir ters bayrak formasyonu görünümü hakim hisse senedinde. Bu bayrak formasyonunun potansiyel hedefi teknik anlamda 163 lira seviyelerini işaret ediyor. Ancak bu boyutta bir düşüş hisse senedinin mevcut kapanış fiyatını baz alırsak %16 civarında bir değer kaybı demek.
📉📈 Gelen bilançoda bu denli bir değer kaybının fiyatlanmasını gerektirecek ölçüde bir negatiflik yok. Ancak elbette bu yönden emin olamayız. Teknik tarafa dönecek olursak, hisse senedinde satış baskısının devamlılığı adına ana trendin kırılmasından sonra oluşan Fibonacci düzeltme seviyesi özelinde ortalama 187 lira seviyesinin önemli destek noktası olduğunu hatırlatmak istiyorum.
📉📈 Satış baskısının bu bölge altında kapanışlar yapması halinde ise 163 lira seviyesi gündeme gelebilir diye tahmin ediyorum. Ancak hisse senedinde yarın yukarı yönlü bir açılış olacağını öngörüyorum.
📉📈 Yukarı yönlü fiyat hareketlerinde, özellikle, 200 lira üzerindeki kalıcık koç holding için yeniden 219 lira seviyelerini orta vadede gündeme getirebilir. 219 liranın da aşılması halinde ise şimdinin aksine, yeniden bir yükselen trendden bahsedebiliyor olacağız.
ℹ️ Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.
KCHOL Alpha Trend İndikatörü ile Dolar Bazlı Al Sat Stratejisi KCHOL hissesinin dolar bazlı fiyatı üzerinden Alpha Trend indikatörüyle otomatik al sat strateji hazırladık ve strateji geri dönük test ederek dolar bazlı kazancını paylaştık.
Strateji Özeti;
SEMBOL: KCHOL/USDTRY
PERİYOT: 1S
ALIM ŞARTI: Alpha Trend alım sinyali verdiğinde al.
SATIM ŞARTI: Alpha Trend satım sinyali verdiğinde sat.
NOTLAR:
-Her dayanak varlığın oynaklığı farklı olduğu için en iyi performansı sağlayan giriş-çıkış seviyelerini geriye dönük test ederek optimize edebilirsiniz.
Yorumlarda isteklerinizi belirtmekten lütfen çekinmeyin.
Eğer bu tarz içeriklerden anında haberdar olmak istiyorsanız abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.
YASAL UYARI
Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan ve hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan içerik, yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Geçmiş sonuçların, gelecekte de gerçekleşme garantisi yoktur.
My_Forex | KCHOL Genel Teknik GörünümKCHOL grafiğine baktığımızda 138.00 kırılması ve üstünde kapanışlar yapması halinde 154.00 potansiyel hedef haline gelir.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sizler için hazırlanan bu analize bir beğeni ile teşekkür edebilirsiniz.
Yeni oluşacak hareketlere göre grafik güncellenecektir.
Fikirlerinizi ve sorularınızı yorum kısmına ekleyebilirsiniz.
Bol şanslar.
BİLGİ
-Tüm girişler önceden belirlenmiş kriterlere ve sinyallere göre yapılmaktadır. Yatırımcı olarak bu kendi giriş kriterlerinizi stratejilerinizi sinyal protokollerinizi belirlemelisiniz.
-Fiyat alanda olduğu için belirli bir yöne gidecek anlamı çıkarmamak gerekir. Her analizinin doğru sonuçlanmayacağı ve işleme dönüşmeyeceği gerçeği unutulmamalıdır.
-Analizler sizin işleme girişiniz için sinyal anlamı çıkarılmamalıdır.
-Analizleri öncelikle kendiniz inceleyerek gözden geçirin. Bunlara göre kendi giriş stratejinizi oluşturarak kendinize bir şeyler katmaya çalışmanızı tavsiye ederiz.
Saygılarımızla.
My_Forex | KCHOL Genel Teknik GörünümKCHOL grafiğine baktığımızda özellikle flama kırılımını takip ediyoruz. 85.40 üstünde hareket hızlanır. Hedef 120.00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Yükselişi Engelleyecek Kısmi Faktörler
1. XU100 ve Viop endekslerde fiyat boşluk alanların kapatılmaması
2. Yükseliş trendinde olmadığımız için flama içinde hareketler nedeniyle konsolidasyon dönemi devam edebilir.
3. Bankacılık sektörü satışta olması nedeniyle satışlar ilk olarak bankacılık sektöründen gelebilir.
4. Siyasi belirsizlikler ve seçim hakkında olumsuz spekülasyonlar
5. Depremin yarattığı ekonomik tahribat ( Devam ediyor )
6. Dolar kıtlığı nedeniyle devalüasyon beklentisi
Yükselişi Hızlandıracak Faktörler
1. Dolar devalüasyonu
2. Enflasyonun yüksek gelmeye devam etmesi
3. Varlık fonu borsa alımları
4. Yeni Açıklanacak bilançolar
5. Banka hisselerinin yüksek oranda temettü açıklamaları
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sizler için hazırlanan bu analize bir beğeni ile teşekkür edebilirsiniz.
Yeni oluşacak hareketlere göre grafik güncellenecektir.
Fikirlerinizi ve sorularınızı yorum kısmına ekleyebilirsiniz.
Bol şanslar.
BİLGİ
-Tüm girişler önceden belirlenmiş kriterlere ve sinyallere göre yapılmaktadır. Yatırımcı olarak bu kendi giriş kriterlerinizi stratejilerinizi sinyal protokollerinizi belirlemelisiniz.
-Fiyat alanda olduğu için belirli bir yöne gidecek anlamı çıkarmamak gerekir. Her analizinin doğru sonuçlanmayacağı ve işleme dönüşmeyeceği gerçeği unutulmamalıdır.
-Analizler sizin işleme girişiniz için sinyal anlamı çıkarılmamalıdır.
-Analizleri öncelikle kendiniz inceleyerek gözden geçirin. Bunlara göre kendi giriş stratejinizi oluşturarak kendinize bir şeyler katmaya çalışmanızı tavsiye ederiz.
Saygılarımızla.
KCHOL, trend yapısı.KOÇ, düşen trend yapısı sonrasında bir kırılım gerçekleşti ve direnç noktasında kapanış yaptı. Direnç kırılımı gelirse Bir üst direnç noktası olan 83.50 fiyatlarına kadar yükseliş gelebilir. Eğer yükseliş gelmezse alt destek noktalarına kadar geri çekilmeler yapabilir. Takip edelim :)
-yatırım tavsiyesi içermez, çalışma amaçlı nottur.
KCHOL Kırılım Sonrası İlk Hedef 98 Seviyeleri, Peki ya Sonra?1- Mükemmel bir kâr ile yükseliş kaçınılmaz.
2- 98 Seviyesi Kırılması Dahilinde hedefimiz sırası ile ;
103 - 122 - 160 - 198 - 235 olacaktır
Yıllık olarak en dip nokta pivotumuz destek olarak 65 görünmekte. Yıl boyu Bu seviye üstü kalan KCHOL pozitifliğini yitirmez.
Yatırım yapıyorsanız sabretmeyi öğrenmelisiniz
KCHOL - TEKNİK ANALİZİKCHOL grafiğini incelediğimizde yükselen trendin destek noktasıyla geçmişte kırdığı direncin kesiştiği noktada, an itibariyle bulunduğu konum muazzam görünüyor, potansiyel olarak LONG fırsatı sunabilir.
Günlük Görünüm;
Bu profilde paylaşılan hiçbir içerik yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır
KCHOL ANALIZ EĞİTİM TADINDA 2.VIDEO HEDEFIMIZE GELIYORBurada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
burada kullanılan kaynaklardaki herhangi bir hata/eksiklikten dolayı, sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların ve üçüncü kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan analıtık_analız hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
KCHOL ANALIZ EĞİTİM TADINDABurada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
burada kullanılan kaynaklardaki herhangi bir hata/eksiklikten dolayı, sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların ve üçüncü kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan analıtık_analız hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
koç holding koç holding düşeni kırmış gibi gözüküyor ilk direnç fibonacci 0.50 ( 32.88 ) seviyesi orayı geçmesi durumun fibonacci 0.618 ( 34,50 ) destekler ise kısa vadede ma 8 ( 31.57 ) ve ema 20 ile ema50 dir ( kırmızı renkli noktalı ve sarı renkte gösterilen + ) en alttan genel siyah trend çizgisi kırılması durumun köşeye geçip piyasa izlemekte fayda vardır .. yazdıklarım yatırım tavsiyesi değildir kendime notlarımdır ..